LU0170473531
Franklin European Total Return Fund
Rücknahmepreis 1
€8,95
Veränderung des Nettoinventarwerts 1
€0,01
Morningstar Overall Rating™ 2
: Anleihen EUR diversifiziert - Kurzläufer
| 3 | |
| 1329 |
| 5 | |
| 1161 |
| 10 | |
| 780 |
Dies ist eine Marketing-Mitteilung. Bitte lesen Sie vor jeder abschließenden Anlageentscheidung den Verkaufsprospekt des OGAW und die Basisinformationsblatt (KID).
Fondsübersicht
- Zusammenfassung der Anlageziele
- Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen
- Risikohinweise
Zusammenfassung der Anlageziele
Angestrebt wird eine Maximierung von Erträgen und Kapitalzuwachs (Gesamtertrag). Der Fonds investiert überwiegend in Investment-Grade-Unternehmens- und Staatsanleihen, die auf EUR lauten. Diese Anlagen können aus der ganzen Welt stammen, auch aus Schwellenländern.
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen
Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale im Einklang mit Artikel 8 der Verordnung über die Offenlegung von Informationen über nachhaltige Finanzprodukte (Sustainable Finance Disclosure Regulation - SFDR").
Der Fonds wendet eine eigene Umwelt-, Sozial- und Governance-Methode („ESG“) an, die Ausschlüsse, Engagement und nachhaltige Investitionen kombiniert, um die ökologischen und sozialen Merkmale des Fonds sowie die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die der Fonds teilweise zu tätigen beabsichtigt, zu erreichen.
Die ökologischen und sozialen Merkmale des Fonds werden sowohl quantitativ als auch qualitativ bewertet, und zwar anhand von Nachhaltigkeitsindikatoren sowie der proprietären ESG-Methode der Anlageverwalter und ihres Research- und Engagementprozesses, der in den entsprechenden Abschnitten der Website beschrieben wird. Als Teil des Anlageentscheidungsprozesses verwendet die ESG-Methodik des Fonds auch verbindliche Kriterien für die Auswahl der zugrunde liegenden Vermögenswerte und wendet spezifische ESG-Ausschlüsse an.
Schließlich hat der Fonds eine Mindestallokation von 50 % seines Portfolios in nachhaltige Anlagen. Der Fonds stellt sicher, dass seine nachhaltigen Anlagen keinem der ökologischen oder sozialen nachhaltigen Anlageziele erheblich schaden.
Risikohinweise
Der Fonds bietet weder eine Kapitalgarantie noch einen Kapitalschutz; Sie erhalten möglicherweise nicht den gesamten investierten Betrag zurück.
- Der Fonds unterliegt den folgenden Risiken, die von wesentlicher Relevanz sind:
Kreditrisiko: Das Risiko eines Verlusts, der entsteht, wenn ein Emittent fällige Kapital- oder Zinszahlungen nicht leistet. Dieses Risiko ist höher, wenn der Fonds niedrig eingestufte Sub-Investment-Grade-Wertpapiere hält.
Mit Derivaten verbundenes Risiko: Das Risiko des Verlusts in Bezug auf ein Finanzinstrument, wenn eine geringfügige Veränderung des Werts einer Basisanlage einen größeren Einfluss auf den Wert des betreffenden Finanzinstruments haben kann. Derivate können zusätzlichen Liquiditäts-, Kredit- und Kontrahentenrisiken unterliegen.
Fremdwährungsrisiko: Das Risiko eines Verlusts aufgrund von Wechselkursschwankungen oder aufgrund von devisenrechtlichen Bestimmungen.
Liquiditätsrisiko: Das Risiko, das entsteht, wenn negative Marktbedingungen die Möglichkeit beeinträchtigen, Vermögenswerte zu verkaufen, wenn dies notwendig ist. Dieses Risiko kann unter anderem durch unerwartete Ereignisse wie Naturkatastrophen oder Pandemien ausgelöst werden. Eine geringere Liquidität kann den Kurswert der Vermögenswerte beeinträchtigen.
Vollständige Informationen über die Risiken einer Anlage in dem Fonds finden Sie im Verkaufsprospekt des Fonds.
Fondsinformationen
Letzte Ausschüttung
Fondsmanager
Wertentwicklung
- Jährliche (Diskret)
- Kumuliert
- Jährliche (p.a.)
- Kalenderjahr
Jährliche (Diskret)
MiFID-konforme Wertentwicklung in EUR
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftigen Renditen.
(Angaben in %)
Chart
Monatsende Stand: 30.11.2025 | Währung | Nov-24 / Nov-25 | Nov-23 / Nov-24 | Nov-22 / Nov-23 | Nov-21 / Nov-22 | Nov-20 / Nov-21 | Nov-19 / Nov-20 | Nov-18 / Nov-19 | Nov-17 / Nov-18 | Nov-16 / Nov-17 | Nov-15 / Nov-16 | Auflegungsdatum | Fondsübersicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) EUR (%) | EUR | -0,08 | 7,43 | 1,74 | -12,93 | -3,01 | 6,56 | 7,36 | -2,20 | 1,09 | -1,42 | 29.08.2003 | ||
| Bloomberg Euro Aggregate Index (%) | EUR | 2,62 | 7,17 | -0,04 | -15,07 | -0,17 | 3,14 | 7,45 | -0,83 | 1,84 | 1,82 | — |
Monatsende Stand: 30.11.2025 | Währung | Nov.-24 / Nov.-25 | Nov.-23 / Nov.-24 | Nov.-22 / Nov.-23 | Nov.-21 / Nov.-22 | Nov.-20 / Nov.-21 | Nov.-19 / Nov.-20 | Nov.-18 / Nov.-19 | Nov.-17 / Nov.-18 | Nov.-16 / Nov.-17 | Nov.-15 / Nov.-16 | Auflegungsdatum | Fondsübersicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | -0,06 | 7,40 | 1,74 | -12,91 | -3,00 | 6,52 | 7,33 | -2,10 | 1,07 | -1,42 | 29.08.2003 | ||
| A (acc) NOK-H1 (%) | NOK | 1,18 | 9,15 | -11,11 | -11,76 | 0,96 | 2,90 | 4,72 | 0,76 | -6,68 | 1,30 | 21.02.2014 | ||
| A (Mdis) USD (%) | USD | -0,09 | 7,46 | 1,66 | -12,90 | -3,03 | 6,58 | 7,32 | -2,20 | 1,10 | -1,45 | 25.10.2005 | ||
| N (acc) EUR (%) | EUR | -0,74 | 6,71 | 0,96 | -13,51 | -3,71 | 5,83 | 6,59 | -2,77 | 0,36 | 0,88 | 29.08.2003 | ||
| N (Mdis) EUR (%) | EUR | -0,84 | 6,70 | 1,02 | -13,47 | -3,78 | 5,84 | 6,61 | -2,81 | 0,41 | 0,85 | 16.06.2008 | ||
| W (acc) EUR (%) | EUR | 0,25 | 7,80 | 2,13 | -12,62 | -2,67 | 6,90 | 7,70 | -1,87 | 1,35 | 1,84 | 29.08.2003 |
Die Rendite des Fonds kann infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist weder ein verlässlicher Indikator für die aktuelle oder zukünftige Wertentwicklung noch stellt sie eine Garantie für die Zukunft dar.
Erläuterungen zur Berechnungsmethode: Die Darstellungen basieren auf einer Einmalanlage von 10.000 EUR bei der für A-Anteilsklassen Ausgabeaufschläge von 3,00% (=300,00 EUR) in Abzug gebracht wurden. Für weitere hier angezeigte Anteilsklassen fallen keine Ausgabeaufschläge an. Es wurde unterstellt, dass keine sonstigen Transaktionskosten anfallen und etwaige Steuern blieben unberücksichtigt. Ausschüttungen wieder angelegt. Alle Wertentwicklungsangaben in EUR. Sämtliche auf Fondsebene angefallenen Kosten wurden vollständig berücksichtigt (sog. BVI Methode). Zusätzlich können Depotgebühren anfallen, die die Wertentwicklung mindern. (Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.) Bitte beachten Sie, dass die tatsächlich auf Kundenebene anfallenden Gebühren gegenüber den getroffenen Annahmen höher oder niedriger ausfallen können. Der in diesem Dokument genannte Index wird lediglich zu Vergleichszwecken („Benchmark“) herangezogen. In einen Index kann nicht direkt investiert werden. Um personalisierte Informationen zu erhalten, wenden Sie sich bitte an Ihren qualifizierten Berater.
Anhand ausgewählter - Anteilsklassen werden Wertentwicklungsinformationen vor dem Auflegungsdatum der betreffenden Anteilsklasse zur Verfügung gestellt. Dabei wurde die Wertentwicklung anhand der Wertentwicklungsdaten einer Referenzanteilsklasse simuliert, deren jährliche Gebühren höher sind. Klicken Sie auf diesen Link, um eine vollständige Liste der Anteilsklassen für die Ermittlung einer Hybridwertentwicklung aufzurufen.
Die gezeigte Anteilsklasse nutzt eine Absicherungsstrategie, die die Auswirkungen von Kursschwankungen zwischen der Basiswährung des Fonds und der anderslautenden Währung der Anteilsklasse verringern soll. Die angegebenen Renditen des Referenzindex sind in der Referenzwährung des Fonds angezeigt und die Renditen der Anteilsklasse in der Währung der Anteilsklasse. Infolgedessen spiegeln die angezeigten Renditen die Auswirkungen der Absicherungsstrategie wider und ermöglichen einen Vergleich der Fondsrenditen (ohne Gebühren) im Vergleich zu seinem Referenzindex ohne die Auswirkungen der Kursschwankungen auf Indexrenditen.
Kumuliert
Wertentwicklung in EUR
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftigen Renditen.
(Angaben in %)
2003
2025
Chart
Monatsende Stand: 30.11.2025 | Währung | Seit Jahresbeginn | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | 15 Jahre | Seit Auflegung 29.08.2003 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) EUR (%) | EUR | 1,21 | -0,09 | 0,73 | 1,04 | -0,08 | 9,21 | -7,78 | 6,00 | 42,06 | 56,72 | |
| Bloomberg Euro Aggregate Index (%) | EUR | 1,75 | -0,08 | 1,10 | 0,81 | 0,69 | 7,87 | -9,80 | 2,80 | 35,94 | 83,34 |
Monatsende Stand: 30.11.2025 | Währung | Seit Jahresbeginn | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | 15 Jahre | Seit Auflegung |
| Fondsübersicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | 1,23 | -0,13 | 0,77 | 1,03 | -0,06 | 9,21 | -7,74 | 6,07 | 42,10 | 56,88 | 29.08.2003 | ||
| A (acc) NOK-H1 (%) | NOK | 3,44 | -0,56 | 1,45 | 0,74 | 1,18 | -1,83 | -12,54 | -7,45 | — | -4,54 | 21.02.2014 | ||
| A (Mdis) USD (%) | USD | 1,26 | -0,11 | 0,82 | 1,07 | -0,09 | 9,15 | -7,82 | 5,92 | 41,92 | 38,94 | 25.10.2005 | ||
| N (acc) EUR (%) | EUR | 0,60 | -0,15 | 0,68 | 0,75 | -0,74 | 6,94 | -10,93 | -1,10 | 27,95 | 34,22 | 29.08.2003 | ||
| N (Mdis) EUR (%) | EUR | 0,55 | -0,18 | 0,62 | 0,62 | -0,84 | 6,88 | -11,02 | -1,18 | 27,82 | 26,18 | 16.06.2008 | ||
| W (acc) EUR (%) | EUR | 1,53 | -0,08 | 0,85 | 1,19 | 0,25 | 10,37 | -6,14 | 9,46 | 47,17 | 62,47 | 29.08.2003 |
Die Rendite des Fonds kann infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.
Anhand ausgewählter - Anteilsklassen werden Wertentwicklungsinformationen vor dem Auflegungsdatum der betreffenden Anteilsklasse zur Verfügung gestellt. Dabei wurde die Wertentwicklung anhand der Wertentwicklungsdaten einer Referenzanteilsklasse simuliert, deren jährliche Gebühren höher sind. Klicken Sie auf diesen Link, um eine vollständige Liste der Anteilsklassen für die Ermittlung einer Hybridwertentwicklung aufzurufen.
Wertentwicklung nach BVI-Methode in EUR. Wechselkursänderungen können sich sowohl günstig als auch ungünstig auf die Wertentwicklung des Fonds in Euro auswirken. Berechnungsbasis: Nettoinventarwert, ohne Ausgabeaufschläge oder sonstige mit dem Kauf/Verkauf verbundene Transaktionskosten bzw. Steuern, die sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken würden. Ausschüttungen wieder angelegt. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist weder ein verlässlicher Indikator für die aktuelle oder zukünftige Wertentwicklung, noch stellt sie eine Garantie für die Zukunft dar.
Die gezeigte Anteilsklasse nutzt eine Absicherungsstrategie, die die Auswirkungen von Kursschwankungen zwischen der Basiswährung des Fonds und der anderslautenden Währung der Anteilsklasse verringern soll. Die angegebenen Renditen des Referenzindex sind in der Referenzwährung des Fonds angezeigt und die Renditen der Anteilsklasse in der Währung der Anteilsklasse. Infolgedessen spiegeln die angezeigten Renditen die Auswirkungen der Absicherungsstrategie wider und ermöglichen einen Vergleich der Fondsrenditen (ohne Gebühren) im Vergleich zu seinem Referenzindex ohne die Auswirkungen der Kursschwankungen auf Indexrenditen.
Jährliche (p.a.)
Jährliche Wertentwicklung in EUR
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftigen Renditen.
(Angaben in %)
Chart
Monatsende Stand: 30.11.2025 | Währung | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | 15 Jahre | Seit Auflegung 29.08.2003 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) EUR (%) | EUR | -0,08 | 2,98 | -1,61 | 0,58 | 2,37 | 2,04 | |
| Bloomberg Euro Aggregate Index (%) | EUR | 0,69 | 2,56 | -2,04 | 0,28 | 2,07 | 2,76 |
Monatsende Stand: 30.11.2025 | Währung | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | 15 Jahre | Seit Auflegung |
| Fondsübersicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | -0,06 | 2,98 | -1,60 | 0,59 | 2,37 | 2,04 | 29.08.2003 | ||
| A (acc) NOK-H1 (%) | NOK | 1,18 | -0,61 | -2,64 | -0,77 | — | -0,39 | 21.02.2014 | ||
| A (Mdis) USD (%) | USD | -0,09 | 2,96 | -1,61 | 0,58 | 2,36 | 1,65 | 25.10.2005 | ||
| N (acc) EUR (%) | EUR | -0,74 | 2,26 | -2,29 | -0,11 | 1,66 | 1,33 | 29.08.2003 | ||
| N (Mdis) EUR (%) | EUR | -0,84 | 2,24 | -2,31 | -0,12 | 1,65 | 1,34 | 16.06.2008 | ||
| W (acc) EUR (%) | EUR | 0,25 | 3,34 | -1,26 | 0,91 | 2,61 | 2,20 | 29.08.2003 |
Die Rendite des Fonds kann infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.
Anhand ausgewählter - Anteilsklassen werden Wertentwicklungsinformationen vor dem Auflegungsdatum der betreffenden Anteilsklasse zur Verfügung gestellt. Dabei wurde die Wertentwicklung anhand der Wertentwicklungsdaten einer Referenzanteilsklasse simuliert, deren jährliche Gebühren höher sind. Klicken Sie auf diesen Link, um eine vollständige Liste der Anteilsklassen für die Ermittlung einer Hybridwertentwicklung aufzurufen.
Wertentwicklung nach BVI-Methode in EUR. Wechselkursänderungen können sich sowohl günstig als auch ungünstig auf die Wertentwicklung des Fonds in Euro auswirken. Berechnungsbasis: Nettoinventarwert, ohne Ausgabeaufschläge oder sonstige mit dem Kauf/Verkauf verbundene Transaktionskosten bzw. Steuern, die sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken würden. Ausschüttungen wieder angelegt. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist weder ein verlässlicher Indikator für die aktuelle oder zukünftige Wertentwicklung, noch stellt sie eine Garantie für die Zukunft dar.
Die gezeigte Anteilsklasse nutzt eine Absicherungsstrategie, die die Auswirkungen von Kursschwankungen zwischen der Basiswährung des Fonds und der anderslautenden Währung der Anteilsklasse verringern soll. Die angegebenen Renditen des Referenzindex sind in der Referenzwährung des Fonds angezeigt und die Renditen der Anteilsklasse in der Währung der Anteilsklasse. Infolgedessen spiegeln die angezeigten Renditen die Auswirkungen der Absicherungsstrategie wider und ermöglichen einen Vergleich der Fondsrenditen (ohne Gebühren) im Vergleich zu seinem Referenzindex ohne die Auswirkungen der Kursschwankungen auf Indexrenditen.
Kalenderjahr
Wertentwicklung in EUR
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftigen Renditen.
(Angaben in %)
Chart
Monatsende Stand: 30.11.2025 | Währung | Seit Jahresbeginn | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Auflegungsdatum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) EUR (%) | EUR | 1,21 | 1,82 | 7,82 | -14,65 | -3,13 | 7,50 | 6,16 | -1,52 | 0,01 | 3,79 | 1,39 | 29.08.2003 | |
| Bloomberg Euro Aggregate Index (%) | EUR | 1,75 | 2,63 | 7,19 | -17,18 | -2,85 | 4,05 | 5,98 | 0,41 | 0,68 | 3,32 | 1,00 | — |
Monatsende Stand: 30.11.2025 | Währung | Seit Jahresbeginn | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Auflegungsdatum | Fondsübersicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | 1,23 | 1,78 | 7,87 | -14,69 | -3,10 | 7,57 | 6,09 | -1,44 | 0,01 | 3,76 | 1,32 | 29.08.2003 | ||
| A (acc) NOK-H1 (%) | NOK | 3,44 | -2,40 | 1,06 | -17,49 | 2,11 | 1,79 | 8,78 | -0,84 | -6,46 | 10,55 | -3,57 | 21.02.2014 | ||
| A (Mdis) USD (%) | USD | 1,26 | 1,76 | 7,85 | -14,69 | -3,14 | 7,50 | 6,19 | -1,58 | 0,08 | 3,73 | 1,34 | 25.10.2005 | ||
| N (acc) EUR (%) | EUR | 0,60 | 1,14 | 7,07 | -15,27 | -3,77 | 6,79 | 5,36 | -2,19 | -0,73 | 3,13 | 0,60 | 29.08.2003 | ||
| N (Mdis) EUR (%) | EUR | 0,55 | 1,05 | 7,11 | -15,25 | -3,81 | 6,80 | 5,34 | -2,12 | -0,71 | 3,11 | 0,60 | 16.06.2008 | ||
| W (acc) EUR (%) | EUR | 1,53 | 2,17 | 8,19 | -14,36 | -2,82 | 7,95 | 6,49 | -1,16 | 0,18 | 3,99 | 1,60 | 29.08.2003 |
Die Rendite des Fonds kann infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.
Anhand ausgewählter - Anteilsklassen werden Wertentwicklungsinformationen vor dem Auflegungsdatum der betreffenden Anteilsklasse zur Verfügung gestellt. Dabei wurde die Wertentwicklung anhand der Wertentwicklungsdaten einer Referenzanteilsklasse simuliert, deren jährliche Gebühren höher sind. Klicken Sie auf diesen Link, um eine vollständige Liste der Anteilsklassen für die Ermittlung einer Hybridwertentwicklung aufzurufen.
Wertentwicklung nach BVI-Methode in EUR. Wechselkursänderungen können sich sowohl günstig als auch ungünstig auf die Wertentwicklung des Fonds in Euro auswirken. Berechnungsbasis: Nettoinventarwert, ohne Ausgabeaufschläge oder sonstige mit dem Kauf/Verkauf verbundene Transaktionskosten bzw. Steuern, die sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken würden. Ausschüttungen wieder angelegt. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist weder ein verlässlicher Indikator für die aktuelle oder zukünftige Wertentwicklung, noch stellt sie eine Garantie für die Zukunft dar.
Die gezeigte Anteilsklasse nutzt eine Absicherungsstrategie, die die Auswirkungen von Kursschwankungen zwischen der Basiswährung des Fonds und der anderslautenden Währung der Anteilsklasse verringern soll. Die angegebenen Renditen des Referenzindex sind in der Referenzwährung des Fonds angezeigt und die Renditen der Anteilsklasse in der Währung der Anteilsklasse. Infolgedessen spiegeln die angezeigten Renditen die Auswirkungen der Absicherungsstrategie wider und ermöglichen einen Vergleich der Fondsrenditen (ohne Gebühren) im Vergleich zu seinem Referenzindex ohne die Auswirkungen der Kursschwankungen auf Indexrenditen.
Portfoliostruktur
Aktiva
Anzahl der Wertpapierpositionen
| Fonds | Benchmark | |
|---|---|---|
| Anzahl der Positionen | 108 | 7.728 |
Portfoliokennzahlen
| Fonds | Benchmark | |
|---|---|---|
| Durchschnittliche Kreditqualität | A+ | A+ |
| Rückzahlungsrendite | 3,35% | 2,85% |
| Gew. durchschnitt. Restlaufzeit | 8,15 Jahre | 7,46 Jahre |
| Effektive Duration | 4,07 Jahre | 6,25 Jahre |
Portfoliozusammensetzung
- Anlagen
- Geographie
- Sektoren
- Währung
Anlagen
Portfolioaufteilung
Chart
| Fonds | ||
|---|---|---|
| Anleihen | 97,99% | |
| Liquide Mittel | 2,01% |
Geographie
Geografisches Engagement (Nominalwert)
Chart
| Fonds | Benchmark | ||
|---|---|---|---|
| 88,58% | 85,74% | ||
| 4,86% | 7,61% | ||
| 3,54% | 4,73% | ||
| 0,40% | 0,84% | ||
| 0,39% | 0,68% | ||
| 0,02% | 0,27% | ||
| -24,62% | — | ||
| 2,01% | — |
Sektoren
Sektorengagement
Chart
| Fonds | Benchmark | ||
|---|---|---|---|
| Staatsanleihen | 59,07% | 55,62% | |
| Corporate IG Credit | 20,07% | 19,57% | |
| Quasi-staatlich | 9,89% | 18,49% | |
| Verbriefungen | 7,51% | 6,32% | |
| Sonstige | 1,05% | — | |
| Corporate HY Credit | 0,56% | — | |
| Währungsderivate | -0,02% | — | |
| Zinsderivate | -24,96% | — | |
| Liquide Mittel | 2,01% | — |
Währung
Währungsgewichtung (Nominalwert)
Chart
| Fonds | Benchmark | ||
|---|---|---|---|
| 100,00% | 100,00% |
Portfolio Holdings
- Holdings
- Die zehn größten Werte
Holdings
Holdings
Die zehn größten Werte
Die zehn größten Werte
Chart
| Fonds | ||
|---|---|---|
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, BONDS, Unsecured, G, REG S, 2.30%, 2/15/33 | 7,11% | |
| Spain Government Bond, SR UNSECURED, Sr Unsecured, REG S, 144A, 3.45%, 10/31/34 | 5,59% | |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, BONDS, Unsecured, G, REG S, 2.50%, 2/15/35 | 4,69% | |
| Spain Government Bond, SR UNSECURED, Sr Unsecured, REG S, 144A, 3.15%, 4/30/35 | 4,34% | |
| French Republic Government Bond OAT, BONDS, Unsecured, OAT, REG S, 144A, 2.70%, 2/25/31 | 3,27% | |
| Government of Belgium, senior bond, Reg S, 144A, 2.25%, 6/22/57 | 3,23% | |
| European Union, senior bond, Reg S, 7/04/35 | 2,54% | |
| State of the Grand-Duchy of Luxembourg, SR UNSECURED, Sr Unsecured, REG S, 2.90%, 9/17/35 | 2,24% | |
| Slovakia Government Bond, SR UNSECURED, Sr Unsecured, 250, REG S, 3.75%, 3/06/34 | 2,10% | |
| Bulgaria Government International Bond, SR UNSECURED, Sr Unsecured, 9Y, REG S, 3.50%, 5/07/34 | 2,03% |
Die hier aufgeführten Wertpapiere betreffen die zehn größten Beteiligungen des Fonds zum angegebenen Datum und besagen nicht, dass eine Anlage in diese Wertpapiere rentabel war oder sein wird. Die Darstellung der zehn größten Beteiligungen erfolgt auf Emittenten-Ebene. Die Zusammensetzung der zehn größten Beteiligungen kann sich ändern. Das Fondsmanagement behält sich das Recht vor, Informationen über Beteiligungen zurückzuhalten, die sonst in der Tabelle “Größte Beteiligungen” enthalten wären.
Ausschüttungen
Ausschüttung pro Anteil
| Anteilsklasse | Währung der Anteilsklasse | Stichtag | Ex-Tag | Datum | Rücknahmepreis | Betrag pro Anteil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) EUR | EUR | 28.11.2025 | 01.12.2025 | 08.12.2025 | €8,98 | €0,0210 |
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- Seit Auflegung
| Währung der Anteilsklasse | Stichtag | Ex-Tag | Datum | Rücknahmepreis | Betrag pro Anteil |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 28.11.2025 | 01.12.2025 | 08.12.2025 | €8,98 | €0,0210 |
| EUR | 31.10.2025 | 03.11.2025 | 10.11.2025 | €9,02 | €0,0220 |
| EUR | 30.09.2025 | 01.10.2025 | 08.10.2025 | €9,00 | €0,0220 |
| EUR | 29.08.2025 | 01.09.2025 | 08.09.2025 | €8,98 | €0,0220 |
| EUR | 31.07.2025 | 01.08.2025 | 08.08.2025 | €9,00 | €0,0220 |
| EUR | 07.07.2025 | 08.07.2025 | 15.07.2025 | €9,00 | €0,0220 |
| EUR | 06.06.2025 | 09.06.2025 | 16.06.2025 | €9,03 | €0,0230 |
| EUR | 07.05.2025 | 08.05.2025 | 15.05.2025 | €9,01 | €0,0220 |
| EUR | 07.04.2025 | 08.04.2025 | 15.04.2025 | €8,93 | €0,0220 |
| EUR | 07.03.2025 | 10.03.2025 | 17.03.2025 | €8,95 | €0,0220 |
| EUR | 07.02.2025 | 10.02.2025 | 17.02.2025 | €9,20 | €0,0240 |
| EUR | 08.01.2025 | 09.01.2025 | 16.01.2025 | €9,04 | €0,0250 |
| EUR | 06.12.2024 | 09.12.2024 | 16.12.2024 | €9,29 | €0,0220 |
| EUR | 07.11.2024 | 08.11.2024 | 15.11.2024 | €9,14 | €0,0240 |
| EUR | 07.10.2024 | 08.10.2024 | 15.10.2024 | €9,19 | €0,0250 |
| EUR | 06.09.2024 | 09.09.2024 | 16.09.2024 | €9,24 | €0,0240 |
| EUR | 07.08.2024 | 08.08.2024 | 15.08.2024 | €9,18 | €0,0240 |
| EUR | 05.07.2024 | 08.07.2024 | 15.07.2024 | €9,07 | €0,0240 |
| EUR | 07.06.2024 | 10.06.2024 | 17.06.2024 | €8,98 | €0,0260 |
| EUR | 07.05.2024 | 08.05.2024 | 15.05.2024 | €9,11 | €0,0260 |
| EUR | 05.04.2024 | 08.04.2024 | 15.04.2024 | €9,13 | €0,0220 |
| EUR | 07.03.2024 | 08.03.2024 | 15.03.2024 | €9,21 | €0,0210 |
| EUR | 07.02.2024 | 08.02.2024 | 15.02.2024 | €9,10 | €0,0230 |
| EUR | 08.01.2024 | 09.01.2024 | 16.01.2024 | €9,15 | €0,0230 |
| EUR | 07.12.2023 | 08.12.2023 | 15.12.2023 | €9,04 | €0,0210 |
| EUR | 07.11.2023 | 08.11.2023 | 15.11.2023 | €8,76 | €0,0220 |
| EUR | 06.10.2023 | 09.10.2023 | 16.10.2023 | €8,67 | €0,0210 |
| EUR | 07.09.2023 | 08.09.2023 | 15.09.2023 | €8,82 | €0,0190 |
| EUR | 07.08.2023 | 08.08.2023 | 15.08.2023 | €8,91 | €0,0200 |
| EUR | 07.07.2023 | 10.07.2023 | 17.07.2023 | €8,79 | €0,0170 |
| EUR | 07.06.2023 | 08.06.2023 | 15.06.2023 | €8,88 | €0,0170 |
| EUR | 05.05.2023 | 08.05.2023 | 15.05.2023 | €8,89 | €0,0160 |
| EUR | 10.04.2023 | 11.04.2023 | 18.04.2023 | €8,89 | €0,0140 |
| EUR | 07.03.2023 | 08.03.2023 | 15.03.2023 | €8,77 | €0,0090 |
| EUR | 07.02.2023 | 08.02.2023 | 15.02.2023 | €8,96 | €0,0120 |
| EUR | 06.01.2023 | 09.01.2023 | 16.01.2023 | €8,88 | €0,0180 |
| EUR | 07.12.2022 | 08.12.2022 | 15.12.2022 | €9,02 | €0,0170 |
| EUR | 07.11.2022 | 08.11.2022 | 15.11.2022 | €8,74 | €0,0120 |
| EUR | 07.10.2022 | 10.10.2022 | 17.10.2022 | €8,67 | €0,0090 |
| EUR | 07.09.2022 | 08.09.2022 | 15.09.2022 | €9,06 | €0,0130 |
| EUR | 05.08.2022 | 08.08.2022 | 16.08.2022 | €9,45 | €0,0110 |
| EUR | 07.07.2022 | 08.07.2022 | 15.07.2022 | €9,19 | €0,0110 |
| EUR | 07.06.2022 | 08.06.2022 | 15.06.2022 | €9,38 | €0,0190 |
| EUR | 06.05.2022 | 09.05.2022 | 16.05.2022 | €9,47 | €0,0120 |
| EUR | 07.04.2022 | 08.04.2022 | 19.04.2022 | €9,84 | €0,0090 |
| EUR | 07.03.2022 | 08.03.2022 | 15.03.2022 | €9,91 | €0,0090 |
| EUR | 07.02.2022 | 08.02.2022 | 15.02.2022 | €10,15 | €0,0110 |
| EUR | 07.01.2022 | 10.01.2022 | 17.01.2022 | €10,42 | €0,0110 |
| EUR | 07.12.2021 | 08.12.2021 | 15.12.2021 | €10,50 | €0,0080 |
| EUR | 05.11.2021 | 08.11.2021 | 15.11.2021 | €10,55 | €0,0090 |
| EUR | 07.10.2021 | 08.10.2021 | 15.10.2021 | €10,54 | €0,0060 |
| EUR | 07.09.2021 | 08.09.2021 | 15.09.2021 | €10,59 | €0,0080 |
| EUR | 06.08.2021 | 09.08.2021 | 16.08.2021 | €10,64 | €0,0070 |
| EUR | 07.07.2021 | 08.07.2021 | 15.07.2021 | €10,58 | €0,0080 |
| EUR | 07.06.2021 | 08.06.2021 | 15.06.2021 | €10,53 | €0,0060 |
| EUR | 07.05.2021 | 10.05.2021 | 17.05.2021 | €10,57 | €0,0070 |
| EUR | 08.04.2021 | 09.04.2021 | 16.04.2021 | €10,62 | €0,0080 |
| EUR | 05.03.2021 | 08.03.2021 | 15.03.2021 | €10,60 | €0,0100 |
| EUR | 05.02.2021 | 08.02.2021 | 15.02.2021 | €10,83 | €0,0100 |
| EUR | 08.01.2021 | 11.01.2021 | 18.01.2021 | €10,89 | €0,0120 |
| EUR | 07.12.2020 | 08.12.2020 | 15.12.2020 | €10,89 | €0,0130 |
| EUR | 06.11.2020 | 09.11.2020 | 16.11.2020 | €10,71 | €0,0150 |
| EUR | 07.10.2020 | 08.10.2020 | 15.10.2020 | €10,60 | €0,0160 |
| EUR | 07.09.2020 | 08.09.2020 | 15.09.2020 | €10,53 | €0,0160 |
| EUR | 07.08.2020 | 10.08.2020 | 17.08.2020 | €10,60 | €0,0180 |
| EUR | 07.07.2020 | 08.07.2020 | 15.07.2020 | €10,39 | €0,0150 |
| EUR | 05.06.2020 | 08.06.2020 | 15.06.2020 | €10,26 | €0,0140 |
| EUR | 07.05.2020 | 08.05.2020 | 15.05.2020 | €10,00 | €0,0100 |
| EUR | 07.04.2020 | 08.04.2020 | 16.04.2020 | €9,87 | €0,0100 |
| EUR | 06.03.2020 | 09.03.2020 | 16.03.2020 | €10,35 | €0,0080 |
| EUR | 07.02.2020 | 10.02.2020 | 17.02.2020 | €10,43 | €0,0100 |
| EUR | 08.01.2020 | 09.01.2020 | 16.01.2020 | €10,31 | €0,0090 |
| EUR | 06.12.2019 | 09.12.2019 | 16.12.2019 | €10,33 | €0,0100 |
| EUR | 07.11.2019 | 08.11.2019 | 15.11.2019 | €10,34 | €0,0090 |
| EUR | 07.10.2019 | 08.10.2019 | 15.10.2019 | €10,54 | €0,0110 |
| EUR | 06.09.2019 | 09.09.2019 | 16.09.2019 | €10,51 | €0,0120 |
| EUR | 07.08.2019 | 08.08.2019 | 15.08.2019 | €10,43 | €0,0120 |
| EUR | 05.07.2019 | 08.07.2019 | 15.07.2019 | €10,26 | €0,0130 |
| EUR | 07.06.2019 | 10.06.2019 | 17.06.2019 | €10,07 | €0,0130 |
| EUR | 07.05.2019 | 08.05.2019 | 15.05.2019 | €9,93 | €0,0130 |
| EUR | 05.04.2019 | 08.04.2019 | 15.04.2019 | €9,92 | €0,0130 |
| EUR | 07.03.2019 | 08.03.2019 | 15.03.2019 | €9,88 | €0,0120 |
| EUR | 07.02.2019 | 08.02.2019 | 15.02.2019 | €9,83 | €0,0120 |
| EUR | 08.01.2019 | 09.01.2019 | 16.01.2019 | €9,81 | €0,0130 |
| EUR | 07.12.2018 | 10.12.2018 | 17.12.2018 | €9,79 | €0,0130 |
| EUR | 07.11.2018 | 08.11.2018 | 15.11.2018 | €9,84 | €0,0130 |
| EUR | 05.10.2018 | 08.10.2018 | 15.10.2018 | €9,83 | €0,0130 |
| EUR | 07.09.2018 | 10.09.2018 | 17.09.2018 | €9,88 | €0,0140 |
| EUR | 07.08.2018 | 08.08.2018 | 15.08.2018 | €9,91 | €0,0130 |
| EUR | 06.07.2018 | 09.07.2018 | 16.07.2018 | €9,94 | €0,0130 |
| EUR | 07.06.2018 | 08.06.2018 | 15.06.2018 | €9,92 | €0,0160 |
| EUR | 07.05.2018 | 08.05.2018 | 15.05.2018 | €10,00 | €0,0130 |
| EUR | 06.04.2018 | 09.04.2018 | 16.04.2018 | €10,09 | €0,0060 |
| EUR | 07.03.2018 | 08.03.2018 | 15.03.2018 | €10,04 | €0,0120 |
| EUR | 07.02.2018 | 08.02.2018 | 15.02.2018 | €10,02 | €0,0100 |
| EUR | 08.01.2018 | 09.01.2018 | 16.01.2018 | €10,15 | €0,0100 |
| EUR | 07.12.2017 | 08.12.2017 | 15.12.2017 | €10,17 | €0,0150 |
| EUR | 07.11.2017 | 08.11.2017 | 15.11.2017 | €10,24 | €0,0130 |
| EUR | 06.10.2017 | 09.10.2017 | 16.10.2017 | €10,23 | €0,0030 |
| EUR | 07.09.2017 | 08.09.2017 | 15.09.2017 | €10,28 | €0,0100 |
| EUR | 07.08.2017 | 08.08.2017 | 15.08.2017 | €10,26 | €0,0090 |
| EUR | 07.07.2017 | 10.07.2017 | 17.07.2017 | €10,21 | €0,0150 |
| EUR | 07.06.2017 | 08.06.2017 | 15.06.2017 | €10,26 | €0,0200 |
| EUR | 05.05.2017 | 08.05.2017 | 15.05.2017 | €10,27 | €0,0160 |
| EUR | 07.04.2017 | 10.04.2017 | 18.04.2017 | €10,30 | €0,0070 |
| EUR | 07.03.2017 | 08.03.2017 | 15.03.2017 | €10,20 | €0,0170 |
| EUR | 07.02.2017 | 08.02.2017 | 15.02.2017 | €10,20 | €0,0120 |
| EUR | 06.01.2017 | 09.01.2017 | 16.01.2017 | €10,25 | €0,0140 |
| EUR | 07.12.2016 | 08.12.2016 | 15.12.2016 | €10,18 | €0,0150 |
| EUR | 07.11.2016 | 08.11.2016 | 15.11.2016 | €10,31 | €0,0130 |
| EUR | 07.10.2016 | 10.10.2016 | 17.10.2016 | €10,38 | €0,0100 |
| EUR | 07.09.2016 | 08.09.2016 | 15.09.2016 | €10,47 | €0,0180 |
| EUR | 05.08.2016 | 08.08.2016 | 15.08.2016 | €10,45 | €0,0170 |
| EUR | 07.07.2016 | 08.07.2016 | 15.07.2016 | €10,33 | €0,0160 |
| EUR | 07.06.2016 | 08.06.2016 | 15.06.2016 | €10,24 | €0,0220 |
| EUR | 06.05.2016 | 09.05.2016 | 16.05.2016 | €10,16 | €0,0170 |
| EUR | 07.04.2016 | 08.04.2016 | 15.04.2016 | €10,18 | €0,0020 |
| EUR | 07.03.2016 | 08.03.2016 | 15.03.2016 | €10,03 | €0,0160 |
| EUR | 05.02.2016 | 08.02.2016 | 15.02.2016 | €9,90 | €0,0150 |
| EUR | 08.01.2016 | 11.01.2016 | 18.01.2016 | €10,01 | €0,0190 |
| EUR | 07.12.2015 | 08.12.2015 | 15.12.2015 | €10,13 | €0,0200 |
| EUR | 06.11.2015 | 09.11.2015 | 16.11.2015 | €10,09 | €0,0170 |
| EUR | 07.10.2015 | 08.10.2015 | 15.10.2015 | €10,07 | €0,0130 |
| EUR | 07.09.2015 | 08.09.2015 | 15.09.2015 | €10,06 | €0,0170 |
| EUR | 07.08.2015 | 10.08.2015 | 17.08.2015 | €10,16 | €0,0150 |
| EUR | 07.07.2015 | 08.07.2015 | 15.07.2015 | €10,03 | €0,0150 |
| EUR | 05.06.2015 | 08.06.2015 | 15.06.2015 | €10,04 | €0,0170 |
| EUR | 07.05.2015 | 08.05.2015 | 15.05.2015 | €10,33 | €0,0080 |
| EUR | 08.04.2015 | 09.04.2015 | 16.04.2015 | €10,61 | €0,0080 |
| EUR | 06.03.2015 | 09.03.2015 | 16.03.2015 | €10,57 | €0,0090 |
| EUR | 06.02.2015 | 09.02.2015 | 16.02.2015 | €10,39 | €0,0100 |
| EUR | 08.01.2015 | 09.01.2015 | 16.01.2015 | €10,12 | €0,0120 |
| EUR | 05.12.2014 | 08.12.2014 | 15.12.2014 | €10,09 | €0,0110 |
| EUR | 07.11.2014 | 10.11.2014 | 17.11.2014 | €9,95 | €0,0110 |
| EUR | 07.10.2014 | 08.10.2014 | 15.10.2014 | €9,95 | €0,0110 |
| EUR | 05.09.2014 | 08.09.2014 | 15.09.2014 | €9,96 | €0,0130 |
| EUR | 07.08.2014 | 08.08.2014 | 15.08.2014 | €9,71 | €0,0130 |
| EUR | 07.07.2014 | 08.07.2014 | 15.07.2014 | €9,75 | €0,0120 |
| EUR | 06.06.2014 | 09.06.2014 | 16.06.2014 | €9,78 | €0,0140 |
| EUR | 07.05.2014 | 08.05.2014 | 15.05.2014 | €9,65 | €0,0130 |
| EUR | 07.04.2014 | 08.04.2014 | 15.04.2014 | €9,54 | €0,0140 |
| EUR | 07.03.2014 | 10.03.2014 | 17.03.2014 | €9,49 | €0,0140 |
| EUR | 07.02.2014 | 10.02.2014 | 17.02.2014 | €9,40 | €0,0160 |
| EUR | 08.01.2014 | 09.01.2014 | 16.01.2014 | €9,31 | €0,0160 |
| EUR | 06.12.2013 | 09.12.2013 | 16.12.2013 | €9,25 | €0,0170 |
| EUR | 07.11.2013 | 08.11.2013 | 15.11.2013 | €9,27 | €0,0160 |
| EUR | 07.10.2013 | 08.10.2013 | 15.10.2013 | €9,17 | €0,0180 |
| EUR | 06.09.2013 | 09.09.2013 | 16.09.2013 | €9,05 | €0,0160 |
| EUR | 07.08.2013 | 08.08.2013 | 15.08.2013 | €9,20 | €0,0150 |
| EUR | 05.07.2013 | 08.07.2013 | 15.07.2013 | €9,13 | €0,0160 |
| EUR | 07.06.2013 | 10.06.2013 | 17.06.2013 | €9,21 | €0,0190 |
| EUR | 07.05.2013 | 08.05.2013 | 15.05.2013 | €9,45 | €0,0200 |
| EUR | 05.04.2013 | 08.04.2013 | 15.04.2013 | €9,28 | €0,0220 |
| EUR | 07.03.2013 | 08.03.2013 | 15.03.2013 | €9,17 | €0,0200 |
| EUR | 07.02.2013 | 08.02.2013 | 15.02.2013 | €9,14 | €0,0220 |
| EUR | 08.01.2013 | 09.01.2013 | 16.01.2013 | €9,27 | €0,0210 |
| EUR | 07.12.2012 | 10.12.2012 | 17.12.2012 | €9,13 | €0,0210 |
| EUR | 08.11.2012 | 09.11.2012 | 16.11.2012 | €9,08 | €0,0230 |
| EUR | 05.10.2012 | 08.10.2012 | 15.10.2012 | €8,98 | €0,0220 |
| EUR | 07.09.2012 | 10.09.2012 | 17.09.2012 | €8,90 | €0,0210 |
| EUR | 07.08.2012 | 08.08.2012 | 16.08.2012 | €8,78 | €0,0260 |
| EUR | 06.07.2012 | 09.07.2012 | 16.07.2012 | €8,60 | €0,0240 |
| EUR | 07.06.2012 | 08.06.2012 | 15.06.2012 | €8,61 | €0,0250 |
| EUR | 08.05.2012 | 09.05.2012 | 16.05.2012 | €8,66 | €0,0240 |
| EUR | 10.04.2012 | 11.04.2012 | 18.04.2012 | €8,62 | €0,0240 |
| EUR | 07.03.2012 | 08.03.2012 | 15.03.2012 | €8,80 | €0,0220 |
| EUR | 07.02.2012 | 08.02.2012 | 15.02.2012 | €8,58 | €0,0200 |
| EUR | 06.01.2012 | 09.01.2012 | 16.01.2012 | €8,28 | €0,0210 |
| EUR | 07.12.2011 | 08.12.2011 | 15.12.2011 | €8,22 | €0,0200 |
| EUR | 08.11.2011 | 09.11.2011 | 16.11.2011 | €8,34 | €0,0170 |
| EUR | 07.10.2011 | 10.10.2011 | 17.10.2011 | €8,21 | €0,0160 |
| EUR | 07.09.2011 | 08.09.2011 | 15.09.2011 | €8,39 | €0,0200 |
| EUR | 05.08.2011 | 08.08.2011 | 16.08.2011 | €8,49 | €0,0200 |
| EUR | 07.07.2011 | 08.07.2011 | 15.07.2011 | €8,52 | €0,0210 |
| EUR | 08.06.2011 | 09.06.2011 | 15.06.2011 | €8,54 | €0,0210 |
| EUR | 06.05.2011 | 09.05.2011 | 16.05.2011 | €8,56 | €0,0210 |
| EUR | 07.04.2011 | 08.04.2011 | 15.04.2011 | €8,50 | €0,0220 |
| EUR | 07.03.2011 | 08.03.2011 | 15.03.2011 | €8,50 | €0,0200 |
| EUR | 07.02.2011 | 08.02.2011 | 15.02.2011 | €8,55 | €0,0230 |
| EUR | 07.01.2011 | 10.01.2011 | 17.01.2011 | €8,60 | €0,0230 |
| EUR | 07.12.2010 | 08.12.2010 | 15.12.2010 | €8,50 | €0,0220 |
| EUR | 05.11.2010 | 08.11.2010 | 15.11.2010 | €8,81 | €0,0220 |
| EUR | 07.10.2010 | 08.10.2010 | 15.10.2010 | €8,89 | €0,0230 |
| EUR | 06.08.2010 | 09.08.2010 | 16.08.2010 | €8,79 | €0,0240 |
| EUR | 07.07.2010 | 08.07.2010 | 15.07.2010 | €8,57 | €0,0250 |
| EUR | 07.06.2010 | 08.06.2010 | 15.06.2010 | €8,52 | €0,0270 |
| EUR | 07.05.2010 | 10.05.2010 | 17.05.2010 | €8,66 | €0,0270 |
| EUR | 07.04.2010 | 08.04.2010 | 15.04.2010 | €8,78 | €0,0270 |
| EUR | 05.03.2010 | 08.03.2010 | 15.03.2010 | €8,74 | €0,0230 |
| EUR | 05.02.2010 | 08.02.2010 | 15.02.2010 | €8,60 | €0,0280 |
| EUR | 07.01.2010 | 08.01.2010 | 15.01.2010 | €8,60 | €0,0280 |
| EUR | 07.12.2009 | 08.12.2009 | 15.12.2009 | €8,51 | €0,0270 |
| EUR | 07.10.2009 | 08.10.2009 | 15.10.2009 | €8,51 | €0,0250 |
| EUR | 07.09.2009 | 08.09.2009 | 15.09.2009 | €8,43 | €0,0030 |
| EUR | 07.08.2009 | 10.08.2009 | 17.08.2009 | €8,39 | €0,0320 |
| EUR | 07.07.2009 | 08.07.2009 | 15.07.2009 | €8,07 | €0,0280 |
| EUR | 05.06.2009 | 08.06.2009 | 15.06.2009 | €7,82 | €0,0270 |
| EUR | 07.05.2009 | 08.05.2009 | 15.05.2009 | €7,68 | €0,0290 |
| EUR | 07.04.2009 | 08.04.2009 | 15.04.2009 | €7,30 | €0,0310 |
| EUR | 06.03.2009 | 09.03.2009 | 16.03.2009 | €7,25 | €0,0260 |
| EUR | 06.02.2009 | 09.02.2009 | 16.02.2009 | €7,57 | €0,0320 |
| EUR | 07.01.2009 | 08.01.2009 | 15.01.2009 | €7,68 | €0,0320 |
| EUR | 05.12.2008 | 08.12.2008 | 15.12.2008 | €7,65 | €0,0340 |
| EUR | 07.11.2008 | 10.11.2008 | 17.11.2008 | €7,95 | €0,0350 |
| EUR | 07.10.2008 | 08.10.2008 | 15.10.2008 | €8,18 | €0,0320 |
| EUR | 05.09.2008 | 08.09.2008 | 15.09.2008 | €9,26 | €0,0350 |
| EUR | 07.08.2008 | 08.08.2008 | 18.08.2008 | €9,37 | €0,0360 |
| EUR | 07.07.2008 | 08.07.2008 | 15.07.2008 | €9,33 | €0,0340 |
| EUR | 06.06.2008 | 09.06.2008 | 16.06.2008 | — | €0,0350 |
| EUR | 07.05.2008 | 08.05.2008 | 15.05.2008 | €9,66 | €0,0340 |
| EUR | 07.04.2008 | 08.04.2008 | 15.04.2008 | €9,52 | €0,0360 |
| EUR | 07.03.2008 | 10.03.2008 | 17.03.2008 | €9,65 | €0,0340 |
| EUR | 07.02.2008 | 08.02.2008 | 15.02.2008 | €9,80 | €0,0340 |
| EUR | 07.01.2008 | 08.01.2008 | 15.01.2008 | €9,95 | €0,0350 |
| EUR | 07.12.2007 | 10.12.2007 | 17.12.2007 | €9,93 | €0,0340 |
| EUR | 07.11.2007 | 08.11.2007 | 15.11.2007 | €10,10 | €0,0320 |
| EUR | 05.10.2007 | 08.10.2007 | 15.10.2007 | €10,13 | €0,0050 |
| EUR | 07.09.2007 | 10.09.2007 | 17.09.2007 | €10,03 | €0,0320 |
| EUR | 07.08.2007 | 08.08.2007 | 16.08.2007 | €10,10 | €0,0320 |
| EUR | 06.07.2007 | 09.07.2007 | 16.07.2007 | €10,15 | €0,0310 |
| EUR | 07.06.2007 | 08.06.2007 | 15.06.2007 | €10,14 | €0,0310 |
| EUR | 07.05.2007 | 08.05.2007 | 15.05.2007 | €10,28 | €0,0320 |
| EUR | 09.04.2007 | 10.04.2007 | 17.04.2007 | €10,26 | €0,0320 |
| EUR | 07.03.2007 | 08.03.2007 | 15.03.2007 | €10,31 | €0,0370 |
| EUR | 07.02.2007 | 08.02.2007 | 15.02.2007 | €10,28 | €0,0390 |
| EUR | 05.01.2007 | 08.01.2007 | 16.01.2007 | €10,27 | €0,0280 |
| EUR | 07.12.2006 | 08.12.2006 | 15.12.2006 | €10,36 | €0,0250 |
| EUR | 07.11.2006 | 08.11.2006 | 15.11.2006 | €10,30 | €0,0260 |
| EUR | 06.10.2006 | 09.10.2006 | 16.10.2006 | €10,24 | €0,0270 |
| EUR | 07.09.2006 | 08.09.2006 | 15.09.2006 | €10,18 | €0,0250 |
| EUR | 07.08.2006 | 08.08.2006 | 16.08.2006 | €10,20 | €0,0260 |
| EUR | 07.07.2006 | 10.07.2006 | 17.07.2006 | €10,05 | €0,0230 |
| EUR | 07.06.2006 | 08.06.2006 | 15.06.2006 | €10,18 | €0,0250 |
| EUR | 05.05.2006 | 08.05.2006 | 15.05.2006 | €10,23 | €0,0240 |
| EUR | 07.04.2006 | 10.04.2006 | 18.04.2006 | €10,24 | €0,0240 |
| EUR | 07.03.2006 | 08.03.2006 | 15.03.2006 | €10,38 | €0,0230 |
| EUR | 07.02.2006 | 08.02.2006 | 15.02.2006 | €10,48 | €0,0260 |
| EUR | 06.01.2006 | 09.01.2006 | 17.01.2006 | €10,61 | €0,0230 |
| EUR | 07.12.2005 | 08.12.2005 | 15.12.2005 | €10,50 | €0,0220 |
| EUR | 07.11.2005 | 08.11.2005 | 15.11.2005 | €10,46 | €0,0220 |
| EUR | 07.10.2005 | 10.10.2005 | 17.10.2005 | €10,63 | €0,0250 |
| EUR | 07.09.2005 | 08.09.2005 | 15.09.2005 | €10,70 | €0,0240 |
| EUR | 05.08.2005 | 08.08.2005 | 16.08.2005 | €10,55 | €0,0250 |
| EUR | 07.07.2005 | 08.07.2005 | 15.07.2005 | €10,60 | €0,0220 |
| EUR | 07.06.2005 | 08.06.2005 | 15.06.2005 | €10,60 | €0,0230 |
| EUR | 06.05.2005 | 09.05.2005 | 17.05.2005 | €10,44 | €0,0240 |
| EUR | 07.04.2005 | 08.04.2005 | 15.04.2005 | €10,41 | €0,0250 |
| EUR | 07.03.2005 | 08.03.2005 | 15.03.2005 | €10,49 | €0,0230 |
| EUR | 07.02.2005 | 08.02.2005 | 15.02.2005 | €10,51 | €0,0250 |
| EUR | 07.01.2005 | 10.01.2005 | 18.01.2005 | €10,43 | €0,0250 |
| EUR | 07.12.2004 | 08.12.2004 | 15.12.2004 | €10,41 | €0,0230 |
| EUR | 05.11.2004 | 08.11.2004 | 15.11.2004 | €10,29 | €0,0250 |
| EUR | 07.10.2004 | 08.10.2004 | 15.10.2004 | €10,26 | €0,0260 |
| EUR | 07.09.2004 | 08.09.2004 | 15.09.2004 | €10,17 | €0,0240 |
| EUR | 06.08.2004 | 09.08.2004 | 16.08.2004 | €10,17 | €0,0270 |
| EUR | 07.07.2004 | 08.07.2004 | 15.07.2004 | €10,08 | €0,0230 |
| EUR | 07.06.2004 | 08.06.2004 | 15.06.2004 | €10,04 | €0,0280 |
| EUR | 07.05.2004 | 10.05.2004 | 17.05.2004 | €10,06 | €0,0270 |
| EUR | 07.04.2004 | 08.04.2004 | 15.04.2004 | €10,19 | €0,0280 |
| EUR | 05.03.2004 | 08.03.2004 | 15.03.2004 | €10,22 | €0,0280 |
| EUR | 06.02.2004 | 09.02.2004 | 17.02.2004 | €10,13 | €0,0380 |
| EUR | 08.01.2004 | 09.01.2004 | 16.01.2004 | €10,18 | €0,0350 |
| EUR | 05.12.2003 | 08.12.2003 | 15.12.2003 | €10,05 | €0,0380 |
| EUR | 07.11.2003 | 10.11.2003 | 17.11.2003 | €9,96 | €0,0380 |
| EUR | 07.10.2003 | 08.10.2003 | 15.10.2003 | €10,04 | €0,0300 |
Preis
Historische Preise
- 1 Monat
- 3 Monate
- 6 Monate
- Seit Jahresbeginn
- 1 Jahr
- 3 Jahre
- 5 Jahre
- Seit Auflegung
Dezember 2025
| SoSonntag | MoMontag | DiDienstag | MiMittwoch | DoDonnerstag | FrFreitag | SaSamstag |
|---|---|---|---|---|---|---|
Dezember 2025
| SoSonntag | MoMontag | DiDienstag | MiMittwoch | DoDonnerstag | FrFreitag | SaSamstag |
|---|---|---|---|---|---|---|
Chart
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftigen Renditen. Historische Preise sind angegeben in der Währung der Anteilsklasse, Berechnungsbasis Nettoinventarwert-Nettoinventarwert, ohne reinvestierte Dividenden, Steuern oder Managementgebühren. Ausgabeaufschläge und andere Provisionen sowie Steuern und eventuelle weitere Kosten, die vom Anleger zu tragen sind, werden ebenfalls nicht berücksichtigt.
Höchster und niedrigster Rücknahmepreis
| Jahr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Höchster Rücknahmepreis | €9,21 06.02.2025 | €9,33 01.10.2024 | €9,32 27.12.2023 | €10,47 05.01.2022 | €10,94 05.01.2021 | €10,93 15.12.2020 | €10,61 03.09.2019 | €10,17 08.01.2018 | €10,32 18.04.2017 | €10,51 07.09.2016 |
| Niedrigster Rücknahmepreis | €8,92 14.03.2025 | €8,98 10.06.2024 | €8,60 18.10.2023 | €8,60 21.10.2022 | €10,43 26.11.2021 | €9,59 18.03.2020 | €9,81 08.01.2019 | €9,76 20.11.2018 | €10,12 20.12.2017 | €9,87 11.02.2016 |
Historische Preise
- 1 Monat
- 3 Monate
- 6 Monate
- Seit Jahresbeginn
- 1 Jahr
- 3 Jahre
- 5 Jahre
- Seit Auflegung
Dezember 2025
| SoSonntag | MoMontag | DiDienstag | MiMittwoch | DoDonnerstag | FrFreitag | SaSamstag |
|---|---|---|---|---|---|---|
Dezember 2025
| SoSonntag | MoMontag | DiDienstag | MiMittwoch | DoDonnerstag | FrFreitag | SaSamstag |
|---|---|---|---|---|---|---|
Historische Preisergebnisse seit 10.11.2025 bis 09.12.2025
| Datum | Rücknahmepreis | Veränderung des Nettoinventarwerts | Veränderung zum Vortag (%) |
|---|---|---|---|
| 09.12.2025 | €8,95 | €0,01 | 0,11% |
| 08.12.2025 | €8,94 | €-0,03 | -0,33% |
| 05.12.2025 | €8,97 | €0,00 | 0,00% |
| 04.12.2025 | €8,97 | €-0,01 | -0,11% |
| 03.12.2025 | €8,98 | €0,00 | 0,00% |
| 02.12.2025 | €8,98 | €0,00 | 0,00% |
| 01.12.2025 | €8,98 | €-0,03 | -0,33% |
| 28.11.2025 | €9,01 | €0,00 | 0,00% |
| 27.11.2025 | €9,01 | €0,00 | 0,00% |
| 26.11.2025 | €9,01 | €0,00 | 0,00% |
| 25.11.2025 | €9,01 | €0,01 | 0,11% |
| 24.11.2025 | €9,00 | €0,01 | 0,11% |
| 21.11.2025 | €8,99 | €0,00 | 0,00% |
| 20.11.2025 | €8,99 | €-0,01 | -0,11% |
| 19.11.2025 | €9,00 | €0,00 | 0,00% |
| 18.11.2025 | €9,00 | €0,00 | 0,00% |
| 17.11.2025 | €9,00 | €0,00 | 0,00% |
| 14.11.2025 | €9,00 | €-0,01 | -0,11% |
| 13.11.2025 | €9,01 | €-0,01 | -0,11% |
| 12.11.2025 | €9,02 | €0,00 | 0,00% |
| 11.11.2025 | €9,02 | €0,01 | 0,11% |
| 10.11.2025 | €9,01 | €0,01 | 0,11% |
Unterlagen
Produktunterlagen
Factsheet (Deutsch) - Franklin European Total Return Fund (A (Mdis) EUR)
Mitteilung an die Anteilsinhaber - Änderung der Anlagestrategie
Regulatorische Dokumente
Verkaufsprospekt (Deutsch) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
Verkaufsprospekt (Englisch) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
Basisinformationsblatt - Franklin European Total Return Fund A (Mdis) EUR
Halbjahresbericht (Ausführlich) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
Halbjahresbericht (Gekürzt) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
Jahresbericht (ausführlich) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
Jahresbericht (gekürzt) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
Satzung der Gesellschaft (auf Englisch) - Franklin Templeton Investments Funds (FTIF)
Zusätzliche Ressourcen
Nichtberwertungstage 2024
Antragsformular - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
Wichtige Information
Dieser Fonds erfüllt die Anforderungen gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR). Der Fonds hat in seiner Anlagepolitik verbindliche Verpflichtungen zur Förderung ökologischer und/oder sozialer Merkmale festgelegt, und alle Unternehmen, in die er investiert, sollten gute Governance-Praktiken befolgen.
Weitere Informationen zu den Nachhaltigkeitsaspekten des Fonds finden Sie unter franklintempleton.de/SFDR. Bitte lesen Sie alle Ziele und Merkmale des Fonds sorgfältig durch, bevor Sie investieren.
Diese Unterlagen enthalten ausschließlich allgemeine Informationen und sind nicht als Anlageberatung zu verstehen. Sie stellen keine Rechts- oder Steuerberatung und auch kein Angebot von Anteilen oder eine Aufforderung zur Zeichnung von Anteilen der in Luxemburg domizilierten SICAV Franklin Templeton Investment Funds (der „Fonds“ oder „FTIF“) dar. Vorsorglich wird auf Folgendes hingewiesen: Wenn Sie sich für eine Anlage entscheiden, kaufen Sie Anteile des Fonds und investieren nicht direkt in die zugrunde liegenden Vermögenswerte des Fonds.
Franklin Templeton („FT“) gibt keine Garantie oder Zusicherung ab, dass das Anlageziel des Fonds erreicht wird. Der Wert der Anteile am Fonds und die damit erzielten Erträge können sowohl steigen als auch fallen und die Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag unter Umständen nicht vollständig zurück. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftigen Renditen. Wechselkursschwankungen können dazu führen, dass der Wert der Anlagen eines Fonds steigt oder fällt.
FT übernimmt keine Haftung gegenüber den Nutzern dieses Dokuments oder anderen Personen für ungenaue Informationen oder Fehler oder Unterlassungen im Inhalt, unabhängig vom Grund dieser Ungenauigkeiten, Fehler oder Unterlassungen. Die hier genannten Ansichten geben die Meinung des Autors zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wieder und können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Alle in diesen Unterlagen enthaltenen Recherchen und Analysen wurden von FT für seine eigenen Zwecke beschafft und werden Ihnen nur als Nebenleistung bereitgestellt. Bei der Erstellung dieses Dokuments wurden eventuell Daten von Drittanbietern verwendet und FT hat diese Daten nicht unabhängig geprüft oder bestätigt.
Anteile des Fonds dürfen Gebietsansässigen der Vereinigten Staaten von Amerika weder direkt noch indirekt angeboten oder verkauft werden. Anteile des Fonds sind nicht in allen Rechtsordnungen zum öffentlichen Vertrieb zugelassen und interessierte Anleger, die keine Finanzfachleute sind, sollten vor einer Anlageentscheidung ihren Finanzberater konsultieren. Der Fonds kann in Finanzderivate oder andere Instrumente investieren, die mit spezifischen Risiken verbunden sind. Diese werden in den Fondsdokumenten genauer beschrieben.
Zeichnungen von Fondsanteilen können nur auf der Grundlage des aktuellen Fondsprospekts und, sofern verfügbar, des jeweiligen Basisinformationsblatts (BiB) sowie des letzten verfügbaren geprüften Jahresberichts und des letzten Halbjahresberichts, sofern dieser danach veröffentlicht wurde, vorgenommen werden. Diese Dokumente können Sie auf unserer Website www.franklinresources.com/all-sites herunterladen oder kostenlos bei Ihrem lokalen FT-Vertreter erhalten. Alternativ können sie über den European Facilities Service von FT unter www.eifs.lu/franklintempleton angefordert werden. Die Fondsdokumente sind in Englisch, Arabisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Polnisch und Spanisch erhältlich.
Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte steht zudem auf www.franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights zur Verfügung. Die Zusammenfassung ist in englischer Sprache verfügbar.
Die Teilfonds der FTIF sind in mehreren EU-Mitgliedstaaten für die Vermarktung gemäß OGAW-Richtlinie registriert. FTIF kann diese Registrierung für jede Anteilsklasse und/oder jeden Teilfonds jederzeit unter Anwendung des Verfahrens in Artikel 93a der OGAW-Richtlinie beenden.
Franklin Templeton International Services, S.à r.l. – Aufsichtsbehörde: Commission de Surveillance du Secteur Financier – 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburg – Tel.: +352-46 66 67-1 – Fax: +352 342080 9861.
CFA® und Chartered Financial Analyst® sind Marken des CFA Institute.
Indizes werden nicht aktiv gemanagt. Es ist nicht möglich, direkt in einen Index zu investieren. Gebühren, Kosten oder Ausgabeaufschläge sind in den Indizes nicht berücksichtigt.
Wichtige Mitteilungen und Nutzungsbedingungen der Datenanbieter sind verfügbar unter www.franklintempletondatasources.com.
Quelle: Bloomberg Indices.
Herausgegeben in Deutschland und Österreich von Franklin Templeton International Services S.à r.l., Niederlassung Deutschland, Frankfurt, Mainzer Landstr. 16, 60325 Frankfurt/Main, Tel.: 08 00/0 73 80 01 (Deutschland), 08 00/29 59 11 (Österreich), Fax: +4969 50603 703, [email protected].
Fußnoten
Die vorliegenden Preise sind unbestätigte Preise, die bisher nicht vom Verwalter der Fonds kontrolliert und bestätigt worden sind. Weder der Fonds noch die Franklin Templeton Gruppe haften für die Richtigkeit der in dieser Datei enthaltenen Informationen. Die Preise der Anteile und deren Erträge können sowohl steigen als auch fallen. Transaktionen der Fonds werden ausschließlich aufgrund der bestätigten Preise durchgeführt, die ab 13:00 Uhr CET in den lokalen Service-Büros oder bei Franklin Templeton International Services S.A. verfügbar sind.
Morningstar Ratings werden auf Anlageklassen-Ebene angewandt, d.h. jede Anlageklasse braucht monatliche Erträge über drei Jahre, um ein Rating erhalten zu können.
Urheberrechtlich geschützt. – © 2025 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind das Eigentum von Morningstar; (2) dürfen nicht kopiert oder weitergegeben werden und (3) werden im Hinblick auf ihre Richtigkeit, Vollständigkeit oder zeitliche Korrektheit nicht garantiert. Weder Morningstar noch ihre Inhaltsanbieter haften für Schäden oder Verluste, die sich aus der Verwendung dieser Daten ergeben.
Die Ausschüttungsrendite beruht auf der Ausschüttung des aktuellsten Monats und ist als annualisierter Prozentsatz zum angegebenen Datum ausgewiesen. Hierin sind keine Gebühren enthalten und Anleger müssen zudem Ausschüttungen gegebenenfalls versteuern. Die Angaben beziehen sich auf die Vergangenheit und spiegeln nicht unbedingt aktuelle oder künftige Ausschüttungen wider.
Die Zahl zu den laufenden Gebühren (Ongoing Charges Figure, OCF) umfasst die an die Verwaltungsgesellschaft, die Anlageverwaltungsgesellschaft und die Verwahrstelle gezahlten Gebühren und gewisse sonstige Aufwendungen. Die OCF wird wie folgt berechnet: Die wichtigsten relevanten Fondskosten, die im angegebenen Zwölfmonatszeitraum gezahlt wurden, geteilt durch das durchschnittliche Nettovermögen im selben Zeitraum. Die OCF enthält nicht alle vom Fonds gezahlten Aufwendungen (so sind zum Beispiel die Aufwendungen des Fonds für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren nicht enthalten). Eine umfassende Liste der Kosten, die vom Fondsvermögen abgezogen werden, ist im Prospekt enthalten. Die aktuellen jährlichen Gesamtkosten sowie hypothetische Performance-Szenarien mit den Auswirkungen, die unterschiedliche Renditen auf eine Anlage in den Fonds haben könnten, sind dem Basisinformationsblatt zu entnehmen.
Bei den Kosten handelt es sich um die Gebühren, die der Fonds den Anlegern zur Deckung der Kosten für den Betrieb des Fonds berechnet. Zusätzliche Kosten, einschließlich Transaktionsgebühren, werden ebenfalls anfallen. Diese Kosten werden vom Fonds ausgezahlt, was sich auf die Gesamtrendite des Fonds auswirkt.
Die Kosten des Fonds fallen in verschiedenen Währungen an, was bedeutet, dass die Zahlungen aufgrund von Wechselkursschwankungen steigen oder sinken können.
Alle Kosten werden vom Fonds gezahlt, was sich auf die Gesamtrendite des Fonds auswirkt.Die Bewertung der durchschnittlichen Kreditqualität (Average Credit Quality, ACQ) kann sich mit der Zeit verändern. Das Portfolio selbst ist nicht von einer unabhängigen Ratingagentur bewertet worden. Das Buchstabenrating, das auf Anleihenratings von verschiedenen Agenturen (bzw. bei nicht gerateten Anleihen sowie bei Barmitteln und Barmitteläquivalenten auf internen Bewertungen) basieren kann, zeigt das durchschnittliche Kreditrating der zugrundeliegenden Anlagen im Portfolio und reicht generell von AAA (bestes Rating) bis D (schlechtestes Rating). Nicht gerateten Anleihen sowie Barmitteln und Barmitteläquivalenten kann ein Rating zugewiesen werden, das auf dem Rating des Emittenten oder auf dem Rating der entsprechenden Positionen in einem gepoolten Anlageinstrument oder auf anderen relevanten Kriterien basiert. Die ACQ bestimmt sich durch die Zuordnung aufeinanderfolgender ganzer Zahlen zu allen Kreditratings von AAA bis D. Dafür wird ein einfacher vermögensgewichteter Durchschnitt der Anlagen nach Marktwert gebildet und auf das nächstgelegene Rating gerundet. Das Ausfallrisiko steigt mit abnehmendem Rating einer Anleihe, wobei jedoch die angegebene ACQ keine statistische Messgröße für das Ausfallrisiko des Portfolios ist, weil ein einfacher gewichteter Durchschnitt das höhere Risikoniveau schlechter bewerteter Anleihen nicht entsprechend berücksichtigt. Die ACQ kann niedriger sein, wenn Barmittel und Barmitteläquivalente bei der Berechnung nicht berücksichtigt werden. Die ACQ wird ausschließlich zu Informationszwecken angegeben. Derivate sind in der ACQ nicht enthalten.