LU1147469677

Franklin Diversified Balanced Fund

 Stand: 10.11.2025 
 Rücknahmepreis 1 €12,80 
 
 
 Veränderung des Nettoinventarwerts 1 €0,11 
 (0,87%)
 Stand: 31.10.2025 
 Morningstar Overall Rating™ 2Mischfonds EUR ausgewogen - weltweit

Stand: 31.10.2025

: Mischfonds EUR ausgewogen - weltweit

Stand: 09/30/2025

Stand: 31.10.2025

	3

	2647

	5

	2223

	10

	1260

Dies ist eine Marketing-Mitteilung. Bitte lesen Sie vor jeder abschließenden Anlageentscheidung den Verkaufsprospekt des OGAW und die Basisinformationsblatt (KID).

Fondsübersicht

Zusammenfassung der Anlageziele

Angestrebt wird eine Maximierung von Erträgen und Kapitalzuwachs (Gesamtertrag) bei mäßiger Volatilität. Konkret zielt der Fonds auf eine annualisierte Schwankung (Volatilität) seines Nettoinventarwerts zwischen 5 % und 8 % ab (nicht garantiert). Der Fonds investiert überwiegend, direkt oder indirekt über Derivate und andere Fonds, in Aktien (bis zu 75 % des Vermögens), Anleihen und andere Anlageklassen wie Immobilien und Rohstoffe. Diese Anlagen können eine beliebige Marktkapitalisierung haben und aus der ganzen Welt stammen, auch aus Schwellenländern, und einige Anleihen können unterhalb von Investment Grade liegen.

Der Fonds könnte für Anleger attraktiv sein, die

mittel- bis langfristige Kapitalzuwächse und Erträge mit mäßiger Volatilität anstreben
einen relativ vorsichtigen Ansatz in Bezug auf mögliche Wachstumschancen durch Investition in Aktien, Schuldtitel und Geldmarkt bevorzugen

Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen

Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (die „SFDR“).

Der Fonds bewirbt in seinem Portfolio die Reduzierung der Treibhausgasemissionen („THG“) und die Erhöhung der Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen. Zu diesem Zweck setzt er sich mit Unternehmen auseinander, die in diesen Bereichen schlecht abschneiden, und richtet das Portfolio zugunsten von Unternehmen aus, die diese Kriterien besser erfüllen.

Die ökologischen oder sozialen Merkmale des Fonds werden anhand von Nachhaltigkeitsindikatoren sowie des Research- und Engagementprozesses der Anlageverwalter sowohl quantitativ als auch qualitativ bewertet, wie in den entsprechenden Rubriken auf der Website näher beschrieben. Im Rahmen des Anlageentscheidungsprozesses kommen bei der ESG-Strategie des Fonds auch verbindliche Kriterien für die Auswahl der zugrunde liegenden Vermögenswerte sowie spezifische ESG-Ausschlüsse zum Tragen.

Dieses Finanzprodukt bewirbt ökologische und soziale Merkmale, strebt jedoch keine nachhaltigen Investitionen an.

Mehr erfahren (auf Englisch).

Risikohinweise

Der Fonds bietet weder eine Kapitalgarantie noch einen Kapitalschutz; Sie erhalten möglicherweise nicht den gesamten investierten Betrag zurück.

Der Fonds unterliegt den folgenden Risiken, die von wesentlicher Relevanz sind:
Kreditrisiko: Das Risiko eines Verlusts, der entsteht, wenn ein Emittent fällige Kapital- oder Zinszahlungen nicht leistet. Dieses Risiko ist höher, wenn der Fonds niedrig eingestufte Sub-Investment-Grade-Wertpapiere hält.
Mit Derivaten verbundenes Risiko: Das Risiko des Verlusts in Bezug auf ein Finanzinstrument, wenn eine geringfügige Veränderung des Werts einer Basisanlage einen größeren Einfluss auf den Wert des betreffenden Finanzinstruments haben kann. Derivate können zusätzlichen Liquiditäts-, Kredit- und Kontrahentenrisiken unterliegen.
Fremdwährungsrisiko: Das Risiko eines Verlusts aufgrund von Wechselkursschwankungen oder aufgrund von devisenrechtlichen Bestimmungen.

Vollständige Informationen über die Risiken einer Anlage in dem Fonds finden Sie im Verkaufsprospekt des Fonds.

Fondsinformationen

Fondsvolumen

Stand: 31.10.2025 ((Monatlich aktualisiert))

€162,89 Millionen

Auflegungsdatum des Fonds

20.03.2015

Auflegungsdatum der Anteilsklasse

20.03.2015

Fondswährung

EUR

Währung der Anteilsklassen

EUR

Benchmark

Custom EURIBOR 3-Month + 3.5% Index

Anlageklasse

Multi-Asset

Name der Anlageverwaltungsgesellschaft

Franklin Templeton Investment Solutions

Ein Teilfonds von

Franklin Templeton Investment Funds

Sitz

Luxembourg

Kategorie gemäß der EU-Offenlegungsverordnung (SFDR)

Artikel 8

Mindestanlagebetrag

USD 1000

Letzte Ausschüttung

Ausschüttungen

Annually

Ausschüttungsbetrag

Stand: 01.07.2025

€0,3120

Datum

Stand: 01.07.2025

08.07.2025

Dividendenrendite

Stand: 10.11.2025 ((Monatlich aktualisiert))

2,43%

Fondsgebühren ⁵

Ausgabeaufschlag

Stand: 31.10.2025

5,54%

Laufende Kosten

⁴

Stand: 31.10.2025

1,64%

Fondskennnummern

ISIN

LU1147469677

Bloomberg

FRSBAYE LX

Fondsnummer

1686

WKN

A12G2Q

Fondsmanager

Matthias Hoppe

Frankfurt, Deutschland

Fondsmanager seit 2015

Dominik Hoffmann

Frankfurt, Deutschland

Fondsmanager seit 2022

Wertentwicklung

Jährliche (Diskret)

MiFID-konforme Wertentwicklung in EUR

Stand: 30.09.2025

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftigen Renditen.
(Angaben in %)

	Monatsende Stand: 30.09.2025	Währung	Sept-24 / Sept-25	Sept-23 / Sept-24	Sept-22 / Sept-23	Sept-21 / Sept-22	Sept-20 / Sept-21	Sept-19 / Sept-20	Sept-18 / Sept-19	Sept-17 / Sept-18	Sept-16 / Sept-17	Sept-15 / Sept-16	Auflegungsdatum	Fondsübersicht
	A (Ydis) EUR (%)	EUR	3,06	12,53	4,30	-7,65	12,04	0,95	-1,89	-0,48	0,87	-3,77	13.02.2006	Anzeige
	Custom EURIBOR 3-Month + 3.5% Index (%) ⁶	EUR	5,97	7,46	6,63	3,31	2,94	3,08	3,14	3,16	3,18	3,28	—	Anzeige

Monatsende

Stand: 30.09.2025

A (Ydis) EUR (%)

Währung

EUR

Sept-24 / Sept-25

3,06

Sept-23 / Sept-24

12,53

Sept-22 / Sept-23

4,30

Sept-21 / Sept-22

-7,65

Sept-20 / Sept-21

12,04

Sept-19 / Sept-20

0,95

Sept-18 / Sept-19

-1,89

Sept-17 / Sept-18

-0,48

Sept-16 / Sept-17

0,87

Sept-15 / Sept-16

-3,77

Auflegungsdatum

13.02.2006

Fondsübersicht

Monatsende

Stand: 30.09.2025

Custom EURIBOR 3-Month + 3.5% Index (%) ⁶

Währung

EUR

Sept-24 / Sept-25

5,97

Sept-23 / Sept-24

7,46

Sept-22 / Sept-23

6,63

Sept-21 / Sept-22

3,31

Sept-20 / Sept-21

2,94

Sept-19 / Sept-20

3,08

Sept-18 / Sept-19

3,14

Sept-17 / Sept-18

3,16

Sept-16 / Sept-17

3,18

Sept-15 / Sept-16

3,28

Auflegungsdatum

—

Fondsübersicht

Monatsende Stand: 30.09.2025	Währung	Sept.-24 / Sept.-25	Sept.-23 / Sept.-24	Sept.-22 / Sept.-23	Sept.-21 / Sept.-22	Sept.-20 / Sept.-21	Sept.-19 / Sept.-20	Sept.-18 / Sept.-19	Sept.-17 / Sept.-18	Sept.-16 / Sept.-17	Sept.-15 / Sept.-16	Auflegungsdatum	Fondsübersicht
A (acc) CZK-H1 (%)	CZK	7,66	10,78	9,40	-0,45	20,43	-3,08	-0,17	0,04	3,76	-4,33	13.05.2016	Anzeige
A (acc) EUR (%)	EUR	3,12	12,47	4,31	-7,62	12,02	0,99	-1,87	-0,52	0,83	-3,73	13.02.2006	Anzeige
A (Qdis) EUR (%)	EUR	3,04	12,51	4,33	-7,61	12,05	0,99	-1,89	-0,47	0,84	-3,72	26.06.2015	Anzeige
N (acc) EUR (%)	EUR	2,27	11,63	3,44	-8,39	11,26	0,08	-2,68	-1,28	0,09	0,81	13.02.2006	Anzeige
N (Ydis) EUR (%)	EUR	2,19	11,63	3,37	-8,30	11,12	0,10	-2,65	-1,25	-0,02	0,91	26.06.2015	Anzeige
W (Ydis) EUR (%)	EUR	3,81	13,31	5,03	-7,00	12,82	1,62	-1,16	0,23	1,39	2,25	13.02.2006	Anzeige

Monatsende

Stand: 30.09.2025

(%)

Währung

CZK

Sept.-24 / Sept.-25

7,66

Sept.-23 / Sept.-24

10,78

Sept.-22 / Sept.-23

9,40

Sept.-21 / Sept.-22

-0,45

Sept.-20 / Sept.-21

20,43

Sept.-19 / Sept.-20

-3,08

Sept.-18 / Sept.-19

-0,17

Sept.-17 / Sept.-18

0,04

Sept.-16 / Sept.-17

3,76

Sept.-15 / Sept.-16

-4,33

Auflegungsdatum

13.05.2016

Fondsübersicht

Monatsende

Stand: 30.09.2025

(%)

Währung

EUR

Sept.-24 / Sept.-25

3,12

Sept.-23 / Sept.-24

12,47

Sept.-22 / Sept.-23

4,31

Sept.-21 / Sept.-22

-7,62

Sept.-20 / Sept.-21

12,02

Sept.-19 / Sept.-20

0,99

Sept.-18 / Sept.-19

-1,87

Sept.-17 / Sept.-18

-0,52

Sept.-16 / Sept.-17

0,83

Sept.-15 / Sept.-16

-3,73

Auflegungsdatum

13.02.2006

Fondsübersicht

Monatsende

Stand: 30.09.2025

(%)

Währung

EUR

Sept.-24 / Sept.-25

3,04

Sept.-23 / Sept.-24

12,51

Sept.-22 / Sept.-23

4,33

Sept.-21 / Sept.-22

-7,61

Sept.-20 / Sept.-21

12,05

Sept.-19 / Sept.-20

0,99

Sept.-18 / Sept.-19

-1,89

Sept.-17 / Sept.-18

-0,47

Sept.-16 / Sept.-17

0,84

Sept.-15 / Sept.-16

-3,72

Auflegungsdatum

26.06.2015

Fondsübersicht

Monatsende

Stand: 30.09.2025

(%)

Währung

EUR

Sept.-24 / Sept.-25

2,27

Sept.-23 / Sept.-24

11,63

Sept.-22 / Sept.-23

3,44

Sept.-21 / Sept.-22

-8,39

Sept.-20 / Sept.-21

11,26

Sept.-19 / Sept.-20

0,08

Sept.-18 / Sept.-19

-2,68

Sept.-17 / Sept.-18

-1,28

Sept.-16 / Sept.-17

0,09

Sept.-15 / Sept.-16

0,81

Auflegungsdatum

13.02.2006

Fondsübersicht

Monatsende

Stand: 30.09.2025

(%)

Währung

EUR

Sept.-24 / Sept.-25

2,19

Sept.-23 / Sept.-24

11,63

Sept.-22 / Sept.-23

3,37

Sept.-21 / Sept.-22

-8,30

Sept.-20 / Sept.-21

11,12

Sept.-19 / Sept.-20

0,10

Sept.-18 / Sept.-19

-2,65

Sept.-17 / Sept.-18

-1,25

Sept.-16 / Sept.-17

-0,02

Sept.-15 / Sept.-16

0,91

Auflegungsdatum

26.06.2015

Fondsübersicht

Monatsende

Stand: 30.09.2025

(%)

Währung

EUR

Sept.-24 / Sept.-25

3,81

Sept.-23 / Sept.-24

13,31

Sept.-22 / Sept.-23

5,03

Sept.-21 / Sept.-22

-7,00

Sept.-20 / Sept.-21

12,82

Sept.-19 / Sept.-20

1,62

Sept.-18 / Sept.-19

-1,16

Sept.-17 / Sept.-18

0,23

Sept.-16 / Sept.-17

1,39

Sept.-15 / Sept.-16

2,25

Auflegungsdatum

13.02.2006

Fondsübersicht

Die Rendite des Fonds kann infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist weder ein verlässlicher Indikator für die aktuelle oder zukünftige Wertentwicklung noch stellt sie eine Garantie für die Zukunft dar.

Erläuterungen zur Berechnungsmethode: Die Darstellungen basieren auf einer Einmalanlage von 10.000 EUR bei der für A-Anteilsklassen Ausgabeaufschläge von 3,00% (=300,00 EUR) in Abzug gebracht wurden. Für weitere hier angezeigte Anteilsklassen fallen keine Ausgabeaufschläge an. Es wurde unterstellt, dass keine sonstigen Transaktionskosten anfallen und etwaige Steuern blieben unberücksichtigt. Ausschüttungen wieder angelegt. Alle Wertentwicklungsangaben in EUR. Sämtliche auf Fondsebene angefallenen Kosten wurden vollständig berücksichtigt (sog. BVI Methode). Zusätzlich können Depotgebühren anfallen, die die Wertentwicklung mindern. (Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.) Bitte beachten Sie, dass die tatsächlich auf Kundenebene anfallenden Gebühren gegenüber den getroffenen Annahmen höher oder niedriger ausfallen können. Der in diesem Dokument genannte Index wird lediglich zu Vergleichszwecken („Benchmark“) herangezogen. In einen Index kann nicht direkt investiert werden. Um personalisierte Informationen zu erhalten, wenden Sie sich bitte an Ihren qualifizierten Berater.

Anhand ausgewählter - Anteilsklassen werden Wertentwicklungsinformationen vor dem Auflegungsdatum der betreffenden Anteilsklasse zur Verfügung gestellt. Dabei wurde die Wertentwicklung anhand der Wertentwicklungsdaten einer Referenzanteilsklasse simuliert, deren jährliche Gebühren höher sind. Klicken Sie auf diesen Link, um eine vollständige Liste der Anteilsklassen für die Ermittlung einer Hybridwertentwicklung aufzurufen.

Franklin Diversified Balanced Fund: Für die bisherige Wertentwicklung bis zum Auflegungsdatum jeder angegebenen Anteilsklasse (die „Anteilsklasse”) wurde die Wertentwicklung der entsprechenden Anteilsklasse des Franklin Templeton Strategic Allocation Funds (FTSAF)-Franklin Strategic Balanced Fund (aufgelegt am 13.02.2006) verwendet, dessen Vermögen mit dieser Anteilsklasse verschmolzen wurde und dessen Zusammensetzung sich nicht von der Zusammensetzung des Portfolios des FTIF-Franklin Strategic Balanced Fund (aufgelegt am 20.03.2015) unterscheidet. Der Franklin Strategic Balanced Fund wurde zum 26. Juni 2015 in Franklin Diversified Balanced Fund umbenannt. Zum 29.06.2015 hat der Fonds Änderungen seiner Anlagestrategie vorgenommen und dabei auch Rendite- und Risikoziele hinzugefügt; derartige Änderungen können sich auf die Wertentwicklung auswirken.

Die gezeigte Anteilsklasse nutzt eine Absicherungsstrategie, die die Auswirkungen von Kursschwankungen zwischen der Basiswährung des Fonds und der anderslautenden Währung der Anteilsklasse verringern soll. Die angegebenen Renditen des Referenzindex sind in der Referenzwährung des Fonds angezeigt und die Renditen der Anteilsklasse in der Währung der Anteilsklasse. Infolgedessen spiegeln die angezeigten Renditen die Auswirkungen der Absicherungsstrategie wider und ermöglichen einen Vergleich der Fondsrenditen (ohne Gebühren) im Vergleich zu seinem Referenzindex ohne die Auswirkungen der Kursschwankungen auf Indexrenditen.

Kumuliert

Wertentwicklung in EUR

Stand: 30.09.2025

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftigen Renditen.
(Angaben in %)

seit

bis

	Monatsende Stand: 30.09.2025	Währung	Seit Jahresbeginn	1 Monat	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	15 Jahre	Seit Auflegung 13.02.2006
	A (Ydis) EUR (%)	EUR	1,60	2,27	3,55	4,39	3,06	20,95	25,14	26,37	68,54	65,67
	Custom EURIBOR 3-Month + 3.5% Index (%) ⁶	EUR	4,30	0,45	1,38	2,78	5,97	21,42	29,13	50,90	82,68	145,66

Monatsende

Stand: 30.09.2025

A (Ydis) EUR (%)

Währung

EUR

Seit Jahresbeginn

1,60

1 Monat

2,27

3 Monate

3,55

6 Monate

4,39

1 Jahr

3,06

3 Jahre

20,95

5 Jahre

25,14

10 Jahre

26,37

15 Jahre

68,54

Seit Auflegung

13.02.2006

65,67

Monatsende

Stand: 30.09.2025

Custom EURIBOR 3-Month + 3.5% Index (%) ⁶

Währung

EUR

Seit Jahresbeginn

4,30

1 Monat

0,45

3 Monate

1,38

6 Monate

2,78

1 Jahr

5,97

3 Jahre

21,42

5 Jahre

29,13

10 Jahre

50,90

15 Jahre

82,68

Seit Auflegung

13.02.2006

145,66

Monatsende Stand: 30.09.2025	Währung	Seit Jahresbeginn	1 Monat	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	15 Jahre	Seit Auflegung		Fondsübersicht
A (acc) CZK-H1 (%)	CZK	5,90	2,82	5,45	7,64	7,66	30,47	56,42	—	—	58,63	13.05.2016	Anzeige
A (acc) EUR (%)	EUR	1,60	2,29	3,50	4,42	3,12	20,97	25,19	26,43	68,50	65,63	13.02.2006	Anzeige
A (Qdis) EUR (%)	EUR	1,59	2,28	3,52	4,44	3,04	20,94	25,20	26,51	—	21,37	26.06.2015	Anzeige
N (acc) EUR (%)	EUR	0,98	2,20	3,37	4,04	2,27	18,09	20,36	16,77	50,96	44,32	13.02.2006	Anzeige
N (Ydis) EUR (%)	EUR	0,87	2,08	3,30	3,93	2,19	17,93	20,16	16,68	—	11,70	26.06.2015	Anzeige
W (Ydis) EUR (%)	EUR	2,06	2,35	3,70	4,76	3,81	23,54	29,62	35,30	80,46	77,39	13.02.2006	Anzeige

Monatsende

Stand: 30.09.2025

A (acc) CZK-H1 (%)

Währung

CZK

Seit Jahresbeginn

5,90

1 Monat

2,82

3 Monate

5,45

6 Monate

7,64

1 Jahr

7,66

3 Jahre

30,47

5 Jahre

56,42

10 Jahre

—

15 Jahre

—

Seit Auflegung

58,63

Fondsübersicht

Monatsende

Stand: 30.09.2025

A (acc) EUR (%)

Währung

EUR

Seit Jahresbeginn

1,60

1 Monat

2,29

3 Monate

3,50

6 Monate

4,42

1 Jahr

3,12

3 Jahre

20,97

5 Jahre

25,19

10 Jahre

26,43

15 Jahre

68,50

Seit Auflegung

65,63

Fondsübersicht

Monatsende

Stand: 30.09.2025

A (Qdis) EUR (%)

Währung

EUR

Seit Jahresbeginn

1,59

1 Monat

2,28

3 Monate

3,52

6 Monate

4,44

1 Jahr

3,04

3 Jahre

20,94

5 Jahre

25,20

10 Jahre

26,51

15 Jahre

—

Seit Auflegung

21,37

Fondsübersicht

Monatsende

Stand: 30.09.2025

N (acc) EUR (%)

Währung

EUR

Seit Jahresbeginn

0,98

1 Monat

2,20

3 Monate

3,37

6 Monate

4,04

1 Jahr

2,27

3 Jahre

18,09

5 Jahre

20,36

10 Jahre

16,77

15 Jahre

50,96

Seit Auflegung

44,32

Fondsübersicht

Monatsende

Stand: 30.09.2025

N (Ydis) EUR (%)

Währung

EUR

Seit Jahresbeginn

0,87

1 Monat

2,08

3 Monate

3,30

6 Monate

3,93

1 Jahr

2,19

3 Jahre

17,93

5 Jahre

20,16

10 Jahre

16,68

15 Jahre

—

Seit Auflegung

11,70

Fondsübersicht

Monatsende

Stand: 30.09.2025

W (Ydis) EUR (%)

Währung

EUR

Seit Jahresbeginn

2,06

1 Monat

2,35

3 Monate

3,70

6 Monate

4,76

1 Jahr

3,81

3 Jahre

23,54

5 Jahre

29,62

10 Jahre

35,30

15 Jahre

80,46

Seit Auflegung

77,39

Fondsübersicht

Die Rendite des Fonds kann infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Wertentwicklung nach BVI-Methode in EUR. Wechselkursänderungen können sich sowohl günstig als auch ungünstig auf die Wertentwicklung des Fonds in Euro auswirken. Berechnungsbasis: Nettoinventarwert, ohne Ausgabeaufschläge oder sonstige mit dem Kauf/Verkauf verbundene Transaktionskosten bzw. Steuern, die sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken würden. Ausschüttungen wieder angelegt. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist weder ein verlässlicher Indikator für die aktuelle oder zukünftige Wertentwicklung, noch stellt sie eine Garantie für die Zukunft dar.

Jährliche (p.a.)

Jährliche Wertentwicklung in EUR

Stand: 30.09.2025

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftigen Renditen.
(Angaben in %)

	Monatsende Stand: 30.09.2025	Währung	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	15 Jahre	Seit Auflegung 13.02.2006
	A (Ydis) EUR (%)	EUR	3,06	6,54	4,59	2,37	3,54	2,61
	Custom EURIBOR 3-Month + 3.5% Index (%) ⁶	EUR	5,97	6,68	5,25	4,20	4,10	4,69

Monatsende

Stand: 30.09.2025

A (Ydis) EUR (%)

Währung

EUR

1 Jahr

3,06

3 Jahre

6,54

5 Jahre

4,59

10 Jahre

2,37

15 Jahre

3,54

Seit Auflegung

13.02.2006

2,61

Monatsende

Stand: 30.09.2025

Custom EURIBOR 3-Month + 3.5% Index (%) ⁶

Währung

EUR

1 Jahr

5,97

3 Jahre

6,68

5 Jahre

5,25

10 Jahre

4,20

15 Jahre

4,10

Seit Auflegung

13.02.2006

4,69

Monatsende Stand: 30.09.2025	Währung	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	15 Jahre	Seit Auflegung		Fondsübersicht
A (acc) CZK-H1 (%)	CZK	7,66	9,27	9,36	—	—	5,04	13.05.2016	Anzeige
A (acc) EUR (%)	EUR	3,12	6,55	4,60	2,37	3,54	2,60	13.02.2006	Anzeige
A (Qdis) EUR (%)	EUR	3,04	6,54	4,60	2,38	—	1,91	26.06.2015	Anzeige
N (acc) EUR (%)	EUR	2,27	5,70	3,78	1,56	2,78	1,89	13.02.2006	Anzeige
N (Ydis) EUR (%)	EUR	2,19	5,65	3,74	1,55	—	1,08	26.06.2015	Anzeige
W (Ydis) EUR (%)	EUR	3,81	7,30	5,33	3,07	4,01	2,96	13.02.2006	Anzeige

Monatsende

Stand: 30.09.2025

A (acc) CZK-H1 (%)

Währung

CZK

1 Jahr

7,66

3 Jahre

9,27

5 Jahre

9,36

10 Jahre

—

15 Jahre

—

Seit Auflegung

5,04

Fondsübersicht

Monatsende

Stand: 30.09.2025

A (acc) EUR (%)

Währung

EUR

1 Jahr

3,12

3 Jahre

6,55

5 Jahre

4,60

10 Jahre

2,37

15 Jahre

3,54

Seit Auflegung

2,60

Fondsübersicht

Monatsende

Stand: 30.09.2025

A (Qdis) EUR (%)

Währung

EUR

1 Jahr

3,04

3 Jahre

6,54

5 Jahre

4,60

10 Jahre

2,38

15 Jahre

—

Seit Auflegung

1,91

Fondsübersicht

Monatsende

Stand: 30.09.2025

N (acc) EUR (%)

Währung

EUR

1 Jahr

2,27

3 Jahre

5,70

5 Jahre

3,78

10 Jahre

1,56

15 Jahre

2,78

Seit Auflegung

1,89

Fondsübersicht

Monatsende

Stand: 30.09.2025

N (Ydis) EUR (%)

Währung

EUR

1 Jahr

2,19

3 Jahre

5,65

5 Jahre

3,74

10 Jahre

1,55

15 Jahre

—

Seit Auflegung

1,08

Fondsübersicht

Monatsende

Stand: 30.09.2025

W (Ydis) EUR (%)

Währung

EUR

1 Jahr

3,81

3 Jahre

7,30

5 Jahre

5,33

10 Jahre

3,07

15 Jahre

4,01

Seit Auflegung

2,96

Fondsübersicht

Die Rendite des Fonds kann infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Kalenderjahr

Wertentwicklung in EUR

Stand: 30.09.2025

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftigen Renditen.
(Angaben in %)

	Monatsende Stand: 30.09.2025	Währung	Seit Jahresbeginn	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	Auflegungsdatum
	A (Ydis) EUR (%)	EUR	1,60	7,92	8,67	-11,26	14,19	3,90	7,93	-11,31	3,14	-0,25	3,00	13.02.2006
	Custom EURIBOR 3-Month + 3.5% Index (%) ⁶	EUR	4,30	7,19	7,16	3,97	2,93	3,04	3,12	3,16	3,16	3,22	3,49	—

Monatsende

Stand: 30.09.2025

A (Ydis) EUR (%)

Währung

EUR

Seit Jahresbeginn

1,60

2024

7,92

2023

8,67

2022

-11,26

2021

14,19

2020

3,90

2019

7,93

2018

-11,31

2017

3,14

2016

-0,25

2015

3,00

Auflegungsdatum

13.02.2006

Monatsende

Stand: 30.09.2025

Custom EURIBOR 3-Month + 3.5% Index (%) ⁶

Währung

EUR

Seit Jahresbeginn

4,30

2024

7,19

2023

7,16

2022

3,97

2021

2,93

2020

3,04

2019

3,12

2018

3,16

2017

3,16

2016

3,22

2015

3,49

Auflegungsdatum

—

Monatsende Stand: 30.09.2025	Währung	Seit Jahresbeginn	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	Auflegungsdatum	Fondsübersicht
A (acc) CZK-H1 (%)	CZK	5,90	7,03	10,11	-3,66	21,51	1,08	11,48	-11,48	7,48	—	—	13.05.2016	Anzeige
A (acc) EUR (%)	EUR	1,60	7,88	8,79	-11,30	14,14	3,94	8,02	-11,38	3,14	-0,22	2,92	13.02.2006	Anzeige
A (Qdis) EUR (%)	EUR	1,59	7,83	8,77	-11,25	14,21	3,90	7,97	-11,28	3,12	-0,21	—	26.06.2015	Anzeige
N (acc) EUR (%)	EUR	0,98	7,04	7,92	-12,02	13,21	3,16	7,12	-12,05	2,33	-1,03	2,19	13.02.2006	Anzeige
N (Ydis) EUR (%)	EUR	0,87	7,12	7,88	-11,98	13,19	3,07	7,10	-12,06	2,36	-1,04	—	26.06.2015	Anzeige
W (Ydis) EUR (%)	EUR	2,06	8,71	9,47	-10,62	15,00	4,55	8,81	-10,67	3,67	0,44	3,14	13.02.2006	Anzeige

Monatsende

Stand: 30.09.2025

A (acc) CZK-H1 (%)

Währung

CZK

Seit Jahresbeginn

5,90

2024

7,03

2023

10,11

2022

-3,66

2021

21,51

2020

1,08

2019

11,48

2018

-11,48

2017

7,48

2016

—

2015

—

Auflegungsdatum

13.05.2016

Fondsübersicht

Monatsende

Stand: 30.09.2025

A (acc) EUR (%)

Währung

EUR

Seit Jahresbeginn

1,60

2024

7,88

2023

8,79

2022

-11,30

2021

14,14

2020

3,94

2019

8,02

2018

-11,38

2017

3,14

2016

-0,22

2015

2,92

Auflegungsdatum

13.02.2006

Fondsübersicht

Monatsende

Stand: 30.09.2025

A (Qdis) EUR (%)

Währung

EUR

Seit Jahresbeginn

1,59

2024

7,83

2023

8,77

2022

-11,25

2021

14,21

2020

3,90

2019

7,97

2018

-11,28

2017

3,12

2016

-0,21

2015

—

Auflegungsdatum

26.06.2015

Fondsübersicht

Monatsende

Stand: 30.09.2025

N (acc) EUR (%)

Währung

EUR

Seit Jahresbeginn

0,98

2024

7,04

2023

7,92

2022

-12,02

2021

13,21

2020

3,16

2019

7,12

2018

-12,05

2017

2,33

2016

-1,03

2015

2,19

Auflegungsdatum

13.02.2006

Fondsübersicht

Monatsende

Stand: 30.09.2025

N (Ydis) EUR (%)

Währung

EUR

Seit Jahresbeginn

0,87

2024

7,12

2023

7,88

2022

-11,98

2021

13,19

2020

3,07

2019

7,10

2018

-12,06

2017

2,36

2016

-1,04

2015

—

Auflegungsdatum

26.06.2015

Fondsübersicht

Monatsende

Stand: 30.09.2025

W (Ydis) EUR (%)

Währung

EUR

Seit Jahresbeginn

2,06

2024

8,71

2023

9,47

2022

-10,62

2021

15,00

2020

4,55

2019

8,81

2018

-10,67

2017

3,67

2016

0,44

2015

3,14

Auflegungsdatum

13.02.2006

Fondsübersicht

Die Rendite des Fonds kann infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Portfoliostruktur

Aktiva

Stand: 31.10.2025 (Monatlich aktualisiert)

Fondsvolumen

€162,89 Millionen

Anzahl der Wertpapierpositionen

Stand: 31.10.2025 (Monatlich aktualisiert)

Anzahl der Positionen

263

Portfoliokennzahlen

Stand: 31.10.2025 (Monatlich aktualisiert)

Kurs-Gewinn-Verhältnis (letzte zwölf Monate)

⁷

21,95x

Kurs / Buchwert

3,18x

Kurs- / Cashflow

14,41x

Portfoliozusammensetzung

Anlagen

Portfolioaufteilung

Stand: 31.10.2025 in % des Fondsvolumens (Monatlich aktualisiert)

		Fonds
	Aktien	52,47%
	Anleihen	39,13%
	Alternative Anlagen	2,78%
	Währungsinvestments	0,01%
	Liquide Mittel	5,73%
	Barverrechnungen	-0,12%

Geographie

Länderverteilung

Stand: 31.10.2025 % von Gesamt Nominalwert (Monatlich aktualisiert)

		Fonds
	Nordamerika	42,37%
	Europa ohne Großbritannien	37,53%
	Asia ex JPY	7,90%
	Großbritannien	4,88%
	Japan	3,12%
	Mittlerer Osten / Afrika	2,29%
	Latein Amerika	0,95%
	Australasien	0,92%
	Sonstige	0,05%

Sektoren

Sektorenverteilung

Stand: 31.10.2025 in % des Aktienanteils (Monatlich aktualisiert)

		Fonds
	Halbleiter & Halbleiteranlagen	13,27%
	Software & Dienste	11,42%
	Medien & Unterhaltung	8,64%
	Investitionsgüter	7,48%
	Hardware & Ausrüstung	7,28%
	Finanzdienstleisungen	7,21%
	Pharma, Biotechn. & -wissenschaften	6,85%
	Banken	6,08%
	Medizinisches Gerät & Dienstleistungen	4,53%
	Consumer Discretionary Distribution & Retail	4,30%
	Automobile & Komponenten	2,80%
	Energie	2,55%
	Verbraucherdienstleistungen	2,45%
	Transportwesen	2,30%
	Rohstoffe	2,22%
	Versicherungen	1,99%
	Gebrauchsgüter & Bekleidung	1,85%
	Lebensmittel, Getränke & Tabak	1,68%
	Versorgungsbetriebe	1,29%
	Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte	1,25%
	Gewerbliche & kommerzielle Dienstleistungen	1,23%
	Consumer Staples Distribution & Retail	0,77%
	Immobilienmanagement & -entwicklung	0,36%
	Telekommunikations-Dienste	0,19%

Portfolio Holdings

Holdings

 Holdings  Stand: 30.09.2025   (Monatlich aktualisiert)

Wertpapiername

Cash and Cash Equivalents

Gewichtung

5,96

Marktwert

9.579.587

Anzahl

Wertpapiername

Franklin Cat Bond Ucits Fund OEMF USD NPV CL RJ TIS A/C # 42012

Gewichtung

3,83

Marktwert

6.144.986

Anzahl

661.883

Wertpapiername

NVIDIA Corp COM USD.001

Gewichtung

1,55

Marktwert

2.481.694

Anzahl

15.616

Wertpapiername

Meta Platforms Inc COM USD NPV CL A

Gewichtung

1,45

Marktwert

2.334.403

Anzahl

3.732

Wertpapiername

Alphabet Inc COM USD.001 CL A

Gewichtung

1,43

Marktwert

2.297.549

Anzahl

11.096

Wertpapiername

Apple Inc COM USD.00001

Gewichtung

1,37

Marktwert

2.192.891

Anzahl

10.111

Wertpapiername

Samsung Electronics Co Ltd ORD KRW 100

Gewichtung

1,20

Marktwert

1.934.515

Anzahl

37.885

Wertpapiername

Johnson & Johnson COM USD1

Gewichtung

1,15

Marktwert

1.847.646

Anzahl

11.699

Wertpapiername

QUALCOMM Inc COM USD0.0001

Gewichtung

1,14

Marktwert

1.826.056

Anzahl

12.887

Wertpapiername

ING Groep NV ORD EUR.01

Gewichtung

1,13

Marktwert

1.811.222

Anzahl

81.114

Die zehn größten Werte

Stand: 31.10.2025 (Monatlich aktualisiert)

		Fonds
	FTOF-FRANKLIN CAT BOND UCITS FUND	3,88%
	NVIDIA Corp.	1,68%
	Alphabet Inc., A	1,66%
	Samsung Electronics Co Ltd	1,52%
	Apple	1,46%
	Meta Platforms Inc., A	1,29%
	QUALCOMM Inc.	1,24%
	Johnson & Johnson	1,18%
	General Motors Co.	1,11%
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, SR UNSECURED, Sr Unsecured, 50Y, REG S, 144A, 2.80%, 3/01/67	1,09%

Die hier aufgeführten Wertpapiere betreffen die zehn größten Beteiligungen des Fonds zum angegebenen Datum und besagen nicht, dass eine Anlage in diese Wertpapiere rentabel war oder sein wird. Die Darstellung der zehn größten Beteiligungen erfolgt auf Emittenten-Ebene. Die Zusammensetzung der zehn größten Beteiligungen kann sich ändern. Das Fondsmanagement behält sich das Recht vor, Informationen über Beteiligungen zurückzuhalten, die sonst in der Tabelle “Größte Beteiligungen” enthalten wären.

Ausschüttungen

Ausschüttung pro Anteil

Anteilsklasse	Währung der Anteilsklasse	Stichtag	Ex-Tag	Datum	Rücknahmepreis	Betrag pro Anteil
A (Ydis) EUR	EUR	30.06.2025	01.07.2025	08.07.2025	€12,18	€0,3120

Anteilsklasse

A (Ydis) EUR

Währung der Anteilsklasse

EUR

Stichtag

30.06.2025

Ex-Tag

01.07.2025

Datum

08.07.2025

Rücknahmepreis

€12,18

Betrag pro Anteil

€0,3120

Historische Ausschüttungen Anzeigen

Währung der Anteilsklasse	Stichtag	Ex-Tag	Datum	Rücknahmepreis	Betrag pro Anteil
EUR	30.06.2025	01.07.2025	08.07.2025	€12,18	€0,3120
EUR	28.06.2024	01.07.2024	08.07.2024	€12,24	€0,3150
EUR	30.06.2023	03.07.2023	10.07.2023	€11,54	€0,2960
EUR	30.06.2022	01.07.2022	08.07.2022	€11,63	€0,2360
EUR	30.06.2021	01.07.2021	08.07.2021	€12,40	€0,1630
EUR	30.06.2020	01.07.2020	08.07.2020	€11,03	€0,2830
EUR	28.06.2019	01.07.2019	08.07.2019	€11,22	€0,4050
EUR	29.06.2018	02.07.2018	09.07.2018	€12,13	€0,4020
EUR	30.06.2017	03.07.2017	10.07.2017	€12,61	€0,7090
EUR	30.06.2016	01.07.2016	08.07.2016	€13,04	€0,2040

Währung der Anteilsklasse

EUR

Stichtag

30.06.2025

Ex-Tag

01.07.2025

Datum

08.07.2025

Rücknahmepreis

€12,18

Betrag pro Anteil

€0,3120

Währung der Anteilsklasse

EUR

Stichtag

28.06.2024

Ex-Tag

01.07.2024

Datum

08.07.2024

Rücknahmepreis

€12,24

Betrag pro Anteil

€0,3150

Währung der Anteilsklasse

EUR

Stichtag

30.06.2023

Ex-Tag

03.07.2023

Datum

10.07.2023

Rücknahmepreis

€11,54

Betrag pro Anteil

€0,2960

Währung der Anteilsklasse

EUR

Stichtag

30.06.2022

Ex-Tag

01.07.2022

Datum

08.07.2022

Rücknahmepreis

€11,63

Betrag pro Anteil

€0,2360

Währung der Anteilsklasse

EUR

Stichtag

30.06.2021

Ex-Tag

01.07.2021

Datum

08.07.2021

Rücknahmepreis

€12,40

Betrag pro Anteil

€0,1630

Währung der Anteilsklasse

EUR

Stichtag

30.06.2020

Ex-Tag

01.07.2020

Datum

08.07.2020

Rücknahmepreis

€11,03

Betrag pro Anteil

€0,2830

Währung der Anteilsklasse

EUR

Stichtag

28.06.2019

Ex-Tag

01.07.2019

Datum

08.07.2019

Rücknahmepreis

€11,22

Betrag pro Anteil

€0,4050

Währung der Anteilsklasse

EUR

Stichtag

29.06.2018

Ex-Tag

02.07.2018

Datum

09.07.2018

Rücknahmepreis

€12,13

Betrag pro Anteil

€0,4020

Währung der Anteilsklasse

EUR

Stichtag

30.06.2017

Ex-Tag

03.07.2017

Datum

10.07.2017

Rücknahmepreis

€12,61

Betrag pro Anteil

€0,7090

Währung der Anteilsklasse

EUR

Stichtag

30.06.2016

Ex-Tag

01.07.2016

Datum

08.07.2016

Rücknahmepreis

€13,04

Betrag pro Anteil

€0,2040

Preis

Historische Preise

Stand: 10.11.2025 Täglich aktualisiert

seit

[common.date-picker-calendar-heading]

Sonntag	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag

bis

[common.date-picker-calendar-heading]

Sonntag	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftigen Renditen. Historische Preise sind angegeben in der Währung der Anteilsklasse, Berechnungsbasis Nettoinventarwert-Nettoinventarwert, ohne reinvestierte Dividenden, Steuern oder Managementgebühren. Ausgabeaufschläge und andere Provisionen sowie Steuern und eventuelle weitere Kosten, die vom Anleger zu tragen sind, werden ebenfalls nicht berücksichtigt.

Rücknahmepreis

Stand: 10.11.2025

Rücknahmepreis

€12,80

Veränderung des Nettoinventarwerts

€0,11

Veränderung zum ersten Tag des betrachteten Zeitraums %

0,87%

Höchster und niedrigster Rücknahmepreis

Stand: 10.11.2025 Täglich aktualisiert

Jahr	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Höchster Rücknahmepreis	€13,19 10.02.2025	€13,08 11.12.2024	€12,11 28.12.2023	€13,23 04.01.2022	€13,19 28.12.2021	€11,94 19.02.2020	€11,69 26.04.2019	€13,16 26.01.2018	€13,55 17.04.2017	€13,33 05.01.2016
Niedrigster Rücknahmepreis	€11,68 08.04.2025	€11,93 17.01.2024	€11,16 27.10.2023	€11,25 30.09.2022	€11,60 04.01.2021	€10,17 16.03.2020	€11,01 03.01.2019	€10,89 24.12.2018	€12,42 29.08.2017	€12,58 11.02.2016

Jahr

Höchster Rücknahmepreis

2025

€13,19 10.02.2025

2024

€13,08 11.12.2024

2023

€12,11 28.12.2023

2022

€13,23 04.01.2022

2021

€13,19 28.12.2021

2020

€11,94 19.02.2020

2019

€11,69 26.04.2019

2018

€13,16 26.01.2018

2017

€13,55 17.04.2017

2016

€13,33 05.01.2016

Jahr

Niedrigster Rücknahmepreis

2025

€11,68 08.04.2025

2024

€11,93 17.01.2024

2023

€11,16 27.10.2023

2022

€11,25 30.09.2022

2021

€11,60 04.01.2021

2020

€10,17 16.03.2020

2019

€11,01 03.01.2019

2018

€10,89 24.12.2018

2017

€12,42 29.08.2017

2016

€12,58 11.02.2016

Historische Preise

seit

[common.date-picker-calendar-heading]

Sonntag	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag

bis

[common.date-picker-calendar-heading]

Sonntag	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag

Rücknahmepreis

Stand: 10.11.2025

€12,80 (EUR)

Höchster Rücknahmepreis

Stand: 27.10.2025

€12,87000000 (EUR)

Niedrigster Rücknahmepreis

Stand: 10.10.2025

€12,49000000 (EUR)

Historische Preisergebnisse seit 10.10.2025 bis 10.11.2025

Datum	Rücknahmepreis	Veränderung des Nettoinventarwerts	Veränderung zum Vortag (%)
10.11.2025	€12,80000000	€0,11000000	0,87%
07.11.2025	€12,69000000	€0,00000000	0,00%
06.11.2025	€12,69000000	€-0,11000000	-0,86%
05.11.2025	€12,80000000	€0,04000000	0,31%
04.11.2025	€12,76000000	€-0,08000000	-0,62%
03.11.2025	€12,84000000	€0,00000000	0,00%
31.10.2025	€12,84000000	€0,02000000	0,16%
30.10.2025	€12,82000000	€-0,02000000	-0,16%
29.10.2025	€12,84000000	€0,00000000	0,00%
28.10.2025	€12,84000000	€-0,03000000	-0,23%
27.10.2025	€12,87000000	€0,10000000	0,78%
24.10.2025	€12,77000000	€0,03000000	0,24%
23.10.2025	€12,74000000	€0,04000000	0,32%
22.10.2025	€12,70000000	€-0,04000000	-0,31%
21.10.2025	€12,74000000	€0,03000000	0,24%
20.10.2025	€12,71000000	€0,09000000	0,71%
17.10.2025	€12,62000000	€0,04000000	0,32%
16.10.2025	€12,58000000	€-0,05000000	-0,40%
15.10.2025	€12,63000000	€0,02000000	0,16%
14.10.2025	€12,61000000	€-0,01000000	-0,08%
13.10.2025	€12,62000000	€0,13000000	1,04%
10.10.2025	€12,49000000	€-0,21000000	-1,65%

Datum

10.11.2025

Rücknahmepreis

€12,80000000

Veränderung des Nettoinventarwerts

€0,11000000

Veränderung zum Vortag (%)

0,87%

Datum

07.11.2025

Rücknahmepreis

€12,69000000

Veränderung des Nettoinventarwerts

€0,00000000

Veränderung zum Vortag (%)

0,00%

Datum

06.11.2025

Rücknahmepreis

€12,69000000

Veränderung des Nettoinventarwerts

€-0,11000000

Veränderung zum Vortag (%)

-0,86%

Datum

05.11.2025

Rücknahmepreis

€12,80000000

Veränderung des Nettoinventarwerts

€0,04000000

Veränderung zum Vortag (%)

0,31%

Datum

04.11.2025

Rücknahmepreis

€12,76000000

Veränderung des Nettoinventarwerts

€-0,08000000

Veränderung zum Vortag (%)

-0,62%

Datum

03.11.2025

Rücknahmepreis

€12,84000000

Veränderung des Nettoinventarwerts

€0,00000000

Veränderung zum Vortag (%)

0,00%

Datum

31.10.2025

Rücknahmepreis

€12,84000000

Veränderung des Nettoinventarwerts

€0,02000000

Veränderung zum Vortag (%)

0,16%

Datum

30.10.2025

Rücknahmepreis

€12,82000000

Veränderung des Nettoinventarwerts

€-0,02000000

Veränderung zum Vortag (%)

-0,16%

Datum

29.10.2025

Rücknahmepreis

€12,84000000

Veränderung des Nettoinventarwerts

€0,00000000

Veränderung zum Vortag (%)

0,00%

Datum

28.10.2025

Rücknahmepreis

€12,84000000

Veränderung des Nettoinventarwerts

€-0,03000000

Veränderung zum Vortag (%)

-0,23%

Datum

27.10.2025

Rücknahmepreis

€12,87000000

Veränderung des Nettoinventarwerts

€0,10000000

Veränderung zum Vortag (%)

0,78%

Datum

24.10.2025

Rücknahmepreis

€12,77000000

Veränderung des Nettoinventarwerts

€0,03000000

Veränderung zum Vortag (%)

0,24%

Datum

23.10.2025

Rücknahmepreis

€12,74000000

Veränderung des Nettoinventarwerts

€0,04000000

Veränderung zum Vortag (%)

0,32%

Datum

22.10.2025

Rücknahmepreis

€12,70000000

Veränderung des Nettoinventarwerts

€-0,04000000

Veränderung zum Vortag (%)

-0,31%

Datum

21.10.2025

Rücknahmepreis

€12,74000000

Veränderung des Nettoinventarwerts

€0,03000000

Veränderung zum Vortag (%)

0,24%

Datum

20.10.2025

Rücknahmepreis

€12,71000000

Veränderung des Nettoinventarwerts

€0,09000000

Veränderung zum Vortag (%)

0,71%

Datum

17.10.2025

Rücknahmepreis

€12,62000000

Veränderung des Nettoinventarwerts

€0,04000000

Veränderung zum Vortag (%)

0,32%

Datum

16.10.2025

Rücknahmepreis

€12,58000000

Veränderung des Nettoinventarwerts

€-0,05000000

Veränderung zum Vortag (%)

-0,40%

Datum

15.10.2025

Rücknahmepreis

€12,63000000

Veränderung des Nettoinventarwerts

€0,02000000

Veränderung zum Vortag (%)

0,16%

Datum

14.10.2025

Rücknahmepreis

€12,61000000

Veränderung des Nettoinventarwerts

€-0,01000000

Veränderung zum Vortag (%)

-0,08%

Datum

13.10.2025

Rücknahmepreis

€12,62000000

Veränderung des Nettoinventarwerts

€0,13000000

Veränderung zum Vortag (%)

1,04%

Datum

10.10.2025

Rücknahmepreis

€12,49000000

Veränderung des Nettoinventarwerts

€-0,21000000

Veränderung zum Vortag (%)

-1,65%

Wichtige Information

Dieser Fonds erfüllt die Anforderungen gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR). Der Fonds hat in seiner Anlagepolitik verbindliche Verpflichtungen zur Förderung ökologischer und/oder sozialer Merkmale festgelegt, und alle Unternehmen, in die er investiert, sollten gute Governance-Praktiken befolgen.
Weitere Informationen zu den Nachhaltigkeitsaspekten des Fonds finden Sie unter franklintempleton.de/SFDR. Bitte lesen Sie alle Ziele und Merkmale des Fonds sorgfältig durch, bevor Sie investieren.

Diese Unterlagen enthalten ausschließlich allgemeine Informationen und sind nicht als Anlageberatung zu verstehen. Sie stellen keine Rechts- oder Steuerberatung und auch kein Angebot von Anteilen oder eine Aufforderung zur Zeichnung von Anteilen der in Luxemburg domizilierten SICAV Franklin Templeton Investment Funds (der „Fonds“ oder „FTIF“) dar. Vorsorglich wird auf Folgendes hingewiesen: Wenn Sie sich für eine Anlage entscheiden, kaufen Sie Anteile des Fonds und investieren nicht direkt in die zugrunde liegenden Vermögenswerte des Fonds.

Franklin Templeton („FT“) gibt keine Garantie oder Zusicherung ab, dass das Anlageziel des Fonds erreicht wird. Der Wert der Anteile am Fonds und die damit erzielten Erträge können sowohl steigen als auch fallen und die Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag unter Umständen nicht vollständig zurück. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftigen Renditen. Wechselkursschwankungen können dazu führen, dass der Wert der Anlagen eines Fonds steigt oder fällt.

FT übernimmt keine Haftung gegenüber den Nutzern dieses Dokuments oder anderen Personen für ungenaue Informationen oder Fehler oder Unterlassungen im Inhalt, unabhängig vom Grund dieser Ungenauigkeiten, Fehler oder Unterlassungen. Die hier genannten Ansichten geben die Meinung des Autors zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wieder und können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Alle in diesen Unterlagen enthaltenen Recherchen und Analysen wurden von FT für seine eigenen Zwecke beschafft und werden Ihnen nur als Nebenleistung bereitgestellt. Bei der Erstellung dieses Dokuments wurden eventuell Daten von Drittanbietern verwendet und FT hat diese Daten nicht unabhängig geprüft oder bestätigt.

Anteile des Fonds dürfen Gebietsansässigen der Vereinigten Staaten von Amerika weder direkt noch indirekt angeboten oder verkauft werden. Anteile des Fonds sind nicht in allen Rechtsordnungen zum öffentlichen Vertrieb zugelassen und interessierte Anleger, die keine Finanzfachleute sind, sollten vor einer Anlageentscheidung ihren Finanzberater konsultieren. Der Fonds kann in Finanzderivate oder andere Instrumente investieren, die mit spezifischen Risiken verbunden sind. Diese werden in den Fondsdokumenten genauer beschrieben.

Zeichnungen von Fondsanteilen können nur auf der Grundlage des aktuellen Fondsprospekts und, sofern verfügbar, des jeweiligen Basisinformationsblatts (BiB) sowie des letzten verfügbaren geprüften Jahresberichts und des letzten Halbjahresberichts, sofern dieser danach veröffentlicht wurde, vorgenommen werden. Diese Dokumente können Sie auf unserer Website www.franklinresources.com/all-sites herunterladen oder kostenlos bei Ihrem lokalen FT-Vertreter erhalten. Alternativ können sie über den European Facilities Service von FT unter www.eifs.lu/franklintempleton angefordert werden. Die Fondsdokumente sind in Englisch, Arabisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Polnisch und Spanisch erhältlich.

Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte steht zudem auf www.franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights zur Verfügung. Die Zusammenfassung ist in englischer Sprache verfügbar.

Die Teilfonds der FTIF sind in mehreren EU-Mitgliedstaaten für die Vermarktung gemäß OGAW-Richtlinie registriert. FTIF kann diese Registrierung für jede Anteilsklasse und/oder jeden Teilfonds jederzeit unter Anwendung des Verfahrens in Artikel 93a der OGAW-Richtlinie beenden.

Franklin Templeton International Services, S.à r.l. – Aufsichtsbehörde: Commission de Surveillance du Secteur Financier – 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburg – Tel.: +352-46 66 67-1 – Fax: +352 342080 9861.

CFA® und Chartered Financial Analyst® sind Marken des CFA Institute.

Indizes werden nicht aktiv gemanagt. Es ist nicht möglich, direkt in einen Index zu investieren. Gebühren, Kosten oder Ausgabeaufschläge sind in den Indizes nicht berücksichtigt.
Wichtige Mitteilungen und Nutzungsbedingungen der Datenanbieter sind verfügbar unter www.franklintempletondatasources.com.

Herausgegeben in Deutschland und Österreich von Franklin Templeton International Services S.à r.l., Niederlassung Deutschland, Frankfurt, Mainzer Landstr. 16, 60325 Frankfurt/Main, Tel.: 08 00/0 73 80 01 (Deutschland), 08 00/29 59 11 (Österreich), Fax: +4969 50603 703, [email protected].

Fußnoten

Die vorliegenden Preise sind unbestätigte Preise, die bisher nicht vom Verwalter der Fonds kontrolliert und bestätigt worden sind. Weder der Fonds noch die Franklin Templeton Gruppe haften für die Richtigkeit der in dieser Datei enthaltenen Informationen. Die Preise der Anteile und deren Erträge können sowohl steigen als auch fallen. Transaktionen der Fonds werden ausschließlich aufgrund der bestätigten Preise durchgeführt, die ab 13:00 Uhr CET in den lokalen Service-Büros oder bei Franklin Templeton International Services S.A. verfügbar sind.
Morningstar Ratings werden auf Anlageklassen-Ebene angewandt, d.h. jede Anlageklasse braucht monatliche Erträge über drei Jahre, um ein Rating erhalten zu können.

Urheberrechtlich geschützt. – © 2025 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind das Eigentum von Morningstar; (2) dürfen nicht kopiert oder weitergegeben werden und (3) werden im Hinblick auf ihre Richtigkeit, Vollständigkeit oder zeitliche Korrektheit nicht garantiert. Weder Morningstar noch ihre Inhaltsanbieter haften für Schäden oder Verluste, die sich aus der Verwendung dieser Daten ergeben.
Die Ausschüttungsrendite beruht auf der Ausschüttung des aktuellsten Monats und ist als annualisierter Prozentsatz zum angegebenen Datum ausgewiesen. Hierin sind keine Gebühren enthalten und Anleger müssen zudem Ausschüttungen gegebenenfalls versteuern. Die Angaben beziehen sich auf die Vergangenheit und spiegeln nicht unbedingt aktuelle oder künftige Ausschüttungen wider.
Die Zahl zu den laufenden Gebühren (Ongoing Charges Figure, OCF) umfasst die an die Verwaltungsgesellschaft, die Anlageverwaltungsgesellschaft und die Verwahrstelle gezahlten Gebühren und gewisse sonstige Aufwendungen. Die OCF wird wie folgt berechnet: Die wichtigsten relevanten Fondskosten, die im angegebenen Zwölfmonatszeitraum gezahlt wurden, geteilt durch das durchschnittliche Nettovermögen im selben Zeitraum. Die OCF enthält nicht alle vom Fonds gezahlten Aufwendungen (so sind zum Beispiel die Aufwendungen des Fonds für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren nicht enthalten). Eine umfassende Liste der Kosten, die vom Fondsvermögen abgezogen werden, ist im Prospekt enthalten. Die aktuellen jährlichen Gesamtkosten sowie hypothetische Performance-Szenarien mit den Auswirkungen, die unterschiedliche Renditen auf eine Anlage in den Fonds haben könnten, sind dem Basisinformationsblatt zu entnehmen.
Bei den Kosten handelt es sich um die Gebühren, die der Fonds den Anlegern zur Deckung der Kosten für den Betrieb des Fonds berechnet. Zusätzliche Kosten, einschließlich Transaktionsgebühren, werden ebenfalls anfallen. Diese Kosten werden vom Fonds ausgezahlt, was sich auf die Gesamtrendite des Fonds auswirkt.
Die Kosten des Fonds fallen in verschiedenen Währungen an, was bedeutet, dass die Zahlungen aufgrund von Wechselkursschwankungen steigen oder sinken können.
Alle Kosten werden vom Fonds gezahlt, was sich auf die Gesamtrendite des Fonds auswirkt.
Mit Wirkung vom 29.06.2015 wurde die Performance-Benchmark auf den Custom EURIBOR 3-Month + 3.5% Index umgestellt. Die Risiko-Benchmark ist weiterhin eine gemischte Benchmark aus 50 % MSCI All Country World, 40 % Bloomberg Euro Aggregate Government und 10 % Eonia-Index. Eine derartige Änderung kann sich auf die Performance auswirken.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (letzte 12 Monate) misst das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Verhältnis zu den in den letzten 12 Monaten ausgewiesenen Gewinnen.

LU1147469677

Franklin Diversified Balanced Fund

Rücknahmepreis 1

Veränderung des Nettoinventarwerts 1

Morningstar Overall Rating™ 2

Fondsübersicht

Zusammenfassung der Anlageziele

Der Fonds könnte für Anleger attraktiv sein, die

Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen

Risikohinweise

Fondsinformationen

Letzte Ausschüttung

Fondsgebühren 5

Fondskennnummern

Fondsmanager

Matthias Hoppe

Dominik Hoffmann

Wertentwicklung

Jährliche (Diskret)

MiFID-konforme Wertentwicklung in EUR

Kumuliert

Wertentwicklung in EUR

Jährliche (p.a.)

Jährliche Wertentwicklung in EUR

Kalenderjahr

Wertentwicklung in EUR

Portfoliostruktur

Aktiva

Anzahl der Wertpapierpositionen

Portfoliokennzahlen

Portfoliozusammensetzung ﻿

Anlagen

Portfolioaufteilung

Geographie

Länderverteilung

Sektoren

Sektorenverteilung

Portfolio Holdings

Holdings

Holdings

Die zehn größten Werte

Die zehn größten Werte

Ausschüttungen

Ausschüttung pro Anteil

Preis

Historische Preise

Rücknahmepreis

Höchster und niedrigster Rücknahmepreis

Historische Preise

Unterlagen

Produktunterlagen

Regulatorische Dokumente

Zusätzliche Ressourcen

Wichtige Information

Fußnoten

Rücknahmepreis ¹

Veränderung des Nettoinventarwerts ¹

Morningstar Overall Rating™ ²

Fondsgebühren ⁵

Portfoliozusammensetzung