Unsere Fonds

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Preise

Der Wert eines Fondsanteils errechnet sich aus dem Wert des Fondsvermögens dividiert durch die Gesamtzahl der ausgegebenen Anteile. Er ist u. a. abhängig vom Börsenkurs der zum Fondsvermögen gehörenden Wertpapiere.

Der Anteilwert wird börsentäglich veröffentlicht. Er entspricht dem Preis, den der Anleger bei Rückgabe seiner Anteile erhalten würde (Rücknahmepreis).

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Wertentwicklung

Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt nach der international anerkannten BVI-Methode.

Ausschüttungen werden rechnerisch umgehend in neue Fondsanteile investiert. So wird die Performance von ausschüttenden und thesaurierenden Fonds vergleichbar.

Die Wertentwicklung einer Anlage ist die prozentuale Veränderung zwischen dem angelegten Vermögen am Anfang und seinem Wert am Ende des Anlagezeitraumes.

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Ausschüttungen & Steuern

Meist werden bei Investmentfonds die ordentlichen und ggf. außerordentlichen Erträge einmal jährlich an den Anleger in Form einer Ausschüttung weitergegeben. Genau wie bei Aktien bewirkt eine Ausschüttung einen Rückgang des Fondspreises.

Handelt es sich dagegen um einen thesaurierenden Fonds, dann werden die Erträge nicht direkt an den Anleger ausgeschüttet, sondern stattdessen automatisch in seinen Fonds neu investiert.

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Fondsbewertung

Bei Ratings & Rankings handelt es sich um Fondsbewertungen nach einem standar- disierten Verfahren. Sie können als Orientierungshilfe bei der Fondsauswahl dienen.

Das S&P Fund Management Rating ist eine qualitative Bewertung und betrachtet die Qualität des Fondsmanagements, die Portfoliostruktur und die Anlagepolitik.

Das Morningstar Rating überprüft, wie gut einzelne Fonds europaweit in ihrem entsprechenden Segment abgeschnitten haben.

Feri Trust bewertet Aktien- und Rentenfonds aufgrund von Wertent- wicklungs- und Risikokriterien.

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Berichte & Prospekte

Der Fondsprospekt ist die rechtliche Grundlage für den Fondskauf. Hier finden Sie Informationen wie Anlageziele, Risikoabwägung und Gebühren.

In den Halbjahres- und Jahresberichten erfolgt eine Erläuterung der Fondsentwicklung und Anzeige der aktuellen Vermögensaufstellung.

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Aktienfonds:
Langfristig erfolgreich

Gewiss haben Sie mindestens ein Anlageziel, für das Sie etwas mehr Zeit einplanen – sei es die Altersvorsorge, eine Weltreise oder die Ausbildung Ihrer Kinder.

Mit einer langfristigen Investition in Aktienfonds können Sie Ihre Pläne verwirklichen, da die durchschnittliche Rendite von Aktien erfahrungsgemäß die von anderen Vermögensanlagen übertrifft.

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Rentenfonds:
Eine rentable Basis für Ihr Depot

Als Anleger steckt man oft in der Zwickmühle, sich zwischen Sicherheit und hohen Gewinnaussichten entscheiden zu müssen.

Für die nötige Balance sorgt die Streuung Ihres Kapitals über verschiedene Anlageklassen. Rentenfonds gehören auf jeden Fall dazu. Durch laufende Zinseinnahmen können sie Kursverluste anderer Anlageformen abfedern und tragen auf lange Sicht stark zum Gewinn Ihres Portfolios bei.

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Mischfonds:
ein flexibler Anlagemix

Gemischte Fonds können sowohl in Aktien als auch in Rentenpapiere investieren, sie kombinieren damit die Wachstumschancen beider Anlageklassen.

Durch ihre Flexibilität und breite Streuung eignen sie sich als langfristiges Basisinstrument.

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Geldmarktnahe Fonds:
Kapital kurzfristig parken

Durch Geldmarktnahe Fonds profitieren Sie von den attraktiven Zinssätzen, die sonst nur Banken und institutionellen Anlegern zur Verfügung stehen.

Die Fonds generieren ein regelmäßiges Zinseinkommen und eignen sich besonders zur kurzfristigen Anlage, da sie kaum Kursschwankungen unterliegen.

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Geldmarktfonds:
Kapital kurzfristig parken

Geldmarkfonds investieren überwiegend in Geldmarktinstrumente wie z.B. Bankguthaben, Termingeld oder Wertpapiere mit sehr kurzen Laufzeiten.

Sie eignen sich vor allem für Anleger, die Gelder kurzfristig parken möchten und können eine lohnende Alternative zu Termingeldern oder Spareinlagen sein.

Die Fondsanteile können jederzeit und in jeder beliebigen Menge zurückgegeben werden.

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Immobilienaktienfonds:
Lukrative Portfolio-Bausteine

Immobilien gehören in jedes ausgewogene Portfolio, da sie sich meist unabhängig von Aktien und Rentenpapieren entwickeln.

Die Immobilienaktienfonds von Franklin Templeton Investments investieren dabei nicht direkt in Immobilien, sondern vorwiegend in so genannte REITs. Dies sind börsennotierte Aktiengesellschaften, die wiederum in verschiedene Immobilien anlegen und regelmäßige Einnahmen durch Mietzahlungen oder auch Gewinne aus dem Verkauf von Bestandsobjekten erzielen.

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Dachfonds:
Entspannt Geld anlegen

Sie wissen nicht, welcher Fonds für Sie der richtige ist? Die Fülle der Möglichkeiten bei der Geldanlage ist verwirrend und man sollte gut darüber nachdenken. Lassen Sie uns das für Sie tun!

Dachfonds investieren das Fondsvermögen wieder in andere Fonds. Dadurch erhalten Sie eine strukturierte Vermögens- verwaltung, die auf Ihr Risikoprofil abgestimmt ist.

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Global investierende Fonds:
Eine Welt voller Möglichkeiten

Globale Fonds investieren weltweit in den aussichtsreichsten Regionen. Durch diese besondere Flexibilität und ihre breite Streuung eignen sie sich sehr gut als langfristiges Basisinstrument.

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In Schwellenländer investierende Fonds: Mehr Schärfe für Ihr Portfolio

Bereits 1987 hat Templeton als eines der ersten Investmentunternehmen ein eigenes auf Schwellenländer spezialisiertes Team gegründet.

Emerging-Markets-Fonds investieren in Aktien oder Renten aus osteuropäischen Reformstaaten sowie Ländern in Asien, Lateinamerika, Afrika und Nahost – also Regionen, deren Volkswirtschaften zum Teil rasant wachsen, deren Kapitalmärkte aber auch sehr volatil sind.

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In Europa investierende Fonds:
Vielfältige Chancen

Die Stärke Europas liegt in seiner Vielfalt. Hier finden Anleger eine weltweit einzig- artige Konzentration von Regionen, die in vielen Technologien und Branchen führend sind. Regionen, die zusammenwachsen und trotzdem ihren Charakter behalten. Regionen, die eine stabile und dennoch dynamische Wirtschaftszone bilden.

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In den USA investierende Fonds:
Unbegrenzte Möglichkeiten für Ihr Depot

Die Vereinigten Staaten von Amerika sind die größte Volkswirtschaft der Erde und beeinflussen die globalen Märkte stark. Die New York Stock Exchange (NYSE) fungiert als Leitbörse für die restliche Welt und es liegt auf der Hand, dass hier viele aussichtsreiche Anlagemöglichkeiten zu finden sind.

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In Japan investierende Fonds:
Land der aufgehenden Sonne

Japan vereint Gegensätze wie Tradition und modernste Technologie. Nicht zuletzt durch die besondere Mentalität der Menschen wurde das Land im Pazifik zu einem der größten Wirtschaftszentren der Welt. Ein guter Grund, in diesen attraktiven und zudem hocheffizienten Kapitalmarkt zu investieren.

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Branchenfonds:
Attraktive Spezialisten

Das Anlageuniversum eines Branchenfonds umfasst nur Wertpapiere eines bestimmten Industriezweiges, beispielsweise der Biotechnologie. Durch diese Fokussierung können Anleger auch ohne Expertenwissen von der Entwicklung besonders dynamischer Wirtschaftsbereiche profitieren.

Aufgrund der besonderen Ausrichtung sind Branchenfonds allerdings schwankungs- intensiver als andere und eignen sich dadurch eher als Beimischung zu Ihrem Basisdepot.

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