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LU0029872446

Franklin U.S. Government Fund

Stand: 12.03.2026

Rücknahmepreis 1

$7,19

 
 

Veränderung des Nettoinventarwerts 1

$-0,02

(-0,28%)
Stand: 28.02.2026

Morningstar Overall Rating™ 2

Staatsanleihen USD

Fondsübersicht

Zusammenfassung der Anlageziele

Angestrebt wird eine Maximierung der Erträge bei gleichzeitig einem gewissen Kapitalerhalt. Der Fonds investiert überwiegend in US-Staatsanleihen, einschließlich hypothekenbesicherte Wertpapiere, die von der US-Regierung oder entsprechenden Behörden begeben oder garantiert werden.

Anlegerprofil

  • Ziel sind eine gewisse Sicherheit für das eingesetzte Kapital sowie Erträge.
  • Es sollen vorwiegend Anlagen in Schuldtiteln des US-Staates und seiner Einrichtungen getätigt werden.
  • Geplante mittel- bis langfristige Anlagedauer.

Warum dieser Fonds?

  • Ein spezielles Augenmerk gilt den Hypothekenpapieren von Ginnie Mae (GNMA). Der Fonds investiert in Schuldverschreibungen, die vom US-Staat und seinen Einrichtungen (insbesondere von GNMA) ausgegeben oder besichert werden.
  • Ein unverwechselbares Risiko-Rendite-Profil. Dank der Kombination aus hohen Erträgen und geringer Volatilität von GNMA-Papieren ergeben sich ausgezeichnete risikobereinigte Renditeeigenschaften. Darüber hinaus sind die langfristigen Vermögenswerte des Fonds durch die uneingeschränkte Kreditwürdigkeit und Steuerhoheit der USA gesichert.
  • Ein solider Anlageprozess. Unser Prozess ist darauf ausgerichtet, Werte in den GNMA-Märkten zu entdecken und Portfolios mit einem sorgfältigen Risikomanagement aufzubauen. Zu diesem Zweck integriert unser Investmentteam Research, Handel und Portfoliomanagement.
  • Ein spezialisiertes, erfahrenes Team. Der Fonds wird von einem spezialisierten Team von Hypotheken-Research-Analystinnen und ‑analysten unterstützt, die Teil des Franklin Templeton Fixed Income-Teams sind. 

Risikohinweise

Der Fonds bietet weder eine Kapitalgarantie noch einen Kapitalschutz; Sie erhalten möglicherweise nicht den gesamten investierten Betrag zurück.

  • Der Fonds unterliegt den folgenden Risiken, die von wesentlicher Relevanz sind: 
    Liquiditätsrisiko: Das Risiko, das entsteht, wenn negative Marktbedingungen die Möglichkeit beeinträchtigen, Vermögenswerte zu verkaufen, wenn dies notwendig ist. Dieses Risiko kann unter anderem durch unerwartete Ereignisse wie Naturkatastrophen oder Pandemien ausgelöst werden. Eine geringere Liquidität kann den Kurswert der Vermögenswerte beeinträchtigen.
    Verbriefungsrisiko: Investitionen in Wertpapiere, die Erträge aus verschiedenen zugrunde liegenden Gruppen von Vermögenswerten wie Hypotheken, Darlehen oder anderen Vermögenswerten erwirtschaften, können aufgrund eines möglichen Ausfalls der zugrunde liegenden Vermögenswerte mit einem höheren Verlustrisiko verbunden sein.

Vollständige Informationen über die Risiken einer Anlage in dem Fonds finden Sie im Verkaufsprospekt des Fonds.

Fondsinformationen
Fondsvolumen  Stand: 28.02.2026 ((Monatlich aktualisiert))
$718,27 Millionen
Auflegungsdatum des Fonds 
28.02.1991
Auflegungsdatum der Anteilsklasse 
28.02.1991
Fondswährung 
USD
Währung der Anteilsklassen 
USD
Benchmark 
Bloomberg US Government - Intermediate Index
Anlageklasse 
Anleihen
Name der Anlageverwaltungsgesellschaft 
Franklin Advisers, Inc.
Ein Teilfonds von 
Franklin Templeton Investment Funds
Sitz 
Luxembourg
Kategorie gemäß der EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) 
Artikel 6
Mindestanlagebetrag 
USD 1000
Letzte Ausschüttung
Ausschüttungen 
Monthly
Ausschüttungsbetrag  Stand: 02.03.2026
$0,0250
Datum  Stand: 02.03.2026
09.03.2026
Dividendenrendite3  Stand: 12.03.2026 ((Monatlich aktualisiert))
4,09%
Fondsgebühren 5
Ausgabeaufschlag  Stand: 28.02.2026
3,09%
Laufende Kosten4  Stand: 28.02.2026
1,01%
Fondskennnummern
ISIN 
LU0029872446
Bloomberg 
TEMUSGI LX
Fondsnummer 
0812
WKN 
971665

Fondsmanager

Michael V Salm

Massachusetts, United States

Fondsmanager seit 2024

Jatin Misra, CFA®

Massachusetts, United States

Fondsmanager seit 2024

Neil Dhruv

New York, United States

Fondsmanager seit 2019

Wertentwicklung

Portfoliostruktur

Portfolio Holdings

Ausschüttungen

Ausschüttung pro Anteil

Anteilsklasse  
A (Mdis) USD
Währung der Anteilsklasse  
USD
Stichtag  
27.02.2026
Ex-Tag  
02.03.2026
Datum  
09.03.2026
Rücknahmepreis  
$7,28
Betrag pro Anteil  
$0,0250

Preis

Historische Preise

Stand: 12.03.2026 Täglich aktualisiert

Rücknahmepreis

Stand: 12.03.2026
Rücknahmepreis1 
$7,19
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
$-0,02
Veränderung zum ersten Tag des betrachteten Zeitraums %1 
-0,28%
Höchster und niedrigster Rücknahmepreis
Stand: 12.03.2026 Täglich aktualisiert
Jahr 
Höchster Rücknahmepreis
2026  
$7,33 27.02.2026
2025  
$7,30 28.10.2025
2024  
$7,41 16.09.2024
2023  
$7,59 02.02.2023
2022  
$8,49 04.01.2022
2021  
$9,00 07.01.2021
2020  
$9,17 07.04.2020
2019  
$9,07 04.09.2019
2018  
$9,07 04.01.2018
2017  
$9,24 05.01.2017
Jahr 
Niedrigster Rücknahmepreis
2026  
$7,19 12.03.2026
2025  
$6,91 13.01.2025
2024  
$6,94 16.04.2024
2023  
$6,74 19.10.2023
2022  
$7,07 20.10.2022
2021  
$8,49 29.12.2021
2020  
$8,85 19.03.2020
2019  
$8,80 10.01.2019
2018  
$8,65 08.11.2018
2017  
$9,05 20.12.2017

Unterlagen

Produktunterlagen

PDF

Factsheet (Deutsch) - Franklin U.S. Government Fund (A (Mdis) USD)

Regulatorische Dokumente

PDF

Verkaufsprospekt (Deutsch) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)

PDF

Verkaufsprospekt (Englisch) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)

PDF

Basisinformationsblatt - Franklin U.S. Government Fund A (Mdis) USD

PDF

Halbjahresbericht (Ausführlich) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)

PDF

Halbjahresbericht (Gekürzt) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)

PDF

Jahresbericht (ausführlich) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)

PDF

Jahresbericht (gekürzt) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)

PDF

Satzung der Gesellschaft (auf Englisch) - Franklin Templeton Investments Funds (FTIF)

Zusätzliche Ressourcen

PDF

Antragsformular - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)