LU3255438684
Franklin NextStep Conservative Fund
Stand: 05.06.2026
Rücknahmepreis
$9,98
Veränderung des Nettoinventarwerts
$-0,09
: USD konservative Allokation
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| 3 | |
| 5 | |
| 10 | |
Fondsübersicht
Fondsinformationen
Fondsvolumen
$28,17 Millionen
Auflegungsdatum des Fonds
05.02.2016
Auflegungsdatum der Anteilsklasse
08.05.2026
Fondswährung
USD
Währung der Anteilsklassen
USD
Benchmark
Blended 75% Bloomberg Multiverse (hedged to USD) + 25% MSCI ACWI-NR
Anlageklasse
Multi-Asset
Name der Anlageverwaltungsgesellschaft
Franklin Advisers, Inc.
Ein Teilfonds von
Franklin Templeton Investment Funds
Sitz
Luxembourg
Kategorie gemäß der EU-Offenlegungsverordnung (SFDR)
Artikel 6
Mindestanlagebetrag
USD 1000
Letzte Ausschüttung
Ausschüttungen
Annual
Ausschüttungsbetrag
N/A
Datum
N/A
Dividendenrendite
N/A
Fondsgebühren
Ausgabeaufschlag
5,75%
Laufende Kosten
—
Fondskennnummern
ISIN
LU3255438684
Bloomberg
FRNCAGY LX
Fondsnummer
2586
WKN
A42A6D
Fondsmanager
Wertentwicklung
- Jährliche (Diskret)
- Kumuliert
- Jährliche (p.a.)
- Kalenderjahr
Jährliche (Diskret)
Derzeit sind leider keine Daten verfügbar.
Kumuliert
Derzeit sind leider keine Daten verfügbar.
Jährliche (p.a.)
Derzeit sind leider keine Daten verfügbar.
Kalenderjahr
Derzeit sind leider keine Daten verfügbar.
Portfoliostruktur
Aktiva
Fondsvolumen
$28,17 Millionen
Portfoliozusammensetzung
- Anlagen
- Geographie
Anlagen
Portfolioaufteilung
Chart
Bar chart with 4 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 1.5156 to 68.7285.
0%20%40%60%80%
End of interactive chart.
| Fonds | ||
|---|---|---|
| Fixed Income Funds | 68,73% | |
| Equity Funds | 27,70% | |
| Alternative Anlagen | 1,52% | |
| Liquide Mittel | 2,05% |
Geographie
Länderverteilung
Chart
Bar chart with 7 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 1.5223 to 57.218.
0%20%40%60%80%
End of interactive chart.
| Fonds | ||
|---|---|---|
| Sonstige | 57,22% | |
| USA | 26,89% | |
| Nordamerika | 5,06% | |
| Schwellenländer | 3,70% | |
| Europa | 3,56% | |
| Japan | 1,52% | |
| Liquide Mittel | 2,05% |
Portfolio Holdings
- Holdings
- Die zehn größten Werte
Holdings
Holdings
Wertpapiername
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund OEMF USD 1 CL I USD ACC Accumulation
Gewichtung
19,01
Marktwert
5.354.525
Anzahl
38.102
Wertpapiername
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF ETF USD 1
Gewichtung
18,82
Marktwert
5.300.941
Anzahl
911.441
Wertpapiername
Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF ETF USD NPV TIS A/C #27048
Gewichtung
9,88
Marktwert
2.782.740
Anzahl
115.515
Wertpapiername
Franklin Templeton Investment Funds - Franklin Flexible Alpha Bond Fund OEMF USD 1
Gewichtung
9,25
Marktwert
2.605.199
Anzahl
252.487
Wertpapiername
FTGF-FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund OEMF USD NPV CL LUD TIS A/C # 91037
Gewichtung
8,52
Marktwert
2.401.137
Anzahl
29.582
Wertpapiername
Franklin Templeton Investment Funds - Franklin Core US Enhanced Equity Fund OEMF USD NPV CL BI TIS A/C # 47851
Gewichtung
4,68
Marktwert
1.317.328
Anzahl
118.961
Wertpapiername
Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF ETF USD 1
Gewichtung
3,76
Marktwert
1.059.302
Anzahl
128.175
Wertpapiername
iShares Core S&P 500 UCITS ETF ETF USD 1
Gewichtung
3,69
Marktwert
1.038.553
Anzahl
1.345
Wertpapiername
Franklin US Equity UCITS ETF ETF USD NPV TIS A/C# 25802
Gewichtung
3,57
Marktwert
1.005.061
Anzahl
13.745
Wertpapiername
FTGF CLEARBRIDGE US VALUE FUND OEMF USD NPV CL LUA TIS A/C 90142
Gewichtung
2,69
Marktwert
758.282
Anzahl
4.933
Die zehn größten Werte
Die zehn größten Werte
Chart
Bar chart with 10 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 2.6915 to 19.0059.
0%5%10%15%20%
End of interactive chart.
| Fonds | ||
|---|---|---|
| JPMORGAN FUNDS - AGGREGATE BOND FUND | 19,01% | |
| ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF | 18,82% | |
| FRANKLIN USD INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND UCITS ETF | 9,88% | |
| FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS - FRANKLIN FLEXIBLE ALPH | 9,25% | |
| FTGF-FTGF BRANDYWINE GLOBAL INCOME OPTIMISER FUND | 8,52% | |
| FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS - FRANKLIN CORE US ENHAN | 4,68% | |
| XTRACKERS II US TREASURIES UCITS ETF | 3,76% | |
| ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF | 3,69% | |
| FRANKLIN US EQUITY UCITS ETF | 3,57% | |
| FTGF CLEARBRIDGE US VALUE FUND | 2,69% |
Preis
Historische Preise
Seit Auflegung Zeitraum
- 1 Monat
- Seit Jahresbeginn
- Seit Auflegung
Juni 2026
Juni
2026
| SoSonntag | MoMontag | DiDienstag | MiMittwoch | DoDonnerstag | FrFreitag | SaSamstag |
|---|---|---|---|---|---|---|
Juni 2026
Juni
2026
| SoSonntag | MoMontag | DiDienstag | MiMittwoch | DoDonnerstag | FrFreitag | SaSamstag |
|---|---|---|---|---|---|---|
Chart
Line chart with 21 data points.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 2026-05-08 00:00:01 to 2026-06-05 00:00:01.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 9.88 to 10.1.
Rücknahmepreis
End of interactive chart.
Rücknahmepreis
Rücknahmepreis
$9,98
Veränderung des Nettoinventarwerts
$-0,09
Veränderung zum ersten Tag des betrachteten Zeitraums %
-0,89%
Höchster und niedrigster Rücknahmepreis
| Jahr | 2026 |
|---|---|
| Höchster Rücknahmepreis | $10,10 02.06.2026 |
| Niedrigster Rücknahmepreis | $9,88 19.05.2026 |
Jahr
Höchster Rücknahmepreis
2026
$10,10 02.06.2026
Jahr
Niedrigster Rücknahmepreis
2026
$9,88 19.05.2026
Historische Preise
1 Monat Zeitraum
- 1 Monat
- 3 Monate
- 6 Monate
- Seit Jahresbeginn
- 1 Jahr
- 3 Jahre
- 5 Jahre
- Seit Auflegung
Juni 2026
Juni
2026
| SoSonntag | MoMontag | DiDienstag | MiMittwoch | DoDonnerstag | FrFreitag | SaSamstag |
|---|---|---|---|---|---|---|
Juni 2026
Juni
2026
| SoSonntag | MoMontag | DiDienstag | MiMittwoch | DoDonnerstag | FrFreitag | SaSamstag |
|---|---|---|---|---|---|---|
Rücknahmepreis
$9,98 (USD)
Höchster Rücknahmepreis
$10,10 (USD)
Niedrigster Rücknahmepreis
$9,88 (USD)
Historische Preisergebnisse seit 08.05.2026 bis 05.06.2026
| Datum | Rücknahmepreis | Veränderung des Nettoinventarwerts | Veränderung zum Vortag (%) |
|---|---|---|---|
| 05.06.2026 | $9,98 | $-0,09 | -0,89% |
| 04.06.2026 | $10,07 | $0,00 | 0,00% |
| 03.06.2026 | $10,07 | $-0,03 | -0,30% |
| 02.06.2026 | $10,10 | $0,03 | 0,30% |
| 01.06.2026 | $10,07 | $0,00 | 0,00% |
| 29.05.2026 | $10,07 | $0,01 | 0,10% |
| 28.05.2026 | $10,06 | $0,02 | 0,20% |
| 27.05.2026 | $10,04 | $0,02 | 0,20% |
| 26.05.2026 | $10,02 | $0,04 | 0,40% |
| 25.05.2026 | $9,98 | $0,03 | 0,00% |
| 22.05.2026 | $9,98 | $0,03 | 0,30% |
| 21.05.2026 | $9,95 | $0,01 | 0,10% |
| 20.05.2026 | $9,94 | $0,06 | 0,61% |
| 19.05.2026 | $9,88 | $-0,04 | -0,40% |
| 18.05.2026 | $9,92 | $-0,01 | -0,10% |
| 15.05.2026 | $9,93 | $-0,08 | -0,80% |
| 14.05.2026 | $10,01 | $0,03 | 0,30% |
| 13.05.2026 | $9,98 | $0,02 | 0,20% |
| 12.05.2026 | $9,96 | $-0,04 | -0,40% |
| 11.05.2026 | $10,00 | $0,00 | 0,00% |
| 08.05.2026 | $10,00 | $0,00 | — |
Datum
05.06.2026
Rücknahmepreis
$9,98
Veränderung des Nettoinventarwerts
$-0,09
Veränderung zum Vortag (%)
-0,89%
Datum
04.06.2026
Rücknahmepreis
$10,07
Veränderung des Nettoinventarwerts
$0,00
Veränderung zum Vortag (%)
0,00%
Datum
03.06.2026
Rücknahmepreis
$10,07
Veränderung des Nettoinventarwerts
$-0,03
Veränderung zum Vortag (%)
-0,30%
Datum
02.06.2026
Rücknahmepreis
$10,10
Veränderung des Nettoinventarwerts
$0,03
Veränderung zum Vortag (%)
0,30%
Datum
01.06.2026
Rücknahmepreis
$10,07
Veränderung des Nettoinventarwerts
$0,00
Veränderung zum Vortag (%)
0,00%
Datum
29.05.2026
Rücknahmepreis
$10,07
Veränderung des Nettoinventarwerts
$0,01
Veränderung zum Vortag (%)
0,10%
Datum
28.05.2026
Rücknahmepreis
$10,06
Veränderung des Nettoinventarwerts
$0,02
Veränderung zum Vortag (%)
0,20%
Datum
27.05.2026
Rücknahmepreis
$10,04
Veränderung des Nettoinventarwerts
$0,02
Veränderung zum Vortag (%)
0,20%
Datum
26.05.2026
Rücknahmepreis
$10,02
Veränderung des Nettoinventarwerts
$0,04
Veränderung zum Vortag (%)
0,40%
Datum
25.05.2026
Rücknahmepreis
$9,98
Veränderung des Nettoinventarwerts
$0,03
Veränderung zum Vortag (%)
0,00%
Datum
22.05.2026
Rücknahmepreis
$9,98
Veränderung des Nettoinventarwerts
$0,03
Veränderung zum Vortag (%)
0,30%
Datum
21.05.2026
Rücknahmepreis
$9,95
Veränderung des Nettoinventarwerts
$0,01
Veränderung zum Vortag (%)
0,10%
Datum
20.05.2026
Rücknahmepreis
$9,94
Veränderung des Nettoinventarwerts
$0,06
Veränderung zum Vortag (%)
0,61%
Datum
19.05.2026
Rücknahmepreis
$9,88
Veränderung des Nettoinventarwerts
$-0,04
Veränderung zum Vortag (%)
-0,40%
Datum
18.05.2026
Rücknahmepreis
$9,92
Veränderung des Nettoinventarwerts
$-0,01
Veränderung zum Vortag (%)
-0,10%
Datum
15.05.2026
Rücknahmepreis
$9,93
Veränderung des Nettoinventarwerts
$-0,08
Veränderung zum Vortag (%)
-0,80%
Datum
14.05.2026
Rücknahmepreis
$10,01
Veränderung des Nettoinventarwerts
$0,03
Veränderung zum Vortag (%)
0,30%
Datum
13.05.2026
Rücknahmepreis
$9,98
Veränderung des Nettoinventarwerts
$0,02
Veränderung zum Vortag (%)
0,20%
Datum
12.05.2026
Rücknahmepreis
$9,96
Veränderung des Nettoinventarwerts
$-0,04
Veränderung zum Vortag (%)
-0,40%
Datum
11.05.2026
Rücknahmepreis
$10,00
Veränderung des Nettoinventarwerts
$0,00
Veränderung zum Vortag (%)
0,00%
Datum
08.05.2026
Rücknahmepreis
$10,00
Veränderung des Nettoinventarwerts
$0,00
Veränderung zum Vortag (%)
—
Unterlagen
Documents not available