Zum Inhalt springen

IE000Z4OBQK4

Franklin US Dividend Tilt UCITS ETF

Stand: 31.03.2026

Rücknahmepreis 1

$28,67

 
 

Veränderung des Nettoinventarwerts 1

$0,81

(2,91%)

Fondsübersicht

Zusammenfassung der Anlageziele

Ein Engagement in US-Aktien mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung zu bieten und die Erträge zu maximieren. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen mit mittlerer und hoher Marktkapitalisierung aus den USA, die in der Benchmark enthalten sind.

Risikohinweise

Der Fonds bietet weder eine Kapitalgarantie noch einen Kapitalschutz; Sie erhalten möglicherweise nicht den gesamten investierten Betrag zurück. 

  • Der Fonds unterliegt den folgenden Risiken von wesentlicher Relevanz: 
    Kontrahentenrisiko: Das Risiko, dass Finanzinstitute oder andere Unternehmen im Finanzsektor (die als Kontrahenten von Finanzkontrakten agieren) ihren Verpflichtungen aufgrund von Insolvenz, Konkurs oder aus anderen Gründen nicht nachkommen können. 
    Das mit der Indexnachbildung verbundene Risiko: Die Renditen eines Index lassen sich durch kein Finanzinstrument und keine Kombination von Anlagetechniken exakt reproduzieren oder nachbilden. Durch Veränderungen bei den Anlagen eines Teilfonds und Neugewichtungen des entsprechenden Index können verschiedene Transaktionskosten, Betriebskosten oder Ineffizienzen entstehen, die sich negativ auf die Nachbildung eines Index durch den Teilfonds auswirken können. 
    Mit Derivaten verbundenes Risiko: Das Risiko des Verlusts in Bezug auf ein Finanzinstrument, wenn eine geringfügige Veränderung des Werts einer Basisanlage einen größeren Einfluss auf den Wert des betreffenden Finanzinstruments haben kann. Derivate können zusätzlichen Liquiditäts-, Kredit- und Kontrahentenrisiken unterliegen.
    Das mit der Indexlizenz verbundene Risiko: Der Fonds muss unter Umständen einen Lizenzvertrag mit dem Indexanbieter abschließen, um einen Index nutzen zu können. Sollte die für einen Index erteilte Lizenz erlöschen oder angefochten werden, eingeschränkt werden oder nicht mehr bestehen, kann der Verwaltungsrat gezwungen sein, den Index durch einen anderen Index zu ersetzen. Eine solche Ersetzung oder Verzögerungen bei der Ersetzung können sich nachteilig auf den Teilfonds auswirken.
    Das mit passiven Anlagen verbundene Risiko: Ein Teilfonds, der einen Index nachbildet, wird durch allgemeine Kursverluste bei den in seinem Index vertretenen Wertpapieren und Anlageklassen belastet. Da Indizes nachbildende Teilfonds nicht „aktiv“ verwaltet werden, können sich Marktstörungen und aufsichtsrechtliche Auflagen nachteilig auf ihre Fähigkeit auswirken, ihr jeweiliges Engagement an das erforderliche Niveau anzupassen. 
    Fremdwährungsrisiko: Das Risiko eines Verlusts aufgrund von Wechselkursschwankungen oder Devisenkontrollvorschriften. 
    Indexbezogenes Risiko: Das Risiko, dass mit den quantitativen Techniken, die zur Zusammenstellung des Index verwendet werden, den der Fonds nachbilden soll, nicht das beabsichtigte Ergebnis erzielt wird, oder dass das Portfolio des Fonds von der Zusammensetzung oder Wertentwicklung seines Index abweicht. 
    Das mit der Anlage in einem einzigen Land bzw. einer einzigen Region verbundene Risiko: Dieser Fonds investiert hauptsächlich in den USA. Er reagiert daher empfindlicher auf lokale wirtschaftliche, marktbezogene, politische oder regulatorische Ereignisse in den USA und ist von diesen Ereignissen stärker betroffen ist als andere Fonds, die in ein breiteres Spektrum von Regionen investieren. 
    Aktienrisiko: Die Kurse von Aktien können von Faktoren wie wirtschaftlichen, politischen, markt- und emittentenspezifischen Änderungen beeinflusst werden. Diese Veränderungen können sich ungeachtet der Leistung eines Unternehmens negativ auf den Wert seiner Aktien auswirken.

Vollständige Informationen über die Risiken einer Anlage in dem Fonds finden Sie im Verkaufsprospekt des Fonds. 

Registriert in

Registriert in

Deutschland
Österreich
Schweiz
Dänemark
Finnland
Frankreich
Großbritannien
Irland
Italien
Luxemburg
Niederlande
Schweden
Spanien

Fondsinformationen
Fondswährung 
USD
Fondsvolumen  Stand: 30.03.2026 (Täglich aktualisiert)
$4,18 Millionen
Auflegungsdatum des Fonds 
14.01.2025
Auflegungsdatum der Anteilsklasse 
14.01.2025
ETF Typ 
Indexed
Anlageklasse 
Aktien
Zugrunde liegender Index 
Morningstar US Dividend Enhanced Select Index-NR
Anlage- universum 
Morningstar US Target Market Exposure Index-NR
Sitz 
Ireland
OGAW 
Ja
Methodik2 
Vollständige Nachbildung
Struktur des Produkts3 
Physisch
Häufigkeit der Index-Neuaufstellung 
Vierteljährlich
Verwendung der Erträge 
Ausschüttend
Geschäftsjahresende 
30 June
Verwalter 
BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC
Depotbank 
The Bank Of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Kategorie gemäß der EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) 
Artikel 6
Letzte Ausschüttung
Ausschüttungen 
Quarterly
Ausschüttungsbetrag  Stand: 12.03.2026
$0,1096
Datum  Stand: 12.03.2026
25.03.2026
Dividendenrendite4 
N/A
Fondsgebühren 6
Gesamtkostenquote (TER)5 
0,12%
Fondskennnummern
ISIN 
IE000Z4OBQK4
Ticker des zugrunde liegenden Index 
MSUDESNU
Ticker 
UDVD
WKN 
A40UHS
Handelsmerkmale
Stand: 30.03.2026 ((Monatlich aktualisiert))
Umlaufende Anteile 
105.001

Fondsmanager

Dina Ting, CFA®

California, United States

Fondsmanager seit 2025

Lorenzo Crosato, CFA®

London, UK

Fondsmanager seit 2025

David McGowan, CFA®

London, UK

Fondsmanager seit 2025

Wertentwicklung

Portfoliostruktur

Portfolio Holdings

Holdings

Stand: 31.03.2026 Täglich aktualisiert
Wertpapiername 
NVIDIA CORP USD 0.001
Gewichtung 
6,93
Marktwert 
298.224,00
Nominalwert 
298.224,00
Anzahl 
1.710,00
Wertpapiername 
APPLE INC USD 0.00001
Gewichtung 
6,44
Marktwert 
277.138,68
Nominalwert 
277.138,68
Anzahl 
1.092,00
Wertpapiername 
MICROSOFT USD 0.00000625
Gewichtung 
4,62
Marktwert 
198.781,29
Nominalwert 
198.781,29
Anzahl 
537,00
Wertpapiername 
AMAZON.COM INC USD 0.01
Gewichtung 
3,38
Marktwert 
145.580,73
Nominalwert 
145.580,73
Anzahl 
699,00
Wertpapiername 
ALPHABET INC-CL USD 0.001
Gewichtung 
2,93
Marktwert 
125.951,28
Nominalwert 
125.951,28
Anzahl 
438,00
Wertpapiername 
ALPHABET INC-CL USD 0.001
Gewichtung 
2,52
Marktwert 
108.433,08
Nominalwert 
108.433,08
Anzahl 
378,00
Wertpapiername 
BROADCOM INC USD NPV
Gewichtung 
2,42
Marktwert 
103.995,36
Nominalwert 
103.995,36
Anzahl 
336,00
Wertpapiername 
META PLATFOR USD 0.000006
Gewichtung 
2,06
Marktwert 
88.680,15
Nominalwert 
88.680,15
Anzahl 
155,00
Wertpapiername 
TESLA INC USD 0.001
Gewichtung 
1,79
Marktwert 
76.952,25
Nominalwert 
76.952,25
Anzahl 
207,00
Wertpapiername 
JPMORGAN CHASE & CO USD 1
Gewichtung 
1,58
Marktwert 
67.950,96
Nominalwert 
67.950,96
Anzahl 
231,00

Ausschüttungen

Ausschüttung pro Anteil

Anteilsklasse  
(Dis)
Währung der Anteilsklasse  
USD
Stichtag  
13.03.2026
Ex-Tag  
12.03.2026
Datum  
25.03.2026
Rücknahmepreis  
$29,13
Betrag pro Anteil  
$0,1096

Preis

Historische Preise

Stand: 31.03.2026 Täglich aktualisiert

Rücknahmepreis

Stand: 31.03.2026
Rücknahmepreis1 
$28,67
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
$0,81
Veränderung zum ersten Tag des betrachteten Zeitraums %1 
2,91%
Höchster und niedrigster Rücknahmepreis
Stand: 31.03.2026 Täglich aktualisiert
Jahr 
Höchster Rücknahmepreis
2026  
$30,51 09.02.2026
2025  
$29,84 24.12.2025
Jahr 
Niedrigster Rücknahmepreis
2026  
$27,86 30.03.2026
2025  
$21,44 08.04.2025

Unterlagen

Produktunterlagen

PDF

Factsheet (Deutsch) - Franklin US Dividend Tilt UCITS ETF ((Dis))

PDF

Betr.: Wechsel der Verwaltungsstelle und der Verwahrstelle sowie Änderungen im Prospekt und in den Prospektzusätzen einiger Teilfonds

PDF

Shareholder notice

PDF

Bessere Ergebnisse erzielen mit Dividenden-ETFs

PDF

Dividenden-ETFs

PDF

Produktuebersicht - Franklin Templeton ETFs

PDF

US-Aktien-ETFs

Regulatorische Dokumente

PDF

Prospekt - Exchange Traded Funds (ETF)

PDF

Basisinformationsblatt - Franklin US Dividend Tilt UCITS ETF (Dis)

PDF

Halbjahresbericht (Englisch) - Exchange Traded Funds (ETF)

PDF

ETF Jahresbericht - Franklin Templeton ICAV

PDF

Betr.: Wechsel der Verwaltungsstelle und der Verwahrstelle sowie Änderungen im Prospekt und in den Prospektzusätzen einiger Teilfonds

PDF

Shareholder notice

PDF

Globale Ergänzung (auf Englisch) - Franklin Templeton ICAV (ETFs)

PDF

Supplement - Franklin US Dividend Tilt UCITS ETF

PDF

Satzung der Gesellschaft - Exchange Traded Funds (ETFs)

PDF

Satzung der Gesellschaft (auf Englisch) - Exchange Traded Funds (ETFs)