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Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist weder ein Indikator noch eine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. 

Wertentwicklung

Wertentwicklung (%)
Stand: 30.06.2026
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 09.07.2026

Rücknahmepreis1 
$55,17
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
1,22%

$0,66

Jährliche (p.a.)
Stand: 30.06.2026

Juni-25 / Juni-26 
19,65
Juni-24 / Juni-25 
20,61
Juni-23 / Juni-24 
29,25
Juni-22 / Juni-23 
21,97
Juni-21 / Juni-22 
Auflegungsdatum 
06.09.2022
Gesamtkostenquote 
0,30%
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 09.07.2026

Rücknahmepreis1 
$11,26
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
1,86%

$0,21

Jährliche (p.a.)
Stand: 30.06.2026

Juni-25 / Juni-26 
Juni-24 / Juni-25 
Juni-23 / Juni-24 
Juni-22 / Juni-23 
Juni-21 / Juni-22 
Auflegungsdatum 
29.10.2025
Gesamtkostenquote 
0,49%
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 09.07.2026

Rücknahmepreis1 
$10,96
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
0,85%

$0,09

Jährliche (p.a.)
Stand: 30.06.2026

Juni-25 / Juni-26 
Juni-24 / Juni-25 
Juni-23 / Juni-24 
Juni-22 / Juni-23 
Juni-21 / Juni-22 
Auflegungsdatum 
26.01.2026
Gesamtkostenquote 
0,20%
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 09.07.2026

Rücknahmepreis1 
$38,99
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
-0,28%

$-0,11

Jährliche (p.a.)
Stand: 30.06.2026

Juni-25 / Juni-26 
22,20
Juni-24 / Juni-25 
15,50
Juni-23 / Juni-24 
14,73
Juni-22 / Juni-23 
6,13
Juni-21 / Juni-22 
-20,59
Auflegungsdatum 
17.10.2017
Gesamtkostenquote 
0,30%
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 09.07.2026

Rücknahmepreis1 
$31,85
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
0,12%

$0,04

Jährliche (p.a.)
Stand: 30.06.2026

Juni-25 / Juni-26 
6,59
Juni-24 / Juni-25 
8,75
Juni-23 / Juni-24 
4,65
Juni-22 / Juni-23 
6,27
Juni-21 / Juni-22 
-0,48
Auflegungsdatum 
27.06.2022
Gesamtkostenquote 
0,35%
Währung der Anteilsklasse 
EUR

Stand: 09.07.2026

Rücknahmepreis1 
€26,68
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
0,13%

€0,04

Jährliche (p.a.)
Stand: 30.06.2026

Juni-25 / Juni-26 
Juni-24 / Juni-25 
Juni-23 / Juni-24 
Juni-22 / Juni-23 
Juni-21 / Juni-22 
Auflegungsdatum 
09.03.2026
Gesamtkostenquote 
0,15%
Währung der Anteilsklasse 
EUR

Stand: 09.07.2026

Rücknahmepreis1 
€26,26
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
0,13%

€0,03

Jährliche (p.a.)
Stand: 30.06.2026

Juni-25 / Juni-26 
2,47
Juni-24 / Juni-25 
6,10
Juni-23 / Juni-24 
5,80
Juni-22 / Juni-23 
Juni-21 / Juni-22 
Auflegungsdatum 
31.10.2023
Gesamtkostenquote 
0,15%
Währung der Anteilsklasse 
EUR

Stand: 09.07.2026

Rücknahmepreis1 
€27,87
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
0,04%

€0,01

Jährliche (p.a.)
Stand: 30.06.2026

Juni-25 / Juni-26 
1,93
Juni-24 / Juni-25 
3,52
Juni-23 / Juni-24 
4,39
Juni-22 / Juni-23 
0,44
Juni-21 / Juni-22 
Auflegungsdatum 
24.04.2023
Gesamtkostenquote 
0,15%
Währung der Anteilsklasse 
EUR

Stand: 09.07.2026

Rücknahmepreis1 
€25,62
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
0,04%

€0,01

Jährliche (p.a.)
Stand: 30.06.2026

Juni-25 / Juni-26 
1,94
Juni-24 / Juni-25 
3,50
Juni-23 / Juni-24 
4,34
Juni-22 / Juni-23 
1,23
Juni-21 / Juni-22 
-0,17
Auflegungsdatum 
25.06.2018
Gesamtkostenquote 
0,15%
Währung der Anteilsklasse 
EUR

Stand: 09.07.2026

Rücknahmepreis1 
€38,28
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
0,39%

€0,15

Jährliche (p.a.)
Stand: 30.06.2026

Juni-25 / Juni-26 
Juni-24 / Juni-25 
Juni-23 / Juni-24 
Juni-22 / Juni-23 
Juni-21 / Juni-22 
Auflegungsdatum 
02.09.2025
Gesamtkostenquote 
0,25%
Währung der Anteilsklasse 
EUR

Stand: 09.07.2026

Rücknahmepreis1 
€36,67
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
0,39%

€0,14

Jährliche (p.a.)
Stand: 30.06.2026

Juni-25 / Juni-26 
19,30
Juni-24 / Juni-25 
21,33
Juni-23 / Juni-24 
16,22
Juni-22 / Juni-23 
3,64
Juni-21 / Juni-22 
2,86
Auflegungsdatum 
06.09.2017
Gesamtkostenquote 
0,25%
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 09.07.2026

Rücknahmepreis1 
$43,13
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
-0,14%

$-0,06

Jährliche (p.a.)
Stand: 30.06.2026

Juni-25 / Juni-26 
67,25
Juni-24 / Juni-25 
7,99
Juni-23 / Juni-24 
19,48
Juni-22 / Juni-23 
1,75
Juni-21 / Juni-22 
-12,24
Auflegungsdatum 
27.09.2018
Gesamtkostenquote 
0,14%
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 09.07.2026

Rücknahmepreis1 
$34,20
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
1,58%

$0,53

Jährliche (p.a.)
Stand: 30.06.2026

Juni-25 / Juni-26 
27,45
Juni-24 / Juni-25 
13,23
Juni-23 / Juni-24 
-7,30
Juni-22 / Juni-23 
29,24
Juni-21 / Juni-22 
-24,16
Auflegungsdatum 
04.06.2019
Gesamtkostenquote 
0,19%
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 09.07.2026

Rücknahmepreis1 
$29,08
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
-0,35%

$-0,10

Jährliche (p.a.)
Stand: 30.06.2026

Juni-25 / Juni-26 
-3,05
Juni-24 / Juni-25 
33,73
Juni-23 / Juni-24 
-2,71
Juni-22 / Juni-23 
-17,24
Juni-21 / Juni-22 
-31,16
Auflegungsdatum 
04.06.2019
Gesamtkostenquote 
0,19%
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 09.07.2026

Rücknahmepreis1 
$36,34
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
0,83%

$0,30

Jährliche (p.a.)
Stand: 30.06.2026

Juni-25 / Juni-26 
23,76
Juni-24 / Juni-25 
16,44
Juni-23 / Juni-24 
0,16
Juni-22 / Juni-23 
Juni-21 / Juni-22 
Auflegungsdatum 
24.06.2024
Gesamtkostenquote 
0,09%
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 09.07.2026

Rücknahmepreis1 
$34,83
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
-0,23%

$-0,08

Jährliche (p.a.)
Stand: 30.06.2026

Juni-25 / Juni-26 
34,81
Juni-24 / Juni-25 
4,44
Juni-23 / Juni-24 
Juni-22 / Juni-23 
Juni-21 / Juni-22 
Auflegungsdatum 
22.10.2024
Gesamtkostenquote 
0,11%
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 09.07.2026

Rücknahmepreis1 
$33,05
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
-0,24%

$-0,08

Jährliche (p.a.)
Stand: 30.06.2026

Juni-25 / Juni-26 
Juni-24 / Juni-25 
Juni-23 / Juni-24 
Juni-22 / Juni-23 
Juni-21 / Juni-22 
Auflegungsdatum 
22.10.2024
Gesamtkostenquote 
0,11%
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 09.07.2026

Rücknahmepreis1 
$32,99
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
-0,24%

$-0,08

Jährliche (p.a.)
Stand: 30.06.2026

Juni-25 / Juni-26 
Juni-24 / Juni-25 
Juni-23 / Juni-24 
Juni-22 / Juni-23 
Juni-21 / Juni-22 
Auflegungsdatum 
06.05.2026
Gesamtkostenquote 
0,11%
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 09.07.2026

Rücknahmepreis1 
$40,99
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
0,72%

$0,29

Jährliche (p.a.)
Stand: 30.06.2026

Juni-25 / Juni-26 
-10,72
Juni-24 / Juni-25 
0,66
Juni-23 / Juni-24 
33,84
Juni-22 / Juni-23 
13,19
Juni-21 / Juni-22 
-5,08
Auflegungsdatum 
25.06.2019
Gesamtkostenquote 
0,19%
Währung der Anteilsklasse 
JPY

Stand: 09.07.2026

Rücknahmepreis1 
¥6.005,86
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
0,55%

¥32,76

Jährliche (p.a.)
Stand: 30.06.2026

Juni-25 / Juni-26 
44,64
Juni-24 / Juni-25 
4,98
Juni-23 / Juni-24 
Juni-22 / Juni-23 
Juni-21 / Juni-22 
Auflegungsdatum 
29.07.2024
Gesamtkostenquote 
0,09%
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 09.07.2026

Rücknahmepreis1 
$97,59
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
-0,19%

$-0,19

Jährliche (p.a.)
Stand: 30.06.2026

Juni-25 / Juni-26 
192,57
Juni-24 / Juni-25 
7,31
Juni-23 / Juni-24 
9,78
Juni-22 / Juni-23 
11,70
Juni-21 / Juni-22 
-38,05
Auflegungsdatum 
04.06.2019
Gesamtkostenquote 
0,09%
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 09.07.2026

Rücknahmepreis1 
$24,14
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
-0,38%

$-0,09

Jährliche (p.a.)
Stand: 30.06.2026

Juni-25 / Juni-26 
0,53
Juni-24 / Juni-25 
-5,44
Juni-23 / Juni-24 
Juni-22 / Juni-23 
Juni-21 / Juni-22 
Auflegungsdatum 
28.10.2024
Gesamtkostenquote 
0,39%
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 09.07.2026

Rücknahmepreis1 
$68,86
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
-0,93%

$-0,65

Jährliche (p.a.)
Stand: 30.06.2026

Juni-25 / Juni-26 
105,65
Juni-24 / Juni-25 
10,05
Juni-23 / Juni-24 
34,36
Juni-22 / Juni-23 
12,34
Juni-21 / Juni-22 
-18,60
Auflegungsdatum 
21.03.2022
Gesamtkostenquote 
0,19%
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 09.07.2026

Rücknahmepreis1 
$27,93
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
-0,08%

$-0,02

Jährliche (p.a.)
Stand: 30.06.2026

Juni-25 / Juni-26 
9,44
Juni-24 / Juni-25 
8,28
Juni-23 / Juni-24 
-4,50
Juni-22 / Juni-23 
Juni-21 / Juni-22 
Auflegungsdatum 
05.07.2023
Gesamtkostenquote 
0,30%
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 09.07.2026

Rücknahmepreis1 
$28,88
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
0,23%

$0,07

Jährliche (p.a.)
Stand: 30.06.2026

Juni-25 / Juni-26 
6,09
Juni-24 / Juni-25 
1,07
Juni-23 / Juni-24 
6,15
Juni-22 / Juni-23 
Juni-21 / Juni-22 
Auflegungsdatum 
05.07.2023
Gesamtkostenquote 
0,30%
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 09.07.2026

Rücknahmepreis1 
$44,67
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
0,34%

$0,15

Jährliche (p.a.)
Stand: 30.06.2026

Juni-25 / Juni-26 
Juni-24 / Juni-25 
Juni-23 / Juni-24 
Juni-22 / Juni-23 
Juni-21 / Juni-22 
Auflegungsdatum 
02.09.2025
Gesamtkostenquote 
0,30%
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 09.07.2026

Rücknahmepreis1 
$43,49
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
0,34%

$0,15

Jährliche (p.a.)
Stand: 30.06.2026

Juni-25 / Juni-26 
18,07
Juni-24 / Juni-25 
13,96
Juni-23 / Juni-24 
16,20
Juni-22 / Juni-23 
6,35
Juni-21 / Juni-22 
-6,21
Auflegungsdatum 
06.09.2017
Gesamtkostenquote 
0,30%
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 09.07.2026

Rücknahmepreis1 
$23,84
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
0,84%

$0,20

Jährliche (p.a.)
Stand: 30.06.2026

Juni-25 / Juni-26 
-2,39
Juni-24 / Juni-25 
37,10
Juni-23 / Juni-24 
-14,31
Juni-22 / Juni-23 
-21,41
Juni-21 / Juni-22 
6,53
Auflegungsdatum 
14.06.2022
Gesamtkostenquote 
0,22%
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 09.07.2026

Rücknahmepreis1 
$43,30
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
0,06%

$0,03

Jährliche (p.a.)
Stand: 30.06.2026

Juni-25 / Juni-26 
41,32
Juni-24 / Juni-25 
15,25
Juni-23 / Juni-24 
7,45
Juni-22 / Juni-23 
2,34
Juni-21 / Juni-22 
Auflegungsdatum 
09.03.2023
Gesamtkostenquote 
0,18%
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 09.07.2026

Rücknahmepreis1 
$39,04
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
1,30%

$0,50

Jährliche (p.a.)
Stand: 30.06.2026

Juni-25 / Juni-26 
22,31
Juni-24 / Juni-25 
18,69
Juni-23 / Juni-24 
6,20
Juni-22 / Juni-23 
Juni-21 / Juni-22 
Auflegungsdatum 
24.04.2024
Gesamtkostenquote 
0,27%
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 09.07.2026

Rücknahmepreis1 
$9,55
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
0,67%

$0,06

Jährliche (p.a.)
Stand: 30.06.2026

Juni-25 / Juni-26 
Juni-24 / Juni-25 
Juni-23 / Juni-24 
Juni-22 / Juni-23 
Juni-21 / Juni-22 
Auflegungsdatum 
11.05.2026
Gesamtkostenquote 
0,09%
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 09.07.2026

Rücknahmepreis1 
$10,02
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
1,39%

$0,14

Jährliche (p.a.)
Stand: 30.06.2026

Juni-25 / Juni-26 
Juni-24 / Juni-25 
Juni-23 / Juni-24 
Juni-22 / Juni-23 
Juni-21 / Juni-22 
Auflegungsdatum 
11.05.2026
Gesamtkostenquote 
0,09%
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 09.07.2026

Rücknahmepreis1 
$10,75
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
1,03%

$0,11

Jährliche (p.a.)
Stand: 30.06.2026

Juni-25 / Juni-26 
Juni-24 / Juni-25 
Juni-23 / Juni-24 
Juni-22 / Juni-23 
Juni-21 / Juni-22 
Auflegungsdatum 
11.05.2026
Gesamtkostenquote 
0,09%
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 09.07.2026

Rücknahmepreis1 
$11,30
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
1,66%

$0,18

Jährliche (p.a.)
Stand: 30.06.2026

Juni-25 / Juni-26 
Juni-24 / Juni-25 
Juni-23 / Juni-24 
Juni-22 / Juni-23 
Juni-21 / Juni-22 
Auflegungsdatum 
11.05.2026
Gesamtkostenquote 
0,09%
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 09.07.2026

Rücknahmepreis1 
$61,71
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
0,94%

$0,57

Jährliche (p.a.)
Stand: 30.06.2026

Juni-25 / Juni-26 
18,81
Juni-24 / Juni-25 
14,24
Juni-23 / Juni-24 
26,78
Juni-22 / Juni-23 
21,14
Juni-21 / Juni-22 
-13,57
Auflegungsdatum 
29.07.2020
Gesamtkostenquote 
0,07%
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 09.07.2026

Rücknahmepreis1 
$35,45
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
0,67%

$0,23

Jährliche (p.a.)
Stand: 30.06.2026

Juni-25 / Juni-26 
21,46
Juni-24 / Juni-25 
15,32
Juni-23 / Juni-24 
Juni-22 / Juni-23 
Juni-21 / Juni-22 
Auflegungsdatum 
15.04.2025
Gesamtkostenquote 
0,09%
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 09.07.2026

Rücknahmepreis1 
$35,90
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
0,68%

$0,24

Jährliche (p.a.)
Stand: 30.06.2026

Juni-25 / Juni-26 
21,18
Juni-24 / Juni-25 
14,53
Juni-23 / Juni-24 
Juni-22 / Juni-23 
Juni-21 / Juni-22 
Auflegungsdatum 
15.04.2025
Gesamtkostenquote 
0,14%
Währung der Anteilsklasse 
EUR

Stand: 09.07.2026

Rücknahmepreis1 
€42,81
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
0,83%

€0,35

Jährliche (p.a.)
Stand: 30.06.2026

Juni-25 / Juni-26 
13,17
Juni-24 / Juni-25 
0,48
Juni-23 / Juni-24 
12,12
Juni-22 / Juni-23 
18,07
Juni-21 / Juni-22 
-8,19
Auflegungsdatum 
29.07.2020
Gesamtkostenquote 
0,15%
Währung der Anteilsklasse 
EUR

Stand: 09.07.2026

Rücknahmepreis1 
€24,02
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
0,16%

€0,04

Jährliche (p.a.)
Stand: 30.06.2026

Juni-25 / Juni-26 
2,14
Juni-24 / Juni-25 
3,80
Juni-23 / Juni-24 
4,91
Juni-22 / Juni-23 
-2,99
Juni-21 / Juni-22 
-15,51
Auflegungsdatum 
29.04.2019
Gesamtkostenquote 
0,25%
Währung der Anteilsklasse 
EUR

Stand: 09.07.2026

Rücknahmepreis1 
€28,15
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
0,08%

€0,02

Jährliche (p.a.)
Stand: 30.06.2026

Juni-25 / Juni-26 
2,01
Juni-24 / Juni-25 
5,77
Juni-23 / Juni-24 
4,64
Juni-22 / Juni-23 
Juni-21 / Juni-22 
Auflegungsdatum 
31.10.2023
Gesamtkostenquote 
0,18%
Währung der Anteilsklasse 
EUR

Stand: 09.07.2026

Rücknahmepreis1 
€27,17
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
0,20%

€0,05

Jährliche (p.a.)
Stand: 30.06.2026

Juni-25 / Juni-26 
1,45
Juni-24 / Juni-25 
2,22
Juni-23 / Juni-24 
6,12
Juni-22 / Juni-23 
Juni-21 / Juni-22 
Auflegungsdatum 
31.10.2023
Gesamtkostenquote 
0,18%
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 09.07.2026

Rücknahmepreis1 
$76,75
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
1,00%

$0,76

Jährliche (p.a.)
Stand: 30.06.2026

Juni-25 / Juni-26 
25,30
Juni-24 / Juni-25 
12,04
Juni-23 / Juni-24 
15,50
Juni-22 / Juni-23 
13,95
Juni-21 / Juni-22 
-4,96
Auflegungsdatum 
06.09.2017
Gesamtkostenquote 
0,20%
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 09.07.2026

Rücknahmepreis1 
$33,76
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
0,91%

$0,31

Jährliche (p.a.)
Stand: 30.06.2026

Juni-25 / Juni-26 
Juni-24 / Juni-25 
Juni-23 / Juni-24 
Juni-22 / Juni-23 
Juni-21 / Juni-22 
Auflegungsdatum 
09.03.2026
Gesamtkostenquote 
0,12%
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 09.07.2026

Rücknahmepreis1 
$33,53
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
0,91%

$0,30

Jährliche (p.a.)
Stand: 30.06.2026

Juni-25 / Juni-26 
26,32
Juni-24 / Juni-25 
7,34
Juni-23 / Juni-24 
Juni-22 / Juni-23 
Juni-21 / Juni-22 
Auflegungsdatum 
14.01.2025
Gesamtkostenquote 
0,12%
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 09.07.2026

Rücknahmepreis1 
$10,04
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
0,17%

$0,02

Jährliche (p.a.)
Stand: 30.06.2026

Juni-25 / Juni-26 
Juni-24 / Juni-25 
Juni-23 / Juni-24 
Juni-22 / Juni-23 
Juni-21 / Juni-22 
Auflegungsdatum 
27.05.2026
Gesamtkostenquote 
0,35%
Währung der Anteilsklasse 
EUR

Stand: 09.07.2026

Rücknahmepreis1 
€29,69
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
0,85%

€0,25

Jährliche (p.a.)
Stand: 30.06.2026

Juni-25 / Juni-26 
Juni-24 / Juni-25 
Juni-23 / Juni-24 
Juni-22 / Juni-23 
Juni-21 / Juni-22 
Auflegungsdatum 
05.05.2026
Gesamtkostenquote 
0,14%
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 09.07.2026

Rücknahmepreis1 
$34,85
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
0,87%

$0,30

Jährliche (p.a.)
Stand: 30.06.2026

Juni-25 / Juni-26 
24,18
Juni-24 / Juni-25 
12,09
Juni-23 / Juni-24 
Juni-22 / Juni-23 
Juni-21 / Juni-22 
Auflegungsdatum 
07.05.2025
Gesamtkostenquote 
0,09%
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 09.07.2026

Rücknahmepreis1 
$20,79
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
0,02%

$0,00

Jährliche (p.a.)
Stand: 30.06.2026

Juni-25 / Juni-26 
3,83
Juni-24 / Juni-25 
Juni-23 / Juni-24 
Juni-22 / Juni-23 
Juni-21 / Juni-22 
Auflegungsdatum 
01.07.2025
Gesamtkostenquote 
0,05%
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 09.07.2026

Rücknahmepreis1 
$23,69
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
0,14%

$0,03

Jährliche (p.a.)
Stand: 30.06.2026

Juni-25 / Juni-26 
3,98
Juni-24 / Juni-25 
6,58
Juni-23 / Juni-24 
4,25
Juni-22 / Juni-23 
0,94
Juni-21 / Juni-22 
-14,40
Auflegungsdatum 
25.06.2018
Gesamtkostenquote 
0,35%

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