LU0152984307
Templeton Emerging Markets Bond Fund
Rücknahmepreis 1
€6,60
Veränderung des Nettoinventarwerts 1
€0,08
Morningstar Overall Rating™ 2
: Anleihen Schwellenländer - Landeswährung
| 3 | |
| 834 |
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| 751 |
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Dies ist eine Marketing-Mitteilung. Bitte lesen Sie vor jeder abschließenden Anlageentscheidung den Verkaufsprospekt des OGAW und die Basisinformationsblatt (KID).
Fondsübersicht
- Zusammenfassung der Anlageziele
- Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen
- Risikohinweise
Zusammenfassung der Anlageziele
Angestrebt wird ein langfristiges Anlagewachstum durch Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien von Unternehmen mit beliebiger Marktkapitalisierung, die ihren Sitz in Osteuropa und den Neuen Unabhängigen Staaten (ehemals Teil der Sowjetunion) haben oder dort einen wesentlichen Teil ihrer Geschäfte machen.
Der Fonds könnte für Anleger attraktiv sein, die
- ein potenziell überdurchschnittliches Ertragsniveau und Kapitalwachstum durch Anlagen in festverzinsliche Wertpapiere aufstrebender Märkte erzielen möchten,
- ihr Kapital mittel- bis langfristig anlegen möchten
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen
Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (die „SFDR“).
Bei der Umsetzung der Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren („ESG“) des Fonds bevorzugt der Anlageverwalter – gemäß der proprietären ESG-Methode des Fonds – bei staatlichen Emittenten in der Regel Emittenten mit entweder höheren ESG-Scores oder Emittenten, für die mittelfristig (in den nächsten zwei bis drei Jahren) neutrale oder steigende ESG-Scores prognostiziert werden. Bei Emittenten von Unternehmensanleihen und supranationalen Emittenten nutzt der Anlageverwalter die von MSCI bereitgestellten ESG-Ratings.
Die ökologischen oder sozialen Merkmale des Fonds werden anhand von Nachhaltigkeitsindikatoren sowie anhand der proprietären ESG-Methode des Anlageverwalters und seines Researchprozesses sowohl quantitativ als auch qualitativ bewertet, wie in den einschlägigen Bereichen der Website näher beschrieben. Im Rahmen des Anlageentscheidungsprozesses kommen bei der ESG-Strategie des Fonds auch verbindliche Kriterien für die Auswahl der zugrunde liegenden Vermögenswerte sowie konkrete ESG-Ausschlüsse zum Tragen.
Risikohinweise
Der Fonds bietet weder eine Kapitalgarantie noch einen Kapitalschutz; Sie erhalten möglicherweise nicht den gesamten investierten Betrag zurück.
- Der Fonds unterliegt den folgenden Risiken, die von wesentlicher Relevanz sind:
Risiken des chinesischen Marktes: Neben den typischen Risiken im Zusammenhang mit Schwellenmärkten unterliegen Investitionen in China wirtschaftlichen, politischen, steuerlichen und betrieblichen Risiken, die für den chinesischen Markt charakteristisch sind. Im Verkaufsprospekt finden Sie genauere Informationen zu dem mit China QFII und Bond Connect sowie mit Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect verbundenen Risiko.
Kontrahentenrisiko: Das Risiko, dass Finanzinstitute oder andere Akteure (die als Kontrahenten von Finanzkontrakten agieren) ihren Verpflichtungen aufgrund von Insolvenz, Konkurs oder aus anderen Gründen nicht nachkommen.
Kreditrisiko: Das Risiko eines Verlusts, der entsteht, wenn ein Emittent fällige Kapital- oder Zinszahlungen nicht leistet. Dieses Risiko ist höher, wenn der Fonds niedrig eingestufte Sub-Investment-Grade-Wertpapiere hält.
Mit Derivaten verbundenes Risiko: Das Risiko des Verlusts in Bezug auf ein Finanzinstrument, wenn eine geringfügige Veränderung des Werts einer Basisanlage einen größeren Einfluss auf den Wert des betreffenden Finanzinstruments haben kann. Derivate können zusätzlichen Liquiditäts-, Kredit- und Kontrahentenrisiken unterliegen.
Schwellenmarktrisiko: Das Risiko in Verbindung mit der Anlage in Ländern, deren politische, wirtschaftliche, rechtliche und aufsichtsrechtliche Systeme weniger ausgereift sind. In diesen Ländern kann es zu politischer und wirtschaftlicher Instabilität, fehlender Liquidität oder Transparenz sowie Problemen bei der Wertpapierverwahrung kommen.
Fremdwährungsrisiko: Das Risiko eines Verlusts aufgrund von Wechselkursschwankungen oder aufgrund von devisenrechtlichen Bestimmungen.
Liquiditätsrisiko: Das Risiko, das entsteht, wenn negative Marktbedingungen die Möglichkeit beeinträchtigen, Vermögenswerte zu verkaufen, wenn dies notwendig ist. Dieses Risiko kann unter anderem durch unerwartete Ereignisse wie Naturkatastrophen oder Pandemien ausgelöst werden. Eine geringere Liquidität kann den Kurswert der Vermögenswerte beeinträchtigen."
Vollständige Informationen über die Risiken einer Anlage in dem Fonds finden Sie im Verkaufsprospekt des Fonds.
Fondsinformationen
Letzte Ausschüttung
Fondsmanager
Wertentwicklung
- Jährliche (Diskret)
- Kumuliert
- Jährliche (p.a.)
- Kalenderjahr
Jährliche (Diskret)
MiFID-konforme Wertentwicklung in EUR
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftigen Renditen.
(Angaben in %)
Chart
Monatsende Stand: 28.02.2026 | Währung | Feb-25 / Feb-26 | Feb-24 / Feb-25 | Feb-23 / Feb-24 | Feb-22 / Feb-23 | Feb-21 / Feb-22 | Feb-20 / Feb-21 | Feb-19 / Feb-20 | Feb-18 / Feb-19 | Feb-17 / Feb-18 | Feb-16 / Feb-17 | Auflegungsdatum | Fondsübersicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Qdis) EUR (%) | EUR | 12,81 | 7,08 | 14,45 | -10,14 | 0,72 | -15,06 | -0,62 | 2,44 | -7,79 | 20,73 | 09.09.2002 | ||
| JP Morgan EMBI Global Index (%) | EUR | -1,30 | 13,93 | 6,65 | -2,70 | 1,06 | -7,68 | 13,34 | 9,86 | -10,40 | 15,24 | — |
Monatsende Stand: 28.02.2026 | Währung | Feb.-25 / Feb.-26 | Feb.-24 / Feb.-25 | Feb.-23 / Feb.-24 | Feb.-22 / Feb.-23 | Feb.-21 / Feb.-22 | Feb.-20 / Feb.-21 | Feb.-19 / Feb.-20 | Feb.-18 / Feb.-19 | Feb.-17 / Feb.-18 | Feb.-16 / Feb.-17 | Auflegungsdatum | Fondsübersicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) CHF-H1 (%) | CHF | 26,92 | 0,49 | 16,66 | -15,88 | -1,19 | -11,22 | -0,68 | -6,29 | -4,51 | 17,89 | 26.02.2010 | ||
| A (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 25,63 | 1,01 | 14,37 | -18,65 | -7,53 | -8,31 | -6,55 | -7,29 | 3,31 | 16,02 | 04.05.2012 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 12,87 | 7,20 | 14,29 | -10,20 | 0,76 | -15,03 | -0,60 | 2,44 | -7,79 | 20,78 | 29.01.2010 | ||
| A (Mdis) AUD-H1 (%) | AUD | 28,49 | 1,21 | 8,62 | -19,73 | -5,49 | -0,88 | -10,06 | -6,51 | -6,44 | 29,90 | 26.02.2013 | ||
| A (Mdis) USD (%) | USD | 12,90 | 7,18 | 14,50 | -10,22 | 0,62 | -14,93 | -0,70 | 2,44 | -7,70 | 20,70 | 14.08.2009 | ||
| A (Qdis) GBP (%) | GBP | 13,04 | 6,98 | 14,46 | -10,21 | 0,85 | -14,99 | -0,73 | 2,50 | -7,79 | 20,67 | 29.01.2010 | ||
| A (Qdis) USD (%) | USD | 13,02 | 7,08 | 14,29 | -10,16 | 0,70 | -15,00 | -0,58 | 2,37 | -7,80 | 20,77 | 05.07.1991 | ||
| A (Ydis) EUR-H1 (%) | EUR | 25,48 | 1,26 | 14,13 | -18,82 | -7,61 | -8,24 | -6,71 | -7,23 | 3,33 | 15,84 | 31.03.2010 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 12,31 | 6,59 | 13,80 | -10,63 | 0,23 | -15,43 | -1,12 | 1,92 | -8,28 | 23,92 | 14.05.2001 | ||
| N (Mdis) USD (%) | USD | 12,15 | 6,58 | 14,02 | -10,69 | 0,24 | -15,48 | -1,07 | 1,91 | -8,20 | 23,85 | 07.11.2014 | ||
| W (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 26,63 | 1,92 | 15,36 | -17,94 | -6,57 | -7,54 | -5,73 | -6,38 | 4,14 | 20,39 | 04.05.2012 | ||
| W (Qdis) EUR (%) | EUR | 13,89 | 8,00 | 15,59 | -9,34 | 1,72 | -14,27 | 0,31 | 3,45 | -7,13 | 25,48 | 09.09.2002 | ||
| W (Qdis) USD (%) | USD | 13,91 | 8,10 | 15,54 | -9,48 | 1,74 | -14,12 | 0,20 | 3,37 | -7,08 | 25,41 | 05.07.1991 | ||
| Z (acc) USD (%) | USD | 13,53 | 7,71 | 15,04 | -9,63 | 1,37 | -14,42 | 0,01 | 2,98 | -7,32 | 25,16 | 26.02.2010 |
Die Rendite des Fonds kann infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist weder ein verlässlicher Indikator für die aktuelle oder zukünftige Wertentwicklung noch stellt sie eine Garantie für die Zukunft dar.
Erläuterungen zur Berechnungsmethode: Die Darstellungen basieren auf einer Einmalanlage von 10.000 EUR bei der für A-Anteilsklassen Ausgabeaufschläge von 3,00% (=300,00 EUR) in Abzug gebracht wurden. Für weitere hier angezeigte Anteilsklassen fallen keine Ausgabeaufschläge an. Es wurde unterstellt, dass keine sonstigen Transaktionskosten anfallen und etwaige Steuern blieben unberücksichtigt. Ausschüttungen wieder angelegt. Alle Wertentwicklungsangaben in EUR. Sämtliche auf Fondsebene angefallenen Kosten wurden vollständig berücksichtigt (sog. BVI Methode). Zusätzlich können Depotgebühren anfallen, die die Wertentwicklung mindern. (Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.) Bitte beachten Sie, dass die tatsächlich auf Kundenebene anfallenden Gebühren gegenüber den getroffenen Annahmen höher oder niedriger ausfallen können. Der in diesem Dokument genannte Index wird lediglich zu Vergleichszwecken („Benchmark“) herangezogen. In einen Index kann nicht direkt investiert werden. Um personalisierte Informationen zu erhalten, wenden Sie sich bitte an Ihren qualifizierten Berater.
Anhand ausgewählter - Anteilsklassen werden Wertentwicklungsinformationen vor dem Auflegungsdatum der betreffenden Anteilsklasse zur Verfügung gestellt. Dabei wurde die Wertentwicklung anhand der Wertentwicklungsdaten einer Referenzanteilsklasse simuliert, deren jährliche Gebühren höher sind. Klicken Sie auf diesen Link, um eine vollständige Liste der Anteilsklassen für die Ermittlung einer Hybridwertentwicklung aufzurufen.
Die gezeigte Anteilsklasse nutzt eine Absicherungsstrategie, die die Auswirkungen von Kursschwankungen zwischen der Basiswährung des Fonds und der anderslautenden Währung der Anteilsklasse verringern soll. Die angegebenen Renditen des Referenzindex sind in der Referenzwährung des Fonds angezeigt und die Renditen der Anteilsklasse in der Währung der Anteilsklasse. Infolgedessen spiegeln die angezeigten Renditen die Auswirkungen der Absicherungsstrategie wider und ermöglichen einen Vergleich der Fondsrenditen (ohne Gebühren) im Vergleich zu seinem Referenzindex ohne die Auswirkungen der Kursschwankungen auf Indexrenditen.
Kumuliert
Wertentwicklung in EUR
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftigen Renditen.
(Angaben in %)
2002
2026
Chart
Monatsende Stand: 28.02.2026 | Währung | Seit Jahresbeginn | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | 15 Jahre | Seit Auflegung 09.09.2002 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Qdis) EUR (%) | EUR | 4,22 | 1,84 | 4,87 | 12,19 | 12,81 | 38,25 | 25,13 | 24,19 | 55,98 | 184,09 | |
| JP Morgan EMBI Global Index (%) | EUR | 1,41 | 1,72 | 0,62 | 5,70 | -1,30 | 19,93 | 17,92 | 39,95 | 132,53 | 317,25 |
Monatsende Stand: 28.02.2026 | Währung | Seit Jahresbeginn | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | 15 Jahre | Seit Auflegung |
| Fondsübersicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) CHF-H1 (%) | CHF | 6,70 | 2,05 | 8,33 | 14,32 | 26,92 | 48,79 | 23,67 | 18,59 | 32,68 | 66,53 | 26.02.2010 | ||
| A (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 4,49 | 1,32 | 6,27 | 12,23 | 25,63 | 45,13 | 9,17 | 7,18 | — | -0,01 | 04.05.2012 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 4,27 | 1,86 | 4,88 | 12,34 | 12,87 | 38,29 | 25,13 | 24,31 | 56,04 | 78,05 | 29.01.2010 | ||
| A (Mdis) AUD-H1 (%) | AUD | 11,06 | 4,16 | 13,80 | 21,65 | 28,49 | 41,25 | 7,16 | 11,91 | — | -15,41 | 26.02.2013 | ||
| A (Mdis) USD (%) | USD | 4,40 | 1,96 | 4,97 | 12,30 | 12,90 | 38,56 | 25,17 | 24,42 | 56,28 | 102,83 | 14.08.2009 | ||
| A (Qdis) GBP (%) | GBP | 4,26 | 1,84 | 4,95 | 12,44 | 13,04 | 38,41 | 25,34 | 24,37 | 56,33 | 78,42 | 29.01.2010 | ||
| A (Qdis) USD (%) | USD | 4,31 | 1,87 | 4,88 | 12,29 | 13,02 | 38,30 | 25,12 | 24,25 | 56,01 | 778,06 | 05.07.1991 | ||
| A (Ydis) EUR-H1 (%) | EUR | 4,41 | 1,32 | 6,21 | 12,00 | 25,48 | 45,02 | 8,77 | 6,60 | 4,38 | 11,20 | 31.03.2010 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 4,17 | 1,80 | 4,71 | 12,02 | 12,31 | 36,23 | 22,02 | 18,20 | 44,80 | 156,37 | 14.05.2001 | ||
| N (Mdis) USD (%) | USD | 4,10 | 1,76 | 4,71 | 12,07 | 12,15 | 36,29 | 22,02 | 18,23 | — | 14,42 | 07.11.2014 | ||
| W (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 4,67 | 1,41 | 6,44 | 12,75 | 26,63 | 48,89 | 14,16 | 16,80 | — | 11,48 | 04.05.2012 | ||
| W (Qdis) EUR (%) | EUR | 4,47 | 2,03 | 5,11 | 12,96 | 13,89 | 42,17 | 31,11 | 35,92 | 73,88 | 216,70 | 09.09.2002 | ||
| W (Qdis) USD (%) | USD | 4,42 | 2,07 | 5,18 | 13,00 | 13,91 | 42,27 | 31,04 | 35,83 | 74,67 | 883,07 | 05.07.1991 | ||
| Z (acc) USD (%) | USD | 4,33 | 1,88 | 5,01 | 12,64 | 13,53 | 40,67 | 28,87 | 31,76 | 69,55 | 87,64 | 26.02.2010 |
Die Rendite des Fonds kann infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.
Anhand ausgewählter - Anteilsklassen werden Wertentwicklungsinformationen vor dem Auflegungsdatum der betreffenden Anteilsklasse zur Verfügung gestellt. Dabei wurde die Wertentwicklung anhand der Wertentwicklungsdaten einer Referenzanteilsklasse simuliert, deren jährliche Gebühren höher sind. Klicken Sie auf diesen Link, um eine vollständige Liste der Anteilsklassen für die Ermittlung einer Hybridwertentwicklung aufzurufen.
Wertentwicklung nach BVI-Methode in EUR. Wechselkursänderungen können sich sowohl günstig als auch ungünstig auf die Wertentwicklung des Fonds in Euro auswirken. Berechnungsbasis: Nettoinventarwert, ohne Ausgabeaufschläge oder sonstige mit dem Kauf/Verkauf verbundene Transaktionskosten bzw. Steuern, die sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken würden. Ausschüttungen wieder angelegt. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist weder ein verlässlicher Indikator für die aktuelle oder zukünftige Wertentwicklung, noch stellt sie eine Garantie für die Zukunft dar.
Die gezeigte Anteilsklasse nutzt eine Absicherungsstrategie, die die Auswirkungen von Kursschwankungen zwischen der Basiswährung des Fonds und der anderslautenden Währung der Anteilsklasse verringern soll. Die angegebenen Renditen des Referenzindex sind in der Referenzwährung des Fonds angezeigt und die Renditen der Anteilsklasse in der Währung der Anteilsklasse. Infolgedessen spiegeln die angezeigten Renditen die Auswirkungen der Absicherungsstrategie wider und ermöglichen einen Vergleich der Fondsrenditen (ohne Gebühren) im Vergleich zu seinem Referenzindex ohne die Auswirkungen der Kursschwankungen auf Indexrenditen.
Jährliche (p.a.)
Jährliche Wertentwicklung in EUR
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftigen Renditen.
(Angaben in %)
Chart
Monatsende Stand: 28.02.2026 | Währung | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | 15 Jahre | Seit Auflegung 09.09.2002 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Qdis) EUR (%) | EUR | 12,81 | 11,40 | 4,59 | 2,19 | 3,01 | 4,55 | |
| JP Morgan EMBI Global Index (%) | EUR | -1,30 | 6,24 | 3,35 | 3,42 | 5,79 | 6,28 |
Monatsende Stand: 28.02.2026 | Währung | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | 15 Jahre | Seit Auflegung |
| Fondsübersicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) CHF-H1 (%) | CHF | 26,92 | 14,16 | 4,34 | 1,72 | 1,90 | 3,24 | 26.02.2010 | ||
| A (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 25,63 | 13,22 | 1,77 | 0,70 | — | 0,00 | 04.05.2012 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 12,87 | 11,41 | 4,59 | 2,20 | 3,01 | 3,65 | 29.01.2010 | ||
| A (Mdis) AUD-H1 (%) | AUD | 28,49 | 12,20 | 1,39 | 1,13 | — | -1,28 | 26.02.2013 | ||
| A (Mdis) USD (%) | USD | 12,90 | 11,48 | 4,59 | 2,21 | 3,02 | 4,37 | 14.08.2009 | ||
| A (Qdis) GBP (%) | GBP | 13,04 | 11,44 | 4,62 | 2,21 | 3,02 | 3,67 | 29.01.2010 | ||
| A (Qdis) USD (%) | USD | 13,02 | 11,41 | 4,58 | 2,20 | 3,01 | 6,47 | 05.07.1991 | ||
| A (Ydis) EUR-H1 (%) | EUR | 25,48 | 13,19 | 1,70 | 0,64 | 0,29 | 0,67 | 31.03.2010 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 12,31 | 10,85 | 4,06 | 1,69 | 2,50 | 3,87 | 14.05.2001 | ||
| N (Mdis) USD (%) | USD | 12,15 | 10,87 | 4,06 | 1,69 | — | 1,20 | 07.11.2014 | ||
| W (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 26,63 | 14,19 | 2,68 | 1,57 | — | 0,79 | 04.05.2012 | ||
| W (Qdis) EUR (%) | EUR | 13,89 | 12,44 | 5,57 | 3,12 | 3,76 | 5,03 | 09.09.2002 | ||
| W (Qdis) USD (%) | USD | 13,91 | 12,47 | 5,56 | 3,11 | 3,79 | 6,82 | 05.07.1991 | ||
| Z (acc) USD (%) | USD | 13,53 | 12,04 | 5,20 | 2,80 | 3,58 | 4,01 | 26.02.2010 |
Die Rendite des Fonds kann infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.
Anhand ausgewählter - Anteilsklassen werden Wertentwicklungsinformationen vor dem Auflegungsdatum der betreffenden Anteilsklasse zur Verfügung gestellt. Dabei wurde die Wertentwicklung anhand der Wertentwicklungsdaten einer Referenzanteilsklasse simuliert, deren jährliche Gebühren höher sind. Klicken Sie auf diesen Link, um eine vollständige Liste der Anteilsklassen für die Ermittlung einer Hybridwertentwicklung aufzurufen.
Wertentwicklung nach BVI-Methode in EUR. Wechselkursänderungen können sich sowohl günstig als auch ungünstig auf die Wertentwicklung des Fonds in Euro auswirken. Berechnungsbasis: Nettoinventarwert, ohne Ausgabeaufschläge oder sonstige mit dem Kauf/Verkauf verbundene Transaktionskosten bzw. Steuern, die sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken würden. Ausschüttungen wieder angelegt. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist weder ein verlässlicher Indikator für die aktuelle oder zukünftige Wertentwicklung, noch stellt sie eine Garantie für die Zukunft dar.
Die gezeigte Anteilsklasse nutzt eine Absicherungsstrategie, die die Auswirkungen von Kursschwankungen zwischen der Basiswährung des Fonds und der anderslautenden Währung der Anteilsklasse verringern soll. Die angegebenen Renditen des Referenzindex sind in der Referenzwährung des Fonds angezeigt und die Renditen der Anteilsklasse in der Währung der Anteilsklasse. Infolgedessen spiegeln die angezeigten Renditen die Auswirkungen der Absicherungsstrategie wider und ermöglichen einen Vergleich der Fondsrenditen (ohne Gebühren) im Vergleich zu seinem Referenzindex ohne die Auswirkungen der Kursschwankungen auf Indexrenditen.
Kalenderjahr
Wertentwicklung in EUR
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftigen Renditen.
(Angaben in %)
Chart
Monatsende Stand: 28.02.2026 | Währung | Seit Jahresbeginn | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Auflegungsdatum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Qdis) EUR (%) | EUR | 4,22 | 12,29 | 8,42 | 9,84 | -10,65 | -0,05 | -14,11 | 2,43 | -1,05 | -3,62 | 13,40 | 09.09.2002 | |
| JP Morgan EMBI Global Index (%) | EUR | 1,41 | 0,00 | 12,70 | 7,08 | -11,20 | 5,76 | -2,81 | 16,90 | -0,12 | -4,13 | 13,76 | — |
Monatsende Stand: 28.02.2026 | Währung | Seit Jahresbeginn | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Auflegungsdatum | Fondsübersicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) CHF-H1 (%) | CHF | 6,70 | 23,20 | -3,82 | 15,57 | -14,64 | -4,09 | -7,90 | 0,31 | -4,90 | -1,99 | 10,03 | 26.02.2010 | ||
| A (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 4,49 | 24,61 | -0,13 | 10,49 | -18,98 | -7,93 | -7,99 | -2,97 | -8,17 | 7,05 | 8,91 | 04.05.2012 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 4,27 | 12,28 | 8,40 | 9,83 | -10,65 | 0,05 | -14,20 | 2,40 | -0,96 | -3,62 | 13,41 | 29.01.2010 | ||
| A (Mdis) AUD-H1 (%) | AUD | 11,06 | 20,42 | -2,87 | 7,94 | -18,92 | -6,35 | -7,08 | 0,69 | -10,69 | 4,23 | 13,09 | 26.02.2013 | ||
| A (Mdis) USD (%) | USD | 4,40 | 12,33 | 8,35 | 9,67 | -10,46 | 0,02 | -14,27 | 2,48 | -1,02 | -3,64 | 13,51 | 14.08.2009 | ||
| A (Qdis) GBP (%) | GBP | 4,26 | 12,40 | 8,30 | 9,90 | -10,60 | 0,07 | -14,15 | 2,35 | -1,03 | -3,61 | 13,35 | 29.01.2010 | ||
| A (Qdis) USD (%) | USD | 4,31 | 12,22 | 8,55 | 9,66 | -10,59 | 0,01 | -14,18 | 2,41 | -0,98 | -3,67 | 13,47 | 05.07.1991 | ||
| A (Ydis) EUR-H1 (%) | EUR | 4,41 | 24,81 | -0,10 | 10,21 | -19,21 | -7,79 | -7,97 | -3,23 | -8,06 | 6,95 | 8,72 | 31.03.2010 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 4,17 | 11,73 | 7,88 | 9,21 | -11,04 | -0,49 | -14,58 | 1,86 | -1,47 | -4,12 | 12,91 | 14.05.2001 | ||
| N (Mdis) USD (%) | USD | 4,10 | 11,59 | 7,93 | 9,12 | -10,80 | -0,66 | -14,51 | 1,90 | -1,46 | -4,08 | 12,94 | 07.11.2014 | ||
| W (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 4,67 | 25,55 | 0,79 | 11,42 | -18,20 | -6,91 | -7,33 | -2,02 | -7,41 | 7,89 | 9,65 | 04.05.2012 | ||
| W (Qdis) EUR (%) | EUR | 4,47 | 13,26 | 9,31 | 10,91 | -9,74 | 0,93 | -13,32 | 3,36 | -0,19 | -2,90 | 14,41 | 09.09.2002 | ||
| W (Qdis) USD (%) | USD | 4,42 | 13,34 | 9,34 | 10,93 | -9,75 | 0,87 | -13,38 | 3,35 | -0,04 | -2,98 | 14,38 | 05.07.1991 | ||
| Z (acc) USD (%) | USD | 4,33 | 12,96 | 9,02 | 10,37 | -9,98 | 0,66 | -13,61 | 3,06 | -0,48 | -3,16 | 13,99 | 26.02.2010 |
Die Rendite des Fonds kann infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.
Anhand ausgewählter - Anteilsklassen werden Wertentwicklungsinformationen vor dem Auflegungsdatum der betreffenden Anteilsklasse zur Verfügung gestellt. Dabei wurde die Wertentwicklung anhand der Wertentwicklungsdaten einer Referenzanteilsklasse simuliert, deren jährliche Gebühren höher sind. Klicken Sie auf diesen Link, um eine vollständige Liste der Anteilsklassen für die Ermittlung einer Hybridwertentwicklung aufzurufen.
Wertentwicklung nach BVI-Methode in EUR. Wechselkursänderungen können sich sowohl günstig als auch ungünstig auf die Wertentwicklung des Fonds in Euro auswirken. Berechnungsbasis: Nettoinventarwert, ohne Ausgabeaufschläge oder sonstige mit dem Kauf/Verkauf verbundene Transaktionskosten bzw. Steuern, die sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken würden. Ausschüttungen wieder angelegt. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist weder ein verlässlicher Indikator für die aktuelle oder zukünftige Wertentwicklung, noch stellt sie eine Garantie für die Zukunft dar.
Die gezeigte Anteilsklasse nutzt eine Absicherungsstrategie, die die Auswirkungen von Kursschwankungen zwischen der Basiswährung des Fonds und der anderslautenden Währung der Anteilsklasse verringern soll. Die angegebenen Renditen des Referenzindex sind in der Referenzwährung des Fonds angezeigt und die Renditen der Anteilsklasse in der Währung der Anteilsklasse. Infolgedessen spiegeln die angezeigten Renditen die Auswirkungen der Absicherungsstrategie wider und ermöglichen einen Vergleich der Fondsrenditen (ohne Gebühren) im Vergleich zu seinem Referenzindex ohne die Auswirkungen der Kursschwankungen auf Indexrenditen.
Portfoliostruktur
Aktiva
Anzahl der Wertpapierpositionen
| Fonds | Benchmark | |
|---|---|---|
| Anzahl der Positionen | 123 | 1.050 |
Portfoliokennzahlen
| Fonds | Benchmark | |
|---|---|---|
| Gew. durchschnitt. Restlaufzeit | 5,68 Jahre | 10,50 Jahre |
| Rückzahlungsrendite | 9,86% | 7,38% |
| Effektive Duration | 4,06 Jahre | 6,41 Jahre |
| Durchschnittliche Kreditqualität | BBB | BBB- |
Portfoliozusammensetzung
- Anlagen
- Geographie
- Währung
Anlagen
Portfolioaufteilung
Chart
| Fonds | ||
|---|---|---|
| Anleihen | 88,81% | |
| Aktien | 0,00% | |
| Liquide Mittel | 11,19% |
Geographie
Länderverteilung
Chart
| Fonds | Benchmark | ||
|---|---|---|---|
| 36,12% | 30,74% | ||
| 22,24% | 37,30% | ||
| 12,17% | 18,09% | ||
| 11,78% | — | ||
| 5,78% | — | ||
| 0,73% | — | ||
| 11,19% | — |
Währung
Währungsgewichtung (Nominalwert)
Chart
| Fonds | Benchmark | ||
|---|---|---|---|
| 32,40% | — | ||
| 25,27% | — | ||
| 22,50% | — | ||
| 16,42% | 100,00% | ||
| 3,41% | — |
Portfolio Holdings
- Holdings
- Die zehn größten Werte
Holdings
Holdings
Die zehn größten Werte
Die zehn größten Werte
Chart
| Fonds | ||
|---|---|---|
| Uruguay Government International Bond, 3.875%, 7/02/40 | 5,52% | |
| ECUADOR REPUBLIC OF, senior bond, Reg S, 6.90%, 7/31/35 | 4,22% | |
| Malaysia Government Bond, BONDS, Sr Unsecured, 0417, 3.899%, 11/16/27 | 3,90% | |
| Government of South Africa, 8.75%, 1/31/44 | 3,70% | |
| Government of South Africa, 9.00%, 1/31/40 | 3,60% | |
| Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F, NOTES, Unsecured, NTNF, 9.46141%, 1/01/31 | 3,51% | |
| Republic of Kenya Government International Bond, SR UNSECURED, Sr Unsecured, REGS, REG S, 9.75%, 2/16/31 | 3,09% | |
| European Bank for Reconstruction & Development, SR UNSECURED, Sr Unsecured, EMTN, 8.85%, 10/28/26 | 2,95% | |
| Colombian TES, BONDS, Unsecured, B, 9.25%, 5/28/42 | 2,30% | |
| European Investment Bank, SR UNSECURED, Sr Unsecured, Regs, REG S, 6.50%, 7/11/35 | 2,17% |
Die hier aufgeführten Wertpapiere betreffen die zehn größten Beteiligungen des Fonds zum angegebenen Datum und besagen nicht, dass eine Anlage in diese Wertpapiere rentabel war oder sein wird. Die Darstellung der zehn größten Beteiligungen erfolgt auf Emittenten-Ebene. Die Zusammensetzung der zehn größten Beteiligungen kann sich ändern. Das Fondsmanagement behält sich das Recht vor, Informationen über Beteiligungen zurückzuhalten, die sonst in der Tabelle “Größte Beteiligungen” enthalten wären.
Ausschüttungen
Ausschüttung pro Anteil
| Anteilsklasse | Währung der Anteilsklasse | Stichtag | Ex-Tag | Datum | Rücknahmepreis | Betrag pro Anteil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Qdis) EUR | EUR | 31.12.2025 | 02.01.2026 | 09.01.2026 | €6,41 | €0,1500 |
- 2026
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- Seit Auflegung
| Währung der Anteilsklasse | Stichtag | Ex-Tag | Datum | Rücknahmepreis | Betrag pro Anteil |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 31.12.2025 | 02.01.2026 | 09.01.2026 | €6,41 | €0,1500 |
| EUR | 30.09.2025 | 01.10.2025 | 08.10.2025 | €6,19 | €0,1360 |
| EUR | 07.07.2025 | 08.07.2025 | 15.07.2025 | €6,01 | €0,1370 |
| EUR | 07.04.2025 | 08.04.2025 | 15.04.2025 | €5,74 | €0,1490 |
| EUR | 08.01.2025 | 10.01.2025 | 16.01.2025 | €6,34 | €0,1560 |
| EUR | 07.10.2024 | 08.10.2024 | 15.10.2024 | €6,37 | €0,1450 |
| EUR | 05.07.2024 | 08.07.2024 | 15.07.2024 | €6,30 | €0,1760 |
| EUR | 05.04.2024 | 08.04.2024 | 15.04.2024 | €6,61 | €0,1440 |
| EUR | 08.01.2024 | 09.01.2024 | 16.01.2024 | €6,29 | €0,1280 |
| EUR | 06.10.2023 | 09.10.2023 | 16.10.2023 | €5,97 | €0,1360 |
| EUR | 07.07.2023 | 10.07.2023 | 17.07.2023 | €6,19 | €0,1160 |
| EUR | 10.04.2023 | 11.04.2023 | 18.04.2023 | €6,17 | €0,1120 |
| EUR | 06.01.2023 | 09.01.2023 | 16.01.2023 | €6,36 | €0,1130 |
| EUR | 07.10.2022 | 10.10.2022 | 17.10.2022 | €6,39 | €0,1550 |
| EUR | 07.07.2022 | 08.07.2022 | 15.07.2022 | €6,56 | €0,1730 |
| EUR | 07.04.2022 | 08.04.2022 | 19.04.2022 | €7,65 | €0,1460 |
| EUR | 07.01.2022 | 10.01.2022 | 17.01.2022 | €7,64 | €0,1590 |
| EUR | 07.10.2021 | 08.10.2021 | 15.10.2021 | €7,83 | €0,1750 |
| EUR | 07.07.2021 | 08.07.2021 | 15.07.2021 | €7,95 | €0,1860 |
| EUR | 08.04.2021 | 09.04.2021 | 16.04.2021 | €8,04 | €0,1890 |
| EUR | 08.01.2021 | 11.01.2021 | 18.01.2021 | €8,26 | €0,1650 |
| EUR | 07.10.2020 | 08.10.2020 | 15.10.2020 | €8,51 | €0,1600 |
| EUR | 07.07.2020 | 08.07.2020 | 15.07.2020 | €9,18 | €0,1540 |
| EUR | 07.04.2020 | 08.04.2020 | 16.04.2020 | €9,38 | €0,2400 |
| EUR | 08.01.2020 | 09.01.2020 | 16.01.2020 | €10,57 | €0,2220 |
| EUR | 07.10.2019 | 08.10.2019 | 15.10.2019 | €10,64 | €0,2850 |
| EUR | 05.07.2019 | 08.07.2019 | 15.07.2019 | €11,57 | €0,2940 |
| EUR | 05.04.2019 | 08.04.2019 | 15.04.2019 | €11,41 | €0,3080 |
| EUR | 08.01.2019 | 09.01.2019 | 16.01.2019 | €11,43 | €0,3280 |
| EUR | 05.10.2018 | 08.10.2018 | 15.10.2018 | €11,38 | €0,3180 |
| EUR | 06.07.2018 | 09.07.2018 | 16.07.2018 | €11,76 | €0,3100 |
| EUR | 06.04.2018 | 09.04.2018 | 16.04.2018 | €12,40 | €0,3030 |
| EUR | 08.01.2018 | 09.01.2018 | 16.01.2018 | €12,96 | €0,3130 |
| EUR | 06.10.2017 | 09.10.2017 | 16.10.2017 | €13,37 | €0,3100 |
| EUR | 07.07.2017 | 10.07.2017 | 17.07.2017 | €13,81 | €0,3300 |
| EUR | 07.04.2017 | 10.04.2017 | 18.04.2017 | €15,24 | €0,3390 |
| EUR | 06.01.2017 | 09.01.2017 | 16.01.2017 | €14,58 | €0,3270 |
| EUR | 07.10.2016 | 10.10.2016 | 17.10.2016 | €13,75 | €0,3010 |
| EUR | 07.07.2016 | 08.07.2016 | 15.07.2016 | €13,51 | €0,3140 |
| EUR | 07.04.2016 | 08.04.2016 | 15.04.2016 | €13,09 | €0,3260 |
| EUR | 08.01.2016 | 11.01.2016 | 18.01.2016 | €13,57 | €0,3230 |
| EUR | 07.10.2015 | 08.10.2015 | 15.10.2015 | €13,65 | €0,3470 |
| EUR | 07.07.2015 | 08.07.2015 | 15.07.2015 | €14,73 | €0,2980 |
| EUR | 08.04.2015 | 09.04.2015 | 16.04.2015 | €15,66 | €0,2880 |
| EUR | 08.01.2015 | 09.01.2015 | 16.01.2015 | €14,73 | €0,2220 |
| EUR | 07.10.2014 | 08.10.2014 | 15.10.2014 | €14,87 | €0,2140 |
| EUR | 07.07.2014 | 08.07.2014 | 15.07.2014 | €14,40 | €0,1950 |
| EUR | 07.04.2014 | 08.04.2014 | 15.04.2014 | €13,92 | €0,2430 |
| EUR | 08.01.2014 | 09.01.2014 | 16.01.2014 | €14,36 | €0,2280 |
| EUR | 07.10.2013 | 08.10.2013 | 15.10.2013 | €14,30 | €0,2050 |
| EUR | 05.07.2013 | 08.07.2013 | 15.07.2013 | €15,17 | €0,1910 |
| EUR | 05.04.2013 | 08.04.2013 | 15.04.2013 | €16,13 | €0,2200 |
| EUR | 08.01.2013 | 09.01.2013 | 16.01.2013 | €16,01 | €0,3370 |
| EUR | 05.10.2012 | 08.10.2012 | 15.10.2012 | €15,70 | €0,2210 |
| EUR | 06.07.2012 | 09.07.2012 | 16.07.2012 | €15,54 | €0,2070 |
| EUR | 10.04.2012 | 11.04.2012 | 18.04.2012 | €14,96 | €0,1950 |
| EUR | 06.01.2012 | 09.01.2012 | 16.01.2012 | €14,63 | €0,2560 |
| EUR | 07.10.2011 | 10.10.2011 | 17.10.2011 | €13,79 | €0,1590 |
| EUR | 07.07.2011 | 08.07.2011 | 15.07.2011 | €14,51 | €0,1660 |
| EUR | 07.04.2011 | 08.04.2011 | 15.04.2011 | €14,25 | €0,1810 |
| EUR | 07.01.2011 | 10.01.2011 | 17.01.2011 | €15,43 | €0,1890 |
| EUR | 07.10.2010 | 08.10.2010 | 15.10.2010 | €14,56 | €0,1940 |
| EUR | 07.07.2010 | 08.07.2010 | 15.07.2010 | €14,98 | €0,2070 |
| EUR | 07.04.2010 | 08.04.2010 | 15.04.2010 | €14,69 | €0,1480 |
| EUR | 07.01.2010 | 08.01.2010 | 15.01.2010 | €13,16 | €0,2410 |
| EUR | 07.10.2009 | 08.10.2009 | 15.10.2009 | €12,53 | €0,1830 |
| EUR | 07.07.2009 | 08.07.2009 | 15.07.2009 | €11,72 | €0,1700 |
| EUR | 07.04.2009 | 08.04.2009 | 15.04.2009 | €10,66 | €0,1640 |
| EUR | 07.01.2009 | 08.01.2009 | 15.01.2009 | €9,96 | €0,1470 |
| EUR | 07.10.2008 | 08.10.2008 | 15.10.2008 | €10,40 | €0,1900 |
| EUR | 07.07.2008 | 08.07.2008 | 15.07.2008 | €10,90 | €0,1560 |
| EUR | 07.04.2008 | 08.04.2008 | 15.04.2008 | €11,29 | €0,1590 |
| EUR | 07.01.2008 | 08.01.2008 | 15.01.2008 | €11,95 | €0,2070 |
| EUR | 05.10.2007 | 08.10.2007 | 15.10.2007 | €12,61 | €0,1410 |
| EUR | 06.07.2007 | 09.07.2007 | 16.07.2007 | €12,93 | €0,1700 |
| EUR | 09.04.2007 | 10.04.2007 | 17.04.2007 | €12,86 | €0,1950 |
| EUR | 05.01.2007 | 08.01.2007 | 16.01.2007 | €13,02 | €0,1580 |
| EUR | 06.10.2006 | 09.10.2006 | 16.10.2006 | €12,97 | €0,1490 |
| EUR | 07.07.2006 | 10.07.2006 | 17.07.2006 | €12,36 | €0,1500 |
| EUR | 07.04.2006 | 10.04.2006 | 18.04.2006 | €13,08 | €0,1310 |
| EUR | 06.01.2006 | 09.01.2006 | 17.01.2006 | €12,94 | €0,1580 |
| EUR | 07.10.2005 | 10.10.2005 | 17.10.2005 | €12,69 | €0,1420 |
| EUR | 07.07.2005 | 08.07.2005 | 15.07.2005 | €12,73 | €0,1360 |
| EUR | 07.04.2005 | 08.04.2005 | 15.04.2005 | €11,68 | €0,1500 |
| EUR | 07.01.2005 | 10.01.2005 | 18.01.2005 | €11,66 | €0,1270 |
| EUR | 07.10.2004 | 08.10.2004 | 15.10.2004 | €11,87 | €0,1460 |
| EUR | 07.07.2004 | 08.07.2004 | 15.07.2004 | €11,17 | €0,1750 |
| EUR | 07.04.2004 | 08.04.2004 | 15.04.2004 | €12,02 | €0,1490 |
| EUR | 08.01.2004 | 09.01.2004 | 16.01.2004 | €11,60 | €0,1650 |
| EUR | 07.10.2003 | 08.10.2003 | 15.10.2003 | €11,96 | €0,1690 |
| EUR | 07.07.2003 | 08.07.2003 | 15.07.2003 | €12,00 | €0,1600 |
| EUR | 07.04.2003 | 08.04.2003 | 15.04.2003 | €12,34 | €0,1640 |
| EUR | 08.01.2003 | 09.01.2003 | 16.01.2003 | €12,05 | €0,1510 |
| EUR | 07.10.2002 | 08.10.2002 | 15.10.2002 | €12,39 | €0,0390 |
Preis
Historische Preise
- 1 Monat
- 3 Monate
- 6 Monate
- Seit Jahresbeginn
- 1 Jahr
- 3 Jahre
- 5 Jahre
- Seit Auflegung
März 2026
| SoSonntag | MoMontag | DiDienstag | MiMittwoch | DoDonnerstag | FrFreitag | SaSamstag |
|---|---|---|---|---|---|---|
März 2026
| SoSonntag | MoMontag | DiDienstag | MiMittwoch | DoDonnerstag | FrFreitag | SaSamstag |
|---|---|---|---|---|---|---|
Chart
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftigen Renditen. Historische Preise sind angegeben in der Währung der Anteilsklasse, Berechnungsbasis Nettoinventarwert-Nettoinventarwert, ohne reinvestierte Dividenden, Steuern oder Managementgebühren. Ausgabeaufschläge und andere Provisionen sowie Steuern und eventuelle weitere Kosten, die vom Anleger zu tragen sind, werden ebenfalls nicht berücksichtigt.
Höchster und niedrigster Rücknahmepreis
| Jahr | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Höchster Rücknahmepreis | €6,67 25.02.2026 | €6,53 30.12.2025 | €6,80 01.04.2024 | €6,55 02.02.2023 | €7,92 04.04.2022 | €8,46 04.01.2021 | €10,86 18.02.2020 | €11,87 04.01.2019 | €13,26 08.01.2018 | €15,59 07.04.2017 |
| Niedrigster Rücknahmepreis | €6,41 02.01.2026 | €5,59 11.04.2025 | €6,23 05.08.2024 | €5,97 09.10.2023 | €6,01 24.10.2022 | €7,68 03.11.2021 | €8,36 23.10.2020 | €10,38 05.12.2019 | €11,02 13.09.2018 | €13,01 29.12.2017 |
Historische Preise
- 1 Monat
- 3 Monate
- 6 Monate
- Seit Jahresbeginn
- 1 Jahr
- 3 Jahre
- 5 Jahre
- Seit Auflegung
März 2026
| SoSonntag | MoMontag | DiDienstag | MiMittwoch | DoDonnerstag | FrFreitag | SaSamstag |
|---|---|---|---|---|---|---|
März 2026
| SoSonntag | MoMontag | DiDienstag | MiMittwoch | DoDonnerstag | FrFreitag | SaSamstag |
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Historische Preisergebnisse seit 10.02.2026 bis 10.03.2026
| Datum | Rücknahmepreis | Veränderung des Nettoinventarwerts | Veränderung zum Vortag (%) |
|---|---|---|---|
| 10.03.2026 | €6,60 | €0,08 | 1,23% |
| 09.03.2026 | €6,52 | €-0,04 | -0,61% |
| 06.03.2026 | €6,56 | €-0,04 | -0,61% |
| 05.03.2026 | €6,60 | €-0,01 | -0,15% |
| 04.03.2026 | €6,61 | €0,02 | 0,30% |
| 03.03.2026 | €6,59 | €-0,06 | -0,90% |
| 02.03.2026 | €6,65 | €0,01 | 0,15% |
| 27.02.2026 | €6,64 | €-0,02 | -0,30% |
| 26.02.2026 | €6,66 | €-0,01 | -0,15% |
| 25.02.2026 | €6,67 | €0,00 | 0,00% |
| 24.02.2026 | €6,67 | €0,02 | 0,30% |
| 23.02.2026 | €6,65 | €-0,01 | -0,15% |
| 20.02.2026 | €6,66 | €0,02 | 0,30% |
| 19.02.2026 | €6,64 | €-0,03 | -0,45% |
| 18.02.2026 | €6,67 | €0,03 | 0,45% |
| 17.02.2026 | €6,64 | €0,02 | 0,30% |
| 16.02.2026 | €6,62 | €0,00 | 0,00% |
| 13.02.2026 | €6,62 | €0,00 | 0,00% |
| 12.02.2026 | €6,62 | €-0,01 | -0,15% |
| 11.02.2026 | €6,63 | €0,03 | 0,45% |
| 10.02.2026 | €6,60 | €0,02 | 0,30% |
Unterlagen
Produktunterlagen
Factsheet (Deutsch) - Templeton Emerging Markets Bond Fund (A (Qdis) EUR)
Mitteilung an die Anteilsinhaber - Änderung der Anlagestrategie
Regulatorische Dokumente
Verkaufsprospekt (Deutsch) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
Verkaufsprospekt (Englisch) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
Basisinformationsblatt - Templeton Emerging Markets Bond Fund A (Qdis) EUR
Halbjahresbericht (Ausführlich) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
Halbjahresbericht (Gekürzt) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
Jahresbericht (ausführlich) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
Jahresbericht (gekürzt) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
Satzung der Gesellschaft (auf Englisch) - Franklin Templeton Investments Funds (FTIF)
Zusätzliche Ressourcen
Antragsformular - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
Wichtige Information
Dieser Fonds erfüllt die Anforderungen gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR). Der Fonds hat in seiner Anlagepolitik verbindliche Verpflichtungen zur Förderung ökologischer und/oder sozialer Merkmale festgelegt, und alle Unternehmen, in die er investiert, sollten gute Governance-Praktiken befolgen.
Weitere Informationen zu den Nachhaltigkeitsaspekten des Fonds finden Sie unter franklintempleton.de/SFDR. Bitte lesen Sie alle Ziele und Merkmale des Fonds sorgfältig durch, bevor Sie investieren.
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Quelle: JP Morgan.
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Fußnoten
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Bei den Kosten handelt es sich um die Gebühren, die der Fonds den Anlegern zur Deckung der Kosten für den Betrieb des Fonds berechnet. Zusätzliche Kosten, einschließlich Transaktionsgebühren, werden ebenfalls anfallen. Diese Kosten werden vom Fonds ausgezahlt, was sich auf die Gesamtrendite des Fonds auswirkt.
Die Kosten des Fonds fallen in verschiedenen Währungen an, was bedeutet, dass die Zahlungen aufgrund von Wechselkursschwankungen steigen oder sinken können.
Alle Kosten werden vom Fonds gezahlt, was sich auf die Gesamtrendite des Fonds auswirkt.Die Benchmark des Emerging Markets Bond Fund seit Auflegung bis 1993 war der EMBI Index. Ersetzt wurde er durch den JPM EMBIG Index, der nun die alleinige Benchmark darstellt.
Die Bewertung der durchschnittlichen Kreditqualität (Average Credit Quality, ACQ) kann sich mit der Zeit verändern. Das Portfolio selbst ist nicht von einer unabhängigen Ratingagentur bewertet worden. Das Buchstabenrating, das auf Anleihenratings von verschiedenen Agenturen (bzw. bei nicht gerateten Anleihen sowie bei Barmitteln und Barmitteläquivalenten auf internen Bewertungen) basieren kann, zeigt das durchschnittliche Kreditrating der zugrundeliegenden Anlagen im Portfolio und reicht generell von AAA (bestes Rating) bis D (schlechtestes Rating). Nicht gerateten Anleihen sowie Barmitteln und Barmitteläquivalenten kann ein Rating zugewiesen werden, das auf dem Rating des Emittenten oder auf dem Rating der entsprechenden Positionen in einem gepoolten Anlageinstrument oder auf anderen relevanten Kriterien basiert. Die ACQ bestimmt sich durch die Zuordnung aufeinanderfolgender ganzer Zahlen zu allen Kreditratings von AAA bis D. Dafür wird ein einfacher vermögensgewichteter Durchschnitt der Anlagen nach Marktwert gebildet und auf das nächstgelegene Rating gerundet. Das Ausfallrisiko steigt mit abnehmendem Rating einer Anleihe, wobei jedoch die angegebene ACQ keine statistische Messgröße für das Ausfallrisiko des Portfolios ist, weil ein einfacher gewichteter Durchschnitt das höhere Risikoniveau schlechter bewerteter Anleihen nicht entsprechend berücksichtigt. Die ACQ kann niedriger sein, wenn Barmittel und Barmitteläquivalente bei der Berechnung nicht berücksichtigt werden. Die ACQ wird ausschließlich zu Informationszwecken angegeben. Derivate sind in der ACQ nicht enthalten.