LU0070302665

Franklin Mutual U.S. Value Fund

 Stand: 27.03.2026 
 Rücknahmepreis 1 $116,98 
 
 
 Veränderung des Nettoinventarwerts 1 $-1,32 
 (-1,12%)
 Stand: 28.02.2026 
 Morningstar Overall Rating™ 2Aktien USA Standardwerte Value

Stand: 28.02.2026

: Aktien USA Standardwerte Value

Stand: 01/31/2026

Stand: 28.02.2026

	3

	465

	5

	404

	10

	279

Dies ist eine Marketing-Mitteilung. Bitte lesen Sie vor jeder abschließenden Anlageentscheidung den Verkaufsprospekt des OGAW und die Basisinformationsblatt (KID).

Fondsübersicht

Zusammenfassung der Anlageziele

Anlageziel des Fonds ist langfristiger Kapitalzuwachs durch überwiegende Investition in US-Aktien und Wandelschuldverschreibungen. Der Fonds kann auch in Wertpapiere von Unternehmen in einer Fusions-, Konsolidierungs-, Liquidations- oder Umstrukturierungssituation investieren.

Der Fonds könnte für Anleger attraktiv sein, die

kapitalwachstum und in geringerem Umfang Erträge durch Anlagen in unterbewertete Unternehmen, die ihren Sitz vorwiegend in den USA haben, erzielen möchten
ihr Kapital mittel- bis langfristig anlegen möchte

Risikohinweise

Der Fonds bietet weder eine Kapitalgarantie noch einen Kapitalschutz; Sie erhalten möglicherweise nicht den gesamten investierten Betrag zurück.

Der Fonds unterliegt den folgenden Risiken, die von wesentlicher Relevanz sind:
Mit Derivaten verbundenes Risiko: Das Risiko des Verlusts in Bezug auf ein Finanzinstrument, wenn eine geringfügige Veränderung des Werts einer Basisanlage einen größeren Einfluss auf den Wert des betreffenden Finanzinstruments haben kann. Derivate können zusätzlichen Liquiditäts-, Kredit- und Kontrahentenrisiken unterliegen.
Fremdwährungsrisiko: Das Risiko eines Verlusts aufgrund von Wechselkursschwankungen oder aufgrund von devisenrechtlichen Bestimmungen.
Liquiditätsrisiko: Das Risiko, das entsteht, wenn negative Marktbedingungen die Möglichkeit beeinträchtigen, Vermögenswerte zu verkaufen, wenn dies notwendig ist. Dieses Risiko kann unter anderem durch unerwartete Ereignisse wie Naturkatastrophen oder Pandemien ausgelöst werden. Eine geringere Liquidität kann den Kurswert der Vermögenswerte beeinträchtigen.

Vollständige Informationen über die Risiken einer Anlage in dem Fonds finden Sie im Verkaufsprospekt des Fonds.

Fondsinformationen

Fondsvolumen

Stand: 28.02.2026 ((Monatlich aktualisiert))

$255,99 Millionen

Auflegungsdatum des Fonds

07.07.1997

Auflegungsdatum der Anteilsklasse

07.07.1997

Fondswährung

USD

Währung der Anteilsklassen

USD

Benchmark

Linked Russell 1000 Value Index-NR

Zweite Benchmark

Russell 1000 Value Index-NR

Anlageklasse

Aktien

Name der Anlageverwaltungsgesellschaft

Franklin Mutual Advisers, LLC

Ein Teilfonds von

Franklin Templeton Investment Funds

Sitz

Luxembourg

Kategorie gemäß der EU-Offenlegungsverordnung (SFDR)

Artikel 6

Mindestanlagebetrag

USD 1000

Fondsgebühren ⁴

Ausgabeaufschlag

Stand: 28.02.2026

5,54%

Laufende Kosten

Stand: 28.02.2026

1,85%

Fondskennnummern

ISIN

LU0070302665

Bloomberg

TEMAMAI LX

Fondsnummer

0828

WKN

986459

Fondsmanager

Christian Correa, CFA®

New Jersey, United States

Fondsmanager seit 2020

Grace Hoefig

New Jersey, United States

Fondsmanager seit 2020

Aman Gupta, CFA®

New Jersey, United States

Fondsmanager seit 2025

Wertentwicklung

Jährliche (Diskret)

MiFID-konforme Wertentwicklung in EUR

Stand: 28.02.2026

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftigen Renditen.
(Angaben in %)

Monatsende Stand: 28.02.2026	Währung	Feb-25 / Feb-26	Feb-24 / Feb-25	Feb-23 / Feb-24	Feb-22 / Feb-23	Feb-21 / Feb-22	Feb-20 / Feb-21	Feb-19 / Feb-20	Feb-18 / Feb-19	Feb-17 / Feb-18	Feb-16 / Feb-17	Auflegungsdatum	Fondsübersicht
A (acc) USD (%)	USD	-3,08	16,21	6,98	2,28	19,92	5,37	-2,13	6,36	-12,20	24,49	07.07.1997	Anzeige
Linked Russell 1000 Value Index-NR (%)	EUR	3,64	19,70	10,95	2,25	23,54	25,20	12,16	12,12	2,02	27,79	—	Anzeige
Russell 1000 Value Index-NR (%)	EUR	3,64	19,70	10,95	2,25	23,54	9,78	3,43	9,66	-6,79	31,05	—	Anzeige

Monatsende

Stand: 28.02.2026

A (acc) USD (%)

Währung

USD

Feb-25 / Feb-26

-3,08

Feb-24 / Feb-25

16,21

Feb-23 / Feb-24

6,98

Feb-22 / Feb-23

2,28

Feb-21 / Feb-22

19,92

Feb-20 / Feb-21

5,37

Feb-19 / Feb-20

-2,13

Feb-18 / Feb-19

6,36

Feb-17 / Feb-18

-12,20

Feb-16 / Feb-17

24,49

Auflegungsdatum

07.07.1997

Fondsübersicht

Monatsende

Stand: 28.02.2026

Linked Russell 1000 Value Index-NR (%)

Währung

EUR

Feb-25 / Feb-26

3,64

Feb-24 / Feb-25

19,70

Feb-23 / Feb-24

10,95

Feb-22 / Feb-23

2,25

Feb-21 / Feb-22

23,54

Feb-20 / Feb-21

25,20

Feb-19 / Feb-20

12,16

Feb-18 / Feb-19

12,12

Feb-17 / Feb-18

2,02

Feb-16 / Feb-17

27,79

Auflegungsdatum

—

Fondsübersicht

Monatsende

Stand: 28.02.2026

Russell 1000 Value Index-NR (%)

Währung

EUR

Feb-25 / Feb-26

3,64

Feb-24 / Feb-25

19,70

Feb-23 / Feb-24

10,95

Feb-22 / Feb-23

2,25

Feb-21 / Feb-22

23,54

Feb-20 / Feb-21

9,78

Feb-19 / Feb-20

3,43

Feb-18 / Feb-19

9,66

Feb-17 / Feb-18

-6,79

Feb-16 / Feb-17

31,05

Auflegungsdatum

—

Fondsübersicht

Monatsende Stand: 28.02.2026	Währung	Feb.-25 / Feb.-26	Feb.-24 / Feb.-25	Feb.-23 / Feb.-24	Feb.-22 / Feb.-23	Feb.-21 / Feb.-22	Feb.-20 / Feb.-21	Feb.-19 / Feb.-20	Feb.-18 / Feb.-19	Feb.-17 / Feb.-18	Feb.-16 / Feb.-17	Auflegungsdatum	Fondsübersicht
A (acc) EUR (%)	EUR	-3,10	16,21	6,99	2,25	19,90	5,34	-2,11	6,37	-12,22	24,49	31.12.2001	Anzeige
A (acc) EUR-H1 (%)	EUR	8,14	9,66	7,01	-7,51	10,48	13,83	-7,73	-3,59	-1,37	19,68	10.04.2007	Anzeige
A (Ydis) USD (%)	USD	-3,08	16,22	6,98	2,29	19,93	5,37	-2,14	6,36	-12,21	24,47	20.12.2004	Anzeige
N (acc) EUR (%)	EUR	-3,82	15,36	6,21	1,51	19,05	4,59	-2,84	5,57	-12,85	30,43	31.12.2001	Anzeige
N (acc) EUR-H1 (%)	EUR	7,30	8,81	6,20	-8,20	9,52	12,91	-8,49	-4,35	-2,11	25,43	10.04.2007	Anzeige
N (acc) USD (%)	USD	-3,82	15,34	6,20	1,52	19,06	4,56	-2,85	5,56	-12,88	30,42	07.07.1997	Anzeige
Z (acc) USD (%)	USD	-2,60	16,78	7,54	2,77	20,51	5,92	-1,66	6,88	-11,78	32,03	26.02.2010	Anzeige

Monatsende

Stand: 28.02.2026

(%)

Währung

EUR

Feb.-25 / Feb.-26

-3,10

Feb.-24 / Feb.-25

16,21

Feb.-23 / Feb.-24

6,99

Feb.-22 / Feb.-23

2,25

Feb.-21 / Feb.-22

19,90

Feb.-20 / Feb.-21

5,34

Feb.-19 / Feb.-20

-2,11

Feb.-18 / Feb.-19

6,37

Feb.-17 / Feb.-18

-12,22

Feb.-16 / Feb.-17

24,49

Auflegungsdatum

31.12.2001

Fondsübersicht

Monatsende

Stand: 28.02.2026

(%)

Währung

EUR

Feb.-25 / Feb.-26

8,14

Feb.-24 / Feb.-25

9,66

Feb.-23 / Feb.-24

7,01

Feb.-22 / Feb.-23

-7,51

Feb.-21 / Feb.-22

10,48

Feb.-20 / Feb.-21

13,83

Feb.-19 / Feb.-20

-7,73

Feb.-18 / Feb.-19

-3,59

Feb.-17 / Feb.-18

-1,37

Feb.-16 / Feb.-17

19,68

Auflegungsdatum

10.04.2007

Fondsübersicht

Monatsende

Stand: 28.02.2026

(%)

Währung

USD

Feb.-25 / Feb.-26

-3,08

Feb.-24 / Feb.-25

16,22

Feb.-23 / Feb.-24

6,98

Feb.-22 / Feb.-23

2,29

Feb.-21 / Feb.-22

19,93

Feb.-20 / Feb.-21

5,37

Feb.-19 / Feb.-20

-2,14

Feb.-18 / Feb.-19

6,36

Feb.-17 / Feb.-18

-12,21

Feb.-16 / Feb.-17

24,47

Auflegungsdatum

20.12.2004

Fondsübersicht

Monatsende

Stand: 28.02.2026

(%)

Währung

EUR

Feb.-25 / Feb.-26

-3,82

Feb.-24 / Feb.-25

15,36

Feb.-23 / Feb.-24

6,21

Feb.-22 / Feb.-23

1,51

Feb.-21 / Feb.-22

19,05

Feb.-20 / Feb.-21

4,59

Feb.-19 / Feb.-20

-2,84

Feb.-18 / Feb.-19

5,57

Feb.-17 / Feb.-18

-12,85

Feb.-16 / Feb.-17

30,43

Auflegungsdatum

31.12.2001

Fondsübersicht

Monatsende

Stand: 28.02.2026

(%)

Währung

EUR

Feb.-25 / Feb.-26

7,30

Feb.-24 / Feb.-25

8,81

Feb.-23 / Feb.-24

6,20

Feb.-22 / Feb.-23

-8,20

Feb.-21 / Feb.-22

9,52

Feb.-20 / Feb.-21

12,91

Feb.-19 / Feb.-20

-8,49

Feb.-18 / Feb.-19

-4,35

Feb.-17 / Feb.-18

-2,11

Feb.-16 / Feb.-17

25,43

Auflegungsdatum

10.04.2007

Fondsübersicht

Monatsende

Stand: 28.02.2026

(%)

Währung

USD

Feb.-25 / Feb.-26

-3,82

Feb.-24 / Feb.-25

15,34

Feb.-23 / Feb.-24

6,20

Feb.-22 / Feb.-23

1,52

Feb.-21 / Feb.-22

19,06

Feb.-20 / Feb.-21

4,56

Feb.-19 / Feb.-20

-2,85

Feb.-18 / Feb.-19

5,56

Feb.-17 / Feb.-18

-12,88

Feb.-16 / Feb.-17

30,42

Auflegungsdatum

07.07.1997

Fondsübersicht

Monatsende

Stand: 28.02.2026

(%)

Währung

USD

Feb.-25 / Feb.-26

-2,60

Feb.-24 / Feb.-25

16,78

Feb.-23 / Feb.-24

7,54

Feb.-22 / Feb.-23

2,77

Feb.-21 / Feb.-22

20,51

Feb.-20 / Feb.-21

5,92

Feb.-19 / Feb.-20

-1,66

Feb.-18 / Feb.-19

6,88

Feb.-17 / Feb.-18

-11,78

Feb.-16 / Feb.-17

32,03

Auflegungsdatum

26.02.2010

Fondsübersicht

Die Rendite des Fonds kann infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist weder ein verlässlicher Indikator für die aktuelle oder zukünftige Wertentwicklung noch stellt sie eine Garantie für die Zukunft dar.

Erläuterungen zur Berechnungsmethode: Die Darstellungen basieren auf einer Einmalanlage von 10.000 EUR bei der für A-Anteilsklassen Ausgabeaufschläge von 5,25% (=525,00 EUR) in Abzug gebracht wurden. Für weitere hier angezeigte Anteilsklassen fallen keine Ausgabeaufschläge an. Es wurde unterstellt, dass keine sonstigen Transaktionskosten anfallen und etwaige Steuern blieben unberücksichtigt. Ausschüttungen wieder angelegt. Alle Wertentwicklungsangaben in EUR. Sämtliche auf Fondsebene angefallenen Kosten wurden vollständig berücksichtigt (sog. BVI Methode). Zusätzlich können Depotgebühren anfallen, die die Wertentwicklung mindern. (Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.) Bitte beachten Sie, dass die tatsächlich auf Kundenebene anfallenden Gebühren gegenüber den getroffenen Annahmen höher oder niedriger ausfallen können. Der in diesem Dokument genannte Index wird lediglich zu Vergleichszwecken („Benchmark“) herangezogen. In einen Index kann nicht direkt investiert werden. Um personalisierte Informationen zu erhalten, wenden Sie sich bitte an Ihren qualifizierten Berater.

Linked Russell 1000 Value Index-NR spiegelt die Wertentwicklung des S&P 500 Index (Bruttorenditen) ab der Auflegung des Fonds bis zum 31.10.2020 und des Russell 1000 Value Index-NR danach wider.

Anhand ausgewählter - Anteilsklassen werden Wertentwicklungsinformationen vor dem Auflegungsdatum der betreffenden Anteilsklasse zur Verfügung gestellt. Dabei wurde die Wertentwicklung anhand der Wertentwicklungsdaten einer Referenzanteilsklasse simuliert, deren jährliche Gebühren höher sind. Klicken Sie auf diesen Link, um eine vollständige Liste der Anteilsklassen für die Ermittlung einer Hybridwertentwicklung aufzurufen.

Die gezeigte Anteilsklasse nutzt eine Absicherungsstrategie, die die Auswirkungen von Kursschwankungen zwischen der Basiswährung des Fonds und der anderslautenden Währung der Anteilsklasse verringern soll. Die angegebenen Renditen des Referenzindex sind in der Referenzwährung des Fonds angezeigt und die Renditen der Anteilsklasse in der Währung der Anteilsklasse. Infolgedessen spiegeln die angezeigten Renditen die Auswirkungen der Absicherungsstrategie wider und ermöglichen einen Vergleich der Fondsrenditen (ohne Gebühren) im Vergleich zu seinem Referenzindex ohne die Auswirkungen der Kursschwankungen auf Indexrenditen.

Kumuliert

Wertentwicklung in EUR

Stand: 28.02.2026

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftigen Renditen.
(Angaben in %)

seit

bis

Monatsende Stand: 28.02.2026	Währung	Seit Jahresbeginn	1 Monat	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	15 Jahre	Seit Auflegung 07.07.1997
A (acc) USD (%)	USD	4,33	2,09	5,52	6,10	-3,08	20,49	47,79	86,99	203,64	414,60
Linked Russell 1000 Value Index-NR (%)	EUR	6,62	3,32	6,01	11,73	3,64	37,64	73,86	256,90	635,09	1.002,96
Russell 1000 Value Index-NR (%)	EUR	6,62	3,32	6,01	11,73	3,64	37,64	73,86	164,44	394,30	—

Monatsende

Stand: 28.02.2026

A (acc) USD (%)

Währung

USD

Seit Jahresbeginn

4,33

1 Monat

2,09

3 Monate

5,52

6 Monate

6,10

1 Jahr

-3,08

3 Jahre

20,49

5 Jahre

47,79

10 Jahre

86,99

15 Jahre

203,64

Seit Auflegung

07.07.1997

414,60

Monatsende

Stand: 28.02.2026

Linked Russell 1000 Value Index-NR (%)

Währung

EUR

Seit Jahresbeginn

6,62

1 Monat

3,32

3 Monate

6,01

6 Monate

11,73

1 Jahr

3,64

3 Jahre

37,64

5 Jahre

73,86

10 Jahre

256,90

15 Jahre

635,09

Seit Auflegung

07.07.1997

1.002,96

Monatsende

Stand: 28.02.2026

Russell 1000 Value Index-NR (%)

Währung

EUR

Seit Jahresbeginn

6,62

1 Monat

3,32

3 Monate

6,01

6 Monate

11,73

1 Jahr

3,64

3 Jahre

37,64

5 Jahre

73,86

10 Jahre

164,44

15 Jahre

394,30

Seit Auflegung

07.07.1997

—

Monatsende Stand: 28.02.2026	Währung	Seit Jahresbeginn	1 Monat	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	15 Jahre	Seit Auflegung		Fondsübersicht
A (acc) EUR (%)	EUR	4,33	2,10	5,55	6,09	-3,10	20,48	47,71	86,85	203,45	167,56	31.12.2001	Anzeige
A (acc) EUR-H1 (%)	EUR	4,62	1,65	6,94	5,96	8,14	26,90	29,67	63,60	107,78	64,37	10.04.2007	Anzeige
A (Ydis) USD (%)	USD	4,33	2,10	5,52	6,10	-3,08	20,50	47,83	86,98	203,66	238,69	20.12.2004	Anzeige
N (acc) EUR (%)	EUR	4,21	2,04	5,36	5,69	-3,82	17,84	42,41	73,66	171,77	123,08	31.12.2001	Anzeige
N (acc) EUR-H1 (%)	EUR	4,49	1,59	6,75	5,57	7,30	23,99	24,65	51,26	85,20	43,22	10.04.2007	Anzeige
N (acc) USD (%)	USD	4,21	2,03	5,31	5,69	-3,82	17,81	42,40	73,48	171,27	313,14	07.07.1997	Anzeige
Z (acc) USD (%)	USD	4,42	2,12	5,63	6,36	-2,60	22,33	51,51	96,48	227,32	278,38	26.02.2010	Anzeige

Monatsende

Stand: 28.02.2026

A (acc) EUR (%)

Währung

EUR

Seit Jahresbeginn

4,33

1 Monat

2,10

3 Monate

5,55

6 Monate

6,09

1 Jahr

-3,10

3 Jahre

20,48

5 Jahre

47,71

10 Jahre

86,85

15 Jahre

203,45

Seit Auflegung

167,56

Fondsübersicht

Monatsende

Stand: 28.02.2026

A (acc) EUR-H1 (%)

Währung

EUR

Seit Jahresbeginn

4,62

1 Monat

1,65

3 Monate

6,94

6 Monate

5,96

1 Jahr

8,14

3 Jahre

26,90

5 Jahre

29,67

10 Jahre

63,60

15 Jahre

107,78

Seit Auflegung

64,37

Fondsübersicht

Monatsende

Stand: 28.02.2026

A (Ydis) USD (%)

Währung

USD

Seit Jahresbeginn

4,33

1 Monat

2,10

3 Monate

5,52

6 Monate

6,10

1 Jahr

-3,08

3 Jahre

20,50

5 Jahre

47,83

10 Jahre

86,98

15 Jahre

203,66

Seit Auflegung

238,69

Fondsübersicht

Monatsende

Stand: 28.02.2026

N (acc) EUR (%)

Währung

EUR

Seit Jahresbeginn

4,21

1 Monat

2,04

3 Monate

5,36

6 Monate

5,69

1 Jahr

-3,82

3 Jahre

17,84

5 Jahre

42,41

10 Jahre

73,66

15 Jahre

171,77

Seit Auflegung

123,08

Fondsübersicht

Monatsende

Stand: 28.02.2026

N (acc) EUR-H1 (%)

Währung

EUR

Seit Jahresbeginn

4,49

1 Monat

1,59

3 Monate

6,75

6 Monate

5,57

1 Jahr

7,30

3 Jahre

23,99

5 Jahre

24,65

10 Jahre

51,26

15 Jahre

85,20

Seit Auflegung

43,22

Fondsübersicht

Monatsende

Stand: 28.02.2026

N (acc) USD (%)

Währung

USD

Seit Jahresbeginn

4,21

1 Monat

2,03

3 Monate

5,31

6 Monate

5,69

1 Jahr

-3,82

3 Jahre

17,81

5 Jahre

42,40

10 Jahre

73,48

15 Jahre

171,27

Seit Auflegung

313,14

Fondsübersicht

Monatsende

Stand: 28.02.2026

Z (acc) USD (%)

Währung

USD

Seit Jahresbeginn

4,42

1 Monat

2,12

3 Monate

5,63

6 Monate

6,36

1 Jahr

-2,60

3 Jahre

22,33

5 Jahre

51,51

10 Jahre

96,48

15 Jahre

227,32

Seit Auflegung

278,38

Fondsübersicht

Die Rendite des Fonds kann infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Linked Russell 1000 Value Index-NR spiegelt die Wertentwicklung des S&P 500 Index (Bruttorenditen) ab der Auflegung des Fonds bis zum 31.10.2020 und des Russell 1000 Value Index-NR danach wider.

Wertentwicklung nach BVI-Methode in EUR. Wechselkursänderungen können sich sowohl günstig als auch ungünstig auf die Wertentwicklung des Fonds in Euro auswirken. Berechnungsbasis: Nettoinventarwert, ohne Ausgabeaufschläge oder sonstige mit dem Kauf/Verkauf verbundene Transaktionskosten bzw. Steuern, die sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken würden. Ausschüttungen wieder angelegt. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist weder ein verlässlicher Indikator für die aktuelle oder zukünftige Wertentwicklung, noch stellt sie eine Garantie für die Zukunft dar.

Jährliche (p.a.)

Jährliche Wertentwicklung in EUR

Stand: 28.02.2026

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftigen Renditen.
(Angaben in %)

Monatsende Stand: 28.02.2026	Währung	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	15 Jahre	Seit Auflegung 07.07.1997
A (acc) USD (%)	USD	-3,08	6,41	8,13	6,46	7,69	5,89
Linked Russell 1000 Value Index-NR (%)	EUR	3,64	11,23	11,70	13,57	14,22	8,74
Russell 1000 Value Index-NR (%)	EUR	3,64	11,23	11,70	10,21	11,24	—

Monatsende

Stand: 28.02.2026

A (acc) USD (%)

Währung

USD

1 Jahr

-3,08

3 Jahre

6,41

5 Jahre

8,13

10 Jahre

6,46

15 Jahre

7,69

Seit Auflegung

07.07.1997

5,89

Monatsende

Stand: 28.02.2026

Linked Russell 1000 Value Index-NR (%)

Währung

EUR

1 Jahr

3,64

3 Jahre

11,23

5 Jahre

11,70

10 Jahre

13,57

15 Jahre

14,22

Seit Auflegung

07.07.1997

8,74

Monatsende

Stand: 28.02.2026

Russell 1000 Value Index-NR (%)

Währung

EUR

1 Jahr

3,64

3 Jahre

11,23

5 Jahre

11,70

10 Jahre

10,21

15 Jahre

11,24

Seit Auflegung

07.07.1997

—

Monatsende Stand: 28.02.2026	Währung	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	15 Jahre	Seit Auflegung		Fondsübersicht
A (acc) EUR (%)	EUR	-3,10	6,41	8,12	6,45	7,68	4,16	31.12.2001	Anzeige
A (acc) EUR-H1 (%)	EUR	8,14	8,26	5,34	5,05	5,00	2,67	10.04.2007	Anzeige
A (Ydis) USD (%)	USD	-3,08	6,41	8,13	6,46	7,69	5,93	20.12.2004	Anzeige
N (acc) EUR (%)	EUR	-3,82	5,62	7,33	5,68	6,89	3,38	31.12.2001	Anzeige
N (acc) EUR-H1 (%)	EUR	7,30	7,43	4,51	4,23	4,19	1,92	10.04.2007	Anzeige
N (acc) USD (%)	USD	-3,82	5,61	7,33	5,66	6,88	5,08	07.07.1997	Anzeige
Z (acc) USD (%)	USD	-2,60	6,95	8,67	6,99	8,23	8,67	26.02.2010	Anzeige

Monatsende

Stand: 28.02.2026

A (acc) EUR (%)

Währung

EUR

1 Jahr

-3,10

3 Jahre

6,41

5 Jahre

8,12

10 Jahre

6,45

15 Jahre

7,68

Seit Auflegung

4,16

Fondsübersicht

Monatsende

Stand: 28.02.2026

A (acc) EUR-H1 (%)

Währung

EUR

1 Jahr

8,14

3 Jahre

8,26

5 Jahre

5,34

10 Jahre

5,05

15 Jahre

5,00

Seit Auflegung

2,67

Fondsübersicht

Monatsende

Stand: 28.02.2026

A (Ydis) USD (%)

Währung

USD

1 Jahr

-3,08

3 Jahre

6,41

5 Jahre

8,13

10 Jahre

6,46

15 Jahre

7,69

Seit Auflegung

5,93

Fondsübersicht

Monatsende

Stand: 28.02.2026

N (acc) EUR (%)

Währung

EUR

1 Jahr

-3,82

3 Jahre

5,62

5 Jahre

7,33

10 Jahre

5,68

15 Jahre

6,89

Seit Auflegung

3,38

Fondsübersicht

Monatsende

Stand: 28.02.2026

N (acc) EUR-H1 (%)

Währung

EUR

1 Jahr

7,30

3 Jahre

7,43

5 Jahre

4,51

10 Jahre

4,23

15 Jahre

4,19

Seit Auflegung

1,92

Fondsübersicht

Monatsende

Stand: 28.02.2026

N (acc) USD (%)

Währung

USD

1 Jahr

-3,82

3 Jahre

5,61

5 Jahre

7,33

10 Jahre

5,66

15 Jahre

6,88

Seit Auflegung

5,08

Fondsübersicht

Monatsende

Stand: 28.02.2026

Z (acc) USD (%)

Währung

USD

1 Jahr

-2,60

3 Jahre

6,95

5 Jahre

8,67

10 Jahre

6,99

15 Jahre

8,23

Seit Auflegung

8,67

Fondsübersicht

Die Rendite des Fonds kann infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Linked Russell 1000 Value Index-NR spiegelt die Wertentwicklung des S&P 500 Index (Bruttorenditen) ab der Auflegung des Fonds bis zum 31.10.2020 und des Russell 1000 Value Index-NR danach wider.

Kalenderjahr

Wertentwicklung in EUR

Stand: 28.02.2026

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftigen Renditen.
(Angaben in %)

Monatsende Stand: 28.02.2026	Währung	Seit Jahresbeginn	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	Auflegungsdatum
A (acc) USD (%)	USD	4,33	-3,01	16,94	8,55	-4,18	28,60	-14,13	24,43	-6,47	-6,39	18,77	07.07.1997
Linked Russell 1000 Value Index-NR (%)	EUR	6,62	1,58	21,23	6,93	-2,13	33,87	10,93	33,91	0,44	7,01	15,31	—
Russell 1000 Value Index-NR (%)	EUR	6,62	1,58	21,23	6,93	-2,13	33,87	-6,42	27,87	-4,35	-0,88	19,92	—

Monatsende

Stand: 28.02.2026

A (acc) USD (%)

Währung

USD

Seit Jahresbeginn

4,33

2025

-3,01

2024

16,94

2023

8,55

2022

-4,18

2021

28,60

2020

-14,13

2019

24,43

2018

-6,47

2017

-6,39

2016

18,77

Auflegungsdatum

07.07.1997

Monatsende

Stand: 28.02.2026

Linked Russell 1000 Value Index-NR (%)

Währung

EUR

Seit Jahresbeginn

6,62

2025

1,58

2024

21,23

2023

6,93

2022

-2,13

2021

33,87

2020

10,93

2019

33,91

2018

0,44

2017

7,01

2016

15,31

Auflegungsdatum

—

Monatsende

Stand: 28.02.2026

Russell 1000 Value Index-NR (%)

Währung

EUR

Seit Jahresbeginn

6,62

2025

1,58

2024

21,23

2023

6,93

2022

-2,13

2021

33,87

2020

-6,42

2019

27,87

2018

-4,35

2017

-0,88

2016

19,92

Auflegungsdatum

—

Monatsende Stand: 28.02.2026	Währung	Seit Jahresbeginn	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	Auflegungsdatum	Fondsübersicht
A (acc) EUR (%)	EUR	4,33	-3,03	16,96	8,54	-4,20	28,60	-14,17	24,45	-6,45	-6,42	18,78	31.12.2001	Anzeige
A (acc) EUR-H1 (%)	EUR	4,62	7,78	7,90	9,39	-13,30	18,70	-7,73	18,16	-13,12	4,13	14,03	10.04.2007	Anzeige
A (Ydis) USD (%)	USD	4,33	-3,01	16,95	8,55	-4,18	28,63	-14,15	24,44	-6,47	-6,40	18,76	20.12.2004	Anzeige
N (acc) EUR (%)	EUR	4,21	-3,74	16,07	7,74	-4,90	27,70	-14,79	23,55	-7,16	-7,09	17,90	31.12.2001	Anzeige
N (acc) EUR-H1 (%)	EUR	4,49	6,92	7,08	8,56	-13,95	17,71	-8,56	17,21	-13,80	3,40	13,27	10.04.2007	Anzeige
N (acc) USD (%)	USD	4,21	-3,76	16,09	7,74	-4,90	27,66	-14,78	23,49	-7,17	-7,11	17,87	07.07.1997	Anzeige
Z (acc) USD (%)	USD	4,42	-2,54	17,51	9,11	-3,68	29,26	-13,74	25,05	-6,00	-5,94	19,37	26.02.2010	Anzeige

Monatsende

Stand: 28.02.2026

A (acc) EUR (%)

Währung

EUR

Seit Jahresbeginn

4,33

2025

-3,03

2024

16,96

2023

8,54

2022

-4,20

2021

28,60

2020

-14,17

2019

24,45

2018

-6,45

2017

-6,42

2016

18,78

Auflegungsdatum

31.12.2001

Fondsübersicht

Monatsende

Stand: 28.02.2026

A (acc) EUR-H1 (%)

Währung

EUR

Seit Jahresbeginn

4,62

2025

7,78

2024

7,90

2023

9,39

2022

-13,30

2021

18,70

2020

-7,73

2019

18,16

2018

-13,12

2017

4,13

2016

14,03

Auflegungsdatum

10.04.2007

Fondsübersicht

Monatsende

Stand: 28.02.2026

A (Ydis) USD (%)

Währung

USD

Seit Jahresbeginn

4,33

2025

-3,01

2024

16,95

2023

8,55

2022

-4,18

2021

28,63

2020

-14,15

2019

24,44

2018

-6,47

2017

-6,40

2016

18,76

Auflegungsdatum

20.12.2004

Fondsübersicht

Monatsende

Stand: 28.02.2026

N (acc) EUR (%)

Währung

EUR

Seit Jahresbeginn

4,21

2025

-3,74

2024

16,07

2023

7,74

2022

-4,90

2021

27,70

2020

-14,79

2019

23,55

2018

-7,16

2017

-7,09

2016

17,90

Auflegungsdatum

31.12.2001

Fondsübersicht

Monatsende

Stand: 28.02.2026

N (acc) EUR-H1 (%)

Währung

EUR

Seit Jahresbeginn

4,49

2025

6,92

2024

7,08

2023

8,56

2022

-13,95

2021

17,71

2020

-8,56

2019

17,21

2018

-13,80

2017

3,40

2016

13,27

Auflegungsdatum

10.04.2007

Fondsübersicht

Monatsende

Stand: 28.02.2026

N (acc) USD (%)

Währung

USD

Seit Jahresbeginn

4,21

2025

-3,76

2024

16,09

2023

7,74

2022

-4,90

2021

27,66

2020

-14,78

2019

23,49

2018

-7,17

2017

-7,11

2016

17,87

Auflegungsdatum

07.07.1997

Fondsübersicht

Monatsende

Stand: 28.02.2026

Z (acc) USD (%)

Währung

USD

Seit Jahresbeginn

4,42

2025

-2,54

2024

17,51

2023

9,11

2022

-3,68

2021

29,26

2020

-13,74

2019

25,05

2018

-6,00

2017

-5,94

2016

19,37

Auflegungsdatum

26.02.2010

Fondsübersicht

Die Rendite des Fonds kann infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Linked Russell 1000 Value Index-NR spiegelt die Wertentwicklung des S&P 500 Index (Bruttorenditen) ab der Auflegung des Fonds bis zum 31.10.2020 und des Russell 1000 Value Index-NR danach wider.

Portfoliostruktur

Aktiva

Stand: 28.02.2026 (Monatlich aktualisiert)

Fondsvolumen

$255,99 Millionen

Anzahl der Wertpapierpositionen

Stand: 28.02.2026 (Monatlich aktualisiert)

Anzahl der Emittenten

Portfoliokennzahlen

Stand: 28.02.2026 (Monatlich aktualisiert)

	Fonds	Benchmark
Kurs-Gewinn-Verhältnis (letzte zwölf Monate) ⁵	20,79x	22,46x
Kurs / Buchwert	3,00x	3,18x
Kurs- / Cashflow	12,16x	13,04x

Portfoliozusammensetzung

Anlagen

Portfolioaufteilung ⁶

Stand: 28.02.2026 in % des Fondsvolumens (Monatlich aktualisiert)

		Fonds
	Unterbewertete Aktien	95,19%
	Special Situations	3,28%
	Liquide Mittel und sonstiges Nettovermögen	1,54%

Geographie

Länderverteilung

Stand: 28.02.2026 in % des Fondsvolumens (Monatlich aktualisiert)

		Fonds	Benchmark
		88,75%	100,00%
		9,71%	—
		1,54%	—

Sektoren

Sektorenverteilung

Stand: 28.02.2026 in % des Fondsvolumens (Monatlich aktualisiert)

	Fonds	Benchmark
Pharma, Biotechn. & -wissenschaften	11,74%	6,91%
Investitionsgüter	9,27%	10,73%
Banken	6,98%	6,60%
Energie	6,61%	6,60%
Medien & Unterhaltung	6,50%	6,04%
Versicherungen	6,26%	3,36%
Finanzdienstleisungen	5,58%	9,86%
Rohstoffe	5,32%	4,50%
Consumer Discretionary Distribution & Retail	5,27%	3,81%
Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte	4,80%	1,79%
Medizinisches Gerät & Dienstleistungen	4,73%	4,99%
Versorgungsbetriebe	3,85%	4,54%
Lebensmittel, Getränke & Tabak	3,51%	3,67%
Consumer Staples Distribution & Retail	3,31%	2,36%
Gewerbliche & kommerzielle Dienstleistungen	3,18%	0,92%
Hardware & Ausrüstung	2,73%	3,53%
Aktien-Immobilienfonds (REITs)	2,12%	3,77%
Transportwesen	1,81%	2,34%
Automobile & Komponenten	1,75%	0,60%
Software & Dienste	1,59%	2,70%
Halbleiter & Halbleiteranlagen	1,56%	5,46%
Liquide Mittel	1,54%	—

Marktkapitalisierung (Fondsbasiswährung)

Marktkapitalisierung

Stand: 28.02.2026 in % des Aktienanteils (Monatlich aktualisiert)

		Fonds
	5,0-10,0 Milliarden	3,18%
	10,0-25,0 Milliarden	10,49%
	25,0-50,0 Milliarden	22,02%
	>50,0 Milliarden	64,31%

Portfolio Holdings

Holdings

 Holdings  Stand: 28.02.2026   (Monatlich aktualisiert)

Wertpapiername

Alphabet Inc COM USD.001 CL A

Gewichtung

3,44

Marktwert

8.810.649

Anzahl

28.261

Wertpapiername

Amazon.com Inc COM USD.01

Gewichtung

3,07

Marktwert

7.853.580

Anzahl

37.398

Wertpapiername

JPMorgan Chase & Co COM USD1

Gewichtung

2,94

Marktwert

7.523.716

Anzahl

25.054

Wertpapiername

HALEON PLC ORD GBP 0.01

Gewichtung

2,72

Marktwert

6.961.955

Anzahl

1.268.361

Wertpapiername

Johnson Controls International plc ORD USD.01

Gewichtung

2,70

Marktwert

6.919.041

Anzahl

47.949

Wertpapiername

Dover Corp COM USD1

Gewichtung

2,65

Marktwert

6.775.148

Anzahl

30.045

Wertpapiername

Colgate-Palmolive Co COM USD1

Gewichtung

2,61

Marktwert

6.680.251

Anzahl

67.382

Wertpapiername

Novartis AG SPONSORED ADR

Gewichtung

2,57

Marktwert

6.569.267

Anzahl

38.959

Wertpapiername

Chevron Corp COM USD.75

Gewichtung

2,49

Marktwert

6.369.637

Anzahl

34.106

Wertpapiername

Roche Holding AG ORD CHF NPV

Gewichtung

2,41

Marktwert

6.174.345

Anzahl

12.974

Die zehn größten Werte

Stand: 28.02.2026 (Monatlich aktualisiert)

		Fonds
	ALPHABET INC	3,44%
	AMAZON.COM INC	3,07%
	JPMORGAN CHASE & CO	2,94%
	HALEON PLC	2,72%
	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	2,70%
	DOVER CORP	2,65%
	COLGATE-PALMOLIVE CO	2,61%
	NOVARTIS AG	2,57%
	CHEVRON CORP	2,49%
	ROCHE HOLDING AG	2,41%

Die hier aufgeführten Wertpapiere betreffen die zehn größten Beteiligungen des Fonds zum angegebenen Datum und besagen nicht, dass eine Anlage in diese Wertpapiere rentabel war oder sein wird. Die Darstellung der zehn größten Beteiligungen erfolgt auf Emittenten-Ebene. Die Zusammensetzung der zehn größten Beteiligungen kann sich ändern. Das Fondsmanagement behält sich das Recht vor, Informationen über Beteiligungen zurückzuhalten, die sonst in der Tabelle “Größte Beteiligungen” enthalten wären.

Ausschüttungen

Historische Ausschüttungen Anzeigen

Währung der Anteilsklasse	Stichtag	Ex-Tag	Datum	Rücknahmepreis	Betrag pro Anteil
USD	30.11.2000	01.12.2000	12.12.2000	$32,60	$0,0050
USD	30.11.1999	01.12.1999	10.12.1999	$29,85	$0,1050
USD	27.11.1998	30.11.1998	11.12.1998	$25,90	$0,1200

Währung der Anteilsklasse

USD

Stichtag

30.11.2000

Ex-Tag

01.12.2000

Datum

12.12.2000

Rücknahmepreis

$32,60

Betrag pro Anteil

$0,0050

Währung der Anteilsklasse

USD

Stichtag

30.11.1999

Ex-Tag

01.12.1999

Datum

10.12.1999

Rücknahmepreis

$29,85

Betrag pro Anteil

$0,1050

Währung der Anteilsklasse

USD

Stichtag

27.11.1998

Ex-Tag

30.11.1998

Datum

11.12.1998

Rücknahmepreis

$25,90

Betrag pro Anteil

$0,1200

Preis

Historische Preise

Stand: 27.03.2026 Täglich aktualisiert

seit

[common.date-picker-calendar-heading]

Sonntag	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag

bis

[common.date-picker-calendar-heading]

Sonntag	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftigen Renditen. Historische Preise sind angegeben in der Währung der Anteilsklasse, Berechnungsbasis Nettoinventarwert-Nettoinventarwert, ohne reinvestierte Dividenden, Steuern oder Managementgebühren. Ausgabeaufschläge und andere Provisionen sowie Steuern und eventuelle weitere Kosten, die vom Anleger zu tragen sind, werden ebenfalls nicht berücksichtigt.

Rücknahmepreis

Stand: 27.03.2026

Rücknahmepreis

$116,98

Veränderung des Nettoinventarwerts

$-1,32

Veränderung zum ersten Tag des betrachteten Zeitraums %

-1,12%

Höchster und niedrigster Rücknahmepreis

Stand: 27.03.2026 Täglich aktualisiert

Jahr	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Höchster Rücknahmepreis	$129,17 11.02.2026	$123,89 26.12.2025	$120,76 25.11.2024	$101,81 28.12.2023	$103,14 11.01.2022	$102,91 12.11.2021	$91,03 17.01.2020	$89,77 26.12.2019	$88,23 26.01.2018	$82,97 21.12.2017
Niedrigster Rücknahmepreis	$116,98 27.03.2026	$100,02 08.04.2025	$99,94 18.01.2024	$86,24 17.03.2023	$80,28 30.09.2022	$82,98 04.01.2021	$53,02 23.03.2020	$73,15 03.01.2019	$70,15 24.12.2018	$77,76 03.01.2017

Jahr

Höchster Rücknahmepreis

2026

$129,17 11.02.2026

2025

$123,89 26.12.2025

2024

$120,76 25.11.2024

2023

$101,81 28.12.2023

2022

$103,14 11.01.2022

2021

$102,91 12.11.2021

2020

$91,03 17.01.2020

2019

$89,77 26.12.2019

2018

$88,23 26.01.2018

2017

$82,97 21.12.2017

Jahr

Niedrigster Rücknahmepreis

2026

$116,98 27.03.2026

2025

$100,02 08.04.2025

2024

$99,94 18.01.2024

2023

$86,24 17.03.2023

2022

$80,28 30.09.2022

2021

$82,98 04.01.2021

2020

$53,02 23.03.2020

2019

$73,15 03.01.2019

2018

$70,15 24.12.2018

2017

$77,76 03.01.2017

Historische Preise

seit

[common.date-picker-calendar-heading]

Sonntag	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag

bis

[common.date-picker-calendar-heading]

Sonntag	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag

Rücknahmepreis

Stand: 27.03.2026

$116,98 (USD)

Höchster Rücknahmepreis

Stand: 27.02.2026

$128,54 (USD)

Niedrigster Rücknahmepreis

Stand: 27.03.2026

$116,98 (USD)

Historische Preisergebnisse seit 27.02.2026 bis 27.03.2026

Datum	Rücknahmepreis	Veränderung des Nettoinventarwerts	Veränderung zum Vortag (%)
27.03.2026	$116,98	$-1,32	-1,12%
26.03.2026	$118,30	$-1,19	-1,00%
25.03.2026	$119,49	$0,78	0,66%
24.03.2026	$118,71	$0,05	0,04%
23.03.2026	$118,66	$1,10	0,94%
20.03.2026	$117,56	$-0,99	-0,84%
19.03.2026	$118,55	$-0,25	-0,21%
18.03.2026	$118,80	$-1,85	-1,53%
17.03.2026	$120,65	$0,86	0,72%
16.03.2026	$119,79	$1,08	0,91%
13.03.2026	$118,71	$-0,54	-0,45%
12.03.2026	$119,25	$-2,48	-2,04%
11.03.2026	$121,73	$-0,41	-0,34%
10.03.2026	$122,14	$-0,46	-0,38%
09.03.2026	$122,60	$-0,12	-0,10%
06.03.2026	$122,72	$-2,06	-1,65%
05.03.2026	$124,78	$-1,71	-1,35%
04.03.2026	$126,49	$0,30	0,24%
03.03.2026	$126,19	$-1,46	-1,14%
02.03.2026	$127,65	$-0,89	-0,69%
27.02.2026	$128,54	$-0,13	-0,10%

Datum

27.03.2026

Rücknahmepreis

$116,98

Veränderung des Nettoinventarwerts

$-1,32

Veränderung zum Vortag (%)

-1,12%

Datum

26.03.2026

Rücknahmepreis

$118,30

Veränderung des Nettoinventarwerts

$-1,19

Veränderung zum Vortag (%)

-1,00%

Datum

25.03.2026

Rücknahmepreis

$119,49

Veränderung des Nettoinventarwerts

$0,78

Veränderung zum Vortag (%)

0,66%

Datum

24.03.2026

Rücknahmepreis

$118,71

Veränderung des Nettoinventarwerts

$0,05

Veränderung zum Vortag (%)

0,04%

Datum

23.03.2026

Rücknahmepreis

$118,66

Veränderung des Nettoinventarwerts

$1,10

Veränderung zum Vortag (%)

0,94%

Datum

20.03.2026

Rücknahmepreis

$117,56

Veränderung des Nettoinventarwerts

$-0,99

Veränderung zum Vortag (%)

-0,84%

Datum

19.03.2026

Rücknahmepreis

$118,55

Veränderung des Nettoinventarwerts

$-0,25

Veränderung zum Vortag (%)

-0,21%

Datum

18.03.2026

Rücknahmepreis

$118,80

Veränderung des Nettoinventarwerts

$-1,85

Veränderung zum Vortag (%)

-1,53%

Datum

17.03.2026

Rücknahmepreis

$120,65

Veränderung des Nettoinventarwerts

$0,86

Veränderung zum Vortag (%)

0,72%

Datum

16.03.2026

Rücknahmepreis

$119,79

Veränderung des Nettoinventarwerts

$1,08

Veränderung zum Vortag (%)

0,91%

Datum

13.03.2026

Rücknahmepreis

$118,71

Veränderung des Nettoinventarwerts

$-0,54

Veränderung zum Vortag (%)

-0,45%

Datum

12.03.2026

Rücknahmepreis

$119,25

Veränderung des Nettoinventarwerts

$-2,48

Veränderung zum Vortag (%)

-2,04%

Datum

11.03.2026

Rücknahmepreis

$121,73

Veränderung des Nettoinventarwerts

$-0,41

Veränderung zum Vortag (%)

-0,34%

Datum

10.03.2026

Rücknahmepreis

$122,14

Veränderung des Nettoinventarwerts

$-0,46

Veränderung zum Vortag (%)

-0,38%

Datum

09.03.2026

Rücknahmepreis

$122,60

Veränderung des Nettoinventarwerts

$-0,12

Veränderung zum Vortag (%)

-0,10%

Datum

06.03.2026

Rücknahmepreis

$122,72

Veränderung des Nettoinventarwerts

$-2,06

Veränderung zum Vortag (%)

-1,65%

Datum

05.03.2026

Rücknahmepreis

$124,78

Veränderung des Nettoinventarwerts

$-1,71

Veränderung zum Vortag (%)

-1,35%

Datum

04.03.2026

Rücknahmepreis

$126,49

Veränderung des Nettoinventarwerts

$0,30

Veränderung zum Vortag (%)

0,24%

Datum

03.03.2026

Rücknahmepreis

$126,19

Veränderung des Nettoinventarwerts

$-1,46

Veränderung zum Vortag (%)

-1,14%

Datum

02.03.2026

Rücknahmepreis

$127,65

Veränderung des Nettoinventarwerts

$-0,89

Veränderung zum Vortag (%)

-0,69%

Datum

27.02.2026

Rücknahmepreis

$128,54

Veränderung des Nettoinventarwerts

$-0,13

Veränderung zum Vortag (%)

-0,10%

Wichtige Information

Der Fonds erfüllt die Anforderungen gemäß Artikel 6 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR). Der Fonds bewirbt keine ökologischen und/oder sozialen Merkmale und verfolgt kein nachhaltiges Anlageziel gemäß den EU-Vorschriften.

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Zeichnungen von Fondsanteilen können nur auf der Grundlage des aktuellen Fondsprospekts und, sofern verfügbar, des jeweiligen Basisinformationsblatts (BiB) sowie des letzten verfügbaren geprüften Jahresberichts und des letzten Halbjahresberichts, sofern dieser danach veröffentlicht wurde, vorgenommen werden. Diese Dokumente können Sie auf unserer Website www.franklinresources.com/all-sites herunterladen oder kostenlos bei Ihrem lokalen FT-Vertreter erhalten. Alternativ können sie über den European Facilities Service von FT unter www.eifs.lu/franklintempleton angefordert werden. Die Fondsdokumente sind in Englisch, Arabisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Polnisch und Spanisch erhältlich.

Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte steht zudem auf www.franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights zur Verfügung. Die Zusammenfassung ist in englischer Sprache verfügbar.

Die Teilfonds der FTIF sind in mehreren EU-Mitgliedstaaten für die Vermarktung gemäß OGAW-Richtlinie registriert. FTIF kann diese Registrierung für jede Anteilsklasse und/oder jeden Teilfonds jederzeit unter Anwendung des Verfahrens in Artikel 93a der OGAW-Richtlinie beenden.

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Alle Kosten werden vom Fonds gezahlt, was sich auf die Gesamtrendite des Fonds auswirkt.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (letzte 12 Monate) misst das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Verhältnis zu den in den letzten 12 Monaten ausgewiesenen Gewinnen.
Special Situations umfasst Fusionsarbitrage-Anlagen und Investments in unter Druck stehenden sowie notleidenden Schuldtiteln.

LU0070302665

Franklin Mutual U.S. Value Fund

Rücknahmepreis 1

Veränderung des Nettoinventarwerts 1

Morningstar Overall Rating™ 2

Fondsübersicht

Zusammenfassung der Anlageziele

Der Fonds könnte für Anleger attraktiv sein, die

Risikohinweise

Fondsinformationen

Fondsgebühren 4

Fondskennnummern

Fondsmanager

Christian Correa, CFA®

Grace Hoefig

Aman Gupta, CFA®

Wertentwicklung

Jährliche (Diskret)

MiFID-konforme Wertentwicklung in EUR

Kumuliert

Wertentwicklung in EUR

Jährliche (p.a.)

Jährliche Wertentwicklung in EUR

Kalenderjahr

Wertentwicklung in EUR

Portfoliostruktur

Aktiva

Anzahl der Wertpapierpositionen

Portfoliokennzahlen

Portfoliozusammensetzung ﻿

Anlagen

Portfolioaufteilung 6

Geographie

Länderverteilung

Sektoren

Sektorenverteilung

Marktkapitalisierung (Fondsbasiswährung)

Marktkapitalisierung

Portfolio Holdings

Holdings

Holdings

Die zehn größten Werte

Die zehn größten Werte

Ausschüttungen

Preis

Historische Preise

Rücknahmepreis

Höchster und niedrigster Rücknahmepreis

Historische Preise

Unterlagen

Produktunterlagen

Regulatorische Dokumente

Zusätzliche Ressourcen

Wichtige Information

Fußnoten

Rücknahmepreis ¹

Veränderung des Nettoinventarwerts ¹

Morningstar Overall Rating™ ²

Fondsgebühren ⁴

Portfoliozusammensetzung

Portfolioaufteilung ⁶