Zum Inhalt springen

ETFs

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist weder ein Indikator noch eine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. 

Wertentwicklung

Wertentwicklung (%)
Stand: 31.10.2025
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 26.11.2025

Rücknahmepreis1 
$51,75
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
1,31%

$0,67

Jährliche (p.a.)
Stand: 31.10.2025

Okt-24 / Okt-25 
54,77
Okt-23 / Okt-24 
45,57
Okt-22 / Okt-23 
14,20
Okt-21 / Okt-22 
-7,04
Okt-20 / Okt-21 
Auflegungsdatum 
06.09.2022
Gesamtkostenquote 
0,30%
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 26.11.2025

Rücknahmepreis1 
$31,46
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
0,19%

$0,06

Jährliche (p.a.)
Stand: 31.10.2025

Okt-24 / Okt-25 
10,14
Okt-23 / Okt-24 
13,36
Okt-22 / Okt-23 
7,78
Okt-21 / Okt-22 
-6,40
Okt-20 / Okt-21 
Auflegungsdatum 
27.06.2022
Gesamtkostenquote 
0,35%
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 26.11.2025

Rücknahmepreis1 
$9,80
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
0,93%

$0,09

Jährliche (p.a.)
Stand: 31.10.2025

Okt-24 / Okt-25 
Okt-23 / Okt-24 
Okt-22 / Okt-23 
Okt-21 / Okt-22 
Okt-20 / Okt-21 
Auflegungsdatum 
29.10.2025
Gesamtkostenquote 
0,49%
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 26.11.2025

Rücknahmepreis1 
$34,21
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
1,00%

$0,34

Jährliche (p.a.)
Stand: 31.10.2025

Okt-24 / Okt-25 
21,63
Okt-23 / Okt-24 
20,82
Okt-22 / Okt-23 
11,83
Okt-21 / Okt-22 
-25,41
Okt-20 / Okt-21 
23,22
Auflegungsdatum 
17.10.2017
Gesamtkostenquote 
0,30%
Währung der Anteilsklasse 
EUR

Stand: 26.11.2025

Rücknahmepreis1 
€26,91
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
0,04%

€0,01

Jährliche (p.a.)
Stand: 31.10.2025

Okt-24 / Okt-25 
4,90
Okt-23 / Okt-24 
8,74
Okt-22 / Okt-23 
Okt-21 / Okt-22 
Okt-20 / Okt-21 
Auflegungsdatum 
31.10.2023
Gesamtkostenquote 
0,15%
Währung der Anteilsklasse 
EUR

Stand: 26.11.2025

Rücknahmepreis1 
€27,57
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
0,04%

€0,01

Jährliche (p.a.)
Stand: 31.10.2025

Okt-24 / Okt-25 
2,80
Okt-23 / Okt-24 
4,57
Okt-22 / Okt-23 
1,71
Okt-21 / Okt-22 
Okt-20 / Okt-21 
Auflegungsdatum 
24.04.2023
Gesamtkostenquote 
0,15%
Währung der Anteilsklasse 
EUR

Stand: 26.11.2025

Rücknahmepreis1 
€25,83
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
0,00%

€0,00

Jährliche (p.a.)
Stand: 31.10.2025

Okt-24 / Okt-25 
2,73
Okt-23 / Okt-24 
4,56
Okt-22 / Okt-23 
2,73
Okt-21 / Okt-22 
-0,65
Okt-20 / Okt-21 
0,73
Auflegungsdatum 
25.06.2018
Gesamtkostenquote 
0,15%
Währung der Anteilsklasse 
EUR

Stand: 26.11.2025

Rücknahmepreis1 
€32,99
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
1,13%

€0,37

Jährliche (p.a.)
Stand: 31.10.2025

Okt-24 / Okt-25 
Okt-23 / Okt-24 
Okt-22 / Okt-23 
Okt-21 / Okt-22 
Okt-20 / Okt-21 
Auflegungsdatum 
02.09.2025
Gesamtkostenquote 
0,25%
Währung der Anteilsklasse 
EUR

Stand: 26.11.2025

Rücknahmepreis1 
€32,73
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
1,11%

€0,36

Jährliche (p.a.)
Stand: 31.10.2025

Okt-24 / Okt-25 
20,01
Okt-23 / Okt-24 
20,31
Okt-22 / Okt-23 
6,52
Okt-21 / Okt-22 
-1,13
Okt-20 / Okt-21 
31,90
Auflegungsdatum 
06.09.2017
Gesamtkostenquote 
0,25%
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 26.11.2025

Rücknahmepreis1 
$30,33
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
1,74%

$0,52

Jährliche (p.a.)
Stand: 31.10.2025

Okt-24 / Okt-25 
23,83
Okt-23 / Okt-24 
24,90
Okt-22 / Okt-23 
13,35
Okt-21 / Okt-22 
-20,97
Okt-20 / Okt-21 
15,53
Auflegungsdatum 
27.09.2018
Gesamtkostenquote 
0,14%
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 26.11.2025

Rücknahmepreis1 
$29,99
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
2,42%

$0,71

Jährliche (p.a.)
Stand: 31.10.2025

Okt-24 / Okt-25 
20,55
Okt-23 / Okt-24 
0,69
Okt-22 / Okt-23 
1,22
Okt-21 / Okt-22 
22,44
Okt-20 / Okt-21 
12,81
Auflegungsdatum 
04.06.2019
Gesamtkostenquote 
0,19%
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 26.11.2025

Rücknahmepreis1 
$32,94
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
-0,06%

$-0,02

Jährliche (p.a.)
Stand: 31.10.2025

Okt-24 / Okt-25 
33,54
Okt-23 / Okt-24 
21,57
Okt-22 / Okt-23 
19,56
Okt-21 / Okt-22 
-47,71
Okt-20 / Okt-21 
-8,35
Auflegungsdatum 
04.06.2019
Gesamtkostenquote 
0,19%
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 26.11.2025

Rücknahmepreis1 
$32,06
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
0,91%

$0,29

Jährliche (p.a.)
Stand: 31.10.2025

Okt-24 / Okt-25 
22,66
Okt-23 / Okt-24 
4,26
Okt-22 / Okt-23 
Okt-21 / Okt-22 
Okt-20 / Okt-21 
Auflegungsdatum 
24.06.2024
Gesamtkostenquote 
0,09%
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 26.11.2025

Rücknahmepreis1 
$28,41
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
1,46%

$0,41

Jährliche (p.a.)
Stand: 31.10.2025

Okt-24 / Okt-25 
17,52
Okt-23 / Okt-24 
-1,96
Okt-22 / Okt-23 
Okt-21 / Okt-22 
Okt-20 / Okt-21 
Auflegungsdatum 
22.10.2024
Gesamtkostenquote 
0,11%
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 26.11.2025

Rücknahmepreis1 
$29,79
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
0,98%

$0,29

Jährliche (p.a.)
Stand: 31.10.2025

Okt-24 / Okt-25 
22,41
Okt-23 / Okt-24 
-1,94
Okt-22 / Okt-23 
Okt-21 / Okt-22 
Okt-20 / Okt-21 
Auflegungsdatum 
22.10.2024
Gesamtkostenquote 
0,11%
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 26.11.2025

Rücknahmepreis1 
$45,25
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
1,00%

$0,45

Jährliche (p.a.)
Stand: 31.10.2025

Okt-24 / Okt-25 
-0,59
Okt-23 / Okt-24 
30,84
Okt-22 / Okt-23 
6,66
Okt-21 / Okt-22 
-6,95
Okt-20 / Okt-21 
45,24
Auflegungsdatum 
25.06.2019
Gesamtkostenquote 
0,19%
Währung der Anteilsklasse 
JPY

Stand: 26.11.2025

Rücknahmepreis1 
¥4.936,36
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
1,97%

¥95,50

Jährliche (p.a.)
Stand: 31.10.2025

Okt-24 / Okt-25 
26,03
Okt-23 / Okt-24 
-1,37
Okt-22 / Okt-23 
Okt-21 / Okt-22 
Okt-20 / Okt-21 
Auflegungsdatum 
29.07.2024
Gesamtkostenquote 
0,09%
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 26.11.2025

Rücknahmepreis1 
$47,68
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
3,29%

$1,52

Jährliche (p.a.)
Stand: 31.10.2025

Okt-24 / Okt-25 
64,64
Okt-23 / Okt-24 
10,39
Okt-22 / Okt-23 
8,78
Okt-21 / Okt-22 
-34,46
Okt-20 / Okt-21 
26,58
Auflegungsdatum 
04.06.2019
Gesamtkostenquote 
0,09%
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 26.11.2025

Rücknahmepreis1 
$23,38
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
-0,38%

$-0,09

Jährliche (p.a.)
Stand: 31.10.2025

Okt-24 / Okt-25 
1,15
Okt-23 / Okt-24 
-0,32
Okt-22 / Okt-23 
Okt-21 / Okt-22 
Okt-20 / Okt-21 
Auflegungsdatum 
28.10.2024
Gesamtkostenquote 
0,39%
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 26.11.2025

Rücknahmepreis1 
$40,23
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
2,39%

$0,94

Jährliche (p.a.)
Stand: 31.10.2025

Okt-24 / Okt-25 
31,84
Okt-23 / Okt-24 
49,65
Okt-22 / Okt-23 
24,81
Okt-21 / Okt-22 
-32,90
Okt-20 / Okt-21 
Auflegungsdatum 
21.03.2022
Gesamtkostenquote 
0,19%
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 26.11.2025

Rücknahmepreis1 
$25,98
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
0,46%

$0,12

Jährliche (p.a.)
Stand: 31.10.2025

Okt-24 / Okt-25 
1,86
Okt-23 / Okt-24 
14,71
Okt-22 / Okt-23 
-11,60
Okt-21 / Okt-22 
Okt-20 / Okt-21 
Auflegungsdatum 
05.07.2023
Gesamtkostenquote 
0,30%
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 26.11.2025

Rücknahmepreis1 
$28,76
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
0,17%

$0,05

Jährliche (p.a.)
Stand: 31.10.2025

Okt-24 / Okt-25 
2,15
Okt-23 / Okt-24 
23,19
Okt-22 / Okt-23 
-12,68
Okt-21 / Okt-22 
Okt-20 / Okt-21 
Auflegungsdatum 
05.07.2023
Gesamtkostenquote 
0,30%
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 26.11.2025

Rücknahmepreis1 
$39,06
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
0,77%

$0,30

Jährliche (p.a.)
Stand: 31.10.2025

Okt-24 / Okt-25 
Okt-23 / Okt-24 
Okt-22 / Okt-23 
Okt-21 / Okt-22 
Okt-20 / Okt-21 
Auflegungsdatum 
02.09.2025
Gesamtkostenquote 
0,30%
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 26.11.2025

Rücknahmepreis1 
$38,89
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
0,80%

$0,31

Jährliche (p.a.)
Stand: 31.10.2025

Okt-24 / Okt-25 
9,82
Okt-23 / Okt-24 
31,35
Okt-22 / Okt-23 
3,48
Okt-21 / Okt-22 
-11,63
Okt-20 / Okt-21 
35,15
Auflegungsdatum 
06.09.2017
Gesamtkostenquote 
0,30%
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 26.11.2025

Rücknahmepreis1 
$26,95
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
0,15%

$0,04

Jährliche (p.a.)
Stand: 31.10.2025

Okt-24 / Okt-25 
32,40
Okt-23 / Okt-24 
13,82
Okt-22 / Okt-23 
10,50
Okt-21 / Okt-22 
-30,74
Okt-20 / Okt-21 
Auflegungsdatum 
14.06.2022
Gesamtkostenquote 
0,22%
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 26.11.2025

Rücknahmepreis1 
$35,57
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
1,48%

$0,52

Jährliche (p.a.)
Stand: 31.10.2025

Okt-24 / Okt-25 
25,69
Okt-23 / Okt-24 
24,68
Okt-22 / Okt-23 
-6,89
Okt-21 / Okt-22 
Okt-20 / Okt-21 
Auflegungsdatum 
09.03.2023
Gesamtkostenquote 
0,18%
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 26.11.2025

Rücknahmepreis1 
$34,21
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
1,21%

$0,41

Jährliche (p.a.)
Stand: 31.10.2025

Okt-24 / Okt-25 
23,95
Okt-23 / Okt-24 
11,02
Okt-22 / Okt-23 
Okt-21 / Okt-22 
Okt-20 / Okt-21 
Auflegungsdatum 
24.04.2024
Gesamtkostenquote 
0,27%
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 26.11.2025

Rücknahmepreis1 
$56,64
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
0,44%

$0,25

Jährliche (p.a.)
Stand: 31.10.2025

Okt-24 / Okt-25 
19,75
Okt-23 / Okt-24 
40,52
Okt-22 / Okt-23 
12,40
Okt-21 / Okt-22 
-18,83
Okt-20 / Okt-21 
45,65
Auflegungsdatum 
29.07.2020
Gesamtkostenquote 
0,07%
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 26.11.2025

Rücknahmepreis1 
$32,11
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
0,63%

$0,20

Jährliche (p.a.)
Stand: 31.10.2025

Okt-24 / Okt-25 
Okt-23 / Okt-24 
Okt-22 / Okt-23 
Okt-21 / Okt-22 
Okt-20 / Okt-21 
Auflegungsdatum 
15.04.2025
Gesamtkostenquote 
0,09%
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 26.11.2025

Rücknahmepreis1 
$32,31
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
0,94%

$0,30

Jährliche (p.a.)
Stand: 31.10.2025

Okt-24 / Okt-25 
Okt-23 / Okt-24 
Okt-22 / Okt-23 
Okt-21 / Okt-22 
Okt-20 / Okt-21 
Auflegungsdatum 
15.04.2025
Gesamtkostenquote 
0,14%
Währung der Anteilsklasse 
EUR

Stand: 26.11.2025

Rücknahmepreis1 
€38,66
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
0,99%

€0,38

Jährliche (p.a.)
Stand: 31.10.2025

Okt-24 / Okt-25 
4,12
Okt-23 / Okt-24 
18,31
Okt-22 / Okt-23 
8,98
Okt-21 / Okt-22 
-12,33
Okt-20 / Okt-21 
38,81
Auflegungsdatum 
29.07.2020
Gesamtkostenquote 
0,15%
Währung der Anteilsklasse 
EUR

Stand: 26.11.2025

Rücknahmepreis1 
€23,95
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
0,00%

€0,00

Jährliche (p.a.)
Stand: 31.10.2025

Okt-24 / Okt-25 
2,43
Okt-23 / Okt-24 
9,23
Okt-22 / Okt-23 
0,00
Okt-21 / Okt-22 
-18,69
Okt-20 / Okt-21 
-1,64
Auflegungsdatum 
29.04.2019
Gesamtkostenquote 
0,25%
Währung der Anteilsklasse 
EUR

Stand: 26.11.2025

Rücknahmepreis1 
€27,97
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
0,00%

€0,00

Jährliche (p.a.)
Stand: 31.10.2025

Okt-24 / Okt-25 
4,25
Okt-23 / Okt-24 
7,36
Okt-22 / Okt-23 
Okt-21 / Okt-22 
Okt-20 / Okt-21 
Auflegungsdatum 
31.10.2023
Gesamtkostenquote 
0,18%
Währung der Anteilsklasse 
EUR

Stand: 26.11.2025

Rücknahmepreis1 
€27,29
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
-0,04%

€-0,01

Jährliche (p.a.)
Stand: 31.10.2025

Okt-24 / Okt-25 
0,51
Okt-23 / Okt-24 
8,76
Okt-22 / Okt-23 
Okt-21 / Okt-22 
Okt-20 / Okt-21 
Auflegungsdatum 
31.10.2023
Gesamtkostenquote 
0,18%
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 26.11.2025

Rücknahmepreis1 
$67,75
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
0,74%

$0,50

Jährliche (p.a.)
Stand: 31.10.2025

Okt-24 / Okt-25 
18,25
Okt-23 / Okt-24 
25,76
Okt-22 / Okt-23 
4,80
Okt-21 / Okt-22 
-5,26
Okt-20 / Okt-21 
34,11
Auflegungsdatum 
06.09.2017
Gesamtkostenquote 
0,20%
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 26.11.2025

Rücknahmepreis1 
$29,40
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
0,75%

$0,22

Jährliche (p.a.)
Stand: 31.10.2025

Okt-24 / Okt-25 
Okt-23 / Okt-24 
Okt-22 / Okt-23 
Okt-21 / Okt-22 
Okt-20 / Okt-21 
Auflegungsdatum 
14.01.2025
Gesamtkostenquote 
0,12%
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 26.11.2025

Rücknahmepreis1 
$31,52
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
0,67%

$0,21

Jährliche (p.a.)
Stand: 31.10.2025

Okt-24 / Okt-25 
Okt-23 / Okt-24 
Okt-22 / Okt-23 
Okt-21 / Okt-22 
Okt-20 / Okt-21 
Auflegungsdatum 
07.05.2025
Gesamtkostenquote 
0,09%
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 26.11.2025

Rücknahmepreis1 
$20,34
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
0,05%

$0,01

Jährliche (p.a.)
Stand: 31.10.2025

Okt-24 / Okt-25 
Okt-23 / Okt-24 
Okt-22 / Okt-23 
Okt-21 / Okt-22 
Okt-20 / Okt-21 
Auflegungsdatum 
01.07.2025
Gesamtkostenquote 
0,05%
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 26.11.2025

Rücknahmepreis1 
$24,74
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
0,24%

$0,06

Jährliche (p.a.)
Stand: 31.10.2025

Okt-24 / Okt-25 
6,12
Okt-23 / Okt-24 
13,46
Okt-22 / Okt-23 
1,68
Okt-21 / Okt-22 
-19,25
Okt-20 / Okt-21 
1,04
Auflegungsdatum 
25.06.2018
Gesamtkostenquote 
0,35%

Fondskennnummern

Ratings