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Franklin OnChain U.S. Government Money Fund

Stand: 19.02.2026

Rücknahmepreis

$1,00

 
 

Veränderung des Nettoinventarwerts

$0,00

(0,00%)
 

Mark-to-market

$1,0000

 
 

Differenz

-0,0041%

 

Fondsübersicht

Zusammenfassung der Anlageziele

Angestrebt wird eine Maximierung der Erträge, soweit dies mit dem Kapitalerhalt und der Sicherung der Liquidität vereinbar ist. Der Nettoinventarwert je Anteil soll konstant 1 US-Dollar betragen. Der Fonds ist ein kurzfristiger Geldmarktfonds mit konstantem Nettoinventarwert (CNAV) für öffentliche Schuldtitel gemäß der EU-Verordnung über Geldmarktfonds.

Der Fonds investiert mindestens 99,5 % des Vermögens

  • in auf US-Dollar lautende Geldmarktinstrumente ("MMIs") der öffentlichen Hand, die von der US-Regierung oder der US-Zentralbank begeben oder garantiert werden, darunter auch von verbundenen Behörden begebene Wertpapiere,
  • in zulässige umgekehrte Pensionsgeschäfte, die mit MMIs der öffentlichen Hand besichert sind,
  • und/oder in Bareinlagen in US-Dollar.

Anlegerprofil

  • Der Fonds, der die Aufrechterhaltung eines konstanten Nettoinventarwerts pro Anteil von 1 US-Dollar vorsieht, kann für Anleger interessant sein, die Kapitalerhalt und Erträge auf Geldmarktniveau anstreben und dafür ein Engagement in auf US-Dollar lautenden öffentlichen Geldmarktpapieren hoher Qualität und auf US-Dollar lautenden Barmitteln eingehen möchten. Die Anleger müssen bereit sein, ihre Anlage kurzfristig für einen Zeitraum von 1 bis 3 Jahren zu halten.
  • Der Fonds eignet sich für Anleger, die über keine besonderen Kenntnisse der Finanzmärkte und/oder entsprechende Erfahrung verfügen, aber wissen, dass sie unter Umständen nicht den gesamten in den Fonds investierten Betrag zurückerhalten.

Risikohinweise

Der Fonds bietet weder eine Kapitalgarantie noch einen Kapitalschutz; Sie erhalten möglicherweise nicht den gesamten investierten Betrag zurück.

  • Der Fonds unterliegt den folgenden Risiken von wesentlicher Relevanz:
    Kreditrisiko: Das Risiko eines Verlusts, der entsteht, wenn ein Emittent fällige Kapital- oder Zinszahlungen nicht leistet.
    Schuldtitelrisiko: Wenn die Zinssätze steigen, verlieren Schuldtitel in der Regel an Wert. Emittenten von Schuldtiteln können ihren regelmäßigen Zins- und/oder Kapitalrückzahlungsverpflichtungen möglicherweise nicht nachkommen. Alle Kreditinstrumente sind daher potenziell ausfallgefährdet. Höherrentierliche Wertpapiere weisen eine höhere Ausfallwahrscheinlichkeit auf.
    Risiko staatlicher Wertpapiere: Staatliche Schuldtitel reagieren empfindlich auf Änderungen in der Makropolitik und damit verbundene Zinstrends, politische und wirtschaftliche Instabilität, soziale Unruhen und potenzielle Zahlungsausfälle.
    Zinsrisiko: Änderungen der Zinssätze können sich negativ auf den Wert des Fonds auswirken. Wenn die Zinsen steigen, fallen in der Regel die Kurse von Anleihen.
    Liquiditätsrisiko: Das Risiko, das entsteht, wenn negative Marktbedingungen die Möglichkeit beeinträchtigen, Vermögenswerte zu verkaufen, wenn dies notwendig ist. Dieses Risiko kann unter anderem durch unerwartete Ereignisse wie Marktstörungen oder Konjunkturabschwünge ausgelöst werden. Eine geringere Liquidität kann den Kurswert der Vermögenswerte beeinträchtigen.
    Marktrisiko: Das Risiko von Wertverlusten bei Wertpapieren, die an Märkten gehandelt werden, da die Kurse von Wertpapieren durch Faktoren wie wirtschaftliche, politische, markt- und emittentenspezifische Veränderungen beeinflusst werden können.
    Risiko von Geldmarktfonds: Es besteht das Risiko, dass Emittenten der vom Fonds gehaltenen Geldmarktinstrumente nicht in der Lage sind, die Anlage zurückzuzahlen oder die darauf fälligen Zinszahlungen zu leisten, sodass der Fonds Verluste erleidet.

Vollständige Informationen über die Risiken einer Anlage in dem Fonds finden Sie im Verkaufsprospekt des Fonds. 

Fondsinformationen
Fondsvolumen  Stand: 31.01.2026 ((Monatlich aktualisiert))
$48,63 Millionen
Auflegungsdatum des Fonds 
12.02.2025
Auflegungsdatum der Anteilsklasse 
11.02.2026
Auflegungsdatum 
11.02.2026
Fondswährung 
USD
Währung der Anteilsklassen 
USD
Benchmark 
FTSE 1-month US Treasury Bill Index
Anlageklasse 
Geldmarktfonds
Name der Anlageverwaltungsgesellschaft 
Franklin Advisers, Inc.
Ein Teilfonds von 
Franklin Templeton OnChain Funds
Sitz 
Luxembourg
Mindestanlagebetrag 
USD 20
Letzte Ausschüttung
Ausschüttungen 
Daily
Ausschüttungsbetrag 
N/A
Datum 
N/A
1-Day Net Yield  Stand: 19.02.2026 (Täglich aktualisiert)
3,50%
7-Day Net Yield  Stand: 19.02.2026 (Täglich aktualisiert)
3,49%
Fondsgebühren
Ausgabeaufschlag  Stand: 31.01.2026
1,50%
Laufende Kosten1  Stand: 31.01.2026
Fondskennnummern
ISIN 
LU3258450587
Bloomberg 
FRKOGAB LX
SEDOL 
BVVJYL1
CUSIP 
-

Fondsmanager

Shawn Lyons, CFA®

California, United States

Fondsmanager seit 2025

Joanne M Driscoll, CFA®

Massachusetts, United States

Fondsmanager seit 2025

Michael J Lima, CFA®

Massachusetts, United States

Fondsmanager seit 2025

Wertentwicklung

Portfoliostruktur

Portfolio Holdings

Die zehn größten Werte 2

Stand: 19.02.2026 Täglich aktualisiert
Wertpapiername 
Barclays Bank PLC 3.64% 02/20/2026 REPO
Gewichtung 
12,01
Fälligkeitsdatum 
20.02.2026
Anlageklasse 
Land 
United Kingdom
Wertpapiername 
United States Treasury Bill 02/24/2026 TBLM
Gewichtung 
6,86
Fälligkeitsdatum 
24.02.2026
Anlageklasse 
TREAS BILL PRICED @ MKT
Land 
United States
Wertpapiername 
United States Treasury Bill 03/10/2026 TBLM
Gewichtung 
6,72
Fälligkeitsdatum 
10.03.2026
Anlageklasse 
TREAS BILL PRICED @ MKT
Land 
United States
Wertpapiername 
United States Treasury Bill 03/03/2026 TBLM
Gewichtung 
5,19
Fälligkeitsdatum 
03.03.2026
Anlageklasse 
TREAS BILL PRICED @ MKT
Land 
United States
Wertpapiername 
Federal Home Loan Bank Discount Notes 02/27/2026 AGCD
Gewichtung 
4,94
Fälligkeitsdatum 
27.02.2026
Anlageklasse 
AGENCY-DISCOUNT
Land 
United States
Wertpapiername 
Federal Home Loan Bank Discount Notes 02/25/2026 AGCD
Gewichtung 
4,89
Fälligkeitsdatum 
25.02.2026
Anlageklasse 
AGENCY-DISCOUNT
Land 
United States
Wertpapiername 
Federal Home Loan Bank Discount Notes 03/18/2026 AGCD
Gewichtung 
4,28
Fälligkeitsdatum 
18.03.2026
Anlageklasse 
AGENCY-DISCOUNT
Land 
United States
Wertpapiername 
United States Treasury Bill 03/12/2026 TBLM
Gewichtung 
4,07
Fälligkeitsdatum 
12.03.2026
Anlageklasse 
TREAS BILL PRICED @ MKT
Land 
United States
Wertpapiername 
Federal Home Loan Bank Discount Notes 03/11/2026 AGCD
Gewichtung 
3,45
Fälligkeitsdatum 
11.03.2026
Anlageklasse 
AGENCY-DISCOUNT
Land 
United States
Wertpapiername 
Freddie Mac Discount Notes 02/20/2026 AGCD
Gewichtung 
3,43
Fälligkeitsdatum 
20.02.2026
Anlageklasse 
AGENCY-DISCOUNT
Land 
United States

Preis

Historische Preise

Stand: 19.02.2026 Täglich aktualisiert

Rücknahmepreis

Stand: 19.02.2026
Rücknahmepreis 
$1,00
Veränderung des Nettoinventarwerts 
$0,00
Veränderung zum ersten Tag des betrachteten Zeitraums % 
0,00%
Mark-to-market 
$1,0000
Differenz 
-0,0041%
Höchster und niedrigster Rücknahmepreis
Stand: 19.02.2026 Täglich aktualisiert
Jahr 
Höchster Rücknahmepreis
2026  
$1,00 19.02.2026
Jahr 
Niedrigster Rücknahmepreis
2026  
$1,00 17.02.2026

Unterlagen

Regulatorische Dokumente

PDF

Basisinformationsblatt - Franklin OnChain U.S. Government Money Fund AB (Ddis) USD

PDF

Verkaufsprospekt (Englisch) - Franklin Templeton OnChain Funds

PDF

Jahresbericht (Englisch) - Franklin Templeton OnChain Funds

PDF

Halbjahresbericht (Englisch) - Franklin Templeton OnChain Funds