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Templeton Growth Fund, Inc.

Aktienfonds					Preise vom 08-09-2010
Fonds	Fonds- nr.	ISIN	Währung der Anteils- klasse	Fondsvolumen	Rücknahme- preis	Preis- veränderung	Zwischen- gewinn³
Franklin Asian Flex Cap Fund A (acc)	0447	LU0260852503	USD	5.894.218,25	12,30	-0,03	0,00
Franklin Asian Flex Cap Fund A(Ydis) USD	0448	LU0260852842	USD	2.344.767,08	12,21	-0,03	0,00
Franklin Asian Flex Cap Fund N (acc)	0452	LU0260853907	USD	1.005.348,89	11,93	-0,04	0,00
Franklin Biotechnology Discovery Fund A (acc)	0796	LU0109394709	USD	61.167.748,80	9,06	0,17	0,00
Franklin Biotechnology Discovery Fund N (acc)	0733	LU0122613499	USD	5.082.911,56	8,31	0,16	0,00
Franklin Euroland Core Fund A(acc) EUR	1037	LU0390138864	EUR	2.804.326,81	12,79	0,10	0,00
Franklin Euroland Core Fund A(acc) USD	1038	LU0390138948	USD	2.290.766,93	12,80	0,12	0,00
Franklin Euroland Core Fund N(acc) EUR	1039	LU0390139086	EUR	659.353,54	12,62	0,10	0,00
Franklin European Growth Fund A(acc) EUR	0798	LU0122612848	EUR	146.022.977,77	9,27	0,06	0,00
Franklin European Growth Fund N (acc)	0740	LU0122612764	EUR	38.365.316,80	8,60	0,06	0,00
Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund A(acc) EUR	0775	LU0138075311	EUR	147.614.213,32	19,78	0,13	0,00
Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund A(acc) USD	0290	LU0260871552	USD ¹	2.633.744,43	25,16	0,20	0,00
Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund N (acc)	0626	LU0188151095	EUR	17.008.409,96	19,19	0,13	0,00
Franklin Global Growth Fund A (acc)	0789	LU0122613069	USD	33.947.092,29	9,90	0,05	0,00
Franklin Global Growth Fund A(acc) EUR	1148	LU0508195822	EUR	4.005,03	9,91	0,04	0,00
Franklin Global Growth Fund A(acc) EUR-H1	1149	LU0508196127	EUR	820.215,20	10,15	0,05	0,00
Franklin Global Growth Fund N (acc)	0741	LU0122612921	USD	9.023.922,59	9,19	0,04	0,00
Franklin Global Growth Fund N(acc) EUR	1154	LU0508196630	EUR	3.995,43	9,89	0,04	0,00
Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund A(acc) USD	0722	LU0144644332	USD	36.193.921,83	19,47	0,08	0,00
Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund N (acc)	0724	LU0144648085	USD	7.358.242,66	18,12	0,07	0,00
Fonds	Fonds- nr.	ISIN	Währung der Anteils- klasse	Fondsvolumen	Rücknahme- preis	Preis- veränderung	Zwischen- gewinn³
Franklin Gold and Precious Metals Fund A(acc) EUR	1129	LU0496367763	EUR	1.562.658,28	11,45	0,01	0,00
Franklin Gold and Precious Metals Fund A(acc) EUR-H1	1133	LU0496368142	EUR	823.841,48	10,90	0,02	0,00
Franklin Gold and Precious Metals Fund A(acc) HKD	1130	LU0498741114	HKD	2.641.029,12	10,94	0,03	k.A.*
Franklin Gold and Precious Metals Fund A(acc) SGD	1131	LU0498741890	SGD	2.305.555,85	10,73	-0,01	k.A.*
Franklin Gold and Precious Metals Fund A(acc) USD	1128	LU0496367417	USD	5.728.035,04	10,93	0,03	0,00
Franklin Gold and Precious Metals Fund A(Ydis) EUR	1132	LU0496367920	EUR	76.524,80	11,44	0,00	0,00
Franklin Gold and Precious Metals Fund A(Ydis) EUR-H1	1134	LU0496368498	EUR	826.156,67	10,90	0,02	0,00
Franklin Gold and Precious Metals Fund N(acc) EUR	1138	LU0496369389	EUR	62.398,60	11,41	0,00	0,00
Franklin Gold and Precious Metals Fund N(acc) USD	1137	LU0496369116	USD	82.922,41	10,90	0,02	0,00
Franklin India Fund A(acc) EUR	0367	LU0231205187	EUR	196.062.141,50	24,31	0,13	0,00
Franklin India Fund A(acc) USD	0361	LU0231203729	USD	533.165.007,87	25,56	0,18	0,00
Franklin India Fund A(Ydis) EUR	0458	LU0260862304	EUR ¹	7.488.147,66	35,86	0,21	0,00
Franklin India Fund N(acc) EUR	0369	LU0231205856	EUR	85.707.815,21	23,54	0,14	0,00
Franklin India Fund N(acc) USD	0365	LU0231204966	USD	56.625.238,32	24,65	0,18	0,00
Franklin MENA Fund A(acc) EUR	0127	LU0352132285	EUR	4.568.521,18	3,59	0,00	0,00
Franklin MENA Fund A(acc) EUR-H1	0149	LU0366004207	EUR	1.976.752,36	2,78	0,00	0,00
Franklin MENA Fund A(acc) USD	0126	LU0352132103	USD	20.961.855,40	4,60	0,00	0,00
Franklin MENA Fund A(Ydis) EUR	0129	LU0352132442	EUR	37.089,88	5,97	-0,01	0,00
Franklin MENA Fund A(Ydis) USD	0146	LU0366004546	USD	48.753,84	5,15	0,01	0,00
Franklin MENA Fund N(acc) EUR-H1	0144	LU0358406055	EUR	3.171.948,96	2,75	0,00	0,00
Fonds	Fonds- nr.	ISIN	Währung der Anteils- klasse	Fondsvolumen	Rücknahme- preis	Preis- veränderung	Zwischen- gewinn³
Franklin MENA Fund N(acc) USD	0132	LU0352132871	USD	1.861.405,54	4,54	0,00	0,00
Franklin Mutual Beacon Fund A(acc) EUR	0769	LU0140362707	EUR	42.807.639,33	33,42	0,11	0,00
Franklin Mutual Beacon Fund A(acc) EUR-H1	0492	LU0294217905	EUR ²	32.070.285,59	29,33	0,13	0,00
Franklin Mutual Beacon Fund A(acc) USD	0828	LU0070302665	USD	701.867.771,11	42,45	0,20	0,00
Franklin Mutual Beacon Fund A (Ydis)	0767	LU0208291251	USD	7.352.775,02	41,45	0,20	0,00
Franklin Mutual Beacon Fund N(acc) EUR	0753	LU0140362889	EUR	50.778.121,17	17,18	0,05	0,00
Franklin Mutual Beacon Fund N(acc) EUR-H1	0493	LU0294218382	EUR ²	6.373.346,01	15,19	0,07	0,00
Franklin Mutual Beacon Fund N(acc) USD	0846	LU0094041471	USD	85.836.821,36	21,88	0,10	0,00
Franklin Mutual Euroland Fund A(acc) EUR	1032	LU0390138278	EUR	6.253.598,09	12,06	0,07	0,00
Franklin Mutual Euroland Fund A(acc) USD	1033	LU0390138351	USD	11.516,97	11,26	0,08	0,00
Franklin Mutual Euroland Fund N(acc) EUR	1036	LU0390138781	EUR	555.831,34	11,88	0,07	0,00
Franklin Mutual European Fund A(acc) CHF-H1	1108	LU0486624553	CHF	1.164.498,54	10,77	0,05	0,00
Franklin Mutual European Fund A(acc) EUR	0770	LU0140363002	EUR	1.380.289.492,89	16,20	0,08	0,00
Franklin Mutual European Fund A(acc) USD	0794	LU0109981661	USD	358.269.312,65	20,60	0,14	0,00
Franklin Mutual European Fund A(Ydis) EUR	0552	LU0229938955	EUR	24.679.579,91	15,21	0,08	0,00
Franklin Mutual European Fund N(acc) EUR	0754	LU0140363267	EUR	237.285.344,26	14,04	0,07	0,00
Franklin Mutual European Fund N(acc) USD	0743	LU0128530259	USD	22.288.884,15	17,78	0,11	0,00
Franklin Mutual Global Discovery Fund A(acc) EUR	0593	LU0211333025	EUR	119.634.414,57	11,58	0,05	0,00
Franklin Mutual Global Discovery Fund A(acc) EUR-H2	0494	LU0294219513	EUR ²	29.141.813,26	8,74	0,04	0,00
Franklin Mutual Global Discovery Fund A(acc) USD	0592	LU0211331839	USD	214.258.756,12	12,17	0,06	0,00
Fonds	Fonds- nr.	ISIN	Währung der Anteils- klasse	Fondsvolumen	Rücknahme- preis	Preis- veränderung	Zwischen- gewinn³
Franklin Mutual Global Discovery Fund A(Ydis) EUR	0461	LU0260862726	EUR	10.612.194,03	16,54	0,06	0,00
Franklin Mutual Global Discovery Fund N(acc) EUR	0597	LU0211333298	EUR	46.292.155,54	11,14	0,04	0,00
Franklin Mutual Global Discovery Fund N(acc) EUR-H2	0615	LU0282761252	EUR ²	52.826.275,83	8,71	0,04	0,00
Franklin Mutual Global Discovery Fund N(acc) USD	0596	LU0211332217	USD	43.063.252,65	11,73	0,06	0,00
Franklin Natural Resources Fund A(acc) EUR	0422	LU0300741732	EUR ¹	11.622.492,47	6,62	0,06	0,00
Franklin Natural Resources Fund A(acc) USD	0419	LU0300736062	USD	73.348.911,82	8,40	0,09	0,00
Franklin Natural Resources Fund A (Ydis)	0420	LU0300736492	USD	4.934.892,06	8,40	0,08	0,00
Franklin Natural Resources Fund N(acc) EUR	0423	LU0300742037	EUR ¹	8.059.216,00	6,45	0,06	0,00
Franklin Technology Fund A(acc) EUR	0283	LU0260870158	EUR ¹	11.815.908,10	4,66	0,02	0,00
Franklin Technology Fund A(acc) USD	0797	LU0109392836	USD	182.910.181,69	5,90	0,03	0,00
Franklin Technology Fund N(acc) EUR	0755	LU0140363697	EUR	18.068.030,37	4,15	0,01	0,00
Franklin Technology Fund N(acc) USD	0734	LU0122613655	USD	13.119.176,71	5,28	0,03	0,00
Franklin Templeton Global Equity Strategies Fund A(acc) EUR	0141	LU0358320256	EUR ¹	31.583.931,47	7,08	0,02	0,00
Franklin Templeton Global Equity Strategies Fund A(acc) EUR-H1	0142	LU0358320330	EUR ²	5.727.052,24	5,56	0,03	0,00
Franklin Templeton Global Equity Strategies Fund A(acc) USD	0139	LU0358320173	USD	8.876.615,18	9,00	0,04	0,00
Franklin Templeton Global Equity Strategies Fund A(Ydis) EUR	0143	LU0358320686	EUR ¹	3.923.177,72	7,07	0,02	0,00
Franklin Templeton Global Equity Strategies Fund A(Ydis) USD	0140	LU0358320413	USD	611.211,13	8,99	0,04	0,00
Franklin Templeton Global Growth and Value Fund A (acc)	0710	LU0152903588	USD	52.483.081,70	16,84	0,09	0,00
Franklin Templeton Global Growth and Value Fund N (acc)	0712	LU0152904479	USD	4.956.246,80	15,83	0,09	0,00
Franklin Templeton Japan Fund A(acc) EUR	0351	LU0231790675	EUR	3.133.751,70	4,11	-0,07	0,00
Fonds	Fonds- nr.	ISIN	Währung der Anteils- klasse	Fondsvolumen	Rücknahme- preis	Preis- veränderung	Zwischen- gewinn³
Franklin Templeton Japan Fund A(acc) JPY	0791	LU0116920520	JPY	3.166.349.380,51	438,76	-6,55	0,00
Franklin Templeton Japan Fund A(acc) USD	0352	LU0231790832	USD	15.335.568,93	5,23	-0,09	0,00
Franklin Templeton Japan Fund A(Ydis) EUR	0463	LU0260863294	EUR ¹	5.773,62	4,03	-0,07	0,00
Franklin Templeton Japan Fund A(Ydis) GBP	0397	LU0242690518	GBP	57.032,21	3,38	-0,08	k.A.*
Franklin Templeton Japan Fund N(acc) EUR	0696	LU0152983168	EUR	8.977.435,37	3,79	-0,07	0,00
Franklin Templeton Japan Fund N(acc) USD	0672	LU0382155314	USD	1.741.495,43	7,38	-0,12	0,00
Franklin U.S. Equity Fund A(acc) EUR	0772	LU0139291818	EUR	70.082.739,51	10,92	0,04	0,00
Franklin U.S. Equity Fund A(acc) EUR-H1	0709	LU0211333967	EUR ²	10.740.923,12	9,91	0,05	0,00
Franklin U.S. Equity Fund A(acc) USD	0838	LU0098860363	USD	238.948.990,61	13,90	0,07	0,00
Franklin U.S. Equity Fund N(acc) EUR	0756	LU0139292113	EUR	33.370.853,24	10,04	0,04	0,00
Franklin U.S. Equity Fund N(acc) USD	0728	LU0109402494	USD	32.156.313,69	12,78	0,06	0,00
Franklin U.S. Focus Fund A(acc) EUR-H1	0119	LU0352131717	EUR	1.353.571,18	5,33	0,03	0,00
Franklin U.S. Focus Fund A(acc) USD	0116	LU0352131121	USD	1.583.033,54	8,86	0,05	0,00
Franklin U.S. Focus Fund N(acc) EUR-H1	0121	LU0352131980	EUR	1.515.956,11	5,24	0,03	0,00
Franklin U.S. Focus Fund N(acc) USD	0118	LU0352131634	USD	245.335,54	8,72	0,05	0,00
Franklin U.S. Opportunities Fund A(acc) EUR	0280	LU0260869739	EUR ¹	88.682.530,70	4,94	0,04	0,00
Franklin U.S. Opportunities Fund A(acc) USD	0799	LU0109391861	USD	471.011.613,56	6,28	0,07	0,00
Franklin U.S. Opportunities Fund A(Ydis) EUR	0455	LU0260861751	EUR	1.390.499,81	5,03	0,04	0,00
Franklin U.S. Opportunities Fund A(Ydis) GBP	0550	LU0229938369	GBP	1.512.975,68	4,05	0,01	k.A.*
Franklin U.S. Opportunities Fund N(acc) EUR	0281	LU0260869903	EUR ¹	17.337.002,81	10,44	0,09	0,00
Fonds	Fonds- nr.	ISIN	Währung der Anteils- klasse	Fondsvolumen	Rücknahme- preis	Preis- veränderung	Zwischen- gewinn³
Franklin U.S. Opportunities Fund N(acc) USD	0625	LU0188150956	USD	38.972.184,00	13,29	0,12	0,00
Franklin U.S. Opportunities Fund Class A A(acc) EUR-H1	0181	LU0316494391	EUR ²	7.942.185,74	4,43	0,05	0,00
Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund A (acc)	0790	LU0122613226	USD	27.490.835,08	10,33	0,06	0,00
Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund N (acc)	0742	LU0122613143	USD	2.781.506,91	9,57	0,06	0,00
Franklin World Perspectives Fund A(acc) EUR	1005	LU0390134954	EUR	5.231.054,60	13,48	0,05	0,01
Franklin World Perspectives Fund A(acc) USD	1000	LU0390134368	USD	7.344.851,36	12,56	0,06	0,01
Templeton Asian Growth Fund A(acc) CHF-H1	1107	LU0486624470	CHF	10.680.155,08	11,40	0,02	0,00
Templeton Asian Growth Fund A(acc) EUR	0395	LU0229940001	EUR	626.227.062,59	24,04	0,01	0,00
Templeton Asian Growth Fund A(acc) EUR-H1	0188	LU0316493583	EUR ²	131.391.254,48	21,37	0,04	0,00
Templeton Asian Growth Fund A(acc) USD	0786	LU0128522157	USD	3.117.501.248,80	30,62	0,05	0,00
Templeton Asian Growth Fund A(Ydis) EUR	0556	LU0229939763	EUR	87.456.850,51	22,44	0,01	0,00
Templeton Asian Growth Fund A(Ydis) USD	0805	LU0029875118	USD	2.398.638.390,99	28,48	0,05	0,00
Templeton Asian Growth Fund N(acc) EUR	0285	LU0260870406	EUR	126.690.163,62	33,70	0,01	0,00
Templeton Asian Growth Fund N(acc) EUR-H1	0189	LU0316493666	EUR ²	53.983.073,34	29,87	0,05	0,00
Templeton Asian Growth Fund N(acc) USD	0674	LU0152928064	USD	394.752.656,83	42,85	0,08	0,00
Templeton Asian Growth Fund Z (Ydis) EUR-H1	1114	LU0496363697	EUR	777.275,58	10,50	0,02	0,00
Templeton Asian Smaller Companies Fund A(acc) EUR	1010	LU0390135415	EUR	11.018.978,87	26,97	-0,13	0,00
Templeton Asian Smaller Companies Fund A(acc) SGD	1011	LU0390135506	SGD	1.778.120,11	23,09	-0,16	k.A.*
Templeton Asian Smaller Companies Fund A(acc) USD	1009	LU0390135332	USD	16.117.851,34	25,13	-0,09	0,00
Templeton Asian Smaller Companies Fund A(Ydis) USD	1012	LU0390135688	USD	2.688.025,65	25,00	-0,09	0,00
Fonds	Fonds- nr.	ISIN	Währung der Anteils- klasse	Fondsvolumen	Rücknahme- preis	Preis- veränderung	Zwischen- gewinn³
Templeton BRIC Fund A(acc) EUR	0576	LU0229946628	EUR	218.814.816,30	16,40	0,04	0,00
Templeton BRIC Fund A(acc) EUR-H1	0190	LU0316493401	EUR ²	42.026.341,92	11,67	0,04	0,00
Templeton BRIC Fund A(acc) USD	0575	LU0229945570	USD	1.911.985.486,12	17,23	0,06	0,00
Templeton BRIC Fund A(Ydis) EUR	0468	LU0260863617	EUR ¹	4.514.157,07	23,81	0,05	0,00
Templeton BRIC Fund A(Ydis) GBP	0360	LU0229946545	GBP	9.567.864,87	19,61	-0,06	k.A.*
Templeton BRIC Fund N(acc) EUR	0362	LU0229946891	EUR	128.408.766,25	16,00	0,03	0,00
Templeton BRIC Fund N(acc) USD	0771	LU0229945810	USD	90.567.737,11	16,82	0,06	0,00
Templeton China Fund A (acc)	0822	LU0052750758	USD	835.326.222,53	23,00	-0,18	0,00
Templeton China Fund A(Ydis) EUR	0469	LU0260864003	EUR ¹	28.465.558,05	17,62	-0,17	0,00
Templeton China Fund N (acc)	0627	LU0188151178	USD	71.219.595,91	23,14	-0,19	0,00
Templeton Eastern Europe Fund A(acc) EUR	0833	LU0078277505	EUR	504.293.117,73	28,94	0,15	0,00
Templeton Eastern Europe Fund A(acc) USD	0358	LU0231793349	USD	151.171.108,44	36,79	0,25	0,00
Templeton Eastern Europe Fund A(Ydis) EUR	0558	LU0229940696	EUR	2.251.313,37	28,63	0,16	0,00
Templeton Eastern Europe Fund N (acc)	0737	LU0122613903	EUR	44.472.099,29	27,33	0,14	0,00
Templeton Emerging Markets Fund A (acc)	0785	LU0128522744	USD	463.229.554,76	34,30	0,19	0,00
Templeton Emerging Markets Fund A (Ydis)	0806	LU0029874905	USD	422.242.539,32	33,08	0,19	0,00
Templeton Emerging Markets Fund N(acc) EUR	0612	LU0188151921	EUR	28.583.571,63	14,81	0,06	0,00
Templeton Emerging Markets Fund N(acc) USD	0727	LU0109402221	USD	44.729.313,59	18,81	0,10	0,00
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund A(acc) EUR	0437	LU0300743431	EUR ¹	34.575.378,23	9,01	0,02	0,00
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund A(acc) USD	0433	LU0300738514	USD	198.671.370,46	8,02	0,03	0,00
Fonds	Fonds- nr.	ISIN	Währung der Anteils- klasse	Fondsvolumen	Rücknahme- preis	Preis- veränderung	Zwischen- gewinn³
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund A(Ydis) USD	0434	LU0300738605	USD	12.854.523,98	7,86	0,03	0,00
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund N(acc) USD	0436	LU0300739322	USD	9.348.804,94	7,91	0,04	0,00
Templeton Euroland Fund A (acc)	0836	LU0093666013	EUR	97.077.744,92	12,28	0,09	0,00
Templeton Euroland Fund A (Ydis)	0561	LU0229941660	EUR	433.104,67	11,50	0,08	0,00
Templeton Euroland Fund N (acc)	0746	LU0128521001	EUR	7.209.888,16	7,53	0,05	0,00
Templeton European Fund A(acc) EUR	0773	LU0139292543	EUR	37.481.199,97	13,58	0,12	0,00
Templeton European Fund A(acc) USD	0782	LU0128523122	USD	29.037.777,09	17,24	0,17	0,00
Templeton European Fund A(Ydis) EUR	0563	LU0229942049	EUR	207.300,18	12,08	0,10	0,00
Templeton European Fund A(Ydis) USD	0809	LU0029868097	USD	70.584.231,98	15,42	0,16	0,00
Templeton European Fund N(acc) EUR	0757	LU0139292972	EUR	3.067.999,76	12,80	0,12	0,00
Templeton European Fund N(acc) USD	0736	LU0122614117	USD	1.754.534,39	16,31	0,17	0,00
Templeton Frontier Markets Fund A(acc) EUR	1022	LU0390137031	EUR	114.663.640,99	16,54	0,02	0,00
Templeton Frontier Markets Fund A(acc) EUR-H1	1115	LU0496363770	EUR	2.461.072,37	9,49	0,02	0,00
Templeton Frontier Markets Fund A(acc) USD	1019	LU0390136736	USD	109.259.665,56	15,41	0,04	0,00
Templeton Frontier Markets Fund A(Ydis) USD	1028	LU0390137627	USD	3.631.021,31	15,26	0,04	0,00
Templeton Frontier Markets Fund N(acc) EUR-H1	1031	LU0390138195	EUR	51.055.332,09	14,79	0,04	0,00
Templeton Frontier Markets Fund Z (Ydis) EUR-H1	1113	LU0496363424	EUR	698.718,92	9,44	0,02	0,00
Templeton Global (Euro) Fund A (acc)	0778	LU0128520375	EUR	38.320.837,50	11,87	0,05	0,00
Templeton Global (Euro) Fund A (Ydis)	0802	LU0029873410	EUR	502.442.579,32	11,08	0,05	0,00
Templeton Global (Euro) Fund N (acc)	0629	LU0188151335	EUR	4.138.755,63	10,17	0,04	0,00
Fonds	Fonds- nr.	ISIN	Währung der Anteils- klasse	Fondsvolumen	Rücknahme- preis	Preis- veränderung	Zwischen- gewinn³
Templeton Global Bond Fund N(Ydis) EUR-H1	1165	LU0517464730	EUR	903.434,28	10,17	0,03	0,05
Templeton Global Equity Income Fund A(acc) EUR	0586	LU0211332647	EUR	944.733,18	9,60	0,05	0,00
Templeton Global Equity Income Fund A(acc) USD	0585	LU0211327993	USD	20.055.109,68	9,70	0,06	0,00
Templeton Global Equity Income Fund A (Qdis)	0587	LU0211328371	USD	52.081.649,83	8,48	0,05	0,00
Templeton Global Equity Income Fund A(Qdis) SGD	0169	LU0310799852	SGD	21.318.310,99	5,56	0,02	k.A.*
Templeton Global Equity Income Fund N (acc)	0590	LU0211331243	USD	1.068.490,48	9,32	0,06	0,00
Templeton Global Fund A (acc)	0779	LU0128525929	USD	168.778.055,22	24,59	0,14	0,00
Templeton Global Fund A (Ydis)	0801	LU0029864427	USD	542.925.470,53	22,73	0,13	0,00
Templeton Global Fund N (acc)	0725	LU0109401686	USD	29.580.139,46	16,49	0,09	0,00
Templeton Global Smaller Companies Fund A (acc)	0777	LU0128526141	USD	111.729.847,73	30,51	0,06	0,00
Templeton Global Smaller Companies Fund A (Ydis)	0803	LU0029874061	USD	108.856.052,95	29,07	0,06	0,00
Templeton Global Smaller Companies Fund N (acc)	0726	LU0109401926	USD	9.534.497,75	21,02	0,04	0,00
Templeton Global Total Return Fund A(Ydis) EUR-H1	1167	LU0517465034	EUR	1.438.576,79	10,27	0,03	0,07
Templeton Global Total Return Fund N(Ydis) EUR-H1	1166	LU0517464904	EUR	832.335,20	10,26	0,04	0,05
Templeton Growth (Euro) Fund A(acc) EUR	0793	LU0114760746	EUR	4.194.932.923,33	9,07	0,05	0,00
Templeton Growth (Euro) Fund A(acc) USD	0533	LU0327757729	USD ¹	217.573.865,67	11,54	0,08	0,00
Templeton Growth (Euro) Fund A (Ydis)	0613	LU0188152069	EUR	204.170.166,02	9,56	0,06	0,00
Templeton Growth (Euro) Fund A(Ydis) USD	0416	LU0269666987	USD ¹	28.036.783,65	12,12	0,08	0,00
Templeton Growth (Euro) Fund N (acc)	0731	LU0122614380	EUR	23.173.646,74	8,36	0,04	0,00
Templeton Growth Fund, Inc. A	0147	US8801991048	USD	12.510.919.940,82	16,01	0,10	0,00
Fonds	Fonds- nr.	ISIN	Währung der Anteils- klasse	Fondsvolumen	Rücknahme- preis	Preis- veränderung	Zwischen- gewinn³
Templeton Korea Fund A (acc)	0824	LU0057567074	USD	62.088.246,20	5,10	0,00	0,00
Templeton Korea Fund N (acc)	0610	LU0188151509	USD	5.535.070,61	13,98	-0,01	0,00
Templeton Latin America Fund A (acc)	0776	LU0128526570	USD	505.441.219,15	86,08	0,73	0,00
Templeton Latin America Fund A(Ydis) EUR	0269	LU0260865158	EUR ¹	39.340.770,55	62,93	0,45	0,00
Templeton Latin America Fund A(Ydis) USD	0804	LU0029865408	USD	1.659.032.118,17	80,01	0,68	0,00
Templeton Latin America Fund N (acc)	0842	LU0094040077	USD	165.538.398,71	45,59	0,39	0,00
Templeton Thailand Fund A (acc)	0830	LU0078275988	USD	120.401.569,46	13,75	0,04	0,00
Templeton Thailand Fund N (acc)	0611	LU0188151681	USD	5.875.431,42	17,60	0,04	0,00
Templeton U.S. Value Fund A (acc)	0664	LU0170478092	USD	9.506.171,18	10,38	0,08	0,00
Templeton U.S. Value Fund A(acc) EUR	0875	LU0285255674	EUR ¹	78.078,37	8,17	0,05	0,00
Templeton U.S. Value Fund A(acc) EUR-H1	0193	LU0316492429	EUR ²	531.256,22	7,23	0,05	0,00
Templeton U.S. Value Fund A(Ydis) EUR	0876	LU0285256052	EUR ¹	3.504,49	8,08	0,05	0,00
Templeton U.S. Value Fund N (acc)	0667	LU0170478761	USD	2.636.525,18	9,85	0,08	0,00

Rentenfonds					Preise vom 08-09-2010
Fonds	Fonds- nr.	ISIN	Währung der Anteilsklasse	Fondsvolumen	Rücknahme- preis	Preis- veränderung	Zwischen- gewinn³
Franklin High Yield Fund A(acc) USD	0750	LU0131126228	USD	91.710.585,92	12,57	0,01	0,15
Franklin High Yield Fund A (Mdis)	0825	LU0065014192	USD	1.845.946.446,53	6,64	-0,03	0,01
Franklin High Yield Fund N (acc)	0729	LU0109402817	USD	27.282.672,94	13,55	0,01	0,16
Franklin Real Return Fund A(acc) USD	1126	LU0496367250	USD	2.484.173,53	9,94	0,02	0,03
Franklin Real Return Fund A(Ydis) EUR-H1	1127	LU0498738086	EUR	1.859.706,54	9,90	0,01	0,03
Franklin Strategic Income Fund A(acc) EUR	0428	LU0300742896	EUR ¹	9.745.624,76	9,55	-0,02	0,06
Franklin Strategic Income Fund A(acc) USD	0426	LU0300737037	USD	45.068.191,65	12,12	0,00	0,08
Franklin Strategic Income Fund A(Mdis) EUR	0429	LU0300743191	EUR ¹	3.466.803,55	8,27	-0,05	0,00
Franklin Strategic Income Fund A(Mdis) USD	0427	LU0300737201	USD	74.389.326,60	10,52	-0,04	0,00
Franklin U.S. Government Fund A (Mdis)	0812	LU0029872446	USD	951.371.883,84	9,67	-0,05	0,01
Franklin U.S. Government Fund AX (acc)	0708	LU0138076046	USD	334.993.788,66	14,24	-0,02	0,09
Franklin U.S. Government Fund N (acc)	0749	LU0128529913	USD	93.558.982,87	13,44	-0,02	0,08
Franklin U.S. Government Fund N (Mdis)	0847	LU0098867376	USD	41.514.642,07	9,69	-0,04	0,01
Franklin U.S. Total Return Fund A (acc)	0642	LU0170468960	USD	26.410.597,83	13,61	-0,01	0,07
Franklin U.S. Total Return Fund A (Mdis)	0643	LU0170469265	USD	7.231.689,14	10,47	-0,04	0,00
Franklin U.S. Total Return Fund N (Mdis)	0646	LU0170470511	USD	7.607.969,25	10,46	-0,03	0,00
Franklin U.S. Ultra Short Bond Fund A (Mdis)	0638	LU0170467566	USD	53.724.355,64	9,59	-0,01	0,01
Franklin U.S. Ultra Short Bond Fund AX (acc)	0635	LU0170468614	USD	46.279.223,31	11,50	0,00	0,03
Franklin U.S. Ultra Short Bond Fund N (Mdis)	0641	LU0170468374	USD	44.412.703,03	9,58	-0,01	0,01
Templeton Asian Bond Fund A(acc) CHF-H1	1159	LU0517465547	CHF	4.323.345,77	10,10	0,04	k.A.*
Fonds	Fonds- nr.	ISIN	Währung der Anteilsklasse	Fondsvolumen	Rücknahme- preis	Preis- veränderung	Zwischen- gewinn³
Templeton Asian Bond Fund A(acc) EUR	0392	LU0229951891	EUR	255.091.428,31	15,42	0,04	0,08
Templeton Asian Bond Fund A(acc) EUR-H1	0187	LU0316493740	EUR ²	78.003.622,26	11,69	0,05	0,06
Templeton Asian Bond Fund A(acc) USD	0384	LU0229949994	USD	1.189.809.519,00	16,22	0,07	0,08
Templeton Asian Bond Fund A (Mdis)	0385	LU0229950067	USD	411.294.786,42	13,48	0,03	0,02
Templeton Asian Bond Fund A(Mdis) EUR	0465	LU0260863377	EUR ¹	48.454.783,08	10,62	0,01	0,02
Templeton Asian Bond Fund N(acc) EUR	0394	LU0229952352	EUR	45.813.810,92	14,91	0,04	0,06
Templeton Asian Bond Fund N(acc) USD	0388	LU0229950653	USD	51.659.316,53	15,67	0,06	0,06
Templeton Asian Bond Fund N (Mdis)	0389	LU0229950810	USD	28.295.862,82	13,47	0,04	0,02
Templeton Emerging Markets Bond Fund A(acc) CHF-H1	1109	LU0486624637	CHF	9.584.565,24	10,64	0,03	0,06
Templeton Emerging Markets Bond Fund A (Mdis)USD	1049	LU0441901922	USD	321.620.811,26	11,36	-0,03	0,00
Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Qdis) EUR	0698	LU0152984307	EUR	309.644.312,03	15,58	0,01	0,10
Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Qdis) USD	0813	LU0029876355	USD	1.643.145.787,21	19,68	0,04	0,12
Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Ydis) EUR-H1	1118	LU0496364158	EUR	11.964.294,45	10,13	0,02	0,07
Templeton Emerging Markets Bond Fund N (acc)	0744	LU0128530416	USD	233.068.508,23	28,36	0,06	0,16
Templeton Euro Government Bond Fund A (Ydis)	0837	LU0093669546	EUR	12.044.018,09	9,84	-0,01	0,05
Templeton Euro Government Bond Fund N (acc)	0628	LU0188151251	EUR	8.625.630,42	11,46	-0,02	0,04
Templeton Euro High Yield Fund A (acc)	0751	LU0131126574	EUR	39.254.115,81	12,41	0,00	0,15
Templeton Euro High Yield Fund A (Mdis)	0486	LU0300744835	EUR	190.572.228,73	5,85	-0,03	0,00
Templeton Euro High Yield Fund A (Mdis)USD	1116	LU0496363853	USD	4.754,26	9,41	-0,04	0,02
Templeton Euro High Yield Fund A (Ydis)	0795	LU0109395268	EUR	57.623.970,10	5,91	0,00	0,07
Fonds	Fonds- nr.	ISIN	Währung der Anteilsklasse	Fondsvolumen	Rücknahme- preis	Preis- veränderung	Zwischen- gewinn³
Templeton Euro High Yield Fund N (acc)	0732	LU0122613572	EUR	62.595.328,09	11,68	0,00	0,12
Templeton European Corporate Bond Fund A(acc) EUR	1139	LU0496369546	EUR	517.863,83	10,24	-0,01	0,07
Templeton European Corporate Bond Fund A(Ydis) EUR	1140	LU0496369892	EUR	512.161,89	10,19	-0,02	0,07
Templeton European Corporate Bond Fund N(acc) EUR	1143	LU0496370635	EUR	510.269,10	10,21	-0,01	0,06
Templeton European Corporate Bond Fund N(Ydis) EUR	1144	LU0496370809	EUR	508.869,76	10,18	-0,02	0,06
Templeton European Total Return Fund A (acc)	0648	LU0170473374	EUR	22.853.676,50	11,39	-0,01	0,08
Templeton European Total Return Fund A(Mdis) EUR	0649	LU0170473531	EUR	16.148.295,62	8,89	-0,03	0,01
Templeton European Total Return Fund A(Mdis) USD	0356	LU0231792887	USD	2.799.641,78	11,33	-0,03	0,01
Templeton European Total Return Fund A(Ydis) EUR	0489	LU0300745139	EUR	120.652,09	8,93	-0,01	0,06
Templeton European Total Return Fund N (acc)	0650	LU0170474000	EUR	24.000.144,99	10,84	-0,01	0,06
Templeton European Total Return Fund N(Mdis) EUR	0538	LU0366769064	EUR	6.744.284,66	10,07	-0,03	0,01
Templeton Global Bond (Euro) Fund A (acc)	0679	LU0170474422	EUR	204.962.942,61	13,41	0,01	0,05
Templeton Global Bond (Euro) Fund A (Ydis)	0680	LU0170474935	EUR	69.555.571,52	10,11	0,00	0,04
Templeton Global Bond (Euro) Fund N (acc)	0631	LU0170475155	EUR	124.014.158,80	12,76	0,00	0,03
Templeton Global Bond Fund A(acc) EUR	0675	LU0152980495	EUR	1.966.865.265,52	19,13	0,04	0,10
Templeton Global Bond Fund A(acc) EUR-H1	0495	LU0294219869	EUR ²	1.595.038.029,39	17,87	0,06	0,09
Templeton Global Bond Fund A(acc) USD	0549	LU0252652382	USD	3.870.072.584,56	24,33	0,09	0,13
Templeton Global Bond Fund A(Mdis) EUR	0676	LU0152981543	EUR	673.279.232,98	15,35	-0,01	0,00
Templeton Global Bond Fund A(Mdis) EUR-H1	0540	LU0366770310	EUR	717.983.735,55	12,72	0,02	0,00
Templeton Global Bond Fund A (Mdis)USD	0810	LU0029871042	USD	7.586.688.343,96	19,50	0,01	0,00
Fonds	Fonds- nr.	ISIN	Währung der Anteilsklasse	Fondsvolumen	Rücknahme- preis	Preis- veränderung	Zwischen- gewinn³
Templeton Global Bond Fund A(Ydis) EUR	0661	LU0300745303	EUR ¹	82.177.483,79	15,49	0,03	0,08
Templeton Global Bond Fund A(Ydis) EUR-H1	1117	LU0496363937	EUR	46.157.494,98	10,09	0,03	0,06
Templeton Global Bond Fund AX (acc)	0614	LU0188152226	USD	692.666.360,60	18,55	0,06	0,09
Templeton Global Bond Fund N (acc)	0735	LU0122614208	USD	1.076.510.879,45	24,54	0,09	0,10
Templeton Global Bond Fund N(acc) EUR	0286	LU0260870588	EUR ¹	240.292.298,79	19,30	0,04	0,08
Templeton Global Bond Fund N(acc) EUR-H1	0496	LU0294220107	EUR ²	1.158.435.238,35	18,03	0,06	0,07
Templeton Global Bond Fund N(Mdis) EUR-H1	0541	LU0366773173	EUR	1.273.697.600,63	14,91	0,02	0,00
Templeton Global Bond Fund Z (Ydis) EUR-H1	1111	LU0496363184	EUR	747.703,33	10,10	0,03	0,05
Templeton Global High Yield Fund A(acc) EUR	0480	LU0300743944	EUR ¹	10.180.213,51	9,14	0,00	0,08
Templeton Global High Yield Fund A(acc) USD	0478	LU0300740767	USD	9.323.051,46	11,62	0,02	0,09
Templeton Global High Yield Fund A(Mdis) EUR	0481	LU0300744165	EUR ¹	14.068.015,76	7,63	-0,03	0,00
Templeton Global High Yield Fund A(Mdis) USD	0479	LU0300741062	USD	3.040.270,05	9,68	-0,03	0,00
Templeton Global High Yield Fund N(acc) EUR	0483	LU0300744322	EUR ¹	11.488.444,83	8,99	0,00	0,07
Templeton Global Total Return Fund A(acc) EUR	0287	LU0260870661	EUR ¹	293.587.351,57	17,99	0,04	0,12
Templeton Global Total Return Fund A(acc) EUR-H1	0497	LU0294221097	EUR ²	614.015.609,26	16,67	0,05	0,11
Templeton Global Total Return Fund A(acc) USD	0651	LU0170475312	USD	2.377.312.565,39	22,89	0,08	0,15
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis) EUR	0349	LU0234926953	EUR ¹	232.368.354,88	12,92	-0,02	0,00
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis) EUR-H1	0543	LU0366773504	EUR	286.145.826,94	10,68	0,00	0,00
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis) USD	0652	LU0170475585	USD	1.919.962.651,60	16,36	-0,01	0,00
Templeton Global Total Return Fund A(Ydis) EUR	0663	LU0300745725	EUR ¹	31.126.521,51	13,04	0,02	0,09
Fonds	Fonds- nr.	ISIN	Währung der Anteilsklasse	Fondsvolumen	Rücknahme- preis	Preis- veränderung	Zwischen- gewinn³
Templeton Global Total Return Fund N(acc) EUR	0288	LU0260870745	EUR ¹	214.682.461,17	17,12	0,03	0,09
Templeton Global Total Return Fund N(acc) EUR-H1	0498	LU0294221253	EUR ²	375.319.994,80	15,81	0,05	0,08
Templeton Global Total Return Fund N(acc) USD	0655	LU0170477797	USD	555.163.156,04	21,79	0,07	0,11
Templeton Global Total Return Fund N(Mdis) EUR-H1	0542	LU0366773256	EUR	441.089.358,66	12,69	0,00	0,00
Templeton Global Total Return Fund Z (Ydis) EUR-H1	1112	LU0496363341	EUR	752.700,04	10,17	0,03	0,07

Mischfonds					Preise vom 08-09-2010
Fonds	Fonds- nr.	ISIN	Währung der Anteilsklasse	Fondsvolumen	Rücknahme- preis	Preis- veränderung	Zwischen- gewinn³
Franklin Income Fund A (Mdis)	0839	LU0098860793	USD	386.508.941,49	10,78	-0,02	0,04
Franklin Income Fund N (acc)	0850	LU0098864514	USD	45.260.979,55	15,58	0,03	0,11
Franklin Templeton Global Fundamental Strategies Fund A(acc) EUR	0154	LU0316494805	EUR ¹	225.465.848,81	7,47	0,03	0,02
Franklin Templeton Global Fundamental Strategies Fund A(acc) EUR-H1	0155	LU0316494987	EUR ²	91.641.374,13	6,53	0,03	0,01
Franklin Templeton Global Fundamental Strategies Fund A(acc) USD	0152	LU0316494557	USD	69.141.694,40	9,48	0,04	0,02
Franklin Templeton Global Fundamental Strategies Fund A(Ydis) EUR	0125	LU0343523998	EUR	14.076.129,54	7,22	0,02	0,01
Franklin Templeton Global Fundamental Strategies Fund A(Ydis) USD	0153	LU0316494631	USD	3.774.666,81	9,16	0,05	0,02
Franklin Templeton Global Fundamental Strategies Fund N(acc) EUR-H1	0145	LU0360500044	EUR	4.794.466,17	6,14	0,03	0,00
Templeton Global Balanced Fund A(acc) EUR	0634	LU0195953822	EUR	13.305.774,04	15,63	0,05	0,03
Templeton Global Balanced Fund A(acc) EUR-H1	0183	LU0316492858	EUR ²	1.351.425,45	13,87	0,07	0,02
Templeton Global Balanced Fund A(acc) USD	0781	LU0128525689	USD	102.616.325,60	19,88	0,10	0,04
Templeton Global Balanced Fund A (Qdis)	0815	LU0052756011	USD	267.130.954,88	17,23	0,09	0,03
Templeton Global Balanced Fund N(acc) EUR	0758	LU0140420323	EUR	12.534.959,49	11,32	0,04	0,02
Templeton Global Balanced Fund N(acc) EUR-H1	0184	LU0316492932	EUR	823.671,73	7,42	0,04	0,01
Templeton Global Income Fund A(acc) EUR	0579	LU0211332563	EUR	12.289.329,14	13,53	0,03	0,04
Templeton Global Income Fund A(acc) USD	0578	LU0211326755	USD	60.273.237,48	13,68	0,05	0,04
Templeton Global Income Fund A (Qdis)	0580	LU0211326839	USD	49.974.568,19	11,28	0,04	0,03
Templeton Global Income Fund N (acc)	0583	LU0211327480	USD	25.517.722,15	13,30	0,05	0,03

Aktienfonds Immobilien					Preise vom 08-09-2010
Fonds	Fonds- nr.	ISIN	Währung der Anteilsklasse	Fondsvolumen	Rücknahme- preis	Preis- veränderung	Zwischen- gewinn³
Franklin Global Real Estate Fund A (acc)	0375	LU0229948087	USD	36.397.795,81	7,95	0,01	0,00
Franklin Global Real Estate Fund A (Qdis)	0376	LU0229948244	USD	11.475.688,21	7,26	0,01	0,00
Franklin Global Real Estate Fund N (acc)	0379	LU0229948756	USD	6.290.036,20	7,67	0,01	0,00
Franklin Global Real Estate Fund N (Qdis)	0380	LU0229948913	USD	346.123,36	7,27	0,01	0,00

Geldmarktnahe Fonds					Preise vom 08-09-2010
Fonds	Fonds- nr.	ISIN	Währung der Anteilsklasse	Fondsvolumen	Rücknahme- preis	Preis- veränderung	Zwischen- gewinn³
Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A (acc)	0788	LU0128526901	USD	122.694.028,24	11,66	0,00	0,00
Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A (Mdis)	0817	LU0052767562	USD	61.959.164,33	9,75	-0,01	0,00
Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N (acc)	0739	LU0122614463	USD	29.917.163,42	11,10	0,00	0,00
Templeton Euro Liquid Reserve Fund A (acc)	0783	LU0128517660	EUR	40.199.941,36	5,56	0,00	0,00
Templeton Euro Liquid Reserve Fund A (Ydis)	0818	LU0052769774	EUR	24.405.660,23	4,41	0,00	0,00
Templeton Euro Liquid Reserve Fund N (acc)	0745	LU0128518122	EUR	41.236.541,49	10,73	0,00	0,00

Geldmarktfonds					Preise vom 08-09-2010
Fonds	Fonds- nr.	ISIN	Währung der Anteilsklasse	Fondsvolumen	Rücknahme- preis	Preis- veränderung	Zwischen- gewinn³
Templeton Euro Money Market Fund A(acc) EUR	1043	LU0454936104	EUR	3.133.889,74	1.002,67	0,01	0,00

Anteile in alternativer Währung
Die EUR-H1 Anteilsklasse verfolgt das Ziel, die Wertentwicklung der auf US-Dollar lautenden Hauptanteilsklasse des Fonds möglichst vollständig gegenüber dem Euro abzusichern.
Aufgrund eines am 26. November 2004 im Bundesrat gefassten Beschlusses sind die Zwischengewinne ab dem 1. Januar 2005 wieder zu ermitteln und zu veröffentlichen. Bitte beachten Sie, dass für das gesamte Jahr 2004 keine Zwischengewinne ermittelt wurden und daher keine historischen Daten vorliegen.

* k.A. = keine Angabe, da dieser Wert derzeit nicht vorliegt.

Das angegebene Fondsvolumen bezieht sich jeweils nur auf die aufgeführten, in Deutschland vertriebenen Anteilsklassen.

Die vorliegenden Preise sind unbestätigte Preise, die bisher nicht vom Verwalter der Fonds kontrolliert und bestätigt worden sind. Weder der Fonds noch die Franklin Templeton Gruppe haften für die Richtigkeit der in dieser Datei enthaltenen Informationen. Die Preise der Anteile und deren Erträge können sowohl steigen als auch fallen. Unter Umständen erhalten Sie nicht den ursprünglich investierten Betrag zurück. Berechnungsbasis: Nettoinventarwert (Emissionsgebühren unberücksichtigt), Ausschüttungen wieder angelegt. Transaktionskosten, Provisionen und Steuern wurden in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei Berücksichtigung auf die Preise auswirken. Bei einer Direktanlage bei Franklin Templeton Investments fallen keine Transaktionskosten an. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für die Zukunft.

Transaktionen der Fonds werden ausschließlich aufgrund der bestätigten Preise durchgeführt, die ab 13:00 Uhr CET in den lokalen Service-Büros oder bei Franklin Templeton International Services S.A. verfügbar sind.

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aktuelle Wechselkurse
Datum 08.09.2010
Euro in US-Dollar	Verkauf 1,2760
Euro in US-Dollar	Kauf 1,2725

Preise

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