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Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist weder ein Indikator noch eine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. 

Bitte beachten Sie, dass die Rücknahmepreise und deren Veränderung in der Währung der jeweiligen Anteilsklasse dargestellt werden. Die Anzeige der Wertentwicklung erfolgt immer in Euro.

Wichtige Hinweise zur Berechnungsmethode der Wertentwicklung finden Sie am Ende der Seite. Eine Beschreibung der Anteilsklassen finden Sie hier.

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Aktueller Wechselkurs vom 03.11.2025

US-Dollar in Euro: 0,8682

  • Wertentwicklung
  • Fondskennnummern
  • Ratings

Wertentwicklung

Wertentwicklung (%)
Stand: 30.09.2025

Wichtige Informationen zum Fonds

Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 03.11.2025

Rücknahmepreis 
$16,93
Veränderung des Nettoinventarwerts 
-0,12%

$-0,02

Jährliche (Diskret)
Stand: 30.09.2025

Sept-24 / Sept-25 
6,08
Sept-23 / Sept-24 
16,49
Sept-22 / Sept-23 
14,32
Sept-21 / Sept-22 
-6,45
Sept-20 / Sept-21 
30,35
Auflegungsdatum 
14.09.2020

Der Franklin K2 Alternative Strategies Fund wurde umbenannt und heißt seit dem 21. Mai 2025 Franklin Alternative Strategies Fund.

Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 03.11.2025

Rücknahmepreis 
$13,76
Veränderung des Nettoinventarwerts 
-0,15%

$-0,02

Jährliche (Diskret)
Stand: 30.09.2025

Sept-24 / Sept-25 
1,63
Sept-23 / Sept-24 
4,44
Sept-22 / Sept-23 
-5,15
Sept-21 / Sept-22 
7,85
Sept-20 / Sept-21 
8,03
Auflegungsdatum 
15.09.2014
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 03.11.2025

Rücknahmepreis 
$11,97
Veränderung des Nettoinventarwerts 
0,00%

$0,00

Jährliche (Diskret)
Stand: 30.09.2025

Sept-24 / Sept-25 
-3,17
Sept-23 / Sept-24 
1,04
Sept-22 / Sept-23 
-0,67
Sept-21 / Sept-22 
25,45
Sept-20 / Sept-21 
-6,10
Auflegungsdatum 
18.06.2021
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 03.11.2025

Rücknahmepreis 
$53,02
Veränderung des Nettoinventarwerts 
-2,55%

$-1,39

Jährliche (Diskret)
Stand: 30.09.2025

Sept-24 / Sept-25 
3,03
Sept-23 / Sept-24 
28,45
Sept-22 / Sept-23 
-0,38
Sept-21 / Sept-22 
-12,05
Sept-20 / Sept-21 
1,37
Auflegungsdatum 
03.04.2000
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 03.11.2025

Rücknahmepreis 
$8,11
Veränderung des Nettoinventarwerts 
-0,12%

$-0,01

Jährliche (Diskret)
Stand: 30.09.2025

Sept-24 / Sept-25 
19,28
Sept-23 / Sept-24 
32,27
Sept-22 / Sept-23 
10,32
Sept-21 / Sept-22 
-55,13
Sept-20 / Sept-21 
—
Auflegungsdatum 
15.10.2021
Währung der Anteilsklasse 
EUR

Stand: 03.11.2025

Rücknahmepreis 
€12,84
Veränderung des Nettoinventarwerts 
0,00%

€0,00

Jährliche (Diskret)
Stand: 30.09.2025

Sept-24 / Sept-25 
3,06
Sept-23 / Sept-24 
12,53
Sept-22 / Sept-23 
4,30
Sept-21 / Sept-22 
-7,65
Sept-20 / Sept-21 
12,04
Auflegungsdatum 
13.02.2006
Währung der Anteilsklasse 
EUR

Stand: 03.11.2025

Rücknahmepreis 
€10,08
Veränderung des Nettoinventarwerts 
-0,20%

€-0,02

Jährliche (Diskret)
Stand: 30.09.2025

Sept-24 / Sept-25 
-0,13
Sept-23 / Sept-24 
8,73
Sept-22 / Sept-23 
-0,02
Sept-21 / Sept-22 
-14,08
Sept-20 / Sept-21 
2,53
Auflegungsdatum 
13.02.2006
Währung der Anteilsklasse 
EUR

Stand: 03.11.2025

Rücknahmepreis 
€19,31
Veränderung des Nettoinventarwerts 
0,05%

€0,01

Jährliche (Diskret)
Stand: 30.09.2025

Sept-24 / Sept-25 
5,14
Sept-23 / Sept-24 
15,40
Sept-22 / Sept-23 
6,23
Sept-21 / Sept-22 
-4,51
Sept-20 / Sept-21 
18,61
Auflegungsdatum 
13.02.2006
Währung der Anteilsklasse 
EUR

Stand: 03.11.2025

Rücknahmepreis 
€11,78
Veränderung des Nettoinventarwerts 
0,17%

€0,02

Jährliche (Diskret)
Stand: 30.09.2025

Sept-24 / Sept-25 
5,00
Sept-23 / Sept-24 
18,28
Sept-22 / Sept-23 
6,41
Sept-21 / Sept-22 
-12,25
Sept-20 / Sept-21 
-3,39
Auflegungsdatum 
15.07.2021
Währung der Anteilsklasse 
EUR

Stand: 03.11.2025

Rücknahmepreis 
€9,68
Veränderung des Nettoinventarwerts 
-0,10%

€-0,01

Jährliche (Diskret)
Stand: 30.09.2025

Sept-24 / Sept-25 
-1,05
Sept-23 / Sept-24 
8,53
Sept-22 / Sept-23 
-2,09
Sept-21 / Sept-22 
-16,31
Sept-20 / Sept-21 
-1,64
Auflegungsdatum 
08.01.1999
Währung der Anteilsklasse 
EUR

Stand: 03.11.2025

Rücknahmepreis 
€5,23
Veränderung des Nettoinventarwerts 
0,00%

€0,00

Jährliche (Diskret)
Stand: 30.09.2025

Sept-24 / Sept-25 
5,83
Sept-23 / Sept-24 
11,14
Sept-22 / Sept-23 
11,70
Sept-21 / Sept-22 
-15,77
Sept-20 / Sept-21 
6,34
Auflegungsdatum 
17.04.2000
Währung der Anteilsklasse 
EUR

Stand: 03.11.2025

Rücknahmepreis 
€9,62
Veränderung des Nettoinventarwerts 
0,00%

€0,00

Jährliche (Diskret)
Stand: 30.09.2025

Sept-24 / Sept-25 
2,47
Sept-23 / Sept-24 
5,48
Sept-22 / Sept-23 
1,36
Sept-21 / Sept-22 
-3,53
Sept-20 / Sept-21 
0,95
Auflegungsdatum 
21.02.2014
Währung der Anteilsklasse 
EUR

Stand: 03.11.2025

Rücknahmepreis 
€9,89
Veränderung des Nettoinventarwerts 
-0,10%

€-0,01

Jährliche (Diskret)
Stand: 30.09.2025

Sept-24 / Sept-25 
2,85
Sept-23 / Sept-24 
9,20
Sept-22 / Sept-23 
2,81
Sept-21 / Sept-22 
-16,93
Sept-20 / Sept-21 
2,17
Auflegungsdatum 
30.04.2010

Wichtige Informationen zum Fonds

Währung der Anteilsklasse 
EUR

Stand: 03.11.2025

Rücknahmepreis 
€9,98
Veränderung des Nettoinventarwerts 
-0,20%

€-0,02

Jährliche (Diskret)
Stand: 30.09.2025

Sept-24 / Sept-25 
0,36
Sept-23 / Sept-24 
8,89
Sept-22 / Sept-23 
-0,46
Sept-21 / Sept-22 
-4,75
Sept-20 / Sept-21 
—
Auflegungsdatum 
19.09.2022
Währung der Anteilsklasse 
EUR

Stand: 03.11.2025

Rücknahmepreis 
€9,02
Veränderung des Nettoinventarwerts 
-0,22%

€-0,02

Jährliche (Diskret)
Stand: 30.09.2025

Sept-24 / Sept-25 
0,19
Sept-23 / Sept-24 
9,61
Sept-22 / Sept-23 
1,82
Sept-21 / Sept-22 
-16,05
Sept-20 / Sept-21 
1,23
Auflegungsdatum 
29.08.2003
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 03.11.2025

Rücknahmepreis 
$12,40
Veränderung des Nettoinventarwerts 
0,00%

$0,00

Jährliche (Diskret)
Stand: 30.09.2025

Sept-24 / Sept-25 
-0,60
Sept-23 / Sept-24 
2,43
Sept-22 / Sept-23 
-2,29
Sept-21 / Sept-22 
10,92
Sept-20 / Sept-21 
6,19
Auflegungsdatum 
18.03.2016
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 03.11.2025

Rücknahmepreis 
$6,64
Veränderung des Nettoinventarwerts 
-0,45%

$-0,03

Jährliche (Diskret)
Stand: 30.09.2025

Sept-24 / Sept-25 
-10,37
Sept-23 / Sept-24 
7,03
Sept-22 / Sept-23 
-12,38
Sept-21 / Sept-22 
-34,60
Sept-20 / Sept-21 
—
Auflegungsdatum 
15.10.2021

Wichtige Informationen zum Fonds

Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 03.11.2025

Rücknahmepreis 
$27,14
Veränderung des Nettoinventarwerts 
-0,11%

$-0,03

Jährliche (Diskret)
Stand: 30.09.2025

Sept-24 / Sept-25 
8,68
Sept-23 / Sept-24 
11,50
Sept-22 / Sept-23 
-2,55
Sept-21 / Sept-22 
-4,74
Sept-20 / Sept-21 
19,18
Auflegungsdatum 
24.02.2012
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 03.11.2025

Rücknahmepreis 
$18,35
Veränderung des Nettoinventarwerts 
0,22%

$0,04

Jährliche (Diskret)
Stand: 30.09.2025

Sept-24 / Sept-25 
7,04
Sept-23 / Sept-24 
16,40
Sept-22 / Sept-23 
6,02
Sept-21 / Sept-22 
-12,21
Sept-20 / Sept-21 
19,60
Auflegungsdatum 
25.10.2007

Mit Wirkung zum 10. Oktober 2025 wurde der Franklin Global Income Fund in Franklin Global Income and Growth Opportunities Fund umbenannt.

Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 03.11.2025

Rücknahmepreis 
$10,32
Veränderung des Nettoinventarwerts 
-0,67%

$-0,07

Jährliche (Diskret)
Stand: 30.09.2025

Sept-24 / Sept-25 
0,24
Sept-23 / Sept-24 
9,89
Sept-22 / Sept-23 
1,29
Sept-21 / Sept-22 
2,23
Sept-20 / Sept-21 
14,90
Auflegungsdatum 
18.06.2020
Währung der Anteilsklasse 
EUR

Stand: 03.11.2025

Rücknahmepreis 
€8,01
Veränderung des Nettoinventarwerts 
-0,25%

€-0,02

Jährliche (Diskret)
Stand: 30.09.2025

Sept-24 / Sept-25 
1,66
Sept-23 / Sept-24 
10,12
Sept-22 / Sept-23 
3,43
Sept-21 / Sept-22 
-6,20
Sept-20 / Sept-21 
13,87
Auflegungsdatum 
26.04.2013
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 03.11.2025

Rücknahmepreis 
$8,79
Veränderung des Nettoinventarwerts 
0,00%

$0,00

Jährliche (Diskret)
Stand: 30.09.2025

Sept-24 / Sept-25 
-8,25
Sept-23 / Sept-24 
19,61
Sept-22 / Sept-23 
-5,33
Sept-21 / Sept-22 
-11,07
Sept-20 / Sept-21 
27,86
Auflegungsdatum 
29.12.2005
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 03.11.2025

Rücknahmepreis 
$13,84
Veränderung des Nettoinventarwerts 
0,00%

$0,00

Jährliche (Diskret)
Stand: 30.09.2025

Sept-24 / Sept-25 
-1,89
Sept-23 / Sept-24 
3,88
Sept-22 / Sept-23 
-5,18
Sept-21 / Sept-22 
6,60
Sept-20 / Sept-21 
3,88
Auflegungsdatum 
10.09.2012
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 03.11.2025

Rücknahmepreis 
$15,15
Veränderung des Nettoinventarwerts 
-0,53%

$-0,08

Jährliche (Diskret)
Stand: 30.09.2025

Sept-24 / Sept-25 
99,73
Sept-23 / Sept-24 
43,98
Sept-22 / Sept-23 
-2,37
Sept-21 / Sept-22 
-11,50
Sept-20 / Sept-21 
-12,92
Auflegungsdatum 
30.04.2010
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 03.11.2025

Rücknahmepreis 
$10,52
Veränderung des Nettoinventarwerts 
-0,47%

$-0,05

Jährliche (Diskret)
Stand: 30.09.2025

Sept-24 / Sept-25 
-1,33
Sept-23 / Sept-24 
10,38
Sept-22 / Sept-23 
-5,77
Sept-21 / Sept-22 
1,53
Sept-20 / Sept-21 
12,33
Auflegungsdatum 
30.08.2013
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 03.11.2025

Rücknahmepreis 
$5,27
Veränderung des Nettoinventarwerts 
-0,75%

$-0,04

Jährliche (Diskret)
Stand: 30.09.2025

Sept-24 / Sept-25 
0,92
Sept-23 / Sept-24 
9,02
Sept-22 / Sept-23 
2,27
Sept-21 / Sept-22 
1,41
Sept-20 / Sept-21 
10,51
Auflegungsdatum 
01.03.1996
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 03.11.2025

Rücknahmepreis 
$9,64
Veränderung des Nettoinventarwerts 
-1,03%

$-0,10

Jährliche (Diskret)
Stand: 30.09.2025

Sept-24 / Sept-25 
-0,47
Sept-23 / Sept-24 
10,52
Sept-22 / Sept-23 
0,56
Sept-21 / Sept-22 
6,63
Sept-20 / Sept-21 
20,93
Auflegungsdatum 
01.07.1999
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 03.11.2025

Rücknahmepreis 
$68,50
Veränderung des Nettoinventarwerts 
0,81%

$0,55

Jährliche (Diskret)
Stand: 30.09.2025

Sept-24 / Sept-25 
-15,00
Sept-23 / Sept-24 
27,04
Sept-22 / Sept-23 
8,71
Sept-21 / Sept-22 
1,78
Sept-20 / Sept-21 
58,19
Auflegungsdatum 
25.10.2005
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 03.11.2025

Rücknahmepreis 
$25,33
Veränderung des Nettoinventarwerts 
0,32%

$0,08

Jährliche (Diskret)
Stand: 30.09.2025

Sept-24 / Sept-25 
18,05
Sept-23 / Sept-24 
33,92
Sept-22 / Sept-23 
15,15
Sept-21 / Sept-22 
-30,19
Sept-20 / Sept-21 
29,01
Auflegungsdatum 
08.11.2019
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 03.11.2025

Rücknahmepreis 
$17,36
Veränderung des Nettoinventarwerts 
0,46%

$0,08

Jährliche (Diskret)
Stand: 30.09.2025

Sept-24 / Sept-25 
24,97
Sept-23 / Sept-24 
33,41
Sept-22 / Sept-23 
19,45
Sept-21 / Sept-22 
-24,96
Sept-20 / Sept-21 
—
Auflegungsdatum 
15.10.2021
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 03.11.2025

Rücknahmepreis 
$11,11
Veränderung des Nettoinventarwerts 
-1,07%

$-0,12

Jährliche (Diskret)
Stand: 30.09.2025

Sept-24 / Sept-25 
0,00
Sept-23 / Sept-24 
6,15
Sept-22 / Sept-23 
-4,00
Sept-21 / Sept-22 
24,82
Sept-20 / Sept-21 
33,16
Auflegungsdatum 
16.06.2008
Währung der Anteilsklasse 
EUR

Stand: 03.11.2025

Rücknahmepreis 
€37,81
Veränderung des Nettoinventarwerts 
-0,08%

€-0,03

Jährliche (Diskret)
Stand: 30.09.2025

Sept-24 / Sept-25 
12,85
Sept-23 / Sept-24 
17,28
Sept-22 / Sept-23 
20,80
Sept-21 / Sept-22 
-10,37
Sept-20 / Sept-21 
31,87
Auflegungsdatum 
31.12.2001
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 03.11.2025

Rücknahmepreis 
$30,51
Veränderung des Nettoinventarwerts 
-0,33%

$-0,10

Jährliche (Diskret)
Stand: 30.09.2025

Sept-24 / Sept-25 
4,33
Sept-23 / Sept-24 
—
Sept-22 / Sept-23 
16,05
Sept-21 / Sept-22 
-2,66
Sept-20 / Sept-21 
37,67
Auflegungsdatum 
25.10.2005
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 03.11.2025

Rücknahmepreis 
$116,25
Veränderung des Nettoinventarwerts 
-0,39%

$-0,45

Jährliche (Diskret)
Stand: 30.09.2025

Sept-24 / Sept-25 
-0,86
Sept-23 / Sept-24 
17,09
Sept-22 / Sept-23 
6,26
Sept-21 / Sept-22 
-2,26
Sept-20 / Sept-21 
37,99
Auflegungsdatum 
07.07.1997
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 03.11.2025

Rücknahmepreis 
$9,55
Veränderung des Nettoinventarwerts 
-0,31%

$-0,03

Jährliche (Diskret)
Stand: 30.09.2025

Sept-24 / Sept-25 
7,62
Sept-23 / Sept-24 
-0,36
Sept-22 / Sept-23 
14,23
Sept-21 / Sept-22 
36,63
Sept-20 / Sept-21 
61,58
Auflegungsdatum 
12.07.2007

Wichtige Information

Währung der Anteilsklasse 
EUR

Stand: 03.11.2025

Rücknahmepreis 
€104,38
Veränderung des Nettoinventarwerts 
-0,05%

€-0,05

Jährliche (Diskret)
Stand: 30.09.2025

Sept-24 / Sept-25 
3,33
Sept-23 / Sept-24 
8,78
Sept-22 / Sept-23 
-1,92
Sept-21 / Sept-22 
—
Sept-20 / Sept-21 
—
Auflegungsdatum 
23.01.2023

Wichtige Informationen zum Fonds

Währung der Anteilsklasse 
EUR

Stand: 03.11.2025

Rücknahmepreis 
€105,06
Veränderung des Nettoinventarwerts 
-0,07%

€-0,07

Jährliche (Diskret)
Stand: 30.09.2025

Sept-24 / Sept-25 
3,79
Sept-23 / Sept-24 
2,35
Sept-22 / Sept-23 
—
Sept-21 / Sept-22 
—
Sept-20 / Sept-21 
—
Auflegungsdatum 
27.03.2024
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 03.11.2025

Rücknahmepreis 
$9,43
Veränderung des Nettoinventarwerts 
-0,53%

$-0,05

Jährliche (Diskret)
Stand: 30.09.2025

Sept-24 / Sept-25 
7,09
Sept-23 / Sept-24 
-4,13
Sept-22 / Sept-23 
-16,64
Sept-21 / Sept-22 
—
Sept-20 / Sept-21 
—
Auflegungsdatum 
13.04.2023
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 03.11.2025

Rücknahmepreis 
$8,05
Veränderung des Nettoinventarwerts 
-0,49%

$-0,04

Jährliche (Diskret)
Stand: 30.09.2025

Sept-24 / Sept-25 
-1,44
Sept-23 / Sept-24 
5,64
Sept-22 / Sept-23 
-2,34
Sept-21 / Sept-22 
0,67
Sept-20 / Sept-21 
7,05
Auflegungsdatum 
12.07.2007

Wichtige Information

Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 03.11.2025

Rücknahmepreis 
$31,05
Veränderung des Nettoinventarwerts 
0,16%

$0,05

Jährliche (Diskret)
Stand: 30.09.2025

Sept-24 / Sept-25 
-5,83
Sept-23 / Sept-24 
13,20
Sept-22 / Sept-23 
4,50
Sept-21 / Sept-22 
-17,70
Sept-20 / Sept-21 
25,14
Auflegungsdatum 
14.10.2008
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 03.11.2025

Rücknahmepreis 
$64,09
Veränderung des Nettoinventarwerts 
0,06%

$0,04

Jährliche (Diskret)
Stand: 30.09.2025

Sept-24 / Sept-25 
20,33
Sept-23 / Sept-24 
32,12
Sept-22 / Sept-23 
19,11
Sept-21 / Sept-22 
-29,38
Sept-20 / Sept-21 
35,18
Auflegungsdatum 
03.04.2000
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 03.11.2025

Rücknahmepreis 
$7,22
Veränderung des Nettoinventarwerts 
-0,41%

$-0,03

Jährliche (Diskret)
Stand: 30.09.2025

Sept-24 / Sept-25 
-2,92
Sept-23 / Sept-24 
4,45
Sept-22 / Sept-23 
-8,40
Sept-21 / Sept-22 
3,10
Sept-20 / Sept-21 
-0,24
Auflegungsdatum 
28.02.1991
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 03.11.2025

Rücknahmepreis 
$9,57
Veränderung des Nettoinventarwerts 
-0,31%

$-0,03

Jährliche (Diskret)
Stand: 30.09.2025

Sept-24 / Sept-25 
-0,99
Sept-23 / Sept-24 
1,47
Sept-22 / Sept-23 
-4,08
Sept-21 / Sept-22 
9,92
Sept-20 / Sept-21 
3,68
Auflegungsdatum 
29.08.2003
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 03.11.2025

Rücknahmepreis 
$38,77
Veränderung des Nettoinventarwerts 
0,15%

$0,06

Jährliche (Diskret)
Stand: 30.09.2025

Sept-24 / Sept-25 
4,89
Sept-23 / Sept-24 
33,95
Sept-22 / Sept-23 
11,68
Sept-21 / Sept-22 
-23,08
Sept-20 / Sept-21 
25,99
Auflegungsdatum 
03.04.2000
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 03.11.2025

Rücknahmepreis 
$114,87
Veränderung des Nettoinventarwerts 
-0,05%

$-0,06

Jährliche (Diskret)
Stand: 30.09.2025

Sept-24 / Sept-25 
1,67
Sept-23 / Sept-24 
6,64
Sept-22 / Sept-23 
—
Sept-21 / Sept-22 
—
Sept-20 / Sept-21 
—
Auflegungsdatum 
06.11.2023

Wichtige Informationen zum Fonds

Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 03.11.2025

Rücknahmepreis 
$85,85
Veränderung des Nettoinventarwerts 
-0,13%

$-0,11

Jährliche (Diskret)
Stand: 30.09.2025

Sept-24 / Sept-25 
-0,47
Sept-23 / Sept-24 
9,27
Sept-22 / Sept-23 
-2,00
Sept-21 / Sept-22 
-21,85
Sept-20 / Sept-21 
-0,04
Auflegungsdatum 
01.10.2003
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 03.11.2025

Rücknahmepreis 
$182,69
Veränderung des Nettoinventarwerts 
-0,32%

$-0,58

Jährliche (Diskret)
Stand: 30.09.2025

Sept-24 / Sept-25 
6,50
Sept-23 / Sept-24 
17,71
Sept-22 / Sept-23 
14,55
Sept-21 / Sept-22 
-18,37
Sept-20 / Sept-21 
11,39
Auflegungsdatum 
30.11.2012
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 03.11.2025

Rücknahmepreis 
$77,82
Veränderung des Nettoinventarwerts 
-0,95%

$-0,75

Jährliche (Diskret)
Stand: 30.09.2025

Sept-24 / Sept-25 
4,65
Sept-23 / Sept-24 
10,78
Sept-22 / Sept-23 
2,00
Sept-21 / Sept-22 
-16,69
Sept-20 / Sept-21 
5,77
Auflegungsdatum 
03.06.2013
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 03.11.2025

Rücknahmepreis 
$111,95
Veränderung des Nettoinventarwerts 
0,09%

$0,10

Jährliche (Diskret)
Stand: 30.09.2025

Sept-24 / Sept-25 
—
Sept-23 / Sept-24 
—
Sept-22 / Sept-23 
—
Sept-21 / Sept-22 
—
Sept-20 / Sept-21 
—
Auflegungsdatum 
24.03.2025
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 03.11.2025

Rücknahmepreis 
$82,74
Veränderung des Nettoinventarwerts 
-0,65%

$-0,54

Jährliche (Diskret)
Stand: 30.09.2025

Sept-24 / Sept-25 
0,72
Sept-23 / Sept-24 
11,42
Sept-22 / Sept-23 
1,39
Sept-21 / Sept-22 
-23,36
Sept-20 / Sept-21 
3,54
Auflegungsdatum 
25.06.2010
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 03.11.2025

Rücknahmepreis 
$103,27
Veränderung des Nettoinventarwerts 
-0,08%

$-0,08

Jährliche (Diskret)
Stand: 30.09.2025

Sept-24 / Sept-25 
8,27
Sept-23 / Sept-24 
26,06
Sept-22 / Sept-23 
-2,15
Sept-21 / Sept-22 
-8,33
Sept-20 / Sept-21 
-2,96
Auflegungsdatum 
30.04.2021
Währung der Anteilsklasse 
EUR

Stand: 03.11.2025

Rücknahmepreis 
€17,36
Veränderung des Nettoinventarwerts 
0,12%

€0,02

Jährliche (Diskret)
Stand: 30.09.2025

Sept-24 / Sept-25 
5,34
Sept-23 / Sept-24 
17,94
Sept-22 / Sept-23 
-4,34
Sept-21 / Sept-22 
10,36
Sept-20 / Sept-21 
18,07
Auflegungsdatum 
12.12.2016
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 03.11.2025

Rücknahmepreis 
$180,51
Veränderung des Nettoinventarwerts 
-0,61%

$-1,10

Jährliche (Diskret)
Stand: 30.09.2025

Sept-24 / Sept-25 
5,13
Sept-23 / Sept-24 
30,49
Sept-22 / Sept-23 
11,74
Sept-21 / Sept-22 
-13,38
Sept-20 / Sept-21 
23,87
Auflegungsdatum 
27.03.2015
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 03.11.2025

Rücknahmepreis 
$315,57
Veränderung des Nettoinventarwerts 
0,03%

$0,11

Jährliche (Diskret)
Stand: 30.09.2025

Sept-24 / Sept-25 
9,22
Sept-23 / Sept-24 
26,73
Sept-22 / Sept-23 
8,96
Sept-21 / Sept-22 
-18,70
Sept-20 / Sept-21 
28,30
Auflegungsdatum 
30.09.2015
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 03.11.2025

Rücknahmepreis 
$670,04
Veränderung des Nettoinventarwerts 
0,35%

$2,34

Jährliche (Diskret)
Stand: 30.09.2025

Sept-24 / Sept-25 
10,96
Sept-23 / Sept-24 
40,07
Sept-22 / Sept-23 
29,62
Sept-21 / Sept-22 
-30,08
Sept-20 / Sept-21 
20,53
Auflegungsdatum 
18.02.1999

Wichtige Informationen zum Fonds

Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 03.11.2025

Rücknahmepreis 
$415,04
Veränderung des Nettoinventarwerts 
0,00%

$0,01

Jährliche (Diskret)
Stand: 30.09.2025

Sept-24 / Sept-25 
4,90
Sept-23 / Sept-24 
27,56
Sept-22 / Sept-23 
19,12
Sept-21 / Sept-22 
-13,12
Sept-20 / Sept-21 
48,64
Auflegungsdatum 
23.03.1998
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 03.11.2025

Rücknahmepreis 
$105,30
Veränderung des Nettoinventarwerts 
-0,59%

$-0,63

Jährliche (Diskret)
Stand: 30.09.2025

Sept-24 / Sept-25 
6,91
Sept-23 / Sept-24 
13,09
Sept-22 / Sept-23 
9,02
Sept-21 / Sept-22 
-15,72
Sept-20 / Sept-21 
11,09
Auflegungsdatum 
01.10.1998

Wichtige Informationen zum Fonds

Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 03.11.2025

Rücknahmepreis 
$222,09
Veränderung des Nettoinventarwerts 
-0,06%

$-0,14

Jährliche (Diskret)
Stand: 30.09.2025

Sept-24 / Sept-25 
-0,76
Sept-23 / Sept-24 
28,88
Sept-22 / Sept-23 
21,97
Sept-21 / Sept-22 
-37,31
Sept-20 / Sept-21 
19,04
Auflegungsdatum 
28.06.2016
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 03.11.2025

Rücknahmepreis 
$100,29
Veränderung des Nettoinventarwerts 
0,00%

$0,00

Jährliche (Diskret)
Stand: 30.09.2025

Sept-24 / Sept-25 
4,68
Sept-23 / Sept-24 
6,10
Sept-22 / Sept-23 
4,96
Sept-21 / Sept-22 
-0,30
Sept-20 / Sept-21 
0,07
Auflegungsdatum 
19.12.2016
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 03.11.2025

Rücknahmepreis 
$109,92
Veränderung des Nettoinventarwerts 
—

—

Jährliche (Diskret)
Stand: 30.09.2025

Sept-24 / Sept-25 
—
Sept-23 / Sept-24 
—
Sept-22 / Sept-23 
—
Sept-21 / Sept-22 
—
Sept-20 / Sept-21 
—
Auflegungsdatum 
30.05.2025
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 03.11.2025

Rücknahmepreis 
$141,11
Veränderung des Nettoinventarwerts 
0,33%

$0,47

Jährliche (Diskret)
Stand: 30.09.2025

Sept-24 / Sept-25 
18,98
Sept-23 / Sept-24 
41,28
Sept-22 / Sept-23 
25,35
Sept-21 / Sept-22 
-26,26
Sept-20 / Sept-21 
19,57
Auflegungsdatum 
18.04.2012
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 03.11.2025

Rücknahmepreis 
$111,91
Veränderung des Nettoinventarwerts 
-0,19%

$-0,21

Jährliche (Diskret)
Stand: 30.09.2025

Sept-24 / Sept-25 
—
Sept-23 / Sept-24 
—
Sept-22 / Sept-23 
—
Sept-21 / Sept-22 
—
Sept-20 / Sept-21 
—
Auflegungsdatum 
14.03.2025

Wichtige Informationen zum Fonds

Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 03.11.2025

Rücknahmepreis 
$480,43
Veränderung des Nettoinventarwerts 
0,15%

$0,73

Jährliche (Diskret)
Stand: 30.09.2025

Sept-24 / Sept-25 
18,26
Sept-23 / Sept-24 
30,84
Sept-22 / Sept-23 
17,50
Sept-21 / Sept-22 
-15,67
Sept-20 / Sept-21 
21,91
Auflegungsdatum 
14.05.2004
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 03.11.2025

Rücknahmepreis 
$1.112,79
Veränderung des Nettoinventarwerts 
0,30%

$3,38

Jährliche (Diskret)
Stand: 30.09.2025

Sept-24 / Sept-25 
13,08
Sept-23 / Sept-24 
17,16
Sept-22 / Sept-23 
19,83
Sept-21 / Sept-22 
-22,75
Sept-20 / Sept-21 
68,77
Auflegungsdatum 
08.11.2002
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 03.11.2025

Rücknahmepreis 
$448,23
Veränderung des Nettoinventarwerts 
-0,13%

$-0,59

Jährliche (Diskret)
Stand: 30.09.2025

Sept-24 / Sept-25 
-1,16
Sept-23 / Sept-24 
15,68
Sept-22 / Sept-23 
20,84
Sept-21 / Sept-22 
-17,38
Sept-20 / Sept-21 
42,90
Auflegungsdatum 
01.03.2004
Währung der Anteilsklasse 
EUR

Stand: 03.11.2025

Rücknahmepreis 
€227,69
Veränderung des Nettoinventarwerts 
-0,17%

€-0,38

Jährliche (Diskret)
Stand: 30.09.2025

Sept-24 / Sept-25 
-4,46
Sept-23 / Sept-24 
7,42
Sept-22 / Sept-23 
-3,31
Sept-21 / Sept-22 
1,52
Sept-20 / Sept-21 
1,53
Auflegungsdatum 
02.07.2008

Mit Wirkung zum 31. Oktober 2025 wurde der FTGF Western Asset Global Core Plus Bond Fund in FTGF Western Asset Global Bond Fund umbenannt. 

Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 03.11.2025

Rücknahmepreis 
$95,18
Veränderung des Nettoinventarwerts 
-0,14%

$-0,13

Jährliche (Diskret)
Stand: 30.09.2025

Sept-24 / Sept-25 
1,57
Sept-23 / Sept-24 
10,64
Sept-22 / Sept-23 
1,76
Sept-21 / Sept-22 
-16,20
Sept-20 / Sept-21 
1,05
Auflegungsdatum 
05.03.2015
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 03.11.2025

Rücknahmepreis 
$66,52
Veränderung des Nettoinventarwerts 
-0,18%

$-0,12

Jährliche (Diskret)
Stand: 30.09.2025

Sept-24 / Sept-25 
8,32
Sept-23 / Sept-24 
14,56
Sept-22 / Sept-23 
7,52
Sept-21 / Sept-22 
-20,53
Sept-20 / Sept-21 
8,71
Auflegungsdatum 
20.09.1999
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 03.11.2025

Rücknahmepreis 
$102,85
Veränderung des Nettoinventarwerts 
-0,07%

$-0,07

Jährliche (Diskret)
Stand: 30.09.2025

Sept-24 / Sept-25 
3,85
Sept-23 / Sept-24 
11,77
Sept-22 / Sept-23 
5,29
Sept-21 / Sept-22 
-15,79
Sept-20 / Sept-21 
4,51
Auflegungsdatum 
30.08.2002
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 03.11.2025

Rücknahmepreis 
$138,81
Veränderung des Nettoinventarwerts 
-0,06%

$-0,08

Jährliche (Diskret)
Stand: 30.09.2025

Sept-24 / Sept-25 
4,38
Sept-23 / Sept-24 
7,86
Sept-22 / Sept-23 
4,03
Sept-21 / Sept-22 
-9,31
Sept-20 / Sept-21 
-0,46
Auflegungsdatum 
25.06.2009
Währung der Anteilsklasse 
EUR

Stand: 03.11.2025

Rücknahmepreis 
€68,15
Veränderung des Nettoinventarwerts 
0,06%

€0,04

Jährliche (Diskret)
Stand: 30.09.2025

Sept-24 / Sept-25 
6,17
Sept-23 / Sept-24 
8,38
Sept-22 / Sept-23 
0,02
Sept-21 / Sept-22 
-6,92
Sept-20 / Sept-21 
8,18
Auflegungsdatum 
27.12.2017
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 03.11.2025

Rücknahmepreis 
$91,46
Veränderung des Nettoinventarwerts 
-0,12%

$-0,11

Jährliche (Diskret)
Stand: 30.09.2025

Sept-24 / Sept-25 
2,28
Sept-23 / Sept-24 
12,27
Sept-22 / Sept-23 
0,65
Sept-21 / Sept-22 
-18,85
Sept-20 / Sept-21 
-0,76
Auflegungsdatum 
30.08.2002
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 03.11.2025

Rücknahmepreis 
$96,78
Veränderung des Nettoinventarwerts 
-0,11%

$-0,11

Jährliche (Diskret)
Stand: 30.09.2025

Sept-24 / Sept-25 
1,30
Sept-23 / Sept-24 
11,17
Sept-22 / Sept-23 
0,15
Sept-21 / Sept-22 
-20,15
Sept-20 / Sept-21 
0,38
Auflegungsdatum 
20.04.2007
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 03.11.2025

Rücknahmepreis 
$70,81
Veränderung des Nettoinventarwerts 
-0,21%

$-0,15

Jährliche (Diskret)
Stand: 30.09.2025

Sept-24 / Sept-25 
7,73
Sept-23 / Sept-24 
14,34
Sept-22 / Sept-23 
8,45
Sept-21 / Sept-22 
-16,35
Sept-20 / Sept-21 
10,63
Auflegungsdatum 
27.02.2004
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 03.11.2025

Rücknahmepreis 
$111,28
Veränderung des Nettoinventarwerts 
-0,02%

$-0,02

Jährliche (Diskret)
Stand: 30.09.2025

Sept-24 / Sept-25 
3,43
Sept-23 / Sept-24 
11,94
Sept-22 / Sept-23 
-0,94
Sept-21 / Sept-22 
—
Sept-20 / Sept-21 
—
Auflegungsdatum 
15.06.2022
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 03.11.2025

Rücknahmepreis 
$155,33
Veränderung des Nettoinventarwerts 
-0,01%

$-0,01

Jährliche (Diskret)
Stand: 30.09.2025

Sept-24 / Sept-25 
8,75
Sept-23 / Sept-24 
20,40
Sept-22 / Sept-23 
8,74
Sept-21 / Sept-22 
-21,20
Sept-20 / Sept-21 
15,67
Auflegungsdatum 
13.12.2004
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 03.11.2025

Rücknahmepreis 
$127,60
Veränderung des Nettoinventarwerts 
-0,07%

$-0,09

Jährliche (Diskret)
Stand: 30.09.2025

Sept-24 / Sept-25 
5,14
Sept-23 / Sept-24 
15,20
Sept-22 / Sept-23 
3,71
Sept-21 / Sept-22 
-20,40
Sept-20 / Sept-21 
9,79
Auflegungsdatum 
13.12.2004
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 03.11.2025

Rücknahmepreis 
$188,21
Veränderung des Nettoinventarwerts 
0,04%

$0,07

Jährliche (Diskret)
Stand: 30.09.2025

Sept-24 / Sept-25 
12,02
Sept-23 / Sept-24 
25,21
Sept-22 / Sept-23 
13,88
Sept-21 / Sept-22 
-22,00
Sept-20 / Sept-21 
21,52
Auflegungsdatum 
13.12.2004
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 03.11.2025

Rücknahmepreis 
$7,31
Veränderung des Nettoinventarwerts 
-0,54%

$-0,04

Jährliche (Diskret)
Stand: 30.09.2025

Sept-24 / Sept-25 
-7,51
Sept-23 / Sept-24 
4,56
Sept-22 / Sept-23 
-4,32
Sept-21 / Sept-22 
0,74
Sept-20 / Sept-21 
-0,73
Auflegungsdatum 
25.10.2005
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 03.11.2025

Rücknahmepreis 
$43,20
Veränderung des Nettoinventarwerts 
1,53%

$0,65

Jährliche (Diskret)
Stand: 30.09.2025

Sept-24 / Sept-25 
5,79
Sept-23 / Sept-24 
19,21
Sept-22 / Sept-23 
-1,69
Sept-21 / Sept-22 
-19,39
Sept-20 / Sept-21 
10,15
Auflegungsdatum 
30.06.1991
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 03.11.2025

Rücknahmepreis 
$68,88
Veränderung des Nettoinventarwerts 
0,38%

$0,26

Jährliche (Diskret)
Stand: 30.09.2025

Sept-24 / Sept-25 
-5,65
Sept-23 / Sept-24 
21,58
Sept-22 / Sept-23 
6,85
Sept-21 / Sept-22 
-10,46
Sept-20 / Sept-21 
47,98
Auflegungsdatum 
14.10.2008
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 03.11.2025

Rücknahmepreis 
$27,25
Veränderung des Nettoinventarwerts 
0,37%

$0,10

Jährliche (Diskret)
Stand: 30.09.2025

Sept-24 / Sept-25 
20,31
Sept-23 / Sept-24 
19,64
Sept-22 / Sept-23 
3,52
Sept-21 / Sept-22 
-21,90
Sept-20 / Sept-21 
14,82
Auflegungsdatum 
25.10.2005
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 03.11.2025

Rücknahmepreis 
$6,65
Veränderung des Nettoinventarwerts 
0,15%

$0,01

Jährliche (Diskret)
Stand: 30.09.2025

Sept-24 / Sept-25 
9,90
Sept-23 / Sept-24 
0,47
Sept-22 / Sept-23 
-16,08
Sept-21 / Sept-22 
-19,53
Sept-20 / Sept-21 
-14,53
Auflegungsdatum 
02.02.2021
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 03.11.2025

Rücknahmepreis 
$26,19
Veränderung des Nettoinventarwerts 
0,46%

$0,12

Jährliche (Diskret)
Stand: 30.09.2025

Sept-24 / Sept-25 
23,29
Sept-23 / Sept-24 
0,38
Sept-22 / Sept-23 
-10,09
Sept-21 / Sept-22 
-32,72
Sept-20 / Sept-21 
-3,88
Auflegungsdatum 
01.09.1994

EU-Sanktionen (Stand: 10. März 2022)

Währung der Anteilsklasse 
EUR

Stand: 03.11.2025

Rücknahmepreis 
€18,44
Veränderung des Nettoinventarwerts 
0,77%

€0,14

Jährliche (Diskret)
Stand: 30.09.2025

Sept-24 / Sept-25 
22,93
Sept-23 / Sept-24 
26,72
Sept-22 / Sept-23 
-44,75
Sept-21 / Sept-22 
-35,94
Sept-20 / Sept-21 
68,02
Auflegungsdatum 
10.11.1997
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 03.11.2025

Rücknahmepreis 
$7,39
Veränderung des Nettoinventarwerts 
0,14%

$0,01

Jährliche (Diskret)
Stand: 30.09.2025

Sept-24 / Sept-25 
7,03
Sept-23 / Sept-24 
12,70
Sept-22 / Sept-23 
6,08
Sept-21 / Sept-22 
-12,32
Sept-20 / Sept-21 
-0,48
Auflegungsdatum 
05.07.1991
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 03.11.2025

Rücknahmepreis 
$7,52
Veränderung des Nettoinventarwerts 
0,80%

$0,06

Jährliche (Diskret)
Stand: 30.09.2025

Sept-24 / Sept-25 
12,54
Sept-23 / Sept-24 
14,10
Sept-22 / Sept-23 
8,89
Sept-21 / Sept-22 
-15,05
Sept-20 / Sept-21 
7,20
Auflegungsdatum 
29.04.2011
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 03.11.2025

Rücknahmepreis 
$13,09
Veränderung des Nettoinventarwerts 
1,71%

$0,22

Jährliche (Diskret)
Stand: 30.09.2025

Sept-24 / Sept-25 
4,90
Sept-23 / Sept-24 
—
Sept-22 / Sept-23 
—
Sept-21 / Sept-22 
—
Sept-20 / Sept-21 
—
Auflegungsdatum 
22.10.2024
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 03.11.2025

Rücknahmepreis 
$60,45
Veränderung des Nettoinventarwerts 
1,46%

$0,87

Jährliche (Diskret)
Stand: 30.09.2025

Sept-24 / Sept-25 
18,83
Sept-23 / Sept-24 
16,71
Sept-22 / Sept-23 
10,06
Sept-21 / Sept-22 
-20,22
Sept-20 / Sept-21 
13,56
Auflegungsdatum 
28.02.1991
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 03.11.2025

Rücknahmepreis 
$16,71
Veränderung des Nettoinventarwerts 
0,30%

$0,05

Jährliche (Diskret)
Stand: 30.09.2025

Sept-24 / Sept-25 
-2,88
Sept-23 / Sept-24 
17,02
Sept-22 / Sept-23 
7,87
Sept-21 / Sept-22 
-9,24
Sept-20 / Sept-21 
39,74
Auflegungsdatum 
18.10.2007
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 03.11.2025

Rücknahmepreis 
$12,34
Veränderung des Nettoinventarwerts 
0,41%

$0,05

Jährliche (Diskret)
Stand: 30.09.2025

Sept-24 / Sept-25 
14,65
Sept-23 / Sept-24 
10,09
Sept-22 / Sept-23 
2,03
Sept-21 / Sept-22 
-17,23
Sept-20 / Sept-21 
12,13
Auflegungsdatum 
30.09.2020

Wichtige Informationen zum Fonds

Währung der Anteilsklasse 
EUR

Stand: 03.11.2025

Rücknahmepreis 
€33,97
Veränderung des Nettoinventarwerts 
-0,38%

€-0,13

Jährliche (Diskret)
Stand: 30.09.2025

Sept-24 / Sept-25 
19,34
Sept-23 / Sept-24 
18,58
Sept-22 / Sept-23 
25,49
Sept-21 / Sept-22 
-19,43
Sept-20 / Sept-21 
17,09
Auflegungsdatum 
08.01.1999
Währung der Anteilsklasse 
EUR

Stand: 03.11.2025

Rücknahmepreis 
€50,23
Veränderung des Nettoinventarwerts 
-0,44%

€-0,22

Jährliche (Diskret)
Stand: 30.09.2025

Sept-24 / Sept-25 
10,15
Sept-23 / Sept-24 
14,78
Sept-22 / Sept-23 
29,53
Sept-21 / Sept-22 
-23,53
Sept-20 / Sept-21 
38,50
Auflegungsdatum 
03.12.2001
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 03.11.2025

Rücknahmepreis 
$28,46
Veränderung des Nettoinventarwerts 
-0,63%

$-0,18

Jährliche (Diskret)
Stand: 30.09.2025

Sept-24 / Sept-25 
5,92
Sept-23 / Sept-24 
23,28
Sept-22 / Sept-23 
4,94
Sept-21 / Sept-22 
-1,78
Sept-20 / Sept-21 
38,55
Auflegungsdatum 
14.10.2008
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 03.11.2025

Rücknahmepreis 
$10,87
Veränderung des Nettoinventarwerts 
-0,55%

$-0,06

Jährliche (Diskret)
Stand: 30.09.2025

Sept-24 / Sept-25 
-3,26
Sept-23 / Sept-24 
3,90
Sept-22 / Sept-23 
-6,24
Sept-21 / Sept-22 
3,99
Sept-20 / Sept-21 
-1,82
Auflegungsdatum 
28.02.1991
Währung der Anteilsklasse 
EUR

Stand: 03.11.2025

Rücknahmepreis 
€33,53
Veränderung des Nettoinventarwerts 
0,18%

€0,06

Jährliche (Diskret)
Stand: 30.09.2025

Sept-24 / Sept-25 
-0,67
Sept-23 / Sept-24 
13,14
Sept-22 / Sept-23 
17,34
Sept-21 / Sept-22 
-14,27
Sept-20 / Sept-21 
31,26
Auflegungsdatum 
26.04.1991
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 03.11.2025

Rücknahmepreis 
$45,62
Veränderung des Nettoinventarwerts 
0,15%

$0,07

Jährliche (Diskret)
Stand: 30.09.2025

Sept-24 / Sept-25 
1,71
Sept-23 / Sept-24 
12,42
Sept-22 / Sept-23 
15,40
Sept-21 / Sept-22 
-16,73
Sept-20 / Sept-21 
24,08
Auflegungsdatum 
28.02.1991
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 03.11.2025

Rücknahmepreis 
$5,66
Veränderung des Nettoinventarwerts 
-0,88%

$-0,05

Jährliche (Diskret)
Stand: 30.09.2025

Sept-24 / Sept-25 
3,17
Sept-23 / Sept-24 
9,24
Sept-22 / Sept-23 
4,00
Sept-21 / Sept-22 
-3,99
Sept-20 / Sept-21 
7,31
Auflegungsdatum 
27.09.2007
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 03.11.2025

Rücknahmepreis 
$11,33
Veränderung des Nettoinventarwerts 
0,18%

$0,02

Jährliche (Diskret)
Stand: 30.09.2025

Sept-24 / Sept-25 
7,49
Sept-23 / Sept-24 
13,07
Sept-22 / Sept-23 
5,61
Sept-21 / Sept-22 
-10,41
Sept-20 / Sept-21 
13,40
Auflegungsdatum 
27.05.2005

Wichtige Informationen zum Fonds

Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 03.11.2025

Rücknahmepreis 
$12,54
Veränderung des Nettoinventarwerts 
0,32%

$0,04

Jährliche (Diskret)
Stand: 30.09.2025

Sept-24 / Sept-25 
9,42
Sept-23 / Sept-24 
20,28
Sept-22 / Sept-23 
8,88
Sept-21 / Sept-22 
-6,52
Sept-20 / Sept-21 
27,46
Auflegungsdatum 
27.05.2005
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 03.11.2025

Rücknahmepreis 
$52,00
Veränderung des Nettoinventarwerts 
-0,04%

$-0,02

Jährliche (Diskret)
Stand: 30.09.2025

Sept-24 / Sept-25 
-1,90
Sept-23 / Sept-24 
14,71
Sept-22 / Sept-23 
8,42
Sept-21 / Sept-22 
-19,62
Sept-20 / Sept-21 
33,99
Auflegungsdatum 
08.07.1991
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 03.11.2025

Rücknahmepreis 
$7,72
Veränderung des Nettoinventarwerts 
-0,52%

$-0,04

Jährliche (Diskret)
Stand: 30.09.2025

Sept-24 / Sept-25 
-1,82
Sept-23 / Sept-24 
8,80
Sept-22 / Sept-23 
-1,43
Sept-21 / Sept-22 
-6,97
Sept-20 / Sept-21 
-1,35
Auflegungsdatum 
29.08.2003

Wichtige Informationen zum Fonds

Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 03.11.2025

Rücknahmepreis 
$26,56
Veränderung des Nettoinventarwerts 
0,19%

$0,05

Jährliche (Diskret)
Stand: 30.09.2025

Sept-24 / Sept-25 
5,34
Sept-23 / Sept-24 
12,67
Sept-22 / Sept-23 
8,64
Sept-21 / Sept-22 
-5,96
Sept-20 / Sept-21 
21,29
Auflegungsdatum 
01.06.1994
Währung der Anteilsklasse 
EUR

Stand: 03.11.2025

Rücknahmepreis 
€24,91
Veränderung des Nettoinventarwerts 
0,32%

€0,08

Jährliche (Diskret)
Stand: 30.09.2025

Sept-24 / Sept-25 
7,95
Sept-23 / Sept-24 
14,96
Sept-22 / Sept-23 
14,24
Sept-21 / Sept-22 
-9,99
Sept-20 / Sept-21 
19,46
Auflegungsdatum 
09.08.2000

Wichtige Information

Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 03.11.2025

Rücknahmepreis 
$32,02
Veränderung des Nettoinventarwerts 
0,28%

$0,09

Jährliche (Diskret)
Stand: 30.09.2025

Sept-24 / Sept-25 
—
Sept-23 / Sept-24 
—
Sept-22 / Sept-23 
—
Sept-21 / Sept-22 
—
Sept-20 / Sept-21 
—
Auflegungsdatum 
29.11.1954

Der Franklin Japan Fund wurde umbenannt und heißt seit dem 21. Mai 2025 Templeton Japan Fund.

Währung der Anteilsklasse 
JPY

Stand: 03.11.2025

Rücknahmepreis 
¥2.159,21
Veränderung des Nettoinventarwerts 
0,75%

¥16,10

Jährliche (Diskret)
Stand: 30.09.2025

Sept-24 / Sept-25 
20,15
Sept-23 / Sept-24 
22,01
Sept-22 / Sept-23 
15,34
Sept-21 / Sept-22 
-16,63
Sept-20 / Sept-21 
18,54
Auflegungsdatum 
01.09.2000
Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 03.11.2025

Rücknahmepreis 
$52,36
Veränderung des Nettoinventarwerts 
0,19%

$0,10

Jährliche (Diskret)
Stand: 30.09.2025

Sept-24 / Sept-25 
15,28
Sept-23 / Sept-24 
-5,48
Sept-22 / Sept-23 
4,49
Sept-21 / Sept-22 
18,80
Sept-20 / Sept-21 
16,97
Auflegungsdatum 
28.02.1991

Der Templeton Emerging Markets Local Currency Bond Fund wurde umbenannt und heißt seit dem 21. Mai 2025 Templeton Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund.

Währung der Anteilsklasse 
USD

Stand: 03.11.2025

Rücknahmepreis 
$9,66
Veränderung des Nettoinventarwerts 
0,10%

$0,01

Jährliche (Diskret)
Stand: 30.09.2025

Sept-24 / Sept-25 
4,13
Sept-23 / Sept-24 
7,50
Sept-22 / Sept-23 
2,93
Sept-21 / Sept-22 
-4,20
Sept-20 / Sept-21 
-0,09
Auflegungsdatum 
20.02.2018

Wichtige Informationen zum Fonds

Währung der Anteilsklasse 
EUR

Stand: 03.11.2025

Rücknahmepreis 
€5,61
Veränderung des Nettoinventarwerts 
0,00%

€0,00

Jährliche (Diskret)
Stand: 30.09.2025

Sept-24 / Sept-25 
1,03
Sept-23 / Sept-24 
8,38
Sept-22 / Sept-23 
2,50
Sept-21 / Sept-22 
-12,11
Sept-20 / Sept-21 
-1,73
Auflegungsdatum 
29.08.2003

Fondskennnummern

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