Zum Inhalt springen

IE00BMDPBZ72

Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF

Stand: 31.03.2026

Rücknahmepreis 1

$52,77

 
 

Veränderung des Nettoinventarwerts 1

$1,41

(2,75%)
Stand: 28.02.2026

Morningstar Overall Rating™ 2

Aktien USA Standardwerte Blend

Alle Franklin Templeton UCITS ETFs veröffentlichen indikative Nettoinventarwerte (iNAV), die von STOXX bereitgestellt werden.  Weitere Informationen über die angewandte Methodik finden Sie hier: DAX Guides & Factsheets.

Fondsübersicht

Zusammenfassung der Anlageziele

Ein Engagement in Large-Cap-Aktien der USA zu bieten, die auf den Übergang zu einer CO2-armen Wirtschaft ausgerichtet sind. Der Fonds investiert in Aktien von US-Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung, die am Übergang zu einer CO2-ärmeren Wirtschaft beteiligt sind oder den Risiken der Klimawende weniger stark ausgesetzt sind. Die Anlagen sind in der Benchmark enthalten.

Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen

Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (die „SFDR“). 

Bei der Umsetzung der Umwelt-, Sozial- und Governance-Strategie ("ESG") des Fonds verfolgt der Anlageverwalter den S&P 500 PAB ESG Index (USD) NTR, der eine an das Pariser Abkommen angelehnte EU-Benchmark ist und Anleger unterstützen soll, die ihr Engagement in Bezug auf Übergangs- und physische Klimarisiken reduzieren und Chancen nutzen möchten, die sich aus dem Übergang zu einer kohlenstoffärmeren Wirtschaft ergeben, während sie sich an das Pariser Klimaabkommen halten. 

Die ökologischen oder sozialen Merkmale des Fonds werden anhand von Nachhaltigkeitsindikatoren sowohl quantitativ als auch qualitativ bewertet und durch die Anwendung von Ausschlüssen und die Nachbildung des Index durch den Fonds gefördert, wie in den einschlägigen Bereichen der Website näher beschrieben. Im Rahmen des Anlageentscheidungsprozesses kommen bei der ESG-Strategie des Fonds auch vom Index verwendete verbindliche Kriterien für die Auswahl der zugrunde liegenden Vermögenswerte zum Tragen.  

Zudem investiert der Fonds mindestens 10 % seines Portfolios in nachhaltige Anlagen. Der Fonds stellt sicher, dass seine nachhaltigen Anlagen ökologische oder soziale nachhaltige Anlageziele nicht erheblich beeinträchtigen. 

Mehr erfahren (auf Englisch)

Risikohinweise

Der Fonds bietet weder eine Kapitalgarantie noch einen Kapitalschutz; Sie erhalten möglicherweise nicht den gesamten investierten Betrag zurück.

  • Der Fonds unterliegt den folgenden Risiken, die von wesentlicher Relevanz sind:
    Kontrahentenrisiko: Das Risiko, dass Finanzinstitute oder andere Akteure (die als Kontrahenten von Finanzkontrakten agieren) ihren Verpflichtungen aufgrund von Insolvenz, Konkurs oder aus anderen Gründen nicht nachkommen.
    Mit Derivaten verbundenes Risiko: Das Risiko des Verlusts in Bezug auf ein Finanzinstrument, wenn eine geringfügige Veränderung des Werts einer Basisanlage einen größeren Einfluss auf den Wert des betreffenden Finanzinstruments haben kann. Derivate können zusätzlichen Liquiditäts-, Kredit- und Kontrahentenrisiken unterliegen.
    Fremdwährungsrisiko: Das Risiko eines Verlusts aufgrund von Wechselkursschwankungen oder aufgrund von devisenrechtlichen Bestimmungen.
    Indexbezogenes Risiko: Das Risiko, dass quantitative Techniken, die zur Zusammenstellung des Index verwendet werden, den der Fonds nachbilden soll, nicht das beabsichtigte Ergebnis erzielen, oder dass das Portfolio des Fonds von der Zusammensetzung oder Wertentwicklung seines Index abweicht.
    Sekundärmarkthandelsrisiko: Das Risiko, dass am Sekundärmarkt gekaufte Anteile normalerweise nicht direkt an den Fonds zurückverkauft werden können und dass Anleger daher eventuell mehr als den Nettoinventarwert pro Anteil zahlen, wenn sie Anteile kaufen, oder dass sie weniger als den aktuellen Nettoinventarwert pro Anteil erhalten, wenn sie Anteile verkaufen.

Vollständige Informationen über die Risiken einer Anlage in dem Fonds finden Sie im Verkaufsprospekt des Fonds.

Registriert in

Registriert in

Deutschland
Österreich
Schweiz
Dänemark
Finnland
Frankreich
Großbritannien
Irland
Italien
Luxemburg
Niederlande
Schweden
Spanien

Fondsinformationen
Fondswährung 
USD
Fondsvolumen  Stand: 30.03.2026 (Täglich aktualisiert)
$398,03 Millionen
Auflegungsdatum des Fonds 
29.07.2020
ETF Typ 
Indexed
Anlageklasse 
Aktien
Zugrunde liegender Index3 
S&P 500 PAB ESG Index-NR
Anlage- universum 
S&P 500 Index-NR
Sitz 
Ireland
OGAW 
Ja
Methodik4 
Vollständige Nachbildung
Struktur des Produkts5 
Physisch
Häufigkeit der Index-Neuaufstellung 
Vierteljährlich
Verwendung der Erträge 
Thesaurierend
Geschäftsjahresende 
30 June
Verwalter 
BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC
Depotbank 
The Bank Of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Kategorie gemäß der EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) 
Artikel 8
Fondsgebühren 7
Gesamtkostenquote (TER)6 
0,07%
Fondskennnummern
ISIN 
IE00BMDPBZ72
Ticker des zugrunde liegenden Index 
SP50PAUN
Ticker 
FLX5
Handelsmerkmale
Stand: 30.03.2026 ((Monatlich aktualisiert))
Umlaufende Anteile 
7.750.000

Fondsmanager

Dina Ting, CFA®

California, United States

Fondsmanager seit 2020

Lorenzo Crosato, CFA®

London, UK

Fondsmanager seit 2020

David McGowan, CFA®

London, UK

Fondsmanager seit 2025

Wertentwicklung

Portfoliostruktur

Portfolio Holdings

Holdings

Stand: 31.03.2026 Täglich aktualisiert
Wertpapiername 
NVIDIA CORP USD 0.001
Gewichtung 
7,62
Marktwert 
30.162.480,00
Nominalwert 
30.162.480,00
Anzahl 
172.950,00
Wertpapiername 
APPLE INC USD 0.00001
Gewichtung 
6,70
Marktwert 
26.533.744,50
Nominalwert 
26.533.744,50
Anzahl 
104.550,00
Wertpapiername 
MICROSOFT USD 0.00000625
Gewichtung 
4,76
Marktwert 
18.823.144,50
Nominalwert 
18.823.144,50
Anzahl 
50.850,00
Wertpapiername 
TESLA INC USD 0.001
Gewichtung 
3,20
Marktwert 
12.658.087,50
Nominalwert 
12.658.087,50
Anzahl 
34.050,00
Wertpapiername 
ALPHABET INC-CL USD 0.001
Gewichtung 
3,01
Marktwert 
11.904.984,00
Nominalwert 
11.904.984,00
Anzahl 
41.400,00
Wertpapiername 
VISA INC-CLASS USD 0.0001
Gewichtung 
2,97
Marktwert 
11.742.024,00
Nominalwert 
11.742.024,00
Anzahl 
38.850,00
Wertpapiername 
AMAZON.COM INC USD 0.01
Gewichtung 
2,92
Marktwert 
11.558.985,00
Nominalwert 
11.558.985,00
Anzahl 
55.500,00
Wertpapiername 
MASTERCARD INC USD 0.0001
Gewichtung 
2,82
Marktwert 
11.167.401,00
Nominalwert 
11.167.401,00
Anzahl 
22.350,00
Wertpapiername 
ALPHABET INC-CL USD 0.001
Gewichtung 
2,40
Marktwert 
9.509.409,00
Nominalwert 
9.509.409,00
Anzahl 
33.150,00
Wertpapiername 
ABBVIE INC USD 0.01
Gewichtung 
2,39
Marktwert 
9.460.815,00
Nominalwert 
9.460.815,00
Anzahl 
43.500,00

Preis

Historische Preise

Stand: 31.03.2026 Täglich aktualisiert

Rücknahmepreis

Stand: 31.03.2026
Rücknahmepreis1 
$52,77
Veränderung des Nettoinventarwerts1 
$1,41
Veränderung zum ersten Tag des betrachteten Zeitraums %1 
2,75%
Höchster und niedrigster Rücknahmepreis
Stand: 31.03.2026 Täglich aktualisiert
Jahr 
Höchster Rücknahmepreis
2026  
$57,82 09.01.2026
2025  
$57,74 24.12.2025
2024  
$51,16 11.12.2024
2023  
$39,14 28.12.2023
2022  
$38,56 04.01.2022
2021  
$38,71 29.12.2021
2020  
$29,33 31.12.2020
Jahr 
Niedrigster Rücknahmepreis
2026  
$51,36 30.03.2026
2025  
$41,82 08.04.2025
2024  
$38,29 04.01.2024
2023  
$29,85 05.01.2023
2022  
$27,85 12.10.2022
2021  
$28,92 04.01.2021
2020  
$25,11 23.09.2020

Unterlagen

Produktunterlagen

PDF

Factsheet (Deutsch) - Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF

PDF

Brochure - ETFs by Franklin Templeton

PDF

Betr.: Wechsel der Verwaltungsstelle und der Verwahrstelle sowie Änderungen im Prospekt und in den Prospektzusätzen einiger Teilfonds

PDF

Shareholder notice

PDF

Mit nachhaltigen ETFs klimafreundlich investieren

PDF

Produktuebersicht - Franklin Templeton ETFs

PDF

US-Aktien-ETFs

Regulatorische Dokumente

PDF

Prospekt - Exchange Traded Funds (ETF)

PDF

Basisinformationsblatt - Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF

PDF

Halbjahresbericht (Englisch) - Exchange Traded Funds (ETF)

PDF

ETF Jahresbericht - Franklin Templeton ICAV

PDF

Betr.: Wechsel der Verwaltungsstelle und der Verwahrstelle sowie Änderungen im Prospekt und in den Prospektzusätzen einiger Teilfonds

PDF

Shareholder notice

PDF

Ergänzung (auf Englisch) - Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF

PDF

Globale Ergänzung (auf Englisch) - Franklin Templeton ICAV (ETFs)

PDF

Satzung der Gesellschaft - Exchange Traded Funds (ETFs)

PDF

Satzung der Gesellschaft (auf Englisch) - Exchange Traded Funds (ETFs)