LU0052767562
Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund
Dies ist eine Marketing-Mitteilung. Bitte lesen Sie vor jeder abschließenden Anlageentscheidung den Verkaufsprospekt des OGAW und die Basisinformationsblatt (KID).
Fondsübersicht
- Zusammenfassung der Anlageziele
- Anlegerprofil
- Risikohinweise
Zusammenfassung der Anlageziele
Angestrebt wird eine Maximierung der Erträge bei hohem Kapitalerhalt und hoher Liquidität. Der Fonds gilt gemäß der europäischen Verordnung über Geldmarktfonds als kurzfristiger Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert. Der Fonds investiert vorwiegend in Investment-Grade-Unternehmensanleihen und -Staatsanleihen, einschließlich Geldmarktinstrumente, mit kurzer Laufzeit sowie in Commercial Paper, die von erstklassigen Unternehmen begeben werden, und in Einlagenzertifikate von erstklassigen Banken. Diese Anlagen lauten auf USD.
Anlegerprofil
Der Fonds könnte für Anleger attraktiv sein, die
- kapitalsicherheit und Ertrag.
- anlagen in qualitativ hochwertige Wertpapiere, die vorwiegend auf US-Dollar lauten oder in US-Dollar abgesichert sind.
- ihr Kapital mittel- bis langfristig anlegen möchten.
Risikohinweise
Der Fonds bietet weder eine Kapitalgarantie noch einen Kapitalschutz; Sie erhalten möglicherweise nicht den gesamten investierten Betrag zurück.
- Der Fonds unterliegt den folgenden Risiken, die von wesentlicher Relevanz sind:
Kontrahentenrisiko: Das Risiko, dass Finanzinstitute oder andere Akteure (die als Kontrahenten von Finanzkontrakten agieren) ihren Verpflichtungen aufgrund von Insolvenz, Konkurs oder aus anderen Gründen nicht nachkommen.
Kreditrisiko: Das Risiko eines Verlusts, der entsteht, wenn ein Emittent fällige Kapital- oder Zinszahlungen nicht leistet. Dieses Risiko ist höher, wenn der Fonds niedrig eingestufte Sub-Investment-Grade-Wertpapiere hält.
Liquiditätsrisiko: Das Risiko, das entsteht, wenn negative Marktbedingungen die Möglichkeit beeinträchtigen, Vermögenswerte zu verkaufen, wenn dies notwendig ist. Dieses Risiko kann unter anderem durch unerwartete Ereignisse wie Naturkatastrophen oder Pandemien ausgelöst werden. Eine geringere Liquidität kann den Kurswert der Vermögenswerte beeinträchtigen.
Vollständige Informationen über die Risiken einer Anlage in dem Fonds finden Sie im Verkaufsprospekt des Fonds.
Fondsinformationen
Letzte Ausschüttung
Fondsmanager
Wertentwicklung
- Jährliche (Diskret)
- Kumuliert
- Jährliche (p.a.)
- Kalenderjahr
Jährliche (Diskret)
MiFID-konforme Wertentwicklung in EUR
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftigen Renditen.
(Angaben in %)
Chart
Monatsende Stand: 31.03.2026 | Währung | März-25 / März-26 | März-24 / März-25 | März-23 / März-24 | März-22 / März-23 | März-21 / März-22 | März-20 / März-21 | März-19 / März-20 | März-18 / März-19 | März-17 / März-18 | März-16 / März-17 | Auflegungsdatum | Fondsübersicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD (%) | USD | -2,76 | 4,61 | 5,65 | 4,46 | 5,97 | -6,08 | 3,49 | 11,84 | -12,70 | 6,82 | 01.06.1994 | ||
| Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Month Index (%) | EUR | -2,38 | 5,01 | 6,00 | 5,07 | 5,69 | -6,56 | 4,46 | 11,82 | -12,12 | 6,86 | — |
Monatsende Stand: 31.03.2026 | Währung | März-25 / März-26 | März-24 / März-25 | März-23 / März-24 | März-22 / März-23 | März-21 / März-22 | März-20 / März-21 | März-19 / März-20 | März-18 / März-19 | März-17 / März-18 | März-16 / März-17 | Auflegungsdatum | Fondsübersicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) USD (%) | USD | -2,74 | 4,65 | 5,63 | 4,46 | 5,88 | -6,05 | 3,56 | 11,79 | -12,67 | 6,90 | 14.05.2001 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | -3,65 | 3,73 | 4,62 | 3,59 | 4,97 | -6,95 | 2,63 | 10,76 | -13,42 | 5,89 | 29.12.2000 | ||
| W (acc) USD (%) | USD | -2,57 | 4,67 | 5,75 | 4,55 | 5,99 | -5,97 | 3,54 | 11,88 | -12,64 | 6,90 | 14.05.2001 |
Die Rendite des Fonds kann infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist weder ein verlässlicher Indikator für die aktuelle oder zukünftige Wertentwicklung noch stellt sie eine Garantie für die Zukunft dar.
Erläuterungen zur Berechnungsmethode: Die Darstellungen basieren auf einer Einmalanlage von 10.000 EUR. Es wurde unterstellt, dass keine Ausgabeaufschläge und sonstige Transaktionskosten anfallen und etwaige Steuern blieben unberücksichtigt. Ausschüttungen wieder angelegt. Alle Wertentwicklungsangaben in EUR. Wechselkursänderungen können sich sowohl günstig als auch ungünstig auf die Wertentwicklung in Euro auswirken. Sämtliche auf Fondsebene angefallenen Kosten wurden vollständig berücksichtigt (sog. BVI Methode). Zusätzlich können Depotgebühren anfallen, die die Wertentwicklung mindern. (Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.) Bitte beachten Sie, dass die tatsächlich auf Kundenebene anfallenden Gebühren gegenüber den getroffenen Annahmen höher oder niedriger ausfallen können. Der in diesem Dokument genannte Index wird lediglich zu Vergleichszwecken („Benchmark“) herangezogen. In einen Index kann nicht direkt investiert werden. Um personalisierte Informationen zu erhalten, wenden Sie sich bitte an Ihren qualifizierten Berater.
Anhand ausgewählter - Anteilsklassen werden Wertentwicklungsinformationen vor dem Auflegungsdatum der betreffenden Anteilsklasse zur Verfügung gestellt. Dabei wurde die Wertentwicklung anhand der Wertentwicklungsdaten einer Referenzanteilsklasse simuliert, deren jährliche Gebühren höher sind. Klicken Sie auf diesen Link, um eine vollständige Liste der Anteilsklassen für die Ermittlung einer Hybridwertentwicklung aufzurufen.
Die gezeigte Anteilsklasse nutzt eine Absicherungsstrategie, die die Auswirkungen von Kursschwankungen zwischen der Basiswährung des Fonds und der anderslautenden Währung der Anteilsklasse verringern soll. Die angegebenen Renditen des Referenzindex sind in der Referenzwährung des Fonds angezeigt und die Renditen der Anteilsklasse in der Währung der Anteilsklasse. Infolgedessen spiegeln die angezeigten Renditen die Auswirkungen der Absicherungsstrategie wider und ermöglichen einen Vergleich der Fondsrenditen (ohne Gebühren) im Vergleich zu seinem Referenzindex ohne die Auswirkungen der Kursschwankungen auf Indexrenditen.
Kumuliert
Wertentwicklung in EUR
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftigen Renditen.
(Angaben in %)
1994
2026
Chart
Monatsende Stand: 31.03.2026 | Währung | Seit Jahresbeginn | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | 15 Jahre | Seit Auflegung 01.06.1994 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD (%) | USD | 2,49 | 2,51 | 2,49 | 3,41 | -2,76 | 7,47 | 18,97 | 20,61 | 49,08 | 99,38 | |
| Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Month Index (%) | EUR | 2,83 | 2,78 | 2,83 | 3,92 | -2,38 | 8,66 | 20,67 | 23,69 | 54,45 | — |
Monatsende Stand: 31.03.2026 | Währung | Seit Jahresbeginn | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | 15 Jahre | Seit Auflegung |
| Fondsübersicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) USD (%) | USD | 2,54 | 2,52 | 2,54 | 3,48 | -2,74 | 7,51 | 18,91 | 20,74 | 49,11 | 6,85 | 14.05.2001 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 2,29 | 2,40 | 2,29 | 2,98 | -3,65 | 4,56 | 13,70 | 10,26 | 30,16 | -5,52 | 29.12.2000 | ||
| W (acc) USD (%) | USD | 2,59 | 2,56 | 2,59 | 3,51 | -2,57 | 7,84 | 19,50 | 21,55 | 50,13 | 7,57 | 14.05.2001 |
Die Rendite des Fonds kann infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.
Anhand ausgewählter - Anteilsklassen werden Wertentwicklungsinformationen vor dem Auflegungsdatum der betreffenden Anteilsklasse zur Verfügung gestellt. Dabei wurde die Wertentwicklung anhand der Wertentwicklungsdaten einer Referenzanteilsklasse simuliert, deren jährliche Gebühren höher sind. Klicken Sie auf diesen Link, um eine vollständige Liste der Anteilsklassen für die Ermittlung einer Hybridwertentwicklung aufzurufen.
Wertentwicklung nach BVI-Methode in EUR. Wechselkursänderungen können sich sowohl günstig als auch ungünstig auf die Wertentwicklung des Fonds in Euro auswirken. Berechnungsbasis: Nettoinventarwert, ohne Ausgabeaufschläge oder sonstige mit dem Kauf/Verkauf verbundene Transaktionskosten bzw. Steuern, die sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken würden. Ausschüttungen wieder angelegt. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist weder ein verlässlicher Indikator für die aktuelle oder zukünftige Wertentwicklung, noch stellt sie eine Garantie für die Zukunft dar.
Die gezeigte Anteilsklasse nutzt eine Absicherungsstrategie, die die Auswirkungen von Kursschwankungen zwischen der Basiswährung des Fonds und der anderslautenden Währung der Anteilsklasse verringern soll. Die angegebenen Renditen des Referenzindex sind in der Referenzwährung des Fonds angezeigt und die Renditen der Anteilsklasse in der Währung der Anteilsklasse. Infolgedessen spiegeln die angezeigten Renditen die Auswirkungen der Absicherungsstrategie wider und ermöglichen einen Vergleich der Fondsrenditen (ohne Gebühren) im Vergleich zu seinem Referenzindex ohne die Auswirkungen der Kursschwankungen auf Indexrenditen.
Jährliche (p.a.)
Jährliche Wertentwicklung in EUR
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftigen Renditen.
(Angaben in %)
Chart
Monatsende Stand: 31.03.2026 | Währung | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | 15 Jahre | Seit Auflegung 01.06.1994 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD (%) | USD | -2,76 | 2,43 | 3,54 | 1,89 | 2,70 | 2,19 | |
| Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Month Index (%) | EUR | -2,38 | 2,81 | 3,83 | 2,15 | 2,94 | — |
Monatsende Stand: 31.03.2026 | Währung | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | 15 Jahre | Seit Auflegung |
| Fondsübersicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) USD (%) | USD | -2,74 | 2,44 | 3,53 | 1,90 | 2,70 | 0,27 | 14.05.2001 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | -3,65 | 1,50 | 2,60 | 0,98 | 1,77 | -0,22 | 29.12.2000 | ||
| W (acc) USD (%) | USD | -2,57 | 2,55 | 3,63 | 1,97 | 2,75 | 0,29 | 14.05.2001 |
Die Rendite des Fonds kann infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.
Anhand ausgewählter - Anteilsklassen werden Wertentwicklungsinformationen vor dem Auflegungsdatum der betreffenden Anteilsklasse zur Verfügung gestellt. Dabei wurde die Wertentwicklung anhand der Wertentwicklungsdaten einer Referenzanteilsklasse simuliert, deren jährliche Gebühren höher sind. Klicken Sie auf diesen Link, um eine vollständige Liste der Anteilsklassen für die Ermittlung einer Hybridwertentwicklung aufzurufen.
Wertentwicklung nach BVI-Methode in EUR. Wechselkursänderungen können sich sowohl günstig als auch ungünstig auf die Wertentwicklung des Fonds in Euro auswirken. Berechnungsbasis: Nettoinventarwert, ohne Ausgabeaufschläge oder sonstige mit dem Kauf/Verkauf verbundene Transaktionskosten bzw. Steuern, die sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken würden. Ausschüttungen wieder angelegt. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist weder ein verlässlicher Indikator für die aktuelle oder zukünftige Wertentwicklung, noch stellt sie eine Garantie für die Zukunft dar.
Die gezeigte Anteilsklasse nutzt eine Absicherungsstrategie, die die Auswirkungen von Kursschwankungen zwischen der Basiswährung des Fonds und der anderslautenden Währung der Anteilsklasse verringern soll. Die angegebenen Renditen des Referenzindex sind in der Referenzwährung des Fonds angezeigt und die Renditen der Anteilsklasse in der Währung der Anteilsklasse. Infolgedessen spiegeln die angezeigten Renditen die Auswirkungen der Absicherungsstrategie wider und ermöglichen einen Vergleich der Fondsrenditen (ohne Gebühren) im Vergleich zu seinem Referenzindex ohne die Auswirkungen der Kursschwankungen auf Indexrenditen.
Kalenderjahr
Wertentwicklung in EUR
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftigen Renditen.
(Angaben in %)
Chart
Monatsende Stand: 31.03.2026 | Währung | Seit Jahresbeginn | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Auflegungsdatum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD (%) | USD | 2,49 | -8,17 | 11,98 | 1,69 | 7,71 | 7,26 | -7,99 | 4,20 | 6,42 | -11,85 | 3,35 | 01.06.1994 | |
| Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Month Index (%) | EUR | 2,83 | -8,05 | 12,35 | 1,58 | 8,17 | 7,64 | -7,76 | 4,09 | 6,96 | -11,45 | 3,26 | — |
Monatsende Stand: 31.03.2026 | Währung | Seit Jahresbeginn | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Auflegungsdatum | Fondsübersicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) USD (%) | USD | 2,54 | -8,19 | 12,00 | 1,71 | 7,69 | 7,27 | -7,97 | 4,16 | 6,33 | -11,70 | 3,33 | 14.05.2001 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 2,29 | -9,04 | 11,02 | 0,77 | 6,70 | 6,35 | -8,81 | 3,25 | 5,42 | -12,56 | 2,45 | 29.12.2000 | ||
| W (acc) USD (%) | USD | 2,59 | -8,09 | 12,04 | 1,79 | 7,82 | 7,38 | -7,94 | 4,17 | 6,48 | -11,70 | 3,33 | 14.05.2001 |
Die Rendite des Fonds kann infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.
Anhand ausgewählter - Anteilsklassen werden Wertentwicklungsinformationen vor dem Auflegungsdatum der betreffenden Anteilsklasse zur Verfügung gestellt. Dabei wurde die Wertentwicklung anhand der Wertentwicklungsdaten einer Referenzanteilsklasse simuliert, deren jährliche Gebühren höher sind. Klicken Sie auf diesen Link, um eine vollständige Liste der Anteilsklassen für die Ermittlung einer Hybridwertentwicklung aufzurufen.
Wertentwicklung nach BVI-Methode in EUR. Wechselkursänderungen können sich sowohl günstig als auch ungünstig auf die Wertentwicklung des Fonds in Euro auswirken. Berechnungsbasis: Nettoinventarwert, ohne Ausgabeaufschläge oder sonstige mit dem Kauf/Verkauf verbundene Transaktionskosten bzw. Steuern, die sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken würden. Ausschüttungen wieder angelegt. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist weder ein verlässlicher Indikator für die aktuelle oder zukünftige Wertentwicklung, noch stellt sie eine Garantie für die Zukunft dar.
Die gezeigte Anteilsklasse nutzt eine Absicherungsstrategie, die die Auswirkungen von Kursschwankungen zwischen der Basiswährung des Fonds und der anderslautenden Währung der Anteilsklasse verringern soll. Die angegebenen Renditen des Referenzindex sind in der Referenzwährung des Fonds angezeigt und die Renditen der Anteilsklasse in der Währung der Anteilsklasse. Infolgedessen spiegeln die angezeigten Renditen die Auswirkungen der Absicherungsstrategie wider und ermöglichen einen Vergleich der Fondsrenditen (ohne Gebühren) im Vergleich zu seinem Referenzindex ohne die Auswirkungen der Kursschwankungen auf Indexrenditen.
Portfoliostruktur
Aktiva
Portfoliokennzahlen
Portfoliozusammensetzung
- Restlaufzeit
- Kreditqualität (Marktwert)
Restlaufzeit
Fälligkeitsstruktur
Chart
| Fonds | ||
|---|---|---|
| 1 Tage | 41,10% | |
| 2 – 7 Tage | 18,40% | |
| 8 – 30 Tage | 47,86% | |
| More than 30 Tage | 42,89% | |
| More than 90 Tage | 28,48% |
Kreditqualität (Marktwert)
Kreditqualität 7
Chart
| Fonds | ||
|---|---|---|
| AA | 20,22% | |
| A | 49,62% | |
| NOT RATED | 27,44% | |
| AAA | 2,72% |
Portfolio Holdings
- Holdings
- Die zehn größten Werte
Holdings
Holdings
- 28.02.2026
- 31.01.2026
- 31.12.2025
- 30.11.2025
- 31.10.2025
- 30.09.2025
Die zehn größten Werte
Die zehn größten Werte 6
Ausschüttungen
Ausschüttung pro Anteil
| Anteilsklasse | Währung der Anteilsklasse | Stichtag | Ex-Tag | Datum | Rücknahmepreis | Betrag pro Anteil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD | USD | 31.03.2026 | 01.04.2026 | 08.04.2026 | $9,80 | $0,0290 |
- 2026
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2020
- 2019
- 2018
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- 1995
- 1994
- Seit Auflegung
| Währung der Anteilsklasse | Stichtag | Ex-Tag | Datum | Rücknahmepreis | Betrag pro Anteil |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | 31.03.2026 | 01.04.2026 | 08.04.2026 | $9,80 | $0,0290 |
| USD | 27.02.2026 | 02.03.2026 | 09.03.2026 | $9,80 | $0,0270 |
| USD | 30.01.2026 | 02.02.2026 | 09.02.2026 | $9,80 | $0,0300 |
| USD | 31.12.2025 | 02.01.2026 | 09.01.2026 | $9,80 | $0,0310 |
| USD | 28.11.2025 | 01.12.2025 | 08.12.2025 | $9,80 | $0,0310 |
| USD | 31.10.2025 | 03.11.2025 | 10.11.2025 | $9,80 | $0,0340 |
| USD | 30.09.2025 | 01.10.2025 | 08.10.2025 | $9,80 | $0,0330 |
| USD | 29.08.2025 | 02.09.2025 | 09.09.2025 | $9,80 | $0,0350 |
| USD | 31.07.2025 | 01.08.2025 | 08.08.2025 | $9,80 | $0,0350 |
| USD | 07.07.2025 | 08.07.2025 | 15.07.2025 | $9,80 | $0,0330 |
| USD | 06.06.2025 | 09.06.2025 | 16.06.2025 | $9,81 | $0,0340 |
| USD | 07.05.2025 | 08.05.2025 | 15.05.2025 | $9,80 | $0,0330 |
| USD | 07.04.2025 | 08.04.2025 | 15.04.2025 | $9,80 | $0,0340 |
| USD | 07.03.2025 | 10.03.2025 | 17.03.2025 | $9,81 | $0,0310 |
| USD | 07.02.2025 | 10.02.2025 | 18.02.2025 | $9,81 | $0,0340 |
| USD | 08.01.2025 | 10.01.2025 | 16.01.2025 | $9,81 | $0,0360 |
| USD | 06.12.2024 | 09.12.2024 | 16.12.2024 | $9,81 | $0,0350 |
| USD | 07.11.2024 | 08.11.2024 | 15.11.2024 | $9,81 | $0,0390 |
| USD | 07.10.2024 | 08.10.2024 | 15.10.2024 | $9,80 | $0,0400 |
| USD | 06.09.2024 | 09.09.2024 | 16.09.2024 | $9,81 | $0,0410 |
| USD | 07.08.2024 | 08.08.2024 | 15.08.2024 | $9,80 | $0,0430 |
| USD | 05.07.2024 | 08.07.2024 | 15.07.2024 | $9,80 | $0,0400 |
| USD | 07.06.2024 | 10.06.2024 | 17.06.2024 | $9,81 | $0,0410 |
| USD | 07.05.2024 | 08.05.2024 | 15.05.2024 | $9,80 | $0,0440 |
| USD | 05.04.2024 | 08.04.2024 | 15.04.2024 | $9,80 | $0,0380 |
| USD | 07.03.2024 | 08.03.2024 | 15.03.2024 | $9,80 | $0,0400 |
| USD | 07.02.2024 | 08.02.2024 | 15.02.2024 | $9,80 | $0,0420 |
| USD | 08.01.2024 | 09.01.2024 | 16.01.2024 | $9,80 | $0,0420 |
| USD | 07.12.2023 | 08.12.2023 | 15.12.2023 | $9,80 | $0,0400 |
| USD | 07.11.2023 | 08.11.2023 | 15.11.2023 | $9,80 | $0,0410 |
| USD | 06.10.2023 | 09.10.2023 | 16.10.2023 | $9,80 | $0,0410 |
| USD | 07.09.2023 | 08.09.2023 | 15.09.2023 | $9,80 | $0,0430 |
| USD | 07.08.2023 | 08.08.2023 | 15.08.2023 | $9,80 | $0,0400 |
| USD | 07.07.2023 | 10.07.2023 | 17.07.2023 | $9,80 | $0,0390 |
| USD | 07.06.2023 | 08.06.2023 | 15.06.2023 | $9,80 | $0,0410 |
| USD | 05.05.2023 | 08.05.2023 | 15.05.2023 | $9,80 | $0,0350 |
| USD | 10.04.2023 | 11.04.2023 | 18.04.2023 | $9,80 | $0,0370 |
| USD | 07.03.2023 | 08.03.2023 | 15.03.2023 | $9,79 | $0,0360 |
| USD | 07.02.2023 | 08.02.2023 | 15.02.2023 | $9,80 | $0,0350 |
| USD | 06.01.2023 | 09.01.2023 | 16.01.2023 | $9,80 | $0,0310 |
| USD | 07.12.2022 | 08.12.2022 | 15.12.2022 | $9,80 | $0,0270 |
| USD | 07.11.2022 | 08.11.2022 | 15.11.2022 | $9,80 | $0,0230 |
| USD | 07.10.2022 | 10.10.2022 | 17.10.2022 | $9,80 | $0,0170 |
| USD | 07.09.2022 | 08.09.2022 | 15.09.2022 | $9,79 | $0,0140 |
| USD | 05.06.2020 | 08.06.2020 | 15.06.2020 | $9,78 | $0,0010 |
| USD | 07.05.2020 | 08.05.2020 | 15.05.2020 | $9,79 | $0,0010 |
| USD | 07.04.2020 | 08.04.2020 | 16.04.2020 | $9,79 | $0,0070 |
| USD | 06.03.2020 | 09.03.2020 | 16.03.2020 | $9,79 | $0,0110 |
| USD | 07.02.2020 | 10.02.2020 | 17.02.2020 | $9,79 | $0,0110 |
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| USD | 04.06.1998 | 05.06.1998 | 12.06.1998 | $10,00 | $0,0380 |
| USD | 06.05.1998 | 07.05.1998 | 14.05.1998 | $9,99 | $0,0420 |
| USD | 06.04.1998 | 07.04.1998 | 14.04.1998 | $10,00 | $0,0440 |
| USD | 05.03.1998 | 06.03.1998 | 13.03.1998 | $9,99 | $0,0350 |
| USD | 05.02.1998 | 06.02.1998 | 13.02.1998 | $9,99 | $0,0390 |
| USD | 07.01.1998 | 08.01.1998 | 15.01.1998 | $10,00 | $0,0460 |
| USD | 04.12.1997 | 05.12.1997 | 12.12.1997 | $10,00 | $0,0340 |
| USD | 06.11.1997 | 07.11.1997 | 14.11.1997 | $10,00 | $0,0380 |
| USD | 06.10.1997 | 07.10.1997 | 14.10.1997 | $10,00 | $0,0390 |
| USD | 04.09.1997 | 05.09.1997 | 12.09.1997 | $10,00 | $0,0350 |
| USD | 06.08.1997 | 07.08.1997 | 14.08.1997 | $10,00 | $0,0390 |
| USD | 04.07.1997 | 07.07.1997 | 14.07.1997 | $10,00 | $0,0360 |
| USD | 05.06.1997 | 06.06.1997 | 13.06.1997 | $10,00 | $0,0370 |
| USD | 08.05.1997 | 09.05.1997 | 16.05.1997 | $10,00 | $0,0390 |
| USD | 10.04.1997 | 11.04.1997 | 18.04.1997 | $10,00 | $0,0410 |
| USD | 06.03.1997 | 07.03.1997 | 14.03.1997 | $10,00 | $0,0380 |
| USD | 06.02.1997 | 07.02.1997 | 14.02.1997 | $10,01 | $0,0400 |
| USD | 09.01.1997 | 10.01.1997 | 17.01.1997 | $10,01 | $0,0400 |
| USD | 12.12.1996 | 13.12.1996 | 20.12.1996 | $10,02 | $0,0390 |
| USD | 07.11.1996 | 08.11.1996 | 15.11.1996 | $10,02 | $0,0400 |
| USD | 10.10.1996 | 11.10.1996 | 18.10.1996 | $10,03 | $0,0350 |
| USD | 12.09.1996 | 13.09.1996 | 20.09.1996 | $10,03 | $0,0400 |
| USD | 08.08.1996 | 09.08.1996 | 16.08.1996 | $10,03 | $0,0400 |
| USD | 11.07.1996 | 12.07.1996 | 19.07.1996 | $10,03 | $0,0300 |
| USD | 06.06.1996 | 07.06.1996 | 14.06.1996 | $10,02 | $0,0400 |
| USD | 09.05.1996 | 10.05.1996 | 17.05.1996 | $10,03 | $0,0400 |
| USD | 11.04.1996 | 12.04.1996 | 19.04.1996 | $10,03 | $0,0350 |
| USD | 07.03.1996 | 08.03.1996 | 15.03.1996 | $10,03 | $0,0350 |
| USD | 09.02.1996 | 09.02.1996 | 16.02.1996 | $10,05 | $0,0400 |
| USD | 12.01.1996 | 12.01.1996 | 19.01.1996 | $10,05 | $0,0400 |
| USD | 08.12.1995 | 08.12.1995 | 15.12.1995 | $10,05 | $0,0350 |
| USD | 10.11.1995 | 10.11.1995 | 17.11.1995 | $10,05 | $0,0400 |
| USD | 06.10.1995 | 06.10.1995 | 13.10.1995 | $10,06 | $0,0450 |
| USD | 08.09.1995 | 08.09.1995 | 15.09.1995 | $10,07 | $0,0500 |
| USD | 11.08.1995 | 11.08.1995 | 18.08.1995 | $10,07 | $0,0500 |
| USD | 07.07.1995 | 07.07.1995 | 14.07.1995 | $10,10 | $0,0500 |
| USD | 09.06.1995 | 09.06.1995 | 16.06.1995 | $10,11 | $0,0400 |
| USD | 12.05.1995 | 12.05.1995 | 19.05.1995 | $10,10 | $0,0350 |
| USD | 07.04.1995 | 07.04.1995 | 14.04.1995 | $10,08 | $0,0250 |
| USD | 10.03.1995 | 10.03.1995 | 17.03.1995 | $10,06 | $0,0400 |
| USD | 10.02.1995 | 10.02.1995 | 17.02.1995 | $10,07 | $0,0400 |
| USD | 13.01.1995 | 13.01.1995 | 20.01.1995 | $10,08 | $0,0400 |
| USD | 09.12.1994 | 09.12.1994 | 16.12.1994 | $10,09 | $0,0200 |
| USD | 11.11.1994 | 11.11.1994 | 18.11.1994 | $10,07 | $0,0050 |
| USD | 07.10.1994 | 07.10.1994 | 14.10.1994 | $10,04 | $0,0200 |
| USD | 09.09.1994 | 09.09.1994 | 16.09.1994 | $10,04 | $0,0100 |
| USD | 05.08.1994 | 05.08.1994 | 12.08.1994 | $10,02 | $0,0100 |
| USD | 08.07.1994 | 08.07.1994 | 15.07.1994 | $10,01 | $0,0050 |
Preis
Historische Preise
- 1 Monat
- 3 Monate
- 6 Monate
- Seit Jahresbeginn
- 1 Jahr
- 3 Jahre
- 5 Jahre
- Seit Auflegung
Chart
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftigen Renditen. Historische Preise sind angegeben in der Währung der Anteilsklasse, Berechnungsbasis Nettoinventarwert-Nettoinventarwert, ohne reinvestierte Dividenden, Steuern oder Managementgebühren. Ausgabeaufschläge und andere Provisionen sowie Steuern und eventuelle weitere Kosten, die vom Anleger zu tragen sind, werden ebenfalls nicht berücksichtigt.
Höchster und niedrigster Rücknahmepreis
| Jahr | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Höchster Rücknahmepreis | $9,83 30.01.2026 | $9,84 07.07.2025 | $9,85 07.08.2024 | $9,84 07.12.2023 | $9,82 30.12.2022 | $9,78 13.09.2021 | $9,80 06.03.2020 | $9,81 05.07.2019 | $9,80 31.12.2018 | $9,72 29.12.2017 |
| Niedrigster Rücknahmepreis | $9,80 02.01.2026 | $9,80 08.04.2025 | $9,80 09.01.2024 | $9,79 08.03.2023 | $9,77 03.01.2022 | $9,77 22.03.2021 | $9,78 11.05.2020 | $9,79 09.01.2019 | $9,73 02.01.2018 | $9,67 03.01.2017 |
Historische Preise
- 1 Monat
- 3 Monate
- 6 Monate
- Seit Jahresbeginn
- 1 Jahr
- 3 Jahre
- 5 Jahre
- Seit Auflegung
Historische Preisergebnisse seit 16.03.2026 bis 14.04.2026
| Datum | Rücknahmepreis | Veränderung des Nettoinventarwerts | Veränderung zum Vortag (%) |
|---|---|---|---|
| 14.04.2026 | $9,81 | $0,00 | 0,00% |
| 13.04.2026 | $9,81 | $0,00 | 0,00% |
| 10.04.2026 | $9,81 | $0,01 | 0,10% |
| 09.04.2026 | $9,80 | $0,00 | 0,00% |
| 08.04.2026 | $9,80 | $0,00 | 0,00% |
| 07.04.2026 | $9,80 | $0,00 | 0,00% |
| 06.04.2026 | $9,80 | $0,00 | 0,00% |
| 03.04.2026 | $9,80 | $0,00 | 0,00% |
| 02.04.2026 | $9,80 | $0,00 | 0,00% |
| 01.04.2026 | $9,80 | $-0,02 | -0,20% |
| 31.03.2026 | $9,82 | $0,00 | 0,00% |
| 30.03.2026 | $9,82 | $0,00 | 0,00% |
| 27.03.2026 | $9,82 | $0,00 | 0,00% |
| 26.03.2026 | $9,82 | $0,00 | 0,00% |
| 25.03.2026 | $9,82 | $0,00 | 0,00% |
| 24.03.2026 | $9,82 | $0,00 | 0,00% |
| 23.03.2026 | $9,82 | $0,01 | 0,10% |
| 20.03.2026 | $9,81 | $0,00 | 0,00% |
| 19.03.2026 | $9,81 | $0,00 | 0,00% |
| 18.03.2026 | $9,81 | $0,00 | 0,00% |
| 17.03.2026 | $9,81 | $0,00 | 0,00% |
| 16.03.2026 | $9,81 | $0,00 | 0,00% |
Unterlagen
Produktunterlagen
Factsheet (Deutsch) - Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund (A (Mdis) USD)
Regulatorische Dokumente
Verkaufsprospekt (Deutsch) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
Verkaufsprospekt (Englisch) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
Basisinformationsblatt - Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund A (Mdis) USD
Jahresbericht (ausführlich) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
Jahresbericht (gekürzt) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
Halbjahresbericht (Ausführlich) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
Halbjahresbericht (Gekürzt) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
Satzung der Gesellschaft (auf Englisch) - Franklin Templeton Investments Funds (FTIF)
Zusätzliche Ressourcen
Antragsformular - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
Wichtige Information
Bei dem Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund handelt es sich um einen kurzfristigen Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert (NIW), und infolgedessen ist die Anlage in dem Fonds nicht garantiert; es bestehen Unterschiede zu einer Anlage in Einlagen, da der angelegte Kapitalbetrag ggf. Schwankungen unterworfen ist; der Fonds greift nicht auf externe Unterstützung zurück, um die Liquidität zu garantieren oder den NIW je Anteil stabil zu halten; Verluste in Bezug auf die Anlagesumme werden vom Anleger getragen.
Der Fonds erfüllt die Anforderungen gemäß Artikel 6 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR). Der Fonds bewirbt keine ökologischen und/oder sozialen Merkmale und verfolgt kein nachhaltiges Anlageziel gemäß den EU-Vorschriften.
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Quelle: Bloomberg Indices.
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Fußnoten
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Zum 1. Februar 2023 hat sich der Referenzindex des Fonds geändert. Der neue Referenzindex ist der Bloomberg US Treasury 1-3 Month Index.
7-tägige Umlaufrenditen (annualisiert) und 7-tägige effektive Renditen gelten für den 7-Tages-Zeitraum, der zum angegebenen Datum geendet hat. Renditen spiegeln die vom Fonds erwirtschafteten Erträge je Anteil wider. Bei Geldmarktfonds spiegelt die 7-tägige Umlaufrendite die aktuellen Erträge des Fonds genauer wider als die Gesamtrendite.
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Bei den Kosten handelt es sich um die Gebühren, die der Fonds den Anlegern zur Deckung der Kosten für den Betrieb des Fonds berechnet. Zusätzliche Kosten, einschließlich Transaktionsgebühren, werden ebenfalls anfallen. Diese Kosten werden vom Fonds ausgezahlt, was sich auf die Gesamtrendite des Fonds auswirkt.
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Alle Kosten werden vom Fonds gezahlt, was sich auf die Gesamtrendite des Fonds auswirkt.Bei Positionen, bei denen es sich um Pensionsgeschäfte handelt, ist der Name der Gegenpartei im Namen der Position angegeben.
Die angegebenen Ratings basieren auf einem internen und unabhängigen Kreditbewertungsprozess, in dessen Rahmen Ratings externer Quellen, die als zuverlässig eingestuft wurden, wie beispielsweise anerkannte Ratingagenturen (Nationally Recognized Statistical Rating Organizations, NRSRO), einschließlich Standard & Poor's und Moody's, herangezogen werden können. Die Ratings geben Hinweise auf die Kreditwürdigkeit eines Emittenten und liegen in aller Regel zwischen AAA (bestes Rating) und D (schlechtestes Rating). Sofern ein Wertpapier oder eine Position nicht intern oder von einer NRSRO bewertet werden, kann auch ein Rating der Klasse „nicht bewertet“ (Not Rated, NR) angewandt werden.