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IE000IM4K4K2

Franklin AI, Metaverse and Blockchain UCITS ETF

Stand: 12.12.2025

Rücknahmepreis 1

$52,09

 
 

Veränderung des Nettoinventarwerts 1

$-1,46

(-2,73%)
Stand: 30.11.2025

Morningstar Overall Rating™ 2

Branchen: Technologie

Vor dem 7. Juni 2024 lautete die Fondsbezeichnung Franklin Metaverse UCITS ETF.

Fondsübersicht

Fondsbeschreibung

Ein Aktienengagement in börsennotierten Unternehmen aus aller Welt zu bieten, die am Metaverse beteiligt sind. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen mit beliebiger Marktkapitalisierung, die im Metaverse-Ökosystem oder in den Bereichen Blockchain-Technologie, digitale Assets und künstliche Intelligenz tätig sind. Diese Anlagen sind in der Benchmark enthalten und können aus der ganzen Welt stammen.

Warum dieser Fonds?

  • Der Fonds bietet Zugang zu Unternehmen, die unsere digitale Interaktion in dieser neuen virtuellen Welt revolutionieren.
  • Ein thematisches Technologieportfolio bildet einen diversifizierten Index von Unternehmen ab, die die wichtigsten Akteure in diesem aufstrebenden, aber schnell wachsenden Segment sind.
  • Eine zukunftsorientierte Technologiestrategie umfasst Nachhaltigkeit und schließt Unternehmen aus, die gegen die Prinzipien des United Nations Global Compact verstoßen.

Die wichtigsten Risiken

Der Wert der Anteile am Fonds und die damit erzielten Erträge können sowohl steigen als auch fallen und AnlegerInnen erhalten den ursprünglich investierten Betrag unter Umständen nicht vollständig zurück. Die Wertentwicklung kann auch durch Währungsschwankungen beeinflusst werden. Währungsschwankungen können den Wert ausländischer Anlagen beeinträchtigen. 

  • Der Fonds beabsichtigt, die Wertentwicklung des Index nachzubilden. Dieser besteht aus börsennotierten Wertpapieren, die aus dem Solactive GBS Global Markets All Cap Index ausgewählt werden. Derartige Vermögenswerte unterliegen erfahrungsgemäß Kursbewegungen aufgrund von Faktoren wie der allgemeinen Aktienmarktvolatilität, Änderungen der finanziellen Aussichten oder Devisenmarktschwankungen. Deshalb kann die Wertentwicklung des Fonds innerhalb relativ kurzer Zeiträume erheblich schwanken. 
  • Weitere Risiken von erheblicher Relevanz sind: 
    Konzentrationsrisiko: Das Risiko, das entsteht, wenn ein Fonds in eine vergleichsweise geringe Anzahl an Beteiligungen oder Sektoren oder in einem begrenzten geografischen Gebiet investiert. Bei solchen Fonds kann die Wertentwicklung stärker schwanken als bei Fonds mit einer höheren Anzahl an Wertpapieren.
    Kontrahentenrisiko in Bezug auf die Leistung: Das Risiko, dass Finanzinstitute oder andere Unternehmen im Finanzsektor (die als Kontrahenten von Finanzkontrakten agieren) ihren Verpflichtungen aufgrund von Insolvenz, Konkurs oder aus anderen Gründen nicht nachkommen können. 
    Mit Derivaten verbundenes Risiko: Das Risiko des Verlusts in Bezug auf ein Finanzinstrument, wenn eine geringfügige Veränderung des Werts einer Basisanlage einen größeren Einfluss auf den Wert des betreffenden Finanzinstruments haben kann. Derivate können zusätzlichen Liquiditäts-, Kredit- und Kontrahentenrisiken unterliegen. 
    Fremdwährungsrisiko: Das Risiko eines Verlusts aufgrund von Wechselkursschwankungen oder Devisenkontrollvorschriften. 
    Indexbezogenes Risiko: Das Risiko, dass quantitative Techniken, die zur Zusammenstellung des Index verwendet werden, den der Fonds nachbilden soll, nicht das beabsichtigte Ergebnis erzielen, oder dass das Portfolio des Fonds von der Zusammensetzung oder Wertentwicklung seines Index abweicht. 
    Sekundärmarkthandelsrisiko: Das Risiko, dass am Sekundärmarkt gekaufte Anteile normalerweise nicht direkt an den Fonds zurückverkauft werden können und dass Anleger daher eventuell mehr als den Nettoinventarwert pro Anteil zahlen, wenn sie Anteile kaufen, oder dass sie weniger als den aktuellen Nettoinventarwert pro Anteil erhalten, wenn sie Anteile verkaufen. 


Umfassende Informationen über alle für den vorliegenden Fonds geltenden Risiken finden Sie im Abschnitt „Risikoabwägungen“ des aktuellen Verkaufsprospekts von Franklin Templeton ICAV.

Registriert in

Registriert in

Deutschland
Österreich
Schweiz
Dänemark
Finnland
Frankreich
Großbritannien
Irland
Italien
Luxemburg
Niederlande
Schweden
Spanien

Fondsinformationen
Fondswährung 
USD
Fondsvolumen  Stand: 12.12.2025 (Täglich aktualisiert)
$20,84 Millionen
Auflegungsdatum des Fonds 
06.09.2022
ETF Typ 
Indexed
Anlageklasse 
Aktien
Benchmark3 
Solactive Global Metaverse Innovation Index-NR
Sitz 
Ireland
OGAW 
Ja
Methodik4 
Vollständige Nachbildung
Struktur des Produkts5 
Physisch
Häufigkeit der Index-Neuaufstellung 
Halbjährlich
Verwendung der Erträge 
Thesaurierend
Geschäftsjahresende 
30 June
Verwalter 
BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC
Depotbank 
The Bank Of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Kategorie gemäß der EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) 
Artikel 6
Fondsgebühren 7
Gesamtkostenquote (TER)6 
0,30%
Fondskennnummern
ISIN 
IE000IM4K4K2
WKN 
A3DRF9
Benchmark Ticker 
N/A
Ticker 
FLRA
Handelsmerkmale
Stand: 12.12.2025 ((Monatlich aktualisiert))
Umlaufende Anteile 
400.000

Fondsmanager

Dina Ting, CFA®

California, United States

Fondsmanager seit 2022

Lorenzo Crosato, CFA®

London, UK

Fondsmanager seit 2022

David McGowan, CFA®

London, UK

Fondsmanager seit 2025

Wertentwicklung

Portfoliostruktur

Portfolio Holdings

Holdings

Stand: 12.12.2025 Täglich aktualisiert
Wertpapiername 
META PLATFOR USD 0.000006
Gewichtung 
4,15
Marktwert 
865.139,52
Nominalwert 
865.139,52
Anzahl 
1.344,00
Wertpapiername 
ADOBE INC USD 0.0001
Gewichtung 
4,10
Marktwert 
854.006,28
Nominalwert 
854.006,28
Anzahl 
2.396,00
Wertpapiername 
APPLE INC USD 0.00001
Gewichtung 
3,92
Marktwert 
815.916,96
Nominalwert 
815.916,96
Anzahl 
2.932,00
Wertpapiername 
NVIDIA CORP USD 0.001
Gewichtung 
3,78
Marktwert 
786.889,92
Nominalwert 
786.889,92
Anzahl 
4.496,00
Wertpapiername 
ALPHABET INC-CL USD 0.001
Gewichtung 
3,77
Marktwert 
786.236,64
Nominalwert 
786.236,64
Anzahl 
2.532,00
Wertpapiername 
MICROSOFT USD 0.00000625
Gewichtung 
3,68
Marktwert 
767.562,12
Nominalwert 
767.562,12
Anzahl 
1.604,00
Wertpapiername 
MICRON TECHNOLOGY USD 0.1
Gewichtung 
3,65
Marktwert 
760.073,28
Nominalwert 
760.073,28
Anzahl 
3.152,00
Wertpapiername 
QUALCOMM INC USD 0.0001
Gewichtung 
3,63
Marktwert 
756.662,76
Nominalwert 
756.662,76
Anzahl 
4.244,00
Wertpapiername 
TAIWAN SEMICONDUCT TWD 10
Gewichtung 
3,53
Marktwert 
735.252,57
Nominalwert 
735.252,57
Anzahl 
15.488,00
Wertpapiername 
ORACLE CORP USD 0.01
Gewichtung 
3,40
Marktwert 
707.448,28
Nominalwert 
707.448,28
Anzahl 
3.724,00

Preis

Historische Preise

Stand: 12.12.2025 Täglich aktualisiert

Rücknahmepreis

Stand: 12.12.2025
Rücknahmepreis1 
$52,09
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
$-1,46
Veränderung zum ersten Tag des betrachteten Zeitraums %1 
-2,73%
Höchster und niedrigster Rücknahmepreis
Stand: 12.12.2025 Täglich aktualisiert
Jahr 
Höchster Rücknahmepreis
2025  
$58,66 27.10.2025
2024  
$45,49 16.12.2024
2023  
$35,89 27.12.2023
2022  
$26,29 12.09.2022
Jahr 
Niedrigster Rücknahmepreis
2025  
$31,70 08.04.2025
2024  
$31,70 17.01.2024
2023  
$20,37 03.01.2023
2022  
$19,72 28.12.2022

Unterlagen

Produktunterlagen

PDF

Factsheet (Deutsch) - Franklin AI, Metaverse and Blockchain UCITS ETF

PDF

Betr.: Wechsel der Verwaltungsstelle und der Verwahrstelle sowie Änderungen im Prospekt und in den Prospektzusätzen einiger Teilfonds

PDF

Franklin Metaverse UCITS ETF

Regulatorische Dokumente

PDF

Prospectus - Franklin Templeton ICAV (ETF)

PDF

Prospekt - Exchange Traded Funds (ETF)

PDF

Basisinformationsblatt - Franklin AI, Metaverse and Blockchain UCITS ETF

PDF

Halbjahresbericht (Deutsch) - Exchange Traded Funds (ETF)

PDF

Halbjahresbericht (Englisch) - Exchange Traded Funds (ETF)

PDF

ETF Jahresbericht - Franklin Templeton ICAV

PDF

Betr.: Wechsel der Verwaltungsstelle und der Verwahrstelle sowie Änderungen im Prospekt und in den Prospektzusätzen einiger Teilfonds

PDF

Ergänzung (auf Englisch) - Franklin AI, Metaverse and Blockchain UCITS ETF

PDF

Globale Ergänzung (auf Englisch) - Franklin Templeton ICAV (ETFs)

PDF

Satzung der Gesellschaft - Exchange Traded Funds (ETFs)

PDF

Satzung der Gesellschaft (auf Englisch) - Exchange Traded Funds (ETFs)