LU0065014192
Franklin High Yield Fund
Stand: 08.09.2026
Rücknahmepreis
$5,15
Veränderung des Nettoinventarwerts
$0,00
(0,00%) Stand: 31.08.2026
Morningstar Overall Rating™
: Anleihen USD hochverzinslich
[products.morningstar-stylebox-title-sr-equity]
| 3 | |
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| 601 |
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Dies ist eine Marketing-Mitteilung. Bitte lesen Sie vor jeder abschließenden Anlageentscheidung den Verkaufsprospekt des OGAW und die Basisinformationsblatt (KID).
Fondsübersicht
- Zusammenfassung der Anlageziele
- Risikohinweise
Zusammenfassung der Anlageziele
Angestrebt wird die Erzielung von hohen Erträgen und – als Nebenziel – Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert überwiegend in Unternehmensanleihen unterhalb von Investment Grade (High Yield), die auf eine beliebige Währung lauten. Diese Anlagen können aus der ganzen Welt stammen, obwohl der Fonds erheblich in den USA investieren kann.
Der Fonds könnte für Anleger attraktiv sein, die
- hohe Erträge und in geringerem Umfang Kapitalwachstum erzielen möchten,
- vorwiegend in hochverzinsliche Anleihen von US- und anderen Emittenten investieren möchten,
- ihr Kapital mittel- bis langfristig anlegen möchten
Risikohinweise
Der Fonds bietet weder eine Kapitalgarantie noch einen Kapitalschutz; Sie erhalten möglicherweise nicht den gesamten investierten Betrag zurück.
- Der Fonds unterliegt den folgenden Risiken, die von wesentlicher Relevanz sind:
Kreditrisiko: Das Risiko eines Verlusts, der entsteht, wenn ein Emittent fällige Kapital- oder Zinszahlungen nicht leistet. Dieses Risiko ist höher, wenn der Fonds niedrig eingestufte Sub-Investment-Grade-Wertpapiere hält.
Mit Derivaten verbundenes Risiko: Das Risiko des Verlusts in Bezug auf ein Finanzinstrument, wenn eine geringfügige Veränderung des Werts einer Basisanlage einen größeren Einfluss auf den Wert des betreffenden Finanzinstruments haben kann. Derivate können zusätzlichen Liquiditäts-, Kredit- und Kontrahentenrisiken unterliegen.
Liquiditätsrisiko: Das Risiko, das entsteht, wenn negative Marktbedingungen die Möglichkeit beeinträchtigen, Vermögenswerte zu verkaufen, wenn dies notwendig ist. Dieses Risiko kann unter anderem durch unerwartete Ereignisse wie Naturkatastrophen oder Pandemien ausgelöst werden. Eine geringere Liquidität kann den Kurswert der Vermögenswerte beeinträchtigen.
Vollständige Informationen über die Risiken einer Anlage in dem Fonds finden Sie im Verkaufsprospekt des Fonds.
Fondsinformationen
Fondsvolumen
$1,25 Milliarden
Auflegungsdatum des Fonds
01.03.1996
Auflegungsdatum der Anteilsklasse
01.03.1996
Fondswährung
USD
Währung der Anteilsklassen
USD
Benchmark
ICE BofA US High Yield Constrained Index
Anlageklasse
Anleihen
Name der Anlageverwaltungsgesellschaft
Franklin Advisers, Inc.
Ein Teilfonds von
Franklin Templeton Investment Funds
Sitz
Luxembourg
Kategorie gemäß der EU-Offenlegungsverordnung (SFDR)
Artikel 6
Mindestanlagebetrag
USD 1000
Letzte Ausschüttung
Ausschüttungen
Monatlich
Ausschüttungsbetrag
$0,0300
Datum
08.09.2026
Dividendenrendite
7,18%
Fondsgebühren
Ausgabeaufschlag
3,09%
Laufende Kosten
1,41%
Fondskennnummern
ISIN
LU0065014192
Bloomberg
TEMFHYI LX
Fondsnummer
0825
WKN
986132
Fondsmanager
Wertentwicklung
- Jährliche (Diskret)
- Kumuliert
- Jährliche (p.a.)
- Kalenderjahr
Jährliche (Diskret)
MiFID-konforme Wertentwicklung in EUR
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftigen Renditen.
(Angaben in %)
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -3.24 to 13.03.
Juli-25/Juli-26Juli-24/Juli-25Juli-23/Juli-24Juli-22/Juli-23Juli-21/Juli-22Juli-20/Juli-21Juli-19/Juli-20Juli-18/Juli-19Juli-17/Juli-18Juli-16/Juli-17
-5051015
End of interactive chart.
Monatsende Stand: 31.07.2026 | Währung | Juli-25 / Juli-26 | Juli-24 / Juli-25 | Juli-23 / Juli-24 | Juli-22 / Juli-23 | Juli-21 / Juli-22 | Juli-20 / Juli-21 | Juli-19 / Juli-20 | Juli-18 / Juli-19 | Juli-17 / Juli-18 | Juli-16 / Juli-17 | Auflegungsdatum | Fondsübersicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD (%) | EUR | 3,27 | 1,56 | 12,85 | -2,78 | 6,51 | 7,55 | -2,19 | 11,46 | 1,52 | 1,58 | 01.03.1996 | ||
| ICE BofA US High Yield Constrained Index (%) | EUR | 3,92 | 2,94 | 12,82 | -3,18 | 7,09 | 9,96 | -3,24 | 13,03 | 3,69 | 5,06 | — |
Monatsende Stand: 31.07.2026 | Währung | Juli-25 / Juli-26 | Juli-24 / Juli-25 | Juli-23 / Juli-24 | Juli-22 / Juli-23 | Juli-21 / Juli-22 | Juli-20 / Juli-21 | Juli-19 / Juli-20 | Juli-18 / Juli-19 | Juli-17 / Juli-18 | Juli-16 / Juli-17 | Auflegungsdatum | Fondsübersicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | 3,44 | 1,53 | 12,82 | -2,87 | 6,55 | 7,60 | -2,32 | 11,57 | -2,71 | — | 20.10.2017 | ||
| A (acc) USD (%) | EUR | 3,42 | 1,57 | 12,83 | -2,84 | 6,52 | 7,58 | -2,25 | 11,52 | 1,50 | 1,64 | 02.07.2001 | ||
| A (Mdis) AUD-H1 (%) | EUR | 13,05 | -0,78 | 8,24 | -8,37 | 0,49 | 10,14 | -0,55 | 2,06 | -5,42 | 7,70 | 26.02.2013 | ||
| N (acc) USD (%) | EUR | 2,82 | 0,95 | 12,16 | -3,42 | 5,87 | 7,01 | -2,86 | 10,84 | 0,90 | 4,16 | 03.04.2000 | ||
| N (Mdis) USD (%) | EUR | 2,83 | 0,94 | 12,14 | -3,33 | 5,92 | 6,98 | -2,87 | 10,80 | 0,89 | 4,18 | 26.02.2013 | ||
| W (Mdis) USD (%) | EUR | 3,98 | 2,20 | 13,43 | -2,21 | 7,11 | 8,23 | -1,64 | 12,14 | 2,15 | 4,93 | 01.03.1996 |
Die Rendite des Fonds kann infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist weder ein verlässlicher Indikator für die aktuelle oder zukünftige Wertentwicklung noch stellt sie eine Garantie für die Zukunft dar.
Erläuterungen zur Berechnungsmethode: Die Darstellungen basieren auf einer Einmalanlage von 10.000 EUR bei der für A-Anteilsklassen Ausgabeaufschläge von 3,00% (=300,00 EUR) in Abzug gebracht wurden. Für weitere hier angezeigte Anteilsklassen fallen keine Ausgabeaufschläge an. Es wurde unterstellt, dass keine sonstigen Transaktionskosten anfallen und etwaige Steuern blieben unberücksichtigt. Ausschüttungen wieder angelegt. Alle Wertentwicklungsangaben in EUR. Sämtliche auf Fondsebene angefallenen Kosten wurden vollständig berücksichtigt (sog. BVI Methode). Zusätzlich können Depotgebühren anfallen, die die Wertentwicklung mindern. (Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.) Bitte beachten Sie, dass die tatsächlich auf Kundenebene anfallenden Gebühren gegenüber den getroffenen Annahmen höher oder niedriger ausfallen können. Der in diesem Dokument genannte Index wird lediglich zu Vergleichszwecken („Benchmark“) herangezogen. In einen Index kann nicht direkt investiert werden. Um personalisierte Informationen zu erhalten, wenden Sie sich bitte an Ihren qualifizierten Berater.
Anhand ausgewählter - Anteilsklassen werden Wertentwicklungsinformationen vor dem Auflegungsdatum der betreffenden Anteilsklasse zur Verfügung gestellt. Dabei wurde die Wertentwicklung anhand der Wertentwicklungsdaten einer Referenzanteilsklasse simuliert, deren jährliche Gebühren höher sind. Klicken Sie auf diesen Link, um eine vollständige Liste der Anteilsklassen für die Ermittlung einer Hybridwertentwicklung aufzurufen.
Die gezeigte Anteilsklasse nutzt eine Absicherungsstrategie, die die Auswirkungen von Kursschwankungen zwischen der Basiswährung des Fonds und der anderslautenden Währung der Anteilsklasse verringern soll. Die angegebenen Renditen des Referenzindex sind in der Referenzwährung des Fonds angezeigt und die Renditen der Anteilsklasse in der Währung der Anteilsklasse. Infolgedessen spiegeln die angezeigten Renditen die Auswirkungen der Absicherungsstrategie wider und ermöglichen einen Vergleich der Fondsrenditen (ohne Gebühren) im Vergleich zu seinem Referenzindex ohne die Auswirkungen der Kursschwankungen auf Indexrenditen.
Kumuliert
Wertentwicklung in EUR
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftigen Renditen.
(Angaben in %)
1996
1996
Ausgewählter Monat März 1996
2026
2026
Ausgewählter Monat Juli 2026
Chart
Line chart with 2 lines.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 1996-03-01 00:00:00 to 2026-07-01 00:00:00.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 99.67 to 478.
End of interactive chart.
Monatsende Stand: 31.07.2026 | Währung | Seit Jahresbeginn | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | 15 Jahre | Seit Auflegung 01.03.1996 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD (%) | EUR | 3,04 | -1,32 | 1,95 | 3,36 | 3,27 | 18,35 | 22,55 | 52,74 | 128,73 | 361,21 | |
| ICE BofA US High Yield Constrained Index (%) | EUR | 3,53 | -1,20 | 2,23 | 3,92 | 3,92 | 20,69 | 25,14 | 63,94 | 181,79 | — |
Monatsende
A (Mdis) USD (%)
Währung
EUR
Seit Jahresbeginn
3,04
1 Monat
-1,32
3 Monate
1,95
6 Monate
3,36
1 Jahr
3,27
3 Jahre
18,35
5 Jahre
22,55
10 Jahre
52,74
15 Jahre
128,73
Seit Auflegung
361,21
Monatsende
ICE BofA US High Yield Constrained Index (%)
Währung
EUR
Seit Jahresbeginn
3,53
1 Monat
-1,20
3 Monate
2,23
6 Monate
3,92
1 Jahr
3,92
3 Jahre
20,69
5 Jahre
25,14
10 Jahre
63,94
15 Jahre
181,79
Seit Auflegung
—
Monatsende Stand: 31.07.2026 | Währung | Seit Jahresbeginn | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | 15 Jahre | Seit Auflegung |
| Fondsübersicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | 3,15 | -1,16 | 1,98 | 3,52 | 3,44 | 18,49 | 22,62 | — | — | 44,20 | 20.10.2017 | ||
| A (acc) USD (%) | EUR | 3,13 | -1,18 | 1,94 | 3,48 | 3,42 | 18,52 | 22,67 | 53,00 | 128,77 | 145,88 | 02.07.2001 | ||
| A (Mdis) AUD-H1 (%) | EUR | 8,89 | 0,59 | -0,21 | 4,68 | 13,05 | 21,42 | 11,79 | 31,25 | — | 24,52 | 26.02.2013 | ||
| N (acc) USD (%) | EUR | 2,73 | -1,23 | 1,78 | 3,20 | 2,82 | 16,42 | 19,03 | 44,13 | 109,28 | 130,43 | 03.04.2000 | ||
| N (Mdis) USD (%) | EUR | 2,85 | -1,22 | 1,88 | 3,15 | 2,83 | 16,40 | 19,18 | 44,22 | — | 68,74 | 26.02.2013 | ||
| W (Mdis) USD (%) | EUR | 3,44 | -1,14 | 2,14 | 3,77 | 3,98 | 20,53 | 26,25 | 61,55 | 141,92 | 387,81 | 01.03.1996 |
Monatsende
A (acc) EUR (%)
Währung
EUR
Seit Jahresbeginn
3,15
1 Monat
-1,16
3 Monate
1,98
6 Monate
3,52
1 Jahr
3,44
3 Jahre
18,49
5 Jahre
22,62
10 Jahre
—
15 Jahre
—
Seit Auflegung
44,20
Fondsübersicht
Monatsende
A (acc) USD (%)
Währung
EUR
Seit Jahresbeginn
3,13
1 Monat
-1,18
3 Monate
1,94
6 Monate
3,48
1 Jahr
3,42
3 Jahre
18,52
5 Jahre
22,67
10 Jahre
53,00
15 Jahre
128,77
Seit Auflegung
145,88
Fondsübersicht
Monatsende
A (Mdis) AUD-H1 (%)
Währung
EUR
Seit Jahresbeginn
8,89
1 Monat
0,59
3 Monate
-0,21
6 Monate
4,68
1 Jahr
13,05
3 Jahre
21,42
5 Jahre
11,79
10 Jahre
31,25
15 Jahre
—
Seit Auflegung
24,52
Fondsübersicht
Monatsende
N (acc) USD (%)
Währung
EUR
Seit Jahresbeginn
2,73
1 Monat
-1,23
3 Monate
1,78
6 Monate
3,20
1 Jahr
2,82
3 Jahre
16,42
5 Jahre
19,03
10 Jahre
44,13
15 Jahre
109,28
Seit Auflegung
130,43
Fondsübersicht
Monatsende
N (Mdis) USD (%)
Währung
EUR
Seit Jahresbeginn
2,85
1 Monat
-1,22
3 Monate
1,88
6 Monate
3,15
1 Jahr
2,83
3 Jahre
16,40
5 Jahre
19,18
10 Jahre
44,22
15 Jahre
—
Seit Auflegung
68,74
Fondsübersicht
Monatsende
W (Mdis) USD (%)
Währung
EUR
Seit Jahresbeginn
3,44
1 Monat
-1,14
3 Monate
2,14
6 Monate
3,77
1 Jahr
3,98
3 Jahre
20,53
5 Jahre
26,25
10 Jahre
61,55
15 Jahre
141,92
Seit Auflegung
387,81
Fondsübersicht
Die Rendite des Fonds kann infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.
Anhand ausgewählter - Anteilsklassen werden Wertentwicklungsinformationen vor dem Auflegungsdatum der betreffenden Anteilsklasse zur Verfügung gestellt. Dabei wurde die Wertentwicklung anhand der Wertentwicklungsdaten einer Referenzanteilsklasse simuliert, deren jährliche Gebühren höher sind. Klicken Sie auf diesen Link, um eine vollständige Liste der Anteilsklassen für die Ermittlung einer Hybridwertentwicklung aufzurufen.
Wertentwicklung nach BVI-Methode in EUR. Wechselkursänderungen können sich sowohl günstig als auch ungünstig auf die Wertentwicklung des Fonds in Euro auswirken. Berechnungsbasis: Nettoinventarwert, ohne Ausgabeaufschläge oder sonstige mit dem Kauf/Verkauf verbundene Transaktionskosten bzw. Steuern, die sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken würden. Ausschüttungen wieder angelegt. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist weder ein verlässlicher Indikator für die aktuelle oder zukünftige Wertentwicklung, noch stellt sie eine Garantie für die Zukunft dar.
Die gezeigte Anteilsklasse nutzt eine Absicherungsstrategie, die die Auswirkungen von Kursschwankungen zwischen der Basiswährung des Fonds und der anderslautenden Währung der Anteilsklasse verringern soll. Die angegebenen Renditen des Referenzindex sind in der Referenzwährung des Fonds angezeigt und die Renditen der Anteilsklasse in der Währung der Anteilsklasse. Infolgedessen spiegeln die angezeigten Renditen die Auswirkungen der Absicherungsstrategie wider und ermöglichen einen Vergleich der Fondsrenditen (ohne Gebühren) im Vergleich zu seinem Referenzindex ohne die Auswirkungen der Kursschwankungen auf Indexrenditen.
Jährliche (p.a.)
Jährliche Wertentwicklung in EUR
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftigen Renditen.
(Angaben in %)
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 3.27 to 7.15.
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre15 JahreSeit Auflegung
02468
End of interactive chart.
Monatsende Stand: 31.07.2026 | Währung | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | 15 Jahre | Seit Auflegung 01.03.1996 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD (%) | EUR | 3,27 | 5,78 | 4,15 | 4,33 | 5,67 | 5,15 | |
| ICE BofA US High Yield Constrained Index (%) | EUR | 3,92 | 6,47 | 4,59 | 5,07 | 7,15 | — |
Monatsende
A (Mdis) USD (%)
Währung
EUR
1 Jahr
3,27
3 Jahre
5,78
5 Jahre
4,15
10 Jahre
4,33
15 Jahre
5,67
Seit Auflegung
5,15
Monatsende
ICE BofA US High Yield Constrained Index (%)
Währung
EUR
1 Jahr
3,92
3 Jahre
6,47
5 Jahre
4,59
10 Jahre
5,07
15 Jahre
7,15
Seit Auflegung
—
Monatsende Stand: 31.07.2026 | Währung | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | 15 Jahre | Seit Auflegung |
| Fondsübersicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | 3,44 | 5,82 | 4,16 | — | — | 4,26 | 20.10.2017 | ||
| A (acc) USD (%) | EUR | 3,42 | 5,82 | 4,17 | 4,34 | 5,67 | 3,65 | 02.07.2001 | ||
| A (Mdis) AUD-H1 (%) | EUR | 13,05 | 6,68 | 2,26 | 2,76 | — | 1,65 | 26.02.2013 | ||
| N (acc) USD (%) | EUR | 2,82 | 5,20 | 3,55 | 3,72 | 5,05 | 3,22 | 03.04.2000 | ||
| N (Mdis) USD (%) | EUR | 2,83 | 5,19 | 3,57 | 3,73 | — | 3,97 | 26.02.2013 | ||
| W (Mdis) USD (%) | EUR | 3,98 | 6,42 | 4,77 | 4,91 | 6,07 | 5,35 | 01.03.1996 |
Monatsende
A (acc) EUR (%)
Währung
EUR
1 Jahr
3,44
3 Jahre
5,82
5 Jahre
4,16
10 Jahre
—
15 Jahre
—
Seit Auflegung
4,26
Fondsübersicht
Monatsende
A (acc) USD (%)
Währung
EUR
1 Jahr
3,42
3 Jahre
5,82
5 Jahre
4,17
10 Jahre
4,34
15 Jahre
5,67
Seit Auflegung
3,65
Fondsübersicht
Monatsende
A (Mdis) AUD-H1 (%)
Währung
EUR
1 Jahr
13,05
3 Jahre
6,68
5 Jahre
2,26
10 Jahre
2,76
15 Jahre
—
Seit Auflegung
1,65
Fondsübersicht
Monatsende
N (acc) USD (%)
Währung
EUR
1 Jahr
2,82
3 Jahre
5,20
5 Jahre
3,55
10 Jahre
3,72
15 Jahre
5,05
Seit Auflegung
3,22
Fondsübersicht
Monatsende
N (Mdis) USD (%)
Währung
EUR
1 Jahr
2,83
3 Jahre
5,19
5 Jahre
3,57
10 Jahre
3,73
15 Jahre
—
Seit Auflegung
3,97
Fondsübersicht
Monatsende
W (Mdis) USD (%)
Währung
EUR
1 Jahr
3,98
3 Jahre
6,42
5 Jahre
4,77
10 Jahre
4,91
15 Jahre
6,07
Seit Auflegung
5,35
Fondsübersicht
Die Rendite des Fonds kann infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.
Anhand ausgewählter - Anteilsklassen werden Wertentwicklungsinformationen vor dem Auflegungsdatum der betreffenden Anteilsklasse zur Verfügung gestellt. Dabei wurde die Wertentwicklung anhand der Wertentwicklungsdaten einer Referenzanteilsklasse simuliert, deren jährliche Gebühren höher sind. Klicken Sie auf diesen Link, um eine vollständige Liste der Anteilsklassen für die Ermittlung einer Hybridwertentwicklung aufzurufen.
Wertentwicklung nach BVI-Methode in EUR. Wechselkursänderungen können sich sowohl günstig als auch ungünstig auf die Wertentwicklung des Fonds in Euro auswirken. Berechnungsbasis: Nettoinventarwert, ohne Ausgabeaufschläge oder sonstige mit dem Kauf/Verkauf verbundene Transaktionskosten bzw. Steuern, die sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken würden. Ausschüttungen wieder angelegt. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist weder ein verlässlicher Indikator für die aktuelle oder zukünftige Wertentwicklung, noch stellt sie eine Garantie für die Zukunft dar.
Die gezeigte Anteilsklasse nutzt eine Absicherungsstrategie, die die Auswirkungen von Kursschwankungen zwischen der Basiswährung des Fonds und der anderslautenden Währung der Anteilsklasse verringern soll. Die angegebenen Renditen des Referenzindex sind in der Referenzwährung des Fonds angezeigt und die Renditen der Anteilsklasse in der Währung der Anteilsklasse. Infolgedessen spiegeln die angezeigten Renditen die Auswirkungen der Absicherungsstrategie wider und ermöglichen einen Vergleich der Fondsrenditen (ohne Gebühren) im Vergleich zu seinem Referenzindex ohne die Auswirkungen der Kursschwankungen auf Indexrenditen.
Kalenderjahr
Wertentwicklung in EUR
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftigen Renditen.
(Angaben in %)
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -6.88 to 21.51.
2025202420232022202120202019201820172016
-10-50510152025
End of interactive chart.
Monatsende Stand: 31.07.2026 | Währung | Seit Jahresbeginn | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Auflegungsdatum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD (%) | EUR | 3,04 | -4,70 | 14,51 | 9,09 | -4,78 | 11,11 | -2,63 | 16,17 | 0,19 | -6,88 | 21,51 | 01.03.1996 | |
| ICE BofA US High Yield Constrained Index (%) | EUR | 3,53 | -4,36 | 15,33 | 10,01 | -5,62 | 13,12 | -2,63 | 16,90 | 2,34 | -5,74 | 21,29 | — |
Monatsende
A (Mdis) USD (%)
Währung
EUR
Seit Jahresbeginn
3,04
2025
-4,70
2024
14,51
2023
9,09
2022
-4,78
2021
11,11
2020
-2,63
2019
16,17
2018
0,19
2017
-6,88
2016
21,51
Auflegungsdatum
01.03.1996
Monatsende
ICE BofA US High Yield Constrained Index (%)
Währung
EUR
Seit Jahresbeginn
3,53
2025
-4,36
2024
15,33
2023
10,01
2022
-5,62
2021
13,12
2020
-2,63
2019
16,90
2018
2,34
2017
-5,74
2016
21,29
Auflegungsdatum
—
Monatsende Stand: 31.07.2026 | Währung | Seit Jahresbeginn | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Auflegungsdatum | Fondsübersicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | 3,15 | -4,77 | 14,60 | 9,11 | -4,94 | 11,06 | -2,54 | 16,19 | 0,31 | — | — | 20.10.2017 | ||
| A (acc) USD (%) | EUR | 3,13 | -4,77 | 14,64 | 9,11 | -4,90 | 11,09 | -2,60 | 16,19 | 0,30 | -6,94 | 21,39 | 02.07.2001 | ||
| A (Mdis) AUD-H1 (%) | EUR | 8,89 | 1,99 | 3,04 | 7,42 | -12,45 | 4,40 | 4,64 | 14,64 | -9,47 | 0,85 | 21,24 | 26.02.2013 | ||
| N (acc) USD (%) | EUR | 2,73 | -5,30 | 13,99 | 8,43 | -5,45 | 10,43 | -3,16 | 15,50 | -0,35 | -7,48 | 20,68 | 03.04.2000 | ||
| N (Mdis) USD (%) | EUR | 2,85 | -5,35 | 14,04 | 8,30 | -5,42 | 10,39 | -3,04 | 15,45 | -0,39 | -7,45 | 20,75 | 26.02.2013 | ||
| W (Mdis) USD (%) | EUR | 3,44 | -4,19 | 15,29 | 9,77 | -4,35 | 11,82 | -2,01 | 16,78 | 1,00 | -6,56 | 21,51 | 01.03.1996 |
Monatsende
A (acc) EUR (%)
Währung
EUR
Seit Jahresbeginn
3,15
2025
-4,77
2024
14,60
2023
9,11
2022
-4,94
2021
11,06
2020
-2,54
2019
16,19
2018
0,31
2017
—
2016
—
Auflegungsdatum
20.10.2017
Fondsübersicht
Monatsende
A (acc) USD (%)
Währung
EUR
Seit Jahresbeginn
3,13
2025
-4,77
2024
14,64
2023
9,11
2022
-4,90
2021
11,09
2020
-2,60
2019
16,19
2018
0,30
2017
-6,94
2016
21,39
Auflegungsdatum
02.07.2001
Fondsübersicht
Monatsende
A (Mdis) AUD-H1 (%)
Währung
EUR
Seit Jahresbeginn
8,89
2025
1,99
2024
3,04
2023
7,42
2022
-12,45
2021
4,40
2020
4,64
2019
14,64
2018
-9,47
2017
0,85
2016
21,24
Auflegungsdatum
26.02.2013
Fondsübersicht
Monatsende
N (acc) USD (%)
Währung
EUR
Seit Jahresbeginn
2,73
2025
-5,30
2024
13,99
2023
8,43
2022
-5,45
2021
10,43
2020
-3,16
2019
15,50
2018
-0,35
2017
-7,48
2016
20,68
Auflegungsdatum
03.04.2000
Fondsübersicht
Monatsende
N (Mdis) USD (%)
Währung
EUR
Seit Jahresbeginn
2,85
2025
-5,35
2024
14,04
2023
8,30
2022
-5,42
2021
10,39
2020
-3,04
2019
15,45
2018
-0,39
2017
-7,45
2016
20,75
Auflegungsdatum
26.02.2013
Fondsübersicht
Monatsende
W (Mdis) USD (%)
Währung
EUR
Seit Jahresbeginn
3,44
2025
-4,19
2024
15,29
2023
9,77
2022
-4,35
2021
11,82
2020
-2,01
2019
16,78
2018
1,00
2017
-6,56
2016
21,51
Auflegungsdatum
01.03.1996
Fondsübersicht
Die Rendite des Fonds kann infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.
Anhand ausgewählter - Anteilsklassen werden Wertentwicklungsinformationen vor dem Auflegungsdatum der betreffenden Anteilsklasse zur Verfügung gestellt. Dabei wurde die Wertentwicklung anhand der Wertentwicklungsdaten einer Referenzanteilsklasse simuliert, deren jährliche Gebühren höher sind. Klicken Sie auf diesen Link, um eine vollständige Liste der Anteilsklassen für die Ermittlung einer Hybridwertentwicklung aufzurufen.
Wertentwicklung nach BVI-Methode in EUR. Wechselkursänderungen können sich sowohl günstig als auch ungünstig auf die Wertentwicklung des Fonds in Euro auswirken. Berechnungsbasis: Nettoinventarwert, ohne Ausgabeaufschläge oder sonstige mit dem Kauf/Verkauf verbundene Transaktionskosten bzw. Steuern, die sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken würden. Ausschüttungen wieder angelegt. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist weder ein verlässlicher Indikator für die aktuelle oder zukünftige Wertentwicklung, noch stellt sie eine Garantie für die Zukunft dar.
Die gezeigte Anteilsklasse nutzt eine Absicherungsstrategie, die die Auswirkungen von Kursschwankungen zwischen der Basiswährung des Fonds und der anderslautenden Währung der Anteilsklasse verringern soll. Die angegebenen Renditen des Referenzindex sind in der Referenzwährung des Fonds angezeigt und die Renditen der Anteilsklasse in der Währung der Anteilsklasse. Infolgedessen spiegeln die angezeigten Renditen die Auswirkungen der Absicherungsstrategie wider und ermöglichen einen Vergleich der Fondsrenditen (ohne Gebühren) im Vergleich zu seinem Referenzindex ohne die Auswirkungen der Kursschwankungen auf Indexrenditen.
Portfoliostruktur
Aktiva
Fondsvolumen
$1,25 Milliarden
Anzahl der Wertpapierpositionen
| Fonds | Benchmark | |
|---|---|---|
| Anzahl der Positionen | 341 | 1.891 |
Portfoliokennzahlen
| Fonds | Benchmark | |
|---|---|---|
| Durchschnittliche Kreditqualität | BB- | B+ |
| Rückzahlungsrendite | 7,35% | 7,67% |
| Effektive Duration | 2,93 Jahre | 3,08 Jahre |
| Gew. durchschnitt. Restlaufzeit | 3,75 Jahre | 4,13 Jahre |
Portfoliozusammensetzung
- Anlagen
- Geographie
- Sektoren
- Währung
Anlagen
Portfolioaufteilung
Chart
Bar chart with 3 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 0.09486 to 98.30504.
0%100%25%50%75%125%
End of interactive chart.
| Fonds | ||
|---|---|---|
| Anleihen | 98,31% | |
| Aktien | 0,09% | |
| Liquide Mittel | 1,60% |
Geographie
Länderverteilung
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 0.1342 to 91.6398.
0%100%25%50%75%
End of interactive chart.
| Fonds | Benchmark | ||
|---|---|---|---|
| 85,78% | 91,64% | ||
| 11,09% | 6,81% | ||
| 0,59% | 0,59% | ||
| 0,41% | 0,13% | ||
| 0,35% | 0,82% | ||
| 0,19% | — | ||
| 1,60% | — |
Sektoren
Sektorenverteilung
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 0.1585 to 15.9759.
0%10%5%15%20%
End of interactive chart.
| Fonds | Benchmark | ||
|---|---|---|---|
| Finanzen | 15,98% | 12,98% | |
| Energie | 12,30% | 10,94% | |
| Technologie | 8,31% | 9,63% | |
| Gesundheitswesen | 6,59% | 6,64% | |
| Medien ohne Kabelübertragung | 5,88% | 5,15% | |
| Kabel/Satellit | 5,09% | 5,21% | |
| Baugewerbe | 4,36% | 3,86% | |
| Industrie | 4,31% | 4,94% | |
| Chemie | 3,83% | 3,26% | |
| Versorgungsbetrieb | 3,71% | 2,95% | |
| Spieleindustrie | 3,18% | 2,33% | |
| Freizeit | 3,17% | 1,45% | |
| Metall & Bergbau | 3,09% | 2,56% | |
| Kraftfahrzeuge | 2,95% | 3,15% | |
| Luft-, Raumfahrt & Verteidung | 2,56% | 2,10% | |
| Verpackung | 2,22% | 1,75% | |
| Nahrungsmittel & Getränke | 1,86% | 2,09% | |
| Restaurants | 1,69% | 1,05% | |
| Transportwesen | 1,61% | 1,87% | |
| Einzelhändler | 1,58% | 4,09% | |
| Kabelgebunden | 1,23% | 2,50% | |
| Konsumgüter | 1,06% | 1,62% | |
| Beherbergung | 0,57% | 1,11% | |
| Papier | 0,42% | 0,49% | |
| Kabellos | 0,39% | 1,63% | |
| Zyklische Konsumgüter und Dienstleistungen | 0,31% | 2,95% | |
| Nicht zugeordnet | 0,16% | 0,72% | |
| Liquide Mittel | 1,60% | — |
Währung
Währungsstruktur
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 0.00529 to 100.
0%100%25%50%75%125%
End of interactive chart.
| Fonds | Benchmark | ||
|---|---|---|---|
| 99,99% | 100,00% | ||
| 0,01% | — |
Portfolio Holdings
- Holdings
- Die zehn größten Werte
Holdings
Holdings
31.07.2026 Stand:
- 31.07.2026
- 30.06.2026
- 31.05.2026
- 30.04.2026
- 31.03.2026
- 28.02.2026
- 31.01.2026
Wertpapiername
Cash and Cash Equivalents
Gewichtung
1,70
Marktwert
20.036.098
Anzahl
Wertpapiername
Martin Midstream Partners LP / Martin Midstream Finance Corp 11.5% 02/15/2028 144A
Gewichtung
0,90
Marktwert
11.269.501
Anzahl
10.500.000
Wertpapiername
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.5% 08/15/2030 144A
Gewichtung
0,88
Marktwert
11.020.578
Anzahl
11.800.000
Wertpapiername
California Buyer Ltd / Atlantica Sustainable Infrastructure PLC 6.375% 02/15/2032 144A
Gewichtung
0,84
Marktwert
10.567.692
Anzahl
10.400.000
Wertpapiername
Weekley Homes LLC / Weekley Finance Corp 6.75% 01/15/2034 144A
Gewichtung
0,83
Marktwert
10.448.321
Anzahl
10.405.000
Wertpapiername
Rain Carbon Inc 12.25% 09/01/2029 144A
Gewichtung
0,83
Marktwert
10.425.406
Anzahl
9.329.000
Wertpapiername
Kedrion SpA 6.5% 09/01/2029 144A
Gewichtung
0,82
Marktwert
10.221.258
Anzahl
10.300.000
Wertpapiername
Dexko Global Inc 7.5% 04/15/2032 144A
Gewichtung
0,78
Marktwert
9.779.212
Anzahl
11.416.000
Wertpapiername
RR Donnelley & Sons Co 9.5% 08/01/2029 144A
Gewichtung
0,77
Marktwert
9.600.268
Anzahl
8.850.000
Wertpapiername
Efesto Bidco SpA Efesto US LLC 7.5% 02/15/2032 144A
Gewichtung
0,75
Marktwert
9.391.116
Anzahl
9.000.000
Die zehn größten Werte
Die zehn größten Werte
Chart
Bar chart with 10 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 0.9626 to 1.8009.
0.0%1.0%2.0%
End of interactive chart.
| Fonds | ||
|---|---|---|
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP | 1,80% | |
| CARNIVAL CORP LTD | 1,27% | |
| CHS/COMMUNITY HEALTH SYS | 1,04% | |
| JANE STREET GRP/JSG FIN | 1,04% | |
| MILLROSE PROPERTIES INC | 1,03% | |
| TALEN ENERGY SUPPLY LLC | 0,99% | |
| MAUSER PACKAGING SOLUT | 0,99% | |
| TRANSOCEAN INTERNTNL LTD | 0,98% | |
| FREEDOM MORTGAGE HOLD | 0,97% | |
| EQUIPMENTSHARE.COM INC | 0,96% |
Die hier aufgeführten Wertpapiere betreffen die zehn größten Beteiligungen des Fonds zum angegebenen Datum und besagen nicht, dass eine Anlage in diese Wertpapiere rentabel war oder sein wird. Die Darstellung der zehn größten Beteiligungen erfolgt auf Emittenten-Ebene. Die Zusammensetzung der zehn größten Beteiligungen kann sich ändern. Das Fondsmanagement behält sich das Recht vor, Informationen über Beteiligungen zurückzuhalten, die sonst in der Tabelle “Größte Beteiligungen” enthalten wären.
Ausschüttungen
Ausschüttung pro Anteil
| Anteilsklasse | Währung der Anteilsklasse | Stichtag | Ex-Tag | Datum | Rücknahmepreis | Betrag pro Anteil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD | USD | 31.08.2026 | 01.09.2026 | 08.09.2026 | $5,14 | $0,0300 |
Seit Auflegung Jahr
- 2026
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- Seit Auflegung
| Währung der Anteilsklasse | Stichtag | Ex-Tag | Datum | Rücknahmepreis | Betrag pro Anteil |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | 31.08.2026 | 01.09.2026 | 08.09.2026 | $5,14 | $0,0300 |
| USD | 31.07.2026 | 03.08.2026 | 10.08.2026 | $5,15 | $0,0310 |
| USD | 30.06.2026 | 01.07.2026 | 08.07.2026 | $5,18 | $0,0290 |
| USD | 29.05.2026 | 01.06.2026 | 08.06.2026 | $5,20 | $0,0310 |
| USD | 30.04.2026 | 01.05.2026 | 08.05.2026 | $5,22 | $0,0290 |
| USD | 31.03.2026 | 01.04.2026 | 08.04.2026 | $5,18 | $0,0300 |
| USD | 27.02.2026 | 02.03.2026 | 09.03.2026 | $5,26 | $0,0290 |
| USD | 30.01.2026 | 02.02.2026 | 09.02.2026 | $5,28 | $0,0310 |
| USD | 31.12.2025 | 02.01.2026 | 09.01.2026 | $5,28 | $0,0290 |
| USD | 28.11.2025 | 01.12.2025 | 08.12.2025 | $5,27 | $0,0290 |
| USD | 31.10.2025 | 03.11.2025 | 10.11.2025 | $5,27 | $0,0310 |
| USD | 30.09.2025 | 01.10.2025 | 08.10.2025 | $5,30 | $0,0310 |
| USD | 29.08.2025 | 02.09.2025 | 09.09.2025 | $5,28 | $0,0280 |
| USD | 31.07.2025 | 01.08.2025 | 08.08.2025 | $5,25 | $0,0280 |
| USD | 07.07.2025 | 08.07.2025 | 15.07.2025 | $5,26 | $0,0240 |
| USD | 06.06.2025 | 09.06.2025 | 16.06.2025 | $5,23 | $0,0310 |
| USD | 07.05.2025 | 08.05.2025 | 15.05.2025 | $5,17 | $0,0300 |
| USD | 07.04.2025 | 08.04.2025 | 15.04.2025 | $5,04 | $0,0290 |
| USD | 07.03.2025 | 10.03.2025 | 17.03.2025 | $5,23 | $0,0290 |
| USD | 07.02.2025 | 10.02.2025 | 18.02.2025 | $5,27 | $0,0300 |
| USD | 08.01.2025 | 10.01.2025 | 16.01.2025 | $5,22 | $0,0300 |
| USD | 06.12.2024 | 09.12.2024 | 16.12.2024 | $5,29 | $0,0290 |
| USD | 07.11.2024 | 08.11.2024 | 15.11.2024 | $5,28 | $0,0300 |
| USD | 07.10.2024 | 08.10.2024 | 15.10.2024 | $5,30 | $0,0290 |
| USD | 06.09.2024 | 09.09.2024 | 16.09.2024 | $5,31 | $0,0300 |
| USD | 07.08.2024 | 08.08.2024 | 15.08.2024 | $5,24 | $0,0290 |
| USD | 05.07.2024 | 08.07.2024 | 15.07.2024 | $5,21 | $0,0290 |
| USD | 07.06.2024 | 10.06.2024 | 17.06.2024 | $5,18 | $0,0290 |
| USD | 07.05.2024 | 08.05.2024 | 15.05.2024 | $5,18 | $0,0370 |
| USD | 05.04.2024 | 08.04.2024 | 15.04.2024 | $5,19 | $0,0280 |
| USD | 07.03.2024 | 08.03.2024 | 15.03.2024 | $5,22 | $0,0280 |
| USD | 07.02.2024 | 08.02.2024 | 15.02.2024 | $5,18 | $0,0290 |
| USD | 08.01.2024 | 09.01.2024 | 16.01.2024 | $5,17 | $0,0290 |
| USD | 07.12.2023 | 08.12.2023 | 15.12.2023 | $5,07 | $0,0280 |
| USD | 07.11.2023 | 08.11.2023 | 15.11.2023 | $4,96 | $0,0290 |
| USD | 06.10.2023 | 09.10.2023 | 16.10.2023 | $4,89 | $0,0280 |
| USD | 07.09.2023 | 08.09.2023 | 15.09.2023 | $5,03 | $0,0280 |
| USD | 07.08.2023 | 08.08.2023 | 15.08.2023 | $5,04 | $0,0280 |
| USD | 07.07.2023 | 10.07.2023 | 17.07.2023 | $5,00 | $0,0270 |
| USD | 07.06.2023 | 08.06.2023 | 15.06.2023 | $5,02 | $0,0270 |
| USD | 05.05.2023 | 08.05.2023 | 15.05.2023 | $5,02 | $0,0270 |
| USD | 10.04.2023 | 11.04.2023 | 18.04.2023 | $5,04 | $0,0250 |
| USD | 07.03.2023 | 08.03.2023 | 15.03.2023 | $5,01 | $0,0270 |
| USD | 07.02.2023 | 08.02.2023 | 15.02.2023 | $5,10 | $0,0270 |
| USD | 06.01.2023 | 09.01.2023 | 16.01.2023 | $5,07 | $0,0260 |
| USD | 07.12.2022 | 08.12.2022 | 15.12.2022 | $5,02 | $0,0260 |
| USD | 07.11.2022 | 08.11.2022 | 15.11.2022 | $4,88 | $0,0260 |
| USD | 07.10.2022 | 10.10.2022 | 17.10.2022 | $4,86 | $0,0250 |
| USD | 07.09.2022 | 08.09.2022 | 15.09.2022 | $5,04 | $0,0250 |
| USD | 05.08.2022 | 08.08.2022 | 16.08.2022 | $5,20 | $0,0260 |
| USD | 07.07.2022 | 08.07.2022 | 15.07.2022 | $4,96 | $0,0250 |
| USD | 07.06.2022 | 08.06.2022 | 15.06.2022 | $5,21 | $0,0240 |
| USD | 06.05.2022 | 09.05.2022 | 16.05.2022 | $5,16 | $0,0260 |
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| USD | 05.02.1998 | 06.02.1998 | 13.02.1998 | — | $0,0770 |
| USD | 07.01.1998 | 08.01.1998 | 15.01.1998 | $10,80 | $0,0810 |
| USD | 04.12.1997 | 05.12.1997 | 12.12.1997 | $10,82 | $0,0720 |
| USD | 06.11.1997 | 07.11.1997 | 14.11.1997 | $10,80 | $0,0790 |
| USD | 06.10.1997 | 07.10.1997 | 14.10.1997 | $10,99 | $0,0760 |
| USD | 04.09.1997 | 05.09.1997 | 12.09.1997 | $10,78 | $0,0700 |
| USD | 06.08.1997 | 07.08.1997 | 14.08.1997 | $10,83 | $0,0820 |
| USD | 04.07.1997 | 07.07.1997 | 14.07.1997 | $10,66 | $0,0800 |
| USD | 22.05.1997 | 23.05.1997 | 30.05.1997 | $10,51 | $0,0600 |
| USD | 08.05.1997 | 09.05.1997 | 16.05.1997 | $10,48 | $0,0570 |
| USD | 10.04.1997 | 11.04.1997 | 18.04.1997 | $10,23 | $0,0640 |
| USD | 06.03.1997 | 07.03.1997 | 14.03.1997 | $10,57 | $0,0490 |
| USD | 06.02.1997 | 07.02.1997 | 14.02.1997 | $10,53 | $0,0540 |
| USD | 09.01.1997 | 10.01.1997 | 17.01.1997 | $10,39 | $0,0620 |
| USD | 12.12.1996 | 13.12.1996 | 20.12.1996 | $10,38 | $0,0560 |
| USD | 07.11.1996 | 08.11.1996 | 15.11.1996 | $10,15 | $0,0550 |
| USD | 10.10.1996 | 11.10.1996 | 18.10.1996 | $10,07 | $0,0560 |
| USD | 12.09.1996 | 13.09.1996 | 20.09.1996 | $9,93 | $0,0580 |
| USD | 08.08.1996 | 09.08.1996 | 16.08.1996 | $9,89 | $0,0670 |
| USD | 11.07.1996 | 12.07.1996 | 19.07.1996 | $9,75 | $0,0490 |
| USD | 06.06.1996 | 07.06.1996 | 14.06.1996 | $9,80 | $0,0600 |
| USD | 09.05.1996 | 10.05.1996 | 17.05.1996 | $9,90 | $0,0500 |
| USD | 11.04.1996 | 12.04.1996 | 19.04.1996 | $9,93 | $0,0250 |
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
31.08.2026
Ex-Tag
01.09.2026
Datum
08.09.2026
Rücknahmepreis
$5,14
Betrag pro Anteil
$0,0300
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
31.07.2026
Ex-Tag
03.08.2026
Datum
10.08.2026
Rücknahmepreis
$5,15
Betrag pro Anteil
$0,0310
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
30.06.2026
Ex-Tag
01.07.2026
Datum
08.07.2026
Rücknahmepreis
$5,18
Betrag pro Anteil
$0,0290
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
29.05.2026
Ex-Tag
01.06.2026
Datum
08.06.2026
Rücknahmepreis
$5,20
Betrag pro Anteil
$0,0310
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
30.04.2026
Ex-Tag
01.05.2026
Datum
08.05.2026
Rücknahmepreis
$5,22
Betrag pro Anteil
$0,0290
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
31.03.2026
Ex-Tag
01.04.2026
Datum
08.04.2026
Rücknahmepreis
$5,18
Betrag pro Anteil
$0,0300
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
27.02.2026
Ex-Tag
02.03.2026
Datum
09.03.2026
Rücknahmepreis
$5,26
Betrag pro Anteil
$0,0290
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
30.01.2026
Ex-Tag
02.02.2026
Datum
09.02.2026
Rücknahmepreis
$5,28
Betrag pro Anteil
$0,0310
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
31.12.2025
Ex-Tag
02.01.2026
Datum
09.01.2026
Rücknahmepreis
$5,28
Betrag pro Anteil
$0,0290
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
28.11.2025
Ex-Tag
01.12.2025
Datum
08.12.2025
Rücknahmepreis
$5,27
Betrag pro Anteil
$0,0290
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
31.10.2025
Ex-Tag
03.11.2025
Datum
10.11.2025
Rücknahmepreis
$5,27
Betrag pro Anteil
$0,0310
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
30.09.2025
Ex-Tag
01.10.2025
Datum
08.10.2025
Rücknahmepreis
$5,30
Betrag pro Anteil
$0,0310
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
29.08.2025
Ex-Tag
02.09.2025
Datum
09.09.2025
Rücknahmepreis
$5,28
Betrag pro Anteil
$0,0280
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
31.07.2025
Ex-Tag
01.08.2025
Datum
08.08.2025
Rücknahmepreis
$5,25
Betrag pro Anteil
$0,0280
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.07.2025
Ex-Tag
08.07.2025
Datum
15.07.2025
Rücknahmepreis
$5,26
Betrag pro Anteil
$0,0240
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
06.06.2025
Ex-Tag
09.06.2025
Datum
16.06.2025
Rücknahmepreis
$5,23
Betrag pro Anteil
$0,0310
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.05.2025
Ex-Tag
08.05.2025
Datum
15.05.2025
Rücknahmepreis
$5,17
Betrag pro Anteil
$0,0300
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.04.2025
Ex-Tag
08.04.2025
Datum
15.04.2025
Rücknahmepreis
$5,04
Betrag pro Anteil
$0,0290
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.03.2025
Ex-Tag
10.03.2025
Datum
17.03.2025
Rücknahmepreis
$5,23
Betrag pro Anteil
$0,0290
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.02.2025
Ex-Tag
10.02.2025
Datum
18.02.2025
Rücknahmepreis
$5,27
Betrag pro Anteil
$0,0300
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
08.01.2025
Ex-Tag
10.01.2025
Datum
16.01.2025
Rücknahmepreis
$5,22
Betrag pro Anteil
$0,0300
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
06.12.2024
Ex-Tag
09.12.2024
Datum
16.12.2024
Rücknahmepreis
$5,29
Betrag pro Anteil
$0,0290
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.11.2024
Ex-Tag
08.11.2024
Datum
15.11.2024
Rücknahmepreis
$5,28
Betrag pro Anteil
$0,0300
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.10.2024
Ex-Tag
08.10.2024
Datum
15.10.2024
Rücknahmepreis
$5,30
Betrag pro Anteil
$0,0290
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
06.09.2024
Ex-Tag
09.09.2024
Datum
16.09.2024
Rücknahmepreis
$5,31
Betrag pro Anteil
$0,0300
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.08.2024
Ex-Tag
08.08.2024
Datum
15.08.2024
Rücknahmepreis
$5,24
Betrag pro Anteil
$0,0290
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
05.07.2024
Ex-Tag
08.07.2024
Datum
15.07.2024
Rücknahmepreis
$5,21
Betrag pro Anteil
$0,0290
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.06.2024
Ex-Tag
10.06.2024
Datum
17.06.2024
Rücknahmepreis
$5,18
Betrag pro Anteil
$0,0290
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.05.2024
Ex-Tag
08.05.2024
Datum
15.05.2024
Rücknahmepreis
$5,18
Betrag pro Anteil
$0,0370
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
05.04.2024
Ex-Tag
08.04.2024
Datum
15.04.2024
Rücknahmepreis
$5,19
Betrag pro Anteil
$0,0280
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.03.2024
Ex-Tag
08.03.2024
Datum
15.03.2024
Rücknahmepreis
$5,22
Betrag pro Anteil
$0,0280
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.02.2024
Ex-Tag
08.02.2024
Datum
15.02.2024
Rücknahmepreis
$5,18
Betrag pro Anteil
$0,0290
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
08.01.2024
Ex-Tag
09.01.2024
Datum
16.01.2024
Rücknahmepreis
$5,17
Betrag pro Anteil
$0,0290
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.12.2023
Ex-Tag
08.12.2023
Datum
15.12.2023
Rücknahmepreis
$5,07
Betrag pro Anteil
$0,0280
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.11.2023
Ex-Tag
08.11.2023
Datum
15.11.2023
Rücknahmepreis
$4,96
Betrag pro Anteil
$0,0290
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
06.10.2023
Ex-Tag
09.10.2023
Datum
16.10.2023
Rücknahmepreis
$4,89
Betrag pro Anteil
$0,0280
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.09.2023
Ex-Tag
08.09.2023
Datum
15.09.2023
Rücknahmepreis
$5,03
Betrag pro Anteil
$0,0280
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.08.2023
Ex-Tag
08.08.2023
Datum
15.08.2023
Rücknahmepreis
$5,04
Betrag pro Anteil
$0,0280
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.07.2023
Ex-Tag
10.07.2023
Datum
17.07.2023
Rücknahmepreis
$5,00
Betrag pro Anteil
$0,0270
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.06.2023
Ex-Tag
08.06.2023
Datum
15.06.2023
Rücknahmepreis
$5,02
Betrag pro Anteil
$0,0270
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
05.05.2023
Ex-Tag
08.05.2023
Datum
15.05.2023
Rücknahmepreis
$5,02
Betrag pro Anteil
$0,0270
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
10.04.2023
Ex-Tag
11.04.2023
Datum
18.04.2023
Rücknahmepreis
$5,04
Betrag pro Anteil
$0,0250
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.03.2023
Ex-Tag
08.03.2023
Datum
15.03.2023
Rücknahmepreis
$5,01
Betrag pro Anteil
$0,0270
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.02.2023
Ex-Tag
08.02.2023
Datum
15.02.2023
Rücknahmepreis
$5,10
Betrag pro Anteil
$0,0270
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
06.01.2023
Ex-Tag
09.01.2023
Datum
16.01.2023
Rücknahmepreis
$5,07
Betrag pro Anteil
$0,0260
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.12.2022
Ex-Tag
08.12.2022
Datum
15.12.2022
Rücknahmepreis
$5,02
Betrag pro Anteil
$0,0260
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.11.2022
Ex-Tag
08.11.2022
Datum
15.11.2022
Rücknahmepreis
$4,88
Betrag pro Anteil
$0,0260
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.10.2022
Ex-Tag
10.10.2022
Datum
17.10.2022
Rücknahmepreis
$4,86
Betrag pro Anteil
$0,0250
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.09.2022
Ex-Tag
08.09.2022
Datum
15.09.2022
Rücknahmepreis
$5,04
Betrag pro Anteil
$0,0250
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
05.08.2022
Ex-Tag
08.08.2022
Datum
16.08.2022
Rücknahmepreis
$5,20
Betrag pro Anteil
$0,0260
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.07.2022
Ex-Tag
08.07.2022
Datum
15.07.2022
Rücknahmepreis
$4,96
Betrag pro Anteil
$0,0250
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.06.2022
Ex-Tag
08.06.2022
Datum
15.06.2022
Rücknahmepreis
$5,21
Betrag pro Anteil
$0,0240
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
06.05.2022
Ex-Tag
09.05.2022
Datum
16.05.2022
Rücknahmepreis
$5,16
Betrag pro Anteil
$0,0260
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.04.2022
Ex-Tag
08.04.2022
Datum
19.04.2022
Rücknahmepreis
$5,41
Betrag pro Anteil
$0,0260
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.03.2022
Ex-Tag
08.03.2022
Datum
15.03.2022
Rücknahmepreis
$5,52
Betrag pro Anteil
$0,0260
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.02.2022
Ex-Tag
08.02.2022
Datum
15.02.2022
Rücknahmepreis
$5,65
Betrag pro Anteil
$0,0250
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.01.2022
Ex-Tag
10.01.2022
Datum
17.01.2022
Rücknahmepreis
$5,78
Betrag pro Anteil
$0,0250
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.12.2021
Ex-Tag
08.12.2021
Datum
15.12.2021
Rücknahmepreis
$5,84
Betrag pro Anteil
$0,0260
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
05.11.2021
Ex-Tag
08.11.2021
Datum
15.11.2021
Rücknahmepreis
$5,91
Betrag pro Anteil
$0,0250
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.10.2021
Ex-Tag
08.10.2021
Datum
15.10.2021
Rücknahmepreis
$5,89
Betrag pro Anteil
$0,0260
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.09.2021
Ex-Tag
08.09.2021
Datum
15.09.2021
Rücknahmepreis
$5,95
Betrag pro Anteil
$0,0250
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
06.08.2021
Ex-Tag
09.08.2021
Datum
16.08.2021
Rücknahmepreis
$5,92
Betrag pro Anteil
$0,0250
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.07.2021
Ex-Tag
08.07.2021
Datum
15.07.2021
Rücknahmepreis
$5,96
Betrag pro Anteil
$0,0260
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.06.2021
Ex-Tag
08.06.2021
Datum
15.06.2021
Rücknahmepreis
$5,93
Betrag pro Anteil
$0,0260
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.05.2021
Ex-Tag
10.05.2021
Datum
17.05.2021
Rücknahmepreis
$5,95
Betrag pro Anteil
$0,0270
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
08.04.2021
Ex-Tag
09.04.2021
Datum
16.04.2021
Rücknahmepreis
$5,93
Betrag pro Anteil
$0,0260
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
05.03.2021
Ex-Tag
08.03.2021
Datum
15.03.2021
Rücknahmepreis
$5,89
Betrag pro Anteil
$0,0290
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
05.02.2021
Ex-Tag
08.02.2021
Datum
15.02.2021
Rücknahmepreis
$5,99
Betrag pro Anteil
$0,0250
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
08.01.2021
Ex-Tag
11.01.2021
Datum
18.01.2021
Rücknahmepreis
$5,96
Betrag pro Anteil
$0,0270
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.12.2020
Ex-Tag
08.12.2020
Datum
15.12.2020
Rücknahmepreis
$5,94
Betrag pro Anteil
$0,0280
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
06.11.2020
Ex-Tag
09.11.2020
Datum
16.11.2020
Rücknahmepreis
$5,90
Betrag pro Anteil
$0,0270
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.10.2020
Ex-Tag
08.10.2020
Datum
15.10.2020
Rücknahmepreis
$5,79
Betrag pro Anteil
$0,0280
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.09.2020
Ex-Tag
08.09.2020
Datum
15.09.2020
Rücknahmepreis
$5,79
Betrag pro Anteil
$0,0260
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.08.2020
Ex-Tag
10.08.2020
Datum
17.08.2020
Rücknahmepreis
$5,83
Betrag pro Anteil
$0,0270
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.07.2020
Ex-Tag
08.07.2020
Datum
15.07.2020
Rücknahmepreis
$5,63
Betrag pro Anteil
$0,0270
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
05.06.2020
Ex-Tag
08.06.2020
Datum
15.06.2020
Rücknahmepreis
$5,72
Betrag pro Anteil
$0,0280
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.05.2020
Ex-Tag
08.05.2020
Datum
15.05.2020
Rücknahmepreis
$5,37
Betrag pro Anteil
$0,0270
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.04.2020
Ex-Tag
08.04.2020
Datum
16.04.2020
Rücknahmepreis
$5,17
Betrag pro Anteil
$0,0270
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
06.03.2020
Ex-Tag
09.03.2020
Datum
16.03.2020
Rücknahmepreis
$5,58
Betrag pro Anteil
$0,0270
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.02.2020
Ex-Tag
10.02.2020
Datum
17.02.2020
Rücknahmepreis
$5,93
Betrag pro Anteil
$0,0270
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
08.01.2020
Ex-Tag
09.01.2020
Datum
16.01.2020
Rücknahmepreis
$5,95
Betrag pro Anteil
$0,0290
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
06.12.2019
Ex-Tag
09.12.2019
Datum
16.12.2019
Rücknahmepreis
$5,90
Betrag pro Anteil
$0,0280
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.11.2019
Ex-Tag
08.11.2019
Datum
15.11.2019
Rücknahmepreis
$5,87
Betrag pro Anteil
$0,0260
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.10.2019
Ex-Tag
08.10.2019
Datum
15.10.2019
Rücknahmepreis
$5,85
Betrag pro Anteil
$0,0280
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
06.09.2019
Ex-Tag
09.09.2019
Datum
16.09.2019
Rücknahmepreis
$5,91
Betrag pro Anteil
$0,0270
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.08.2019
Ex-Tag
08.08.2019
Datum
15.08.2019
Rücknahmepreis
$5,86
Betrag pro Anteil
$0,0280
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
05.07.2019
Ex-Tag
08.07.2019
Datum
15.07.2019
Rücknahmepreis
$5,90
Betrag pro Anteil
$0,0280
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.06.2019
Ex-Tag
10.06.2019
Datum
17.06.2019
Rücknahmepreis
$5,86
Betrag pro Anteil
$0,0260
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.05.2019
Ex-Tag
08.05.2019
Datum
15.05.2019
Rücknahmepreis
$5,87
Betrag pro Anteil
$0,0310
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
05.04.2019
Ex-Tag
08.04.2019
Datum
15.04.2019
Rücknahmepreis
$5,90
Betrag pro Anteil
$0,0290
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.03.2019
Ex-Tag
08.03.2019
Datum
15.03.2019
Rücknahmepreis
$5,80
Betrag pro Anteil
$0,0280
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.02.2019
Ex-Tag
08.02.2019
Datum
15.02.2019
Rücknahmepreis
$5,79
Betrag pro Anteil
$0,0280
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
08.01.2019
Ex-Tag
09.01.2019
Datum
16.01.2019
Rücknahmepreis
$5,72
Betrag pro Anteil
$0,0290
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.12.2018
Ex-Tag
10.12.2018
Datum
17.12.2018
Rücknahmepreis
$5,68
Betrag pro Anteil
$0,0280
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.11.2018
Ex-Tag
08.11.2018
Datum
15.11.2018
Rücknahmepreis
$5,83
Betrag pro Anteil
$0,0290
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
05.10.2018
Ex-Tag
08.10.2018
Datum
15.10.2018
Rücknahmepreis
$5,90
Betrag pro Anteil
$0,0280
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.09.2018
Ex-Tag
10.09.2018
Datum
17.09.2018
Rücknahmepreis
$5,93
Betrag pro Anteil
$0,0280
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.08.2018
Ex-Tag
08.08.2018
Datum
15.08.2018
Rücknahmepreis
$5,94
Betrag pro Anteil
$0,0280
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
06.07.2018
Ex-Tag
09.07.2018
Datum
16.07.2018
Rücknahmepreis
$5,89
Betrag pro Anteil
$0,0300
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.06.2018
Ex-Tag
08.06.2018
Datum
15.06.2018
Rücknahmepreis
$5,93
Betrag pro Anteil
$0,0300
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.05.2018
Ex-Tag
08.05.2018
Datum
15.05.2018
Rücknahmepreis
$5,92
Betrag pro Anteil
$0,0290
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
06.04.2018
Ex-Tag
09.04.2018
Datum
16.04.2018
Rücknahmepreis
$5,96
Betrag pro Anteil
$0,0290
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.03.2018
Ex-Tag
08.03.2018
Datum
15.03.2018
Rücknahmepreis
$6,00
Betrag pro Anteil
$0,0290
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.02.2018
Ex-Tag
08.02.2018
Datum
15.02.2018
Rücknahmepreis
$6,04
Betrag pro Anteil
$0,0290
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
08.01.2018
Ex-Tag
09.01.2018
Datum
16.01.2018
Rücknahmepreis
$6,18
Betrag pro Anteil
$0,0300
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.12.2017
Ex-Tag
08.12.2017
Datum
15.12.2017
Rücknahmepreis
$6,15
Betrag pro Anteil
$0,0330
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.11.2017
Ex-Tag
08.11.2017
Datum
15.11.2017
Rücknahmepreis
$6,17
Betrag pro Anteil
$0,0310
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
06.10.2017
Ex-Tag
09.10.2017
Datum
16.10.2017
Rücknahmepreis
$6,22
Betrag pro Anteil
$0,0300
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.09.2017
Ex-Tag
08.09.2017
Datum
15.09.2017
Rücknahmepreis
$6,20
Betrag pro Anteil
$0,0300
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.08.2017
Ex-Tag
08.08.2017
Datum
15.08.2017
Rücknahmepreis
$6,24
Betrag pro Anteil
$0,0300
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.07.2017
Ex-Tag
10.07.2017
Datum
17.07.2017
Rücknahmepreis
$6,18
Betrag pro Anteil
$0,0310
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.06.2017
Ex-Tag
08.06.2017
Datum
15.06.2017
Rücknahmepreis
$6,23
Betrag pro Anteil
$0,0300
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
05.05.2017
Ex-Tag
08.05.2017
Datum
15.05.2017
Rücknahmepreis
$6,20
Betrag pro Anteil
$0,0300
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.04.2017
Ex-Tag
10.04.2017
Datum
18.04.2017
Rücknahmepreis
$6,21
Betrag pro Anteil
$0,0300
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.03.2017
Ex-Tag
08.03.2017
Datum
15.03.2017
Rücknahmepreis
$6,19
Betrag pro Anteil
$0,0300
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.02.2017
Ex-Tag
08.02.2017
Datum
15.02.2017
Rücknahmepreis
$6,21
Betrag pro Anteil
$0,0280
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
06.01.2017
Ex-Tag
09.01.2017
Datum
16.01.2017
Rücknahmepreis
$6,19
Betrag pro Anteil
$0,0300
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.12.2016
Ex-Tag
08.12.2016
Datum
15.12.2016
Rücknahmepreis
$6,11
Betrag pro Anteil
$0,0300
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.11.2016
Ex-Tag
08.11.2016
Datum
15.11.2016
Rücknahmepreis
$6,06
Betrag pro Anteil
$0,0320
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.10.2016
Ex-Tag
10.10.2016
Datum
17.10.2016
Rücknahmepreis
$6,16
Betrag pro Anteil
$0,0330
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.09.2016
Ex-Tag
08.09.2016
Datum
15.09.2016
Rücknahmepreis
$6,15
Betrag pro Anteil
$0,0320
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
05.08.2016
Ex-Tag
08.08.2016
Datum
15.08.2016
Rücknahmepreis
$6,02
Betrag pro Anteil
$0,0300
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.07.2016
Ex-Tag
08.07.2016
Datum
15.07.2016
Rücknahmepreis
$5,92
Betrag pro Anteil
$0,0330
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.06.2016
Ex-Tag
08.06.2016
Datum
15.06.2016
Rücknahmepreis
$5,86
Betrag pro Anteil
$0,0320
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
06.05.2016
Ex-Tag
09.05.2016
Datum
16.05.2016
Rücknahmepreis
$5,68
Betrag pro Anteil
$0,0220
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.04.2016
Ex-Tag
08.04.2016
Datum
15.04.2016
Rücknahmepreis
$5,53
Betrag pro Anteil
$0,0290
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.03.2016
Ex-Tag
08.03.2016
Datum
15.03.2016
Rücknahmepreis
$5,47
Betrag pro Anteil
$0,0390
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
05.02.2016
Ex-Tag
08.02.2016
Datum
15.02.2016
Rücknahmepreis
$5,20
Betrag pro Anteil
$0,0340
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
08.01.2016
Ex-Tag
11.01.2016
Datum
18.01.2016
Rücknahmepreis
$5,50
Betrag pro Anteil
$0,0350
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.12.2015
Ex-Tag
08.12.2015
Datum
15.12.2015
Rücknahmepreis
$5,71
Betrag pro Anteil
$0,0350
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
06.11.2015
Ex-Tag
09.11.2015
Datum
16.11.2015
Rücknahmepreis
$5,97
Betrag pro Anteil
$0,0350
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.10.2015
Ex-Tag
08.10.2015
Datum
15.10.2015
Rücknahmepreis
$5,99
Betrag pro Anteil
$0,0360
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.09.2015
Ex-Tag
08.09.2015
Datum
15.09.2015
Rücknahmepreis
$6,19
Betrag pro Anteil
$0,0380
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.08.2015
Ex-Tag
10.08.2015
Datum
17.08.2015
Rücknahmepreis
$6,34
Betrag pro Anteil
$0,0360
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.07.2015
Ex-Tag
08.07.2015
Datum
15.07.2015
Rücknahmepreis
$6,56
Betrag pro Anteil
$0,0390
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
05.06.2015
Ex-Tag
08.06.2015
Datum
15.06.2015
Rücknahmepreis
$6,75
Betrag pro Anteil
$0,0370
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.05.2015
Ex-Tag
08.05.2015
Datum
15.05.2015
Rücknahmepreis
$6,88
Betrag pro Anteil
$0,0300
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
08.04.2015
Ex-Tag
09.04.2015
Datum
16.04.2015
Rücknahmepreis
$6,81
Betrag pro Anteil
$0,0290
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
06.03.2015
Ex-Tag
09.03.2015
Datum
16.03.2015
Rücknahmepreis
$6,82
Betrag pro Anteil
$0,0310
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
06.02.2015
Ex-Tag
09.02.2015
Datum
16.02.2015
Rücknahmepreis
$6,79
Betrag pro Anteil
$0,0270
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
08.01.2015
Ex-Tag
09.01.2015
Datum
16.01.2015
Rücknahmepreis
$6,74
Betrag pro Anteil
$0,0300
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
05.12.2014
Ex-Tag
08.12.2014
Datum
15.12.2014
Rücknahmepreis
$6,82
Betrag pro Anteil
$0,0310
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.11.2014
Ex-Tag
10.11.2014
Datum
17.11.2014
Rücknahmepreis
$7,07
Betrag pro Anteil
$0,0290
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.10.2014
Ex-Tag
08.10.2014
Datum
15.10.2014
Rücknahmepreis
$7,11
Betrag pro Anteil
$0,0300
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
05.09.2014
Ex-Tag
08.09.2014
Datum
15.09.2014
Rücknahmepreis
$7,27
Betrag pro Anteil
$0,0300
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.08.2014
Ex-Tag
08.08.2014
Datum
15.08.2014
Rücknahmepreis
$7,22
Betrag pro Anteil
$0,0290
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.07.2014
Ex-Tag
08.07.2014
Datum
15.07.2014
Rücknahmepreis
$7,36
Betrag pro Anteil
$0,0310
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
06.06.2014
Ex-Tag
09.06.2014
Datum
16.06.2014
Rücknahmepreis
$7,36
Betrag pro Anteil
$0,0300
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.05.2014
Ex-Tag
08.05.2014
Datum
15.05.2014
Rücknahmepreis
$7,32
Betrag pro Anteil
$0,0280
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.04.2014
Ex-Tag
08.04.2014
Datum
15.04.2014
Rücknahmepreis
$7,30
Betrag pro Anteil
$0,0320
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.03.2014
Ex-Tag
10.03.2014
Datum
17.03.2014
Rücknahmepreis
$7,29
Betrag pro Anteil
$0,0340
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.02.2014
Ex-Tag
10.02.2014
Datum
17.02.2014
Rücknahmepreis
$7,22
Betrag pro Anteil
$0,0330
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
08.01.2014
Ex-Tag
09.01.2014
Datum
16.01.2014
Rücknahmepreis
$7,22
Betrag pro Anteil
$0,0330
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
06.12.2013
Ex-Tag
09.12.2013
Datum
16.12.2013
Rücknahmepreis
$7,19
Betrag pro Anteil
$0,0340
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.11.2013
Ex-Tag
08.11.2013
Datum
15.11.2013
Rücknahmepreis
$7,16
Betrag pro Anteil
$0,0320
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.10.2013
Ex-Tag
08.10.2013
Datum
15.10.2013
Rücknahmepreis
$7,07
Betrag pro Anteil
$0,0320
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
06.09.2013
Ex-Tag
09.09.2013
Datum
16.09.2013
Rücknahmepreis
$6,98
Betrag pro Anteil
$0,0340
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.08.2013
Ex-Tag
08.08.2013
Datum
15.08.2013
Rücknahmepreis
$7,04
Betrag pro Anteil
$0,0330
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
05.07.2013
Ex-Tag
08.07.2013
Datum
15.07.2013
Rücknahmepreis
$6,95
Betrag pro Anteil
$0,0350
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.06.2013
Ex-Tag
10.06.2013
Datum
17.06.2013
Rücknahmepreis
$7,14
Betrag pro Anteil
$0,0320
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.05.2013
Ex-Tag
08.05.2013
Datum
15.05.2013
Rücknahmepreis
$7,37
Betrag pro Anteil
$0,0310
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
05.04.2013
Ex-Tag
08.04.2013
Datum
15.04.2013
Rücknahmepreis
$7,22
Betrag pro Anteil
$0,0340
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.03.2013
Ex-Tag
08.03.2013
Datum
15.03.2013
Rücknahmepreis
$7,21
Betrag pro Anteil
$0,0360
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.02.2013
Ex-Tag
08.02.2013
Datum
15.02.2013
Rücknahmepreis
$7,15
Betrag pro Anteil
$0,0330
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
08.01.2013
Ex-Tag
09.01.2013
Datum
16.01.2013
Rücknahmepreis
$7,20
Betrag pro Anteil
$0,0350
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.12.2012
Ex-Tag
10.12.2012
Datum
17.12.2012
Rücknahmepreis
$7,12
Betrag pro Anteil
$0,0350
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
08.11.2012
Ex-Tag
09.11.2012
Datum
16.11.2012
Rücknahmepreis
$7,03
Betrag pro Anteil
$0,0330
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
05.10.2012
Ex-Tag
08.10.2012
Datum
15.10.2012
Rücknahmepreis
$7,06
Betrag pro Anteil
$0,0330
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.09.2012
Ex-Tag
10.09.2012
Datum
17.09.2012
Rücknahmepreis
$7,02
Betrag pro Anteil
$0,0330
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.08.2012
Ex-Tag
08.08.2012
Datum
16.08.2012
Rücknahmepreis
$6,96
Betrag pro Anteil
$0,0340
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
06.07.2012
Ex-Tag
09.07.2012
Datum
16.07.2012
Rücknahmepreis
$6,86
Betrag pro Anteil
$0,0350
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.06.2012
Ex-Tag
08.06.2012
Datum
15.06.2012
Rücknahmepreis
$6,71
Betrag pro Anteil
$0,0400
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
08.05.2012
Ex-Tag
09.05.2012
Datum
16.05.2012
Rücknahmepreis
$6,90
Betrag pro Anteil
$0,0350
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
10.04.2012
Ex-Tag
11.04.2012
Datum
18.04.2012
Rücknahmepreis
$6,81
Betrag pro Anteil
$0,0330
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.03.2012
Ex-Tag
08.03.2012
Datum
15.03.2012
Rücknahmepreis
$6,86
Betrag pro Anteil
$0,0360
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.02.2012
Ex-Tag
08.02.2012
Datum
15.02.2012
Rücknahmepreis
$6,85
Betrag pro Anteil
$0,0390
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
06.01.2012
Ex-Tag
09.01.2012
Datum
16.01.2012
Rücknahmepreis
$6,69
Betrag pro Anteil
$0,0350
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.12.2011
Ex-Tag
08.12.2011
Datum
15.12.2011
Rücknahmepreis
$6,58
Betrag pro Anteil
$0,0380
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
08.11.2011
Ex-Tag
09.11.2011
Datum
16.11.2011
Rücknahmepreis
$6,64
Betrag pro Anteil
$0,0360
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.10.2011
Ex-Tag
10.10.2011
Datum
17.10.2011
Rücknahmepreis
$6,28
Betrag pro Anteil
$0,0360
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.09.2011
Ex-Tag
08.09.2011
Datum
15.09.2011
Rücknahmepreis
$6,59
Betrag pro Anteil
$0,0380
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
05.08.2011
Ex-Tag
08.08.2011
Datum
16.08.2011
Rücknahmepreis
$6,63
Betrag pro Anteil
$0,0360
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.07.2011
Ex-Tag
08.07.2011
Datum
15.07.2011
Rücknahmepreis
$6,94
Betrag pro Anteil
$0,0380
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
08.06.2011
Ex-Tag
09.06.2011
Datum
15.06.2011
Rücknahmepreis
$6,93
Betrag pro Anteil
$0,0360
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
06.05.2011
Ex-Tag
09.05.2011
Datum
16.05.2011
Rücknahmepreis
$7,02
Betrag pro Anteil
$0,0360
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.04.2011
Ex-Tag
08.04.2011
Datum
15.04.2011
Rücknahmepreis
$6,99
Betrag pro Anteil
$0,0350
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.03.2011
Ex-Tag
08.03.2011
Datum
15.03.2011
Rücknahmepreis
$6,98
Betrag pro Anteil
$0,0380
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.02.2011
Ex-Tag
08.02.2011
Datum
15.02.2011
Rücknahmepreis
$6,98
Betrag pro Anteil
$0,0360
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.01.2011
Ex-Tag
10.01.2011
Datum
17.01.2011
Rücknahmepreis
$6,87
Betrag pro Anteil
$0,0380
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.12.2010
Ex-Tag
08.12.2010
Datum
15.12.2010
Rücknahmepreis
$6,79
Betrag pro Anteil
$0,0400
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
05.11.2010
Ex-Tag
08.11.2010
Datum
15.11.2010
Rücknahmepreis
$6,93
Betrag pro Anteil
$0,0370
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.10.2010
Ex-Tag
08.10.2010
Datum
15.10.2010
Rücknahmepreis
$6,83
Betrag pro Anteil
$0,0350
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.09.2010
Ex-Tag
08.09.2010
Datum
15.09.2010
Rücknahmepreis
$6,64
Betrag pro Anteil
$0,0380
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
06.08.2010
Ex-Tag
09.08.2010
Datum
16.08.2010
Rücknahmepreis
$6,67
Betrag pro Anteil
$0,0380
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.07.2010
Ex-Tag
08.07.2010
Datum
15.07.2010
Rücknahmepreis
$6,49
Betrag pro Anteil
$0,0380
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.06.2010
Ex-Tag
08.06.2010
Datum
15.06.2010
Rücknahmepreis
$6,36
Betrag pro Anteil
$0,0400
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.05.2010
Ex-Tag
10.05.2010
Datum
17.05.2010
Rücknahmepreis
$6,54
Betrag pro Anteil
$0,0350
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.04.2010
Ex-Tag
08.04.2010
Datum
15.04.2010
Rücknahmepreis
$6,60
Betrag pro Anteil
$0,0380
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
05.03.2010
Ex-Tag
08.03.2010
Datum
15.03.2010
Rücknahmepreis
$6,55
Betrag pro Anteil
$0,0360
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
05.02.2010
Ex-Tag
08.02.2010
Datum
15.02.2010
Rücknahmepreis
$6,44
Betrag pro Anteil
$0,0350
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.01.2010
Ex-Tag
08.01.2010
Datum
15.01.2010
Rücknahmepreis
$6,59
Betrag pro Anteil
$0,0400
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.12.2009
Ex-Tag
08.12.2009
Datum
15.12.2009
Rücknahmepreis
$6,43
Betrag pro Anteil
$0,0420
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
06.11.2009
Ex-Tag
09.11.2009
Datum
16.11.2009
Rücknahmepreis
$6,36
Betrag pro Anteil
$0,0370
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.10.2009
Ex-Tag
08.10.2009
Datum
15.10.2009
Rücknahmepreis
$6,30
Betrag pro Anteil
$0,0350
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.09.2009
Ex-Tag
08.09.2009
Datum
15.09.2009
Rücknahmepreis
$6,09
Betrag pro Anteil
$0,0340
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.08.2009
Ex-Tag
10.08.2009
Datum
17.08.2009
Rücknahmepreis
$6,15
Betrag pro Anteil
$0,0340
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.07.2009
Ex-Tag
08.07.2009
Datum
15.07.2009
Rücknahmepreis
$5,76
Betrag pro Anteil
$0,0360
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
05.06.2009
Ex-Tag
08.06.2009
Datum
15.06.2009
Rücknahmepreis
$5,75
Betrag pro Anteil
$0,0330
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.05.2009
Ex-Tag
08.05.2009
Datum
15.05.2009
Rücknahmepreis
$5,61
Betrag pro Anteil
$0,0230
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.04.2009
Ex-Tag
08.04.2009
Datum
15.04.2009
Rücknahmepreis
$5,08
Betrag pro Anteil
$0,0320
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
06.03.2009
Ex-Tag
09.03.2009
Datum
16.03.2009
Rücknahmepreis
$4,72
Betrag pro Anteil
$0,0360
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
06.02.2009
Ex-Tag
09.02.2009
Datum
16.02.2009
Rücknahmepreis
$5,21
Betrag pro Anteil
$0,0390
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.01.2009
Ex-Tag
08.01.2009
Datum
15.01.2009
Rücknahmepreis
$5,22
Betrag pro Anteil
$0,0460
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
05.12.2008
Ex-Tag
08.12.2008
Datum
15.12.2008
Rücknahmepreis
$4,50
Betrag pro Anteil
$0,0450
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.11.2008
Ex-Tag
10.11.2008
Datum
17.11.2008
Rücknahmepreis
$5,16
Betrag pro Anteil
$0,0440
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.10.2008
Ex-Tag
08.10.2008
Datum
15.10.2008
Rücknahmepreis
$5,65
Betrag pro Anteil
$0,0400
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
05.09.2008
Ex-Tag
08.09.2008
Datum
15.09.2008
Rücknahmepreis
$6,78
Betrag pro Anteil
$0,0430
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.08.2008
Ex-Tag
08.08.2008
Datum
18.08.2008
Rücknahmepreis
$6,77
Betrag pro Anteil
$0,0420
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.07.2008
Ex-Tag
08.07.2008
Datum
15.07.2008
Rücknahmepreis
$6,81
Betrag pro Anteil
$0,0420
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
06.06.2008
Ex-Tag
09.06.2008
Datum
16.06.2008
Rücknahmepreis
$7,13
Betrag pro Anteil
$0,0400
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.05.2008
Ex-Tag
08.05.2008
Datum
15.05.2008
Rücknahmepreis
$7,21
Betrag pro Anteil
$0,0440
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.04.2008
Ex-Tag
08.04.2008
Datum
15.04.2008
Rücknahmepreis
$7,05
Betrag pro Anteil
$0,0440
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.03.2008
Ex-Tag
10.03.2008
Datum
17.03.2008
Rücknahmepreis
$6,91
Betrag pro Anteil
$0,0420
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.02.2008
Ex-Tag
08.02.2008
Datum
15.02.2008
Rücknahmepreis
$6,99
Betrag pro Anteil
$0,0410
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.01.2008
Ex-Tag
08.01.2008
Datum
15.01.2008
Rücknahmepreis
$7,14
Betrag pro Anteil
$0,0410
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.12.2007
Ex-Tag
10.12.2007
Datum
17.12.2007
Rücknahmepreis
$7,29
Betrag pro Anteil
$0,0430
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.11.2007
Ex-Tag
08.11.2007
Datum
15.11.2007
Rücknahmepreis
$7,37
Betrag pro Anteil
$0,0400
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
05.10.2007
Ex-Tag
08.10.2007
Datum
15.10.2007
Rücknahmepreis
$7,48
Betrag pro Anteil
$0,0390
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.09.2007
Ex-Tag
10.09.2007
Datum
17.09.2007
Rücknahmepreis
$7,30
Betrag pro Anteil
$0,0410
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.08.2007
Ex-Tag
08.08.2007
Datum
16.08.2007
Rücknahmepreis
$7,28
Betrag pro Anteil
$0,0400
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
06.07.2007
Ex-Tag
09.07.2007
Datum
16.07.2007
Rücknahmepreis
$7,47
Betrag pro Anteil
$0,0400
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.06.2007
Ex-Tag
08.06.2007
Datum
15.06.2007
Rücknahmepreis
$7,63
Betrag pro Anteil
$0,0390
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.05.2007
Ex-Tag
08.05.2007
Datum
15.05.2007
Rücknahmepreis
$7,71
Betrag pro Anteil
$0,0390
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
09.04.2007
Ex-Tag
10.04.2007
Datum
17.04.2007
Rücknahmepreis
$7,64
Betrag pro Anteil
$0,0390
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.03.2007
Ex-Tag
08.03.2007
Datum
15.03.2007
Rücknahmepreis
$7,65
Betrag pro Anteil
$0,0390
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.02.2007
Ex-Tag
08.02.2007
Datum
15.02.2007
Rücknahmepreis
$7,64
Betrag pro Anteil
$0,0380
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
05.01.2007
Ex-Tag
08.01.2007
Datum
16.01.2007
Rücknahmepreis
$7,57
Betrag pro Anteil
$0,0390
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.12.2006
Ex-Tag
08.12.2006
Datum
15.12.2006
Rücknahmepreis
$7,57
Betrag pro Anteil
$0,0390
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.11.2006
Ex-Tag
08.11.2006
Datum
15.11.2006
Rücknahmepreis
$7,50
Betrag pro Anteil
$0,0370
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
06.10.2006
Ex-Tag
09.10.2006
Datum
16.10.2006
Rücknahmepreis
$7,44
Betrag pro Anteil
$0,0390
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.09.2006
Ex-Tag
08.09.2006
Datum
15.09.2006
Rücknahmepreis
$7,36
Betrag pro Anteil
$0,0380
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.08.2006
Ex-Tag
08.08.2006
Datum
16.08.2006
Rücknahmepreis
$7,32
Betrag pro Anteil
$0,0380
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.07.2006
Ex-Tag
10.07.2006
Datum
17.07.2006
Rücknahmepreis
$7,30
Betrag pro Anteil
$0,0370
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.06.2006
Ex-Tag
08.06.2006
Datum
15.06.2006
Rücknahmepreis
$7,35
Betrag pro Anteil
$0,0390
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
05.05.2006
Ex-Tag
08.05.2006
Datum
15.05.2006
Rücknahmepreis
$7,46
Betrag pro Anteil
$0,0380
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.04.2006
Ex-Tag
10.04.2006
Datum
18.04.2006
Rücknahmepreis
$7,47
Betrag pro Anteil
$0,0380
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.03.2006
Ex-Tag
08.03.2006
Datum
15.03.2006
Rücknahmepreis
$7,49
Betrag pro Anteil
$0,0390
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.02.2006
Ex-Tag
08.02.2006
Datum
15.02.2006
Rücknahmepreis
$7,50
Betrag pro Anteil
$0,0390
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
06.01.2006
Ex-Tag
09.01.2006
Datum
17.01.2006
Rücknahmepreis
$7,53
Betrag pro Anteil
$0,0320
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.12.2005
Ex-Tag
08.12.2005
Datum
15.12.2005
Rücknahmepreis
$7,44
Betrag pro Anteil
$0,0390
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.11.2005
Ex-Tag
08.11.2005
Datum
15.11.2005
Rücknahmepreis
$7,41
Betrag pro Anteil
$0,0410
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.10.2005
Ex-Tag
10.10.2005
Datum
17.10.2005
Rücknahmepreis
$7,46
Betrag pro Anteil
$0,0390
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.09.2005
Ex-Tag
08.09.2005
Datum
15.09.2005
Rücknahmepreis
$7,60
Betrag pro Anteil
$0,0370
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
05.08.2005
Ex-Tag
08.08.2005
Datum
16.08.2005
Rücknahmepreis
$7,59
Betrag pro Anteil
$0,0370
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.07.2005
Ex-Tag
08.07.2005
Datum
15.07.2005
Rücknahmepreis
$7,58
Betrag pro Anteil
$0,0380
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.06.2005
Ex-Tag
08.06.2005
Datum
15.06.2005
Rücknahmepreis
$7,52
Betrag pro Anteil
$0,0380
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
06.05.2005
Ex-Tag
09.05.2005
Datum
17.05.2005
Rücknahmepreis
$7,41
Betrag pro Anteil
$0,0390
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.04.2005
Ex-Tag
08.04.2005
Datum
15.04.2005
Rücknahmepreis
$7,56
Betrag pro Anteil
$0,0390
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.03.2005
Ex-Tag
08.03.2005
Datum
15.03.2005
Rücknahmepreis
$7,82
Betrag pro Anteil
$0,0420
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.02.2005
Ex-Tag
08.02.2005
Datum
15.02.2005
Rücknahmepreis
$7,80
Betrag pro Anteil
$0,0390
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.01.2005
Ex-Tag
10.01.2005
Datum
18.01.2005
Rücknahmepreis
$7,75
Betrag pro Anteil
$0,0390
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.12.2004
Ex-Tag
08.12.2004
Datum
15.12.2004
Rücknahmepreis
$7,75
Betrag pro Anteil
$0,0370
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
05.11.2004
Ex-Tag
08.11.2004
Datum
15.11.2004
Rücknahmepreis
$7,76
Betrag pro Anteil
$0,0370
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.10.2004
Ex-Tag
08.10.2004
Datum
15.10.2004
Rücknahmepreis
$7,63
Betrag pro Anteil
$0,0390
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.09.2004
Ex-Tag
08.09.2004
Datum
15.09.2004
Rücknahmepreis
$7,55
Betrag pro Anteil
$0,0380
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
06.08.2004
Ex-Tag
09.08.2004
Datum
16.08.2004
Rücknahmepreis
$7,43
Betrag pro Anteil
$0,0390
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.07.2004
Ex-Tag
08.07.2004
Datum
15.07.2004
Rücknahmepreis
$7,38
Betrag pro Anteil
$0,0390
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.06.2004
Ex-Tag
08.06.2004
Datum
15.06.2004
Rücknahmepreis
$7,27
Betrag pro Anteil
$0,0420
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.05.2004
Ex-Tag
10.05.2004
Datum
17.05.2004
Rücknahmepreis
$7,25
Betrag pro Anteil
$0,0420
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.04.2004
Ex-Tag
08.04.2004
Datum
15.04.2004
Rücknahmepreis
$7,57
Betrag pro Anteil
$0,0400
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
05.03.2004
Ex-Tag
08.03.2004
Datum
15.03.2004
Rücknahmepreis
$7,62
Betrag pro Anteil
$0,0420
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
06.02.2004
Ex-Tag
09.02.2004
Datum
17.02.2004
Rücknahmepreis
$7,61
Betrag pro Anteil
$0,0440
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
08.01.2004
Ex-Tag
09.01.2004
Datum
16.01.2004
Rücknahmepreis
$7,73
Betrag pro Anteil
$0,0350
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
05.12.2003
Ex-Tag
08.12.2003
Datum
15.12.2003
Rücknahmepreis
$7,56
Betrag pro Anteil
$0,0380
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.11.2003
Ex-Tag
10.11.2003
Datum
17.11.2003
Rücknahmepreis
$7,46
Betrag pro Anteil
$0,0420
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.10.2003
Ex-Tag
08.10.2003
Datum
15.10.2003
Rücknahmepreis
$7,40
Betrag pro Anteil
$0,0430
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
05.09.2003
Ex-Tag
08.09.2003
Datum
15.09.2003
Rücknahmepreis
$7,27
Betrag pro Anteil
$0,0430
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.08.2003
Ex-Tag
08.08.2003
Datum
15.08.2003
Rücknahmepreis
$7,03
Betrag pro Anteil
$0,0400
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.07.2003
Ex-Tag
08.07.2003
Datum
15.07.2003
Rücknahmepreis
$7,28
Betrag pro Anteil
$0,0410
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
09.06.2003
Ex-Tag
10.06.2003
Datum
17.06.2003
Rücknahmepreis
$7,22
Betrag pro Anteil
$0,0450
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
08.05.2003
Ex-Tag
09.05.2003
Datum
16.05.2003
Rücknahmepreis
$7,12
Betrag pro Anteil
$0,0420
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.04.2003
Ex-Tag
08.04.2003
Datum
15.04.2003
Rücknahmepreis
$6,87
Betrag pro Anteil
$0,0420
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.03.2003
Ex-Tag
10.03.2003
Datum
17.03.2003
Rücknahmepreis
$6,67
Betrag pro Anteil
$0,0470
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.02.2003
Ex-Tag
10.02.2003
Datum
17.02.2003
Rücknahmepreis
$6,58
Betrag pro Anteil
$0,0450
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
08.01.2003
Ex-Tag
09.01.2003
Datum
16.01.2003
Rücknahmepreis
$6,65
Betrag pro Anteil
$0,0440
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
06.12.2002
Ex-Tag
09.12.2002
Datum
16.12.2002
Rücknahmepreis
$6,47
Betrag pro Anteil
$0,0400
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
08.11.2002
Ex-Tag
11.11.2002
Datum
18.11.2002
Rücknahmepreis
$6,27
Betrag pro Anteil
$0,0470
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.10.2002
Ex-Tag
08.10.2002
Datum
15.10.2002
Rücknahmepreis
$6,14
Betrag pro Anteil
$0,0450
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
06.09.2002
Ex-Tag
09.09.2002
Datum
16.09.2002
Rücknahmepreis
$6,40
Betrag pro Anteil
$0,0460
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.08.2002
Ex-Tag
08.08.2002
Datum
16.08.2002
Rücknahmepreis
$6,27
Betrag pro Anteil
$0,0510
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
05.07.2002
Ex-Tag
08.07.2002
Datum
15.07.2002
Rücknahmepreis
$6,54
Betrag pro Anteil
$0,0480
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.06.2002
Ex-Tag
10.06.2002
Datum
17.06.2002
Rücknahmepreis
$6,95
Betrag pro Anteil
$0,0480
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
09.05.2002
Ex-Tag
10.05.2002
Datum
17.05.2002
Rücknahmepreis
$7,17
Betrag pro Anteil
$0,0440
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
08.04.2002
Ex-Tag
09.04.2002
Datum
16.04.2002
Rücknahmepreis
$7,22
Betrag pro Anteil
$0,0450
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.03.2002
Ex-Tag
08.03.2002
Datum
15.03.2002
Rücknahmepreis
$7,23
Betrag pro Anteil
$0,0400
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.02.2002
Ex-Tag
08.02.2002
Datum
15.02.2002
Rücknahmepreis
$7,21
Betrag pro Anteil
$0,0540
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
08.01.2002
Ex-Tag
09.01.2002
Datum
16.01.2002
Rücknahmepreis
$7,42
Betrag pro Anteil
$0,0550
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.12.2001
Ex-Tag
10.12.2001
Datum
17.12.2001
Rücknahmepreis
$7,38
Betrag pro Anteil
$0,0500
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
08.11.2001
Ex-Tag
09.11.2001
Datum
16.11.2001
Rücknahmepreis
$7,24
Betrag pro Anteil
$0,0640
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
05.10.2001
Ex-Tag
08.10.2001
Datum
15.10.2001
Rücknahmepreis
$6,89
Betrag pro Anteil
$0,0490
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.09.2001
Ex-Tag
10.09.2001
Datum
17.09.2001
Rücknahmepreis
$7,50
Betrag pro Anteil
$0,0550
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.08.2001
Ex-Tag
08.08.2001
Datum
15.08.2001
Rücknahmepreis
$7,66
Betrag pro Anteil
$0,0610
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
06.07.2001
Ex-Tag
09.07.2001
Datum
16.07.2001
Rücknahmepreis
$7,56
Betrag pro Anteil
$0,0570
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
08.06.2001
Ex-Tag
11.06.2001
Datum
18.06.2001
Rücknahmepreis
$7,80
Betrag pro Anteil
$0,0560
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
08.05.2001
Ex-Tag
09.05.2001
Datum
16.05.2001
Rücknahmepreis
$7,89
Betrag pro Anteil
$0,0540
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
06.04.2001
Ex-Tag
09.04.2001
Datum
17.04.2001
Rücknahmepreis
$7,78
Betrag pro Anteil
$0,0420
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.03.2001
Ex-Tag
08.03.2001
Datum
15.03.2001
Rücknahmepreis
$8,20
Betrag pro Anteil
$0,0620
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.02.2001
Ex-Tag
08.02.2001
Datum
15.02.2001
Rücknahmepreis
$8,21
Betrag pro Anteil
$0,0600
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
08.01.2001
Ex-Tag
09.01.2001
Datum
16.01.2001
Rücknahmepreis
$7,89
Betrag pro Anteil
$0,0680
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
06.12.2000
Ex-Tag
07.12.2000
Datum
14.12.2000
Rücknahmepreis
$7,57
Betrag pro Anteil
$0,0570
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.11.2000
Ex-Tag
08.11.2000
Datum
15.11.2000
Rücknahmepreis
$8,00
Betrag pro Anteil
$0,0720
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
05.10.2000
Ex-Tag
06.10.2000
Datum
13.10.2000
Rücknahmepreis
$8,36
Betrag pro Anteil
$0,0600
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
06.09.2000
Ex-Tag
07.09.2000
Datum
14.09.2000
Rücknahmepreis
$8,65
Betrag pro Anteil
$0,0680
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
04.08.2000
Ex-Tag
07.08.2000
Datum
14.08.2000
Rücknahmepreis
$8,61
Betrag pro Anteil
$0,0680
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.07.2000
Ex-Tag
10.07.2000
Datum
17.07.2000
Rücknahmepreis
$8,66
Betrag pro Anteil
$0,0710
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.06.2000
Ex-Tag
08.06.2000
Datum
15.06.2000
Rücknahmepreis
$8,61
Betrag pro Anteil
$0,0770
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
05.05.2000
Ex-Tag
08.05.2000
Datum
15.05.2000
Rücknahmepreis
$8,75
Betrag pro Anteil
$0,0730
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
06.04.2000
Ex-Tag
07.04.2000
Datum
14.04.2000
Rücknahmepreis
$8,86
Betrag pro Anteil
$0,0710
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
06.03.2000
Ex-Tag
07.03.2000
Datum
14.03.2000
Rücknahmepreis
$9,19
Betrag pro Anteil
$0,0660
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
04.02.2000
Ex-Tag
07.02.2000
Datum
14.02.2000
Rücknahmepreis
$9,21
Betrag pro Anteil
$0,0750
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
06.01.2000
Ex-Tag
07.01.2000
Datum
14.01.2000
Rücknahmepreis
$9,27
Betrag pro Anteil
$0,0750
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
06.12.1999
Ex-Tag
07.12.1999
Datum
14.12.1999
Rücknahmepreis
$9,39
Betrag pro Anteil
$0,0740
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
05.11.1999
Ex-Tag
08.11.1999
Datum
15.11.1999
Rücknahmepreis
$9,35
Betrag pro Anteil
$0,0810
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
06.10.1999
Ex-Tag
07.10.1999
Datum
14.10.1999
Rücknahmepreis
$9,34
Betrag pro Anteil
$0,0630
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.09.1999
Ex-Tag
08.09.1999
Datum
15.09.1999
Rücknahmepreis
$9,46
Betrag pro Anteil
$0,0750
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
05.08.1999
Ex-Tag
06.08.1999
Datum
13.08.1999
Rücknahmepreis
$9,60
Betrag pro Anteil
$0,0790
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
06.07.1999
Ex-Tag
07.07.1999
Datum
14.07.1999
Rücknahmepreis
$9,84
Betrag pro Anteil
$0,0740
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
04.06.1999
Ex-Tag
07.06.1999
Datum
14.06.1999
Rücknahmepreis
$9,83
Betrag pro Anteil
$0,0700
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
06.05.1999
Ex-Tag
07.05.1999
Datum
14.05.1999
Rücknahmepreis
$10,15
Betrag pro Anteil
$0,0760
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.04.1999
Ex-Tag
08.04.1999
Datum
15.04.1999
Rücknahmepreis
$10,17
Betrag pro Anteil
$0,0770
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
04.03.1999
Ex-Tag
05.03.1999
Datum
12.03.1999
Rücknahmepreis
$9,98
Betrag pro Anteil
$0,0680
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
04.02.1999
Ex-Tag
05.02.1999
Datum
12.02.1999
Rücknahmepreis
$10,19
Betrag pro Anteil
$0,0740
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.01.1999
Ex-Tag
08.01.1999
Datum
15.01.1999
Rücknahmepreis
$10,18
Betrag pro Anteil
$0,0750
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
04.12.1998
Ex-Tag
07.12.1998
Datum
14.12.1998
Rücknahmepreis
$10,17
Betrag pro Anteil
$0,0810
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
05.11.1998
Ex-Tag
06.11.1998
Datum
13.11.1998
Rücknahmepreis
$9,80
Betrag pro Anteil
$0,0780
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
06.10.1998
Ex-Tag
07.10.1998
Datum
14.10.1998
Rücknahmepreis
$9,71
Betrag pro Anteil
$0,0770
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
04.09.1998
Ex-Tag
07.09.1998
Datum
14.09.1998
Rücknahmepreis
$9,86
Betrag pro Anteil
$0,0740
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
06.08.1998
Ex-Tag
07.08.1998
Datum
14.08.1998
Rücknahmepreis
$10,70
Betrag pro Anteil
$0,0720
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
06.07.1998
Ex-Tag
07.07.1998
Datum
14.07.1998
Rücknahmepreis
$10,77
Betrag pro Anteil
$0,0770
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
04.06.1998
Ex-Tag
05.06.1998
Datum
12.06.1998
Rücknahmepreis
$10,79
Betrag pro Anteil
$0,0730
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
06.05.1998
Ex-Tag
07.05.1998
Datum
14.05.1998
Rücknahmepreis
$10,88
Betrag pro Anteil
$0,0720
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
06.04.1998
Ex-Tag
07.04.1998
Datum
14.04.1998
Rücknahmepreis
$10,92
Betrag pro Anteil
$0,0770
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
05.03.1998
Ex-Tag
06.03.1998
Datum
13.03.1998
Rücknahmepreis
$10,78
Betrag pro Anteil
$0,0700
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
05.02.1998
Ex-Tag
06.02.1998
Datum
13.02.1998
Rücknahmepreis
—
Betrag pro Anteil
$0,0770
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.01.1998
Ex-Tag
08.01.1998
Datum
15.01.1998
Rücknahmepreis
$10,80
Betrag pro Anteil
$0,0810
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
04.12.1997
Ex-Tag
05.12.1997
Datum
12.12.1997
Rücknahmepreis
$10,82
Betrag pro Anteil
$0,0720
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
06.11.1997
Ex-Tag
07.11.1997
Datum
14.11.1997
Rücknahmepreis
$10,80
Betrag pro Anteil
$0,0790
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
06.10.1997
Ex-Tag
07.10.1997
Datum
14.10.1997
Rücknahmepreis
$10,99
Betrag pro Anteil
$0,0760
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
04.09.1997
Ex-Tag
05.09.1997
Datum
12.09.1997
Rücknahmepreis
$10,78
Betrag pro Anteil
$0,0700
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
06.08.1997
Ex-Tag
07.08.1997
Datum
14.08.1997
Rücknahmepreis
$10,83
Betrag pro Anteil
$0,0820
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
04.07.1997
Ex-Tag
07.07.1997
Datum
14.07.1997
Rücknahmepreis
$10,66
Betrag pro Anteil
$0,0800
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
22.05.1997
Ex-Tag
23.05.1997
Datum
30.05.1997
Rücknahmepreis
$10,51
Betrag pro Anteil
$0,0600
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
08.05.1997
Ex-Tag
09.05.1997
Datum
16.05.1997
Rücknahmepreis
$10,48
Betrag pro Anteil
$0,0570
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
10.04.1997
Ex-Tag
11.04.1997
Datum
18.04.1997
Rücknahmepreis
$10,23
Betrag pro Anteil
$0,0640
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
06.03.1997
Ex-Tag
07.03.1997
Datum
14.03.1997
Rücknahmepreis
$10,57
Betrag pro Anteil
$0,0490
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
06.02.1997
Ex-Tag
07.02.1997
Datum
14.02.1997
Rücknahmepreis
$10,53
Betrag pro Anteil
$0,0540
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
09.01.1997
Ex-Tag
10.01.1997
Datum
17.01.1997
Rücknahmepreis
$10,39
Betrag pro Anteil
$0,0620
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
12.12.1996
Ex-Tag
13.12.1996
Datum
20.12.1996
Rücknahmepreis
$10,38
Betrag pro Anteil
$0,0560
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
07.11.1996
Ex-Tag
08.11.1996
Datum
15.11.1996
Rücknahmepreis
$10,15
Betrag pro Anteil
$0,0550
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
10.10.1996
Ex-Tag
11.10.1996
Datum
18.10.1996
Rücknahmepreis
$10,07
Betrag pro Anteil
$0,0560
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
12.09.1996
Ex-Tag
13.09.1996
Datum
20.09.1996
Rücknahmepreis
$9,93
Betrag pro Anteil
$0,0580
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
08.08.1996
Ex-Tag
09.08.1996
Datum
16.08.1996
Rücknahmepreis
$9,89
Betrag pro Anteil
$0,0670
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
11.07.1996
Ex-Tag
12.07.1996
Datum
19.07.1996
Rücknahmepreis
$9,75
Betrag pro Anteil
$0,0490
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
06.06.1996
Ex-Tag
07.06.1996
Datum
14.06.1996
Rücknahmepreis
$9,80
Betrag pro Anteil
$0,0600
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
09.05.1996
Ex-Tag
10.05.1996
Datum
17.05.1996
Rücknahmepreis
$9,90
Betrag pro Anteil
$0,0500
Währung der Anteilsklasse
USD
Stichtag
11.04.1996
Ex-Tag
12.04.1996
Datum
19.04.1996
Rücknahmepreis
$9,93
Betrag pro Anteil
$0,0250
Preis
Historische Preise
Seit Auflegung Zeitraum
- 1 Monat
- 3 Monate
- 6 Monate
- Seit Jahresbeginn
- 1 Jahr
- 3 Jahre
- 5 Jahre
- Seit Auflegung
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftigen Renditen. Historische Preise sind angegeben in der Währung der Anteilsklasse, Berechnungsbasis Nettoinventarwert-Nettoinventarwert, ohne reinvestierte Dividenden, Steuern oder Managementgebühren. Ausgabeaufschläge und andere Provisionen sowie Steuern und eventuelle weitere Kosten, die vom Anleger zu tragen sind, werden ebenfalls nicht berücksichtigt.
Rücknahmepreis
Rücknahmepreis
$5,15
Veränderung des Nettoinventarwerts
$0,00
Veränderung zum ersten Tag des betrachteten Zeitraums %
0,00%
Höchster und niedrigster Rücknahmepreis
| Jahr | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Höchster Rücknahmepreis | $5,32 27.01.2026 | $5,34 23.09.2025 | $5,36 01.10.2024 | $5,23 29.12.2023 | $5,87 03.01.2022 | $6,01 05.02.2021 | $5,98 31.12.2020 | $5,97 31.12.2019 | $6,21 08.01.2018 | $6,29 02.03.2017 |
| Niedrigster Rücknahmepreis | $5,14 01.09.2026 | $5,04 08.04.2025 | $5,13 16.04.2024 | $4,85 20.10.2023 | $4,81 29.09.2022 | $5,78 26.11.2021 | $4,69 23.03.2020 | $5,57 02.01.2019 | $5,52 26.12.2018 | $6,10 15.11.2017 |
Historische Preise
1 Monat Zeitraum
- 1 Monat
- 3 Monate
- 6 Monate
- Seit Jahresbeginn
- 1 Jahr
- 3 Jahre
- 5 Jahre
- Seit Auflegung
Rücknahmepreis
$5,15 (USD)
Höchster Rücknahmepreis
$5,19 (USD)
Niedrigster Rücknahmepreis
$5,14 (USD)
Historische Preisergebnisse seit 10.08.2026 bis 08.09.2026
| Datum | Rücknahmepreis | Veränderung des Nettoinventarwerts | Veränderung zum Vortag (%) |
|---|---|---|---|
| 08.09.2026 | $5,15 | $0,00 | 0,00% |
| 07.09.2026 | $5,15 | $0,00 | 0,00% |
| 04.09.2026 | $5,15 | $0,00 | 0,00% |
| 03.09.2026 | $5,15 | $0,00 | 0,00% |
| 02.09.2026 | $5,15 | $0,01 | 0,19% |
| 01.09.2026 | $5,14 | $-0,04 | -0,77% |
| 31.08.2026 | $5,18 | $-0,01 | -0,19% |
| 28.08.2026 | $5,19 | $0,00 | 0,00% |
| 27.08.2026 | $5,19 | $0,00 | 0,00% |
| 26.08.2026 | $5,19 | $0,00 | 0,00% |
| 25.08.2026 | $5,19 | $0,01 | 0,19% |
| 24.08.2026 | $5,18 | $0,00 | 0,00% |
| 21.08.2026 | $5,18 | $0,01 | 0,19% |
| 20.08.2026 | $5,17 | $-0,01 | -0,19% |
| 19.08.2026 | $5,18 | $0,01 | 0,19% |
| 18.08.2026 | $5,17 | $-0,01 | -0,19% |
| 17.08.2026 | $5,18 | $0,00 | 0,00% |
| 14.08.2026 | $5,18 | $0,00 | 0,00% |
| 13.08.2026 | $5,18 | $0,00 | 0,00% |
| 12.08.2026 | $5,18 | $0,01 | 0,19% |
| 11.08.2026 | $5,17 | $0,00 | 0,00% |
| 10.08.2026 | $5,17 | $-0,01 | -0,19% |
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Jahresbericht (gekürzt) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
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Zusätzliche Ressourcen
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