LU0098860793
Franklin Income Fund
Stand: 09.12.2025
Rücknahmepreis 1
$9,72
Veränderung des Nettoinventarwerts 1
$-0,01
Stand: 30.11.2025
Morningstar Overall Rating™ 2
: Mischfonds USD ausgewogen
[products.morningstar-stylebox-title-sr-equity]
| 3 | |
| 1186 |
| 5 | |
| 961 |
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| 530 |
Dies ist eine Marketing-Mitteilung. Bitte lesen Sie vor jeder abschließenden Anlageentscheidung den Verkaufsprospekt des OGAW und die Basisinformationsblatt (KID).
Fondsübersicht
- Zusammenfassung der Anlageziele
- Risikohinweise
Zusammenfassung der Anlageziele
Angestrebt wird eine Maximierung von Erträgen und Kapitalzuwachs (Gesamtertrag). Der Fonds investiert überwiegend in Aktien sowie Unternehmens- und Staatsanleihen von US-Emittenten. Einige der Anleiheanlagen können unterhalb von Investment Grade liegen.
Der Fonds könnte für Anleger attraktiv sein, die
- ein bestimmtes Ertragsniveau sowie etwas Kapitalwachstum erzielen möchten,
- zugang zu einem gemischten Aktien- und Rentenportfolio über einen einzigen Fonds haben möchten,
- ihr Kapital mittel- bis langfristig anlegen möchten
Risikohinweise
Der Fonds bietet weder eine Kapitalgarantie noch einen Kapitalschutz; Sie erhalten möglicherweise nicht den gesamten investierten Betrag zurück.
- Der Fonds unterliegt den folgenden Risiken, die von wesentlicher Relevanz sind:
Kreditrisiko: Das Risiko eines Verlusts, der entsteht, wenn ein Emittent fällige Kapital- oder Zinszahlungen nicht leistet. Dieses Risiko ist höher, wenn der Fonds niedrig eingestufte Sub-Investment-Grade-Wertpapiere hält.
Fremdwährungsrisiko: Das Risiko eines Verlusts aufgrund von Wechselkursschwankungen oder aufgrund von devisenrechtlichen Bestimmungen.
Vollständige Informationen über die Risiken einer Anlage in dem Fonds finden Sie im Verkaufsprospekt des Fonds.
Fondsinformationen
Fondsvolumen
$10,12 Milliarden
Auflegungsdatum des Fonds
01.07.1999
Auflegungsdatum der Anteilsklasse
01.07.1999
Fondswährung
USD
Währung der Anteilsklassen
USD
Benchmark
Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index
Anlageklasse
Multi-Asset
Name der Anlageverwaltungsgesellschaft
Franklin Advisers, Inc.
Ein Teilfonds von
Franklin Templeton Investment Funds
Sitz
Luxembourg
Kategorie gemäß der EU-Offenlegungsverordnung (SFDR)
Artikel 6
Mindestanlagebetrag
USD 1000
Letzte Ausschüttung
Ausschüttungen
Monthly
Ausschüttungsbetrag
$0,0670
Datum
08.12.2025
Dividendenrendite3
8,20%
Fondsmanager
Wertentwicklung
- Jährliche (Diskret)
- Kumuliert
- Jährliche (p.a.)
- Kalenderjahr
Jährliche (Diskret)
MiFID-konforme Wertentwicklung in EUR
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftigen Renditen.
(Angaben in %)
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -6.41 to 21.42.
Nov-24/Nov-25Nov-23/Nov-24Nov-22/Nov-23Nov-21/Nov-22Nov-20/Nov-21Nov-19/Nov-20Nov-18/Nov-19Nov-17/Nov-18Nov-16/Nov-17Nov-15/Nov-16
-100102030
End of interactive chart.
Monatsende Stand: 30.11.2025 | Währung | Nov-24 / Nov-25 | Nov-23 / Nov-24 | Nov-22 / Nov-23 | Nov-21 / Nov-22 | Nov-20 / Nov-21 | Nov-19 / Nov-20 | Nov-18 / Nov-19 | Nov-17 / Nov-18 | Nov-16 / Nov-17 | Nov-15 / Nov-16 | Auflegungsdatum | Fondsübersicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD (%) | USD | -2,36 | 16,82 | -3,42 | 7,36 | 17,30 | -6,41 | 8,49 | 3,45 | -1,28 | 0,86 | 01.07.1999 | ||
| Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index (%) | EUR | -3,75 | 21,42 | 2,48 | 6,84 | 15,43 | 0,31 | 15,40 | 8,01 | 0,24 | 4,78 | — |
Monatsende
A (Mdis) USD (%)
Währung
USD
A (Mdis) USD (%)
Nov-24 / Nov-25
-2,36
A (Mdis) USD (%)
Nov-23 / Nov-24
16,82
A (Mdis) USD (%)
Nov-22 / Nov-23
-3,42
A (Mdis) USD (%)
Nov-21 / Nov-22
7,36
A (Mdis) USD (%)
Nov-20 / Nov-21
17,30
A (Mdis) USD (%)
Nov-19 / Nov-20
-6,41
A (Mdis) USD (%)
Nov-18 / Nov-19
8,49
A (Mdis) USD (%)
Nov-17 / Nov-18
3,45
A (Mdis) USD (%)
Nov-16 / Nov-17
-1,28
A (Mdis) USD (%)
Nov-15 / Nov-16
0,86
A (Mdis) USD (%)
Auflegungsdatum
01.07.1999
A (Mdis) USD (%)
Fondsübersicht
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A (Mdis) USD (%)
Monatsende
Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index (%)
Währung
EUR
Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index (%)
Nov-24 / Nov-25
-3,75
Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index (%)
Nov-23 / Nov-24
21,42
Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index (%)
Nov-22 / Nov-23
2,48
Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index (%)
Nov-21 / Nov-22
6,84
Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index (%)
Nov-20 / Nov-21
15,43
Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index (%)
Nov-19 / Nov-20
0,31
Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index (%)
Nov-18 / Nov-19
15,40
Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index (%)
Nov-17 / Nov-18
8,01
Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index (%)
Nov-16 / Nov-17
0,24
Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index (%)
Nov-15 / Nov-16
4,78
Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index (%)
Auflegungsdatum
—
Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index (%)
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Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index (%)
Monatsende Stand: 30.11.2025 | Währung | Nov.-24 / Nov.-25 | Nov.-23 / Nov.-24 | Nov.-22 / Nov.-23 | Nov.-21 / Nov.-22 | Nov.-20 / Nov.-21 | Nov.-19 / Nov.-20 | Nov.-18 / Nov.-19 | Nov.-17 / Nov.-18 | Nov.-16 / Nov.-17 | Nov.-15 / Nov.-16 | Auflegungsdatum | Fondsübersicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | -2,44 | 16,76 | -3,30 | 7,44 | 17,24 | -4,40 | — | — | — | — | 12.11.2020 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | -2,38 | 16,71 | -3,35 | 7,40 | 17,26 | -6,42 | 8,53 | 3,39 | -1,19 | 0,78 | 09.01.2015 | ||
| A (Mdis) AUD-H1 (%) | AUD | -2,85 | 13,86 | -7,55 | 0,29 | 13,35 | -2,21 | -0,76 | -0,50 | 1,52 | 3,46 | 09.01.2015 | ||
| A (Mdis) EUR-H1 (%) | EUR | 4,80 | 11,65 | -1,37 | -4,42 | 10,74 | 0,05 | 2,33 | -4,38 | 8,41 | -0,23 | 25.10.2013 | ||
| A (Mdis) SGD-H1 (%) | SGD | -1,71 | 14,51 | -3,05 | 6,75 | 15,16 | -5,50 | 7,87 | 1,05 | 4,35 | -0,69 | 25.10.2007 | ||
| N (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 4,31 | 11,06 | -1,86 | -4,84 | 10,03 | -0,61 | 1,86 | -4,93 | 7,98 | 5,03 | 07.11.2014 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | -2,88 | 16,21 | -3,89 | 6,88 | 16,66 | -6,89 | 7,94 | 2,94 | -1,71 | 5,87 | 01.07.1999 | ||
| N (Mdis) EUR (%) | EUR | -2,84 | 16,18 | -3,80 | 6,85 | 16,65 | -6,40 | 7,88 | 2,99 | -1,76 | 5,89 | 13.11.2015 | ||
| N (Mdis) EUR-H1 (%) | EUR | 4,27 | 10,87 | -1,90 | -4,69 | 10,04 | -0,66 | 1,86 | -4,83 | 7,85 | 5,13 | 07.02.2014 | ||
| N (Mdis) USD (%) | USD | -2,88 | 16,19 | -3,91 | 6,89 | 16,68 | -6,86 | 7,86 | 3,06 | -1,70 | 5,81 | 24.04.2015 | ||
| W (acc) USD (%) | USD | -1,63 | 17,66 | -2,66 | 8,24 | 18,08 | -5,64 | 9,23 | 4,21 | -0,91 | 5,87 | 01.07.1999 | ||
| W (Mdis) USD (%) | USD | -1,67 | 17,56 | -2,67 | 8,30 | 18,10 | -5,74 | 9,33 | 4,25 | -0,62 | 7,06 | 08.12.2010 | ||
| Z (acc) USD (%) | USD | -1,93 | 17,41 | -2,94 | 7,95 | 17,81 | -5,93 | 9,03 | 3,94 | -0,70 | 6,93 | 26.02.2010 | ||
| Z (Mdis) USD (%) | USD | -1,89 | 17,34 | -2,92 | 7,91 | 17,83 | -5,94 | 9,01 | 4,01 | -0,84 | 7,06 | 08.12.2010 |
Monatsende
(%)
A (acc) EUR (%)
Währung
EUR
A (acc) EUR (%)
Nov.-24 / Nov.-25
-2,44
A (acc) EUR (%)
Nov.-23 / Nov.-24
16,76
A (acc) EUR (%)
Nov.-22 / Nov.-23
-3,30
A (acc) EUR (%)
Nov.-21 / Nov.-22
7,44
A (acc) EUR (%)
Nov.-20 / Nov.-21
17,24
A (acc) EUR (%)
Nov.-19 / Nov.-20
-4,40
A (acc) EUR (%)
Nov.-18 / Nov.-19
—
A (acc) EUR (%)
Nov.-17 / Nov.-18
—
A (acc) EUR (%)
Nov.-16 / Nov.-17
—
A (acc) EUR (%)
Nov.-15 / Nov.-16
—
A (acc) EUR (%)
Auflegungsdatum
12.11.2020
A (acc) EUR (%)
Fondsübersicht
A (acc) EUR (%)
Monatsende
(%)
A (acc) USD (%)
Währung
USD
A (acc) USD (%)
Nov.-24 / Nov.-25
-2,38
A (acc) USD (%)
Nov.-23 / Nov.-24
16,71
A (acc) USD (%)
Nov.-22 / Nov.-23
-3,35
A (acc) USD (%)
Nov.-21 / Nov.-22
7,40
A (acc) USD (%)
Nov.-20 / Nov.-21
17,26
A (acc) USD (%)
Nov.-19 / Nov.-20
-6,42
A (acc) USD (%)
Nov.-18 / Nov.-19
8,53
A (acc) USD (%)
Nov.-17 / Nov.-18
3,39
A (acc) USD (%)
Nov.-16 / Nov.-17
-1,19
A (acc) USD (%)
Nov.-15 / Nov.-16
0,78
A (acc) USD (%)
Auflegungsdatum
09.01.2015
A (acc) USD (%)
Fondsübersicht
A (acc) USD (%)
Monatsende
(%)
A (Mdis) AUD-H1 (%)
Währung
AUD
A (Mdis) AUD-H1 (%)
Nov.-24 / Nov.-25
-2,85
A (Mdis) AUD-H1 (%)
Nov.-23 / Nov.-24
13,86
A (Mdis) AUD-H1 (%)
Nov.-22 / Nov.-23
-7,55
A (Mdis) AUD-H1 (%)
Nov.-21 / Nov.-22
0,29
A (Mdis) AUD-H1 (%)
Nov.-20 / Nov.-21
13,35
A (Mdis) AUD-H1 (%)
Nov.-19 / Nov.-20
-2,21
A (Mdis) AUD-H1 (%)
Nov.-18 / Nov.-19
-0,76
A (Mdis) AUD-H1 (%)
Nov.-17 / Nov.-18
-0,50
A (Mdis) AUD-H1 (%)
Nov.-16 / Nov.-17
1,52
A (Mdis) AUD-H1 (%)
Nov.-15 / Nov.-16
3,46
A (Mdis) AUD-H1 (%)
Auflegungsdatum
09.01.2015
A (Mdis) AUD-H1 (%)
Fondsübersicht
A (Mdis) AUD-H1 (%)
Monatsende
(%)
A (Mdis) EUR-H1 (%)
Währung
EUR
A (Mdis) EUR-H1 (%)
Nov.-24 / Nov.-25
4,80
A (Mdis) EUR-H1 (%)
Nov.-23 / Nov.-24
11,65
A (Mdis) EUR-H1 (%)
Nov.-22 / Nov.-23
-1,37
A (Mdis) EUR-H1 (%)
Nov.-21 / Nov.-22
-4,42
A (Mdis) EUR-H1 (%)
Nov.-20 / Nov.-21
10,74
A (Mdis) EUR-H1 (%)
Nov.-19 / Nov.-20
0,05
A (Mdis) EUR-H1 (%)
Nov.-18 / Nov.-19
2,33
A (Mdis) EUR-H1 (%)
Nov.-17 / Nov.-18
-4,38
A (Mdis) EUR-H1 (%)
Nov.-16 / Nov.-17
8,41
A (Mdis) EUR-H1 (%)
Nov.-15 / Nov.-16
-0,23
A (Mdis) EUR-H1 (%)
Auflegungsdatum
25.10.2013
A (Mdis) EUR-H1 (%)
Fondsübersicht
A (Mdis) EUR-H1 (%)
Monatsende
(%)
A (Mdis) SGD-H1 (%)
Währung
SGD
A (Mdis) SGD-H1 (%)
Nov.-24 / Nov.-25
-1,71
A (Mdis) SGD-H1 (%)
Nov.-23 / Nov.-24
14,51
A (Mdis) SGD-H1 (%)
Nov.-22 / Nov.-23
-3,05
A (Mdis) SGD-H1 (%)
Nov.-21 / Nov.-22
6,75
A (Mdis) SGD-H1 (%)
Nov.-20 / Nov.-21
15,16
A (Mdis) SGD-H1 (%)
Nov.-19 / Nov.-20
-5,50
A (Mdis) SGD-H1 (%)
Nov.-18 / Nov.-19
7,87
A (Mdis) SGD-H1 (%)
Nov.-17 / Nov.-18
1,05
A (Mdis) SGD-H1 (%)
Nov.-16 / Nov.-17
4,35
A (Mdis) SGD-H1 (%)
Nov.-15 / Nov.-16
-0,69
A (Mdis) SGD-H1 (%)
Auflegungsdatum
25.10.2007
A (Mdis) SGD-H1 (%)
Fondsübersicht
A (Mdis) SGD-H1 (%)
Monatsende
(%)
N (acc) EUR-H1 (%)
Währung
EUR
N (acc) EUR-H1 (%)
Nov.-24 / Nov.-25
4,31
N (acc) EUR-H1 (%)
Nov.-23 / Nov.-24
11,06
N (acc) EUR-H1 (%)
Nov.-22 / Nov.-23
-1,86
N (acc) EUR-H1 (%)
Nov.-21 / Nov.-22
-4,84
N (acc) EUR-H1 (%)
Nov.-20 / Nov.-21
10,03
N (acc) EUR-H1 (%)
Nov.-19 / Nov.-20
-0,61
N (acc) EUR-H1 (%)
Nov.-18 / Nov.-19
1,86
N (acc) EUR-H1 (%)
Nov.-17 / Nov.-18
-4,93
N (acc) EUR-H1 (%)
Nov.-16 / Nov.-17
7,98
N (acc) EUR-H1 (%)
Nov.-15 / Nov.-16
5,03
N (acc) EUR-H1 (%)
Auflegungsdatum
07.11.2014
N (acc) EUR-H1 (%)
Fondsübersicht
N (acc) EUR-H1 (%)
Monatsende
(%)
N (acc) USD (%)
Währung
USD
N (acc) USD (%)
Nov.-24 / Nov.-25
-2,88
N (acc) USD (%)
Nov.-23 / Nov.-24
16,21
N (acc) USD (%)
Nov.-22 / Nov.-23
-3,89
N (acc) USD (%)
Nov.-21 / Nov.-22
6,88
N (acc) USD (%)
Nov.-20 / Nov.-21
16,66
N (acc) USD (%)
Nov.-19 / Nov.-20
-6,89
N (acc) USD (%)
Nov.-18 / Nov.-19
7,94
N (acc) USD (%)
Nov.-17 / Nov.-18
2,94
N (acc) USD (%)
Nov.-16 / Nov.-17
-1,71
N (acc) USD (%)
Nov.-15 / Nov.-16
5,87
N (acc) USD (%)
Auflegungsdatum
01.07.1999
N (acc) USD (%)
Fondsübersicht
N (acc) USD (%)
Monatsende
(%)
N (Mdis) EUR (%)
Währung
EUR
N (Mdis) EUR (%)
Nov.-24 / Nov.-25
-2,84
N (Mdis) EUR (%)
Nov.-23 / Nov.-24
16,18
N (Mdis) EUR (%)
Nov.-22 / Nov.-23
-3,80
N (Mdis) EUR (%)
Nov.-21 / Nov.-22
6,85
N (Mdis) EUR (%)
Nov.-20 / Nov.-21
16,65
N (Mdis) EUR (%)
Nov.-19 / Nov.-20
-6,40
N (Mdis) EUR (%)
Nov.-18 / Nov.-19
7,88
N (Mdis) EUR (%)
Nov.-17 / Nov.-18
2,99
N (Mdis) EUR (%)
Nov.-16 / Nov.-17
-1,76
N (Mdis) EUR (%)
Nov.-15 / Nov.-16
5,89
N (Mdis) EUR (%)
Auflegungsdatum
13.11.2015
N (Mdis) EUR (%)
Fondsübersicht
N (Mdis) EUR (%)
Monatsende
(%)
N (Mdis) EUR-H1 (%)
Währung
EUR
N (Mdis) EUR-H1 (%)
Nov.-24 / Nov.-25
4,27
N (Mdis) EUR-H1 (%)
Nov.-23 / Nov.-24
10,87
N (Mdis) EUR-H1 (%)
Nov.-22 / Nov.-23
-1,90
N (Mdis) EUR-H1 (%)
Nov.-21 / Nov.-22
-4,69
N (Mdis) EUR-H1 (%)
Nov.-20 / Nov.-21
10,04
N (Mdis) EUR-H1 (%)
Nov.-19 / Nov.-20
-0,66
N (Mdis) EUR-H1 (%)
Nov.-18 / Nov.-19
1,86
N (Mdis) EUR-H1 (%)
Nov.-17 / Nov.-18
-4,83
N (Mdis) EUR-H1 (%)
Nov.-16 / Nov.-17
7,85
N (Mdis) EUR-H1 (%)
Nov.-15 / Nov.-16
5,13
N (Mdis) EUR-H1 (%)
Auflegungsdatum
07.02.2014
N (Mdis) EUR-H1 (%)
Fondsübersicht
N (Mdis) EUR-H1 (%)
Monatsende
(%)
N (Mdis) USD (%)
Währung
USD
N (Mdis) USD (%)
Nov.-24 / Nov.-25
-2,88
N (Mdis) USD (%)
Nov.-23 / Nov.-24
16,19
N (Mdis) USD (%)
Nov.-22 / Nov.-23
-3,91
N (Mdis) USD (%)
Nov.-21 / Nov.-22
6,89
N (Mdis) USD (%)
Nov.-20 / Nov.-21
16,68
N (Mdis) USD (%)
Nov.-19 / Nov.-20
-6,86
N (Mdis) USD (%)
Nov.-18 / Nov.-19
7,86
N (Mdis) USD (%)
Nov.-17 / Nov.-18
3,06
N (Mdis) USD (%)
Nov.-16 / Nov.-17
-1,70
N (Mdis) USD (%)
Nov.-15 / Nov.-16
5,81
N (Mdis) USD (%)
Auflegungsdatum
24.04.2015
N (Mdis) USD (%)
Fondsübersicht
N (Mdis) USD (%)
Monatsende
(%)
W (acc) USD (%)
Währung
USD
W (acc) USD (%)
Nov.-24 / Nov.-25
-1,63
W (acc) USD (%)
Nov.-23 / Nov.-24
17,66
W (acc) USD (%)
Nov.-22 / Nov.-23
-2,66
W (acc) USD (%)
Nov.-21 / Nov.-22
8,24
W (acc) USD (%)
Nov.-20 / Nov.-21
18,08
W (acc) USD (%)
Nov.-19 / Nov.-20
-5,64
W (acc) USD (%)
Nov.-18 / Nov.-19
9,23
W (acc) USD (%)
Nov.-17 / Nov.-18
4,21
W (acc) USD (%)
Nov.-16 / Nov.-17
-0,91
W (acc) USD (%)
Nov.-15 / Nov.-16
5,87
W (acc) USD (%)
Auflegungsdatum
01.07.1999
W (acc) USD (%)
Fondsübersicht
W (acc) USD (%)
Monatsende
(%)
W (Mdis) USD (%)
Währung
USD
W (Mdis) USD (%)
Nov.-24 / Nov.-25
-1,67
W (Mdis) USD (%)
Nov.-23 / Nov.-24
17,56
W (Mdis) USD (%)
Nov.-22 / Nov.-23
-2,67
W (Mdis) USD (%)
Nov.-21 / Nov.-22
8,30
W (Mdis) USD (%)
Nov.-20 / Nov.-21
18,10
W (Mdis) USD (%)
Nov.-19 / Nov.-20
-5,74
W (Mdis) USD (%)
Nov.-18 / Nov.-19
9,33
W (Mdis) USD (%)
Nov.-17 / Nov.-18
4,25
W (Mdis) USD (%)
Nov.-16 / Nov.-17
-0,62
W (Mdis) USD (%)
Nov.-15 / Nov.-16
7,06
W (Mdis) USD (%)
Auflegungsdatum
08.12.2010
W (Mdis) USD (%)
Fondsübersicht
W (Mdis) USD (%)
Monatsende
(%)
Z (acc) USD (%)
Währung
USD
Z (acc) USD (%)
Nov.-24 / Nov.-25
-1,93
Z (acc) USD (%)
Nov.-23 / Nov.-24
17,41
Z (acc) USD (%)
Nov.-22 / Nov.-23
-2,94
Z (acc) USD (%)
Nov.-21 / Nov.-22
7,95
Z (acc) USD (%)
Nov.-20 / Nov.-21
17,81
Z (acc) USD (%)
Nov.-19 / Nov.-20
-5,93
Z (acc) USD (%)
Nov.-18 / Nov.-19
9,03
Z (acc) USD (%)
Nov.-17 / Nov.-18
3,94
Z (acc) USD (%)
Nov.-16 / Nov.-17
-0,70
Z (acc) USD (%)
Nov.-15 / Nov.-16
6,93
Z (acc) USD (%)
Auflegungsdatum
26.02.2010
Z (acc) USD (%)
Fondsübersicht
Z (acc) USD (%)
Monatsende
(%)
Z (Mdis) USD (%)
Währung
USD
Z (Mdis) USD (%)
Nov.-24 / Nov.-25
-1,89
Z (Mdis) USD (%)
Nov.-23 / Nov.-24
17,34
Z (Mdis) USD (%)
Nov.-22 / Nov.-23
-2,92
Z (Mdis) USD (%)
Nov.-21 / Nov.-22
7,91
Z (Mdis) USD (%)
Nov.-20 / Nov.-21
17,83
Z (Mdis) USD (%)
Nov.-19 / Nov.-20
-5,94
Z (Mdis) USD (%)
Nov.-18 / Nov.-19
9,01
Z (Mdis) USD (%)
Nov.-17 / Nov.-18
4,01
Z (Mdis) USD (%)
Nov.-16 / Nov.-17
-0,84
Z (Mdis) USD (%)
Nov.-15 / Nov.-16
7,06
Z (Mdis) USD (%)
Auflegungsdatum
08.12.2010
Z (Mdis) USD (%)
Fondsübersicht
Z (Mdis) USD (%)
Die Rendite des Fonds kann infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist weder ein verlässlicher Indikator für die aktuelle oder zukünftige Wertentwicklung noch stellt sie eine Garantie für die Zukunft dar.
Erläuterungen zur Berechnungsmethode: Die Darstellungen basieren auf einer Einmalanlage von 10.000 EUR bei der für A-Anteilsklassen Ausgabeaufschläge von 5,25% (=525 EUR) in Abzug gebracht wurden. Für weitere hier angezeigte Anteilsklassen fallen keine Ausgabeaufschläge an. Es wurde unterstellt, dass keine sonstigen Transaktionskosten anfallen und etwaige Steuern blieben unberücksichtigt. Ausschüttungen wieder angelegt. Alle Wertentwicklungsangaben in EUR. Sämtliche auf Fondsebene angefallenen Kosten wurden vollständig berücksichtigt (sog. BVI Methode). Zusätzlich können Depotgebühren anfallen, die die Wertentwicklung mindern. (Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.) Bitte beachten Sie, dass die tatsächlich auf Kundenebene anfallenden Gebühren gegenüber den getroffenen Annahmen höher oder niedriger ausfallen können. Der in diesem Dokument genannte Index wird lediglich zu Vergleichszwecken („Benchmark“) herangezogen. In einen Index kann nicht direkt investiert werden. Um personalisierte Informationen zu erhalten, wenden Sie sich bitte an Ihren qualifizierten Berater.
Anhand ausgewählter - Anteilsklassen werden Wertentwicklungsinformationen vor dem Auflegungsdatum der betreffenden Anteilsklasse zur Verfügung gestellt. Dabei wurde die Wertentwicklung anhand der Wertentwicklungsdaten einer Referenzanteilsklasse simuliert, deren jährliche Gebühren höher sind. Klicken Sie auf diesen Link, um eine vollständige Liste der Anteilsklassen für die Ermittlung einer Hybridwertentwicklung aufzurufen.
Die gezeigte Anteilsklasse nutzt eine Absicherungsstrategie, die die Auswirkungen von Kursschwankungen zwischen der Basiswährung des Fonds und der anderslautenden Währung der Anteilsklasse verringern soll. Die angegebenen Renditen des Referenzindex sind in der Referenzwährung des Fonds angezeigt und die Renditen der Anteilsklasse in der Währung der Anteilsklasse. Infolgedessen spiegeln die angezeigten Renditen die Auswirkungen der Absicherungsstrategie wider und ermöglichen einen Vergleich der Fondsrenditen (ohne Gebühren) im Vergleich zu seinem Referenzindex ohne die Auswirkungen der Kursschwankungen auf Indexrenditen.
Kumuliert
Wertentwicklung in EUR
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftigen Renditen.
(Angaben in %)
1999
1999
Ausgewählter Monat Juli 1999
2025
2025
Ausgewählter Monat November 2025
Chart
Line chart with 2 lines.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 1999-07-01 00:00:00 to 2025-11-01 00:00:00.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 92.89 to 436.97.
End of interactive chart.
Monatsende Stand: 30.11.2025 | Währung | Seit Jahresbeginn | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | 15 Jahre | Seit Auflegung 01.07.1999 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD (%) | USD | -1,62 | 0,67 | 3,28 | 5,60 | -2,36 | 10,16 | 38,73 | 53,14 | 133,96 | 244,75 | |
| Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index (%) | EUR | -1,92 | 0,98 | 3,07 | 4,91 | -3,75 | 12,01 | 38,13 | 73,15 | 225,70 | 286,94 |
Monatsende
A (Mdis) USD (%)
Währung
USD
Seit Jahresbeginn
-1,62
1 Monat
0,67
3 Monate
3,28
6 Monate
5,60
1 Jahr
-2,36
3 Jahre
10,16
5 Jahre
38,73
10 Jahre
53,14
15 Jahre
133,96
Seit Auflegung
244,75
Monatsende
Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index (%)
Währung
EUR
Seit Jahresbeginn
-1,92
1 Monat
0,98
3 Monate
3,07
6 Monate
4,91
1 Jahr
-3,75
3 Jahre
12,01
5 Jahre
38,13
10 Jahre
73,15
15 Jahre
225,70
Seit Auflegung
286,94
Monatsende Stand: 30.11.2025 | Währung | Seit Jahresbeginn | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | 15 Jahre | Seit Auflegung |
| Fondsübersicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | -1,75 | 0,57 | 3,24 | 5,50 | -2,44 | 10,15 | 38,76 | — | — | 40,01 | 12.11.2020 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | -1,75 | 0,59 | 3,24 | 5,53 | -2,38 | 10,11 | 38,68 | 53,04 | — | 59,16 | 09.01.2015 | ||
| A (Mdis) AUD-H1 (%) | AUD | 3,22 | 0,59 | 3,05 | 6,83 | -2,85 | 2,27 | 16,25 | 24,46 | — | 16,23 | 09.01.2015 | ||
| A (Mdis) EUR-H1 (%) | EUR | 8,03 | 1,02 | 1,79 | 6,45 | 4,80 | 15,41 | 22,16 | 36,52 | — | 31,42 | 25.10.2013 | ||
| A (Mdis) SGD-H1 (%) | SGD | 1,13 | 0,68 | 1,36 | 3,58 | -1,71 | 9,13 | 34,15 | 51,12 | 114,38 | 142,91 | 25.10.2007 | ||
| N (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 7,59 | 1,04 | 1,75 | 6,31 | 4,31 | 13,68 | 19,04 | 29,94 | — | 16,29 | 07.11.2014 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | -2,12 | 0,56 | 3,15 | 5,32 | -2,88 | 8,48 | 35,26 | 45,62 | 116,99 | 200,47 | 01.07.1999 | ||
| N (Mdis) EUR (%) | EUR | -2,16 | 0,56 | 3,12 | 5,29 | -2,84 | 8,59 | 35,35 | 46,41 | — | 49,93 | 13.11.2015 | ||
| N (Mdis) EUR-H1 (%) | EUR | 7,51 | 1,03 | 1,58 | 6,21 | 4,27 | 13,40 | 18,93 | 29,87 | — | 22,60 | 07.02.2014 | ||
| N (Mdis) USD (%) | USD | -2,16 | 0,48 | 3,12 | 5,26 | -2,88 | 8,44 | 35,24 | 45,64 | — | 34,18 | 24.04.2015 | ||
| W (acc) USD (%) | USD | -1,02 | 0,70 | 3,46 | 5,98 | -1,63 | 12,67 | 43,99 | 62,26 | 141,79 | 234,80 | 01.07.1999 | ||
| W (Mdis) USD (%) | USD | -1,08 | 0,60 | 3,40 | 5,96 | -1,67 | 12,52 | 43,91 | 64,52 | — | 158,43 | 08.12.2010 | ||
| Z (acc) USD (%) | USD | -1,26 | 0,65 | 3,40 | 5,83 | -1,93 | 11,76 | 42,13 | 60,88 | 152,07 | 186,11 | 26.02.2010 | ||
| Z (Mdis) USD (%) | USD | -1,27 | 0,60 | 3,30 | 5,81 | -1,89 | 11,76 | 42,10 | 60,89 | — | 152,73 | 08.12.2010 |
Monatsende
A (acc) EUR (%)
Währung
EUR
Seit Jahresbeginn
-1,75
1 Monat
0,57
3 Monate
3,24
6 Monate
5,50
1 Jahr
-2,44
3 Jahre
10,15
5 Jahre
38,76
10 Jahre
—
15 Jahre
—
Seit Auflegung
40,01
Fondsübersicht
Monatsende
A (acc) USD (%)
Währung
USD
Seit Jahresbeginn
-1,75
1 Monat
0,59
3 Monate
3,24
6 Monate
5,53
1 Jahr
-2,38
3 Jahre
10,11
5 Jahre
38,68
10 Jahre
53,04
15 Jahre
—
Seit Auflegung
59,16
Fondsübersicht
Monatsende
A (Mdis) AUD-H1 (%)
Währung
AUD
Seit Jahresbeginn
3,22
1 Monat
0,59
3 Monate
3,05
6 Monate
6,83
1 Jahr
-2,85
3 Jahre
2,27
5 Jahre
16,25
10 Jahre
24,46
15 Jahre
—
Seit Auflegung
16,23
Fondsübersicht
Monatsende
A (Mdis) EUR-H1 (%)
Währung
EUR
Seit Jahresbeginn
8,03
1 Monat
1,02
3 Monate
1,79
6 Monate
6,45
1 Jahr
4,80
3 Jahre
15,41
5 Jahre
22,16
10 Jahre
36,52
15 Jahre
—
Seit Auflegung
31,42
Fondsübersicht
Monatsende
A (Mdis) SGD-H1 (%)
Währung
SGD
Seit Jahresbeginn
1,13
1 Monat
0,68
3 Monate
1,36
6 Monate
3,58
1 Jahr
-1,71
3 Jahre
9,13
5 Jahre
34,15
10 Jahre
51,12
15 Jahre
114,38
Seit Auflegung
142,91
Fondsübersicht
Monatsende
N (acc) EUR-H1 (%)
Währung
EUR
Seit Jahresbeginn
7,59
1 Monat
1,04
3 Monate
1,75
6 Monate
6,31
1 Jahr
4,31
3 Jahre
13,68
5 Jahre
19,04
10 Jahre
29,94
15 Jahre
—
Seit Auflegung
16,29
Fondsübersicht
Monatsende
N (acc) USD (%)
Währung
USD
Seit Jahresbeginn
-2,12
1 Monat
0,56
3 Monate
3,15
6 Monate
5,32
1 Jahr
-2,88
3 Jahre
8,48
5 Jahre
35,26
10 Jahre
45,62
15 Jahre
116,99
Seit Auflegung
200,47
Fondsübersicht
Monatsende
N (Mdis) EUR (%)
Währung
EUR
Seit Jahresbeginn
-2,16
1 Monat
0,56
3 Monate
3,12
6 Monate
5,29
1 Jahr
-2,84
3 Jahre
8,59
5 Jahre
35,35
10 Jahre
46,41
15 Jahre
—
Seit Auflegung
49,93
Fondsübersicht
Monatsende
N (Mdis) EUR-H1 (%)
Währung
EUR
Seit Jahresbeginn
7,51
1 Monat
1,03
3 Monate
1,58
6 Monate
6,21
1 Jahr
4,27
3 Jahre
13,40
5 Jahre
18,93
10 Jahre
29,87
15 Jahre
—
Seit Auflegung
22,60
Fondsübersicht
Monatsende
N (Mdis) USD (%)
Währung
USD
Seit Jahresbeginn
-2,16
1 Monat
0,48
3 Monate
3,12
6 Monate
5,26
1 Jahr
-2,88
3 Jahre
8,44
5 Jahre
35,24
10 Jahre
45,64
15 Jahre
—
Seit Auflegung
34,18
Fondsübersicht
Monatsende
W (acc) USD (%)
Währung
USD
Seit Jahresbeginn
-1,02
1 Monat
0,70
3 Monate
3,46
6 Monate
5,98
1 Jahr
-1,63
3 Jahre
12,67
5 Jahre
43,99
10 Jahre
62,26
15 Jahre
141,79
Seit Auflegung
234,80
Fondsübersicht
Monatsende
W (Mdis) USD (%)
Währung
USD
Seit Jahresbeginn
-1,08
1 Monat
0,60
3 Monate
3,40
6 Monate
5,96
1 Jahr
-1,67
3 Jahre
12,52
5 Jahre
43,91
10 Jahre
64,52
15 Jahre
—
Seit Auflegung
158,43
Fondsübersicht
Monatsende
Z (acc) USD (%)
Währung
USD
Seit Jahresbeginn
-1,26
1 Monat
0,65
3 Monate
3,40
6 Monate
5,83
1 Jahr
-1,93
3 Jahre
11,76
5 Jahre
42,13
10 Jahre
60,88
15 Jahre
152,07
Seit Auflegung
186,11
Fondsübersicht
Monatsende
Z (Mdis) USD (%)
Währung
USD
Seit Jahresbeginn
-1,27
1 Monat
0,60
3 Monate
3,30
6 Monate
5,81
1 Jahr
-1,89
3 Jahre
11,76
5 Jahre
42,10
10 Jahre
60,89
15 Jahre
—
Seit Auflegung
152,73
Fondsübersicht
Die Rendite des Fonds kann infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.
Anhand ausgewählter - Anteilsklassen werden Wertentwicklungsinformationen vor dem Auflegungsdatum der betreffenden Anteilsklasse zur Verfügung gestellt. Dabei wurde die Wertentwicklung anhand der Wertentwicklungsdaten einer Referenzanteilsklasse simuliert, deren jährliche Gebühren höher sind. Klicken Sie auf diesen Link, um eine vollständige Liste der Anteilsklassen für die Ermittlung einer Hybridwertentwicklung aufzurufen.
Wertentwicklung nach BVI-Methode in EUR. Wechselkursänderungen können sich sowohl günstig als auch ungünstig auf die Wertentwicklung des Fonds in Euro auswirken. Berechnungsbasis: Nettoinventarwert, ohne Ausgabeaufschläge oder sonstige mit dem Kauf/Verkauf verbundene Transaktionskosten bzw. Steuern, die sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken würden. Ausschüttungen wieder angelegt. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist weder ein verlässlicher Indikator für die aktuelle oder zukünftige Wertentwicklung, noch stellt sie eine Garantie für die Zukunft dar.
Die gezeigte Anteilsklasse nutzt eine Absicherungsstrategie, die die Auswirkungen von Kursschwankungen zwischen der Basiswährung des Fonds und der anderslautenden Währung der Anteilsklasse verringern soll. Die angegebenen Renditen des Referenzindex sind in der Referenzwährung des Fonds angezeigt und die Renditen der Anteilsklasse in der Währung der Anteilsklasse. Infolgedessen spiegeln die angezeigten Renditen die Auswirkungen der Absicherungsstrategie wider und ermöglichen einen Vergleich der Fondsrenditen (ohne Gebühren) im Vergleich zu seinem Referenzindex ohne die Auswirkungen der Kursschwankungen auf Indexrenditen.
Jährliche (p.a.)
Jährliche Wertentwicklung in EUR
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftigen Renditen.
(Angaben in %)
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -3.75 to 8.19.
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre15 JahreSeit Auflegung
-6-4-20246810
End of interactive chart.
Monatsende Stand: 30.11.2025 | Währung | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | 15 Jahre | Seit Auflegung 01.07.1999 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD (%) | USD | -2,36 | 3,28 | 6,77 | 4,35 | 5,83 | 4,80 | |
| Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index (%) | EUR | -3,75 | 3,85 | 6,67 | 5,64 | 8,19 | 5,26 |
Monatsende
A (Mdis) USD (%)
Währung
USD
1 Jahr
-2,36
3 Jahre
3,28
5 Jahre
6,77
10 Jahre
4,35
15 Jahre
5,83
Seit Auflegung
4,80
Monatsende
Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index (%)
Währung
EUR
1 Jahr
-3,75
3 Jahre
3,85
5 Jahre
6,67
10 Jahre
5,64
15 Jahre
8,19
Seit Auflegung
5,26
Monatsende Stand: 30.11.2025 | Währung | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | 15 Jahre | Seit Auflegung |
| Fondsübersicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | -2,44 | 3,27 | 6,77 | — | — | 6,89 | 12.11.2020 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | -2,38 | 3,26 | 6,76 | 4,35 | — | 4,36 | 09.01.2015 | ||
| A (Mdis) AUD-H1 (%) | AUD | -2,85 | 0,75 | 3,06 | 2,21 | — | 1,39 | 09.01.2015 | ||
| A (Mdis) EUR-H1 (%) | EUR | 4,80 | 4,89 | 4,08 | 3,16 | — | 2,28 | 25.10.2013 | ||
| A (Mdis) SGD-H1 (%) | SGD | -1,71 | 2,95 | 6,05 | 4,22 | 5,22 | 5,03 | 25.10.2007 | ||
| N (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 4,31 | 4,37 | 3,55 | 2,65 | — | 1,37 | 07.11.2014 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | -2,88 | 2,75 | 6,23 | 3,83 | 5,30 | 4,25 | 01.07.1999 | ||
| N (Mdis) EUR (%) | EUR | -2,84 | 2,78 | 6,24 | 3,89 | — | 4,11 | 13.11.2015 | ||
| N (Mdis) EUR-H1 (%) | EUR | 4,27 | 4,28 | 3,53 | 2,65 | — | 1,74 | 07.02.2014 | ||
| N (Mdis) USD (%) | USD | -2,88 | 2,74 | 6,22 | 3,83 | — | 2,81 | 24.04.2015 | ||
| W (acc) USD (%) | USD | -1,63 | 4,05 | 7,56 | 4,96 | 6,06 | 4,68 | 01.07.1999 | ||
| W (Mdis) USD (%) | USD | -1,67 | 4,01 | 7,55 | 5,10 | — | 6,54 | 08.12.2010 | ||
| Z (acc) USD (%) | USD | -1,93 | 3,77 | 7,29 | 4,87 | 6,36 | 6,90 | 26.02.2010 | ||
| Z (Mdis) USD (%) | USD | -1,89 | 3,77 | 7,28 | 4,87 | — | 6,39 | 08.12.2010 |
Monatsende
A (acc) EUR (%)
Währung
EUR
1 Jahr
-2,44
3 Jahre
3,27
5 Jahre
6,77
10 Jahre
—
15 Jahre
—
Seit Auflegung
6,89
Fondsübersicht
Monatsende
A (acc) USD (%)
Währung
USD
1 Jahr
-2,38
3 Jahre
3,26
5 Jahre
6,76
10 Jahre
4,35
15 Jahre
—
Seit Auflegung
4,36
Fondsübersicht
Monatsende
A (Mdis) AUD-H1 (%)
Währung
AUD
1 Jahr
-2,85
3 Jahre
0,75
5 Jahre
3,06
10 Jahre
2,21
15 Jahre
—
Seit Auflegung
1,39
Fondsübersicht
Monatsende
A (Mdis) EUR-H1 (%)
Währung
EUR
1 Jahr
4,80
3 Jahre
4,89
5 Jahre
4,08
10 Jahre
3,16
15 Jahre
—
Seit Auflegung
2,28
Fondsübersicht
Monatsende
A (Mdis) SGD-H1 (%)
Währung
SGD
1 Jahr
-1,71
3 Jahre
2,95
5 Jahre
6,05
10 Jahre
4,22
15 Jahre
5,22
Seit Auflegung
5,03
Fondsübersicht
Monatsende
N (acc) EUR-H1 (%)
Währung
EUR
1 Jahr
4,31
3 Jahre
4,37
5 Jahre
3,55
10 Jahre
2,65
15 Jahre
—
Seit Auflegung
1,37
Fondsübersicht
Monatsende
N (acc) USD (%)
Währung
USD
1 Jahr
-2,88
3 Jahre
2,75
5 Jahre
6,23
10 Jahre
3,83
15 Jahre
5,30
Seit Auflegung
4,25
Fondsübersicht
Monatsende
N (Mdis) EUR (%)
Währung
EUR
1 Jahr
-2,84
3 Jahre
2,78
5 Jahre
6,24
10 Jahre
3,89
15 Jahre
—
Seit Auflegung
4,11
Fondsübersicht
Monatsende
N (Mdis) EUR-H1 (%)
Währung
EUR
1 Jahr
4,27
3 Jahre
4,28
5 Jahre
3,53
10 Jahre
2,65
15 Jahre
—
Seit Auflegung
1,74
Fondsübersicht
Monatsende
N (Mdis) USD (%)
Währung
USD
1 Jahr
-2,88
3 Jahre
2,74
5 Jahre
6,22
10 Jahre
3,83
15 Jahre
—
Seit Auflegung
2,81
Fondsübersicht
Monatsende
W (acc) USD (%)
Währung
USD
1 Jahr
-1,63
3 Jahre
4,05
5 Jahre
7,56
10 Jahre
4,96
15 Jahre
6,06
Seit Auflegung
4,68
Fondsübersicht
Monatsende
W (Mdis) USD (%)
Währung
USD
1 Jahr
-1,67
3 Jahre
4,01
5 Jahre
7,55
10 Jahre
5,10
15 Jahre
—
Seit Auflegung
6,54
Fondsübersicht
Monatsende
Z (acc) USD (%)
Währung
USD
1 Jahr
-1,93
3 Jahre
3,77
5 Jahre
7,29
10 Jahre
4,87
15 Jahre
6,36
Seit Auflegung
6,90
Fondsübersicht
Monatsende
Z (Mdis) USD (%)
Währung
USD
1 Jahr
-1,89
3 Jahre
3,77
5 Jahre
7,28
10 Jahre
4,87
15 Jahre
—
Seit Auflegung
6,39
Fondsübersicht
Die Rendite des Fonds kann infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.
Anhand ausgewählter - Anteilsklassen werden Wertentwicklungsinformationen vor dem Auflegungsdatum der betreffenden Anteilsklasse zur Verfügung gestellt. Dabei wurde die Wertentwicklung anhand der Wertentwicklungsdaten einer Referenzanteilsklasse simuliert, deren jährliche Gebühren höher sind. Klicken Sie auf diesen Link, um eine vollständige Liste der Anteilsklassen für die Ermittlung einer Hybridwertentwicklung aufzurufen.
Wertentwicklung nach BVI-Methode in EUR. Wechselkursänderungen können sich sowohl günstig als auch ungünstig auf die Wertentwicklung des Fonds in Euro auswirken. Berechnungsbasis: Nettoinventarwert, ohne Ausgabeaufschläge oder sonstige mit dem Kauf/Verkauf verbundene Transaktionskosten bzw. Steuern, die sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken würden. Ausschüttungen wieder angelegt. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist weder ein verlässlicher Indikator für die aktuelle oder zukünftige Wertentwicklung, noch stellt sie eine Garantie für die Zukunft dar.
Die gezeigte Anteilsklasse nutzt eine Absicherungsstrategie, die die Auswirkungen von Kursschwankungen zwischen der Basiswährung des Fonds und der anderslautenden Währung der Anteilsklasse verringern soll. Die angegebenen Renditen des Referenzindex sind in der Referenzwährung des Fonds angezeigt und die Renditen der Anteilsklasse in der Währung der Anteilsklasse. Infolgedessen spiegeln die angezeigten Renditen die Auswirkungen der Absicherungsstrategie wider und ermöglichen einen Vergleich der Fondsrenditen (ohne Gebühren) im Vergleich zu seinem Referenzindex ohne die Auswirkungen der Kursschwankungen auf Indexrenditen.
Kalenderjahr
Wertentwicklung in EUR
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftigen Renditen.
(Angaben in %)
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -7.05 to 22.28.
2024202320222021202020192018201720162015
-10-50510152025
End of interactive chart.
Monatsende Stand: 30.11.2025 | Währung | Seit Jahresbeginn | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Auflegungsdatum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD (%) | USD | -1,62 | 12,99 | 3,74 | -1,50 | 22,28 | -7,05 | 16,37 | -2,95 | -4,67 | 16,66 | 0,00 | 01.07.1999 | |
| Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index (%) | EUR | -1,92 | 15,32 | 4,62 | -1,98 | 19,91 | -4,02 | 19,74 | 3,05 | -1,30 | 10,59 | 12,74 | — |
Monatsende
A (Mdis) USD (%)
Währung
USD
Seit Jahresbeginn
-1,62
2024
12,99
2023
3,74
2022
-1,50
2021
22,28
2020
-7,05
2019
16,37
2018
-2,95
2017
-4,67
2016
16,66
2015
0,00
Auflegungsdatum
01.07.1999
Monatsende
Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index (%)
Währung
EUR
Seit Jahresbeginn
-1,92
2024
15,32
2023
4,62
2022
-1,98
2021
19,91
2020
-4,02
2019
19,74
2018
3,05
2017
-1,30
2016
10,59
2015
12,74
Auflegungsdatum
—
Monatsende Stand: 30.11.2025 | Währung | Seit Jahresbeginn | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Auflegungsdatum | Fondsübersicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | -1,75 | 13,09 | 3,79 | -1,54 | 22,44 | — | — | — | — | — | — | 12.11.2020 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | -1,75 | 13,05 | 3,79 | -1,52 | 22,37 | -7,11 | 16,43 | -2,96 | -4,63 | 16,53 | — | 09.01.2015 | ||
| A (Mdis) AUD-H1 (%) | AUD | 3,22 | 1,36 | 2,25 | -9,81 | 14,95 | -1,52 | 14,46 | -12,64 | 3,09 | 16,09 | — | 09.01.2015 | ||
| A (Mdis) EUR-H1 (%) | EUR | 8,03 | 4,31 | 4,58 | -10,24 | 13,12 | 0,03 | 10,52 | -9,84 | 5,85 | 11,59 | -10,43 | 25.10.2013 | ||
| A (Mdis) SGD-H1 (%) | SGD | 1,13 | 7,28 | 3,69 | -1,79 | 19,75 | -6,21 | 17,01 | -5,56 | 2,60 | 14,13 | -5,97 | 25.10.2007 | ||
| N (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 7,59 | 3,74 | 4,10 | -10,78 | 12,54 | -0,60 | 9,98 | -10,33 | 5,50 | 11,19 | -10,99 | 07.11.2014 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | -2,12 | 12,47 | 3,22 | -2,03 | 21,71 | -7,52 | 15,75 | -3,38 | -5,14 | 16,00 | -0,49 | 01.07.1999 | ||
| N (Mdis) EUR (%) | EUR | -2,16 | 12,53 | 3,21 | -1,96 | 21,72 | -7,14 | 15,90 | -3,42 | -5,19 | 16,05 | — | 13.11.2015 | ||
| N (Mdis) EUR-H1 (%) | EUR | 7,51 | 3,58 | 4,09 | -10,71 | 12,50 | -0,54 | 9,89 | -10,24 | 5,51 | 11,08 | -10,79 | 07.02.2014 | ||
| N (Mdis) USD (%) | USD | -2,16 | 12,54 | 3,20 | -2,03 | 21,67 | -7,54 | 15,84 | -3,44 | -5,07 | 15,99 | — | 24.04.2015 | ||
| W (acc) USD (%) | USD | -1,02 | 13,92 | 4,53 | -0,82 | 23,33 | -6,43 | 17,24 | -2,11 | -4,32 | 16,00 | -0,49 | 01.07.1999 | ||
| W (Mdis) USD (%) | USD | -1,08 | 13,93 | 4,51 | -0,76 | 23,14 | -6,32 | 17,18 | -2,14 | -4,02 | 17,33 | 0,50 | 08.12.2010 | ||
| Z (acc) USD (%) | USD | -1,26 | 13,66 | 4,26 | -1,07 | 22,91 | -6,60 | 16,95 | -2,40 | -4,17 | 17,18 | 0,52 | 26.02.2010 | ||
| Z (Mdis) USD (%) | USD | -1,27 | 13,66 | 4,20 | -1,02 | 22,89 | -6,61 | 16,99 | -2,44 | -4,25 | 17,31 | 0,50 | 08.12.2010 |
Monatsende
A (acc) EUR (%)
Währung
EUR
Seit Jahresbeginn
-1,75
2024
13,09
2023
3,79
2022
-1,54
2021
22,44
2020
—
2019
—
2018
—
2017
—
2016
—
2015
—
Auflegungsdatum
12.11.2020
Fondsübersicht
Monatsende
A (acc) USD (%)
Währung
USD
Seit Jahresbeginn
-1,75
2024
13,05
2023
3,79
2022
-1,52
2021
22,37
2020
-7,11
2019
16,43
2018
-2,96
2017
-4,63
2016
16,53
2015
—
Auflegungsdatum
09.01.2015
Fondsübersicht
Monatsende
A (Mdis) AUD-H1 (%)
Währung
AUD
Seit Jahresbeginn
3,22
2024
1,36
2023
2,25
2022
-9,81
2021
14,95
2020
-1,52
2019
14,46
2018
-12,64
2017
3,09
2016
16,09
2015
—
Auflegungsdatum
09.01.2015
Fondsübersicht
Monatsende
A (Mdis) EUR-H1 (%)
Währung
EUR
Seit Jahresbeginn
8,03
2024
4,31
2023
4,58
2022
-10,24
2021
13,12
2020
0,03
2019
10,52
2018
-9,84
2017
5,85
2016
11,59
2015
-10,43
Auflegungsdatum
25.10.2013
Fondsübersicht
Monatsende
A (Mdis) SGD-H1 (%)
Währung
SGD
Seit Jahresbeginn
1,13
2024
7,28
2023
3,69
2022
-1,79
2021
19,75
2020
-6,21
2019
17,01
2018
-5,56
2017
2,60
2016
14,13
2015
-5,97
Auflegungsdatum
25.10.2007
Fondsübersicht
Monatsende
N (acc) EUR-H1 (%)
Währung
EUR
Seit Jahresbeginn
7,59
2024
3,74
2023
4,10
2022
-10,78
2021
12,54
2020
-0,60
2019
9,98
2018
-10,33
2017
5,50
2016
11,19
2015
-10,99
Auflegungsdatum
07.11.2014
Fondsübersicht
Monatsende
N (acc) USD (%)
Währung
USD
Seit Jahresbeginn
-2,12
2024
12,47
2023
3,22
2022
-2,03
2021
21,71
2020
-7,52
2019
15,75
2018
-3,38
2017
-5,14
2016
16,00
2015
-0,49
Auflegungsdatum
01.07.1999
Fondsübersicht
Monatsende
N (Mdis) EUR (%)
Währung
EUR
Seit Jahresbeginn
-2,16
2024
12,53
2023
3,21
2022
-1,96
2021
21,72
2020
-7,14
2019
15,90
2018
-3,42
2017
-5,19
2016
16,05
2015
—
Auflegungsdatum
13.11.2015
Fondsübersicht
Monatsende
N (Mdis) EUR-H1 (%)
Währung
EUR
Seit Jahresbeginn
7,51
2024
3,58
2023
4,09
2022
-10,71
2021
12,50
2020
-0,54
2019
9,89
2018
-10,24
2017
5,51
2016
11,08
2015
-10,79
Auflegungsdatum
07.02.2014
Fondsübersicht
Monatsende
N (Mdis) USD (%)
Währung
USD
Seit Jahresbeginn
-2,16
2024
12,54
2023
3,20
2022
-2,03
2021
21,67
2020
-7,54
2019
15,84
2018
-3,44
2017
-5,07
2016
15,99
2015
—
Auflegungsdatum
24.04.2015
Fondsübersicht
Monatsende
W (acc) USD (%)
Währung
USD
Seit Jahresbeginn
-1,02
2024
13,92
2023
4,53
2022
-0,82
2021
23,33
2020
-6,43
2019
17,24
2018
-2,11
2017
-4,32
2016
16,00
2015
-0,49
Auflegungsdatum
01.07.1999
Fondsübersicht
Monatsende
W (Mdis) USD (%)
Währung
USD
Seit Jahresbeginn
-1,08
2024
13,93
2023
4,51
2022
-0,76
2021
23,14
2020
-6,32
2019
17,18
2018
-2,14
2017
-4,02
2016
17,33
2015
0,50
Auflegungsdatum
08.12.2010
Fondsübersicht
Monatsende
Z (acc) USD (%)
Währung
USD
Seit Jahresbeginn
-1,26
2024
13,66
2023
4,26
2022
-1,07
2021
22,91
2020
-6,60
2019
16,95
2018
-2,40
2017
-4,17
2016
17,18
2015
0,52
Auflegungsdatum
26.02.2010
Fondsübersicht
Monatsende
Z (Mdis) USD (%)
Währung
USD
Seit Jahresbeginn
-1,27
2024
13,66
2023
4,20
2022
-1,02
2021
22,89
2020
-6,61
2019
16,99
2018
-2,44
2017
-4,25
2016
17,31
2015
0,50
Auflegungsdatum
08.12.2010
Fondsübersicht
Die Rendite des Fonds kann infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.
Anhand ausgewählter - Anteilsklassen werden Wertentwicklungsinformationen vor dem Auflegungsdatum der betreffenden Anteilsklasse zur Verfügung gestellt. Dabei wurde die Wertentwicklung anhand der Wertentwicklungsdaten einer Referenzanteilsklasse simuliert, deren jährliche Gebühren höher sind. Klicken Sie auf diesen Link, um eine vollständige Liste der Anteilsklassen für die Ermittlung einer Hybridwertentwicklung aufzurufen.
Wertentwicklung nach BVI-Methode in EUR. Wechselkursänderungen können sich sowohl günstig als auch ungünstig auf die Wertentwicklung des Fonds in Euro auswirken. Berechnungsbasis: Nettoinventarwert, ohne Ausgabeaufschläge oder sonstige mit dem Kauf/Verkauf verbundene Transaktionskosten bzw. Steuern, die sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken würden. Ausschüttungen wieder angelegt. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist weder ein verlässlicher Indikator für die aktuelle oder zukünftige Wertentwicklung, noch stellt sie eine Garantie für die Zukunft dar.
Die gezeigte Anteilsklasse nutzt eine Absicherungsstrategie, die die Auswirkungen von Kursschwankungen zwischen der Basiswährung des Fonds und der anderslautenden Währung der Anteilsklasse verringern soll. Die angegebenen Renditen des Referenzindex sind in der Referenzwährung des Fonds angezeigt und die Renditen der Anteilsklasse in der Währung der Anteilsklasse. Infolgedessen spiegeln die angezeigten Renditen die Auswirkungen der Absicherungsstrategie wider und ermöglichen einen Vergleich der Fondsrenditen (ohne Gebühren) im Vergleich zu seinem Referenzindex ohne die Auswirkungen der Kursschwankungen auf Indexrenditen.
Portfoliostruktur
Aktiva
Fondsvolumen
$10,12 Milliarden
Anzahl der Wertpapierpositionen
Anzahl der Positionen
391
Portfoliokennzahlen
Kurs / Buchwert
3,19x
Kurs-Gewinn-Verhältnis (letzte zwölf Monate)6
21,24x
Effektive Duration
4,37 Jahre
Kurs- / Cashflow
12,58x
Rückzahlungsrendite
6,13%
Durchschnittliche Kreditqualität7
BBB-
Gew. durchschnitt. Restlaufzeit
5,51 Jahre
Portfoliozusammensetzung
- Anlagen
- Sektoren
Anlagen
Portfolioaufteilung
Chart
Bar chart with 4 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 4.0162 to 44.4657.
0%20%40%60%
End of interactive chart.
| Fonds | ||
|---|---|---|
| Renten | 44,47% | |
| Aktien | 30,51% | |
| Wandelanleihen/Aktienanliehen | 21,01% | |
| Liquide Mittel | 4,02% |
Sektoren
Sektorenverteilung (in % Aktien von Gesamt)
Chart
Bar chart with 10 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 1.8887 to 13.043.
0%10%5%15%
End of interactive chart.
| Fonds | ||
|---|---|---|
| IT | 13,04% | |
| Gesundheitswesen | 6,90% | |
| Energie | 6,45% | |
| Nicht-zyklische Konsumgüter | 5,00% | |
| Industrie | 4,66% | |
| Zyklische Konsumgüter | 4,22% | |
| Rohstoffe | 3,58% | |
| Versorgungsbetriebe | 2,91% | |
| Finanzwesen | 2,86% | |
| Kommunikationsdienste | 1,89% |
Sektorenverteilung (Renten % von Gesamt)
Chart
Bar chart with 5 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 0.158 to 22.4165.
0%10%20%30%
End of interactive chart.
| Fonds | ||
|---|---|---|
| Hochverzinsliche Unternehmensanleihen | 22,42% | |
| Investment Grade Unternehmensanleihen | 10,83% | |
| Mortgage-Backed Securities | 5,57% | |
| US-Staatsanleihen | 5,49% | |
| Internationale Anleihen | 0,16% |
Portfolio Holdings
- Holdings
- Die zehn größten Werte
Holdings
Holdings
Wertpapiername
Cash and Cash Equivalents
Gewichtung
2,70
Marktwert
266.496.018
Anzahl
Wertpapiername
Exxon Mobil Corp COM NPV
Gewichtung
1,86
Marktwert
182.989.723
Anzahl
1.600.120
Wertpapiername
Chevron Corp COM USD.75
Gewichtung
1,77
Marktwert
173.492.000
Anzahl
1.100.000
Wertpapiername
United States Treasury Note/Bond 4.5% 11/15/2033
Gewichtung
1,72
Marktwert
169.235.461
Anzahl
160.000.000
Wertpapiername
PepsiCo Inc COM USD.017
Gewichtung
1,64
Marktwert
160.699.000
Anzahl
1.100.000
Wertpapiername
Procter & Gamble Co/The COM NPV
Gewichtung
1,53
Marktwert
150.370.000
Anzahl
1.000.000
Wertpapiername
AbbVie Inc COM USD NPV
Gewichtung
1,33
Marktwert
130.824.000
Anzahl
600.000
Wertpapiername
CSCO 8.0% ELN ISSUED BY CITIGROUP GLOBAL MARKETS HOLDINGS INC. 8.00% ELN 10/28/2026
Gewichtung
1,17
Marktwert
115.136.857
Anzahl
1.602.000
Wertpapiername
CHS/Community Health Systems Inc 10.875% 01/15/2032 144A
Gewichtung
1,13
Marktwert
110.995.400
Anzahl
100.700.000
Wertpapiername
Merck & Co Inc COM USD.5
Gewichtung
1,12
Marktwert
109.624.500
Anzahl
1.275.000
Die zehn größten Werte
Die zehn größten Werte
Chart
Bar chart with 10 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 1.6372 to 5.4938.
0.0%2.0%4.0%6.0%
End of interactive chart.
| Fonds | ||
|---|---|---|
| UNITED STATES TREASURY BOND | 5,49% | |
| CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC | 3,04% | |
| GOVT NATL MORTG ASSN | 2,34% | |
| FREDDIE MAC POOL | 2,14% | |
| EXXON MOBIL CORP | 2,09% | |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 2,07% | |
| HOME DEPOT INC/THE | 1,90% | |
| PEPSICO INC | 1,76% | |
| CHEVRON CORP | 1,64% | |
| CISCO SYSTEMS INC | 1,64% |
Die hier aufgeführten Wertpapiere betreffen die zehn größten Beteiligungen des Fonds zum angegebenen Datum und besagen nicht, dass eine Anlage in diese Wertpapiere rentabel war oder sein wird. Die Darstellung der zehn größten Beteiligungen erfolgt auf Emittenten-Ebene. Die Zusammensetzung der zehn größten Beteiligungen kann sich ändern. Das Fondsmanagement behält sich das Recht vor, Informationen über Beteiligungen zurückzuhalten, die sonst in der Tabelle “Größte Beteiligungen” enthalten wären.
Ausschüttungen
Ausschüttung pro Anteil
| Anteilsklasse | Währung der Anteilsklasse | Stichtag | Ex-Tag | Datum | Rücknahmepreis | Betrag pro Anteil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD | USD | 28.11.2025 | 01.12.2025 | 08.12.2025 | $9,70 | $0,0670 |
Anteilsklasse
A (Mdis) USD
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
28.11.2025
Ex-Tag
01.12.2025
Datum
08.12.2025
Rücknahmepreis
$9,70
Betrag pro Anteil
$0,0670
Seit Auflegung Jahr
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
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- Seit Auflegung
| Währung der Anteilsklasse | Stichtag | Ex-Tag | Datum | Rücknahmepreis | Betrag pro Anteil |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | 28.11.2025 | 01.12.2025 | 08.12.2025 | $9,70 | $0,0670 |
| USD | 31.10.2025 | 03.11.2025 | 10.11.2025 | $9,64 | $0,0670 |
| USD | 30.09.2025 | 01.10.2025 | 08.10.2025 | $9,74 | $0,0670 |
| USD | 29.08.2025 | 02.09.2025 | 09.09.2025 | $9,68 | $0,0670 |
| USD | 31.07.2025 | 01.08.2025 | 08.08.2025 | $9,51 | $0,0670 |
| USD | 07.07.2025 | 08.07.2025 | 15.07.2025 | $9,65 | $0,0670 |
| USD | 06.06.2025 | 09.06.2025 | 16.06.2025 | $9,50 | $0,0670 |
| USD | 07.05.2025 | 08.05.2025 | 15.05.2025 | $9,32 | $0,0670 |
| USD | 07.04.2025 | 08.04.2025 | 15.04.2025 | $8,89 | $0,0670 |
| USD | 07.03.2025 | 10.03.2025 | 17.03.2025 | $9,61 | $0,0670 |
| USD | 07.02.2025 | 10.02.2025 | 18.02.2025 | $9,63 | $0,0670 |
| USD | 08.01.2025 | 10.01.2025 | 16.01.2025 | $9,49 | $0,0670 |
| USD | 06.12.2024 | 09.12.2024 | 16.12.2024 | $9,83 | $0,0670 |
| USD | 07.11.2024 | 08.11.2024 | 15.11.2024 | $9,93 | $0,0670 |
| USD | 07.10.2024 | 08.10.2024 | 15.10.2024 | $9,99 | $0,0670 |
| USD | 06.09.2024 | 09.09.2024 | 16.09.2024 | $9,93 | $0,0670 |
| USD | 07.08.2024 | 08.08.2024 | 15.08.2024 | $9,76 | $0,0670 |
| USD | 05.07.2024 | 08.07.2024 | 15.07.2024 | $9,68 | $0,0670 |
| USD | 07.06.2024 | 10.06.2024 | 17.06.2024 | $9,69 | $0,0670 |
| USD | 07.05.2024 | 08.05.2024 | 15.05.2024 | $9,68 | $0,0670 |
| USD | 05.04.2024 | 08.04.2024 | 15.04.2024 | $9,69 | $0,0670 |
| USD | 07.03.2024 | 08.03.2024 | 15.03.2024 | $9,72 | $0,0670 |
| USD | 07.02.2024 | 08.02.2024 | 15.02.2024 | $9,65 | $0,0670 |
| USD | 08.01.2024 | 09.01.2024 | 16.01.2024 | $9,74 | $0,0670 |
| USD | 07.12.2023 | 08.12.2023 | 15.12.2023 | $9,55 | $0,0670 |
| USD | 07.11.2023 | 08.11.2023 | 15.11.2023 | $9,23 | $0,0670 |
| USD | 06.10.2023 | 09.10.2023 | 16.10.2023 | $9,27 | $0,0670 |
| USD | 07.09.2023 | 08.09.2023 | 15.09.2023 | $9,65 | $0,0670 |
| USD | 07.08.2023 | 08.08.2023 | 15.08.2023 | $9,83 | $0,0670 |
| USD | 07.07.2023 | 10.07.2023 | 17.07.2023 | $9,76 | $0,0670 |
| USD | 07.06.2023 | 08.06.2023 | 15.06.2023 | $9,86 | $0,0670 |
| USD | 05.05.2023 | 08.05.2023 | 15.05.2023 | $9,91 | $0,0670 |
| USD | 10.04.2023 | 11.04.2023 | 18.04.2023 | $10,08 | $0,0670 |
| USD | 07.03.2023 | 08.03.2023 | 15.03.2023 | $9,99 | $0,0670 |
| USD | 07.02.2023 | 08.02.2023 | 15.02.2023 | $10,28 | $0,0670 |
| USD | 06.01.2023 | 09.01.2023 | 16.01.2023 | $10,20 | $0,0670 |
| USD | 07.12.2022 | 08.12.2022 | 15.12.2022 | $10,10 | $0,0650 |
| USD | 07.11.2022 | 08.11.2022 | 15.11.2022 | $9,77 | $0,0650 |
| USD | 07.10.2022 | 10.10.2022 | 17.10.2022 | $9,47 | $0,0650 |
| USD | 07.09.2022 | 08.09.2022 | 15.09.2022 | $10,14 | $0,0650 |
| USD | 05.08.2022 | 08.08.2022 | 16.08.2022 | $10,40 | $0,0650 |
| USD | 07.07.2022 | 08.07.2022 | 15.07.2022 | $10,09 | $0,0650 |
| USD | 07.06.2022 | 08.06.2022 | 15.06.2022 | $10,77 | $0,0650 |
| USD | 06.05.2022 | 09.05.2022 | 16.05.2022 | $10,63 | $0,0650 |
| USD | 07.04.2022 | 08.04.2022 | 19.04.2022 | $11,29 | $0,0650 |
| USD | 07.03.2022 | 08.03.2022 | 15.03.2022 | $11,05 | $0,0650 |
| USD | 07.02.2022 | 08.02.2022 | 15.02.2022 | $11,51 | $0,0600 |
| USD | 07.01.2022 | 10.01.2022 | 17.01.2022 | $11,66 | $0,0550 |
| USD | 07.12.2021 | 08.12.2021 | 15.12.2021 | $11,32 | $0,0550 |
| USD | 05.11.2021 | 08.11.2021 | 15.11.2021 | $11,43 | $0,0550 |
| USD | 07.10.2021 | 08.10.2021 | 15.10.2021 | $11,27 | $0,0550 |
| USD | 07.09.2021 | 08.09.2021 | 15.09.2021 | $11,37 | $0,0550 |
| USD | 06.08.2021 | 09.08.2021 | 16.08.2021 | $11,41 | $0,0550 |
| USD | 07.07.2021 | 08.07.2021 | 15.07.2021 | $11,33 | $0,0550 |
| USD | 07.06.2021 | 08.06.2021 | 15.06.2021 | $11,51 | $0,0550 |
| USD | 07.05.2021 | 10.05.2021 | 17.05.2021 | $11,60 | $0,0550 |
| USD | 08.04.2021 | 09.04.2021 | 16.04.2021 | $11,34 | $0,0550 |
| USD | 05.03.2021 | 08.03.2021 | 15.03.2021 | $11,05 | $0,0550 |
| USD | 05.02.2021 | 08.02.2021 | 15.02.2021 | $10,91 | $0,0550 |
| USD | 08.01.2021 | 11.01.2021 | 18.01.2021 | $10,88 | $0,0550 |
| USD | 07.12.2020 | 08.12.2020 | 15.12.2020 | $10,76 | $0,0550 |
| USD | 06.11.2020 | 09.11.2020 | 16.11.2020 | $10,40 | $0,0550 |
| USD | 07.10.2020 | 08.10.2020 | 15.10.2020 | $10,13 | $0,0550 |
| USD | 07.09.2020 | 08.09.2020 | 15.09.2020 | $10,03 | $0,0550 |
| USD | 07.08.2020 | 10.08.2020 | 17.08.2020 | $10,20 | $0,0550 |
| USD | 07.07.2020 | 08.07.2020 | 15.07.2020 | $9,89 | $0,0550 |
| USD | 05.06.2020 | 08.06.2020 | 15.06.2020 | $10,42 | $0,0550 |
| USD | 07.05.2020 | 08.05.2020 | 15.05.2020 | $9,74 | $0,0550 |
| USD | 07.04.2020 | 08.04.2020 | 16.04.2020 | $9,63 | $0,0550 |
| USD | 06.03.2020 | 09.03.2020 | 16.03.2020 | $9,96 | $0,0550 |
| USD | 07.02.2020 | 10.02.2020 | 17.02.2020 | $11,21 | $0,0550 |
| USD | 08.01.2020 | 09.01.2020 | 16.01.2020 | $11,29 | $0,0550 |
| USD | 06.12.2019 | 09.12.2019 | 16.12.2019 | $11,14 | $0,0550 |
| USD | 07.11.2019 | 08.11.2019 | 15.11.2019 | $11,17 | $0,0550 |
| USD | 07.10.2019 | 08.10.2019 | 15.10.2019 | $11,02 | $0,0550 |
| USD | 06.09.2019 | 09.09.2019 | 16.09.2019 | $11,18 | $0,0550 |
| USD | 07.08.2019 | 08.08.2019 | 15.08.2019 | $11,09 | $0,0550 |
| USD | 05.07.2019 | 08.07.2019 | 15.07.2019 | $11,29 | $0,0550 |
| USD | 07.06.2019 | 10.06.2019 | 17.06.2019 | $11,19 | $0,0550 |
| USD | 07.05.2019 | 08.05.2019 | 15.05.2019 | $11,31 | $0,0550 |
| USD | 05.04.2019 | 08.04.2019 | 15.04.2019 | $11,50 | $0,0550 |
| USD | 07.03.2019 | 08.03.2019 | 15.03.2019 | $11,21 | $0,0550 |
| USD | 07.02.2019 | 08.02.2019 | 15.02.2019 | $11,06 | $0,0550 |
| USD | 08.01.2019 | 09.01.2019 | 16.01.2019 | $10,86 | $0,0550 |
| USD | 07.12.2018 | 10.12.2018 | 17.12.2018 | $10,88 | $0,0450 |
| USD | 07.11.2018 | 08.11.2018 | 15.11.2018 | $11,32 | $0,0450 |
| USD | 05.10.2018 | 08.10.2018 | 15.10.2018 | $11,56 | $0,0450 |
| USD | 07.09.2018 | 10.09.2018 | 17.09.2018 | $11,53 | $0,0450 |
| USD | 07.08.2018 | 08.08.2018 | 15.08.2018 | $11,71 | $0,0450 |
| USD | 06.07.2018 | 09.07.2018 | 16.07.2018 | $11,60 | $0,0450 |
| USD | 07.06.2018 | 08.06.2018 | 15.06.2018 | $11,65 | $0,0450 |
| USD | 07.05.2018 | 08.05.2018 | 15.05.2018 | $11,50 | $0,0450 |
| USD | 06.04.2018 | 09.04.2018 | 16.04.2018 | $11,46 | $0,0450 |
| USD | 07.03.2018 | 08.03.2018 | 15.03.2018 | $11,61 | $0,0450 |
| USD | 07.02.2018 | 08.02.2018 | 15.02.2018 | $11,46 | $0,0450 |
| USD | 08.01.2018 | 09.01.2018 | 16.01.2018 | $12,09 | $0,0450 |
| USD | 07.12.2017 | 08.12.2017 | 15.12.2017 | $11,84 | $0,0450 |
| USD | 07.11.2017 | 08.11.2017 | 15.11.2017 | $11,88 | $0,0450 |
| USD | 06.10.2017 | 09.10.2017 | 16.10.2017 | $11,97 | $0,0450 |
| USD | 07.09.2017 | 08.09.2017 | 15.09.2017 | $11,74 | $0,0450 |
| USD | 07.08.2017 | 08.08.2017 | 15.08.2017 | $11,79 | $0,0450 |
| USD | 07.07.2017 | 10.07.2017 | 17.07.2017 | $11,63 | $0,0450 |
| USD | 07.06.2017 | 08.06.2017 | 15.06.2017 | $11,76 | $0,0450 |
| USD | 05.05.2017 | 08.05.2017 | 15.05.2017 | $11,72 | $0,0450 |
| USD | 07.04.2017 | 10.04.2017 | 18.04.2017 | $11,69 | $0,0450 |
| USD | 07.03.2017 | 08.03.2017 | 15.03.2017 | $11,65 | $0,0450 |
| USD | 07.02.2017 | 08.02.2017 | 15.02.2017 | $11,56 | $0,0450 |
| USD | 06.01.2017 | 09.01.2017 | 16.01.2017 | $11,58 | $0,0450 |
| USD | 07.12.2016 | 08.12.2016 | 15.12.2016 | $11,41 | $0,0500 |
| USD | 07.11.2016 | 08.11.2016 | 15.11.2016 | $11,12 | $0,0500 |
| USD | 07.10.2016 | 10.10.2016 | 17.10.2016 | $11,36 | $0,0500 |
| USD | 07.09.2016 | 08.09.2016 | 15.09.2016 | $11,40 | $0,0500 |
| USD | 05.08.2016 | 08.08.2016 | 15.08.2016 | $11,29 | $0,0550 |
| USD | 07.07.2016 | 08.07.2016 | 15.07.2016 | $11,15 | $0,0550 |
| USD | 07.06.2016 | 08.06.2016 | 15.06.2016 | $11,11 | $0,0550 |
| USD | 06.05.2016 | 09.05.2016 | 16.05.2016 | $10,80 | $0,0550 |
| USD | 07.04.2016 | 08.04.2016 | 15.04.2016 | $10,69 | $0,0550 |
| USD | 07.03.2016 | 08.03.2016 | 15.03.2016 | $10,53 | $0,0550 |
| USD | 05.02.2016 | 08.02.2016 | 15.02.2016 | $10,04 | $0,0550 |
| USD | 08.01.2016 | 11.01.2016 | 18.01.2016 | $10,32 | $0,0550 |
| USD | 07.12.2015 | 08.12.2015 | 15.12.2015 | $10,87 | $0,0550 |
| USD | 06.11.2015 | 09.11.2015 | 16.11.2015 | $11,32 | $0,0550 |
| USD | 07.10.2015 | 08.10.2015 | 15.10.2015 | $11,42 | $0,0550 |
| USD | 07.09.2015 | 08.09.2015 | 15.09.2015 | $11,28 | $0,0500 |
| USD | 07.08.2015 | 10.08.2015 | 17.08.2015 | $11,85 | $0,0500 |
| USD | 07.07.2015 | 08.07.2015 | 15.07.2015 | $12,00 | $0,0500 |
| USD | 05.06.2015 | 08.06.2015 | 15.06.2015 | $12,38 | $0,0500 |
| USD | 07.05.2015 | 08.05.2015 | 15.05.2015 | $12,77 | $0,0450 |
| USD | 08.04.2015 | 09.04.2015 | 16.04.2015 | $12,65 | $0,0450 |
| USD | 06.03.2015 | 09.03.2015 | 16.03.2015 | $12,58 | $0,0320 |
| USD | 06.02.2015 | 09.02.2015 | 16.02.2015 | $12,66 | $0,0320 |
| USD | 08.01.2015 | 09.01.2015 | 16.01.2015 | $12,53 | $0,0320 |
| USD | 05.12.2014 | 08.12.2014 | 15.12.2014 | $12,61 | $0,0320 |
| USD | 07.11.2014 | 10.11.2014 | 17.11.2014 | $12,97 | $0,0320 |
| USD | 07.10.2014 | 08.10.2014 | 15.10.2014 | $12,92 | $0,0320 |
| USD | 05.09.2014 | 08.09.2014 | 15.09.2014 | $13,30 | $0,0320 |
| USD | 07.08.2014 | 08.08.2014 | 15.08.2014 | $13,15 | $0,0320 |
| USD | 07.07.2014 | 08.07.2014 | 15.07.2014 | $13,45 | $0,0320 |
| USD | 06.06.2014 | 09.06.2014 | 16.06.2014 | $13,35 | $0,0320 |
| USD | 07.05.2014 | 08.05.2014 | 15.05.2014 | $13,20 | $0,0320 |
| USD | 07.04.2014 | 08.04.2014 | 15.04.2014 | $13,03 | $0,0320 |
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| USD | 07.02.2014 | 10.02.2014 | 17.02.2014 | $12,56 | $0,0320 |
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| USD | 07.03.2002 | 08.03.2002 | 15.03.2002 | $9,88 | $0,0350 |
| USD | 07.02.2002 | 08.02.2002 | 15.02.2002 | $9,62 | $0,0350 |
| USD | 08.01.2002 | 09.01.2002 | 16.01.2002 | $9,76 | $0,0430 |
| USD | 07.12.2001 | 10.12.2001 | 17.12.2001 | $9,66 | $0,0480 |
| USD | 08.11.2001 | 09.11.2001 | 16.11.2001 | $9,70 | $0,0380 |
| USD | 05.10.2001 | 08.10.2001 | 15.10.2001 | $9,56 | $0,0440 |
| USD | 07.09.2001 | 10.09.2001 | 17.09.2001 | $9,98 | $0,0590 |
| USD | 07.08.2001 | 08.08.2001 | 15.08.2001 | $10,02 | $0,0410 |
| USD | 06.07.2001 | 09.07.2001 | 16.07.2001 | $10,10 | $0,0440 |
| USD | 08.06.2001 | 11.06.2001 | 18.06.2001 | $10,40 | $0,0440 |
| USD | 08.05.2001 | 09.05.2001 | 16.05.2001 | $10,43 | $0,0310 |
| USD | 06.04.2001 | 09.04.2001 | 17.04.2001 | $10,18 | $0,0540 |
| USD | 07.03.2001 | 08.03.2001 | 15.03.2001 | $10,56 | $0,0530 |
| USD | 07.02.2001 | 08.02.2001 | 15.02.2001 | $10,47 | $0,0390 |
| USD | 08.01.2001 | 09.01.2001 | 16.01.2001 | $10,30 | $0,4550 |
| USD | 30.11.2000 | 01.12.2000 | 08.12.2000 | $10,30 | $0,3110 |
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
28.11.2025
Ex-Tag
01.12.2025
Datum
08.12.2025
Rücknahmepreis
$9,70
Betrag pro Anteil
$0,0670
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
31.10.2025
Ex-Tag
03.11.2025
Datum
10.11.2025
Rücknahmepreis
$9,64
Betrag pro Anteil
$0,0670
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
30.09.2025
Ex-Tag
01.10.2025
Datum
08.10.2025
Rücknahmepreis
$9,74
Betrag pro Anteil
$0,0670
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
29.08.2025
Ex-Tag
02.09.2025
Datum
09.09.2025
Rücknahmepreis
$9,68
Betrag pro Anteil
$0,0670
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
31.07.2025
Ex-Tag
01.08.2025
Datum
08.08.2025
Rücknahmepreis
$9,51
Betrag pro Anteil
$0,0670
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.07.2025
Ex-Tag
08.07.2025
Datum
15.07.2025
Rücknahmepreis
$9,65
Betrag pro Anteil
$0,0670
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
06.06.2025
Ex-Tag
09.06.2025
Datum
16.06.2025
Rücknahmepreis
$9,50
Betrag pro Anteil
$0,0670
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.05.2025
Ex-Tag
08.05.2025
Datum
15.05.2025
Rücknahmepreis
$9,32
Betrag pro Anteil
$0,0670
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.04.2025
Ex-Tag
08.04.2025
Datum
15.04.2025
Rücknahmepreis
$8,89
Betrag pro Anteil
$0,0670
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.03.2025
Ex-Tag
10.03.2025
Datum
17.03.2025
Rücknahmepreis
$9,61
Betrag pro Anteil
$0,0670
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.02.2025
Ex-Tag
10.02.2025
Datum
18.02.2025
Rücknahmepreis
$9,63
Betrag pro Anteil
$0,0670
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
08.01.2025
Ex-Tag
10.01.2025
Datum
16.01.2025
Rücknahmepreis
$9,49
Betrag pro Anteil
$0,0670
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
06.12.2024
Ex-Tag
09.12.2024
Datum
16.12.2024
Rücknahmepreis
$9,83
Betrag pro Anteil
$0,0670
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.11.2024
Ex-Tag
08.11.2024
Datum
15.11.2024
Rücknahmepreis
$9,93
Betrag pro Anteil
$0,0670
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.10.2024
Ex-Tag
08.10.2024
Datum
15.10.2024
Rücknahmepreis
$9,99
Betrag pro Anteil
$0,0670
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
06.09.2024
Ex-Tag
09.09.2024
Datum
16.09.2024
Rücknahmepreis
$9,93
Betrag pro Anteil
$0,0670
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.08.2024
Ex-Tag
08.08.2024
Datum
15.08.2024
Rücknahmepreis
$9,76
Betrag pro Anteil
$0,0670
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
05.07.2024
Ex-Tag
08.07.2024
Datum
15.07.2024
Rücknahmepreis
$9,68
Betrag pro Anteil
$0,0670
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.06.2024
Ex-Tag
10.06.2024
Datum
17.06.2024
Rücknahmepreis
$9,69
Betrag pro Anteil
$0,0670
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.05.2024
Ex-Tag
08.05.2024
Datum
15.05.2024
Rücknahmepreis
$9,68
Betrag pro Anteil
$0,0670
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
05.04.2024
Ex-Tag
08.04.2024
Datum
15.04.2024
Rücknahmepreis
$9,69
Betrag pro Anteil
$0,0670
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.03.2024
Ex-Tag
08.03.2024
Datum
15.03.2024
Rücknahmepreis
$9,72
Betrag pro Anteil
$0,0670
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.02.2024
Ex-Tag
08.02.2024
Datum
15.02.2024
Rücknahmepreis
$9,65
Betrag pro Anteil
$0,0670
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
08.01.2024
Ex-Tag
09.01.2024
Datum
16.01.2024
Rücknahmepreis
$9,74
Betrag pro Anteil
$0,0670
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.12.2023
Ex-Tag
08.12.2023
Datum
15.12.2023
Rücknahmepreis
$9,55
Betrag pro Anteil
$0,0670
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.11.2023
Ex-Tag
08.11.2023
Datum
15.11.2023
Rücknahmepreis
$9,23
Betrag pro Anteil
$0,0670
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
06.10.2023
Ex-Tag
09.10.2023
Datum
16.10.2023
Rücknahmepreis
$9,27
Betrag pro Anteil
$0,0670
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.09.2023
Ex-Tag
08.09.2023
Datum
15.09.2023
Rücknahmepreis
$9,65
Betrag pro Anteil
$0,0670
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.08.2023
Ex-Tag
08.08.2023
Datum
15.08.2023
Rücknahmepreis
$9,83
Betrag pro Anteil
$0,0670
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.07.2023
Ex-Tag
10.07.2023
Datum
17.07.2023
Rücknahmepreis
$9,76
Betrag pro Anteil
$0,0670
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.06.2023
Ex-Tag
08.06.2023
Datum
15.06.2023
Rücknahmepreis
$9,86
Betrag pro Anteil
$0,0670
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
05.05.2023
Ex-Tag
08.05.2023
Datum
15.05.2023
Rücknahmepreis
$9,91
Betrag pro Anteil
$0,0670
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
10.04.2023
Ex-Tag
11.04.2023
Datum
18.04.2023
Rücknahmepreis
$10,08
Betrag pro Anteil
$0,0670
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.03.2023
Ex-Tag
08.03.2023
Datum
15.03.2023
Rücknahmepreis
$9,99
Betrag pro Anteil
$0,0670
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.02.2023
Ex-Tag
08.02.2023
Datum
15.02.2023
Rücknahmepreis
$10,28
Betrag pro Anteil
$0,0670
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
06.01.2023
Ex-Tag
09.01.2023
Datum
16.01.2023
Rücknahmepreis
$10,20
Betrag pro Anteil
$0,0670
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.12.2022
Ex-Tag
08.12.2022
Datum
15.12.2022
Rücknahmepreis
$10,10
Betrag pro Anteil
$0,0650
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.11.2022
Ex-Tag
08.11.2022
Datum
15.11.2022
Rücknahmepreis
$9,77
Betrag pro Anteil
$0,0650
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.10.2022
Ex-Tag
10.10.2022
Datum
17.10.2022
Rücknahmepreis
$9,47
Betrag pro Anteil
$0,0650
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.09.2022
Ex-Tag
08.09.2022
Datum
15.09.2022
Rücknahmepreis
$10,14
Betrag pro Anteil
$0,0650
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
05.08.2022
Ex-Tag
08.08.2022
Datum
16.08.2022
Rücknahmepreis
$10,40
Betrag pro Anteil
$0,0650
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.07.2022
Ex-Tag
08.07.2022
Datum
15.07.2022
Rücknahmepreis
$10,09
Betrag pro Anteil
$0,0650
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.06.2022
Ex-Tag
08.06.2022
Datum
15.06.2022
Rücknahmepreis
$10,77
Betrag pro Anteil
$0,0650
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
06.05.2022
Ex-Tag
09.05.2022
Datum
16.05.2022
Rücknahmepreis
$10,63
Betrag pro Anteil
$0,0650
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.04.2022
Ex-Tag
08.04.2022
Datum
19.04.2022
Rücknahmepreis
$11,29
Betrag pro Anteil
$0,0650
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.03.2022
Ex-Tag
08.03.2022
Datum
15.03.2022
Rücknahmepreis
$11,05
Betrag pro Anteil
$0,0650
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.02.2022
Ex-Tag
08.02.2022
Datum
15.02.2022
Rücknahmepreis
$11,51
Betrag pro Anteil
$0,0600
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.01.2022
Ex-Tag
10.01.2022
Datum
17.01.2022
Rücknahmepreis
$11,66
Betrag pro Anteil
$0,0550
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.12.2021
Ex-Tag
08.12.2021
Datum
15.12.2021
Rücknahmepreis
$11,32
Betrag pro Anteil
$0,0550
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
05.11.2021
Ex-Tag
08.11.2021
Datum
15.11.2021
Rücknahmepreis
$11,43
Betrag pro Anteil
$0,0550
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.10.2021
Ex-Tag
08.10.2021
Datum
15.10.2021
Rücknahmepreis
$11,27
Betrag pro Anteil
$0,0550
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.09.2021
Ex-Tag
08.09.2021
Datum
15.09.2021
Rücknahmepreis
$11,37
Betrag pro Anteil
$0,0550
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
06.08.2021
Ex-Tag
09.08.2021
Datum
16.08.2021
Rücknahmepreis
$11,41
Betrag pro Anteil
$0,0550
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.07.2021
Ex-Tag
08.07.2021
Datum
15.07.2021
Rücknahmepreis
$11,33
Betrag pro Anteil
$0,0550
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.06.2021
Ex-Tag
08.06.2021
Datum
15.06.2021
Rücknahmepreis
$11,51
Betrag pro Anteil
$0,0550
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.05.2021
Ex-Tag
10.05.2021
Datum
17.05.2021
Rücknahmepreis
$11,60
Betrag pro Anteil
$0,0550
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
08.04.2021
Ex-Tag
09.04.2021
Datum
16.04.2021
Rücknahmepreis
$11,34
Betrag pro Anteil
$0,0550
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
05.03.2021
Ex-Tag
08.03.2021
Datum
15.03.2021
Rücknahmepreis
$11,05
Betrag pro Anteil
$0,0550
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
05.02.2021
Ex-Tag
08.02.2021
Datum
15.02.2021
Rücknahmepreis
$10,91
Betrag pro Anteil
$0,0550
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
08.01.2021
Ex-Tag
11.01.2021
Datum
18.01.2021
Rücknahmepreis
$10,88
Betrag pro Anteil
$0,0550
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.12.2020
Ex-Tag
08.12.2020
Datum
15.12.2020
Rücknahmepreis
$10,76
Betrag pro Anteil
$0,0550
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
06.11.2020
Ex-Tag
09.11.2020
Datum
16.11.2020
Rücknahmepreis
$10,40
Betrag pro Anteil
$0,0550
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.10.2020
Ex-Tag
08.10.2020
Datum
15.10.2020
Rücknahmepreis
$10,13
Betrag pro Anteil
$0,0550
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.09.2020
Ex-Tag
08.09.2020
Datum
15.09.2020
Rücknahmepreis
$10,03
Betrag pro Anteil
$0,0550
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.08.2020
Ex-Tag
10.08.2020
Datum
17.08.2020
Rücknahmepreis
$10,20
Betrag pro Anteil
$0,0550
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.07.2020
Ex-Tag
08.07.2020
Datum
15.07.2020
Rücknahmepreis
$9,89
Betrag pro Anteil
$0,0550
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
05.06.2020
Ex-Tag
08.06.2020
Datum
15.06.2020
Rücknahmepreis
$10,42
Betrag pro Anteil
$0,0550
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.05.2020
Ex-Tag
08.05.2020
Datum
15.05.2020
Rücknahmepreis
$9,74
Betrag pro Anteil
$0,0550
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.04.2020
Ex-Tag
08.04.2020
Datum
16.04.2020
Rücknahmepreis
$9,63
Betrag pro Anteil
$0,0550
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
06.03.2020
Ex-Tag
09.03.2020
Datum
16.03.2020
Rücknahmepreis
$9,96
Betrag pro Anteil
$0,0550
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.02.2020
Ex-Tag
10.02.2020
Datum
17.02.2020
Rücknahmepreis
$11,21
Betrag pro Anteil
$0,0550
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
08.01.2020
Ex-Tag
09.01.2020
Datum
16.01.2020
Rücknahmepreis
$11,29
Betrag pro Anteil
$0,0550
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
06.12.2019
Ex-Tag
09.12.2019
Datum
16.12.2019
Rücknahmepreis
$11,14
Betrag pro Anteil
$0,0550
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.11.2019
Ex-Tag
08.11.2019
Datum
15.11.2019
Rücknahmepreis
$11,17
Betrag pro Anteil
$0,0550
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.10.2019
Ex-Tag
08.10.2019
Datum
15.10.2019
Rücknahmepreis
$11,02
Betrag pro Anteil
$0,0550
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
06.09.2019
Ex-Tag
09.09.2019
Datum
16.09.2019
Rücknahmepreis
$11,18
Betrag pro Anteil
$0,0550
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.08.2019
Ex-Tag
08.08.2019
Datum
15.08.2019
Rücknahmepreis
$11,09
Betrag pro Anteil
$0,0550
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
05.07.2019
Ex-Tag
08.07.2019
Datum
15.07.2019
Rücknahmepreis
$11,29
Betrag pro Anteil
$0,0550
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.06.2019
Ex-Tag
10.06.2019
Datum
17.06.2019
Rücknahmepreis
$11,19
Betrag pro Anteil
$0,0550
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.05.2019
Ex-Tag
08.05.2019
Datum
15.05.2019
Rücknahmepreis
$11,31
Betrag pro Anteil
$0,0550
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
05.04.2019
Ex-Tag
08.04.2019
Datum
15.04.2019
Rücknahmepreis
$11,50
Betrag pro Anteil
$0,0550
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.03.2019
Ex-Tag
08.03.2019
Datum
15.03.2019
Rücknahmepreis
$11,21
Betrag pro Anteil
$0,0550
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.02.2019
Ex-Tag
08.02.2019
Datum
15.02.2019
Rücknahmepreis
$11,06
Betrag pro Anteil
$0,0550
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
08.01.2019
Ex-Tag
09.01.2019
Datum
16.01.2019
Rücknahmepreis
$10,86
Betrag pro Anteil
$0,0550
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.12.2018
Ex-Tag
10.12.2018
Datum
17.12.2018
Rücknahmepreis
$10,88
Betrag pro Anteil
$0,0450
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.11.2018
Ex-Tag
08.11.2018
Datum
15.11.2018
Rücknahmepreis
$11,32
Betrag pro Anteil
$0,0450
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
05.10.2018
Ex-Tag
08.10.2018
Datum
15.10.2018
Rücknahmepreis
$11,56
Betrag pro Anteil
$0,0450
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.09.2018
Ex-Tag
10.09.2018
Datum
17.09.2018
Rücknahmepreis
$11,53
Betrag pro Anteil
$0,0450
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.08.2018
Ex-Tag
08.08.2018
Datum
15.08.2018
Rücknahmepreis
$11,71
Betrag pro Anteil
$0,0450
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
06.07.2018
Ex-Tag
09.07.2018
Datum
16.07.2018
Rücknahmepreis
$11,60
Betrag pro Anteil
$0,0450
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.06.2018
Ex-Tag
08.06.2018
Datum
15.06.2018
Rücknahmepreis
$11,65
Betrag pro Anteil
$0,0450
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.05.2018
Ex-Tag
08.05.2018
Datum
15.05.2018
Rücknahmepreis
$11,50
Betrag pro Anteil
$0,0450
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
06.04.2018
Ex-Tag
09.04.2018
Datum
16.04.2018
Rücknahmepreis
$11,46
Betrag pro Anteil
$0,0450
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.03.2018
Ex-Tag
08.03.2018
Datum
15.03.2018
Rücknahmepreis
$11,61
Betrag pro Anteil
$0,0450
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.02.2018
Ex-Tag
08.02.2018
Datum
15.02.2018
Rücknahmepreis
$11,46
Betrag pro Anteil
$0,0450
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
08.01.2018
Ex-Tag
09.01.2018
Datum
16.01.2018
Rücknahmepreis
$12,09
Betrag pro Anteil
$0,0450
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.12.2017
Ex-Tag
08.12.2017
Datum
15.12.2017
Rücknahmepreis
$11,84
Betrag pro Anteil
$0,0450
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.11.2017
Ex-Tag
08.11.2017
Datum
15.11.2017
Rücknahmepreis
$11,88
Betrag pro Anteil
$0,0450
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
06.10.2017
Ex-Tag
09.10.2017
Datum
16.10.2017
Rücknahmepreis
$11,97
Betrag pro Anteil
$0,0450
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.09.2017
Ex-Tag
08.09.2017
Datum
15.09.2017
Rücknahmepreis
$11,74
Betrag pro Anteil
$0,0450
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.08.2017
Ex-Tag
08.08.2017
Datum
15.08.2017
Rücknahmepreis
$11,79
Betrag pro Anteil
$0,0450
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.07.2017
Ex-Tag
10.07.2017
Datum
17.07.2017
Rücknahmepreis
$11,63
Betrag pro Anteil
$0,0450
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.06.2017
Ex-Tag
08.06.2017
Datum
15.06.2017
Rücknahmepreis
$11,76
Betrag pro Anteil
$0,0450
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
05.05.2017
Ex-Tag
08.05.2017
Datum
15.05.2017
Rücknahmepreis
$11,72
Betrag pro Anteil
$0,0450
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.04.2017
Ex-Tag
10.04.2017
Datum
18.04.2017
Rücknahmepreis
$11,69
Betrag pro Anteil
$0,0450
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.03.2017
Ex-Tag
08.03.2017
Datum
15.03.2017
Rücknahmepreis
$11,65
Betrag pro Anteil
$0,0450
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.02.2017
Ex-Tag
08.02.2017
Datum
15.02.2017
Rücknahmepreis
$11,56
Betrag pro Anteil
$0,0450
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
06.01.2017
Ex-Tag
09.01.2017
Datum
16.01.2017
Rücknahmepreis
$11,58
Betrag pro Anteil
$0,0450
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.12.2016
Ex-Tag
08.12.2016
Datum
15.12.2016
Rücknahmepreis
$11,41
Betrag pro Anteil
$0,0500
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.11.2016
Ex-Tag
08.11.2016
Datum
15.11.2016
Rücknahmepreis
$11,12
Betrag pro Anteil
$0,0500
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.10.2016
Ex-Tag
10.10.2016
Datum
17.10.2016
Rücknahmepreis
$11,36
Betrag pro Anteil
$0,0500
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.09.2016
Ex-Tag
08.09.2016
Datum
15.09.2016
Rücknahmepreis
$11,40
Betrag pro Anteil
$0,0500
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
05.08.2016
Ex-Tag
08.08.2016
Datum
15.08.2016
Rücknahmepreis
$11,29
Betrag pro Anteil
$0,0550
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.07.2016
Ex-Tag
08.07.2016
Datum
15.07.2016
Rücknahmepreis
$11,15
Betrag pro Anteil
$0,0550
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.06.2016
Ex-Tag
08.06.2016
Datum
15.06.2016
Rücknahmepreis
$11,11
Betrag pro Anteil
$0,0550
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
06.05.2016
Ex-Tag
09.05.2016
Datum
16.05.2016
Rücknahmepreis
$10,80
Betrag pro Anteil
$0,0550
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.04.2016
Ex-Tag
08.04.2016
Datum
15.04.2016
Rücknahmepreis
$10,69
Betrag pro Anteil
$0,0550
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.03.2016
Ex-Tag
08.03.2016
Datum
15.03.2016
Rücknahmepreis
$10,53
Betrag pro Anteil
$0,0550
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
05.02.2016
Ex-Tag
08.02.2016
Datum
15.02.2016
Rücknahmepreis
$10,04
Betrag pro Anteil
$0,0550
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
08.01.2016
Ex-Tag
11.01.2016
Datum
18.01.2016
Rücknahmepreis
$10,32
Betrag pro Anteil
$0,0550
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.12.2015
Ex-Tag
08.12.2015
Datum
15.12.2015
Rücknahmepreis
$10,87
Betrag pro Anteil
$0,0550
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
06.11.2015
Ex-Tag
09.11.2015
Datum
16.11.2015
Rücknahmepreis
$11,32
Betrag pro Anteil
$0,0550
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.10.2015
Ex-Tag
08.10.2015
Datum
15.10.2015
Rücknahmepreis
$11,42
Betrag pro Anteil
$0,0550
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.09.2015
Ex-Tag
08.09.2015
Datum
15.09.2015
Rücknahmepreis
$11,28
Betrag pro Anteil
$0,0500
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.08.2015
Ex-Tag
10.08.2015
Datum
17.08.2015
Rücknahmepreis
$11,85
Betrag pro Anteil
$0,0500
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.07.2015
Ex-Tag
08.07.2015
Datum
15.07.2015
Rücknahmepreis
$12,00
Betrag pro Anteil
$0,0500
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
05.06.2015
Ex-Tag
08.06.2015
Datum
15.06.2015
Rücknahmepreis
$12,38
Betrag pro Anteil
$0,0500
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.05.2015
Ex-Tag
08.05.2015
Datum
15.05.2015
Rücknahmepreis
$12,77
Betrag pro Anteil
$0,0450
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
08.04.2015
Ex-Tag
09.04.2015
Datum
16.04.2015
Rücknahmepreis
$12,65
Betrag pro Anteil
$0,0450
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
06.03.2015
Ex-Tag
09.03.2015
Datum
16.03.2015
Rücknahmepreis
$12,58
Betrag pro Anteil
$0,0320
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
06.02.2015
Ex-Tag
09.02.2015
Datum
16.02.2015
Rücknahmepreis
$12,66
Betrag pro Anteil
$0,0320
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
08.01.2015
Ex-Tag
09.01.2015
Datum
16.01.2015
Rücknahmepreis
$12,53
Betrag pro Anteil
$0,0320
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
05.12.2014
Ex-Tag
08.12.2014
Datum
15.12.2014
Rücknahmepreis
$12,61
Betrag pro Anteil
$0,0320
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.11.2014
Ex-Tag
10.11.2014
Datum
17.11.2014
Rücknahmepreis
$12,97
Betrag pro Anteil
$0,0320
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.10.2014
Ex-Tag
08.10.2014
Datum
15.10.2014
Rücknahmepreis
$12,92
Betrag pro Anteil
$0,0320
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
05.09.2014
Ex-Tag
08.09.2014
Datum
15.09.2014
Rücknahmepreis
$13,30
Betrag pro Anteil
$0,0320
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.08.2014
Ex-Tag
08.08.2014
Datum
15.08.2014
Rücknahmepreis
$13,15
Betrag pro Anteil
$0,0320
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.07.2014
Ex-Tag
08.07.2014
Datum
15.07.2014
Rücknahmepreis
$13,45
Betrag pro Anteil
$0,0320
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
06.06.2014
Ex-Tag
09.06.2014
Datum
16.06.2014
Rücknahmepreis
$13,35
Betrag pro Anteil
$0,0320
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.05.2014
Ex-Tag
08.05.2014
Datum
15.05.2014
Rücknahmepreis
$13,20
Betrag pro Anteil
$0,0320
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.04.2014
Ex-Tag
08.04.2014
Datum
15.04.2014
Rücknahmepreis
$13,03
Betrag pro Anteil
$0,0320
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.03.2014
Ex-Tag
10.03.2014
Datum
17.03.2014
Rücknahmepreis
$12,89
Betrag pro Anteil
$0,0320
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.02.2014
Ex-Tag
10.02.2014
Datum
17.02.2014
Rücknahmepreis
$12,56
Betrag pro Anteil
$0,0320
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
08.01.2014
Ex-Tag
09.01.2014
Datum
16.01.2014
Rücknahmepreis
$12,59
Betrag pro Anteil
$0,0320
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
06.12.2013
Ex-Tag
09.12.2013
Datum
16.12.2013
Rücknahmepreis
$12,52
Betrag pro Anteil
$0,0320
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.11.2013
Ex-Tag
08.11.2013
Datum
15.11.2013
Rücknahmepreis
$12,53
Betrag pro Anteil
$0,0320
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.10.2013
Ex-Tag
08.10.2013
Datum
15.10.2013
Rücknahmepreis
$12,07
Betrag pro Anteil
$0,0320
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
06.09.2013
Ex-Tag
09.09.2013
Datum
16.09.2013
Rücknahmepreis
$12,08
Betrag pro Anteil
$0,0320
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.08.2013
Ex-Tag
08.08.2013
Datum
15.08.2013
Rücknahmepreis
$12,22
Betrag pro Anteil
$0,0320
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
05.07.2013
Ex-Tag
08.07.2013
Datum
15.07.2013
Rücknahmepreis
$11,88
Betrag pro Anteil
$0,0320
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.06.2013
Ex-Tag
10.06.2013
Datum
17.06.2013
Rücknahmepreis
$12,15
Betrag pro Anteil
$0,0350
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.05.2013
Ex-Tag
08.05.2013
Datum
15.05.2013
Rücknahmepreis
$12,41
Betrag pro Anteil
$0,0350
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
05.04.2013
Ex-Tag
08.04.2013
Datum
15.04.2013
Rücknahmepreis
$12,10
Betrag pro Anteil
$0,0400
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.03.2013
Ex-Tag
08.03.2013
Datum
15.03.2013
Rücknahmepreis
$12,05
Betrag pro Anteil
$0,0400
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.02.2013
Ex-Tag
08.02.2013
Datum
15.02.2013
Rücknahmepreis
$12,00
Betrag pro Anteil
$0,0400
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
08.01.2013
Ex-Tag
09.01.2013
Datum
16.01.2013
Rücknahmepreis
$11,95
Betrag pro Anteil
$0,0450
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.12.2012
Ex-Tag
10.12.2012
Datum
17.12.2012
Rücknahmepreis
$11,65
Betrag pro Anteil
$0,0400
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
08.11.2012
Ex-Tag
09.11.2012
Datum
16.11.2012
Rücknahmepreis
$11,46
Betrag pro Anteil
$0,0400
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
05.10.2012
Ex-Tag
08.10.2012
Datum
15.10.2012
Rücknahmepreis
$11,82
Betrag pro Anteil
$0,0400
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.09.2012
Ex-Tag
10.09.2012
Datum
17.09.2012
Rücknahmepreis
$11,70
Betrag pro Anteil
$0,0400
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.08.2012
Ex-Tag
08.08.2012
Datum
16.08.2012
Rücknahmepreis
$11,58
Betrag pro Anteil
$0,0400
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
06.07.2012
Ex-Tag
09.07.2012
Datum
16.07.2012
Rücknahmepreis
$11,29
Betrag pro Anteil
$0,0450
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.06.2012
Ex-Tag
08.06.2012
Datum
15.06.2012
Rücknahmepreis
$11,04
Betrag pro Anteil
$0,0300
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
08.05.2012
Ex-Tag
09.05.2012
Datum
16.05.2012
Rücknahmepreis
$11,29
Betrag pro Anteil
$0,0300
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
10.04.2012
Ex-Tag
11.04.2012
Datum
18.04.2012
Rücknahmepreis
$11,28
Betrag pro Anteil
$0,0400
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.03.2012
Ex-Tag
08.03.2012
Datum
15.03.2012
Rücknahmepreis
$11,46
Betrag pro Anteil
$0,0400
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.02.2012
Ex-Tag
08.02.2012
Datum
15.02.2012
Rücknahmepreis
$11,52
Betrag pro Anteil
$0,0400
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
06.01.2012
Ex-Tag
09.01.2012
Datum
16.01.2012
Rücknahmepreis
$11,14
Betrag pro Anteil
$0,0450
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.12.2011
Ex-Tag
08.12.2011
Datum
15.12.2011
Rücknahmepreis
$10,90
Betrag pro Anteil
$0,0450
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
08.11.2011
Ex-Tag
09.11.2011
Datum
16.11.2011
Rücknahmepreis
$10,95
Betrag pro Anteil
$0,0450
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.10.2011
Ex-Tag
10.10.2011
Datum
17.10.2011
Rücknahmepreis
$10,45
Betrag pro Anteil
$0,0450
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.09.2011
Ex-Tag
08.09.2011
Datum
15.09.2011
Rücknahmepreis
$10,83
Betrag pro Anteil
$0,0450
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
05.08.2011
Ex-Tag
08.08.2011
Datum
16.08.2011
Rücknahmepreis
$10,55
Betrag pro Anteil
$0,0450
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.07.2011
Ex-Tag
08.07.2011
Datum
15.07.2011
Rücknahmepreis
$11,77
Betrag pro Anteil
$0,0500
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
08.06.2011
Ex-Tag
09.06.2011
Datum
15.06.2011
Rücknahmepreis
$11,68
Betrag pro Anteil
$0,0500
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
06.05.2011
Ex-Tag
09.05.2011
Datum
16.05.2011
Rücknahmepreis
$11,94
Betrag pro Anteil
$0,0500
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.04.2011
Ex-Tag
08.04.2011
Datum
15.04.2011
Rücknahmepreis
$11,93
Betrag pro Anteil
$0,0500
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.03.2011
Ex-Tag
08.03.2011
Datum
15.03.2011
Rücknahmepreis
$11,78
Betrag pro Anteil
$0,0500
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.02.2011
Ex-Tag
08.02.2011
Datum
15.02.2011
Rücknahmepreis
$11,82
Betrag pro Anteil
$0,0500
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.01.2011
Ex-Tag
10.01.2011
Datum
17.01.2011
Rücknahmepreis
$11,44
Betrag pro Anteil
$0,0500
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.12.2010
Ex-Tag
08.12.2010
Datum
15.12.2010
Rücknahmepreis
$11,15
Betrag pro Anteil
$0,0500
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
05.11.2010
Ex-Tag
08.11.2010
Datum
15.11.2010
Rücknahmepreis
$11,38
Betrag pro Anteil
$0,0500
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.10.2010
Ex-Tag
08.10.2010
Datum
15.10.2010
Rücknahmepreis
$11,15
Betrag pro Anteil
$0,0400
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.09.2010
Ex-Tag
08.09.2010
Datum
15.09.2010
Rücknahmepreis
$10,78
Betrag pro Anteil
$0,0400
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
06.08.2010
Ex-Tag
09.08.2010
Datum
16.08.2010
Rücknahmepreis
$10,91
Betrag pro Anteil
$0,0400
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.07.2010
Ex-Tag
08.07.2010
Datum
15.07.2010
Rücknahmepreis
$10,54
Betrag pro Anteil
$0,0400
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.06.2010
Ex-Tag
08.06.2010
Datum
15.06.2010
Rücknahmepreis
$10,29
Betrag pro Anteil
$0,0400
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.05.2010
Ex-Tag
10.05.2010
Datum
17.05.2010
Rücknahmepreis
$10,77
Betrag pro Anteil
$0,0350
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.04.2010
Ex-Tag
08.04.2010
Datum
15.04.2010
Rücknahmepreis
$10,91
Betrag pro Anteil
$0,0350
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
05.03.2010
Ex-Tag
08.03.2010
Datum
15.03.2010
Rücknahmepreis
$10,71
Betrag pro Anteil
$0,0400
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
05.02.2010
Ex-Tag
08.02.2010
Datum
15.02.2010
Rücknahmepreis
$10,34
Betrag pro Anteil
$0,0400
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.01.2010
Ex-Tag
08.01.2010
Datum
15.01.2010
Rücknahmepreis
$10,84
Betrag pro Anteil
$0,0450
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.12.2009
Ex-Tag
08.12.2009
Datum
15.12.2009
Rücknahmepreis
$10,49
Betrag pro Anteil
$0,0450
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
06.11.2009
Ex-Tag
09.11.2009
Datum
16.11.2009
Rücknahmepreis
$10,25
Betrag pro Anteil
$0,0400
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.10.2009
Ex-Tag
08.10.2009
Datum
15.10.2009
Rücknahmepreis
$10,18
Betrag pro Anteil
$0,0400
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.09.2009
Ex-Tag
08.09.2009
Datum
15.09.2009
Rücknahmepreis
$9,83
Betrag pro Anteil
$0,0440
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.08.2009
Ex-Tag
10.08.2009
Datum
17.08.2009
Rücknahmepreis
$9,85
Betrag pro Anteil
$0,0440
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.07.2009
Ex-Tag
08.07.2009
Datum
15.07.2009
Rücknahmepreis
$8,97
Betrag pro Anteil
$0,0440
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
05.06.2009
Ex-Tag
08.06.2009
Datum
15.06.2009
Rücknahmepreis
$9,05
Betrag pro Anteil
$0,0460
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.05.2009
Ex-Tag
08.05.2009
Datum
15.05.2009
Rücknahmepreis
$8,87
Betrag pro Anteil
$0,0230
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.04.2009
Ex-Tag
08.04.2009
Datum
15.04.2009
Rücknahmepreis
$7,92
Betrag pro Anteil
$0,0500
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
06.03.2009
Ex-Tag
09.03.2009
Datum
16.03.2009
Rücknahmepreis
$7,06
Betrag pro Anteil
$0,0600
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
06.02.2009
Ex-Tag
09.02.2009
Datum
16.02.2009
Rücknahmepreis
$8,38
Betrag pro Anteil
$0,0550
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.01.2009
Ex-Tag
08.01.2009
Datum
15.01.2009
Rücknahmepreis
$8,63
Betrag pro Anteil
$0,0500
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
05.12.2008
Ex-Tag
08.12.2008
Datum
15.12.2008
Rücknahmepreis
$7,80
Betrag pro Anteil
$0,0500
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.11.2008
Ex-Tag
10.11.2008
Datum
17.11.2008
Rücknahmepreis
$8,49
Betrag pro Anteil
$0,0500
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.10.2008
Ex-Tag
08.10.2008
Datum
15.10.2008
Rücknahmepreis
$8,87
Betrag pro Anteil
$0,0430
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
05.09.2008
Ex-Tag
08.09.2008
Datum
15.09.2008
Rücknahmepreis
$11,30
Betrag pro Anteil
$0,0400
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.08.2008
Ex-Tag
08.08.2008
Datum
18.08.2008
Rücknahmepreis
$11,43
Betrag pro Anteil
$0,0400
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.07.2008
Ex-Tag
08.07.2008
Datum
15.07.2008
Rücknahmepreis
$11,52
Betrag pro Anteil
$0,0310
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
06.06.2008
Ex-Tag
09.06.2008
Datum
16.06.2008
Rücknahmepreis
—
Betrag pro Anteil
$0,0400
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.05.2008
Ex-Tag
08.05.2008
Datum
15.05.2008
Rücknahmepreis
$12,40
Betrag pro Anteil
$0,0400
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.04.2008
Ex-Tag
08.04.2008
Datum
15.04.2008
Rücknahmepreis
$12,12
Betrag pro Anteil
$0,0550
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.03.2008
Ex-Tag
10.03.2008
Datum
17.03.2008
Rücknahmepreis
$11,65
Betrag pro Anteil
$0,0550
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.02.2008
Ex-Tag
08.02.2008
Datum
15.02.2008
Rücknahmepreis
$12,04
Betrag pro Anteil
$0,0550
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.01.2008
Ex-Tag
08.01.2008
Datum
15.01.2008
Rücknahmepreis
$12,45
Betrag pro Anteil
$0,0550
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.12.2007
Ex-Tag
10.12.2007
Datum
17.12.2007
Rücknahmepreis
$12,89
Betrag pro Anteil
$0,0500
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.11.2007
Ex-Tag
08.11.2007
Datum
15.11.2007
Rücknahmepreis
$12,83
Betrag pro Anteil
$0,0500
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
05.10.2007
Ex-Tag
08.10.2007
Datum
15.10.2007
Rücknahmepreis
$13,21
Betrag pro Anteil
$0,0400
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.09.2007
Ex-Tag
10.09.2007
Datum
17.09.2007
Rücknahmepreis
$12,74
Betrag pro Anteil
$0,0400
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.08.2007
Ex-Tag
08.08.2007
Datum
16.08.2007
Rücknahmepreis
$12,94
Betrag pro Anteil
$0,0400
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
06.07.2007
Ex-Tag
09.07.2007
Datum
16.07.2007
Rücknahmepreis
$13,12
Betrag pro Anteil
$0,0500
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.06.2007
Ex-Tag
08.06.2007
Datum
15.06.2007
Rücknahmepreis
$13,18
Betrag pro Anteil
$0,0350
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.05.2007
Ex-Tag
08.05.2007
Datum
15.05.2007
Rücknahmepreis
$13,40
Betrag pro Anteil
$0,0350
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
09.04.2007
Ex-Tag
10.04.2007
Datum
17.04.2007
Rücknahmepreis
$13,10
Betrag pro Anteil
$0,0350
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.03.2007
Ex-Tag
08.03.2007
Datum
15.03.2007
Rücknahmepreis
$12,80
Betrag pro Anteil
$0,0350
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.02.2007
Ex-Tag
08.02.2007
Datum
15.02.2007
Rücknahmepreis
$12,90
Betrag pro Anteil
$0,0350
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
05.01.2007
Ex-Tag
08.01.2007
Datum
16.01.2007
Rücknahmepreis
$12,62
Betrag pro Anteil
$0,0350
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.12.2006
Ex-Tag
08.12.2006
Datum
15.12.2006
Rücknahmepreis
$12,64
Betrag pro Anteil
$0,0350
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.11.2006
Ex-Tag
08.11.2006
Datum
15.11.2006
Rücknahmepreis
$12,48
Betrag pro Anteil
$0,0350
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
06.10.2006
Ex-Tag
09.10.2006
Datum
16.10.2006
Rücknahmepreis
$12,23
Betrag pro Anteil
$0,0400
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.09.2006
Ex-Tag
08.09.2006
Datum
15.09.2006
Rücknahmepreis
$12,09
Betrag pro Anteil
$0,0400
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.08.2006
Ex-Tag
08.08.2006
Datum
16.08.2006
Rücknahmepreis
$12,03
Betrag pro Anteil
$0,0370
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.07.2006
Ex-Tag
10.07.2006
Datum
17.07.2006
Rücknahmepreis
$11,78
Betrag pro Anteil
$0,0420
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.06.2006
Ex-Tag
08.06.2006
Datum
15.06.2006
Rücknahmepreis
$11,70
Betrag pro Anteil
$0,0400
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
05.05.2006
Ex-Tag
08.05.2006
Datum
15.05.2006
Rücknahmepreis
$11,87
Betrag pro Anteil
$0,0380
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.04.2006
Ex-Tag
10.04.2006
Datum
18.04.2006
Rücknahmepreis
$11,64
Betrag pro Anteil
$0,0360
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.03.2006
Ex-Tag
08.03.2006
Datum
15.03.2006
Rücknahmepreis
$11,57
Betrag pro Anteil
$0,0350
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.02.2006
Ex-Tag
08.02.2006
Datum
15.02.2006
Rücknahmepreis
$11,55
Betrag pro Anteil
$0,0370
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
06.01.2006
Ex-Tag
09.01.2006
Datum
17.01.2006
Rücknahmepreis
$11,61
Betrag pro Anteil
$0,0370
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.12.2005
Ex-Tag
08.12.2005
Datum
15.12.2005
Rücknahmepreis
$11,26
Betrag pro Anteil
$0,0400
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.11.2005
Ex-Tag
08.11.2005
Datum
15.11.2005
Rücknahmepreis
$11,25
Betrag pro Anteil
$0,0400
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.10.2005
Ex-Tag
10.10.2005
Datum
17.10.2005
Rücknahmepreis
$11,42
Betrag pro Anteil
$0,0390
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.09.2005
Ex-Tag
08.09.2005
Datum
15.09.2005
Rücknahmepreis
$11,80
Betrag pro Anteil
$0,0400
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
05.08.2005
Ex-Tag
08.08.2005
Datum
16.08.2005
Rücknahmepreis
$11,64
Betrag pro Anteil
$0,0380
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.07.2005
Ex-Tag
08.07.2005
Datum
15.07.2005
Rücknahmepreis
$11,72
Betrag pro Anteil
$0,0380
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.06.2005
Ex-Tag
08.06.2005
Datum
15.06.2005
Rücknahmepreis
$11,41
Betrag pro Anteil
$0,0350
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
06.05.2005
Ex-Tag
09.05.2005
Datum
17.05.2005
Rücknahmepreis
$11,24
Betrag pro Anteil
$0,0360
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.04.2005
Ex-Tag
08.04.2005
Datum
15.04.2005
Rücknahmepreis
$11,36
Betrag pro Anteil
$0,0360
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.03.2005
Ex-Tag
08.03.2005
Datum
15.03.2005
Rücknahmepreis
$11,76
Betrag pro Anteil
$0,0360
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.02.2005
Ex-Tag
08.02.2005
Datum
15.02.2005
Rücknahmepreis
$11,63
Betrag pro Anteil
$0,0360
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.01.2005
Ex-Tag
10.01.2005
Datum
18.01.2005
Rücknahmepreis
$11,54
Betrag pro Anteil
$0,0360
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.12.2004
Ex-Tag
08.12.2004
Datum
15.12.2004
Rücknahmepreis
$11,44
Betrag pro Anteil
$0,0380
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
05.11.2004
Ex-Tag
08.11.2004
Datum
15.11.2004
Rücknahmepreis
$11,34
Betrag pro Anteil
$0,0380
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.10.2004
Ex-Tag
08.10.2004
Datum
15.10.2004
Rücknahmepreis
$11,13
Betrag pro Anteil
$0,0380
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.09.2004
Ex-Tag
08.09.2004
Datum
15.09.2004
Rücknahmepreis
$11,04
Betrag pro Anteil
$0,0380
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
06.08.2004
Ex-Tag
09.08.2004
Datum
16.08.2004
Rücknahmepreis
$10,70
Betrag pro Anteil
$0,0380
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.07.2004
Ex-Tag
08.07.2004
Datum
15.07.2004
Rücknahmepreis
$10,71
Betrag pro Anteil
$0,0380
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.06.2004
Ex-Tag
08.06.2004
Datum
15.06.2004
Rücknahmepreis
$10,62
Betrag pro Anteil
$0,0350
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.05.2004
Ex-Tag
10.05.2004
Datum
17.05.2004
Rücknahmepreis
$10,33
Betrag pro Anteil
$0,0350
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.04.2004
Ex-Tag
08.04.2004
Datum
15.04.2004
Rücknahmepreis
$10,93
Betrag pro Anteil
$0,0380
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
05.03.2004
Ex-Tag
08.03.2004
Datum
15.03.2004
Rücknahmepreis
$11,15
Betrag pro Anteil
$0,0380
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
06.02.2004
Ex-Tag
09.02.2004
Datum
17.02.2004
Rücknahmepreis
$11,03
Betrag pro Anteil
$0,0380
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
08.01.2004
Ex-Tag
09.01.2004
Datum
16.01.2004
Rücknahmepreis
$11,11
Betrag pro Anteil
$0,0380
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
05.12.2003
Ex-Tag
08.12.2003
Datum
15.12.2003
Rücknahmepreis
$10,64
Betrag pro Anteil
$0,0380
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.11.2003
Ex-Tag
10.11.2003
Datum
17.11.2003
Rücknahmepreis
$10,32
Betrag pro Anteil
$0,0380
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.10.2003
Ex-Tag
08.10.2003
Datum
15.10.2003
Rücknahmepreis
$10,22
Betrag pro Anteil
$0,0380
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
05.09.2003
Ex-Tag
08.09.2003
Datum
15.09.2003
Rücknahmepreis
$10,11
Betrag pro Anteil
$0,0380
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.08.2003
Ex-Tag
08.08.2003
Datum
15.08.2003
Rücknahmepreis
$9,77
Betrag pro Anteil
$0,0380
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.07.2003
Ex-Tag
08.07.2003
Datum
15.07.2003
Rücknahmepreis
$10,07
Betrag pro Anteil
$0,0380
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
09.06.2003
Ex-Tag
10.06.2003
Datum
17.06.2003
Rücknahmepreis
$9,96
Betrag pro Anteil
$0,0380
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
08.05.2003
Ex-Tag
09.05.2003
Datum
16.05.2003
Rücknahmepreis
$9,45
Betrag pro Anteil
$0,0380
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.04.2003
Ex-Tag
08.04.2003
Datum
15.04.2003
Rücknahmepreis
$8,96
Betrag pro Anteil
$0,0390
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.03.2003
Ex-Tag
10.03.2003
Datum
17.03.2003
Rücknahmepreis
$8,60
Betrag pro Anteil
$0,0410
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.02.2003
Ex-Tag
10.02.2003
Datum
17.02.2003
Rücknahmepreis
$8,69
Betrag pro Anteil
$0,0410
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
08.01.2003
Ex-Tag
09.01.2003
Datum
16.01.2003
Rücknahmepreis
$9,12
Betrag pro Anteil
$0,0410
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
06.12.2002
Ex-Tag
09.12.2002
Datum
16.12.2002
Rücknahmepreis
$8,67
Betrag pro Anteil
$0,0380
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
08.11.2002
Ex-Tag
11.11.2002
Datum
18.11.2002
Rücknahmepreis
$8,45
Betrag pro Anteil
$0,0380
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.10.2002
Ex-Tag
08.10.2002
Datum
15.10.2002
Rücknahmepreis
$8,12
Betrag pro Anteil
$0,0460
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
06.09.2002
Ex-Tag
09.09.2002
Datum
16.09.2002
Rücknahmepreis
$8,73
Betrag pro Anteil
$0,0430
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.08.2002
Ex-Tag
08.08.2002
Datum
16.08.2002
Rücknahmepreis
$8,62
Betrag pro Anteil
$0,0360
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
05.07.2002
Ex-Tag
08.07.2002
Datum
15.07.2002
Rücknahmepreis
$9,03
Betrag pro Anteil
$0,0380
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.06.2002
Ex-Tag
10.06.2002
Datum
17.06.2002
Rücknahmepreis
$9,58
Betrag pro Anteil
$0,0360
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
09.05.2002
Ex-Tag
10.05.2002
Datum
17.05.2002
Rücknahmepreis
$9,86
Betrag pro Anteil
$0,0270
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
08.04.2002
Ex-Tag
09.04.2002
Datum
16.04.2002
Rücknahmepreis
$9,88
Betrag pro Anteil
$0,0420
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.03.2002
Ex-Tag
08.03.2002
Datum
15.03.2002
Rücknahmepreis
$9,88
Betrag pro Anteil
$0,0350
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.02.2002
Ex-Tag
08.02.2002
Datum
15.02.2002
Rücknahmepreis
$9,62
Betrag pro Anteil
$0,0350
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
08.01.2002
Ex-Tag
09.01.2002
Datum
16.01.2002
Rücknahmepreis
$9,76
Betrag pro Anteil
$0,0430
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.12.2001
Ex-Tag
10.12.2001
Datum
17.12.2001
Rücknahmepreis
$9,66
Betrag pro Anteil
$0,0480
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
08.11.2001
Ex-Tag
09.11.2001
Datum
16.11.2001
Rücknahmepreis
$9,70
Betrag pro Anteil
$0,0380
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
05.10.2001
Ex-Tag
08.10.2001
Datum
15.10.2001
Rücknahmepreis
$9,56
Betrag pro Anteil
$0,0440
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.09.2001
Ex-Tag
10.09.2001
Datum
17.09.2001
Rücknahmepreis
$9,98
Betrag pro Anteil
$0,0590
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.08.2001
Ex-Tag
08.08.2001
Datum
15.08.2001
Rücknahmepreis
$10,02
Betrag pro Anteil
$0,0410
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
06.07.2001
Ex-Tag
09.07.2001
Datum
16.07.2001
Rücknahmepreis
$10,10
Betrag pro Anteil
$0,0440
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
08.06.2001
Ex-Tag
11.06.2001
Datum
18.06.2001
Rücknahmepreis
$10,40
Betrag pro Anteil
$0,0440
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
08.05.2001
Ex-Tag
09.05.2001
Datum
16.05.2001
Rücknahmepreis
$10,43
Betrag pro Anteil
$0,0310
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
06.04.2001
Ex-Tag
09.04.2001
Datum
17.04.2001
Rücknahmepreis
$10,18
Betrag pro Anteil
$0,0540
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.03.2001
Ex-Tag
08.03.2001
Datum
15.03.2001
Rücknahmepreis
$10,56
Betrag pro Anteil
$0,0530
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.02.2001
Ex-Tag
08.02.2001
Datum
15.02.2001
Rücknahmepreis
$10,47
Betrag pro Anteil
$0,0390
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
08.01.2001
Ex-Tag
09.01.2001
Datum
16.01.2001
Rücknahmepreis
$10,30
Betrag pro Anteil
$0,4550
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
30.11.2000
Ex-Tag
01.12.2000
Datum
08.12.2000
Rücknahmepreis
$10,30
Betrag pro Anteil
$0,3110
Preis
Historische Preise
Seit Auflegung Zeitraum
- 1 Monat
- 3 Monate
- 6 Monate
- Seit Jahresbeginn
- 1 Jahr
- 3 Jahre
- 5 Jahre
- Seit Auflegung
Dezember 2025
Dez.
2025
| SoSonntag | MoMontag | DiDienstag | MiMittwoch | DoDonnerstag | FrFreitag | SaSamstag |
|---|---|---|---|---|---|---|
Dezember 2025
Dez.
2025
| SoSonntag | MoMontag | DiDienstag | MiMittwoch | DoDonnerstag | FrFreitag | SaSamstag |
|---|---|---|---|---|---|---|
Chart
Line chart with 6884 data points.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 1999-06-30 00:00:01 to 2025-12-09 00:00:01.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 7.06 to 13.53.
Rücknahmepreis
End of interactive chart.
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftigen Renditen. Historische Preise sind angegeben in der Währung der Anteilsklasse, Berechnungsbasis Nettoinventarwert-Nettoinventarwert, ohne reinvestierte Dividenden, Steuern oder Managementgebühren. Ausgabeaufschläge und andere Provisionen sowie Steuern und eventuelle weitere Kosten, die vom Anleger zu tragen sind, werden ebenfalls nicht berücksichtigt.
Höchster und niedrigster Rücknahmepreis
| Jahr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Höchster Rücknahmepreis | $9,83 27.10.2025 | $10,13 01.10.2024 | $10,49 02.02.2023 | $11,73 12.01.2022 | $11,65 07.05.2021 | $11,39 02.01.2020 | $11,54 05.04.2019 | $12,29 26.01.2018 | $12,03 05.10.2017 | $11,54 27.12.2016 |
| Niedrigster Rücknahmepreis | $8,89 08.04.2025 | $9,49 16.04.2024 | $9,07 27.10.2023 | $9,37 12.10.2022 | $10,63 29.01.2021 | $8,58 23.03.2020 | $10,52 03.01.2019 | $10,28 24.12.2018 | $11,51 23.01.2017 | $9,80 11.02.2016 |
Jahr
Höchster Rücknahmepreis
2025
$9,83 27.10.2025
2024
$10,13 01.10.2024
2023
$10,49 02.02.2023
2022
$11,73 12.01.2022
2021
$11,65 07.05.2021
2020
$11,39 02.01.2020
2019
$11,54 05.04.2019
2018
$12,29 26.01.2018
2017
$12,03 05.10.2017
2016
$11,54 27.12.2016
Jahr
Niedrigster Rücknahmepreis
2025
$8,89 08.04.2025
2024
$9,49 16.04.2024
2023
$9,07 27.10.2023
2022
$9,37 12.10.2022
2021
$10,63 29.01.2021
2020
$8,58 23.03.2020
2019
$10,52 03.01.2019
2018
$10,28 24.12.2018
2017
$11,51 23.01.2017
2016
$9,80 11.02.2016
Historische Preise
1 Monat Zeitraum
- 1 Monat
- 3 Monate
- 6 Monate
- Seit Jahresbeginn
- 1 Jahr
- 3 Jahre
- 5 Jahre
- Seit Auflegung
Dezember 2025
Dez.
2025
| SoSonntag | MoMontag | DiDienstag | MiMittwoch | DoDonnerstag | FrFreitag | SaSamstag |
|---|---|---|---|---|---|---|
Dezember 2025
Dez.
2025
| SoSonntag | MoMontag | DiDienstag | MiMittwoch | DoDonnerstag | FrFreitag | SaSamstag |
|---|---|---|---|---|---|---|
Rücknahmepreis
$9,72 (USD)
Höchster Rücknahmepreis
$9,80 (USD)
Niedrigster Rücknahmepreis
$9,57 (USD)
Historische Preisergebnisse seit 10.11.2025 bis 09.12.2025
| Datum | Rücknahmepreis | Veränderung des Nettoinventarwerts | Veränderung zum Vortag (%) |
|---|---|---|---|
| 09.12.2025 | $9,72 | $-0,01 | -0,10% |
| 08.12.2025 | $9,73 | $-0,03 | -0,31% |
| 05.12.2025 | $9,76 | $-0,01 | -0,10% |
| 04.12.2025 | $9,77 | $-0,01 | -0,10% |
| 03.12.2025 | $9,78 | $0,07 | 0,72% |
| 02.12.2025 | $9,71 | $0,01 | 0,10% |
| 01.12.2025 | $9,70 | $-0,10 | -1,02% |
| 28.11.2025 | $9,80 | $0,04 | 0,41% |
| 27.11.2025 | $9,76 | $0,04 | 0,00% |
| 26.11.2025 | $9,76 | $0,04 | 0,41% |
| 25.11.2025 | $9,72 | $0,06 | 0,62% |
| 24.11.2025 | $9,66 | $0,01 | 0,10% |
| 21.11.2025 | $9,65 | $0,08 | 0,84% |
| 20.11.2025 | $9,57 | $-0,04 | -0,42% |
| 19.11.2025 | $9,61 | $-0,02 | -0,21% |
| 18.11.2025 | $9,63 | $-0,02 | -0,21% |
| 17.11.2025 | $9,65 | $-0,04 | -0,41% |
| 14.11.2025 | $9,69 | $-0,01 | -0,10% |
| 13.11.2025 | $9,70 | $-0,03 | -0,31% |
| 12.11.2025 | $9,73 | $0,02 | 0,21% |
| 11.11.2025 | $9,71 | $0,05 | 0,52% |
| 10.11.2025 | $9,66 | $0,02 | 0,21% |
Datum
09.12.2025
Rücknahmepreis
$9,72
Veränderung des Nettoinventarwerts
$-0,01
Veränderung zum Vortag (%)
-0,10%
Datum
08.12.2025
Rücknahmepreis
$9,73
Veränderung des Nettoinventarwerts
$-0,03
Veränderung zum Vortag (%)
-0,31%
Datum
05.12.2025
Rücknahmepreis
$9,76
Veränderung des Nettoinventarwerts
$-0,01
Veränderung zum Vortag (%)
-0,10%
Datum
04.12.2025
Rücknahmepreis
$9,77
Veränderung des Nettoinventarwerts
$-0,01
Veränderung zum Vortag (%)
-0,10%
Datum
03.12.2025
Rücknahmepreis
$9,78
Veränderung des Nettoinventarwerts
$0,07
Veränderung zum Vortag (%)
0,72%
Datum
02.12.2025
Rücknahmepreis
$9,71
Veränderung des Nettoinventarwerts
$0,01
Veränderung zum Vortag (%)
0,10%
Datum
01.12.2025
Rücknahmepreis
$9,70
Veränderung des Nettoinventarwerts
$-0,10
Veränderung zum Vortag (%)
-1,02%
Datum
28.11.2025
Rücknahmepreis
$9,80
Veränderung des Nettoinventarwerts
$0,04
Veränderung zum Vortag (%)
0,41%
Datum
27.11.2025
Rücknahmepreis
$9,76
Veränderung des Nettoinventarwerts
$0,04
Veränderung zum Vortag (%)
0,00%
Datum
26.11.2025
Rücknahmepreis
$9,76
Veränderung des Nettoinventarwerts
$0,04
Veränderung zum Vortag (%)
0,41%
Datum
25.11.2025
Rücknahmepreis
$9,72
Veränderung des Nettoinventarwerts
$0,06
Veränderung zum Vortag (%)
0,62%
Datum
24.11.2025
Rücknahmepreis
$9,66
Veränderung des Nettoinventarwerts
$0,01
Veränderung zum Vortag (%)
0,10%
Datum
21.11.2025
Rücknahmepreis
$9,65
Veränderung des Nettoinventarwerts
$0,08
Veränderung zum Vortag (%)
0,84%
Datum
20.11.2025
Rücknahmepreis
$9,57
Veränderung des Nettoinventarwerts
$-0,04
Veränderung zum Vortag (%)
-0,42%
Datum
19.11.2025
Rücknahmepreis
$9,61
Veränderung des Nettoinventarwerts
$-0,02
Veränderung zum Vortag (%)
-0,21%
Datum
18.11.2025
Rücknahmepreis
$9,63
Veränderung des Nettoinventarwerts
$-0,02
Veränderung zum Vortag (%)
-0,21%
Datum
17.11.2025
Rücknahmepreis
$9,65
Veränderung des Nettoinventarwerts
$-0,04
Veränderung zum Vortag (%)
-0,41%
Datum
14.11.2025
Rücknahmepreis
$9,69
Veränderung des Nettoinventarwerts
$-0,01
Veränderung zum Vortag (%)
-0,10%
Datum
13.11.2025
Rücknahmepreis
$9,70
Veränderung des Nettoinventarwerts
$-0,03
Veränderung zum Vortag (%)
-0,31%
Datum
12.11.2025
Rücknahmepreis
$9,73
Veränderung des Nettoinventarwerts
$0,02
Veränderung zum Vortag (%)
0,21%
Datum
11.11.2025
Rücknahmepreis
$9,71
Veränderung des Nettoinventarwerts
$0,05
Veränderung zum Vortag (%)
0,52%
Datum
10.11.2025
Rücknahmepreis
$9,66
Veränderung des Nettoinventarwerts
$0,02
Veränderung zum Vortag (%)
0,21%
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Basisinformationsblatt - Franklin Income Fund A (Mdis) USD
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Halbjahresbericht (Gekürzt) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
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Jahresbericht (ausführlich) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
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Jahresbericht (gekürzt) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
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Nichtberwertungstage 2024
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Antragsformular - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
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Der Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index spiegelt in der Zeit von der Auflegung des Fonds bis zum 31. Januar 2019 die Wertentwicklung des Custom 50% S&P 500 + 50% Bloomberg US Aggregate Index und danach die Wertentwicklung des Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield Index + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg US Aggregate Index wider.
Quelle: Bloomberg Indices.
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Fußnoten
Die vorliegenden Preise sind unbestätigte Preise, die bisher nicht vom Verwalter der Fonds kontrolliert und bestätigt worden sind. Weder der Fonds noch die Franklin Templeton Gruppe haften für die Richtigkeit der in dieser Datei enthaltenen Informationen. Die Preise der Anteile und deren Erträge können sowohl steigen als auch fallen. Transaktionen der Fonds werden ausschließlich aufgrund der bestätigten Preise durchgeführt, die ab 13:00 Uhr CET in den lokalen Service-Büros oder bei Franklin Templeton International Services S.A. verfügbar sind.
Morningstar Ratings werden auf Anlageklassen-Ebene angewandt, d.h. jede Anlageklasse braucht monatliche Erträge über drei Jahre, um ein Rating erhalten zu können.
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Die Ausschüttungsrendite beruht auf der Ausschüttung des aktuellsten Monats und ist als annualisierter Prozentsatz zum angegebenen Datum ausgewiesen. Hierin sind keine Gebühren enthalten und Anleger müssen zudem Ausschüttungen gegebenenfalls versteuern. Die Angaben beziehen sich auf die Vergangenheit und spiegeln nicht unbedingt aktuelle oder künftige Ausschüttungen wider.
Die Zahl zu den laufenden Gebühren (Ongoing Charges Figure, OCF) umfasst die an die Verwaltungsgesellschaft, die Anlageverwaltungsgesellschaft und die Verwahrstelle gezahlten Gebühren und gewisse sonstige Aufwendungen. Die OCF wird wie folgt berechnet: Die wichtigsten relevanten Fondskosten, die im angegebenen Zwölfmonatszeitraum gezahlt wurden, geteilt durch das durchschnittliche Nettovermögen im selben Zeitraum. Die OCF enthält nicht alle vom Fonds gezahlten Aufwendungen (so sind zum Beispiel die Aufwendungen des Fonds für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren nicht enthalten). Eine umfassende Liste der Kosten, die vom Fondsvermögen abgezogen werden, ist im Prospekt enthalten. Die aktuellen jährlichen Gesamtkosten sowie hypothetische Performance-Szenarien mit den Auswirkungen, die unterschiedliche Renditen auf eine Anlage in den Fonds haben könnten, sind dem Basisinformationsblatt zu entnehmen.
Bei den Kosten handelt es sich um die Gebühren, die der Fonds den Anlegern zur Deckung der Kosten für den Betrieb des Fonds berechnet. Zusätzliche Kosten, einschließlich Transaktionsgebühren, werden ebenfalls anfallen. Diese Kosten werden vom Fonds ausgezahlt, was sich auf die Gesamtrendite des Fonds auswirkt.
Die Kosten des Fonds fallen in verschiedenen Währungen an, was bedeutet, dass die Zahlungen aufgrund von Wechselkursschwankungen steigen oder sinken können.
Alle Kosten werden vom Fonds gezahlt, was sich auf die Gesamtrendite des Fonds auswirkt.Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (letzte 12 Monate) misst das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Verhältnis zu den in den letzten 12 Monaten ausgewiesenen Gewinnen.
Die Bewertung der durchschnittlichen Kreditqualität (Average Credit Quality, ACQ) kann sich mit der Zeit verändern. Das Portfolio selbst ist nicht von einer unabhängigen Ratingagentur bewertet worden. Das Buchstabenrating, das auf den Anleihenratings verschiedener Agenturen beruhen kann, soll die durchschnittliche Kreditqualität der dem Portfolio zugrunde liegenden Anleihen angeben und reicht in der Regel von AAA (bestes Rating) bis D (schlechtestes Rating). Nicht gerateten Anleihen kann ein Rating zugewiesen werden, das auf dem Rating des Emittenten oder auf anderen relevanten Kriterien basiert. Die ACQ wird bestimmt, indem allen Kreditratings von AAA bis D ein aufeinanderfolgender ganzzahliger Wert zugeordnet, ein einfacher, nach Vermögenswerten gewichteter Durchschnitt von Schuldtitelpositionen nach Marktwert gebildet und auf das nächstgelegene Rating gerundet wird. Mit abnehmendem Rating einer Anleihe steigt das Ausfallrisiko. Die angegebene ACQ ist daher kein statistischer Maßstab für das Ausfallrisiko des Portfolios, weil ein einfacher gewichteter Durchschnitt nicht das steigende Risikoniveau durch niedriger bewertete Anleihen misst. Die ACQ wird ausschließlich zu Informationszwecken angegeben. Derivate sind in der ACQ nicht enthalten.