IE000H0TSO96
Franklin Euro IG Corporate UCITS ETF
Stand: 31.03.2026
Rücknahmepreis
€26,24
Veränderung des Nettoinventarwerts
€0,04
: Unternehmensanleihen EUR
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Fondsübersicht
Fondsinformationen
Fondswährung
EUR
Fondsvolumen
€101,56 Millionen
Auflegungsdatum des Fonds
31.10.2023
Auflegungsdatum der Anteilsklasse
31.10.2023
ETF Typ
Aktiv
Geschäftsjahresende
30 June
Anlageklasse
Anleihen
Benchmark
Bloomberg Euro-Aggregate: Corporates Index
OGAW
Ja
Verwalter
BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC
Depotbank
The Bank Of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Verwendung der Erträge
Ausschüttend
Kategorie gemäß der EU-Offenlegungsverordnung (SFDR)
Artikel 8
Letzte Ausschüttung
Ausschüttungen
Semi-Annual
Ausschüttungsbetrag
€0,3624
Datum
22.12.2025
Dividendenrendite
N/A
Fondsgebühren
Gesamtkostenquote (TER)
0,15%
Fondskennnummern
Ticker
EIGC
ISIN
IE000H0TSO96
WKN
A3EUB1
Handelsmerkmale
Umlaufende Anteile
3.860.000
Fondsmanager
ET
Wertentwicklung
- Jährliche (Diskret)
- Kumuliert
- Jährliche (p.a.)
- Kalenderjahr
Jährliche (Diskret)
MiFID-konforme Wertentwicklung seit Auflegung in EUR
Kumuliert
Wertentwicklung seit Auflegung in EUR
2023
2023
Ausgewählter Monat Oktober 2023
2026
2026
Ausgewählter Monat Februar 2026
Monatsende Stand: 28.02.2026 | Währung | Seit Jahresbeginn | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | 15 Jahre | Seit Auflegung 31.10.2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Dis) (%) | EUR | 1,32 | 0,53 | 1,15 | 1,94 | 3,46 | — | — | — | — | 15,12 | |
| Bloomberg Euro-Aggregate: Corporates Index (%) | EUR | 1,31 | 0,55 | 1,12 | 1,97 | 3,30 | — | — | — | — | 14,89 |
Jährliche (p.a.)
Jährliche Wertentwicklung seit Auflegung in EUR
Monatsende Stand: 28.02.2026 | Währung | 1 Jahr | Seit Auflegung 31.10.2023 | |
|---|---|---|---|---|
| (Dis) (%) | EUR | 3,46 | 6,23 | |
| Bloomberg Euro-Aggregate: Corporates Index (%) | EUR | 3,30 | 6,14 |
Monatsende
(Dis) (%)
Währung
EUR
1 Jahr
3,46
Seit Auflegung
6,23
Monatsende
Bloomberg Euro-Aggregate: Corporates Index (%)
Währung
EUR
1 Jahr
3,30
Seit Auflegung
6,14
Kalenderjahr
Wertentwicklung seit Auflegung in EUR
Monatsende Stand: 28.02.2026 | Währung | Seit Jahresbeginn | 2025 | 2024 | Auflegungsdatum | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (Dis) (%) | EUR | 1,32 | 3,23 | 4,59 | 31.10.2023 | |
| Bloomberg Euro-Aggregate: Corporates Index (%) | EUR | 1,31 | 3,03 | 4,74 | — |
Portfoliostruktur
Aktiva
Fondsvolumen
€101,56 Millionen
Portfoliokennzahlen
| Fonds | Benchmark | |
|---|---|---|
| Option Adjusted Spread Duration | 93BPS | 98BPS |
| Rückzahlungsrendite | 3,71% | 3,74% |
| Effektive Duration | 4,23 Jahre | 4,41 Jahre |
| Gew. durchschnitt. Restlaufzeit | 4,72 Jahre | 5,04 Jahre |
| Niedrigste Rendite (YTW) | 3,65% | 3,73% |
| Durchschnittliche Kreditqualität | A- | A- |
Portfoliozusammensetzung
- Geographie
- Sektoren
- Restlaufzeit
- Kreditqualität (Marktwert)
Geographie
Länderverteilung
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 0.572 to 78.435.
0%100%25%50%75%
End of interactive chart.
| Fonds | Benchmark | ||
|---|---|---|---|
| 78,44% | 72,19% | ||
| 18,82% | 23,12% | ||
| 1,20% | 2,09% | ||
| 0,98% | 2,02% | ||
| 0,57% | — |
Sektoren
Sektorenverteilung
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 0.572 to 48.408.
0%20%40%60%10%30%50%
End of interactive chart.
| % von Gesamt | Benchmark | | ||
|---|---|---|---|---|
| Industrie | 41,12% | 48,41% | 1,81 Years | |
| Finanzinstitute | 40,32% | 42,71% | 1,55 Years | |
| Versorgungsbetrieb | 7,86% | 8,56% | 0,39 Years | |
| Agenturen | 5,97% | — | 0,30 Years | |
| Lokale Behörden | 3,26% | — | 0,15 Years | |
| Verbriefungen | 0,90% | — | 0,03 Years | |
| Liquide Mittel | 0,57% | — | — |
Restlaufzeit
Fälligkeitsstruktur
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 0.382 to 39.806.
0%10%20%30%40%50%
End of interactive chart.
| Fonds | Benchmark | ||
|---|---|---|---|
| 0 bis 1 Jahr | 0,57% | 0,38% | |
| 1 bis 2 Jahre | 4,64% | 14,55% | |
| 2 bis 3 Jahre | 18,60% | 14,99% | |
| 3 bis 5 Jahre | 39,81% | 28,11% | |
| 5 bis 7 Jahre | 24,37% | 20,22% | |
| 7 bis 10 Jahre | 9,54% | 14,81% | |
| 10 bis 15 Jahre | 2,47% | 4,71% |
Kreditqualität (Marktwert)
Kreditqualität
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 0.362 to 50.004.
0%10%20%30%40%50%60%
End of interactive chart.
| Fonds | Benchmark | ||
|---|---|---|---|
| AAA | 1,70% | 0,36% | |
| AA | 5,69% | 6,68% | |
| A | 45,51% | 42,63% | |
| BBB | 46,53% | 50,00% | |
| Cash & Cash Equivalents | 0,57% | — |
Portfolio Holdings
Holdings
Wertpapiername
Siemens F 3.375% 22/02/37
Gewichtung
1,41
Marktwert
1.428.364,13
Nominalwert
1.428.364,13
Anzahl
1.500.000,00
Wertpapiername
Orange SA 3.125% 13/11/31
Gewichtung
1,35
Marktwert
1.367.743,09
Nominalwert
1.367.743,09
Anzahl
1.400.000,00
Wertpapiername
EDP Servi 3.125% 03/12/31
Gewichtung
1,34
Marktwert
1.363.336,79
Nominalwert
1.363.336,79
Anzahl
1.400.000,00
Wertpapiername
T-Mobile 3.15% 11/02/32
Gewichtung
1,34
Marktwert
1.358.362,26
Nominalwert
1.358.362,26
Anzahl
1.400.000,00
Wertpapiername
Commerzba VAR 18/01/30
Gewichtung
1,33
Marktwert
1.352.952,25
Nominalwert
1.352.952,25
Anzahl
1.300.000,00
Wertpapiername
Amprion G 3.625% 21/05/31
Gewichtung
1,28
Marktwert
1.298.381,88
Nominalwert
1.298.381,88
Anzahl
1.300.000,00
Wertpapiername
UBS Group VAR 13/02/31
Gewichtung
1,26
Marktwert
1.275.554,29
Nominalwert
1.275.554,29
Anzahl
1.300.000,00
Wertpapiername
Heineken 3.276% 29/10/32
Gewichtung
1,25
Marktwert
1.270.420,14
Nominalwert
1.270.420,14
Anzahl
1.300.000,00
Wertpapiername
Telia Co VAR 30/06/83
Gewichtung
1,25
Marktwert
1.274.154,28
Nominalwert
1.274.154,28
Anzahl
1.300.000,00
Wertpapiername
Nestle Fi 2.875% 14/01/32
Gewichtung
1,25
Marktwert
1.271.472,09
Nominalwert
1.271.472,09
Anzahl
1.300.000,00
Ausschüttungen
Ausschüttung pro Anteil
| Anteilsklasse | Währung der Anteilsklasse | Stichtag | Ex-Tag | Datum | Rücknahmepreis | Betrag pro Anteil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (Dis) | EUR | 11.12.2025 | 10.12.2025 | 22.12.2025 | €26,41 | €0,3624 |
Anteilsklasse
(Dis)
Währung der Anteilsklasse
EUR
Stichtag
11.12.2025
Ex-Tag
10.12.2025
Datum
22.12.2025
Rücknahmepreis
€26,41
Betrag pro Anteil
€0,3624
Seit Auflegung Jahr
- 2025
- 2024
- 2023
- Seit Auflegung
| Währung der Anteilsklasse | Stichtag | Ex-Tag | Datum | Rücknahmepreis | Betrag pro Anteil |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 11.12.2025 | 10.12.2025 | 22.12.2025 | €26,41 | €0,3624 |
| EUR | 12.06.2025 | 11.06.2025 | 23.06.2025 | €26,51 | €0,4542 |
| EUR | 12.12.2024 | 11.12.2024 | 23.12.2024 | €26,69 | €0,4689 |
| EUR | 13.06.2024 | 12.06.2024 | 24.06.2024 | €25,82 | €0,4882 |
| EUR | 13.12.2023 | 12.12.2023 | 22.12.2023 | €25,79 | €0,0787 |
Währung der Anteilsklasse
EUR
Stichtag
11.12.2025
Ex-Tag
10.12.2025
Datum
22.12.2025
Rücknahmepreis
€26,41
Betrag pro Anteil
€0,3624
Währung der Anteilsklasse
EUR
Stichtag
12.06.2025
Ex-Tag
11.06.2025
Datum
23.06.2025
Rücknahmepreis
€26,51
Betrag pro Anteil
€0,4542
Währung der Anteilsklasse
EUR
Stichtag
12.12.2024
Ex-Tag
11.12.2024
Datum
23.12.2024
Rücknahmepreis
€26,69
Betrag pro Anteil
€0,4689
Währung der Anteilsklasse
EUR
Stichtag
13.06.2024
Ex-Tag
12.06.2024
Datum
24.06.2024
Rücknahmepreis
€25,82
Betrag pro Anteil
€0,4882
Währung der Anteilsklasse
EUR
Stichtag
13.12.2023
Ex-Tag
12.12.2023
Datum
22.12.2023
Rücknahmepreis
€25,79
Betrag pro Anteil
€0,0787
Preis
Unterlagen
Documents not Available