Dies ist eine Marketing-Mitteilung. Bitte lesen Sie vor jeder abschließenden Anlageentscheidung den Verkaufsprospekt des OGAW und die Basisinformationsblatt (KID).
Fondsübersicht
Wertentwicklung
- Jährliche (Diskret)
- Kumuliert
- Jährliche (p.a.)
- Kalenderjahr
Jährliche (Diskret)
Kumuliert
Jährliche (p.a.)
Kalenderjahr
Portfoliostruktur
Portfoliozusammensetzung
- Geographie
- Sektoren
- Marktkapitalisierung (Fondsbasiswährung)
Geographie
Sektoren
Marktkapitalisierung (Fondsbasiswährung)
Portfolio Holdings
Preis
Unterlagen
Produktunterlagen
Factsheet (Deutsch) - Franklin AI, Metaverse and Blockchain UCITS ETF
Betr.: Wechsel der Verwaltungsstelle und der Verwahrstelle sowie Änderungen im Prospekt und in den Prospektzusätzen einiger Teilfonds
Franklin Metaverse UCITS ETF
Regulatorische Dokumente
Prospectus - Franklin Templeton ICAV (ETF)
Prospekt - Exchange Traded Funds (ETF)
Basisinformationsblatt - Franklin AI, Metaverse and Blockchain UCITS ETF
Halbjahresbericht (Deutsch) - Exchange Traded Funds (ETF)
Halbjahresbericht (Englisch) - Exchange Traded Funds (ETF)
ETF Jahresbericht - Franklin Templeton ICAV
Betr.: Wechsel der Verwaltungsstelle und der Verwahrstelle sowie Änderungen im Prospekt und in den Prospektzusätzen einiger Teilfonds
Ergänzung (auf Englisch) - Franklin AI, Metaverse and Blockchain UCITS ETF
Globale Ergänzung (auf Englisch) - Franklin Templeton ICAV (ETFs)
Satzung der Gesellschaft - Exchange Traded Funds (ETFs)
Satzung der Gesellschaft (auf Englisch) - Exchange Traded Funds (ETFs)
Wichtige Information
Der Fonds erfüllt die Anforderungen gemäß Artikel 6 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR). Der Fonds bewirbt keine ökologischen und/oder sozialen Merkmale und verfolgt kein nachhaltiges Anlageziel gemäß den EU-Vorschriften.
CFA® und Chartered Financial Analyst® sind Marken des CFA Institute.
Indizes werden nicht aktiv gemanagt. Es ist nicht möglich, direkt in einen Index zu investieren. Gebühren, Kosten oder Ausgabeaufschläge sind in den Indizes nicht berücksichtigt.
Wichtige Mitteilungen und Nutzungsbedingungen der Datenanbieter sind verfügbar unter www.franklintempletondatasources.com.
Die Nettorenditen (NR) umfassen die Erträge abzüglich der Quellensteuer bei Dividendenausschüttung.
Herausgegeben in Deutschland und Österreich von Franklin Templeton International Services S.à r.l., Niederlassung Deutschland, Frankfurt, Mainzer Landstr. 16, 60325 Frankfurt/Main, Tel.: 08 00/0 73 80 01 (Deutschland), 08 00/29 59 11 (Österreich), Fax: +4969 50603 703, [email protected].
Fußnoten
Rücknahmepreis: Der Nettoinventarwert (NIW) steht für den Wert eines ETF je Anteil. Der NIW je Anteil errechnet sich, indem der Nettoinventarwert des Fonds durch die Anzahl der umlaufenden Anteile dividiert wird.
Morningstar Ratings werden auf Anlageklassen-Ebene angewandt, d.h. jede Anlageklasse braucht monatliche Erträge über drei Jahre, um ein Rating erhalten zu können.
Urheberrechtlich geschützt. – © 2025 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind das Eigentum von Morningstar; (2) dürfen nicht kopiert oder weitergegeben werden und (3) werden im Hinblick auf ihre Richtigkeit, Vollständigkeit oder zeitliche Korrektheit nicht garantiert. Weder Morningstar noch ihre Inhaltsanbieter haften für Schäden oder Verluste, die sich aus der Verwendung dieser Daten ergeben.
Net Returns bedeutet, dass bei der Auszahlung von Dividenden die Erträge abzüglich Quellensteuer ausgewiesen werden.
Methodik: Die Methodik gibt an, ob ein ETF sämtliche Indextitel in derselben Gewichtung hält wie der Index (d.h. physische Replikation) oder ob eine optimierte Teilmenge von Indextiteln gekauft wird (d.h. optimierte Replikation), um die Wertentwicklung des Index wirksam nachzubilden.
Struktur des Produkts: Die Struktur des Produkts gibt an, ob ein Index physische Wertpapiere kauft (d.h. physisch) oder ob er die Wertentwicklung des Index mithilfe von Derivaten nachbildet (Swaps, d.h. synthetisch).
Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio, TER) enthält die an die Verwaltungsgesellschaft, die Anlageverwaltungsgesellschaft und die Verwahrstelle gezahlten Gebühren sowie gewisse sonstige Aufwendungen. Die Gesamtkostenquote wird wie folgt berechnet: Die wichtigsten relevanten Fondskosten, die im angegebenen Zwölfmonatszeitraum gezahlt wurden, geteilt durch das durchschnittliche Nettovermögen im selben Zeitraum. Die Gesamtkostenquote enthält nicht alle vom Fonds gezahlten Aufwendungen (so sind zum Beispiel die Aufwendungen des Fonds für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren nicht enthalten). Eine umfassende Liste der Kosten, die vom Fondsvermögen abgezogen werden, ist im Prospekt enthalten. Die aktuellen jährlichen Gesamtkosten sowie hypothetische Performance-Szenarien mit den Auswirkungen, die unterschiedliche Renditen auf eine Anlage in den Fonds haben könnten, sind dem Basisinformationsblatt zu entnehmen.
Bei den Kosten handelt es sich um die Gebühren, die der Fonds den Anlegern zur Deckung der Kosten für den Betrieb des Fonds berechnet. Zusätzliche Kosten, einschließlich Transaktionsgebühren, werden ebenfalls anfallen. Diese Kosten werden vom Fonds ausgezahlt, was sich auf die Gesamtrendite des Fonds auswirkt.
Die Kosten des Fonds fallen in verschiedenen Währungen an, was bedeutet, dass die Zahlungen aufgrund von Wechselkursschwankungen steigen oder sinken können.
Alle Kosten werden vom Fonds gezahlt, was sich auf die Gesamtrendite des Fonds auswirkt.Die hier genannte Dividendenrendite ist die Rendite der Wertpapiere des Fondsportfolios und darf nicht als Anhaltspunkt für das Einkommen aus diesem Portfolio herangezogen werden.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (letzte 12 Monate) misst das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Verhältnis zu den in den letzten 12 Monaten ausgewiesenen Gewinnen.


