LU0052756011
Templeton Global Value and Income Fund
Rücknahmepreis 1
$29,15
Veränderung des Nettoinventarwerts 1
$0,13
Morningstar Overall Rating™ 2
: Mischfonds USD ausgewogen
| 3 | |
| 1199 |
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| 968 |
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| 552 |
Dies ist eine Marketing-Mitteilung. Bitte lesen Sie vor jeder abschließenden Anlageentscheidung den Verkaufsprospekt des OGAW und die Basisinformationsblatt (KID).
Fondsübersicht
- Zusammenfassung der Anlageziele
- Risikohinweise
Zusammenfassung der Anlageziele
Angestrebt wird eine Maximierung von Erträgen und Kapitalzuwachs (Gesamtertrag). Der Fonds investiert überwiegend in Aktien von Unternehmen sowie Unternehmens- und Staatsanleihen aus der ganzen Welt, einschließlich Festlandchina und anderen Schwellenländern.
Der Fonds könnte für Anleger attraktiv sein, die
- eine Kombination von Kapitalwachstum mit einem gewissen Ertragsniveau suchen
- zugang zu einem gemischten Aktien- und Rentenportfolio über einen einzigen Fonds erzielen möchten
- ihr Kapital mittel- bis langfristig anlegen möchten
Risikohinweise
Der Fonds bietet weder eine Kapitalgarantie noch einen Kapitalschutz; Sie erhalten möglicherweise nicht den gesamten investierten Betrag zurück.
- Der Fonds unterliegt den folgenden Risiken von wesentlicher Relevanz:
Mit dem chinesischen Markt verbundenes Risiko: Neben den typischen Risiken im Zusammenhang mit Schwellenländern unterliegen Investitionen in China wirtschaftlichen, politischen, steuerlichen und betrieblichen Risiken, die für den chinesischen Markt charakteristisch sind. Im Verkaufsprospekt finden Sie genauere Informationen zu dem mit China QFII und Bond Connect sowie mit Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect verbundenen Risiko.
Kreditrisiko: Das Risiko eines Verlusts, der entsteht, wenn ein Emittent fällige Kapital- oder Zinszahlungen nicht leistet. Dieses Risiko ist höher, wenn der Fonds niedrig eingestufte Sub-Investment-Grade-Wertpapiere hält.
Mit Derivaten verbundenes Risiko: Das Risiko des Verlusts in Bezug auf ein Finanzinstrument, bei dem eine geringfügige Veränderung des Werts einer Basisanlage einen größeren Einfluss auf den Wert des betreffenden Finanzinstruments haben kann. Derivate können zusätzlichen Liquiditäts-, Kredit- und Kontrahentenrisiken unterliegen.
Schwellenländerrisiko: Das Risiko, das mit Investitionen in Ländern verbunden ist, deren politische, wirtschaftliche, rechtliche und regulatorische Systeme weniger entwickelt sind und die von politischer/wirtschaftlicher Instabilität, mangelnder Liquidität oder Transparenz oder Problemen mit der Verwahrung betroffen sein können.
Fremdwährungsrisiko: Das Risiko eines Verlusts aufgrund von Wechselkursschwankungen oder Devisenkontrollvorschriften.
Liquiditätsrisiko: Das Risiko, das entsteht, wenn negative Marktbedingungen die Möglichkeit beeinträchtigen, Vermögenswerte zu verkaufen, wenn dies notwendig ist. Dieses Risiko kann unter anderem durch unerwartete Ereignisse wie Naturkatastrophen oder Pandemien ausgelöst werden. Eine geringere Liquidität kann den Kurswert der Vermögenswerte beeinträchtigen.
Vollständige Informationen über die Risiken einer Anlage in dem Fonds finden Sie im Verkaufsprospekt des Fonds.
Fondsinformationen
Letzte Ausschüttung
Fondsmanager
Wertentwicklung
- Jährliche (Diskret)
- Kumuliert
- Jährliche (p.a.)
- Kalenderjahr
Jährliche (Diskret)
MiFID-konforme Wertentwicklung in EUR
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftigen Renditen.
(Angaben in %)
Chart
Monatsende Stand: 30.04.2026 | Währung | Apr-25 / Apr-26 | Apr-24 / Apr-25 | Apr-23 / Apr-24 | Apr-22 / Apr-23 | Apr-21 / Apr-22 | Apr-20 / Apr-21 | Apr-19 / Apr-20 | Apr-18 / Apr-19 | Apr-17 / Apr-18 | Apr-16 / Apr-17 | Auflegungsdatum | Fondsübersicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Qdis) USD (%) | USD | 23,58 | 0,25 | 9,47 | -3,09 | 6,21 | 21,69 | -9,22 | 5,18 | -2,51 | 9,52 | 01.06.1994 | ||
| Custom 60% MSCI ACWI-NR + 40% JP Morgan Global Government Bond Index (%) | EUR | 14,82 | 4,16 | 12,84 | -4,23 | 4,94 | 16,76 | 2,67 | 11,73 | -0,22 | 13,99 | — |
Monatsende Stand: 30.04.2026 | Währung | Apr.-25 / Apr.-26 | Apr.-24 / Apr.-25 | Apr.-23 / Apr.-24 | Apr.-22 / Apr.-23 | Apr.-21 / Apr.-22 | Apr.-20 / Apr.-21 | Apr.-19 / Apr.-20 | Apr.-18 / Apr.-19 | Apr.-17 / Apr.-18 | Apr.-16 / Apr.-17 | Auflegungsdatum | Fondsübersicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | 23,60 | 0,27 | 9,45 | -3,05 | 6,20 | 21,76 | -9,22 | 5,15 | -2,53 | 9,57 | 13.12.2004 | ||
| A (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 25,04 | 4,56 | 3,96 | -3,09 | -8,20 | 31,89 | -13,43 | -5,20 | 5,10 | 2,66 | 03.09.2007 | ||
| A (acc) SGD (%) | SGD | 23,59 | 0,23 | 9,54 | -3,12 | 6,21 | 21,75 | -9,25 | 5,16 | -2,48 | 9,57 | 25.10.2007 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 23,59 | 0,25 | 9,50 | -3,11 | 6,21 | 21,72 | -9,20 | 5,16 | -2,50 | 9,53 | 14.05.2001 | ||
| N (acc) EUR (%) | EUR | 22,97 | -0,22 | 8,91 | -3,58 | 5,68 | 21,18 | -9,67 | 4,62 | -2,97 | 15,02 | 31.12.2001 | ||
| N (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 24,50 | 3,97 | 3,38 | -3,56 | -8,58 | 31,32 | -13,89 | -5,86 | 4,63 | 7,93 | 03.09.2007 | ||
| W (acc) EUR (%) | EUR | 24,52 | 1,05 | 10,36 | -2,35 | 7,11 | 22,63 | -8,55 | 5,97 | -1,82 | 15,66 | 13.12.2004 | ||
| W (acc) USD (%) | USD | 24,57 | 1,04 | 10,38 | -2,35 | 7,02 | 22,70 | -8,55 | 6,01 | -1,88 | 16,35 | 14.05.2001 | ||
| Z (acc) USD (%) | USD | 24,23 | 0,77 | 9,97 | -2,59 | 6,82 | 22,38 | -8,79 | 5,70 | -2,04 | 16,19 | 23.05.2014 |
Die Rendite des Fonds kann infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist weder ein verlässlicher Indikator für die aktuelle oder zukünftige Wertentwicklung noch stellt sie eine Garantie für die Zukunft dar.
Erläuterungen zur Berechnungsmethode: Die Darstellungen basieren auf einer Einmalanlage von 10.000 EUR bei der für A-Anteilsklassen Ausgabeaufschläge von 5,25% (=525 EUR) in Abzug gebracht wurden. Für weitere hier angezeigte Anteilsklassen fallen keine Ausgabeaufschläge an. Es wurde unterstellt, dass keine sonstigen Transaktionskosten anfallen und etwaige Steuern blieben unberücksichtigt. Ausschüttungen wieder angelegt. Alle Wertentwicklungsangaben in EUR. Sämtliche auf Fondsebene angefallenen Kosten wurden vollständig berücksichtigt (sog. BVI Methode). Zusätzlich können Depotgebühren anfallen, die die Wertentwicklung mindern. (Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.) Bitte beachten Sie, dass die tatsächlich auf Kundenebene anfallenden Gebühren gegenüber den getroffenen Annahmen höher oder niedriger ausfallen können. Der in diesem Dokument genannte Index wird lediglich zu Vergleichszwecken („Benchmark“) herangezogen. In einen Index kann nicht direkt investiert werden. Um personalisierte Informationen zu erhalten, wenden Sie sich bitte an Ihren qualifizierten Berater.
Anhand ausgewählter - Anteilsklassen werden Wertentwicklungsinformationen vor dem Auflegungsdatum der betreffenden Anteilsklasse zur Verfügung gestellt. Dabei wurde die Wertentwicklung anhand der Wertentwicklungsdaten einer Referenzanteilsklasse simuliert, deren jährliche Gebühren höher sind. Klicken Sie auf diesen Link, um eine vollständige Liste der Anteilsklassen für die Ermittlung einer Hybridwertentwicklung aufzurufen.
Die gezeigte Anteilsklasse nutzt eine Absicherungsstrategie, die die Auswirkungen von Kursschwankungen zwischen der Basiswährung des Fonds und der anderslautenden Währung der Anteilsklasse verringern soll. Die angegebenen Renditen des Referenzindex sind in der Referenzwährung des Fonds angezeigt und die Renditen der Anteilsklasse in der Währung der Anteilsklasse. Infolgedessen spiegeln die angezeigten Renditen die Auswirkungen der Absicherungsstrategie wider und ermöglichen einen Vergleich der Fondsrenditen (ohne Gebühren) im Vergleich zu seinem Referenzindex ohne die Auswirkungen der Kursschwankungen auf Indexrenditen.
Kumuliert
Wertentwicklung in EUR
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftigen Renditen.
(Angaben in %)
1994
2026
Chart
Monatsende Stand: 30.04.2026 | Währung | Seit Jahresbeginn | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | 15 Jahre | Seit Auflegung 01.06.1994 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Qdis) USD (%) | USD | 7,98 | 3,02 | 3,68 | 9,90 | 23,58 | 35,62 | 39,59 | 82,79 | 159,06 | 479,35 | |
| Custom 60% MSCI ACWI-NR + 40% JP Morgan Global Government Bond Index (%) | EUR | 4,00 | 4,57 | 3,22 | 2,84 | 14,82 | 34,89 | 35,56 | 106,49 | 220,31 | 736,33 |
Monatsende Stand: 30.04.2026 | Währung | Seit Jahresbeginn | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | 15 Jahre | Seit Auflegung |
| Fondsübersicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | 7,99 | 3,02 | 3,71 | 9,89 | 23,60 | 35,64 | 39,66 | 82,98 | 159,35 | 208,23 | 13.12.2004 | ||
| A (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 7,10 | 4,43 | 2,13 | 10,69 | 25,04 | 35,92 | 20,92 | 49,04 | 59,87 | 55,92 | 03.09.2007 | ||
| A (acc) SGD (%) | SGD | 7,99 | 3,02 | 3,68 | 9,89 | 23,59 | 35,68 | 39,62 | 82,95 | 159,40 | 148,07 | 25.10.2007 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 7,98 | 3,01 | 3,70 | 9,88 | 23,59 | 35,67 | 39,61 | 82,88 | 159,26 | 178,40 | 14.05.2001 | ||
| N (acc) EUR (%) | EUR | 7,84 | 3,01 | 3,58 | 9,66 | 22,97 | 33,63 | 36,16 | 74,02 | 140,59 | 153,42 | 31.12.2001 | ||
| N (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 6,96 | 4,40 | 2,03 | 10,40 | 24,50 | 33,81 | 17,97 | 41,80 | 48,24 | 42,73 | 03.09.2007 | ||
| W (acc) EUR (%) | EUR | 8,27 | 3,14 | 3,91 | 10,34 | 24,52 | 38,86 | 45,24 | 96,01 | 177,82 | 230,19 | 13.12.2004 | ||
| W (acc) USD (%) | USD | 8,29 | 3,08 | 3,93 | 10,32 | 24,57 | 38,93 | 45,19 | 97,18 | 184,15 | 205,13 | 14.05.2001 | ||
| Z (acc) USD (%) | USD | 8,15 | 3,06 | 3,79 | 10,15 | 24,23 | 37,67 | 43,24 | 92,35 | — | 106,72 | 23.05.2014 |
Die Rendite des Fonds kann infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.
Anhand ausgewählter - Anteilsklassen werden Wertentwicklungsinformationen vor dem Auflegungsdatum der betreffenden Anteilsklasse zur Verfügung gestellt. Dabei wurde die Wertentwicklung anhand der Wertentwicklungsdaten einer Referenzanteilsklasse simuliert, deren jährliche Gebühren höher sind. Klicken Sie auf diesen Link, um eine vollständige Liste der Anteilsklassen für die Ermittlung einer Hybridwertentwicklung aufzurufen.
Wertentwicklung nach BVI-Methode in EUR. Wechselkursänderungen können sich sowohl günstig als auch ungünstig auf die Wertentwicklung des Fonds in Euro auswirken. Berechnungsbasis: Nettoinventarwert, ohne Ausgabeaufschläge oder sonstige mit dem Kauf/Verkauf verbundene Transaktionskosten bzw. Steuern, die sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken würden. Ausschüttungen wieder angelegt. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist weder ein verlässlicher Indikator für die aktuelle oder zukünftige Wertentwicklung, noch stellt sie eine Garantie für die Zukunft dar.
Die gezeigte Anteilsklasse nutzt eine Absicherungsstrategie, die die Auswirkungen von Kursschwankungen zwischen der Basiswährung des Fonds und der anderslautenden Währung der Anteilsklasse verringern soll. Die angegebenen Renditen des Referenzindex sind in der Referenzwährung des Fonds angezeigt und die Renditen der Anteilsklasse in der Währung der Anteilsklasse. Infolgedessen spiegeln die angezeigten Renditen die Auswirkungen der Absicherungsstrategie wider und ermöglichen einen Vergleich der Fondsrenditen (ohne Gebühren) im Vergleich zu seinem Referenzindex ohne die Auswirkungen der Kursschwankungen auf Indexrenditen.
Jährliche (p.a.)
Jährliche Wertentwicklung in EUR
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftigen Renditen.
(Angaben in %)
Chart
Monatsende Stand: 30.04.2026 | Währung | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | 15 Jahre | Seit Auflegung 01.06.1994 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Qdis) USD (%) | USD | 23,58 | 10,69 | 6,90 | 6,22 | 6,55 | 5,66 | |
| Custom 60% MSCI ACWI-NR + 40% JP Morgan Global Government Bond Index (%) | EUR | 14,82 | 10,49 | 6,27 | 7,52 | 8,07 | 6,88 |
Monatsende Stand: 30.04.2026 | Währung | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | 15 Jahre | Seit Auflegung |
| Fondsübersicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | 23,60 | 10,69 | 6,91 | 6,23 | 6,56 | 5,41 | 13.12.2004 | ||
| A (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 25,04 | 10,77 | 3,87 | 4,07 | 3,18 | 2,41 | 03.09.2007 | ||
| A (acc) SGD (%) | SGD | 23,59 | 10,70 | 6,90 | 6,23 | 6,56 | 5,03 | 25.10.2007 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 23,59 | 10,70 | 6,90 | 6,22 | 6,56 | 4,19 | 14.05.2001 | ||
| N (acc) EUR (%) | EUR | 22,97 | 10,14 | 6,37 | 5,70 | 6,03 | 3,90 | 31.12.2001 | ||
| N (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 24,50 | 10,19 | 3,36 | 3,55 | 2,66 | 1,93 | 03.09.2007 | ||
| W (acc) EUR (%) | EUR | 24,52 | 11,56 | 7,75 | 6,96 | 7,05 | 5,75 | 13.12.2004 | ||
| W (acc) USD (%) | USD | 24,57 | 11,58 | 7,74 | 7,03 | 7,21 | 4,57 | 14.05.2001 | ||
| Z (acc) USD (%) | USD | 24,23 | 11,24 | 7,45 | 6,76 | — | 6,27 | 23.05.2014 |
Die Rendite des Fonds kann infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.
Anhand ausgewählter - Anteilsklassen werden Wertentwicklungsinformationen vor dem Auflegungsdatum der betreffenden Anteilsklasse zur Verfügung gestellt. Dabei wurde die Wertentwicklung anhand der Wertentwicklungsdaten einer Referenzanteilsklasse simuliert, deren jährliche Gebühren höher sind. Klicken Sie auf diesen Link, um eine vollständige Liste der Anteilsklassen für die Ermittlung einer Hybridwertentwicklung aufzurufen.
Wertentwicklung nach BVI-Methode in EUR. Wechselkursänderungen können sich sowohl günstig als auch ungünstig auf die Wertentwicklung des Fonds in Euro auswirken. Berechnungsbasis: Nettoinventarwert, ohne Ausgabeaufschläge oder sonstige mit dem Kauf/Verkauf verbundene Transaktionskosten bzw. Steuern, die sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken würden. Ausschüttungen wieder angelegt. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist weder ein verlässlicher Indikator für die aktuelle oder zukünftige Wertentwicklung, noch stellt sie eine Garantie für die Zukunft dar.
Die gezeigte Anteilsklasse nutzt eine Absicherungsstrategie, die die Auswirkungen von Kursschwankungen zwischen der Basiswährung des Fonds und der anderslautenden Währung der Anteilsklasse verringern soll. Die angegebenen Renditen des Referenzindex sind in der Referenzwährung des Fonds angezeigt und die Renditen der Anteilsklasse in der Währung der Anteilsklasse. Infolgedessen spiegeln die angezeigten Renditen die Auswirkungen der Absicherungsstrategie wider und ermöglichen einen Vergleich der Fondsrenditen (ohne Gebühren) im Vergleich zu seinem Referenzindex ohne die Auswirkungen der Kursschwankungen auf Indexrenditen.
Kalenderjahr
Wertentwicklung in EUR
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftigen Renditen.
(Angaben in %)
Chart
Monatsende Stand: 30.04.2026 | Währung | Seit Jahresbeginn | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Auflegungsdatum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Qdis) USD (%) | USD | 7,98 | 8,34 | 9,38 | 11,39 | -6,14 | 13,56 | -2,41 | 16,39 | -6,50 | 1,34 | 7,12 | 01.06.1994 | |
| Custom 60% MSCI ACWI-NR + 40% JP Morgan Global Government Bond Index (%) | EUR | 4,00 | 2,52 | 17,06 | 11,71 | -12,37 | 17,54 | 5,22 | 21,47 | -1,49 | 3,40 | 8,99 | — |
Monatsende Stand: 30.04.2026 | Währung | Seit Jahresbeginn | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Auflegungsdatum | Fondsübersicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | 7,99 | 8,38 | 9,35 | 11,40 | -6,10 | 13,57 | -2,41 | 16,36 | -6,44 | 1,33 | 7,16 | 13.12.2004 | ||
| A (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 7,10 | 20,35 | 0,69 | 12,25 | -15,24 | 4,70 | 4,88 | 10,37 | -13,22 | 12,63 | 2,73 | 03.09.2007 | ||
| A (acc) SGD (%) | SGD | 7,99 | 8,36 | 9,30 | 11,47 | -6,18 | 13,60 | -2,33 | 16,31 | -6,46 | 1,36 | 7,19 | 25.10.2007 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 7,98 | 8,39 | 9,33 | 11,41 | -6,10 | 13,54 | -2,41 | 16,36 | -6,43 | 1,31 | 7,18 | 14.05.2001 | ||
| N (acc) EUR (%) | EUR | 7,84 | 7,83 | 8,79 | 10,85 | -6,63 | 13,04 | -2,87 | 15,79 | -6,96 | 0,84 | 6,66 | 31.12.2001 | ||
| N (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 6,96 | 19,70 | 0,20 | 11,62 | -15,63 | 4,14 | 4,43 | 9,83 | -13,73 | 12,07 | 2,30 | 03.09.2007 | ||
| W (acc) EUR (%) | EUR | 8,27 | 9,25 | 10,19 | 12,31 | -5,45 | 14,46 | -1,67 | 17,34 | -5,76 | 1,79 | 7,16 | 13.12.2004 | ||
| W (acc) USD (%) | USD | 8,29 | 9,23 | 10,15 | 12,35 | -5,39 | 14,42 | -1,68 | 17,27 | -5,69 | 1,98 | 7,90 | 14.05.2001 | ||
| Z (acc) USD (%) | USD | 8,15 | 8,89 | 9,97 | 11,92 | -5,59 | 14,17 | -1,92 | 16,92 | -5,95 | 1,84 | 7,75 | 23.05.2014 |
Die Rendite des Fonds kann infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.
Anhand ausgewählter - Anteilsklassen werden Wertentwicklungsinformationen vor dem Auflegungsdatum der betreffenden Anteilsklasse zur Verfügung gestellt. Dabei wurde die Wertentwicklung anhand der Wertentwicklungsdaten einer Referenzanteilsklasse simuliert, deren jährliche Gebühren höher sind. Klicken Sie auf diesen Link, um eine vollständige Liste der Anteilsklassen für die Ermittlung einer Hybridwertentwicklung aufzurufen.
Wertentwicklung nach BVI-Methode in EUR. Wechselkursänderungen können sich sowohl günstig als auch ungünstig auf die Wertentwicklung des Fonds in Euro auswirken. Berechnungsbasis: Nettoinventarwert, ohne Ausgabeaufschläge oder sonstige mit dem Kauf/Verkauf verbundene Transaktionskosten bzw. Steuern, die sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken würden. Ausschüttungen wieder angelegt. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist weder ein verlässlicher Indikator für die aktuelle oder zukünftige Wertentwicklung, noch stellt sie eine Garantie für die Zukunft dar.
Die gezeigte Anteilsklasse nutzt eine Absicherungsstrategie, die die Auswirkungen von Kursschwankungen zwischen der Basiswährung des Fonds und der anderslautenden Währung der Anteilsklasse verringern soll. Die angegebenen Renditen des Referenzindex sind in der Referenzwährung des Fonds angezeigt und die Renditen der Anteilsklasse in der Währung der Anteilsklasse. Infolgedessen spiegeln die angezeigten Renditen die Auswirkungen der Absicherungsstrategie wider und ermöglichen einen Vergleich der Fondsrenditen (ohne Gebühren) im Vergleich zu seinem Referenzindex ohne die Auswirkungen der Kursschwankungen auf Indexrenditen.
Portfoliostruktur
Aktiva
Anzahl der Wertpapierpositionen
Portfoliokennzahlen
Portfoliozusammensetzung
- Anlagen
- Geographie
- Sektoren
- Währung
- Marktkapitalisierung (Fondsbasiswährung)
Anlagen
Portfolioaufteilung
Chart
| Fonds | ||
|---|---|---|
| Aktien | 70,14% | |
| Anleihen | 25,68% | |
| Liquide Mittel | 4,18% |
Geographie
Länderverteilung
Chart
| Fonds | Benchmark | ||
|---|---|---|---|
| 33,38% | 20,94% | ||
| 28,43% | 61,20% | ||
| 12,54% | 15,10% | ||
| 11,26% | 0,53% | ||
| 6,22% | 0,74% | ||
| 3,75% | 1,49% | ||
| 0,23% | — | ||
| 4,18% | — |
Sektoren
Sektorenverteilung
Chart
| Fonds | ||
|---|---|---|
| Pharma, Biotechn. & -wissenschaften | 9,36% | |
| Banken | 9,19% | |
| Hardware & Ausrüstung | 7,40% | |
| Investitionsgüter | 6,77% | |
| Rohstoffe | 6,77% | |
| Transportwesen | 6,37% | |
| Energie | 6,07% | |
| Gebrauchsgüter & Bekleidung | 5,98% | |
| Halbleiter & Halbleiteranlagen | 5,81% | |
| Lebensmittel, Getränke & Tabak | 5,78% | |
| Software & Dienste | 4,96% | |
| Medizinisches Gerät & Dienstleistungen | 4,04% | |
| Telekommunikations-Dienste | 3,84% | |
| Consumer Discretionary Distribution & Retail | 3,50% | |
| Aktien-Immobilienfonds (REITs) | 3,16% | |
| Consumer Staples Distribution & Retail | 2,64% | |
| Automobile & Komponenten | 2,42% | |
| Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte | 2,00% | |
| Medien & Unterhaltung | 2,00% | |
| Versicherungen | 1,94% |
Währung
Währungsgewichtung (Nominalwert)
Chart
| Fonds | ||
|---|---|---|
| 51,56% | ||
| 34,34% | ||
| 17,42% | ||
| 14,16% | ||
| -17,48% |
Marktkapitalisierung (Fondsbasiswährung)
Marktkapitalisierung
Chart
| Fonds | ||
|---|---|---|
| 2,0-5,0 Milliarden | 3,34% | |
| 5,0-10,0 Milliarden | 3,39% | |
| 10,0-25,0 Milliarden | 13,01% | |
| 25,0-50,0 Milliarden | 14,67% | |
| >50,0 Milliarden | 65,60% |
Portfolio Holdings
- Holdings
- Die zehn größten Werte
Holdings
Holdings
Die zehn größten Werte
Die zehn größten Werte
Chart
| Fonds | ||
|---|---|---|
| BP PLC | 2,83% | |
| ICON PLC | 1,89% | |
| UNITED PARCEL SERVICE INC | 1,85% | |
| CARREFOUR SA | 1,85% | |
| DAIMLER TRUCK HOLDING AG | 1,75% | |
| KEYCORP | 1,72% | |
| SANOFI SA | 1,70% | |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | 1,65% | |
| AT&T INC | 1,62% | |
| RIO TINTO LTD | 1,58% |
Die hier aufgeführten Wertpapiere betreffen die zehn größten Beteiligungen des Fonds zum angegebenen Datum und besagen nicht, dass eine Anlage in diese Wertpapiere rentabel war oder sein wird. Die Darstellung der zehn größten Beteiligungen erfolgt auf Emittenten-Ebene. Die Zusammensetzung der zehn größten Beteiligungen kann sich ändern. Das Fondsmanagement behält sich das Recht vor, Informationen über Beteiligungen zurückzuhalten, die sonst in der Tabelle “Größte Beteiligungen” enthalten wären.
Ausschüttungen
Ausschüttung pro Anteil
| Anteilsklasse | Währung der Anteilsklasse | Stichtag | Ex-Tag | Datum | Rücknahmepreis | Betrag pro Anteil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Qdis) USD | USD | 31.03.2026 | 01.04.2026 | 08.04.2026 | $27,71 | $0,3730 |
- 2026
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- 1995
- 1994
- Seit Auflegung
| Währung der Anteilsklasse | Stichtag | Ex-Tag | Datum | Rücknahmepreis | Betrag pro Anteil |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | 31.03.2026 | 01.04.2026 | 08.04.2026 | $27,71 | $0,3730 |
| USD | 31.12.2025 | 02.01.2026 | 09.01.2026 | $27,44 | $0,3530 |
| USD | 30.09.2025 | 01.10.2025 | 08.10.2025 | $26,24 | $0,2310 |
| USD | 07.07.2025 | 08.07.2025 | 15.07.2025 | $25,25 | $0,2220 |
| USD | 07.04.2025 | 08.04.2025 | 15.04.2025 | $21,67 | $0,2100 |
| USD | 08.01.2025 | 10.01.2025 | 16.01.2025 | $22,90 | $0,2030 |
| USD | 07.10.2024 | 08.10.2024 | 15.10.2024 | $24,15 | $0,2150 |
| USD | 05.07.2024 | 08.07.2024 | 15.07.2024 | $23,74 | $0,2060 |
| USD | 05.04.2024 | 08.04.2024 | 15.04.2024 | $23,23 | $0,2060 |
| USD | 08.01.2024 | 09.01.2024 | 16.01.2024 | $22,88 | $0,1580 |
| USD | 06.10.2023 | 09.10.2023 | 16.10.2023 | $20,91 | $0,1440 |
| USD | 07.07.2023 | 10.07.2023 | 17.07.2023 | $22,27 | $0,1510 |
| USD | 10.04.2023 | 11.04.2023 | 18.04.2023 | $22,13 | $0,1500 |
| USD | 06.01.2023 | 09.01.2023 | 16.01.2023 | $21,66 | $0,1700 |
| USD | 07.10.2022 | 10.10.2022 | 17.10.2022 | $18,85 | $0,1850 |
| USD | 07.07.2022 | 08.07.2022 | 15.07.2022 | $21,24 | $0,1980 |
| USD | 07.04.2022 | 08.04.2022 | 19.04.2022 | $23,93 | $0,1340 |
| USD | 07.01.2022 | 10.01.2022 | 17.01.2022 | $24,51 | $0,0990 |
| USD | 07.10.2021 | 08.10.2021 | 15.10.2021 | $24,23 | $0,1360 |
| USD | 07.07.2021 | 08.07.2021 | 15.07.2021 | $24,46 | $0,1480 |
| USD | 08.04.2021 | 09.04.2021 | 16.04.2021 | $24,94 | $0,1400 |
| USD | 08.01.2021 | 11.01.2021 | 18.01.2021 | $24,17 | $0,0900 |
| USD | 07.10.2020 | 08.10.2020 | 15.10.2020 | $20,89 | $0,0960 |
| USD | 07.07.2020 | 08.07.2020 | 15.07.2020 | $20,11 | $0,1500 |
| USD | 07.04.2020 | 08.04.2020 | 16.04.2020 | $18,47 | $0,1500 |
| USD | 08.01.2020 | 09.01.2020 | 16.01.2020 | $22,64 | $0,1800 |
| USD | 07.10.2019 | 08.10.2019 | 15.10.2019 | $20,78 | $0,1800 |
| USD | 05.07.2019 | 08.07.2019 | 15.07.2019 | $21,81 | $0,2900 |
| USD | 05.04.2019 | 08.04.2019 | 15.04.2019 | $22,40 | $0,1400 |
| USD | 08.01.2019 | 09.01.2019 | 16.01.2019 | $21,35 | $0,1800 |
| USD | 05.10.2018 | 08.10.2018 | 15.10.2018 | $22,56 | $0,1900 |
| USD | 06.07.2018 | 09.07.2018 | 16.07.2018 | $23,12 | $0,2700 |
| USD | 06.04.2018 | 09.04.2018 | 16.04.2018 | $23,52 | $0,1300 |
| USD | 08.01.2018 | 09.01.2018 | 16.01.2018 | $24,38 | $0,1800 |
| USD | 06.10.2017 | 09.10.2017 | 16.10.2017 | $23,51 | $0,1800 |
| USD | 07.07.2017 | 10.07.2017 | 17.07.2017 | $22,89 | $0,2400 |
| USD | 07.04.2017 | 10.04.2017 | 18.04.2017 | $22,28 | $0,1200 |
| USD | 06.01.2017 | 09.01.2017 | 16.01.2017 | $21,51 | $0,1200 |
| USD | 07.10.2016 | 10.10.2016 | 17.10.2016 | $21,23 | $0,1650 |
| USD | 07.07.2016 | 08.07.2016 | 15.07.2016 | $20,14 | $0,2400 |
| USD | 07.04.2016 | 08.04.2016 | 15.04.2016 | $20,58 | $0,1000 |
| USD | 08.01.2016 | 11.01.2016 | 18.01.2016 | $19,92 | $0,1000 |
| USD | 07.10.2015 | 08.10.2015 | 15.10.2015 | $21,83 | $0,0400 |
| USD | 07.07.2015 | 08.07.2015 | 15.07.2015 | $22,40 | $0,1100 |
| USD | 08.04.2015 | 09.04.2015 | 16.04.2015 | $23,58 | $0,0310 |
| USD | 07.10.2014 | 08.10.2014 | 15.10.2014 | $23,21 | $0,0020 |
| USD | 07.07.2014 | 08.07.2014 | 15.07.2014 | $24,27 | $0,1100 |
| USD | 07.04.2014 | 08.04.2014 | 15.04.2014 | $23,85 | $0,0310 |
| USD | 08.01.2014 | 09.01.2014 | 16.01.2014 | $23,44 | $0,0040 |
| USD | 07.10.2013 | 08.10.2013 | 15.10.2013 | $22,46 | $0,0260 |
| USD | 05.07.2013 | 08.07.2013 | 15.07.2013 | $21,07 | $0,1220 |
| USD | 05.04.2013 | 08.04.2013 | 15.04.2013 | $20,78 | $0,0370 |
| USD | 08.01.2013 | 09.01.2013 | 16.01.2013 | $20,49 | $0,0330 |
| USD | 05.10.2012 | 08.10.2012 | 15.10.2012 | $19,38 | $0,0500 |
| USD | 06.07.2012 | 09.07.2012 | 16.07.2012 | $17,53 | $0,1470 |
| USD | 10.04.2012 | 11.04.2012 | 18.04.2012 | $18,28 | $0,0560 |
| USD | 06.01.2012 | 09.01.2012 | 16.01.2012 | $17,36 | $0,0460 |
| USD | 07.10.2011 | 10.10.2011 | 17.10.2011 | $17,46 | $0,0340 |
| USD | 07.07.2011 | 08.07.2011 | 15.07.2011 | $19,78 | $0,1740 |
| USD | 07.04.2011 | 08.04.2011 | 15.04.2011 | $20,10 | $0,0420 |
| USD | 07.01.2011 | 10.01.2011 | 17.01.2011 | $18,51 | $0,0440 |
| USD | 07.10.2010 | 08.10.2010 | 15.10.2010 | $18,41 | $0,0370 |
| USD | 07.07.2010 | 08.07.2010 | 15.07.2010 | $16,60 | $0,1240 |
| USD | 07.04.2010 | 08.04.2010 | 15.04.2010 | $18,24 | $0,0390 |
| USD | 07.01.2010 | 08.01.2010 | 15.01.2010 | $18,31 | $0,0400 |
| USD | 07.10.2009 | 08.10.2009 | 15.10.2009 | $17,73 | $0,0500 |
| USD | 07.07.2009 | 08.07.2009 | 15.07.2009 | $14,78 | $0,1160 |
| USD | 07.04.2009 | 08.04.2009 | 15.04.2009 | $13,56 | $0,0360 |
| USD | 07.01.2009 | 08.01.2009 | 15.01.2009 | $15,07 | $0,0360 |
| USD | 07.10.2008 | 08.10.2008 | 15.10.2008 | $15,49 | $0,0770 |
| USD | 07.07.2008 | 08.07.2008 | 15.07.2008 | $19,05 | $0,1830 |
| USD | 07.04.2008 | 08.04.2008 | 15.04.2008 | $21,07 | $0,0860 |
| USD | 07.01.2008 | 08.01.2008 | 15.01.2008 | $21,31 | $0,0590 |
| USD | 05.10.2007 | 08.10.2007 | 15.10.2007 | $22,03 | $0,0670 |
| USD | 06.07.2007 | 09.07.2007 | 16.07.2007 | $22,05 | $0,1590 |
| USD | 09.04.2007 | 10.04.2007 | 17.04.2007 | $21,21 | $0,0580 |
| USD | 05.01.2007 | 08.01.2007 | 16.01.2007 | $20,61 | $0,0280 |
| USD | 06.10.2006 | 09.10.2006 | 16.10.2006 | $19,50 | $0,0230 |
| USD | 07.07.2006 | 10.07.2006 | 17.07.2006 | $18,62 | $0,1350 |
| USD | 07.04.2006 | 10.04.2006 | 18.04.2006 | $18,60 | $0,0520 |
| USD | 06.01.2006 | 09.01.2006 | 17.01.2006 | $18,21 | $0,0380 |
| USD | 07.10.2005 | 10.10.2005 | 17.10.2005 | $17,24 | $0,0190 |
| USD | 07.07.2005 | 08.07.2005 | 15.07.2005 | $16,83 | $0,1080 |
| USD | 07.04.2005 | 08.04.2005 | 15.04.2005 | $17,33 | $0,0440 |
| USD | 07.01.2005 | 10.01.2005 | 18.01.2005 | $17,08 | $0,0270 |
| USD | 07.10.2004 | 08.10.2004 | 15.10.2004 | $15,80 | $0,0320 |
| USD | 07.07.2004 | 08.07.2004 | 15.07.2004 | $15,59 | $0,1170 |
| USD | 07.04.2004 | 08.04.2004 | 15.04.2004 | $15,92 | $0,0500 |
| USD | 08.01.2004 | 09.01.2004 | 16.01.2004 | $15,74 | $0,0340 |
| USD | 07.10.2003 | 08.10.2003 | 15.10.2003 | $14,00 | $0,0250 |
| USD | 07.07.2003 | 08.07.2003 | 15.07.2003 | $13,37 | $0,0990 |
| USD | 07.04.2003 | 08.04.2003 | 15.04.2003 | $11,47 | $0,0390 |
| USD | 08.01.2003 | 09.01.2003 | 16.01.2003 | $11,99 | $0,0230 |
| USD | 07.10.2002 | 08.10.2002 | 15.10.2002 | $10,72 | $0,0250 |
| USD | 05.07.2002 | 08.07.2002 | 15.07.2002 | $12,60 | $0,0740 |
| USD | 08.04.2002 | 09.04.2002 | 16.04.2002 | $12,83 | $0,0290 |
| USD | 08.01.2002 | 09.01.2002 | 16.01.2002 | $12,93 | $0,0290 |
| USD | 05.10.2001 | 08.10.2001 | 15.10.2001 | $12,11 | $0,0420 |
| USD | 06.07.2001 | 09.07.2001 | 16.07.2001 | $12,70 | $0,1020 |
| USD | 06.04.2001 | 09.04.2001 | 17.04.2001 | $13,01 | $0,0460 |
| USD | 08.01.2001 | 09.01.2001 | 16.01.2001 | $13,50 | $0,0680 |
| USD | 05.10.2000 | 06.10.2000 | 13.10.2000 | $12,68 | $0,0530 |
| USD | 07.07.2000 | 10.07.2000 | 17.07.2000 | $13,32 | $0,1090 |
| USD | 06.04.2000 | 07.04.2000 | 14.04.2000 | $12,89 | $0,0550 |
| USD | 06.01.2000 | 07.01.2000 | 14.01.2000 | $12,94 | $0,0530 |
| USD | 06.10.1999 | 07.10.1999 | 14.10.1999 | $12,98 | $0,0570 |
| USD | 06.07.1999 | 07.07.1999 | 14.07.1999 | $13,19 | $0,0890 |
| USD | 07.04.1999 | 08.04.1999 | 15.04.1999 | $12,11 | $0,0870 |
| USD | 07.01.1999 | 08.01.1999 | 15.01.1999 | $11,95 | $0,0490 |
| USD | 06.10.1998 | 07.10.1998 | 14.10.1998 | $11,15 | $0,0840 |
| USD | 06.07.1998 | 07.07.1998 | 14.07.1998 | $12,32 | $0,1150 |
| USD | 06.04.1998 | 07.04.1998 | 14.04.1998 | $12,83 | $0,0800 |
| USD | 07.01.1998 | 08.01.1998 | 15.01.1998 | $11,65 | $0,0700 |
| USD | 06.10.1997 | 07.10.1997 | 14.10.1997 | $12,56 | $0,0700 |
| USD | 04.07.1997 | 07.07.1997 | 14.07.1997 | $12,02 | $0,1100 |
| USD | 10.04.1997 | 11.04.1997 | 18.04.1997 | $11,32 | $0,0490 |
| USD | 09.01.1997 | 10.01.1997 | 17.01.1997 | $11,52 | $0,0800 |
| USD | 10.10.1996 | 11.10.1996 | 18.10.1996 | $11,25 | $0,0800 |
| USD | 11.07.1996 | 12.07.1996 | 19.07.1996 | $11,05 | $0,1000 |
| USD | — | — | — | $0,0600 | |
| USD | — | — | — | $0,0300 | |
| USD | — | — | — | $0,0500 | |
| USD | — | — | — | $0,0700 | |
| USD | — | — | — | $0,0350 | |
| USD | — | — | — | $0,0300 | |
| USD | — | — | — | $0,0200 | |
| USD | — | — | — | $0,0300 |
Preis
Historische Preise
- 1 Monat
- 3 Monate
- 6 Monate
- Seit Jahresbeginn
- 1 Jahr
- 3 Jahre
- 5 Jahre
- Seit Auflegung
Chart
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftigen Renditen. Historische Preise sind angegeben in der Währung der Anteilsklasse, Berechnungsbasis Nettoinventarwert-Nettoinventarwert, ohne reinvestierte Dividenden, Steuern oder Managementgebühren. Ausgabeaufschläge und andere Provisionen sowie Steuern und eventuelle weitere Kosten, die vom Anleger zu tragen sind, werden ebenfalls nicht berücksichtigt.
Höchster und niedrigster Rücknahmepreis
| Jahr | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Höchster Rücknahmepreis | $29,63 11.02.2026 | $27,60 26.12.2025 | $24,70 26.09.2024 | $23,43 28.12.2023 | $24,89 16.02.2022 | $25,57 04.06.2021 | $23,54 31.12.2020 | $22,80 27.12.2019 | $25,26 26.01.2018 | $24,00 21.12.2017 |
| Niedrigster Rücknahmepreis | $27,44 02.01.2026 | $21,67 08.04.2025 | $22,13 17.01.2024 | $20,34 27.10.2023 | $18,65 12.10.2022 | $23,42 29.01.2021 | $16,64 23.03.2020 | $20,40 14.08.2019 | $20,30 24.12.2018 | $21,47 03.01.2017 |
Historische Preise
- 1 Monat
- 3 Monate
- 6 Monate
- Seit Jahresbeginn
- 1 Jahr
- 3 Jahre
- 5 Jahre
- Seit Auflegung
Historische Preisergebnisse seit 27.04.2026 bis 25.05.2026
| Datum | Rücknahmepreis | Veränderung des Nettoinventarwerts | Veränderung zum Vortag (%) |
|---|---|---|---|
| 25.05.2026 | $29,15 | $0,13 | 0,00% |
| 22.05.2026 | $29,15 | $0,13 | 0,45% |
| 21.05.2026 | $29,02 | $0,02 | 0,07% |
| 20.05.2026 | $29,00 | $0,33 | 1,15% |
| 19.05.2026 | $28,67 | $-0,18 | -0,62% |
| 18.05.2026 | $28,85 | $0,17 | 0,59% |
| 15.05.2026 | $28,68 | $-0,35 | -1,21% |
| 14.05.2026 | $29,03 | $0,05 | 0,17% |
| 13.05.2026 | $28,98 | $-0,01 | -0,03% |
| 12.05.2026 | $28,99 | $-0,10 | -0,34% |
| 11.05.2026 | $29,09 | $-0,21 | -0,72% |
| 08.05.2026 | $29,30 | $0,10 | 0,34% |
| 07.05.2026 | $29,20 | $-0,17 | -0,58% |
| 06.05.2026 | $29,37 | $0,57 | 1,98% |
| 05.05.2026 | $28,80 | $0,19 | 0,66% |
| 04.05.2026 | $28,61 | $-0,24 | -0,83% |
| 01.05.2026 | $28,85 | $-0,05 | -0,17% |
| 30.04.2026 | $28,90 | $0,36 | 1,26% |
| 29.04.2026 | $28,54 | $-0,10 | -0,35% |
| 28.04.2026 | $28,64 | $-0,09 | -0,31% |
| 27.04.2026 | $28,73 | $-0,03 | -0,10% |
Unterlagen
Produktunterlagen
Factsheet (Deutsch) - Templeton Global Value and Income Fund (A (Qdis) USD)
Regulatorische Dokumente
Verkaufsprospekt (Deutsch) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
Verkaufsprospekt (Englisch) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
Basisinformationsblatt - Templeton Global Value and Income Fund A (Qdis) USD
Halbjahresbericht (Ausführlich) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
Halbjahresbericht (Gekürzt) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
Jahresbericht (ausführlich) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
Jahresbericht (gekürzt) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
Satzung der Gesellschaft (auf Englisch) - Franklin Templeton Investments Funds (FTIF)
Zusätzliche Ressourcen
Antragsformular - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
Wichtige Information
Der Fonds erfüllt die Anforderungen gemäß Artikel 6 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR). Der Fonds bewirbt keine ökologischen und/oder sozialen Merkmale und verfolgt kein nachhaltiges Anlageziel gemäß den EU-Vorschriften.
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Zeichnungen von Fondsanteilen können nur auf der Grundlage des aktuellen Fondsprospekts und, sofern verfügbar, des jeweiligen Basisinformationsblatts (BiB) sowie des letzten verfügbaren geprüften Jahresberichts und des letzten Halbjahresberichts, sofern dieser danach veröffentlicht wurde, vorgenommen werden. Diese Dokumente können Sie auf unserer Website www.franklinresources.com/all-sites herunterladen oder kostenlos bei Ihrem lokalen FT-Vertreter erhalten. Alternativ können sie über den European Facilities Service von FT unter www.eifs.lu/franklintempleton angefordert werden. Die Fondsdokumente sind in Englisch, Arabisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Polnisch und Spanisch erhältlich.
Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte steht zudem auf www.franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights zur Verfügung. Die Zusammenfassung ist in englischer Sprache verfügbar.
Die Teilfonds der FTIF sind in mehreren EU-Mitgliedstaaten für die Vermarktung gemäß OGAW-Richtlinie registriert. FTIF kann diese Registrierung für jede Anteilsklasse und/oder jeden Teilfonds jederzeit unter Anwendung des Verfahrens in Artikel 93a der OGAW-Richtlinie beenden.
Franklin Templeton International Services, S.à r.l. – Aufsichtsbehörde: Commission de Surveillance du Secteur Financier – 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburg – Tel.: +352-46 66 67-1 – Fax: +352 342080 9861.
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Quelle: JP Morgan.
Die Nettorenditen (NR) umfassen die Erträge abzüglich der Quellensteuer bei Dividendenausschüttung.
Herausgegeben in Deutschland und Österreich von Franklin Templeton International Services S.à r.l., Niederlassung Deutschland, Frankfurt, Mainzer Landstr. 16, 60325 Frankfurt/Main, franklintempleton.de, franklintempleton.at.
Fußnoten
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Die Ausschüttungsrendite beruht auf der Ausschüttung des aktuellsten Monats und ist als annualisierter Prozentsatz zum angegebenen Datum ausgewiesen. Hierin sind keine Gebühren enthalten und Anleger müssen zudem Ausschüttungen gegebenenfalls versteuern. Die Angaben beziehen sich auf die Vergangenheit und spiegeln nicht unbedingt aktuelle oder künftige Ausschüttungen wider.
Die Zahl zu den laufenden Gebühren (Ongoing Charges Figure, OCF) umfasst die an die Verwaltungsgesellschaft, die Anlageverwaltungsgesellschaft und die Verwahrstelle gezahlten Gebühren und gewisse sonstige Aufwendungen. Die OCF wird wie folgt berechnet: Die wichtigsten relevanten Fondskosten, die im angegebenen Zwölfmonatszeitraum gezahlt wurden, geteilt durch das durchschnittliche Nettovermögen im selben Zeitraum. Die OCF enthält nicht alle vom Fonds gezahlten Aufwendungen (so sind zum Beispiel die Aufwendungen des Fonds für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren nicht enthalten). Eine umfassende Liste der Kosten, die vom Fondsvermögen abgezogen werden, ist im Prospekt enthalten. Die aktuellen jährlichen Gesamtkosten sowie hypothetische Performance-Szenarien mit den Auswirkungen, die unterschiedliche Renditen auf eine Anlage in den Fonds haben könnten, sind dem Basisinformationsblatt zu entnehmen.
Bei den Kosten handelt es sich um die Gebühren, die der Fonds den Anlegern zur Deckung der Kosten für den Betrieb des Fonds berechnet. Zusätzliche Kosten, einschließlich Transaktionsgebühren, werden ebenfalls anfallen. Diese Kosten werden vom Fonds ausgezahlt, was sich auf die Gesamtrendite des Fonds auswirkt.
Die Kosten des Fonds fallen in verschiedenen Währungen an, was bedeutet, dass die Zahlungen aufgrund von Wechselkursschwankungen steigen oder sinken können.
Alle Kosten werden vom Fonds gezahlt, was sich auf die Gesamtrendite des Fonds auswirkt.Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (letzte 12 Monate) misst das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Verhältnis zu den in den letzten 12 Monaten ausgewiesenen Gewinnen.
Die Bewertung der durchschnittlichen Kreditqualität (Average Credit Quality, ACQ) kann sich mit der Zeit verändern. Das Portfolio selbst ist nicht von einer unabhängigen Ratingagentur bewertet worden. Das Buchstabenrating, das auf den Anleihenratings verschiedener Agenturen beruhen kann, soll die durchschnittliche Kreditqualität der dem Portfolio zugrunde liegenden Anleihen angeben und reicht in der Regel von AAA (bestes Rating) bis D (schlechtestes Rating). Nicht gerateten Anleihen kann ein Rating zugewiesen werden, das auf dem Rating des Emittenten oder auf anderen relevanten Kriterien basiert. Die ACQ wird bestimmt, indem allen Kreditratings von AAA bis D ein aufeinanderfolgender ganzzahliger Wert zugeordnet, ein einfacher, nach Vermögenswerten gewichteter Durchschnitt von Schuldtitelpositionen nach Marktwert gebildet und auf das nächstgelegene Rating gerundet wird. Mit abnehmendem Rating einer Anleihe steigt das Ausfallrisiko. Die angegebene ACQ ist daher kein statistischer Maßstab für das Ausfallrisiko des Portfolios, weil ein einfacher gewichteter Durchschnitt nicht das steigende Risikoniveau durch niedriger bewertete Anleihen misst. Die ACQ wird ausschließlich zu Informationszwecken angegeben. Derivate sind in der ACQ nicht enthalten.