IE00BK952C10
FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund
Rücknahmepreis
$11,66
Veränderung des Nettoinventarwerts
$-0,01
: Sonstige Aktien
| 3 | |
| 5 | |
| 10 | |
Fondsübersicht
- Zusammenfassung der Anlageziele
- Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen
- Risikohinweise
Zusammenfassung der Anlageziele
Mit einem Portfolio globaler Infrastrukturtitel wird ein langfristiges und stabiles Anlagewachstum durch eine Kombination von Erträgen und Kapitalzuwachs (Gesamtertrag) angestrebt. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen aus Infrastruktursektoren wie Versorgung, Verkehr, gemeinschaftliche und soziale Infrastruktur sowie Kommunikation. Diese Anlagen können aus der ganzen Welt stammen, auch aus China und anderen Schwellenländern.
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen
Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (die „SFDR“).
Bei der Umsetzung der Umwelt-, Sozial- und Governance-Strategie („ESG“) des Fonds bevorzugt der Anlageverwalter Emittenten mit einem guten ESG-Profil, gemäß der proprietären ESG-Methode des Fonds.
Die ökologischen oder sozialen Merkmale des Fonds werden anhand von Nachhaltigkeitsindikatoren sowie des proprietären Research- und Engagementprozesses des Anlageverwalters sowohl quantitativ als auch qualitativ bewertet, um ein Unternehmensprofil im Hinblick auf die ESG-Kriterien zu erstellen. Dies beinhaltet die Nutzung von ESG-Ratings, proprietären ESG-Scores des Anlageverwalters sowie anderen Daten, wie in den einschlägigen Bereichen der Website näher beschrieben. Im Rahmen des Anlageentscheidungsprozesses kommen bei der ESG-Strategie des Fonds auch verbindliche Kriterien für die Auswahl der zugrunde liegenden Vermögenswerte sowie konkrete ESG-Ausschlüsse zum Tragen.
Zudem investiert der Fonds mindestens 15 % seines Portfolios in nachhaltige Anlagen. Der Fonds stellt sicher, dass seine nachhaltigen Anlagen ökologische oder soziale nachhaltige Anlageziele nicht erheblich beeinträchtigen.
Risikohinweise
Der Fonds bietet weder eine Kapitalgarantie noch einen Kapitalschutz. Sie erhalten möglicherweise nicht den gesamten investierten Betrag zurück. Der Fonds unterliegt den folgenden Risiken, die von wesentlicher Relevanz sind:
- Konzentrierter Fonds: Der Fonds investiert in eine geringere Anzahl von Unternehmen, als dies bei Fonds, die in Aktien anlegen, in der Regel der Fall ist. Das bedeutet, dass der Fonds sein Risiko weniger breit streut als andere Fonds und somit stärker beeinträchtigt wird, wenn ein einzelnes Unternehmen erhebliche Verluste verzeichnet.
- Derivate: Der Einsatz von Derivaten kann stärkere Schwankungen des Fondswertes zur Folge haben und dazu führen, dass der Fonds den investierten Betrag oder sogar noch mehr verliert.
- Anlage in Schwellenmärkten: Der Fonds kann in den Märkten von Ländern anlegen, die kleiner, weniger entwickelt und geregelt sowie volatiler sind als die Märkte höher entwickelter Länder.
- Fondsbetrieb: Der Fonds unterliegt dem Risiko von Verlusten aufgrund von unzureichenden oder erfolglosen internen Prozessen, Mitarbeitern oder Systemen oder von Dritten, die für die Verwahrung des Fondsvermögens verantwortlich sind, insbesondere soweit der Fonds in Entwicklungsländern anlegt.
- Absicherung: Der Fonds kann Derivate einsetzen, um das Risiko von Wechselkursschwankungen zwischen der Währung der vom Fonds gehaltenen Anlagen und der Basiswährung des Fonds zu verringern (Absicherung). Absicherungsgeschäfte können den Fonds jedoch zusätzlichen Risiken aussetzen, wie etwa dem Risiko, dass die Gegenpartei des Geschäfts nicht in der Lage ist, ihre Zahlungen zu leisten, wodurch dem Fonds ein Verlust entstehen kann.
- Anlage in China: Der Fonds legt in China an und unterliegt dem Risiko, dass sich die politischen und sozialen Gegebenheiten oder die Wirtschaftspolitik in China erheblich ändern, was sich negativ auf den Wert dieser Anlagen auswirken kann.
- Anlage in Unternehmensaktien: Der Fonds legt in Aktien von Unternehmen an, deren Wert durch Veränderungen im Unternehmen selbst oder in der Branche oder der Volkswirtschaft, in der dieses tätig ist, beeinträchtigt werden kann.
- Anlage in Infrastruktur: Der Fonds legt in Aktien von Infrastrukturunternehmen an, deren Wert durch wirtschaftliche oder regulatorische Ereignisse, die diese Branchen betreffen, beeinträchtigt werden können. Anlagen in neue Infrastrukturprojekte bergen Risiken, wenn sie nicht innerhalb des Budgets, des vereinbarten Zeitrahmens oder der Spezifikationen abgeschlossen werden können. Betriebs- und Lieferstörungen können sich ebenfalls negativ auf den Wert der Unternehmensanteile auswirken.
- Nachhaltigkeit: Die Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken in den Anlageentscheidungsprozess des Fonds kann dazu führen, dass profitable Anlagen aus dem Anlageuniversum des Fonds ausgeschlossen werden und dass der Fonds Anlagen veräußert, die sich weiterhin gut entwickeln werden. Ein Nachhaltigkeitsrisiko könnte aufgrund von Ereignissen oder Bedingungen aus den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung entstehen, die sich auf die Fondsanlagen auswirken und die Fondsrenditen beeinträchtigen können.
Vollständige Informationen über die Risiken einer Anlage in den Fonds sind im Fondsprospekt enthalten.
Fondsinformationen
Letzte Ausschüttung
Fondsmanager
Wertentwicklung
- Jährliche (Diskret)
- Kumuliert
- Jährliche (p.a.)
- Kalenderjahr
Jährliche (Diskret)
MiFID-konforme Wertentwicklung in EUR
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftigen Renditen.
(Angaben in %)
Chart
Monatsende Stand: 28.02.2026 | Währung | Feb-25 / Feb-26 | Feb-24 / Feb-25 | Feb-23 / Feb-24 | Feb-22 / Feb-23 | Feb-21 / Feb-22 | Feb-20 / Feb-21 | Okt-19 / Feb-20 | Auflegungsdatum | Fondsübersicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A AUD DIS (M) H PLUS (%) | AUD | 18,17 | 14,69 | 2,76 | 2,94 | 21,54 | -6,12 | — | 24.10.2019 | ||
| OECD G7 CPI + 5.5% (%) | N/A | 8,16 | 8,19 | 8,56 | 13,26 | 11,14 | 6,16 | 7,10 | — | ||
| FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index (%) | N/A | 21,53 | 15,78 | 1,04 | -3,27 | 15,23 | -4,03 | 6,56 | — |
Monatsende Stand: 28.02.2026 | Währung | Feb.-25 / Feb.-26 | Feb.-24 / Feb.-25 | Feb.-23 / Feb.-24 | Feb.-22 / Feb.-23 | Feb.-21 / Feb.-22 | Feb.-20 / Feb.-21 | Okt.-19 / Feb.-20 | Auflegungsdatum | Fondsübersicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A EUR ACC (%) | EUR | 16,94 | 13,98 | 2,59 | 2,66 | 21,25 | -4,57 | 8,97 | 12.12.2016 | ||
| A EUR DIS (A) (%) | EUR | 16,93 | 14,02 | 2,58 | — | — | — | — | 26.04.2022 | ||
| A EUR DIS (M) PLUS (%) | EUR | 17,01 | 14,01 | 2,56 | 2,66 | 21,30 | -4,61 | 9,23 | 22.10.2018 | ||
| PR EUR ACC (%) | EUR | 18,30 | 15,25 | 3,73 | 3,74 | 22,67 | -3,59 | 10,46 | 11.05.2012 | ||
| PR EUR DIS (A) H (PH) PLUS (e) (%) | EUR | — | — | — | — | — | — | — | 31.12.2050 |
Die Rendite des Fonds kann infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist weder ein verlässlicher Indikator für die aktuelle oder zukünftige Wertentwicklung noch stellt sie eine Garantie für die Zukunft dar.
Erläuterungen zur Berechnungsmethode: Die Darstellungen basieren auf einer Einmalanlage von 10.000 EUR bei der für A-Anteilsklassen Ausgabeaufschläge von 5,25% (=525,00 EUR) in Abzug gebracht wurden. Für weitere hier angezeigte Anteilsklassen fallen keine Ausgabeaufschläge an. Es wurde unterstellt, dass keine sonstigen Transaktionskosten anfallen und etwaige Steuern blieben unberücksichtigt. Ausschüttungen wieder angelegt. Alle Wertentwicklungsangaben in EUR. Sämtliche auf Fondsebene angefallenen Kosten wurden vollständig berücksichtigt (sog. BVI Methode). Zusätzlich können Depotgebühren anfallen, die die Wertentwicklung mindern. (Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.) Bitte beachten Sie, dass die tatsächlich auf Kundenebene anfallenden Gebühren gegenüber den getroffenen Annahmen höher oder niedriger ausfallen können. Der in diesem Dokument genannte Index wird lediglich zu Vergleichszwecken („Benchmark“) herangezogen. In einen Index kann nicht direkt investiert werden. Um personalisierte Informationen zu erhalten, wenden Sie sich bitte an Ihren qualifizierten Berater.
Quelle für die Performancezahlen - Franklin Templeton. Nettoinventarwert zu Nettoinventarwert, bei Wiederanlage der Bruttoerträge ohne Ausgabeaufschlag, aber unter Berücksichtigung der jährlichen Verwaltungsgebühren. Verkaufsgebühren, Steuern und andere lokal anfallende Kosten wurden nicht abgezogen; wären sie abgezogen worden, wären die Performanceergebnisse niedriger. Informationen über den maximalen Ausgabeaufschlag finden Sie im Basisinformationsblatt oder im Verkaufsprospekt, sofern vorhanden. Die Anlagerendite und der Kapitalwert einer Anlage in den Fonds werden schwanken, und die Anteile können bei der Rückgabe mehr oder weniger als ihre ursprünglichen Kosten wert sein. Ein Anleger kann nicht direkt in einen Index investieren, und die Renditen eines nicht verwalteten Index spiegeln keine Gebühren, Kosten oder Verkaufsgebühren wider. Kumulierte Renditen und Renditen von weniger als einem Jahr werden nicht annualisiert.
Die gezeigte Anteilsklasse nutzt eine Absicherungsstrategie, die die Auswirkungen von Kursschwankungen zwischen der Basiswährung des Fonds und der anderslautenden Währung der Anteilsklasse verringern soll. Die angegebenen Renditen des Referenzindex sind in der Referenzwährung des Fonds angezeigt und die Renditen der Anteilsklasse in der Währung der Anteilsklasse. Infolgedessen spiegeln die angezeigten Renditen die Auswirkungen der Absicherungsstrategie wider und ermöglichen einen Vergleich der Fondsrenditen (ohne Gebühren) im Vergleich zu seinem Referenzindex ohne die Auswirkungen der Kursschwankungen auf Indexrenditen.
Kumuliert
Wertentwicklung in EUR
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftigen Renditen.
(Angaben in %)
2019
2026
Chart
Monatsende Stand: 28.02.2026 | Währung | Seit Jahresbeginn | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | 15 Jahre | Seit Auflegung 24.10.2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A AUD DIS (M) H PLUS (%) | AUD | 13,37 | 8,93 | 10,23 | 18,12 | 18,17 | 39,26 | 74,23 | — | — | 61,54 | |
| OECD G7 CPI + 5.5% (%) | N/A | 0,87 | 0,45 | 1,42 | 3,47 | 8,16 | 27,03 | 59,89 | 124,33 | 215,44 | 73,31 | |
| FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index (%) | N/A | 11,77 | 8,27 | 9,46 | 14,89 | 21,53 | 42,18 | 58,48 | 123,90 | 296,26 | — |
Monatsende Stand: 28.02.2026 | Währung | Seit Jahresbeginn | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | 15 Jahre | Seit Auflegung |
| Fondsübersicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A EUR ACC (%) | EUR | 13,14 | 8,86 | 9,84 | 17,36 | 16,94 | 36,74 | 70,21 | — | — | 95,40 | 12.12.2016 | ||
| A EUR DIS (A) (%) | EUR | 13,11 | 8,81 | 9,85 | 17,32 | 16,93 | 36,76 | — | — | — | 28,01 | 26.04.2022 | ||
| A EUR DIS (M) PLUS (%) | EUR | 13,20 | 8,86 | 9,86 | 17,38 | 17,01 | 36,82 | 70,37 | — | — | 91,77 | 22.10.2018 | ||
| PR EUR ACC (%) | EUR | 13,40 | 8,99 | 10,14 | 18,01 | 18,30 | 41,43 | 79,98 | 137,03 | — | 233,50 | 11.05.2012 | ||
| PR EUR DIS (A) H (PH) PLUS (e) (%) | EUR | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31.12.2050 |
Die Rendite des Fonds kann infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.
Quelle für die Performancezahlen - Franklin Templeton. Nettoinventarwert zu Nettoinventarwert, bei Wiederanlage der Bruttoerträge ohne Ausgabeaufschlag, aber unter Berücksichtigung der jährlichen Verwaltungsgebühren. Verkaufsgebühren, Steuern und andere lokal anfallende Kosten wurden nicht abgezogen; wären sie abgezogen worden, wären die Performanceergebnisse niedriger. Informationen über den maximalen Ausgabeaufschlag finden Sie im Basisinformationsblatt oder im Verkaufsprospekt, sofern vorhanden. Die Anlagerendite und der Kapitalwert einer Anlage in den Fonds werden schwanken, und die Anteile können bei der Rückgabe mehr oder weniger als ihre ursprünglichen Kosten wert sein. Ein Anleger kann nicht direkt in einen Index investieren, und die Renditen eines nicht verwalteten Index spiegeln keine Gebühren, Kosten oder Verkaufsgebühren wider. Kumulierte Renditen und Renditen von weniger als einem Jahr werden nicht annualisiert.
Die gezeigte Anteilsklasse nutzt eine Absicherungsstrategie, die die Auswirkungen von Kursschwankungen zwischen der Basiswährung des Fonds und der anderslautenden Währung der Anteilsklasse verringern soll. Die angegebenen Renditen des Referenzindex sind in der Referenzwährung des Fonds angezeigt und die Renditen der Anteilsklasse in der Währung der Anteilsklasse. Infolgedessen spiegeln die angezeigten Renditen die Auswirkungen der Absicherungsstrategie wider und ermöglichen einen Vergleich der Fondsrenditen (ohne Gebühren) im Vergleich zu seinem Referenzindex ohne die Auswirkungen der Kursschwankungen auf Indexrenditen.
Jährliche (p.a.)
Jährliche Wertentwicklung in EUR
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftigen Renditen.
(Angaben in %)
Chart
Monatsende Stand: 28.02.2026 | Währung | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | 15 Jahre | Seit Auflegung 24.10.2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A AUD DIS (M) H PLUS (%) | AUD | 18,17 | 11,67 | 11,74 | — | — | 7,84 | |
| OECD G7 CPI + 5.5% (%) | N/A | 8,16 | 8,30 | 9,84 | 8,41 | 7,96 | 9,04 | |
| FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index (%) | N/A | 21,53 | 12,45 | 9,65 | 8,39 | 9,61 | — |
Monatsende Stand: 28.02.2026 | Währung | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflegung |
| Fondsübersicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A EUR ACC (%) | EUR | 16,94 | 10,99 | 11,22 | — | 7,54 | 12.12.2016 | ||
| A EUR DIS (A) (%) | EUR | 16,93 | 11,00 | — | — | 6,63 | 26.04.2022 | ||
| A EUR DIS (M) PLUS (%) | EUR | 17,01 | 11,02 | 11,25 | — | 9,25 | 22.10.2018 | ||
| PR EUR ACC (%) | EUR | 18,30 | 12,25 | 12,47 | 9,01 | 9,11 | 11.05.2012 | ||
| PR EUR DIS (A) H (PH) PLUS (e) (%) | EUR | — | — | — | — | — | 31.12.2050 |
Die Rendite des Fonds kann infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.
Quelle für die Performancezahlen - Franklin Templeton. Nettoinventarwert zu Nettoinventarwert, bei Wiederanlage der Bruttoerträge ohne Ausgabeaufschlag, aber unter Berücksichtigung der jährlichen Verwaltungsgebühren. Verkaufsgebühren, Steuern und andere lokal anfallende Kosten wurden nicht abgezogen; wären sie abgezogen worden, wären die Performanceergebnisse niedriger. Informationen über den maximalen Ausgabeaufschlag finden Sie im Basisinformationsblatt oder im Verkaufsprospekt, sofern vorhanden. Die Anlagerendite und der Kapitalwert einer Anlage in den Fonds werden schwanken, und die Anteile können bei der Rückgabe mehr oder weniger als ihre ursprünglichen Kosten wert sein. Ein Anleger kann nicht direkt in einen Index investieren, und die Renditen eines nicht verwalteten Index spiegeln keine Gebühren, Kosten oder Verkaufsgebühren wider. Kumulierte Renditen und Renditen von weniger als einem Jahr werden nicht annualisiert.
Die gezeigte Anteilsklasse nutzt eine Absicherungsstrategie, die die Auswirkungen von Kursschwankungen zwischen der Basiswährung des Fonds und der anderslautenden Währung der Anteilsklasse verringern soll. Die angegebenen Renditen des Referenzindex sind in der Referenzwährung des Fonds angezeigt und die Renditen der Anteilsklasse in der Währung der Anteilsklasse. Infolgedessen spiegeln die angezeigten Renditen die Auswirkungen der Absicherungsstrategie wider und ermöglichen einen Vergleich der Fondsrenditen (ohne Gebühren) im Vergleich zu seinem Referenzindex ohne die Auswirkungen der Kursschwankungen auf Indexrenditen.
Kalenderjahr
Wertentwicklung in EUR
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftigen Renditen.
(Angaben in %)
Chart
Monatsende Stand: 28.02.2026 | Währung | Seit Jahresbeginn | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Auflegungsdatum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A AUD DIS (M) H PLUS (%) | AUD | 13,37 | 7,71 | 10,69 | 2,54 | 1,23 | 18,69 | -5,97 | — | — | — | — | 24.10.2019 | |
| OECD G7 CPI + 5.5% (%) | N/A | 0,87 | 8,44 | 7,77 | 9,55 | 13,63 | 9,81 | 6,39 | 6,93 | 7,65 | 7,48 | 6,51 | — | |
| FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index (%) | N/A | 11,77 | 11,42 | 12,07 | -0,77 | -4,19 | 16,44 | -7,01 | 23,50 | -1,51 | 15,05 | 12,56 | — |
Monatsende Stand: 28.02.2026 | Währung | Seit Jahresbeginn | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Auflegungsdatum | Fondsübersicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A EUR ACC (%) | EUR | 13,14 | 6,54 | 10,27 | 2,37 | 0,91 | 18,48 | -4,46 | 27,10 | -4,72 | 2,87 | — | 12.12.2016 | ||
| A EUR DIS (A) (%) | EUR | 13,11 | 6,62 | 10,21 | 2,36 | — | — | — | — | — | — | — | 26.04.2022 | ||
| A EUR DIS (M) PLUS (%) | EUR | 13,20 | 6,55 | 10,27 | 2,42 | 0,89 | 18,48 | -4,50 | 27,20 | — | — | — | 22.10.2018 | ||
| PR EUR ACC (%) | EUR | 13,40 | 7,73 | 11,47 | 3,51 | 2,03 | 19,84 | -3,44 | 28,63 | -3,65 | 3,92 | 7,09 | 11.05.2012 | ||
| PR EUR DIS (A) H (PH) PLUS (e) (%) | EUR | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31.12.2050 |
Die Rendite des Fonds kann infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.
Quelle für die Performancezahlen - Franklin Templeton. Nettoinventarwert zu Nettoinventarwert, bei Wiederanlage der Bruttoerträge ohne Ausgabeaufschlag, aber unter Berücksichtigung der jährlichen Verwaltungsgebühren. Verkaufsgebühren, Steuern und andere lokal anfallende Kosten wurden nicht abgezogen; wären sie abgezogen worden, wären die Performanceergebnisse niedriger. Informationen über den maximalen Ausgabeaufschlag finden Sie im Basisinformationsblatt oder im Verkaufsprospekt, sofern vorhanden. Die Anlagerendite und der Kapitalwert einer Anlage in den Fonds werden schwanken, und die Anteile können bei der Rückgabe mehr oder weniger als ihre ursprünglichen Kosten wert sein. Ein Anleger kann nicht direkt in einen Index investieren, und die Renditen eines nicht verwalteten Index spiegeln keine Gebühren, Kosten oder Verkaufsgebühren wider. Kumulierte Renditen und Renditen von weniger als einem Jahr werden nicht annualisiert.
Die gezeigte Anteilsklasse nutzt eine Absicherungsstrategie, die die Auswirkungen von Kursschwankungen zwischen der Basiswährung des Fonds und der anderslautenden Währung der Anteilsklasse verringern soll. Die angegebenen Renditen des Referenzindex sind in der Referenzwährung des Fonds angezeigt und die Renditen der Anteilsklasse in der Währung der Anteilsklasse. Infolgedessen spiegeln die angezeigten Renditen die Auswirkungen der Absicherungsstrategie wider und ermöglichen einen Vergleich der Fondsrenditen (ohne Gebühren) im Vergleich zu seinem Referenzindex ohne die Auswirkungen der Kursschwankungen auf Indexrenditen.
Portfoliostruktur
Aktiva
Anzahl der Wertpapierpositionen
Portfoliokennzahlen
Portfoliozusammensetzung
- Geographie
- Sektoren
- Währung
- Marktkapitalisierung (Fondsbasiswährung)
Geographie
Länderverteilung
Chart
| Fonds | ||
|---|---|---|
| USA | 38,09% | |
| Frankreich | 12,71% | |
| Deutschland | 11,40% | |
| Kanada | 9,13% | |
| Großbritannien | 8,54% | |
| Spanien | 8,09% | |
| Brasilien | 2,87% | |
| Italien | 2,60% | |
| Belgien | 2,43% | |
| Australien | 2,04% | |
| Liquide Mittel | 2,12% |
Sektoren
Sektorenverteilung
Chart
| Fonds | ||
|---|---|---|
| Electric | 44,59% | |
| Rail | 11,41% | |
| Airports | 10,11% | |
| Toll Roads | 8,56% | |
| Gas | 6,22% | |
| Renewables | 5,99% | |
| Energy Infrastructure | 5,79% | |
| Wasser | 5,07% | |
| Liquide Mittel | 2,27% |
Währung
Währungsstruktur
Chart
| Fonds | ||
|---|---|---|
| Euro | 39,81% | |
| US-Dollar | 37,79% | |
| Kanad. Dollar | 9,06% | |
| Brit. Pfund | 8,48% | |
| Brasilian. Real | 2,85% | |
| Austral. Dollar | 2,01% |
Marktkapitalisierung (Fondsbasiswährung)
Marktkapitalisierung
Chart
| Fonds | ||
|---|---|---|
| <10 Milliarden | 14,15% | |
| 10-50 Milliarden | 45,59% | |
| 50-250 Billion | 40,27% |
Portfolio Holdings
- Holdings
- Die zehn größten Werte
Holdings
Holdings
Die zehn größten Werte
Die zehn größten Werte
Chart
| Fonds | ||
|---|---|---|
| Ferrovial Se | 5,07% | |
| Severn Trent Plc | 5,07% | |
| Entergy Corporation | 4,52% | |
| Tc Energy Corporation | 4,19% | |
| Fraport Ag | 4,15% | |
| E.On Se | 3,97% | |
| Centerpoint Energy, Inc. | 3,78% | |
| Vinci Sa | 3,49% | |
| Sse Plc | 3,46% | |
| Getlink Se | 3,36% |
Die hier aufgeführten Wertpapiere betreffen die zehn größten Beteiligungen des Fonds zum angegebenen Datum und besagen nicht, dass eine Anlage in diese Wertpapiere rentabel war oder sein wird. Die Darstellung der zehn größten Beteiligungen erfolgt auf Emittenten-Ebene. Die Zusammensetzung der zehn größten Beteiligungen kann sich ändern. Das Fondsmanagement behält sich das Recht vor, Informationen über Beteiligungen zurückzuhalten, die sonst in der Tabelle “Größte Beteiligungen” enthalten wären.
Ausschüttungen
Ausschüttung pro Anteil
| Anteilsklasse | Währung der Anteilsklasse | Stichtag | Ex-Tag | Datum | Rücknahmepreis | Betrag pro Anteil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A AUD DIS (M) H PLUS | AUD | 27.02.2026 | 02.03.2026 | 05.03.2026 | $12,23 | $0,0523 |
- 2026
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- Seit Auflegung
| Währung der Anteilsklasse | Stichtag | Ex-Tag | Datum | Rücknahmepreis | Betrag pro Anteil |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 27.02.2026 | 02.03.2026 | 05.03.2026 | $12,23 | $0,0523 |
| AUD | 30.01.2026 | 02.02.2026 | 05.02.2026 | $11,22 | $0,0534 |
| AUD | 31.12.2025 | 02.01.2026 | 07.01.2026 | $11,00 | $0,0532 |
| AUD | 28.11.2025 | 01.12.2025 | 04.12.2025 | $11,10 | $0,0482 |
| AUD | 31.10.2025 | 03.11.2025 | 06.11.2025 | $10,98 | $0,0590 |
| AUD | 30.09.2025 | 01.10.2025 | 06.10.2025 | $10,80 | $0,0509 |
| AUD | 29.08.2025 | 02.09.2025 | 04.09.2025 | $10,47 | $0,0554 |
| AUD | 31.07.2025 | 01.08.2025 | 06.08.2025 | $10,72 | $0,0530 |
| AUD | 30.06.2025 | 01.07.2025 | 07.07.2025 | $10,72 | $0,0488 |
| AUD | 30.05.2025 | 02.06.2025 | 05.06.2025 | $10,94 | $0,0551 |
| AUD | 30.04.2025 | 01.05.2025 | 06.05.2025 | $10,67 | $0,0469 |
| AUD | 31.03.2025 | 01.04.2025 | 04.04.2025 | $10,84 | $0,0458 |
| AUD | 28.02.2025 | 03.03.2025 | 06.03.2025 | $10,80 | $0,0448 |
| AUD | 31.01.2025 | 03.02.2025 | 06.02.2025 | $10,76 | $0,0484 |
| AUD | 31.12.2024 | 02.01.2025 | 07.01.2025 | $10,79 | $0,0466 |
| AUD | 29.11.2024 | 02.12.2024 | 05.12.2024 | $11,03 | $0,0485 |
| AUD | 31.10.2024 | 01.11.2024 | 06.11.2024 | $10,58 | $0,0420 |
| AUD | 30.09.2024 | 01.10.2024 | 04.10.2024 | $10,79 | $0,0381 |
| AUD | 30.08.2024 | 03.09.2024 | 05.09.2024 | $10,40 | $0,0436 |
| AUD | 31.07.2024 | 01.08.2024 | 06.08.2024 | $10,37 | $0,0351 |
| AUD | 28.06.2024 | 01.07.2024 | 04.07.2024 | $9,87 | $0,0303 |
| AUD | 31.05.2024 | 03.06.2024 | 06.06.2024 | $10,25 | $0,0368 |
| AUD | 30.04.2024 | 01.05.2024 | 06.05.2024 | $9,84 | $0,0342 |
| AUD | 28.03.2024 | 01.04.2024 | 04.04.2024 | $10,04 | $0,0363 |
| AUD | 29.02.2024 | 01.03.2024 | 06.03.2024 | $9,94 | $0,0336 |
| AUD | 31.01.2024 | 01.02.2024 | 06.02.2024 | $10,07 | $0,0356 |
| AUD | 29.12.2023 | 02.01.2024 | 05.01.2024 | $10,11 | $0,0383 |
| AUD | 30.11.2023 | 01.12.2023 | 06.12.2023 | $10,05 | $0,0355 |
| AUD | 31.10.2023 | 01.11.2023 | 06.11.2023 | $9,59 | $0,0339 |
| AUD | 29.09.2023 | 02.10.2023 | 05.10.2023 | $9,25 | $0,0349 |
| AUD | 31.08.2023 | 01.09.2023 | 06.09.2023 | $9,77 | $0,0359 |
| AUD | 31.07.2023 | 01.08.2023 | 04.08.2023 | $10,06 | $0,0371 |
| AUD | 30.06.2023 | 03.07.2023 | 06.07.2023 | $10,18 | $0,0409 |
| AUD | 31.05.2023 | 01.06.2023 | 06.06.2023 | $10,14 | $0,0396 |
| AUD | 28.04.2023 | 01.05.2023 | 04.05.2023 | $10,35 | $0,0376 |
| AUD | 31.03.2023 | 03.04.2023 | 06.04.2023 | $10,12 | $0,0437 |
| AUD | 28.02.2023 | 01.03.2023 | 06.03.2023 | $10,01 | $0,0370 |
| AUD | 31.01.2023 | 01.02.2023 | 06.02.2023 | $10,34 | $0,0435 |
| AUD | 30.12.2022 | 03.01.2023 | 06.01.2023 | $10,32 | $0,0487 |
| AUD | 30.11.2022 | 01.12.2022 | 06.12.2022 | $10,89 | $0,0473 |
| AUD | 31.10.2022 | 01.11.2022 | 04.11.2022 | $10,80 | $0,0428 |
| AUD | 30.09.2022 | 03.10.2022 | 06.10.2022 | $10,55 | $0,0452 |
| AUD | 31.08.2022 | 01.09.2022 | 07.09.2022 | $11,45 | $0,0481 |
| AUD | 29.07.2022 | 01.08.2022 | 04.08.2022 | $11,52 | $0,0491 |
| AUD | 30.06.2022 | 01.07.2022 | 07.07.2022 | $10,86 | $0,0394 |
| AUD | 31.05.2022 | 01.06.2022 | 06.06.2022 | $11,23 | $0,0299 |
| AUD | 29.04.2022 | 02.05.2022 | 05.05.2022 | $11,12 | $0,0284 |
| AUD | 31.03.2022 | 01.04.2022 | 06.04.2022 | $11,15 | $0,0282 |
| AUD | 28.02.2022 | 01.03.2022 | 04.03.2022 | $10,24 | $0,0237 |
| AUD | 28.01.2022 | 31.01.2022 | 14.02.2022 | $10,33 | $0,0246 |
| AUD | 30.12.2021 | 31.12.2021 | 14.01.2022 | $10,58 | $0,0287 |
| AUD | 29.11.2021 | 30.11.2021 | 14.12.2021 | $9,97 | $0,0246 |
| AUD | 28.10.2021 | 29.10.2021 | 15.11.2021 | $10,23 | $0,0261 |
| AUD | 29.09.2021 | 30.09.2021 | 15.10.2021 | $9,70 | $0,0239 |
| AUD | 30.08.2021 | 31.08.2021 | 15.09.2021 | $9,97 | $0,0246 |
| AUD | 29.07.2021 | 30.07.2021 | 13.08.2021 | $9,76 | $0,0257 |
| AUD | 29.06.2021 | 30.06.2021 | 15.07.2021 | $9,57 | $0,0228 |
| AUD | 28.05.2021 | 01.06.2021 | 14.06.2021 | $9,49 | $0,0234 |
| AUD | 29.04.2021 | 30.04.2021 | 14.05.2021 | $9,51 | $0,0263 |
| AUD | 30.03.2021 | 31.03.2021 | 15.04.2021 | $9,40 | $0,0251 |
| AUD | 25.02.2021 | 26.02.2021 | 12.03.2021 | $8,74 | $0,0211 |
| AUD | 28.01.2021 | 29.01.2021 | 12.02.2021 | $8,89 | $0,0229 |
| AUD | 30.12.2020 | 31.12.2020 | 15.01.2021 | $9,19 | $0,0287 |
| AUD | 27.11.2020 | 30.11.2020 | 14.12.2020 | $9,21 | $0,0244 |
| AUD | 29.10.2020 | 30.10.2020 | 16.11.2020 | $8,52 | $0,0309 |
| AUD | 29.09.2020 | 30.09.2020 | 15.10.2020 | $8,47 | $0,0288 |
| AUD | 28.08.2020 | 31.08.2020 | 15.09.2020 | $8,50 | $0,0279 |
| AUD | 30.07.2020 | 31.07.2020 | 14.08.2020 | $8,60 | $0,0322 |
| AUD | 29.06.2020 | 30.06.2020 | 15.07.2020 | $8,65 | $0,0294 |
| AUD | 28.05.2020 | 29.05.2020 | 12.06.2020 | $8,80 | $0,0309 |
| AUD | 29.04.2020 | 30.04.2020 | 14.05.2020 | $8,56 | $0,0358 |
| AUD | 30.03.2020 | 31.03.2020 | 15.04.2020 | $8,04 | $0,0336 |
| AUD | 27.02.2020 | 28.02.2020 | 13.03.2020 | $9,69 | $0,0378 |
| AUD | 30.01.2020 | 31.01.2020 | 14.02.2020 | $10,53 | $0,0507 |
| AUD | 30.12.2019 | 31.12.2019 | 15.01.2020 | $10,21 | $0,0476 |
| AUD | 27.11.2019 | 29.11.2019 | 13.12.2019 | $9,98 | $0,0572 |
Preis
Historische Preise
- 1 Monat
- 3 Monate
- 6 Monate
- Seit Jahresbeginn
- 1 Jahr
- 3 Jahre
- 5 Jahre
- Seit Auflegung
März 2026
| SoSonntag | MoMontag | DiDienstag | MiMittwoch | DoDonnerstag | FrFreitag | SaSamstag |
|---|---|---|---|---|---|---|
März 2026
| SoSonntag | MoMontag | DiDienstag | MiMittwoch | DoDonnerstag | FrFreitag | SaSamstag |
|---|---|---|---|---|---|---|
Chart
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftigen Renditen. Historische Preise sind angegeben in der Währung der Anteilsklasse, Berechnungsbasis Nettoinventarwert-Nettoinventarwert, ohne reinvestierte Dividenden, Steuern oder Managementgebühren. Ausgabeaufschläge und andere Provisionen sowie Steuern und eventuelle weitere Kosten, die vom Anleger zu tragen sind, werden ebenfalls nicht berücksichtigt.
Rücknahmepreis
Historische Preise
- 1 Monat
- 3 Monate
- 6 Monate
- Seit Jahresbeginn
- 1 Jahr
- 3 Jahre
- 5 Jahre
- Seit Auflegung
März 2026
| SoSonntag | MoMontag | DiDienstag | MiMittwoch | DoDonnerstag | FrFreitag | SaSamstag |
|---|---|---|---|---|---|---|
März 2026
| SoSonntag | MoMontag | DiDienstag | MiMittwoch | DoDonnerstag | FrFreitag | SaSamstag |
|---|---|---|---|---|---|---|
Historische Preisergebnisse seit 27.02.2026 bis 27.03.2026
| Datum | Rücknahmepreis | Veränderung des Nettoinventarwerts | Veränderung zum Vortag (%) |
|---|---|---|---|
| 27.03.2026 | $11,66 | $-0,01 | -0,09% |
| 26.03.2026 | $11,67 | $-0,06 | -0,51% |
| 25.03.2026 | $11,73 | $0,15 | 1,30% |
| 24.03.2026 | $11,58 | $0,06 | 0,52% |
| 23.03.2026 | $11,52 | $0,06 | 0,52% |
| 20.03.2026 | $11,46 | $-0,32 | -2,72% |
| 19.03.2026 | $11,78 | $-0,11 | -0,93% |
| 18.03.2026 | $11,89 | $-0,12 | -1,00% |
| 17.03.2026 | $12,01 | $0,07 | 0,59% |
| 16.03.2026 | $11,94 | $0,03 | 0,25% |
| 13.03.2026 | $11,91 | $0,08 | 0,68% |
| 12.03.2026 | $11,83 | $0,02 | 0,17% |
| 11.03.2026 | $11,81 | $0,00 | 0,00% |
| 10.03.2026 | $11,81 | $0,02 | 0,17% |
| 09.03.2026 | $11,79 | $-0,03 | -0,25% |
| 06.03.2026 | $11,82 | $-0,11 | -0,92% |
| 05.03.2026 | $11,93 | $-0,12 | -1,00% |
| 04.03.2026 | $12,05 | $0,02 | 0,17% |
| 03.03.2026 | $12,03 | $-0,20 | -1,64% |
| 02.03.2026 | $12,23 | $-0,01 | -0,08% |
| 27.02.2026 | $12,24 | $0,02 | 0,16% |
Unterlagen
Produktunterlagen
Factsheet (Deutsch) - FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund (A AUD DIS (M) H PLUS)
Änderungen am Basisprospekt und den Prospektzusätzen bestimmter Teilfonds
Mitteilung an die Anteilsinhaber - Änderungen am Basisprospekt und den Prospektzusätzen bestimmter Teilfonds
Regulatorische Dokumente
Prospekt (haupt) und länderspezifische Ergänzung - FTGF plc
Basisinformationsblatt - FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund A AUD DIS (M) H PLUS
Halbjahresbericht (Ungeprüft) - Franklin Templeton Global Funds plc
Jahresbericht - Franklin Templeton Global Funds plc
Verfassung - Franklin Templeton Global Funds Plc
Zusätzliche Ressourcen
Antragsformular (Englisch) -Franklin Templeton Global Funds plc
Austauschformular (Englisch) - Franklin Templeton Global Funds plc
Rücknahmeformular - Franklin Templeton Global Funds plc
Wichtige Information
Dieser Fonds erfüllt die Anforderungen gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR). Der Fonds hat in seiner Anlagepolitik verbindliche Verpflichtungen zur Förderung ökologischer und/oder sozialer Merkmale festgelegt, und alle Unternehmen, in die er investiert, sollten gute Governance-Praktiken befolgen.
Weitere Informationen zu den Nachhaltigkeitsaspekten des Fonds finden Sie unter franklintempleton.de/SFDR. Bitte lesen Sie alle Ziele und Merkmale des Fonds sorgfältig durch, bevor Sie investieren.
Diese Unterlagen enthalten ausschließlich allgemeine Informationen und sind nicht als Anlageberatung zu verstehen. Sie stellt keine Rechts- oder Steuerberatung und auch kein Angebot von Anteilen oder eine Aufforderung zur Zeichnung von Anteilen der in Irland domizilierten Franklin Templeton Global Funds plc (der „Fonds“ oder „FTGF“) dar. Vorsorglich wird auf Folgendes hingewiesen: Wenn Sie sich für eine Anlage entscheiden, kaufen Sie Anteile des Fonds und investieren nicht direkt in die zugrunde liegenden Vermögenswerte des Fonds.
Franklin Templeton („FT“) gibt keine Garantie oder Zusicherung ab, dass das Anlageziel des Fonds erreicht wird. Der Wert der Anteile am Fonds und die damit erzielten Erträge können sowohl steigen als auch fallen und die Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag unter Umständen nicht vollständig zurück. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftigen Renditen. Wechselkursschwankungen können dazu führen, dass der Wert der Anlagen eines Fonds steigt oder fällt.
FT übernimmt keine Haftung gegenüber den Nutzern dieses Dokuments oder anderen Personen für ungenaue Informationen oder Fehler oder Unterlassungen im Inhalt, unabhängig vom Grund dieser Ungenauigkeiten, Fehler oder Unterlassungen. Die hier genannten Ansichten geben die Meinung des Autors zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wieder und können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Alle in diesen Unterlagen enthaltenen Recherchen und Analysen wurden von FT für seine eigenen Zwecke beschafft und werden Ihnen nur als Nebenleistung bereitgestellt. Bei der Erstellung dieses Dokuments wurden eventuell Daten von Drittanbietern verwendet und FT hat diese Daten nicht unabhängig geprüft oder bestätigt.
Anteile des Fonds dürfen Gebietsansässigen der Vereinigten Staaten von Amerika weder direkt noch indirekt angeboten oder verkauft werden. Anteile des Fonds sind nicht in allen Rechtsordnungen zum öffentlichen Vertrieb zugelassen und interessierte Anleger, die keine Finanzfachleute sind, sollten vor einer Anlageentscheidung ihren Finanzberater konsultieren. Der Fonds kann in Finanzderivate oder andere Instrumente investieren, die mit spezifischen Risiken verbunden sind. Diese werden in den Fondsdokumenten genauer beschrieben.
Zeichnungen von Fondsanteilen können nur auf der Grundlage des aktuellen Fondsprospekts und, sofern verfügbar, des jeweiligen Basisinformationsblatts (BiB) sowie des letzten verfügbaren geprüften Jahresberichts und des letzten Halbjahresberichts, sofern dieser danach veröffentlicht wurde, vorgenommen werden. Diese Dokumente können Sie auf unserer Website www.franklinresources.com/all-sites herunterladen. Alternativ können sie ostenlos am Sitz von FTGF in Riverside Two, Sir John Rogerson‘s Quay, Grand Canal Dock, Dublin 2, Irland, oder auch beim European Facilities Service von FT unter www.eifs.lu/franklintempleton angefordert werden. Die Fondsdokumente sind in Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch und Spanisch erhältlich.
Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte steht zudem auf www.franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights zur Verfügung. Die Zusammenfassung ist in englischer Sprache verfügbar.
Die Teilfonds von FTGF sind in mehreren EU-Mitgliedstaaten für die Vermarktung gemäß OGAW-Richtlinie registriert. FTGF kann diese Registrierung für jede Anteilsklasse und/oder jeden Teilfonds jederzeit unter Anwendung des Verfahrens laut Artikel 93a der OGAW-Richtlinie beenden.
CFA® und Chartered Financial Analyst® sind Marken des CFA Institute.
Indizes werden nicht aktiv gemanagt. Es ist nicht möglich, direkt in einen Index zu investieren. Gebühren, Kosten oder Ausgabeaufschläge sind in den Indizes nicht berücksichtigt.
Wichtige Mitteilungen und Nutzungsbedingungen der Datenanbieter sind verfügbar unter www.franklintempletondatasources.com.
Quelle: FTSE.
Herausgegeben in Deutschland und Österreich von Franklin Templeton International Services S.à r.l., Niederlassung Deutschland, Frankfurt, Mainzer Landstr. 16, 60325 Frankfurt/Main, franklintempleton.de, franklintempleton.at.
Please visit www.franklinresources.com/all-sites to be directed to your local Franklin Templeton website.
Weitere Informationen zu den Zahlstellen und Vertretungen von FTGF entnehmen Sie bitte dem Fondsprospekt.
Fußnoten
Die Ausschüttungsrendite beruht auf der Ausschüttung des aktuellsten Monats und ist als annualisierter Prozentsatz zum angegebenen Datum ausgewiesen. Hierin sind keine Gebühren enthalten und Anleger müssen zudem Ausschüttungen gegebenenfalls versteuern. Die Angaben beziehen sich auf die Vergangenheit und spiegeln nicht unbedingt aktuelle oder künftige Ausschüttungen wider.
Die Zahl zu den laufenden Gebühren (Ongoing Charges Figure, OCF) umfasst die an die Verwaltungsgesellschaft, die Anlageverwaltungsgesellschaft und die Verwahrstelle gezahlten Gebühren und gewisse sonstige Aufwendungen. Die OCF wird wie folgt berechnet: Die wichtigsten relevanten Fondskosten, die im angegebenen Zwölfmonatszeitraum gezahlt wurden, geteilt durch das durchschnittliche Nettovermögen im selben Zeitraum. Die OCF enthält nicht alle vom Fonds gezahlten Aufwendungen (so sind zum Beispiel die Aufwendungen des Fonds für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren nicht enthalten). Eine umfassende Liste der Kosten, die vom Fondsvermögen abgezogen werden, ist im Prospekt enthalten. Die aktuellen jährlichen Gesamtkosten sowie hypothetische Performance-Szenarien mit den Auswirkungen, die unterschiedliche Renditen auf eine Anlage in den Fonds haben könnten, sind dem Basisinformationsblatt zu entnehmen.
Bei den Kosten handelt es sich um die Gebühren, die der Fonds den Anlegern zur Deckung der Kosten für den Betrieb des Fonds berechnet. Zusätzliche Kosten, einschließlich Transaktionsgebühren, werden ebenfalls anfallen. Diese Kosten werden vom Fonds ausgezahlt, was sich auf die Gesamtrendite des Fonds auswirkt.
Die Kosten des Fonds fallen in verschiedenen Währungen an, was bedeutet, dass die Zahlungen aufgrund von Wechselkursschwankungen steigen oder sinken können.
Alle Kosten werden vom Fonds gezahlt, was sich auf die Gesamtrendite des Fonds auswirkt.Kurs-Gewinn-Verhältnis (nächste zwölf Monate) misst das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV), wobei die für die nächsten zwölf Monate prognostizierten Gewinne verwendet werden.